Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
People's United Financial, Inc

People's United Financial (PBCT.US, US7127041058)

People's United Financial, Inc. operates as the bank holding company for People's United Bank, National Association that provides commercial banking, retail banking, and wealth management services to individual, corporate, and municipal customers. The company operates in two segments, Commercial Banking and Retail Banking. The Commercial Banking segment offers commercial real estate lending, commercial and industrial lending, and commercial deposit gathering services. This segment also provides equipment financing; cash management, correspondent banking, and municipal banking services; and institutional trust, corporate trust, private banking, and commercial insurance services. The Retail Banking segment offers consumer lending, including residential mortgage and home equity lending; and consumer deposit gathering services. This segment also provides brokerage, financial advisory, investment management, life insurance, and non-institutional trust services. In addition, …

Siège social : 850 Main Street, Bridgeport, CT, United States, 06604

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de People's United Financial

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de People's United Financial, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
424 680 000 97,8% 0,6% 75,8% 2,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 12,5 5,5 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,9 USD masqué 15,1 12,5 8,8 19,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de People's United Financial, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de People's United Financial, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+30,8% +38,0% +46,6% +72,9% +36,1% +11,9% +8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,9% +53,3% +54,0% +72,8% +95,6% +114,1% +115,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour People's United Financial, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de People's United Financial, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John P. Barnes Chairman & CEO 66 Jeffrey J. Tengel Pres 58
R. David Rosato Sr. EVP & CFO 59 Lee C. Powlus Sr. EVP & Chief Admin. Officer 60
Kirk W. Walters Sr. EVP of Corp. Devel. & Strategic Planning and Director 65 Jeffrey A. Hoyt Sr. VP & Chief Accounting Officer 51
Andrew S. Hersom Sr. VP, Investor Relations - Michele Johnson Compliance Officer -
Kristy Berner Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 46 Mark F. Herron Exec. VP & Chief Marketing Officer 62

 

Opérations d’initiés récentes pour People's United Financial, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 10/08/2020 Franklin Jerry Vente 5 000 $11,55 $57 750
Feu rouge 27/05/2020 Berey David P Vente 12 978 $12,03 $156 125
Feu vert 19/03/2020 Rosato R David Achat 1 232 $14,50 $17 864
Feu vert 13/03/2020 Rosato R David Achat 2 000 $22,54 $45 080
Feu vert 12/03/2020 Dwight John K Achat 4 150 $11,03 $45 775
Feu rouge 10/12/2019 Norton David K Vente 16 669 $16,49 $274 872
Feu rouge 24/10/2019 Carter George P Vente 15 000 $16,85 $252 750
Feu rouge 30/04/2019 Herron Mark F Vente 4 466 $17,36 $77 530
Feu rouge 07/03/2019 Daukas Galan G Vente 13 534 $17,11 $231 567
Feu rouge 06/03/2019 Carter George P Vente 10 654 $17,48 $186 232
Feu rouge 04/03/2019 Franklin Jerry Vente 4 800 $17,99 $86 352
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PEOPLE'S UNITED FINANCIAL-$1 214 459

