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Pegasystems Inc

Pegasystems (PEGA.US, US7055731035)

Pegasystems Inc. develops, markets, licenses, hosts, and supports enterprise software applications in the United States, rest of the Americas, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. It provides Pega Platform, an application development product for clients; and Pega Infinity, a software platform that unifies customer engagement and digital process automation. The company offers customer engagement applications, including Pega Customer Decision Hub that enable enterprises to enhance customer acquisition and experiences across inbound, outbound, and paid media channels; Pega Sales Automation to automate and manage the sales process; and Pega Customer Service to anticipate customer needs, connect customers to people and systems, and automate customer interactions to evolve the customer service experience, as well as to allow enterprises to …

Siège social : One Rogers Street, Cambridge, MA, United States, 02142-1209

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pegasystems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pegasystems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
81 455 700 50,0% 50,1% 48,7% 10,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
710,3 131,6 2,2 20,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
135,0 USD masqué 132,6 130,0 109,1 148,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pegasystems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pegasystems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% -1,2% -3,3% +19,0% +16,5% +93,8% +115,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+136,1% +368,9% +445,0% +585,3% +603,5% +823,8% +697,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pegasystems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Pegasystems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan Trefler Founder, CEO & Chairman 65 Kenneth R. Stillwell Jr. COO & CFO 50
Douglas I. Kra Sr. VP of Global Client Success 58 Leon Trefler Sr. VP of Global Client Success 60
Hayden Stafford Pres of Global Client Engagement 50 Efstathios A. Kouninis Chief Accounting Officer, VP of Fin. & Treasurer 59
Don Schuerman CTO & VP of Product Marketing - Peter Welburn VP of Investor Relations -
Matthew J. Cushing VP, Chief Commercial Officer, Gen. Counsel & Sec. 51 Lisa Pintchman VP of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Pegasystems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/09/2021 Efstathios A Kouninis CAO Vente 500 $132,50 $66 250
26/08/2021 Efstathios A Kouninis CAO Vente 673 $135,00 $90 855
24/08/2021 Kenneth Stillwell CFO Vente 1 101 $133,10 $146 543
16/06/2021 Efstathios A Kouninis CAO Vente 293 $132,89 $38 937
09/06/2021 Kenneth Stillwell CFO Vente 992 $129,06 $128 028
09/06/2021 Rifat Kerim Akgonul Insider Vente 2 470 $127,72 $315 468
03/05/2021 Kenneth Stillwell CFO Vente 5 582 $124,61 $695 573
01/04/2021 Leon Trefler SVP Vente 968 $118,52 $114 727
19/02/2021 Kenneth Stillwell CFO Vente 5 757 $143,72 $827 396
20/01/2021 Leon Trefler SVP Vente 90 $140,00 $12 600
04/01/2021 Kenneth Stillwell CFO Vente 1 000 $132,29 $132 290
16/12/2020 Efstathios A Kouninis CAO Vente 137 $127,00 $17 399
02/12/2020 Leon Trefler SVP Vente 1 759 $127,92 $225 011
17/11/2020 Douglas I Kra SVP Vente 14 102 $123,50 $1 741 597
17/11/2020 Richard H Jones Director Vente 984 $124,00 $122 016
01/10/2020 Kenneth Stillwell CFO Vente 1 000 $123,22 $123 220
01/10/2020 Leon Trefler SVP Vente 658 $122,43 $80 559
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PEGASYSTEMS-$4 878 469

 

Présence de Pegasystems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pegasystems Inc

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Fondamentaux de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 750 841 892 911 1 018  +12,0% +6,1% +2,2% +11,6%
EBITDA 59 62 14 -113 -84  +4,2% -77,8% -925,0% -25,8%
Résultat opérationnel 41 39 -17 -135 -144  -4,9% -144,1% +691,9% +6,4%
Résultat net 27 33 11 -90 -61  +22,0% -67,8% -951,8% -32,1%
Free Cash Flow 21 144 92 -53 -26  +595,2% -36,0% -157,1% -50,9%
Marge de FCF 3% 17% 10% -6% -3%  +520,5% -39,7% -155,8% -56,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 11% - - -  -51,9% - - -
Capital investi 336 371 622 539 1 060  +10,5% +67,5% -13,3% +96,7%
Actions en circul. (en M) 79,7 82,8 83,1 79,1 80,3  +3,9% +0,3% -4,8% +1,6%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,2 -1,4 -1,0  +0,3% -77,8% -966,8% -27,0%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,1 -1,1 -0,8  +17,5% -67,9% -995,0% -33,2%
Free Cash Flow par action 0,3 1,7 1,1 -0,7 -0,3  +569,1% -36,2% -160,0% -51,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pegasystems Inc

