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PotlatchDeltic Corp

PotlatchDeltic (PCH.US, US7376301039)

PotlatchDeltic (NASDAQ:PCH) is a leading Real Estate Investment Trust (REIT) that owns 1.8 million acres of timberlands in Alabama, Arkansas, Idaho, Louisiana, Minnesota and Mississippi. Through its taxable REIT subsidiary, the company also operates six sawmills, an industrial-grade plywood mill, a residential and commercial real estate development business and a rural timberland sales program. PotlatchDeltic, a leader in sustainable forest management, is committed to environmental and social responsibility and to responsible governance.

Siège social : 601 West First Avenue, Spokane, WA, United States, 99201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PotlatchDeltic

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de PotlatchDeltic Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 682 700 97,9% 2,0% 87,1% 5,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 23,0 4,4 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,6 USD masqué 47,2 46,0 37,5 54,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PotlatchDeltic Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de PotlatchDeltic Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% -0,3% +10,2% +21,6% -5,3% +6,5% +87,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,2% +28,9% +56,5% +142,7% +91,1% +109,9% +78,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PotlatchDeltic Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PotlatchDeltic Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric J. Cremers Pres, CEO & Director 59 Jerald W. Richards CPA VP & CFO 55
Michele L. Tyler VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 54 Thomas J. Temple VP of Wood Products 66
Ashlee Townsend Cribb VP of Wood Products - Wayne Wasechek Controller & Principal Accounting Officer 52
Anna E. Torma VP of Public Affairs & Chief ESG Officer - Robert L. Schwartz VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour PotlatchDeltic Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/02/2023 Michael J Covey Director Vente 48 248 $46,41 $2 239 190
17/02/2023 Eric J Cremers CEO Vente 2 007 $47,02 $94 369
17/02/2023 Jerald W Richards CFO Vente 1 359 $47,02 $63 900
17/02/2023 Michael J Covey Director Vente 5 547 $47,06 $261 042
17/02/2023 William R Dereu VP Vente 1 040 $47,06 $48 942
15/02/2023 Eric J Cremers CEO Vente 8 535 $48,00 $409 680
15/02/2023 Jerald W Richards CFO Vente 5 316 $47,99 $255 115
15/02/2023 Michael J Covey Director Vente 20 500 $48,00 $984 000
15/02/2023 Michele Tyler VP Vente 4 676 $48,13 $225 056
15/02/2023 Wayne Wasechek Insider Vente 1 800 $47,99 $86 382
28/09/2022 Eric J Cremers CEO Vente 11 444 $40,59 $464 512
31/08/2022 Michele Tyler VP Vente 297 $46,18 $13 715
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR POTLATCHDELTIC-$5 145 903

 

Présence de PotlatchDeltic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PotlatchDeltic Corp

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Fondamentaux de PotlatchDeltic Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 975 827 1 041 1 337 1 331  -15,1% +25,9% +28,5% -0,5%
EBITDA 215 129 301 616 525  -40,2% +134,0% +104,4% -14,7%
Résultat opérationnel 185 96 281 552 449  -47,9% +191,5% +96,5% -18,6%
Résultat net 123 56 167 424 334  -54,7% +199,7% +154,1% -21,2%
Free Cash Flow 149 100 313 429 435  -32,9% +212,8% +37,4% +1,3%
Marge de FCF 15% 12% 30% 32% 33%  -21,0% +148,6% +6,9% +1,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 2% 14% 17% 16%  -86,8% +684,7% +19,6% -2,1%
Capital investi 2 070 1 983 2 067 2 284 3 296  -4,2% +4,2% +10,5% +44,3%
Actions en circul. (en M) 61,8 67,7 67,6 67,6 72,9  +9,6% -0,3% 0% +7,9%
EBITDA par action 3,5 1,9 4,5 9,1 7,2  -45,4% +134,6% +104,4% -21,0%
Bénéfices par action 2,0 0,8 2,5 6,3 4,6  -58,7% +200,5% +154,1% -27,0%
Free Cash Flow par action 2,4 1,5 4,6 6,4 6,0  -38,8% +213,6% +37,4% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PotlatchDeltic Corp