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de People's United Financial, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de People's United Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de People's United Financial, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de People's United Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 278 1 427 1 572 1 815 1 993  +11,7% +10,2% +15,4% +9,8%
EBITDA 470 536 634 727 -  +14,1% +18,3% +14,5% -
Résultat opérationnel 410 467 576 652 -  +14,1% +23,4% +13,2% -
Résultat net 279 323 454 506 559  +15,7% +40,5% +11,5% +10,3%
Free Cash Flow 293 573 501 173 -  +95,4% -12,5% -65,5% -
Marge de FCF 23% 40% 32% 10% -  +75,0% -20,6% -70,1% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 28% 19% 20% 18%  -11,4% -32,5% +7,8% -9,1%
Capital investi 9 007 9 686 9 783 12 046 9 535  +7,5% +1,0% +23,1% -20,8%
Actions en circulation (en M) 304 333 352 397 423  +9,5% +5,7% +12,8% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de People's United Financial, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de People's United Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 85% 84% 78% 100% 100%  -1,1% -7,5% +28,7% 0%
Marge d’EBITDA 37% 38% 40% 40% -  +2,2% +7,4% -0,8% -
Marge opérationnelle 32% 33% 37% 36% -  +2,2% +12,0% -1,9% -
Marge bénéficiaire 22% 23% 29% 28% 28%  +3,6% +27,6% -3,4% +0,5%
Marge de FCF 23% 40% 32% 10% -  +75,0% -20,6% -70,1% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 1,0% 1,0% 0,9%  - +29,5% -3,3% -3,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 7,3% 7,0% 7,0%  - +24,7% -4,9% +0,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de People's United Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,9% -5,6% -13,9% -10,2%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -5,0% -5,7% -13,9% -94,8%
Dette nette sur EBITDA -7,4 -7,6 -7,7 -6,2 -  +2,0% +2,4% -20,2% -
Dette sur actifs 10% 9% 7% 7% 2%  -8,6% -22,0% +3,1% -64,4%
Dette sur capitaux propres 75% 66% 50% 52% 20%  -11,6% -25,1% +3,7% -61,5%
Couverture par l’EBITDA 3,0 2,7 2,0 1,5 -  -12,4% -25,4% -21,7% -
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,3 1,8 1,4 -  -12,4% -22,2% -22,7% -
   ∼ par le flux opérationel 2,2 3,0 1,8 0,5 -  +37,8% -38,3% -72,1% -
Coût de la dette - 5,2% 9,0% 12,8% 8,4%  - +72,4% +41,7% -34,0%

 

Graphique des dividendes de People's United Financial, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de People's United Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 279 323 454 506 559  +15,7% +40,5% +11,5% +10,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 293 573 501 173 -  +95,4% -12,5% -65,5% -
Dividende payé -208 -242 -258 -289 -  +16,6% +6,6% +12,0% -
Distribution sur résultat net 74% 75% 57% 57% -  +0,8% -24,2% +0,4% -
Distribution sur FCF 71% 42% 51% 167% -  -40,3% +21,8% +224,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de People's United Financial, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de People's United Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 37 31 19 - -  -15,4% -39,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 38 40 38 34 -  +3,5% -3,4% -11,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 58 2 156 -1 745 895  - -37,8% +3 640,6% -81 094,8%
Conversion de l’encaisse - -22 -1 -2 122 1 745 895  - -97,5% +380 071,1% -82 392,9%
Rotation des actifs - - - - -  +2,0% +2,3% -5,7% +1,4%
Frais généraux sur CP 17% 17% 15% 15% 9%  -2,3% -7,6% -4,0% -36,1%
Frais généraux sur CA 68% 67% 63% 64% 37%  -1,0% -5,8% +1,1% -41,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de People's United Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de People's United Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de People's United Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à People's United Financial, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à People's United Financial, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de People's United Financial

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par People's United Financial, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,18-----------
20200,18--0,18--0,18--0,18--
20190,18--0,18--0,18--0,18--
20180,17--0,18--0,18--0,18--
20170,17--0,17--0,17--0,17--
20160,17--0,17--0,17--0,17--
20150,17--0,17--0,17--0,17--
20140,16--0,17--0,17--0,17--
20130,16--0,16--0,16--0,16--
20120,16--0,16--0,16--0,16--
20110,16--0,16--0,16--0,16--
20100,15--0,16--0,16--0,16--
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,13--0,15--0,15--0,15--
20070,12--0,13--0,13--0,13--
20060,10--0,12--0,12--0,12--
20050,09--0,10--0,10--0,10--
20040,08--0,09--0,09--0,09--
20030,08--0,08--0,08--0,08--
20020,07--0,08--0,08--0,08--
2001---0,07--0,07--0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de People's United Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 278 1 427 1 572 1 815 1 993  +11,7% +10,2% +15,4% +9,8%
Charges d'exploitation -869 -960 -996 -1 163 -  +10,5% +3,7% +16,7% -
   dont Coût des ventes -192 -228 -350 - -  +18,9% +53,7% - -
   dont Frais généraux -869 -960 -996 -1 163 -744  +10,5% +3,7% +16,7% -36,0%
Résultat opérationnel 410 467 576 652 -  +14,1% +23,4% +13,2% -
Autres revenus/frais nets -64 -101 -69 -113 -  +56,5% -31,0% +62,7% -
Charge d'intérêt -155 -202 -320 -469 -239  +30,2% +58,6% +46,4% -49,0%
Résultat avant impôts 410 467 576 652 702  +14,1% +23,4% +13,2% +7,5%
Impôts sur les bénéfices -129 -130 -108 -132 -129  +1,1% -16,7% +22,0% -2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 279 323 454 506 559  +15,7% +40,5% +11,5% +10,3%
 
