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Paycom Soft

Paycom Soft (PAYC.US, US70432V1026)

Paycom Software, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solution delivered as software-as-a-service for small to mid-sized companies in the United States. It offers functionality and data analytics that businesses need to manage the employment life cycle from recruitment to retirement. The company's HCM solution provides a suite of applications in the areas of talent acquisition, including applicant tracking, candidate tracker, background checks, on-boarding, e-verify, and tax credit services; and time and labor management, such as time and attendance, scheduling/schedule exchange, time-off requests, labor allocation, labor management reports/push reporting, and geofencing/geotracking, and Microfence, a proprietary Bluetooth. Its HCM solution also offers payroll applications comprising better employee transaction interface, payroll and tax management, Paycom …

Siège social : 7501 West Memorial Road, Oklahoma City, OK, United States, 73142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Paycom Soft

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Paycom Soft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 020 400 81,1% 15,8% 80,9% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
80,2 45,2 1,8 18,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
346,2 USD masqué 327,3 323,2 255,8 442,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Paycom Soft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Paycom Soft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% +2,8% +0,5% +14,2% -21,1% -17,5% +28,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+157,0% +351,6% +695,2% +735,9% +1 154,4% +2 155,5% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Paycom Soft

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Paycom Soft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chad R. Richison Founder, Pres, CEO & Chairman of Directors 52 Craig E. Boelte CFO, Treasurer & Corp. Sec. 59
Bradley Scott Smith Chief Information Officer 52 Holly Faurot Chief Sales Officer 37
Justin Long Exec. VP of Operations 44 James Samford Head of Investor Relations -
Matthew Paque Gen. Counsel - Tiffany McGowen Director of Recruiting -
Kristy Ross Head of the San Francisco Office -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Paycom Soft (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/08/2022 Frederick C Peters Ii Director Vente 1 000 $371,17 $371 170
25/05/2022 Holly Faurot Insider Vente 5 431 $277,55 $1 507 374
11/05/2022 Bradley Scott Smith Insider Vente 1 625 $275,24 $447 265
11/05/2022 Chad R Richison CEO Vente 9 611 $275,24 $2 645 332
11/05/2022 Craig E Boelte CFO Vente 2 709 $275,24 $745 625
11/05/2022 Justin Devon Long EVP Vente 151 $275,23 $41 560
09/05/2022 Holly Faurot Insider Vente 194 $280,32 $54 382
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PAYCOM SOFT-$5 812 708

 

Présence de Paycom Soft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Paycom Soft

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Fondamentaux de Paycom Soft (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 433 566 738 841 1 056  +30,8% +30,3% +14,1% +25,4%
EBITDA 97 205 269 239 323  +111,6% +31,2% -11,1% +35,0%
Résultat opérationnel 79 174 226 186 254  +120,9% +30,2% -17,7% +36,2%
Résultat net 123 137 181 143 196  +11,2% +31,9% -20,6% +36,6%
Free Cash Flow 71 125 131 133 193  +75,4% +5,1% +1,4% +45,1%
Marge de FCF 16% 22% 18% 16% 18%  +34,1% -19,3% -11,1% +15,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 22% 20% 23% 23%  +67,8% -6,6% +13,5% +2,6%
Capital investi 171 369 559 687 923  +116,2% +51,5% +22,8% +34,4%
Actions en circul. (en M) 58,8 58,6 58,4 58,3 58,2  -0,4% -0,3% -0,2% -0,2%
EBITDA par action 1,6 3,5 4,6 4,1 5,6  +112,3% +31,7% -10,9% +35,3%
Bénéfices par action 2,1 2,3 3,1 2,5 3,4  +11,5% +32,3% -20,4% +36,8%
Free Cash Flow par action 1,2 2,1 2,2 2,3 3,3  +76,0% +5,5% +1,5% +45,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Paycom Soft