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Ratio de profitabilité de PotlatchDeltic Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 18% 34% 46% 39%  -36,0% +93,5% +37,0% -15,3%
Marge d’EBITDA 22% 16% 29% 46% 39%  -29,5% +85,9% +59,0% -14,3%
Marge opérationnelle 19% 12% 27% 41% 34%  -38,7% +131,6% +53,0% -18,2%
Marge bénéficiaire 13% 7% 16% 32% 25%  -46,6% +138,2% +97,7% -20,8%
Marge de FCF 15% 12% 30% 32% 33%  -21,0% +148,6% +6,9% +1,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 7,2% 17,2% 11,0%  - +196,1% +138,6% -36,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 13,2% 29,9% 17,6%  - +200,9% +127,2% -41,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PotlatchDeltic Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,9 2,5 2,6 2,6  +16,3% +177,2% +2,3% +1,2%
Liquidité générale 1,9 1,6 2,6 3,3 3,4  -15,8% +57,7% +30,7% +1,1%
Dette nette sur EBITDA 3,2 5,2 1,5 0,8 1,3  +65,8% -72,3% -48,2% +74,8%
Dette sur actifs 32% 34% 32% 30% 29%  +4,2% -5,5% -6,5% -2,8%
Dette sur capitaux propres 57% 62% 58% 50% 46%  +7,3% -5,3% -14,9% -8,2%
Couverture par l’EBITDA 6,1 4,2 10,2 21,0 19,2  -30,6% +141,1% +105,7% -8,9%
   ∼ par l’EBIT 4,0 1,9 7,6 18,4 15,6  -53,7% +306,2% +142,5% -15,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 4,6 11,4 17,2 18,0  -9,8% +148,4% +51,6% +4,1%
Coût de la dette - 4,0% 3,9% 3,9% 3,1%  - -3,4% -0,8% -20,6%

 

Graphique des dividendes de PotlatchDeltic Corp

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Ratios de distribution de PotlatchDeltic Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 123 56 167 424 334  -54,7% +199,7% +154,1% -21,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 149 100 313 429 435  -32,9% +212,8% +37,4% +1,3%
Dividende payé -147 -108 -108 -388 -208  -26,6% +0,1% +260,0% -46,4%
Distribution sur résultat net 119% 194% 65% 92% 62%  +62,0% -66,6% +41,7% -31,9%
Distribution sur FCF 98% 108% 35% 90% 48%  +9,5% -68,0% +162,0% -47,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PotlatchDeltic Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PotlatchDeltic Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 37 41 38 43 31  +12,0% -8,5% +14,4% -28,5%
Délai paiement clients (DSO) 11 9 10 8 6  -21,8% +17,1% -19,2% -26,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 5 6 46  - -23,0% +22,6% +622,3%
Conversion de l’encaisse - 43 43 45 -9  - -0,9% +5,2% -120,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -11,7% +18,1% +20,7% -29,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 9% 5% 3%  +3,7% +87,5% -45,6% -29,7%
Frais généraux sur CA 6% 7% 11% 5% 6%  +14,0% +58,4% -50,5% +4,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de PotlatchDeltic Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de PotlatchDeltic Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de PotlatchDeltic Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à PotlatchDeltic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PotlatchDeltic

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par PotlatchDeltic Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,45---------
2022--0,44--0,44--0,44--0,45
2021--0,41--0,41--0,41--0,44
2020--0,40--0,40--0,40--0,41
2019--0,40--0,40--0,40--0,40
2018--0,40--0,40--0,40--0,40
2017--0,38--0,38--0,38--0,40
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,38--0,38--0,38--0,38
2014--0,35--0,35--0,35--0,38
2013--0,31--0,31--0,31--0,35
2012--0,31--0,31--0,31--0,31
2011--0,51--0,51--0,51--0,31
2010--0,51--0,51--0,51--0,51
2009--0,51-0,51-0,51----0,51
2008--0,42-0,42-0,42----0,51
2007--0,41-0,41--0,41---0,42
2006-0,54--0,41--0,41---0,41
2005-0,12--0,12--0,12--0,12-
2004-0,12--0,12--0,12--2,07-
2003----0,12--0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PotlatchDeltic Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 975 827 1 041 1 337 1 331  -15,1% +25,9% +28,5% -0,5%
Charges d'exploitation -60 -58 -116 -73 -77  -3,2% +99,4% -36,4% +4,2%
   dont Coût des ventes -708 -682 -688 -716 -807  -3,6% +0,8% +4,1% +12,7%
   dont Frais généraux -60 -58 -116 -73 -77  -3,2% +99,4% -36,4% +4,2%
Résultat opérationnel 185 96 281 552 449  -47,9% +191,5% +96,5% -18,6%
Autres revenus/frais nets -43 -40 -87 -43 -50  -7,6% +118,8% -51,0% +17,1%
Charge d'intérêt -35 -30 -29 -29 -27  -13,8% -3,0% -0,6% -6,4%
Résultat avant impôts 142 57 194 509 399  -60,1% +242,2% +162,4% -21,6%
Impôts sur les bénéfices -19 -1 -27 -85 -65  -94,7% +2 585,4% +214,0% -23,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 123 56 167 424 334  -54,7% +199,7% +154,1% -21,2%
 
