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Paycom Software, Inc

Paycom Software (PAYC.US, US70432V1026)

Paycom Software, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solution delivered as software-as-a-service for small to mid-sized companies in the United States. It offers functionality and data analytics that businesses need to manage the employment life cycle from recruitment to retirement. The company's HCM solution provides a suite of applications in the areas of talent acquisition, including applicant tracking, candidate tracker, background checks, on-boarding, e-verify, and tax credit services; and time and labor management, such as time and attendance, scheduling/schedule exchange, time-off requests, labor allocation, labor management reports/push reporting, and geofencing/geotracking. Its HCM solution also offers payroll applications comprising payroll and tax management, Paycom pay, expense management, mileage tracker/fixed and variable rates, …

Siège social : 7501 West Memorial Road, Oklahoma City, OK, United States, 73142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Paycom Software

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Paycom Software, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 183 300 80,1% 15,9% 74,5% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
160,7 93,5 3,4 32,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
400,0 USD masqué 368,2 373,0 257,9 471,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Paycom Software, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Paycom Software, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +22,9% +4,1% +0,9% +39,6% +75,0% +287,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+470,7% +736,5% +1 141,5% +2 977,1% +2 506,0% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Paycom Software, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Paycom Software, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chad R. Richison Founder, Pres, CEO & Chairman of Directors 51 Craig E. Boelte CFO, Treasurer & Corp. Sec. 58
Jon D. Evans Chief Operating Officer 55 Bradley Scott Smith Chief Information Officer 51
James Samford Head of Investor Relations - Holly Faurot Chief Sales Officer -
Tiffany McGowen Director of Recruiting - Kristy Ross Head of the San Francisco Office -

 

Opérations d’initiés récentes pour Paycom Software, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2021 Bradley Scott Smith Insider Vente 3 $378,24 $1 135
06/07/2021 Craig E Boelte CFO Vente 20 $387,26 $7 745
15/04/2021 Craig E. Boelte CFO Vente 20 $396,97 $7 939
15/01/2021 Craig E. Boelte CFO Vente 8 $406,41 $3 251
07/12/2020 Frederick C. Peters Ii Director Vente 5 $434,91 $2 175
03/12/2020 Bradley Scott Smith Insider Vente 1 $430,69 $431
11/11/2020 J C. Watts, Jr. Director Vente 1 $385,53 $386
03/11/2020 Bradley Scott Smith Insider Vente 1 $369,04 $369
15/10/2020 Craig E. Boelte CFO Vente 8 $372,55 $2 980
12/10/2020 Chad R. Richison CEO Vente 90 $365,63 $32 907
08/10/2020 Chad R. Richison CEO Vente 90 $350,76 $31 568
05/10/2020 Chad R. Richison CEO Vente 45 $334,52 $15 053
02/10/2020 Chad R. Richison CEO Vente 90 $323,29 $29 096
30/09/2020 Chad R. Richison CEO Vente 45 $311,29 $14 008
02/09/2020 Jeffrey D. York Insider Vente 50 $305,03 $15 252
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PAYCOM SOFTWARE-$164 295

 

Présence de Paycom Software dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Paycom Software, Inc

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Fondamentaux de Paycom Software, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 329 433 566 738 841  +31,6% +30,8% +30,3% +14,1%
EBITDA 72 98 203 268 239  +36,9% +107,5% +32,0% -10,8%
Résultat opérationnel 58 79 174 226 186  +35,6% +120,9% +30,2% -17,7%
Résultat net 70 123 137 181 143  +76,2% +11,2% +31,9% -20,6%
Free Cash Flow 55 71 125 131 133  +29,1% +75,4% +5,1% +1,4%
Marge de FCF 17% 16% 22% 18% 16%  -1,9% +34,1% -19,3% -11,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 13% 22% 20% 23%  -45,2% +67,8% -6,6% +13,5%
Capital investi 146 171 369 559 687  +16,6% +116,2% +51,5% +22,8%
Actions en circulation (en M) 59 59 59 58 58  0% 0% -1,7% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Paycom Software, Inc

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Ratio de profitabilité de Paycom Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 84% 83% 84% 85% 85%  -0,2% +0,7% +1,4% +0,2%
Marge d’EBITDA 22% 23% 36% 36% 28%  +4,0% +58,6% +1,3% -21,8%
Marge opérationnelle 18% 18% 31% 31% 22%  +3,1% +68,9% 0% -27,9%
Marge bénéficiaire 21% 28% 24% 24% 17%  +34,0% -15,0% +1,3% -30,4%
Marge de FCF 17% 16% 22% 18% 16%  -1,9% +34,1% -19,3% -11,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 9,5% 9,0% 5,6%  - -6,0% -5,3% -37,5%
Rentabilité financière (ROE) - 97,8% 58,2% 41,9% 24,3%  - -40,4% -28,0% -42,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Paycom Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -30,7% +7,6% +62,4% +18,9%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  -2,1% +2,6% +3,1% +1,7%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,1 -0,1 -0,4 -0,5  -74,1% -49,3% +575,7% +34,0%
Dette sur actifs 3% 3% 2% 1% 1%  -5,8% -13,3% -41,9% -9,7%
Dette sur capitaux propres 26% 26% 10% 6% 5%  +1,9% -60,6% -39,7% -24,0%
Couverture par l’EBITDA 69,1 107,6 265,5 285,6 12 605,1  +55,7% +146,8% +7,6% +4 314,0%
   ∼ par l’EBIT 56,0 86,3 226,8 240,7 9 795,9  +54,2% +162,8% +6,1% +3 970,4%
   ∼ par le flux opérationel 95,5 143,4 241,3 238,6 11 958,3  +50,1% +68,3% -1,1% +4 912,3%
Coût de la dette - 2,8% 2,2% 2,8% 0,1%  - -21,4% +27,6% -97,9%

