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Public Service Enterprise Group Incorporated

Public Service Enterprise Group (PEG.US, US7445731067)

Public Service Enterprise Group Incorporated, through its subsidiaries, operates as an energy company primarily in the Northeastern and Mid-Atlantic United States. It operates through two segments, PSE&G and PSEG Power. The PSE&G segment transmits electricity; distributes electricity and gas to residential, commercial, and industrial customers, as well as invests in solar generation projects, and energy efficiency and related programs; and offers appliance services and repairs. As of December 31, 2019, it had electric transmission and distribution system of 25,000 circuit miles and 858,000 poles; and 18,000 miles of gas mains, 12 gas distribution headquarters, 2 sub-headquarters, and 1 meter shop. This segment also owns and operates 52 switching stations with an aggregate installed capacity of 37,353 megavolt-…

Siège social : 80 Park Plaza, Newark, NJ, United States, 07102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Public Service Enterprise Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Public Service Enterprise Group Incorporated

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 14,7 3,4 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,9 masqué 49,8 54,1 34,8 63,7

 

Équipe de direction de Public Service Enterprise Group Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ralph Izzo Ph.D. Chairman, Pres & CEO 62 Daniel J. Cregg Exec. VP & CFO 56
Ralph A. LaRossa Chief Operating Officer 57 Tamara Louise Linde Exec. VP & Gen. Counsel 55
David M. Daly Pres of PSE&G and Pres & COO of PSEG Utilities & Clean Energy Ventures 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Public Service Enterprise Group Incorporated

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Public Service Enterprise Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Public Service Enterprise Group Incorporated

Fondamentaux de Public Service Enterprise Group Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 415 9 061 9 084 9 696 10 076  -13,0% +0,3% +6,7% +3,9%
EBITDA 4 234 5 041 6 029 5 021 5 371  +19,1% +19,6% -16,7% +7,0%
Résultat opérationnel 2 807 1 576 1 429 2 298 2 345  -43,9% -9,3% +60,8% +2,0%
Résultat net 1 679 887 1 574 1 438 1 693  -47,2% +77,5% -8,6% +17,7%
Free Cash Flow 56 -987 -1 046 -1 145 115  -1 862,5% +6,0% +9,5% -110,0%
Marge de FCF 1% -11% -12% -12% 1%  -2 125,9% +5,7% +2,6% -109,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 32% 24% 22% 13%  -15,2% -23,8% -6,8% -41,4%
Capital investi 22 634 24 913 27 457 29 855 31 312  +10,1% +10,2% +8,7% +4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Public Service Enterprise Group Incorporated

Ratio de profitabilité de Public Service Enterprise Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 34% 38% 36% 36%  -12,8% +11,6% -5,2% +0%
Marge d’EBITDA 41% 56% 66% 52% 53%  +36,9% +19,3% -22,0% +2,9%
Marge opérationnelle 27% 17% 16% 24% 23%  -35,5% -9,6% +50,7% -1,8%
Marge bénéficiaire 16% 10% 17% 15% 17%  -39,3% +77,0% -14,4% +13,3%
Marge de FCF 1% -11% -12% -12% 1%  -2 125,9% +5,7% +2,6% -109,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 3,8% 3,3% 3,6%  - +66,3% -14,1% +11,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 11,7% 10,2% 11,5%  - +72,3% -12,7% +12,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Public Service Enterprise Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3  -12,0% -17,6% -18,0% -11,4%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6  +1,6% -20,0% -10,6% -9,9%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,3 2,2 3,0 3,0  +4,0% -2,1% +38,2% -1,8%
Dette sur actifs 25% 29% 32% 34% 34%  +15,4% +8,4% +7,2% -0,5%
Dette sur capitaux propres 73% 90% 98% 108% 108%  +22,5% +9,5% +9,5% -0,1%
Couverture par l’EBITDA 10,8 13,1 15,4 10,5 9,4  +21,5% +17,8% -31,6% -10,5%
   ∼ par l’EBIT 7,1 8,7 9,8 7,7 6,9  +22,3% +12,6% -21,4% -10,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 8,6 8,3 6,1 5,9  -13,8% -3,0% -26,6% -3,0%
Coût de la dette - 3,6% 3,1% 3,3% 3,6%  - -14,6% +6,3% +9,7%

