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Pennsylvania RE Investment Trust

Pennsylvania RE Investment Trust (PEI.US, US7091028008)

PREIT (NYSE:PEI) is a publicly traded real estate investment trust that owns and manages quality properties in compelling markets. PREIT's robust portfolio of carefully curated retail and lifestyle offerings mixed with destination dining and entertainment experiences are located primarily in the densely-populated eastern U.S. with concentrations in the mid-Atlantic's top MSAs. Since 2012, the Company has driven a transformation guided by an emphasis on portfolio quality and balance sheet strength driven by disciplined capital expenditures.

Siège social : One Commerce Square, Philadelphia, PA, United States, 19103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pennsylvania RE Investment Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pennsylvania RE Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 369 460 78,8% 45,2% 10,5% 15,9 17%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -1,4 -13,0 2,3 -14,1 -6,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% -48% -10 000 000,0% 0,3% 0,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,6 USD 1,0 1,5 4,6 1,0 69,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pennsylvania RE Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pennsylvania RE Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+24,0% +26,0% -39,2% -70,9% -88,4% -95,2% -97,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-98,0% -98,6% -99,1% -99,1% -99,3% -99,1% -99,0%

Warning: Division by zero in /storage/av07728/www/investisseurs-heureux_html/myscreeners/company.php on line 2236

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pennsylvania RE Investment Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - 1,0

 

Équipe de direction de Pennsylvania RE Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph F. Coradino Chairman & CEO 72 Mario C. Ventresca Jr. Exec. VP & CFO 57
Lisa M. Most Exec. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 54 Andrew M. Ioannou Exec. VP of Fin. & Acquisitions 49
Joseph J. Aristone Exec. VP of Leasing 58 Rudolph Alberts Jr. Sr. VP of Operations -
Sathana Semonsky VP, Controller & Chief Accounting Officer 50 Joshua Schrier Sr. VP of Acquisitions -
Michael A. Fenchak VP of Asset Management - Debi Gilson Regional Marketing Director of East Region Properties -

 

Présence de Pennsylvania RE Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pennsylvania RE Investment Trust

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Fondamentaux de Pennsylvania RE Investment Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 367 362 337 262 296  -1,4% -7,1% -22,3% +13,2%
EBITDA 161 87 196 -44 115  -45,7% +124,6% -122,6% -360,2%
Résultat opérationnel 60 49 16 -42 1  -17,7% -67,0% -360,0% -102,3%
Résultat net -61 -138 -38 -287 -160  +124,7% -72,2% +651,1% -44,3%
Free Cash Flow 130 123 111 6 69  -5,8% -9,8% -94,8% +1 101,2%
Marge de FCF 35% 34% 33% 2% 23%  -4,4% -2,9% -93,4% +961,0%
ROIC - 2% 1% -2% 0%  - -60,9% -365,0% -102,4%
CROIC - 6% 6% 0% 4%  - +7,0% -94,7% +1 134,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 281 2 104 1 592 2 034 1 493  -7,8% -24,4% +27,8% -26,6%
Actions en circul. (en M) 4,6 4,6 5,0 5,3 5,3  +0,6% +7,8% +5,7% 0%
EBITDA par action 34,7 18,8 39,1 -8,4 21,7  -46,0% +108,2% -121,4% -360,2%
Bénéfices par action -13,3 -29,6 -7,6 -54,2 -30,2  +123,4% -74,2% +610,3% -44,3%
Free Cash Flow par action 28,2 26,4 22,1 1,1 13,0  -6,3% -16,3% -95,1% +1 101,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pennsylvania RE Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Pennsylvania RE Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 62% 61% 59% 52% 57%  -1,3% -2,6% -13,3% +10,5%
Marge d’EBITDA 44% 24% 58% -17% 39%  -44,9% +141,6% -129,1% -329,8%
Marge opérationnelle 16% 14% 5% -16% 0%  -16,5% -64,5% -434,4% -102,1%
Marge bénéficiaire -17% -38% -11% -110% -54%  +127,8% -70,1% +866,1% -50,8%
Marge de FCF 35% 34% 33% 2% 23%  -4,4% -2,9% -93,4% +961,0%
Rentabilité économique (ROA) - -5,5% -1,6% -12,7% -7,6%  - -70,8% +688,9% -40,3%
Rentabilité financière (ROE) - -25,9% -8,8% -103,5% -217,3%  - -65,8% +1 070,1% +109,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% -2% 0%  - -60,9% -365,0% -102,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 0% 4%  - +7,0% -94,7% +1 134,9%

 

