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Pegasystems Inc

Pegasystems (PEGA.US, US7055731035)

Pegasystems Inc. develops, markets, licenses, and supports enterprise software applications in the United States, rest of the Americas, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. It provides Pega Platform, an application development product for clients; and Pega Infinity, a software platform that unifies customer engagement and digital process automation. The company offers customer engagement applications, including Pega Marketing that enable enterprises to enhance customer acquisition and experiences across inbound, outbound, and paid media channels; Pega Sales Automation to automate and manage the sales process; and Pega Customer Service to anticipate customer needs, connect customers to people and systems, and automate customer interactions to evolve the customer service experience, as well as to allow enterprises to deliver interactions across …

Siège social : One Rogers Street, Cambridge, MA, United States, 02142-1209

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Pegasystems

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pegasystems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
80 415 300 49,4% 51,1% 47,0% 5,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 200,0 2,2 17,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,5 USD masqué 120,9 95,5 38,0 135,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pegasystems Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Pegasystems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +14,6% +26,4% +83,8% +66,6% +79,8% +107,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+330,8% +379,6% +475,7% +545,8% +746,6% +579,8% +890,1%

 

Équipe de direction de Pegasystems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan Trefler Founder, CEO & Chairman 64 Kenneth R. Stillwell Jr. Sr. VP, Chief Admin. Officer & CFO 49
Michael R. Pyle Sr. VP of Engineering & Product Devel. 65 Douglas I. Kra Sr. VP of Global Client Success 57
Leon Trefler Sr. VP of Global Client Success 59      

 

Présence de Pegasystems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Pegasystems Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Bares Capital Management 6,0% 6,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,4% 1,4%
2 Vanguard Group 4,6% 10,6% 2 Carillon Eagle Small Cap Growth A 1,3% 2,7%
3 Luxor Capital Group LP 4,4% 15,0% 3 Baron Growth Retail 1,3% 4,0%
4 BlackRock 2,5% 17,5% 4 Baron Small Cap Growth Strategy 1,3% 5,3%
5 TPG Group Holdings (SBS) Advisors 2,3% 19,8% 5 Vanguard Small Cap Index 1,3% 6,5%
6 Cadian Capital Management LP 2,0% 21,8% 6 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 0,8% 7,3%
7 Amvescap 1,8% 23,6% 7 T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq 0,7% 8,0%
8 Riverbridge Partners 1,5% 25,2% 8 Ranger Small-Cap Fund L.P. 0,7% 8,7%
9 BAMCO 1,5% 26,7% 9 American Funds SMALLCAP World A 0,7% 9,4%
10 Eagle Asset Management 1,5% 28,2% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 0,7% 10,1%
11 Carillon Tower Advisers 1,4% 29,6% 11 OFI Global Global Equity 0,4% 10,5%
12 Foxhaven Asset Management LP 1,3% 30,9% 12 Invesco Oppenheimer Global A 0,4% 11,0%
13 Fisher Asset Management 1,0% 31,9% 13 Herald Ord 0,4% 11,4%
14 T. Rowe Price Associates 1,0% 33,0% 14 Invesco Small Cap Growth A 0,4% 11,7%
15 Dorsal Capital Management 1,0% 34,0% 15 First Trust Technology AlphaDEX® ETF 0,3% 12,1%
16 SQN Investors LP 1,0% 34,9% 16 Fidelity® Series Small Cap Opps 0,3% 12,3%
17 Capital Research Global Investors 0,9% 35,8% 17 JNL/Invesco Small Cap Growth A 0,2% 12,6%
18 Praesidium Capital Mgmt 0,9% 36,7% 18 Fidelity® Extended Market Index 0,2% 12,8%
19 Ranger Investment Management LP 0,7% 37,4% 19 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,2% 13,0%
20 State Street 0,6% 38,1% 20 Vanguard Information Technology ETF 0,2% 13,2%

 

Graphique des profits et résultats de Pegasystems Inc

Fondamentaux de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 683 750 841 892 911  +9,9% +12,0% +6,1% +2,2%
EBITDA 88 61 63 33 -83  -30,3% +3,3% -48,4% -356,0%
Résultat opérationnel 65 38 39 -17 -135  -41,6% +2,4% -144,1% +691,9%
Résultat net 36 27 33 11 -90  -25,7% +22,0% -67,8% -951,8%
Free Cash Flow 57 21 144 92 -53  -63,4% +595,2% -36,0% -157,1%
Marge de FCF 8% 3% 17% 10% -6%  -66,7% +520,5% -39,7% -155,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 23% 11% - -  -41,6% -51,9% - -
Capital investi 323 336 371 622 539  +4,0% +10,5% +67,5% -13,3%
Actions en circulation (en M) 79 80 83 83 79  +1,3% +3,8% 0% -4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pegasystems Inc