 

Graphique des dividendes de Paycom Software, Inc

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Ratios de distribution de Paycom Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 70 123 137 181 143  +76,2% +11,2% +31,9% -20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 55 71 125 131 133  +29,1% +75,4% +5,1% +1,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Paycom Software, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Paycom Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 5 5 3 4 3  +8,9% -35,4% +20,2% -11,7%
Délai paiement clients (DSO) 2 7 5 7 8  +222,7% -34,6% +38,6% +28,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 25 168 151  - -22,6% +562,7% -10,3%
Conversion de l’encaisse - -21 -17 -157 -139  - -15,3% +806,1% -11,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  +4,7% +16,4% -20,3% +8,8%
Frais généraux sur CP 59% 68% 29% 24% 27%  +14,2% -57,4% -16,1% +12,2%
Frais généraux sur CA 21% 21% 17% 17% 21%  +0,9% -19,4% +1,4% +22,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Paycom Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Paycom Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Paycom Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Paycom Software, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Paycom Software, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Paycom Software

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Dividendes par action détachés par Paycom Software, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Paycom Software, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 329 433 566 738 841  +31,6% +30,8% +30,3% +14,1%
Charges d'exploitation -217 -282 -302 -402 -532  +30,1% +6,9% +33,1% +32,4%
   dont Coût des ventes -54 -72 -91 -110 -124  +33,2% +26,0% +20,9% +12,6%
   dont Frais généraux -69 -92 -97 -128 -178  +32,7% +5,4% +32,0% +39,7%
Résultat opérationnel 58 79 174 226 186  +35,6% +120,9% +30,2% -17,7%
Autres revenus/frais nets 0 -1 2 1 0  -446,4% -265,1% -54,4% -120,9%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 0  -12,1% -15,9% +22,7% -98,0%
Résultat avant impôts 57 77 175 226 186  +33,9% +127,9% +29,4% -17,8%
Impôts sur les bénéfices -13 -10 -38 -46 -42  -26,6% +282,6% +20,9% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 123 137 181 143  +76,2% +11,2% +31,9% -20,6%
 
EBITDA 72 98 203 268 239  +36,9% +107,5% +32,0% -10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 69 136 181 144  +54,4% +98,9% +32,6% -20,5%
Taux d’imposition 23% 13% 22% 20% 23%  -45,2% +67,8% -6,6% +13,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Paycom Software, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 926 1 150 1 065 1 871 1 865  +24,2% -7,4% +75,8% -0,3%
   dont Trésorerie 60 46 46 134 152  -23,4% -0,8% +192,4% +13,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 9 7 13 20  +324,6% -14,5% +80,6% +47,0%
   dont Stock 1 1 1 1 1  +45,0% -18,6% +45,3% -0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 97 148 177 238 285  +52,5% +19,8% +34,8% +19,6%
Écart d'acquisitions 52 52 52 52 52  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 1 1 1 -  -48,8% -22,2% -28,6% -
Actifs totaux 1 079 1 355 1 522 2 487 2 608  +25,6% +12,3% +63,4% +4,9%
 
Passifs courants 899 1 140 1 029 1 754 1 718  +26,8% -9,8% +70,5% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 4 6 6 51 51  +73,7% -3,1% +705,5% +0,6%
   dont Dette à court terme 1 1 2 2 2  -20,2% +99,9% 0% 0%
Dette à long terme 29 34 33 31 29  +19,9% -5,2% -5,4% -5,6%
Passifs totaux 962 1 220 1 187 1 960 1 952  +26,8% -2,7% +65,1% -0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,7% +1,0% +1,0% +0,8%
Bénéfices non répartis 70 137 396 576 720  +94,8% +188,2% +45,6% +24,9%
Capitaux propres 117 135 335 527 656  +16,2% +147,2% +57,3% +24,5%
 
Dette portant intérets 30 35 34 33 31  +18,4% -2,6% -5,1% -5,3%
Dette nette -30 -11 -11 -101 -121  -64,5% +5,1% +791,8% +19,6%
Fonds de roulement 27 10 36 118 147  -63,6% +270,1% +227,2% +24,7%
Actions en circulation (en M) 59 59 59 58 58  0% 0% -1,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Paycom Software, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 44 67 137 181 143  +52,4% +105,2% +31,7% -20,6%
 