EBITDA 470 536 634 727 -  +14,1% +18,3% +14,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 281 337 468 520 -  +20,0% +38,8% +11,2% -
Taux d’imposition 31% 28% 19% 20% 18%  -11,4% -32,5% +7,8% -9,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de People's United Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 7 352 7 925 8 165 8 591 516  +7,8% +3,0% +5,2% -94,0%
   dont Trésorerie 614 883 932 801 477  +43,7% +5,6% -14,1% -40,4%
   dont Placements à CT 6 738 7 043 7 233 7 790 8 692  +4,5% +2,7% +7,7% +11,6%
   dont Créances clients 134 155 165 169 -  +15,6% +6,4% +2,7% -
   dont Stock 19 19 18 23 13  +0,5% -6,7% +29,3% -46,6%
Placements à long terme 29 555 32 358 35 021 43 861 12 691  +9,5% +8,2% +25,2% -71,1%
Biens corporels 245 253 267 306 277  +3,5% +5,7% +14,3% -9,4%
Écart d'acquisitions 1 993 2 411 2 686 3 066 -  +21,0% +11,4% +14,1% -
Biens incorporels 149 149 180 209 -  -0,5% +21,1% +16,2% -
Actifs totaux 40 610 44 453 47 877 58 590 63 445  +9,5% +7,7% +22,4% +8,3%
 
Passifs courants 29 861 33 876 37 004 45 210 52 716  +13,4% +9,2% +22,2% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 47 58 55 31 52 138  +22,7% -4,8% -43,2% +166 474,1%
   dont Dette à court terme 2 835 2 757 2 342 3 106 -  -2,8% -15,0% +32,6% -
Dette à long terme 1 030 1 109 907 993 1 579  +7,7% -18,3% +9,5% +59,0%
Passifs totaux 35 468 38 634 41 343 50 643 55 489  +8,9% +7,0% +22,5% +9,6%
 
Action ordinaire 4 4 5 5 5  +10,0% +6,8% +12,8% 0%
Bénéfices non répartis 949 1 040 1 285 1 513 1 717  +9,6% +23,5% +17,7% +13,5%
Capitaux propres 5 142 5 820 6 534 7 947 7 956  +13,2% +12,3% +21,6% +0,1%
 
Dettes portant intérets 3 866 3 866 3 249 4 099 1 579  +0% -16,0% +26,1% -61,5%
Actions en circulation (en M) 304 333 352 397 423  +9,5% +5,7% +12,8% +6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de People's United Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 281 337 468 520 573  +20,0% +38,8% +11,2% +10,0%
 
Dépréciation 61 69 58 74 -  +14,2% -15,9% +27,7% -
Ajustements des bénéfices nets 98 158 93 113 -  +60,2% -40,8% +21,0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 2 26 - - -  +1 626,7% - - -
Autres flux opérationnels -104 38 -40 -467 -  -136,7% -205,0% +1 066,3% -
Flux opérationnel 336 602 589 241 -  +79,4% -2,1% -59,1% -
 
Dépenses d’investissement 42 29 88 68 -  -31,6% +203,1% -23,0% -
Investissements -1 670 -706 71 -780 -  -57,7% -110,1% -1 195,4% -
Flux d’investissement -1 753 -694 -0 -311 -  -60,4% -99,9% +77 525,0% -
 
