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Picton Property Income Ltd

Picton Property Income (PCTN.LSE, GB00B0LCW208)

Picton, established in 2005, is a UK REIT. It owns and actively manages a £757 million diversified UK commercial property portfolio, invested across 49 assets and with around 400 occupiers (as at 30 September 2023). Through an occupier focused, opportunity led approach to asset management, Picton aims to be one of the consistently best performing diversified UK focused property companies listed on the main market of the London Stock Exchange.

Siège social : 1st and 2nd floors, Saint Peter Port, Guernsey, GY1 1EW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Picton Property Income

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Picton Property Income Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
545 225 000 98,4% 0,7% 72,8% - 2 207%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,2 16,1 - 0,6 11,2 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
55% -151% -13,7% 2,3% 6,7% 209,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,1 GBX 82,5 64,2 67,1 58,8 77,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Picton Property Income Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Picton Property Income Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% -0,7% -4,5% -1,9% +2,6% -28,2% -17,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,4% -9,6% -1,2% +3,5% +24,7% +22,1% +52,8%

 

Équipe de direction de Picton Property Income Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Morris Chief Executive & Executive Director 51 Andrew Dewhirst Finance Director & Executive Director 64
James Forman Director of Accounting - James Verstringhe IR Professioanl-Tavistock Communications -
Jay Cable Senior Director & Head of Asset Management 46 Mark Alder Head of Occupier Services -
Andy Lynch Head of Building Surveying - Katharine Thompson Company Secretary -

 

Présence de Picton Property Income dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Picton Property Income Ltd

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Fondamentaux de Picton Property Income Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 51 41 50 169 -68  -20,1% +22,9% +238,8% -140,1%
EBITDA 40 22 34 154 -81  -43,5% +51,0% +356,8% -152,2%
Résultat opérationnel 40 22 34 154 -81  -43,5% +51,0% +356,4% -152,4%
Résultat net 31 23 34 147 -  -27,3% +50,2% +334,9% -
Free Cash Flow 25 14 18 20 23  -46,4% +35,2% +9,3% +15,0%
Marge de FCF 50% 33% 37% 12% -34%  -32,9% +10,0% -67,7% -387,2%
ROIC - 3% 4% 22% -13%  - +26,0% +428,7% -158,6%
CROIC - 2% 3% 3% 4%  - +35,1% +10,7% +28,7%
Taux d’imposition 1% 1% 17% 5% -  -62,0% +2 962,8% -70,7% -
Capital investi 691 675 692 658 549  -2,4% +2,6% -4,9% -16,6%
Actions en circul. (en M) 541,0 546,2 546,8 547,3 546,9  +1,0% +0,1% +0,1% -0,1%
EBITDA par action 0,1 - 0,1 0,3 -0,1  -44,1% +50,8% +356,4% -152,2%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 0,3 -  -28,0% +50,0% +334,5% -
Free Cash Flow par action - - - - -  -46,9% +35,1% +9,2% +15,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Picton Property Income Ltd

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Ratio de profitabilité de Picton Property Income Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 81% 70% 80% 93% 123%  -13,6% +14,0% +16,4% +32,0%
Marge d’EBITDA 78% 55% 68% 91% 119%  -29,3% +22,8% +34,8% +30,3%
Marge opérationnelle 78% 55% 68% 91% 119%  -29,3% +22,8% +34,7% +30,7%
Marge bénéficiaire 61% 55% 68% 87% -  -9,0% +22,1% +28,4% -
Marge de FCF 50% 33% 37% 12% -34%  -32,9% +10,0% -67,7% -387,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 4,8% 18,3% -  - +50,5% +280,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 6,5% 24,8% -  - +46,0% +280,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 22% -13%  - +26,0% +428,7% -158,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 3% 3% 4%  - +35,1% +10,7% +28,7%

 