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Ratio de profitabilité de Pegasystems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 67% 66% 66% 69%  -2,0% -0,9% -0,3% +5,2%
Marge d’EBITDA 8% 7% 2% -12% -8%  -7,0% -79,0% -907,0% -33,5%
Marge opérationnelle 5% 5% -2% -15% -14%  -15,1% -141,5% +674,7% -4,7%
Marge bénéficiaire 4% 4% 1% -10% -6%  +8,9% -69,6% -933,3% -39,2%
Marge de FCF 3% 17% 10% -6% -3%  +520,5% -39,7% -155,8% -56,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 1,2% -9,2% -4,7%  - -74,0% -837,8% -48,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 2,1% -15,6% -11,4%  - -77,0% -828,5% -27,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pegasystems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,7 1,2 1,9  +6,9% +10,0% -29,8% +62,7%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,8 1,3 2,1  +6,9% +16,4% -27,3% +58,7%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -3,6 -15,1 0,6 -0,6  +60,6% +316,7% -104,0% -204,7%
Dette sur actifs - - - - 32%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 96%  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -4,3  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -5,5  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Pegasystems Inc

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Ratios de distribution de Pegasystems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 27 33 11 -90 -61  +22,0% -67,8% -951,8% -32,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 144 92 -53 -26  +595,2% -36,0% -157,1% -50,9%
Dividende payé -9 -9 -9 -9 -10  +1,1% +1,7% +0,6% +1,5%
Distribution sur résultat net 34% 28% 89% -10% -16%  -17,1% +215,4% -111,8% +49,6%
Distribution sur FCF 44% 6% 10% -18% -37%  -85,5% +58,9% -276,2% +106,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pegasystems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pegasystems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 136 119 145 152 152  -12,4% +21,6% +5,1% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 168 177 200 242  - +5,4% +12,6% +21,3%
Conversion de l’encaisse - -49 -33 -48 -90  - -33,7% +45,5% +90,4%
Rotation des actifs 1,1 1,2 0,9 0,9 0,6  +1,6% -22,1% +2,0% -31,5%
Frais généraux sur CP 14% 14% 8% 10% 12%  +2,7% -40,9% +26,3% +18,5%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 7%  +1,3% -6,6% +7,2% +6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pegasystems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pegasystems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pegasystems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pegasystems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Pegasystems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pegasystems

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Dividendes par action détachés par Pegasystems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,03--0,03--0,03---
2020--0,03--0,03--0,03--0,03
2019--0,03--0,03--0,03--0,03
2018--0,03--0,03--0,03--0,03
2017--0,03--0,03--0,03--0,03
2016--0,03--0,03--0,03--0,03
2015--0,03--0,03--0,03--0,03
2014---0,02-0,03--0,03--0,03
2013--0,02--0,02--0,02--0,02
2012--0,02--0,02--0,02-0,02-
2011--0,02--0,02--0,02--0,02
2010--0,02--0,02--0,02--0,02
2009--0,02--0,02--0,02--0,02
2008--0,02--0,02--0,02--0,02
20070,02-0,02--0,02--0,02--0,02
2006-----0,02--0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 750 841 892 911 1 018  +12,0% +6,1% +2,2% +11,6%
Charges d'exploitation -470 -522 -607 -736 -850  +11,0% +16,2% +21,3% +15,5%
   dont Coût des ventes -239 -280 -302 -310 -311  +16,9% +7,9% +2,7% +0,3%
   dont Frais généraux -46 -52 -52 -57 -67  +13,5% -1,0% +9,5% +19,2%
Résultat opérationnel 41 39 -17 -135 -144  -4,9% -144,1% +691,9% +6,4%
Autres revenus/frais nets 5 2 -5 0 -19  -71,4% -451,9% -99,4% +58 143,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -19  - - - -
Résultat avant impôts 35 37 -12 -135 -125  +5,4% -131,1% +1 068,2% -7,4%
Impôts sur les bénéfices -8 -4 -22 -44 -64  -49,3% -631,9% +100,4% +43,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 33 11 -90 -61  +22,0% -67,8% -951,8% -32,1%
 