EBITDA 215 129 301 616 525  -40,2% +134,0% +104,4% -14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 95 241 459 376  -40,9% +155,3% +90,3% -18,2%
Taux d’imposition 14% 2% 14% 17% 16%  -86,8% +684,7% +19,6% -2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 15,8 12,2 15,4 19,8 18,2  -22,6% +26,2% +28,5% -7,8%
EBITDA par action 3,5 1,9 4,5 9,1 7,2  -45,4% +134,6% +104,4% -21,0%
Bénéfices par action 2,0 0,8 2,5 6,3 4,6  -58,7% +200,5% +154,1% -27,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PotlatchDeltic Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 262 183 357 421 472  -30,0% +94,7% +17,9% +12,0%
   dont Trésorerie 77 83 252 296 344  +8,7% +202,9% +17,4% +16,1%
   dont Placements à CT - - 72 - -  - - - -
   dont Créances clients 31 20 30 31 23  -33,7% +47,4% +3,8% -26,5%
   dont Stock 71 77 71 84 68  +7,9% -7,7% +19,1% -19,5%
Placements à long terme 80 74 72 66 55  -6,7% -2,5% -9,3% -15,4%
Biens corporels 1 945 1 925 1 889 1 975 2 827  -1,0% -1,9% +4,6% +43,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 17 16 16 17  -4,4% -4,4% -4,9% +12,4%
Actifs totaux 2 326 2 235 2 381 2 535 3 551  -3,9% +6,5% +6,5% +40,0%
 
Passifs courants 136 113 140 126 140  -16,9% +23,5% -9,8% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 12 13 10 13 100  +5,5% -23,6% +31,1% +682,7%
   dont Dette à court terme 40 46 44 43 40  +15,0% -3,7% -3,0% -7,0%
Dette à long terme 715 710 717 715 993  -0,7% +1,0% -0,3% +38,8%
Passifs totaux 1 011 1 008 1 076 1 009 1 287  -0,3% +6,7% -6,2% +27,6%
 
Action ordinaire 68 67 67 69 80  -0,5% -0,5% +3,3% +15,4%
Bénéfices non répartis -282 -359 -316 -281 -209  +27,2% -12,2% -11,0% -25,6%
Capitaux propres 1 315 1 227 1 305 1 526 2 263  -6,7% +6,4% +16,9% +48,3%
 
Dette portant intérets 755 756 762 758 1 033  +0,1% +0,7% -0,4% +36,2%
Dette nette 679 673 437 462 689  -0,8% -35,1% +5,8% +49,1%
Fonds de roulement 126 70 217 295 332  -44,3% +209,6% +35,8% +12,5%
Actions en circulation (en M) 61,8 67,7 67,6 67,6 72,9  +9,6% -0,3% 0% +7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PotlatchDeltic Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 123 56 167 424 334  -54,7% +199,7% +154,1% -21,2%
 
Dépréciation 73 72 78 77 98  -1,4% +8,0% -0,6% +26,9%
Ajustements des bénéfices nets -33 -15 25 37 21  -53,1% -263,0% +46,2% -42,6%
Ajust. comptes débiteurs 3 7 -12 -4 -  +156,5% -271,9% -64,6% -
Ajust. des stocks 0 -4 4 -10 4  -1 389,0% -206,4% -375,9% -142,7%
Autres flux opérationnels -5 9 6 -33 -  -297,5% -36,1% -661,0% -
Flux opérationnel 179 139 335 505 492  -22,3% +141,1% +50,6% -2,6%
 
Dépenses d’investissement 30 39 23 75 57  +31,0% -42,0% +232,3% -24,4%
Investissements -48 5 -42 -59 -148  -109,4% -1 034,1% +40,2% +149,4%
Flux d’investissement -48 5 -42 -59 -148  -109,4% -1 034,1% +40,2% +149,4%
 
Dividendes payés 147 108 108 388 208  -26,6% +0,1% +260,0% -46,4%
Emprunts nets 86 -6 -6 -6 -26  -107,4% 0% 0% +300,6%
Flux de financement -172 -139 -125 -401 -296  -19,3% -9,9% +221,1% -26,4%
 