 

Graphique des dividendes de Public Service Enterprise Group Incorporated

Ratios de distribution de Public Service Enterprise Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 679 887 1 574 1 438 1 693  -47,2% +77,5% -8,6% +17,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 56 -987 -1 046 -1 145 115  -1 862,5% +6,0% +9,5% -110,0%
Dividende payé -789 -830 -870 -910 -950  +5,2% +4,8% +4,6% +4,4%
Distribution sur résultat net 47% 94% 55% 63% 56%  +99,1% -40,9% +14,5% -11,3%
Distribution sur FCF 1 409% -84% -83% -79% 826%  -106,0% -1,1% -4,4% -1 139,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Public Service Enterprise Group Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Public Service Enterprise Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 56 54 56 53 51  -3,3% +3,5% -5,4% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 55 47 54 54 48  -15,0% +15,8% -0,3% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 109 84 77  - +21,7% -22,9% -9,3%
Conversion de l’encaisse - 11 0 22 22  - -95,8% +4 911,5% -3,8%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -18,5% -6,0% +0,6% -1,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% -1% -1% -1%  -0,5% -427,6% -3,7% +121,9%
Frais généraux sur CA 0% 0% -1% -1% -2%  +14,9% -444,6% -6,3% +124,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Public Service Enterprise Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Public Service Enterprise Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Public Service Enterprise Group Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Public Service Enterprise Group Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Dividendes par action détachés par Public Service Enterprise Group Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,49--0,49------
2019--0,47--0,47--0,47--0,47
2018--0,45--0,45--0,45--0,45
2017--0,43--0,43--0,43--0,43
2016--0,41--0,41--0,41--0,41
2015--0,39--0,39--0,39--0,39
2014--0,37--0,37--0,37--0,37
2013--0,36--0,36--0,36--0,36
2012--0,36--0,36--0,36--0,36
2011--0,34--0,34--0,34--0,34
2010--0,34--0,34--0,34--0,34
2009--0,33--0,33--0,33--0,33
2008--0,32--0,32--0,32--0,32
2007--0,29--0,29--0,29--0,29
2006--0,29--0,29--0,29--0,29
2005--0,28--0,28--0,28--0,28
2004--0,28--0,28--0,28--0,28
2003--0,27--0,27--0,27--0,27
2002--0,27--0,27--0,27--0,27
2001--0,27--0,27--0,27--0,27
2000-----0,27--0,27--0,27

 

Comptes de résultat simplifiés de Public Service Enterprise Group Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 415 9 061 9 084 9 696 10 076  -13,0% +0,3% +6,7% +3,9%
Charges d'exploitation -7 608 -7 485 -7 655 -7 398 -7 731  -1,6% +2,3% -3,4% +4,5%
   dont Coût des ventes -6 394 -6 009 -5 669 -6 240 -6 483  -6,0% -5,7% +10,1% +3,9%
   dont Frais généraux -22 -22 -76 -76 -177  0% -445,5% 0% +132,9%
Résultat opérationnel 2 807 1 576 1 429 2 298 2 345  -43,9% -9,3% +60,8% +2,0%
Autres revenus/frais nets -127 85 209 15 158  -166,9% +145,9% -92,8% +953,3%
Charge d'intérêt -393 -385 -391 -476 -569  -198,0% +1,6% +21,7% +19,5%
Résultat avant impôts 2 680 1 298 1 268 1 855 1 950  -51,6% -2,3% +46,3% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -1 001 -411 -306 -417 -257  -58,9% -174,5% -236,3% -38,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 679 887 1 574 1 438 1 693  -47,2% +77,5% -8,6% +17,7%
 