EBITDA 59 62 14 -113 -84  +4,2% -77,8% -925,0% -25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 34 -15 -94 -100  +10,1% -144,1% +524,5% +6,4%
Taux d’imposition 23% 11% - - -  -51,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 10,1 10,7 11,5 12,7  +7,8% +5,8% +7,4% +9,9%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,2 -1,4 -1,0  +0,3% -77,8% -966,8% -27,0%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,1 -1,1 -0,8  +17,5% -67,9% -995,0% -33,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 425 512 611 506 977  +20,5% +19,2% -17,2% +93,2%
   dont Trésorerie 71 162 114 68 172  +129,9% -29,5% -40,3% +151,5%
   dont Placements à CT 63 61 93 0 293  -2,7% +51,3% - -
   dont Créances clients 279 274 354 380 423  -1,9% +29,0% +7,5% +11,3%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - 1 3 5 -  - +229,1% +43,7% -
Biens corporels 38 40 37 58 108  +5,4% -9,2% +59,1% +85,4%
Écart d'acquisitions 73 73 73 79 79  -0,3% -0,1% +8,5% +0,2%
Biens incorporels 44 32 21 20 144  -27,8% -33,4% -7,1% +629,1%
Actifs totaux 655 722 983 985 1 604  +10,2% +36,2% +0,2% +62,9%
 
Passifs courants 287 324 332 378 460  +12,7% +2,4% +13,9% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 112 129 147 170 206  +15,3% +13,8% +15,6% +21,6%
   dont Dette à court terme - - - - 0  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - 518  - - - -
Passifs totaux 319 351 361 446 1 062  +10,0% +3,0% +23,5% +138,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,0% +0,5% +1,4% +1,6%
Bénéfices non répartis 198 222 511 411 340  +11,9% +130,2% -19,6% -17,3%
Capitaux propres 336 371 622 539 542  +10,5% +67,5% -13,3% +0,6%
 
Dette portant intérets - - - - 518  - - - -
Dette nette -134 -224 -207 -68 53  +67,3% -7,3% -67,0% -177,7%
Fonds de roulement 138 188 279 128 517  +36,8% +48,1% -54,2% +304,8%
Actions en circulation (en M) 79,7 82,8 83,1 79,1 80,3  +3,9% +0,3% -4,8% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 27 33 11 -90 -61  +22,0% -67,8% -951,8% -32,1%
 
Dépréciation 24 25 25 21 21  +2,4% +2,4% -15,4% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 31 67 29 33 7  +112,3% -56,7% +15,7% -79,0%
Ajust. comptes débiteurs -57 24 26 1 -32  -142,0% +8,3% -95,8% -3 070,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -19 -49 -73 -33  +58,6% +151,1% +50,4% -55,0%
Flux opérationnel 40 158 104 -42 -1  +296,8% -34,0% -140,4% -98,7%
 
Dépenses d’investissement 19 14 12 11 25  -28,0% -13,4% -10,8% +139,1%
Investissements 61 -1 -36 92 -296  -101,2% +4 824,1% -358,1% -423,4%
Flux d’investissement -7 -15 -48 70 -322  +105,8% +226,6% -245,4% -559,1%
 
Dividendes payés -9 -9 -9 -9 -10  +1,1% +1,7% +0,6% +1,5%
Emprunts nets - 600 600 600 585  - 0% 0% -2,4%
Flux de financement -52 -54 -101 -74 423  +4,9% +87,1% -26,8% -670,2%
 
Variation nette de la trésorerie -22 92 -48 -46 104  -508,7% -152,2% -3,8% -324,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,7 1,1 -0,7 -0,3  +569,1% -36,2% -160,0% -51,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 227 226 299 313 326  -0,6% +32,2% +5,0% +3,9%
Charges d'exploitation -202 -210 -228 -229 -240  +3,9% +8,4% +0,8% +4,6%
   dont Coût des ventes -77 -78 -77 -82 -85  +1,4% -1,2% +7,2% +2,5%
   dont Frais généraux -16 -18 -18 -18 -19  +14,4% +2,0% +0,1% +4,9%
Résultat opérationnel -51 -62 -6 2 1  +20,2% -90,4% -127,0% -25,5%
Autres revenus/frais nets -18 -18 -8 26 -24  -4,8% -56,6% -439,9% -193,6%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -2 -2  +7,7% -6,6% -66,2% +4,2%
Résultat avant impôts -33 -44 2 -24 25  +34,1% -103,8% -1 549,5% -204,7%
Impôts sur les bénéfices -12 -25 -2 -18 -12  +103,4% -90,7% +654,8% -32,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -19 4 -7 37  -7,1% -120,8% -265,2% -663,6%
 