Ratios de solvabilité de Picton Property Income Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 174,7 38,9 72,1 172,0 83,1  -77,7% +85,2% +138,7% -51,7%
Liquidité générale 171,6 38,9 72,1 172,0 83,1  -77,3% +85,2% +138,7% -51,7%
Dette nette sur EBITDA 4,2 6,3 4,2 -0,2 0,2  +51,0% -34,4% -105,8% -196,4%
Dette sur actifs 27% 24% 23% 0% 0%  -11,5% -3,2% -99,4% +18,9%
Dette sur capitaux propres 38% 32% 31% 0% 0%  -15,6% -4,4% -99,4% +26,2%
Couverture par l’EBITDA 4,8 2,9 4,7 21,2 -9,2  -39,4% +61,9% +348,1% -143,5%
   ∼ par l’EBIT 4,8 2,9 4,7 21,1 -9,2  -39,5% +62,0% +347,7% -143,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 1,8 2,6 2,7 2,6  -42,6% +47,1% +5,7% -4,0%
Coût de la dette - 4,3% 4,4% 8,8% 721,7%  - +1,2% +103,3% +8 058,3%

 

Graphique des dividendes de Picton Property Income Ltd

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Ratios de distribution de Picton Property Income Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 31 23 34 147 -  -27,3% +50,2% +334,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 14 18 20 23  -46,4% +35,2% +9,3% +15,0%
Dividende payé -19 -19 -15 -18 -19  +0,9% -21,2% +22,8% +3,6%
Distribution sur résultat net 61% 85% 44% 13% -  +38,8% -47,5% -71,8% -
Distribution sur FCF 75% 141% 82% 92% 83%  +88,3% -41,7% +12,3% -9,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Picton Property Income Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Picton Property Income Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 - - 0  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 103 158 143 49 -123  +54,0% -9,5% -65,6% -348,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 22 12 12  - -31,4% -47,4% +3,3%
Conversion de l’encaisse - 126 121 38 -135  - -3,9% -68,9% -456,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,1  -17,8% +20,0% +169,5% -145,3%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 4%  +12,9% -16,3% -11,3% +53,2%
Frais généraux sur CA 30% 43% 31% 10% -32%  +44,2% -29,4% -67,4% -418,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Picton Property Income Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Picton Property Income Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 3 7 7 4  +2 +4 = -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Picton Property Income Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,1% +3,1% +14,6% -21,7%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +3,9% +3,0% +7,6% -11,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,6 -0,3  -41,9% +47,4% +263,0% -159,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 171,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,1  -17,8% +20,0% +169,5% -145,3%
 
Z_SCORE - - - - 171,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Picton Property Income Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Intervest Offices - Ware 0,6 4,9% 0,2 12,2 20,7 15,1 21,3
Espagne Lar Espana Real Estate 0,6 0,8% 1,5 8,9 7,2 3,8 7,0
Canada Artis REIT 0,5 9,5% 1,1 14,2 6,3 6,4 15,4
Royaume-Uni Picton Property Income 0,4 5,6% 0,4 16,1 63,1 6,3 11,2
Royaume-Uni Custodian REIT 0,4 7,8% 0,2 13,0 75,3 7,3 10,1
France Immobiliere Dassault 0,3 3,9% 0,5 - 45,8 20,3 20,1
Royaume-Uni Schroder REIT 0,2 8,0% 0,7 3,5 43,0 7,1 10,1
  Médiane 1,6 6,3% 1,0 13,6   9,0 14,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Picton Property Income

