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Bank Polska Kasa Opieki (PEO.WAR, PLPEKAO00016)

Bank Polska Kasa Opieki S.A., a commercial bank, provides a range of banking products and services to retail and corporate clients in Poland and internationally. It operates through Retail Banking, Private Banking, Corporate and Investment Banking, Enterprise banking, and Assets and Liabilities Management and Other segments. The company accepts current accounts, saving accounts, and term deposits. Its loan products include mortgage, operating, investment, cash, and consumer loans; loans for corporates, and small and medium enterprises; and commercial real estate financing. The company also provides insurance, asset management, pension funds, brokerage, transactional advisory, leasing, factoring, business consulting, transferable agent, call-center, real estate development, and online banking services. As of December 31, 2021, it operates 650 outlets and 1,475 ATMs. Bank Polska Kasa Opieki …

Siège social : Grzybowska Street 53/57, Warsaw, Poland, 00-844

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank Polska Kasa Opieki

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank Polska Kasa Opieki SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
262 470 000 80,0% 32,8% 30,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 6,0 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,2 PLN masqué 88,9 81,4 58,4 131,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank Polska Kasa Opieki SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +7,5% +16,0% +24,6% -28,7% +57,0% +0,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,2% -13,8% -10,0% -6,0% -23,4% -20,5% -0,3%

 

Équipe de direction de Bank Polska Kasa Opieki SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Leszek Skiba Pres of the Management Board & CEO - Magdalena Zmitrowicz VP of the Management Board - Banking Enterprise Division -
Blazej Szczecki VP of Management Board - Banking Operations & IT Division - Marcin Gadomski Chief Risk Officer & VP of the Management Board - Risk Management Division -
Jaroslaw Robert Fuchs VP of the Management Board - Private Banking & Investment Products Division - Wojciech Werochowski VP of Management Board - Retail Banking Division -
Jerzy Kwiecinski VP of Management Board - Corp. Banking & MIB Division - Pawel Straczynski Deputy CEO & VP of the Management Board - Financial Division -
Piotr Zborowski VP of the Management Board - Strategy Division - Stanislaw Ryszard Kaczoruk Ph.D. Sec. of the Supervisory Board & Independent Supervisory Board Member 68

 

Présence de Bank Polska Kasa Opieki dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Fondamentaux de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 844 7 858 8 326 7 930 8 606  +0,2% +6,0% -4,8% +8,5%
EBITDA 4 547 4 546 4 730 2 910 3 858  0% +4,0% -38,5% +32,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 2 475 2 287 2 165 1 102 2 175  -7,6% -5,3% -49,1% +97,4%
Free Cash Flow 499 -6 460 -3 044 23 766 105  -1 393,9% -52,9% -880,8% -99,6%
Marge de FCF 6% -82% -37% 300% 1%  -1 391,5% -55,5% -919,9% -99,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 25% 28% 36% 27%  +16,0% +11,7% +29,5% -23,8%
Capital investi 24 569 26 295 28 090 31 107 23 851  +7,0% +6,8% +10,7% -23,3%
Actions en circul. (en M) 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 17,3 17,3 18,0 11,1 14,7  0% +4,0% -38,5% +32,6%
Bénéfices par action 9,4 8,7 8,2 4,2 8,3  -7,6% -5,3% -49,1% +97,4%
Free Cash Flow par action 1,9 -24,6 -11,6 90,5 0,4  -1 393,9% -52,9% -880,8% -99,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Ratio de profitabilité de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 58% 58% 57% 37% 45%  -0,2% -1,8% -35,4% +22,1%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 32% 29% 26% 14% 25%  -7,8% -10,7% -46,6% +81,9%
Marge de FCF 6% -82% -37% 300% 1%  -1 391,5% -55,5% -919,9% -99,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,1% 0,5% 0,9%  - -9,6% -54,0% +78,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 9,4% 4,5% 8,8%  - -5,6% -51,9% +95,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +39,5% -31,8% -29,6% +5,6%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +62,4% -39,7% +9,6% +9,0%
Dette nette sur EBITDA -3,5 -4,7 -2,7 -2,8 -4,3  +34,6% -43,3% +6,8% +51,9%
Dette sur actifs 1% 2% 2% 2% -  +160,9% +26,4% +4,2% -
Dette sur capitaux propres 6% 15% 20% 22% -  +174,4% +31,1% +9,7% -
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,0 3,9 4,5 18,4  -7,2% -4,2% +16,4% +309,4%
   ∼ par l’EBIT 4,0 3,7 3,4 3,7 15,3  -7,7% -6,8% +6,2% +318,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 -5,4 -2,0 38,1 4,1  -750,4% -62,3% -1 974,1% -89,4%
Coût de la dette - 47,0% 29,9% 12,5% -  - -36,5% -58,0% -