EBITDA -22 -33 13 -15 36  +47,1% -139,3% -218,9% -333,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -36 -43 -4 1 1  +20,2% -90,4% -120,5% -25,5%
Taux d’imposition - - - - 47%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,8 3,5 3,9 3,6  -1,0% +23,6% +11,6% -6,8%
EBITDA par action -0,3 -0,4 0,1 -0,2 0,4  +46,5% -136,8% -226,4% -309,4%
Bénéfices par action -0,3 -0,2 - -0,1 0,4  -7,5% -119,5% -275,5% -605,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 970 904 977 922 910  -6,8% +8,0% -5,6% -1,3%
   dont Trésorerie 512 281 172 173 140  -45,1% -38,9% +0,5% -19,0%
   dont Placements à CT - 187 293 270 271  - +57,0% -8,1% +0,7%
   dont Créances clients 380 347 423 388 403  -8,7% +22,0% -8,3% +3,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - 108 44 51  - - -59,0% +15,2%
Écart d'acquisitions 79 79 79 82 82  +0,2% +0,5% +3,5% +0,2%
Biens incorporels - - 144 - -  - - - -
Actifs totaux 1 496 1 487 1 604 1 529 1 603  -0,6% +7,9% -4,7% +4,8%
 
Passifs courants 356 356 460 404 430  +0,1% +29,1% -12,1% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 141 155 206 144 23  +9,4% +33,3% -30,4% -84,0%
   dont Dette à court terme - - 0 - -  - - - -
Dette à long terme 509 514 518 588 589  +0,9% +0,9% +13,5% +0,1%
Passifs totaux 940 958 1 062 1 050 1 080  +1,9% +10,9% -1,2% +2,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,2% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 360 338 340 340 375  -6,0% +0,5% +0,1% +10,2%
Capitaux propres 556 529 542 479 522  -4,8% +2,4% -11,7% +9,1%
 
Dette portant intérets 509 514 518 588 589  +0,9% +0,9% +13,5% +0,1%
Dette nette -3 46 53 146 178  -1 802,6% +15,9% +175,4% +21,7%
Fonds de roulement 614 548 517 518 480  -10,7% -5,7% +0,2% -7,3%
Actions en circulation (en M) 80,2 80,5 86,1 81,0 90,3  +0,4% +6,9% -5,9% +11,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -21 -19 4 -7 37  -7,1% -120,8% -265,2% -663,6%
 
Dépréciation 5 6 6 7 8  +6,3% +2,3% +23,5% +21,3%
Ajustements des bénéfices nets -7 -20 -3 39 -12  +183,5% -87,6% -1 627,5% -130,3%
Ajust. comptes débiteurs -32 -32 -32 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 11 1 -31 -47  +185,2% -93,9% -4 537,4% +52,5%
Flux opérationnel -3 -5 26 22 -2  +75,9% -608,0% -15,7% -110,3%
 
Dépenses d’investissement 7 3 4 2 2  -58,1% +29,7% -49,9% +33,2%
Investissements 0 -189 -107 22 -3  +67 480,6% -43,0% -120,7% -111,8%
Flux d’investissement -7 -191 -111 15 -5  +2 695,9% -42,0% -114,0% -132,3%
 
Dividendes payés -2 -2 -2 -2 -2  +0,3% +0,4% +0,2% +0,5%
Emprunts nets -600 -600 -600 - -  0% 0% - -
Flux de financement -17 -36 -26 -35 -26  +111,3% -26,6% +32,9% -25,5%
 
Variation nette de la trésorerie -26 -231 -109 1 -33  +787,0% -52,7% -100,7% -4 158,1%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 0,3 0,2 -0,1  -17,6% -365,3% -4,6% -120,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.