Ratios de solvabilité de Pennsylvania RE Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,1 0,4 15,3  -7,6% -48,9% +265,8% +3 412,3%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4  +28,5% -54,7% +200,6% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 10,2 18,9 5,9 -42,0 -15,4  +84,5% -68,7% -811,4% -63,3%
Dette sur actifs 64% 69% 50% 87% 72%  +8,0% -28,2% +75,9% -17,7%
Dette sur capitaux propres 266% 377% 276% 1 450% 9 135%  +42,1% -26,9% +426,1% +530,0%
Couverture par l’EBITDA 2,7 1,4 3,1 -0,5 0,9  -48,3% +115,3% -117,2% -271,4%
   ∼ par l’EBIT 0,5 -0,8 0,8 -2,1 -  -260,3% -204,0% -350,2% -98,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,2 1,7 0,1 0,5  -5,8% -20,8% -96,0% +673,7%
Coût de la dette - 3,7% 4,5% 5,5% 7,6%  - +22,3% +21,5% +37,9%

 

Graphique des dividendes de Pennsylvania RE Investment Trust

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Ratios de distribution de Pennsylvania RE Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -61 -138 -38 -287 -160  +124,7% -72,2% +651,1% -44,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 130 123 111 6 69  -5,8% -9,8% -94,8% +1 101,2%
Dividende payé -86 -87 -91 -32 -27  -200,5% +5,4% -65,2% -186,2%
Distribution sur résultat net -140% -63% -238% -11% -17%  -55,2% +279,4% -95,4% +54,6%
Distribution sur FCF 66% 70% 82% 555% 40%  +6,7% +16,8% +574,8% -92,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pennsylvania RE Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pennsylvania RE Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 38 39 45 76 52  +3,4% +14,1% +70,0% -31,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 227 286 269 -  - +25,9% -5,8% -
Conversion de l’encaisse - -188 -241 -193 52  - +28,4% -19,9% -127,1%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +6,1% -4,9% -16,0% +20,1%
Frais généraux sur CP 6% 9% 11% 38% 307%  +47,8% +24,8% +252,8% +700,5%
Frais généraux sur CA 10% 11% 14% 19% 17%  +5,8% +29,1% +40,5% -12,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Pennsylvania RE Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Pennsylvania RE Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 4 3 8  +2 = -1 +5

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Pennsylvania RE Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1  +12,2% +137,1% -64,6% +1,6%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -0,8 -0,8 -1,1 -1,3  +25,8% +10,3% +30,3% +14,4%
Critère X3 × 3,3 - -0,1 0,1 -0,3 -  -281,2% -210,9% -456,2% -97,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +6,1% -4,9% -16,0% +20,1%
 
Z_SCORE - - - - -1,2  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pennsylvania RE Investment Trust

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Dividendes par action détachés par Pennsylvania RE Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-3,15--0,30-------
2019-3,15--3,15--3,15--3,15-
2018-3,15--3,15--3,15--3,15-
2017-3,15--3,15--3,15--3,15-
2016-3,15--3,15--3,15--3,15-
2015-3,15--3,15--3,15--3,15-
2014-3,00--3,00--3,00--3,00-
2013-2,70--2,70--2,70--3,00-
2012-2,25--2,40--2,40--2,40-
2011-2,25--2,25--2,25--2,25-
2010-2,25--2,25--2,25--2,25-
2009-4,35--2,25--2,25--2,25-
2008-8,55--8,55--8,55--8,55-
2007-8,55--8,55--8,55--8,55-
2006-0,02--8,55--8,55--8,55-
2005-8,10--8,55--8,55--8,55-
2004-8,10--8,10--8,10--8,10-
2003-7,65--7,65--7,65-8,10--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pennsylvania RE Investment Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 367 362 337 262 296  -1,4% -7,1% -22,3% +13,2%
Charges d'exploitation -166 -172 -184 -9 -168  +3,5% +6,9% -104,6% -2 064,0%
   dont Coût des ventes -140 -141 -137 -127 -128  +0,7% -3,3% -7,1% +0,5%
   dont Frais généraux -37 -38 -46 -50 -50  +4,4% +20,0% +9,3% -1,4%
Résultat opérationnel 60 49 16 -42 1  -17,7% -67,0% -360,0% -102,3%
Autres revenus/frais nets -92 -176 -29 -225 -137  +89,9% -83,4% +670,7% -39,1%
Charge d'intérêt -58 -61 -64 -84 -128  +5,0% +4,3% +31,8% +51,8%
Résultat avant impôts -33 -127 -13 -267 -136  +285,1% -89,7% +1 951,6% -49,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-61 -138 -38 -287 -160  +124,7% -72,2% +651,1% -44,3%
 