 

Graphique des dividendes de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Ratios de distribution de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 475 2 287 2 165 1 102 2 175  -7,6% -5,3% -49,1% +97,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 499 -6 460 -3 044 23 766 105  -1 393,9% -52,9% -880,8% -99,6%
Dividende payé -2 278 -2 074 -1 732 -843 -843  -9,0% -16,5% -51,4% 0%
Distribution sur résultat net 92% 91% 80% 76% 39%  -1,5% -11,7% -4,4% -49,3%
Distribution sur FCF 456% -32% -57% 4% 799%  -107,0% +77,3% -106,2% +22 442,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 94 109 98 93 88  +15,2% -10,3% -4,9% -5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 109 98 93 88  - -10,3% -4,9% -5,2%
Rotation des actifs - - - - -  -2,8% -0,4% -17,0% +1,0%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 3% 4%  +9,7% -9,8% -16,6% +14,1%
Frais généraux sur CA 12% 13% 11% 11% 10%  +7,3% -12,7% -4,5% -1,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank Polska Kasa Opieki SA

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Sociétés possiblement comparables à Bank Polska Kasa Opieki Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank Polska Kasa Opieki

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Dividendes par action détachés par Bank Polska Kasa Opieki SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------4,30-----
2021--------3,21---
2019------6,60-----
2018------7,90-----
2017-----8,68------
2016-----8,70------
2015-----10,00------
2014-----9,96------
2013-----8,39------
2012-----5,38------
2011----6,80-------
2010----2,90-------
2008----9,60-------
2007----9,00-------
2006----7,40-------
2005----6,40-------
2004---4,50--------
2003---4,18--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 844 7 858 8 326 7 930 8 606  +0,2% +6,0% -4,8% +8,5%
Charges d'exploitation -4 220 -4 404 -4 521 -4 432 -4 753  +4,4% +2,7% -2,0% +7,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -927 -996 -922 -838 -895  +7,5% -7,5% -9,1% +6,8%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 047 -1 128 -1 225 -647 -210  +7,7% +8,6% -47,1% -67,6%
Résultat avant impôts 3 153 3 047 3 002 1 725 3 002  -3,4% -1,5% -42,5% +74,0%
Impôts sur les bénéfices -677 -760 -836 -622 -825  +12,1% +10,1% -25,6% +32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 475 2 287 2 165 1 102 2 175  -7,6% -5,3% -49,1% +97,4%
 
EBITDA 4 547 4 546 4 730 2 910 3 858  0% +4,0% -38,5% +32,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 25% 28% 36% 27%  +16,0% +11,7% +29,5% -23,8%
 