EBITDA 4 234 5 041 6 029 5 021 5 371  +19,1% +19,6% -16,7% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 759 1 077 1 084 1 781 2 036  -38,8% +0,7% +64,3% +14,3%
Taux d’imposition 37% 32% 24% 22% 13%  -15,2% -23,8% -6,8% -41,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Public Service Enterprise Group Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 494 3 254 3 312 3 507 3 231  -6,9% +1,8% +5,9% -7,9%
   dont Trésorerie 394 423 313 177 147  +7,4% -26,0% -43,5% -16,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 570 1 161 1 348 1 435 1 313  -26,1% +16,1% +6,5% -8,5%
   dont Stock 976 887 866 902 897  -9,1% -2,4% +4,2% -0,6%
Placements à long terme 1 083 3 126 3 296 2 998 3 274  +188,6% +5,4% -9,0% +9,2%
Biens corporels 26 539 29 286 31 797 34 363 36 126  +10,4% +8,6% +8,1% +5,1%
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 0  0% 0% 0% -
Biens incorporels 102 98 114 143 149  -3,9% +16,3% +25,4% +4,2%
Actifs totaux 37 535 40 070 42 716 45 326 47 730  +6,8% +6,6% +6,1% +5,3%
 
Passifs courants 3 575 3 276 4 168 4 935 5 047  -8,4% +27,2% +18,4% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 1 369 1 459 1 694 1 451 1 358  +6,6% +16,1% -14,3% -6,4%
   dont Dette à court terme 734 888 1 542 2 310 2 480  +21,0% +73,6% +49,8% +7,4%
Dette à long terme 8 834 10 895 12 068 13 168 13 743  +23,3% +10,8% +9,1% +4,4%
Passifs totaux 24 468 26 940 28 869 30 949 32 641  +10,1% +7,2% +7,2% +5,5%
 
Action ordinaire 4 915 4 936 4 961 4 980 5 003  +0,4% +0,5% +0,4% +0,5%
Bénéfices non répartis 9 117 9 174 9 878 10 582 11 406  +0,6% +7,7% +7,1% +7,8%
Capitaux propres 13 066 13 130 13 847 14 377 15 089  +0,5% +5,5% +3,8% +5,0%
 
Dettes portant intérets 9 568 11 783 13 610 15 478 16 223  +23,2% +15,5% +13,7% +4,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Public Service Enterprise Group Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 679 887 1 574 1 438 1 693  -47,2% +77,5% -8,6% +17,7%
 
Dépréciation 1 427 1 679 2 185 1 345 1 426  +17,7% +30,1% -38,4% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 588 1 267 546 359 -12  +115,5% -56,9% -34,2% -103,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 410 -255 -162 -177 204  -162,2% -36,5% +9,3% -215,3%
Flux opérationnel 3 919 3 311 3 261 2 913 3 379  -15,5% -1,5% -10,7% +16,0%
 
Dépenses d’investissement 3 863 4 298 4 307 4 058 3 264  +11,3% +0,2% -5,8% -19,6%
Investissements -37 -4 248 -4 256 -3 916 -3 145  +11 381,1% +0,2% -8,0% -19,7%
Flux d’investissement -3 942 -4 248 -4 256 -3 916 -3 145  +7,8% +0,2% -8,0% -19,7%
 
Dividendes payés -789 -830 -870 -910 -950  +5,2% +4,8% +4,6% +4,4%
Emprunts nets 855 1 875 1 829 1 874 749  +119,3% -2,5% +2,5% -60,0%
Flux de financement 15 966 885 887 -257  +6 340,0% -8,4% +0,2% -129,0%
 
Variation nette de la trésorerie -8 29 -110 -116 -23  -462,5% -479,3% +5,5% -80,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.