Ratio de profitabilité de Pegasystems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 68% 67% 66% 66%  -0,9% -2,0% -0,9% -0,3%
Marge d’EBITDA 13% 8% 8% 4% -9%  -36,6% -7,8% -51,3% -350,4%
Marge opérationnelle 9% 5% 5% -2% -15%  -46,9% -8,6% -141,5% +674,7%
Marge bénéficiaire 5% 4% 4% 1% -10%  -32,4% +8,9% -69,6% -933,3%
Marge de FCF 8% 3% 17% 10% -6%  -66,7% +520,5% -39,7% -155,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,8% 1,2% -9,2%  - +13,7% -74,0% -837,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 9,3% 2,1% -15,6%  - +13,7% -77,0% -828,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pegasystems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,5 1,7 1,2  -10,9% +6,9% +10,0% -29,8%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,6 1,8 1,3  -11,5% +6,9% +16,4% -27,3%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -2,2 -3,5 -6,4 0,8  -12,4% +62,0% +79,6% -112,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Pegasystems Inc

Ratios de distribution de Pegasystems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 36 27 33 11 -90  -25,7% +22,0% -67,8% -951,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 57 21 144 92 -53  -63,4% +595,2% -36,0% -157,1%
Dividende payé -9 -9 -9 -9 -9  -0,2% +1,1% +1,7% +0,6%
Distribution sur résultat net 25% 34% 28% 89% -10%  +34,3% -17,1% +215,4% -111,8%
Distribution sur FCF 16% 44% 6% 10% -18%  +172,6% -85,5% +58,9% -276,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pegasystems Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pegasystems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 113 136 119 145 152  +19,9% -12,4% +21,6% +5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 171 168 177 200  - -1,4% +5,4% +12,6%
Conversion de l’encaisse - -35 -49 -33 -48  - +41,7% -33,7% +45,5%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,2 0,9 0,9  +5,4% +1,6% -22,1% +2,0%
Frais généraux sur CP 84% 97% 97% 68% 99%  +15,1% +0,1% -29,4% +44,0%
Frais généraux sur CA 40% 43% 43% 48% 58%  +8,9% -1,2% +11,5% +22,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Pegasystems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Pegasystems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Pegasystems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pegasystems Inc

Sociétés possiblement comparables à Pegasystems Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Pegasystems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,03--0,03--0,03---
2019--0,03--0,03--0,03--0,03
2018--0,03--0,03--0,03--0,03
2017--0,03--0,03--0,03--0,03
2016--0,03--0,03--0,03--0,03
2015--0,03--0,03--0,03--0,03
2014---0,02-0,03--0,03--0,03
2013--0,02--0,02--0,02--0,02
2012--0,02--0,02--0,02-0,02-
2011--0,02--0,02--0,02--0,02
2010--0,02--0,02--0,02--0,02
2009--0,02--0,02--0,02--0,02
2008--0,02--0,02--0,02--0,02
20070,02-0,02--0,02--0,02--0,02
2006-----0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 683 750 841 892 911  +9,9% +12,0% +6,1% +2,2%
Charges d'exploitation -405 -473 -522 -607 -736  +17,0% +10,4% +16,2% +21,3%
   dont Coût des ventes -213 -239 -280 -302 -310  +12,1% +16,9% +7,9% +2,7%
   dont Frais généraux -271 -325 -359 -425 -531  +19,7% +10,6% +18,3% +24,9%
Résultat opérationnel 65 38 39 -17 -135  -41,6% +2,4% -144,1% +691,9%
Autres revenus/frais nets -4 -6 -2 3 -2  +46,9% -63,3% -221,5% -163,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 61 35 37 -12 -135  -41,8% +5,4% -131,1% +1 068,2%
Impôts sur les bénéfices -24 -8 -4 -22 -44  -66,0% -49,3% -631,9% +100,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 27 33 11 -90  -25,7% +22,0% -67,8% -951,8%
 
EBITDA 88 61 63 33 -83  -30,3% +3,3% -48,4% -356,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 29 34 -15 -94  -25,4% +18,6% -144,1% +524,5%
Taux d’imposition 40% 23% 11% - -  -41,6% -51,9% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 446 425 512 611 506  -4,8% +20,5% +19,2% -17,2%
   dont Trésorerie 93 71 162 114 68  -24,1% +129,9% -29,5% -40,3%
   dont Placements à CT 126 63 61 93 0  -49,9% -2,7% +51,3% -
   dont Créances clients 212 279 274 354 380  +31,8% -1,9% +29,0% +7,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - 1 3 5  - - +229,1% +43,7%
Biens corporels 31 38 40 37 58  +22,2% +5,4% -9,2% +59,1%
Écart d'acquisitions 47 73 73 73 79  +56,4% -0,3% -0,1% +8,5%
Biens incorporels 33 44 32 21 20  +32,2% -27,8% -33,4% -7,1%
Actifs totaux 628 655 722 983 985  +4,3% +10,2% +36,2% +0,2%
 
Passifs courants 267 287 324 332 378  +7,6% +12,7% +2,4% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 111 112 129 147 170  +0,5% +15,3% +13,8% +15,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 305 319 351 361 446  +4,5% +10,0% +3,0% +23,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +2,0% +0,5% +1,4%
Bénéfices non répartis 180 198 222 511 411  +10,1% +11,9% +130,2% -19,6%
Capitaux propres 323 336 371 622 539  +4,0% +10,5% +67,5% -13,3%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 79 80 83 83 79  +1,3% +3,8% 0% -4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 36 27 33 11 -90  -25,7% +22,0% -67,8% -951,8%
 