Chiffre d’affaires par action 29,9 29,9 31,7 30,2 32,8  +0,2% +6,0% -4,8% +8,5%
EBITDA par action 17,3 17,3 18,0 11,1 14,7  0% +4,0% -38,5% +32,6%
Bénéfices par action 9,4 8,7 8,2 4,2 8,3  -7,6% -5,3% -49,1% +97,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 11 134 18 363 11 657 14 788 17 979  +64,9% -36,5% +26,9% +21,6%
   dont Trésorerie 17 186 24 879 17 315 13 912 16 686  +44,8% -30,4% -19,7% +19,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 030 2 343 2 227 2 017 2 074  +15,5% -5,0% -9,4% +2,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 41 115 49 632 77 400 75 371  - +20,7% +55,9% -2,6%
Biens corporels 1 425 1 420 1 920 1 919 1 830  -0,4% +35,2% 0% -4,6%
Écart d'acquisitions 748 748 748 748 749  0% 0% 0% +0,1%
Biens incorporels 792 815 870 1 260 1 552  +2,9% +6,7% +44,9% +23,1%
Actifs totaux 185 466 191 090 203 323 233 217 250 567  +3,0% +6,4% +14,7% +7,4%
 
Passifs courants 152 519 154 894 163 020 188 763 210 490  +1,6% +5,2% +15,8% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 287 301 361 334 393  +5,0% +19,9% -7,4% +17,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 301 3 498 4 703 5 623 -  +168,8% +34,5% +19,6% -
Passifs totaux 162 198 168 282 179 925 207 722 226 703  +3,8% +6,9% +15,4% +9,1%
 
Action ordinaire 262 262 262 262 262  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 444 1 668 2 458 2 978 4 034  -31,7% +47,4% +21,1% +35,5%
Capitaux propres 23 268 22 797 23 386 25 484 23 851  -2,0% +2,6% +9,0% -6,4%
 
Dette portant intérets 1 301 3 498 4 703 5 623 -  +168,8% +34,5% +19,6% -
Dette nette -15 885 -21 380 -12 612 -8 288 -16 686  +34,6% -41,0% -34,3% +101,3%
Fonds de roulement -141 385 -136 532 -151 364 -173 975 -192 511  -3,4% +10,9% +14,9% +10,7%
Actions en circulation (en M) 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 475 2 287 2 165 1 725 3 002  -7,6% -5,3% -20,3% +74,0%
 
Dépréciation 347 371 504 539 648  +6,9% +35,8% +6,9% +20,3%
Ajustements des bénéfices nets -278 38 -27 -492 -291  -113,6% -172,5% +1 688,0% -40,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 639 -12 953 -11 706 5 701 -2 023  +34,4% -9,6% -148,7% -135,5%
Flux opérationnel 870 -6 097 -2 493 24 691 851  -800,8% -59,1% -1 090,4% -96,6%
 
Dépenses d’investissement 371 363 551 924 745  -2,0% +51,6% +67,7% -19,4%
Investissements -2 009 11 220 -7 296 -24 252 2 463  -658,6% -165,0% +232,4% -110,2%
Flux d’investissement -2 286 11 927 -7 768 -25 131 3 344  -621,8% -165,1% +223,5% -113,3%
 
Dividendes payés 2 278 2 074 1 732 843 843  -9,0% -16,5% -51,4% 0%
Emprunts nets 2 373 4 138 2 691 495 -2 622  +74,4% -35,0% -81,6% -629,5%
Flux de financement 95 2 064 958 495 -3 464  +2 082,2% -53,6% -48,3% -799,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 321 7 894 -8 288 54 730  -697,6% -205,0% -100,7% +1 243,0%
 
Free Cash Flow par action 1,9 -24,6 -11,6 90,5 0,4  -1 393,9% -52,9% -880,8% -99,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 112 2 308 2 849 2 838 1 157  +9,3% +23,4% -0,4% -59,2%
Charges d'exploitation -1 118 -1 033 -1 469 -1 403 -1 494  -7,6% +42,2% -4,5% +6,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -219 -209 -233 -353 -450  -4,5% +11,4% +51,6% +27,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -43 -70 -185 -492 -960  +61,7% +165,2% +165,7% +95,2%
Résultat avant impôts 849 956 1 243 761 -584  +12,6% +30,1% -38,8% -176,8%
Impôts sur les bénéfices -218 -262 -335 -292 -41  +20,3% +28,0% -13,0% -114,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
631 694 907 468 -544  +10,0% +30,8% -48,4% -216,2%
 