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Dividendes par action détachés par Picton Property Income Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,01----------
2023-0,01--0,01--0,01--0,01-
2022-0,01--0,01--0,01--0,01-
2021-0,01--0,01--0,01--0,01-
2020-0,01--0,01--0,01--0,01-
20190,01---0,01--0,01-0,01--
2018-0,01--0,01--0,01--0,01-
2017-0,85--0,01--0,01--0,01-
2016-0,83--0,83--0,83--0,83-
2015-0,75--0,83--0,83--0,83-
2014-0,75--0,75--0,75--0,75-
2013-0,01--0,01--0,01--0,75-
2012-0,01--0,01--0,01--0,01-
2011-0,01--0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,01-----0,01--0,01-
2008-0,02--0,02--0,02--0,01-
2007-0,02--0,02--0,02--0,02-
2006-0,01--0,02--0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Picton Property Income Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 51 41 50 169 -68  -20,1% +22,9% +238,8% -140,1%
Charges d'exploitation -19 -18 -16 -22 -22  -6,2% -11,5% +37,2% -1,4%
   dont Coût des ventes -9 -12 -10 -11 -16  +27,6% -17,9% +14,0% +39,7%
   dont Frais généraux -15 -18 -15 -17 -22  +15,2% -13,2% +10,4% +27,7%
Résultat opérationnel 40 22 34 154 -81  -43,5% +51,0% +356,4% -152,4%
Autres revenus/frais nets -8 -6 6 -7 -9  -28,3% -197,1% -227,2% +19,9%
Charge d'intérêt -8 -8 -7 -7 -9  -6,7% -6,8% +1,9% +19,9%
Résultat avant impôts 31 22 34 147 -90  -28,7% +51,0% +334,9% -160,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -6 -7 -9  -127,1% -4 725,0% +27,2% +19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 23 34 147 -  -27,3% +50,2% +334,9% -
 
EBITDA 40 22 34 154 -81  -43,5% +51,0% +356,8% -152,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 22 28 147 -77  -43,0% +26,1% +422,4% -152,4%
Taux d’imposition 1% 1% 17% 5% -  -62,0% +2 962,8% -70,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,3 -0,1  -20,9% +22,8% +238,5% -140,1%
EBITDA par action 0,1 - 0,1 0,3 -0,1  -44,1% +50,8% +356,4% -152,2%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 0,3 -  -28,0% +50,0% +334,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Picton Property Income Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 39 41 43 61 43  +4,3% +4,3% +43,0% -30,3%
   dont Trésorerie 25 24 23 39 20  -6,4% -0,9% +65,0% -48,0%
   dont Placements à CT 1 0 0 - -  -99,6% +66,7% - -
   dont Créances clients 14 18 20 23 23  +23,0% +11,3% +16,7% -0,4%
   dont Stock - 0 - - 0  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 676 655 670 834 -  -3,2% +2,3% +24,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 716 696 712 896 793  -2,8% +2,4% +25,7% -11,5%
 
Passifs courants 0 1 1 0 1  +360,0% -43,7% -40,1% +44,3%
   dont Créances fournisseurs 0 1 1 0 1  +360,0% -43,7% -40,1% +44,3%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 1  +19,6% +5,5% +12,5% +5,2%
Dette à long terme 191 164 163 - -  -14,1% -0,9% - -
Passifs totaux 216 186 184 239 245  -13,8% -1,1% +29,5% +2,6%
 
Action ordinaire 157 164 164 164 164  +4,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 342 346 364 493 384  +1,0% +5,4% +35,3% -22,0%
Capitaux propres 499 509 528 657 548  +2,0% +3,7% +24,4% -16,7%
 
Dette portant intérets 192 165 164 1 1  -13,9% -0,9% -99,3% +5,2%
Dette nette 166 142 140 -37 -19  -14,7% -0,9% -126,6% -49,7%
Fonds de roulement 39 40 42 61 42  +2,2% +5,6% +44,1% -30,7%
Actions en circulation (en M) 541,0 546,2 546,8 547,3 546,9  +1,0% +0,1% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Picton Property Income Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 44 31 42 160 -81  -29,9% +36,3% +281,7% -150,5%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +28,6% -22,2% +2 257,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -8 -2 -12 -125 113  -74,2% +533,6% +903,4% -190,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 -4 -2 -3 0  -1 129,8% -51,4% +66,7% -103,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 25 14 19 20 23  -46,4% +37,1% +7,8% +15,1%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -85,2% +6 600,0% -98,9% +333,3%
Investissements 10 25 -1 -34 -27  +143,8% -105,2% +2 500,5% -20,9%
Flux d’investissement 10 25 -1 -34 -  +143,8% -105,2% +2 500,5% -
 