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Ratio de profitabilité de Paycom Soft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 83% 84% 85% 85% 85%  +0,7% +1,4% +0,2% -0,8%
Marge d’EBITDA 22% 36% 36% 28% 31%  +61,8% +0,8% -22,1% +7,6%
Marge opérationnelle 18% 31% 31% 22% 24%  +68,9% 0% -27,9% +8,6%
Marge bénéficiaire 28% 24% 24% 17% 19%  -15,0% +1,3% -30,4% +8,9%
Marge de FCF 16% 22% 18% 16% 18%  +34,1% -19,3% -11,1% +15,7%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 9,0% 5,6% 6,7%  - -5,3% -37,5% +19,5%
Rentabilité financière (ROE) - 58,2% 41,9% 24,3% 25,3%  - -28,0% -42,1% +4,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Paycom Soft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte - 0,1 0,1 0,1 0,2  +7,6% +62,4% +18,9% +53,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +2,6% +3,1% +1,7% +4,3%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,1 -0,4 -0,5 -0,8  -50,3% +579,5% +34,5% +52,5%
Dette sur actifs 3% 2% 1% 1% 1%  -13,3% -41,9% -9,7% -23,5%
Dette sur capitaux propres 26% 10% 6% 5% 3%  -60,6% -39,7% -24,0% -30,8%
Couverture par l’EBITDA 106,4 267,8 286,4 12 596,2 -  +151,6% +7,0% +4 297,8% -
   ∼ par l’EBIT 85,1 229,1 241,5 9 787,1 -  +169,1% +5,4% +3 952,3% -
   ∼ par le flux opérationel 143,4 241,3 238,6 11 958,3 -  +68,3% -1,1% +4 912,3% -
Coût de la dette - 2,2% 2,8% 0,1% -  - +27,6% -97,9% -

 

Graphique des dividendes de Paycom Soft

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Ratios de distribution de Paycom Soft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 123 137 181 143 196  +11,2% +31,9% -20,6% +36,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 71 125 131 133 193  +75,4% +5,1% +1,4% +45,1%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Paycom Soft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Paycom Soft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 5 3 4 3 3  -35,4% +20,2% -11,7% -25,0%
Délai paiement clients (DSO) 7 5 7 8 9  -34,6% +38,6% +28,9% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 17 20 13  - -33,9% +19,8% -35,1%
Conversion de l’encaisse - -17 -6 -8 -2  - -63,7% +29,5% -81,5%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +16,4% -20,3% +8,8% +1,8%
Frais généraux sur CP 68% 29% 24% 27% 23%  -57,4% -16,1% +12,2% -13,6%
Frais généraux sur CA 21% 17% 17% 21% 20%  -19,4% +1,4% +22,5% -6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Paycom Soft

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Paycom Soft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Paycom Soft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Paycom Soft

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Sociétés possiblement comparables à Paycom Soft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Paycom Soft

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Dividendes par action détachés par Paycom Soft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 433 566 738 841 1 056  +30,8% +30,3% +14,1% +25,4%
Charges d'exploitation -282 -302 -402 -532 -640  +6,9% +33,1% +32,4% +20,4%
   dont Coût des ventes -72 -91 -110 -124 -162  +26,0% +20,9% +12,6% +31,0%
   dont Frais généraux -92 -97 -128 -178 -210  +5,4% +32,0% +39,7% +17,8%
Résultat opérationnel 79 174 226 186 254  +120,9% +30,2% -17,7% +36,2%
Autres revenus/frais nets -2 1 0 0 2  -150,4% -113,8% +36,5% -1 380,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 0 0  -15,9% +22,7% -98,0% -
Résultat avant impôts 77 175 226 186 256  +127,9% +29,4% -17,8% +37,7%
Impôts sur les bénéfices -10 -38 -46 -42 -60  +282,6% +20,9% -6,7% +41,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 137 181 143 196  +11,2% +31,9% -20,6% +36,6%
 