Dividendes payés -208 -242 -258 -289 -  +16,6% +6,6% +12,0% -
Emprunts nets -248 -800 -1 002 327 -  +222,5% +25,4% -132,6% -
Flux de financement 1 317 360 -540 -61 -  -72,7% -249,9% -88,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -101 269 49 -131 -  -365,3% -81,6% -365,2% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de People's United Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 507 520 495 493 485  +2,5% -4,7% -0,5% -1,5%
Charges d'exploitation -326 -320 -304 -294 -  -1,7% -5,0% -3,4% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -200 -203 -194 -193 -182  +1,8% -4,3% -0,5% -5,9%
Résultat opérationnel 174 166 110 172 -  -4,4% -33,6% +55,9% -
Autres revenus/frais nets -71 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -114 -103 -52 -45 -39  -9,6% -49,6% -12,7% -14,8%
Résultat avant impôts 174 166 110 172 253  -4,4% -33,6% +55,9% +46,9%
Impôts sur les bénéfices -36 -36 -21 -28 -45  -1,6% -42,7% +34,1% +64,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 134 127 86 141 204  -5,2% -31,9% +63,3% +44,7%
 
EBITDA 196 177 121 182 -  -9,9% -31,8% +51,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 138 130 90 145 -  -5,2% -31,1% +60,8% -
Taux d’imposition 21% 22% 19% 16% 18%  +2,9% -13,8% -13,9% +11,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de People's United Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 8 591 1 252 1 479 45 862 516  -85,4% +18,2% +3 000,3% -98,9%
   dont Trésorerie 801 508 492 617 477  -36,6% -3,1% +25,4% -22,6%
   dont Placements à CT 7 790 9 296 9 220 8 709 8 692  +19,3% -0,8% -5,6% -0,2%
   dont Créances clients 169 - - 44 807 -  - - - -
   dont Stock 23 21 18 15 13  -8,5% -14,0% -17,4% -17,8%
Placements à long terme 43 861 43 962 45 050 21 12 691  +0,2% +2,5% -100,0% +59 201,9%
Biens corporels 306 301 286 281 277  -1,5% -5,0% -1,5% -1,6%
Écart d'acquisitions 3 066 3 066 3 066 3 066 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 209 199 188 178 -  -5,1% -5,2% -5,4% -
Actifs totaux 58 590 60 433 61 510 60 871 63 445  +3,1% +1,8% -1,0% +4,2%
 
Passifs courants 45 210 45 861 50 084 49 862 52 716  +1,4% +9,2% -0,4% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 31 44 741 49 934 49 637 52 138  +142 842,8% +11,6% -0,6% +5,0%
   dont Dette à court terme 3 106 - - - -  - - - -
Dette à long terme 993 1 013 1 015 1 012 1 579  +2,0% +0,2% -0,2% +56,1%
Passifs totaux 50 643 52 708 53 747 53 040 55 489  +4,1% +2,0% -1,3% +4,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 513 1 515 1 525 1 589 1 717  +0,1% +0,7% +4,2% +8,0%
Capitaux propres 7 947 7 726 7 763 7 832 7 956  -2,8% +0,5% +0,9% +1,6%
 
Dettes portant intérets 4 099 1 013 1 015 1 012 1 579  -75,3% +0,2% -0,2% +56,1%
Actions en circulation (en M) 397 430 420 420 423  +8,3% -2,3% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de People's United Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 137 130 90 145 208  -5,1% -31,1% +60,8% +43,6%
 
Dépréciation 23 11 10 10 -  -52,4% -4,7% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 76 534 87 -101 -  +607,8% -83,8% -216,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 28 -471 -115 133 -  -1 758,1% -75,5% -215,1% -
Flux opérationnel 235 216 100 332 -  -8,0% -53,5% +231,0% -
 
Dépenses d’investissement 13 12 6 20 -  -13,4% -51,7% +248,2% -
Investissements -197 -654 317 13 -  +231,1% -148,5% -95,8% -
Flux d’investissement 266 -1 287 -858 166 -  -583,7% -33,3% -119,3% -
 
Dividendes payés -74 -81 -79 -79 -  +9,9% -2,2% +0,3% -
Emprunts nets -14 756 -4 129 -545 -  -5 424,6% -646,1% -86,8% -
Flux de financement -493 1 522 985 -922 -  -409,0% -35,3% -193,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 8 451 227 -424 -  +5 536,3% -49,6% -286,4% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Atteindre l’indépendance financière

Devenir Rentier rassemble une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente et de l’indépendance financière. Une webographie de l’actualité financière et économique, des newsletters régulières, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site. En savoir +