EBITDA 161 87 196 -44 115  -45,7% +124,6% -122,6% -360,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 34 11 -29 1  -17,7% -67,0% -360,0% -102,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 79,5 77,9 67,2 49,4 55,9  -1,9% -13,8% -26,5% +13,2%
EBITDA par action 34,7 18,8 39,1 -8,4 21,7  -46,0% +108,2% -121,4% -360,2%
Bénéfices par action -13,3 -29,6 -7,6 -54,2 -30,2  +123,4% -74,2% +610,3% -44,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pennsylvania RE Investment Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 54 79 66 99 95  +48,2% -16,8% +50,4% -4,1%
   dont Trésorerie 15 18 12 43 44  +17,8% -32,5% +254,7% +1,3%
   dont Placements à CT 0 - - - 3 206  - - - -
   dont Créances clients 38 39 41 55 43  +2,0% +6,0% +32,2% -22,1%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 217 131 160 27 17  -39,5% +22,0% -83,1% -38,9%
Biens corporels 2 189 2 066 2 008 1 906 1 797  -5,6% -2,8% -5,1% -5,8%
Écart d'acquisitions 5 5 5 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 18 18 13 11 10  +1,0% -25,0% -15,0% -11,7%
Actifs totaux 2 589 2 405 2 351 2 177 2 052  -7,1% -2,2% -7,4% -5,8%
 
Passifs courants 212 245 450 225 216  +15,3% +83,7% -50,0% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 62 88 107 94 -  +42,7% +21,7% -12,5% -
   dont Dette à court terme 53 65 255 55 55  +22,6% +292,3% -78,5% -0,5%
Dette à long terme 1 604 1 598 913 1 848 1 422  -0,4% -42,9% +102,4% -23,1%
Passifs totaux 1 828 1 859 1 924 2 050 2 045  +1,7% +3,5% +6,6% -0,3%
 
Action ordinaire 70 70 78 80 80  +0,7% +10,0% +2,6% +0,8%
Bénéfices non répartis -1 117 -1 306 -1 408 -1 700 -1 832  +16,9% +7,8% +20,7% +7,8%
Capitaux propres 624 441 424 131 16  -29,4% -3,9% -69,0% -87,7%
 
Dette portant intérets 1 657 1 663 1 168 1 903 1 476  +0,4% -29,8% +62,9% -22,4%
Dette nette 1 642 1 645 1 156 1 859 -1 774  +0,2% -29,8% +60,9% -195,4%
Fonds de roulement -159 -166 -384 -126 -121  +4,2% +131,8% -67,2% -4,2%
Actions en circulation (en M) 4,6 4,6 5,0 5,3 5,3  +0,6% +7,8% +5,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pennsylvania RE Investment Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -29 -110 -11 -260 -133  +276,0% -90,1% +2 287,0% -48,9%
 
Dépréciation 131 136 143 131 120  +3,6% +4,8% -8,3% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets -4 -4 -16 148 61  +3,2% +283,1% -1 006,5% -58,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 0 -4 -13 21  -103,4% -1 220,9% +233,1% -258,3%
Flux opérationnel 136 135 111 6 69  -1,1% -17,4% -94,7% +1 074,5%
 
Dépenses d’investissement 6 12 1 0 0  +98,2% -95,3% -73,6% +56,0%
Investissements -38 -39 -40 -77 -2  +1,0% +4,1% +92,8% -97,8%
Flux d’investissement -98 -42 -131 -77 -22  -57,7% +216,0% -41,1% -71,9%
 
Dividendes payés 86 -87 -91 -32 27  -200,5% +5,4% -65,2% -186,2%
Emprunts nets -56 -12 101 150 -39  -78,6% -938,4% +49,3% -125,7%
Flux de financement -33 -95 7 103 -40  +190,9% -107,5% +1 343,5% -139,2%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -2 -13 32 7  -127,2% +749,9% -346,6% -78,3%
 