Variation nette de la trésorerie -41 5 168 44 49  -111,7% +3 392,3% -73,6% +9,9%
 
Free Cash Flow par action 2,4 1,5 4,6 6,4 6,0  -38,8% +213,6% +37,4% -6,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PotlatchDeltic Corp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 248 411 360 307 253  +65,6% -12,6% -14,7% -17,5%
Charges d'exploitation -19 -16 -20 -19 -21  -12,6% +25,3% -7,5% +10,8%
   dont Coût des ventes -178 -180 -191 -221 -215  +0,9% +6,4% +15,4% -2,8%
   dont Frais généraux -19 -16 -20 -19 -21  -12,6% +25,3% -7,5% +10,8%
Résultat opérationnel 51 215 158 66 11  +325,1% -26,6% -58,3% -83,9%
Autres revenus/frais nets -12 -19 -9 -10 -11  +56,5% -51,4% +9,3% +13,6%
Charge d'intérêt -9 -3 -7 -8 -9  -67,3% +156,4% +11,6% +6,4%
Résultat avant impôts 38 196 148 56 -1  +409,9% -24,2% -62,5% -101,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -32 -28 -10 -5  -4 352,7% -11,8% -65,3% -51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 39 164 120 46 4  +318,3% -26,6% -61,8% -91,6%
 
EBITDA 125 219 176 92 48  +75,4% -19,4% -48,0% -48,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 180 128 54 9  +262,7% -29,0% -57,5% -83,9%
Taux d’imposition 2% 16% 19% 18% -  +734,0% +16,3% -7,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 5,9 5,2 4,3 3,1  +61,7% -12,8% -16,9% -26,6%
EBITDA par action 1,8 3,1 2,5 1,3 0,6  +71,2% -19,6% -49,3% -53,8%
Bénéfices par action 0,6 2,4 1,7 0,6 -  +308,3% -26,8% -62,8% -92,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PotlatchDeltic Corp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 421 601 651 625 472  +42,6% +8,4% -4,0% -24,6%
   dont Trésorerie 296 471 511 484 344  +59,0% +8,5% -5,3% -29,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 31 40 44 37 23  +29,2% +9,7% -15,4% -38,7%
   dont Stock 84 68 64 63 68  -19,8% -5,1% -2,6% +8,6%
Placements à long terme 66 62 60 57 55  -6,2% -2,3% -4,5% -3,4%
Biens corporels 1 975 1 969 2 019 2 840 2 827  -0,3% +2,5% +40,6% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 15 15 18 17  -1,3% -1,3% +18,6% -2,7%
Actifs totaux 2 535 2 734 2 872 3 725 3 551  +7,8% +5,1% +29,7% -4,7%
 
Passifs courants 126 147 155 157 140  +16,2% +5,9% +0,9% -10,7%
   dont Créances fournisseurs 13 107 14 16 100  +736,0% -87,0% +14,4% +527,7%
   dont Dette à court terme 43 40 40 40 40  -7,0% +0% +0% 0%
Dette à long terme 715 715 716 993 993  +0% +0% +38,7% +0%
Passifs totaux 1 009 1 021 1 028 1 319 1 287  +1,2% +0,7% +28,3% -2,4%
 
Action ordinaire 69 69 69 81 80  +0,4% -0,1% +16,6% -1,4%
Bénéfices non répartis -281 -148 -62 -52 -209  -47,4% -58,0% -16,1% +301,2%
Capitaux propres 1 526 1 712 1 844 2 405 2 263  +12,2% +7,7% +30,5% -5,9%
 
Dette portant intérets 758 755 756 1 033 1 033  -0,4% +0% +36,6% +0%
Dette nette 462 285 245 548 689  -38,4% -14,1% +124,3% +25,6%
Fonds de roulement 295 454 496 469 332  +53,9% +9,3% -5,5% -29,2%
Actions en circulation (en M) 68,0 69,6 69,8 71,6 80,6  +2,4% +0,2% +2,6% +12,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PotlatchDeltic Corp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 39 164 120 46 4  +318,3% -26,6% -61,8% -91,6%
 
Dépréciation 77 20 20 28 30  -74,3% +2,5% +36,0% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 13 9 12 -4  +126,7% -31,9% +46,6% -132,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -10 - - - 4  - - - -
Autres flux opérationnels -13 21 -1 -6 -  -261,7% -105,8% +377,4% -
Flux opérationnel 52 230 148 80 33  +345,9% -35,8% -45,7% -58,3%
 
Dépenses d’investissement 34 17 70 65 13  -50,0% +307,6% -7,5% -80,0%
Investissements -32 -17 -72 -39 -20  -47,2% +318,4% -45,5% -49,5%
Flux d’investissement -32 -17 -72 -39 -20  -47,2% +318,4% -45,5% -49,5%
 
Dividendes payés 306 31 31 36 112  -90,0% 0% +16,4% +214,0%
Emprunts nets -6 -3 -23 -23 -  -52,9% +650,0% 0% -
Flux de financement -315 -35 -36 -62 -163  -89,0% +3,2% +74,9% +160,8%
 
Variation nette de la trésorerie -296 179 41 -21 -149  -160,3% -77,3% -152,3% +603,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 3,1 1,1 0,2 0,3  +1 109,0% -63,6% -80,8% +18,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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