Dépréciation 23 26 26 44 51  +12,6% +0,4% +69,2% +16,3%
Ajustements des bénéfices nets 28 31 67 29 33  +13,4% +112,3% -56,7% +15,7%
Ajust. comptes débiteurs -62 -57 24 26 1  -8,8% -142,0% +8,3% -95,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -12 -19 -49 -73  +505,2% +58,6% +151,1% +50,4%
Flux opérationnel 68 40 158 104 -42  -41,2% +296,8% -34,0% -140,4%
 
Dépenses d’investissement 11 19 14 12 11  +73,2% -28,0% -13,4% -10,8%
Investissements -32 61 -1 -36 92  -292,2% -101,2% +4 824,1% -358,1%
Flux d’investissement -44 -7 -15 -48 70  -83,9% +105,8% +226,6% -245,4%
 
Dividendes payés -9 -9 -9 -9 -9  -0,2% +1,1% +1,7% +0,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -41 -52 -54 -101 -74  +27,2% +4,9% +87,1% -26,8%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -19 89 -45 -46  -11,8% -569,4% -150,8% +2,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 206 217 277 266 227  +5,4% +27,6% -4,0% -14,4%
Charges d'exploitation -181 -183 -201 -210 -202  +1,0% +9,9% +4,8% -3,9%
   dont Coût des ventes -77 -81 -78 -80 -77  +5,0% -4,1% +2,5% -3,6%
   dont Frais généraux -131 -130 -148 -152 -143  -0,8% +14,0% +2,3% -5,5%
Résultat opérationnel -52 -47 -2 -24 -51  -10,6% -96,3% +1 293,6% +111,6%
Autres revenus/frais nets 2 -2 1 -23 24  -176,3% -186,4% -1 727,9% -202,2%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -2 -6  0% 0% -15 473,3% +139,8%
Résultat avant impôts -50 -48 -0 -49 -33  -3,6% -99,3% +14 494,1% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -17 -18 -1 -24 -12  +1,0% -92,8% +1 797,2% -48,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-32 -30 1 -25 -21  -6,1% -103,0% -2 863,8% -18,3%
 
EBITDA -35 -31 0 -32 -10  -10,4% -101,3% -8 259,6% -67,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -37 -33 -1 -17 -36  -10,6% -96,3% +1 293,6% +111,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 537 466 506 984 970  -13,2% +8,5% +94,6% -1,4%
   dont Trésorerie 96 92 68 538 512  -3,6% -25,8% +687,2% -4,8%
   dont Placements à CT 60 20 0 - -  -65,6% - - -
   dont Créances clients 305 295 380 374 380  -3,0% +28,6% -1,6% +1,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 5 5 - -  +17,8% +6,3% - -
Biens corporels 58 62 58 55 -  +7,8% -6,5% -6,3% -
Écart d'acquisitions 79 79 79 78 79  -0,2% +0,2% -0,7% +0,2%
Biens incorporels 22 21 20 19 -  -4,7% -4,8% -5,2% -
Actifs totaux 941 917 985 1 474 1 496  -2,5% +7,4% +49,7% +1,5%
 
Passifs courants 311 321 378 339 356  +3,0% +17,8% -10,2% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 128 145 170 125 141  +13,7% +16,7% -26,5% +13,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - 505 509  - - - +0,9%
Passifs totaux 383 388 446 908 940  +1,3% +14,8% +103,6% +3,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,4% +0,6% +0,4%
Bénéfices non répartis 445 412 411 383 360  -7,4% -0,4% -6,8% -6,0%
Capitaux propres 557 529 539 567 556  -5,1% +1,9% +5,1% -1,8%
 
Dettes portant intérets - - - 505 509  - - - +0,9%
Actions en circulation (en M) 79 79 79 80 80  0% 0% +1,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -32 -30 1 -25 -21  -6,1% -103,0% -2 863,8% -18,3%
 
Dépréciation 15 17 1 15 17  +12,1% -95,7% +1 984,7% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets 16 -17 10 37 -7  -203,7% -162,2% +254,1% -119,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 1 1 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 9 -78 -49 4  -165,8% -947,0% -36,9% -108,1%
Flux opérationnel -15 -21 -29 -18 -3  +41,4% +35,5% -36,2% -84,3%
 
Dépenses d’investissement 5 2 4 12 7  -68,1% +167,8% +199,7% -47,5%
Investissements 32 38 21 -0 -0  +19,3% -45,0% -100,3% +322,7%
Flux d’investissement 19 36 17 -13 -7  +94,0% -54,1% -175,6% -45,5%
 
Dividendes payés -2 -2 -2 -2 -2  +0,3% +0,3% +0,3% +0,7%
Emprunts nets 600 600 600 585 -  0% 0% -2,4% -
Flux de financement -19 -18 -12 502 -17  -6,4% -29,9% -4 177,1% -103,4%
 
Variation nette de la trésorerie -15 -3 -24 471 -27  -83,3% +868,8% -2 032,0% -105,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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