Free Cash Flow par action 28,2 26,4 22,1 1,1 13,0  -6,3% -16,3% -95,1% +1 101,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pennsylvania RE Investment Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 72 85 69 73 73  +18,7% -18,5% +5,3% -0,4%
Charges d'exploitation -44 -39 -11 -10 -11  -10,2% -70,7% -15,1% +12,5%
   dont Coût des ventes -32 -32 -34 -32 -33  -1,9% +6,5% -5,3% +4,4%
   dont Frais généraux -14 -10 -11 -10 -11  -32,5% +17,8% -15,1% +12,5%
Résultat opérationnel -4 14 -5 3 -42  -460,4% -133,1% -166,4% -1 411,6%
Autres revenus/frais nets -34 -43 3 18 -35  +23,8% -107,5% +473,6% -292,5%
Charge d'intérêt -32 -33 -31 -33 -36  +1,4% -4,6% +3,9% +11,9%
Résultat avant impôts -38 -28 -39 -18 -77  -26,8% +39,9% -55,1% +337,8%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 -35 -39 -18 -77  -22,6% +13,9% -55,1% +337,8%
 
EBITDA 24 35 -37 -13 97  +44,1% -205,7% -63,8% -826,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 10 -3 2 -29  -460,4% -133,1% -166,4% -1 411,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,6 16,1 13,1 13,8 13,7  +18,4% -18,5% +5,3% -0,9%
EBITDA par action 4,6 6,6 -7,0 -2,5 18,3  +43,7% -205,7% -63,8% -823,1%
Bénéfices par action -8,4 -6,5 -7,4 -3,3 -14,5  -22,8% +13,9% -55,1% +335,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pennsylvania RE Investment Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 69 95 58 56 21  +38,5% -38,7% -3,6% -62,5%
   dont Trésorerie 29 44 46 24 21  +51,3% +3,9% -47,3% -12,3%
   dont Placements à CT 20 3 206 13 - -  +15 974,4% -99,6% - -
   dont Créances clients 36 43 36 32 31  +17,7% -15,2% -10,7% -3,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 20 17 13 8 8  -17,2% -22,9% -37,5% -0,8%
Biens corporels 1 836 1 797 1 741 1 716 1 617  -2,1% -3,1% -1,4% -5,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 10 10 9 9  -2,9% -3,0% -3,8% -3,2%
Actifs totaux 2 070 2 052 2 016 1 929 1 886  -0,9% -1,7% -4,3% -2,2%
 
Passifs courants 216 216 200 148 204  +0,1% -7,0% -26,4% +38,4%
   dont Créances fournisseurs 91 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 55 55 0 0 0  -0,5% - - -
Dette à long terme 870 1 422 1 817 1 778 1 400  +63,4% +27,8% -2,2% -21,2%
Passifs totaux 2 040 2 045 2 031 1 951 1 976  +0,2% -0,7% -4,0% +1,3%
 
Action ordinaire 80 80 81 5 5  0% +0,5% -93,3% 0%
Bénéfices non répartis -1 805 -1 832 -1 865 -1 876 -1 953  +1,5% +1,8% +0,6% +4,1%
Capitaux propres 39 16 -5 -12 -79  -58,3% -132,9% +128,6% +551,1%
 
Dette portant intérets 925 1 476 1 817 1 778 1 400  +59,6% +23,1% -2,2% -21,2%
Dette nette 876 -1 774 1 758 1 754 1 379  -302,5% -199,1% -0,3% -21,3%
Fonds de roulement -147 -121 -142 -91 -183  -17,9% +18,0% -35,7% +100,4%
Actions en circulation (en M) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3  +0,2% 0% 0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pennsylvania RE Investment Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -38 -28 -39 -18 -58  -26,7% +42,1% -55,1% +231,1%
 
Dépréciation 30 30 -29 -28 138  +0,6% -197,6% -2,5% -586,9%
Ajustements des bénéfices nets 14 27 10 -2 53  +91,1% -61,5% -123,2% -2 282,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 2 1 7 -4  -158,3% -37,8% +646,3% -158,6%
Flux opérationnel 4 31 8 23 7  +774,7% -72,5% +168,8% -68,2%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 15  +380,6% -83,2% +148,3% +20 072,2%
Investissements -1 -1 -2 24 0  -7,7% +276,9% -1 241,0% -100,2%
Flux d’investissement -1 -22 -2 24 4  +2 741,4% -90,2% -1 241,0% -82,0%
 
Dividendes payés 0 -7 -7 -7 -7  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -5 -7 -8 -65 -14  +36,0% +21,9% +666,6% -78,5%
Flux de financement -8 -7 -3 -71 -14  -16,9% -53,3% +2 068,2% -80,4%
 
Variation nette de la trésorerie -6 17 3 -24 -2  -400,0% -82,4% -903,2% -90,3%
 
Free Cash Flow par action 0,7 5,8 1,6 4,3 -1,4  +776,6% -72,5% +168,9% -132,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.