EBITDA 1 056 1 192 1 594 1 402 536  +13,0% +33,7% -12,0% -61,8%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 26% 27% 27% 38% -  +6,9% -1,6% +42,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 8,8 10,9 10,8 4,4  +9,3% +23,4% -0,4% -59,2%
EBITDA par action 4,0 4,5 6,1 5,3 2,0  +13,0% +33,7% -12,0% -61,8%
Bénéfices par action 2,4 2,6 3,5 1,8 -2,1  +10,0% +30,8% -48,4% -216,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 19 266 17 979 40 274 44 159 45 086  -6,7% +124,0% +9,6% +2,1%
   dont Trésorerie 18 766 16 686 32 824 28 704 33 860  -11,1% +96,7% -12,6% +18,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 066 2 074 1 024 1 074 1 077  +94,7% -50,6% +4,9% +0,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 71 434 75 371 72 210 77 396 78 722  +5,5% -4,2% +7,2% +1,7%
Biens corporels 1 818 1 830 1 779 1 638 1 576  +0,7% -2,8% -7,9% -3,8%
Écart d'acquisitions 749 749 749 749 749  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 371 1 552 1 519 1 370 1 411  +13,2% -2,1% -9,8% +3,0%
Actifs totaux 247 361 250 567 271 885 277 568 279 563  +1,3% +8,5% +2,1% +0,7%
 
Passifs courants 203 125 210 490 229 111 234 220 236 699  +3,6% +8,8% +2,2% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 196 833 393 207 268 203 619 209 321  -99,8% +52 621,6% -1,8% +2,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 900 - - - -  - - - -
Passifs totaux 222 362 226 703 248 390 256 051 258 613  +2,0% +9,6% +3,1% +1,0%
 
Action ordinaire 262 262 262 262 262  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 340 4 034 4 941 3 180 2 636  +20,8% +22,5% -35,6% -17,1%
Capitaux propres 24 987 23 851 23 483 21 505 20 937  -4,5% -1,5% -8,4% -2,6%
 
Dette portant intérets 5 900 - - - -  - - - -
Dette nette -12 866 -16 686 -32 824 -28 704 -33 860  +29,7% +96,7% -12,6% +18,0%
Fonds de roulement -183 859 -192 511 -188 837 -190 061 -191 613  +4,7% -1,9% +0,6% +0,8%
Actions en circulation (en M) 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 849 956 1 142 862 -584  +12,6% +19,4% -24,5% -167,7%
 
Dépréciation 164 167 166 151 161  +1,9% -0,5% -9,1% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -96 151 -194 -54 -271  -257,7% -228,7% -72,3% +404,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 378 3 153 6 330 4 281 -8 420  -193,3% +100,7% -32,4% -296,7%
Flux opérationnel 394 -1 407 10 662 -1 095 -3 297  -457,4% -857,6% -110,3% +201,2%
 
Dépenses d’investissement 145 391 50 98 94  +170,3% -87,1% +94,3% -4,5%
Investissements 1 119 -1 684 3 116 -54 3 858  -250,5% -285,1% -101,7% -7 207,6%
Flux d’investissement 1 001 -747 3 091 -108 3 775  -174,6% -513,9% -103,5% -3 580,5%
 
Dividendes payés 843 1 129 1 129 1 129 1 129  +34,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 2 066 -2 407 1 733 569 1 808  -216,5% -172,0% -67,1% +217,6%
Flux de financement 1 223 -2 407 1 911 391 679  -296,8% -179,4% -79,5% +73,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 618 -4 561 16 946 -2 631 1 157  -274,2% -471,5% -115,5% -144,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -6,9 40,4 -4,5 -12,9  -822,4% -690,0% -111,2% +184,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.