Dividendes payés 19 19 15 18 19  +0,9% -21,2% +22,8% +3,6%
Emprunts nets -19 -27 -1 53 -  +40,4% -95,4% -4 283,5% -
Flux de financement -42 -40 -17 29 -15  -4,2% -56,5% -266,0% -150,9%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -2 0 15 -18  -74,8% -86,9% -7 367,5% -221,8%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -46,9% +35,1% +9,2% +15,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Picton Property Income Ltd (en MGBP)

  09/2021 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  09-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 23 25 13 27 27  +10,8% -46,6% +100,0% 0%
Charges d'exploitation - -3 -46 -3 -3  - +1 518,1% -93,7% +14,2%
   dont Coût des ventes -5 -7 -4 -9 -9  +41,2% -39,5% +101,9% -0,1%
   dont Frais généraux -3 -1 -2 -2 -  -46,3% +2,0% 0% -
Résultat opérationnel 58 15 8 15 15  -73,9% -49,8% +100,0% -2,7%
Autres revenus/frais nets - -26 -47 -94 -16  - +84,6% +100,0% -82,9%
Charge d'intérêt -43 -4 - -5 -5  -89,6% - - +4,2%
Résultat avant impôts 54 -10 -40 -79 -1  -119,3% +279,5% +100,0% -98,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 -5 - - -  -119,3% - - -
 
EBITDA 7 15 8 15 15  +103,5% -49,8% +100,0% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 11 5 11 10  -73,9% -49,8% +100,0% -2,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  +11,2% -46,6% +100,0% -0,3%
EBITDA par action - - - - -  +104,2% -49,8% +100,0% -3,0%
Bénéfices par action - - - - -  -119,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Picton Property Income Ltd (en MGBP)

  09/2021 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  09-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 41 46 43 43 43  +11,9% -6,9% 0% +1,1%
   dont Trésorerie 17 20 20 20 17  +18,2% +1,7% 0% -14,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 24 26 22 23 26  +7,6% -17,7% +5,4% +14,6%
   dont Stock - - 0 0 -  - - 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 730 836 - - -  +14,4% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 772 882 793 793 783  +14,3% -10,1% 0% -1,2%
 
Passifs courants 20 20 21 1 1  +1,9% +1,5% -97,5% +147,6%
   dont Créances fournisseurs 19 19 1 1 -  +1,4% -97,3% 0% -
   dont Dette à court terme - 1 - 1 1  - - - +2,6%
Dette à long terme 176 - - - -  - - - -
Passifs totaux 198 245 245 245 228  +23,9% -0,1% 0% -7,0%
 
Action ordinaire 164 164 - 164 164  0% - - 0%
Bénéfices non répartis 409 473 384 384 373  +15,6% -18,7% 0% -2,8%
Capitaux propres 574 636 548 548 537  +10,9% -13,9% 0% -1,9%
 
Dette portant intérets 176 1 - 1 1  -99,3% - - +2,6%
Dette nette 160 -19 -20 -19 -16  -111,6% +8,3% -6,2% -15,3%
Fonds de roulement 21 26 22 42 42  +21,3% -13,5% +91,5% -0,7%
Actions en circulation (en M) 547,6 545,5 545,2 545,2 546,6  -0,4% -0,1% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Picton Property Income Ltd (en MGBP)

  09/2021 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  09-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 27 -10 -40 -79 -1  -138,7% +279,5% +100,0% -98,2%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +105,0% -49,4% +100,0% -13,3%
Ajustements des bénéfices nets -21 11 45 45 -  -152,5% +304,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -3 2 3 -3  +39,7% -151,5% +100,0% -195,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 - - -  -395,8% - - -
Flux opérationnel 3 8 8 15 6  +133,6% -6,6% +97,6% -57,5%
 
Dépenses d’investissement 0 - 0 0 0  - - +100,0% -76,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -9 -11 - - -  +27,1% - - -
 
Dividendes payés 5 10 5 10 10  +112,0% -50,0% +100,0% 0%
Emprunts nets 7 3 - - -  -52,6% - - -
Flux de financement 2 -5 -5 -10 -7  -325,8% +12,9% +96,4% -27,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -19 0 0 -3  +464,0% -100,9% +100,0% -956,9%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +134,6% -6,6% +97,6% -57,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.