Dépréciation 14 19 30 42 53  +42,3% +52,9% +42,3% +26,4%
Ajustements des bénéfices nets 36 30 57 70 113  -17,6% +93,6% +22,0% +62,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 0 -2 -6 0  -123,3% +675,5% +220,1% -102,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  +10,5% -166,2% +31,7% -89,8%
Autres flux opérationnels -38 -48 -53 -72 -87  +27,6% +9,6% +36,8% +20,0%
Flux opérationnel 99 131 185 224 227  +32,0% +41,5% +21,3% +1,3%
 
Dépenses d’investissement 44 59 60 93 94  +35,6% +0,9% +55,1% +1,3%
Investissements -205 -290 10 -127 -24  +41,6% -103,6% -1 307,1% -81,2%
Flux d’investissement -205 16 63 -220 -118  -107,6% +301,9% -450,6% -46,3%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 4 6 -1 -2 -2  +38,9% -116,9% +89,3% -0,9%
Flux de financement 116 146 -248 651 -166  +26,1% -270,1% -362,6% -125,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -14 0 655 -57  -249,1% -97,5% -182 659,9% -108,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Paycom Software, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 242 182 197 221 272  -25,1% +8,2% +12,4% +23,2%
Charges d'exploitation -123 -125 -132 -152 -141  +1,9% +4,9% +15,3% -6,8%
   dont Coût des ventes -30 -30 -31 -33 -36  -1,6% +4,6% +6,9% +9,8%
   dont Frais généraux -40 -41 -41 -57 -46  +1,8% -0,8% +40,0% -18,6%
Résultat opérationnel 89 27 34 36 95  -70,2% +28,1% +6,5% +160,8%
Autres revenus/frais nets -1 0 0 0 1  -117,4% +51,9% +43,9% +77,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -81,3% - - -
Résultat avant impôts 88 27 34 37 95  -69,7% +28,2% +6,8% +160,0%
Impôts sur les bénéfices -25 -2 -7 -12 -31  -107,3% -466,8% +79,9% +149,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 29 27 24 65  -54,6% -3,9% -11,3% +165,2%
 
EBITDA 101 40 48 51 109  -60,9% +20,6% +5,7% +116,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 25 27 24 64  -61,2% +10,3% -11,6% +166,0%
Taux d’imposition 29% 7% 20% 33% 32%  -75,8% +186,0% +68,5% -3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Paycom Software, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 652 1 240 1 778 1 865 2 624  -24,9% +43,4% +4,9% +40,7%
   dont Trésorerie 182 114 156 152 215  -37,6% +37,8% -3,0% +41,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 14 22 20 20  +69,0% +58,9% -9,5% +1,1%
   dont Stock 1 1 1 1 1  +48,0% -32,8% +24,6% -5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 254 267 276 285 302  +4,9% +3,3% +3,5% +5,7%
Écart d'acquisitions 52 52 52 52 52  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 0 3 - -  -11,1% +649,8% - -
Actifs totaux 2 310 1 922 2 485 2 608 3 407  -16,8% +29,3% +4,9% +30,6%
 
Passifs courants 1 498 1 117 1 628 1 718 2 426  -25,4% +45,7% +5,5% +41,2%
   dont Créances fournisseurs 65 44 54 51 71  -32,3% +22,5% -5,8% +38,4%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 30 30 30 29 29  -1,4% -1,5% -1,5% -1,5%
Passifs totaux 1 710 1 336 1 853 1 952 2 661  -21,9% +38,7% +5,4% +36,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 639 668 695 720 784  +4,5% +4,1% +3,5% +9,0%
Capitaux propres 600 586 632 656 745  -2,3% +7,9% +3,7% +13,7%
 
Dette portant intérets 32 32 31 31 30  -1,3% -1,4% -1,4% -1,4%
Dette nette -150 -82 -125 -121 -185  -45,4% +53,0% -3,4% +52,8%
Fonds de roulement 154 123 151 147 199  -20,1% +22,6% -2,6% +35,5%
Actions en circulation (en M) 58 58 58 58 58  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Paycom Software, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 63 29 27 24 65  -54,6% -3,9% -11,3% +165,2%
 
Dépréciation 12 13 14 14 15  +7,0% +5,4% +3,8% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 19 27 23 44 26  +45,6% -14,4% +86,1% -40,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 -1 -3 3 -11  -199,8% +147,6% -205,4% -430,6%
Ajust. des stocks 0 -1 0 0 0  -370,5% -167,7% -115,7% +71,2%
Autres flux opérationnels -36 -22 0 -30 -31  -38,9% -100,9% -15 921,4% +6,2%
Flux opérationnel 82 25 67 53 89  -68,9% +162,2% -20,9% +69,2%
 
Dépenses d’investissement 26 27 21 21 25  +3,9% -21,3% -2,1% +23,0%
Investissements -158 20 13 100 33  -112,9% -34,8% +657,3% -67,4%
Flux d’investissement -184 -6 -8 80 7  -96,5% +22,2% -1 127,7% -90,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 0 0  0% -0,2% +0,2% 0%
Flux de financement -279 -426 486 54 685  +52,8% -213,9% -88,9% +1 169,6%
 
Variation nette de la trésorerie -381 -407 545 187 782  +7,0% -233,7% -65,7% +318,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.