EBITDA 97 205 269 239 323  +111,6% +31,2% -11,1% +35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 136 181 144 194  +98,9% +32,6% -20,5% +35,2%
Taux d’imposition 13% 22% 20% 23% 23%  +67,8% -6,6% +13,5% +2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 9,7 12,6 14,4 18,1  +31,2% +30,7% +14,3% +25,6%
EBITDA par action 1,6 3,5 4,6 4,1 5,6  +112,3% +31,7% -10,9% +35,3%
Bénéfices par action 2,1 2,3 3,1 2,5 3,4  +11,5% +32,3% -20,4% +36,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 150 1 065 1 871 1 865 2 252  -7,4% +75,8% -0,3% +20,8%
   dont Trésorerie 46 46 134 152 278  -0,8% +192,4% +13,5% +83,2%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 7 13 20 26  -14,5% +80,6% +47,0% +32,3%
   dont Stock 1 1 1 1 1  -18,6% +45,3% -0,6% -1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 148 177 238 285 349  +19,8% +34,8% +19,6% +22,3%
Écart d'acquisitions 52 52 52 52 52  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 1 1 - 58  -22,2% -28,6% - -
Actifs totaux 1 355 1 522 2 487 2 608 3 215  +12,3% +63,4% +4,9% +23,3%
 
Passifs courants 1 140 1 029 1 754 1 718 1 990  -9,8% +70,5% -2,0% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 6 6 5 7 6  -3,1% -19,7% +34,4% -15,0%
   dont Dette à court terme 1 2 2 2 2  +99,9% 0% 0% 0%
Dette à long terme 34 33 31 29 27  -5,2% -5,4% -5,6% -6,0%
Passifs totaux 1 220 1 187 1 960 1 952 2 321  -2,7% +65,1% -0,4% +18,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,0% +1,0% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis 137 396 576 720 916  +188,2% +45,6% +24,9% +27,2%
Capitaux propres 135 335 527 656 894  +147,2% +57,3% +24,5% +36,3%
 
Dette portant intérets 35 34 33 31 29  -2,6% -5,1% -5,3% -5,6%
Dette nette -11 -11 -101 -121 -249  +5,1% +791,8% +19,6% +106,0%
Fonds de roulement 10 36 118 147 262  +270,1% +227,2% +24,7% +78,5%
Actions en circulation (en M) 58,8 58,6 58,4 58,3 58,2  -0,4% -0,3% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 67 137 181 143 196  +105,2% +31,7% -20,6% +36,6%
 
Dépréciation 19 30 42 53 67  +52,9% +42,3% +26,4% +25,9%
Ajustements des bénéfices nets 30 57 70 113 130  +93,6% +22,0% +62,7% +14,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 -2 -6 0 0  +675,5% +220,1% -102,9% -314,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -166,2% +31,7% -89,8% -1 273,2%
Autres flux opérationnels -48 -53 -72 -87 -82  +9,6% +36,8% +20,0% -5,8%
Flux opérationnel 131 185 224 227 319  +41,5% +21,3% +1,3% +40,6%
 
Dépenses d’investissement 59 60 93 94 126  +0,9% +55,1% +1,3% +34,1%
Investissements -290 10 -127 -24 -258  -103,6% -1 307,1% -81,2% +983,8%
Flux d’investissement 16 63 -220 -118 -258  +301,9% -450,6% -46,3% +118,6%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 6 -1 -2 -2 -2  -116,9% +89,3% -0,9% 0%
Flux de financement 146 -248 651 -166 166  -270,1% -362,6% -125,5% -199,9%
 
Variation nette de la trésorerie -14 0 655 -57 227  -97,5% -182 659,9% -108,6% -501,9%
 
Free Cash Flow par action 1,2 2,1 2,2 2,3 3,3  +76,0% +5,5% +1,5% +45,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 256 285 354 317 334  +11,2% +24,0% -10,4% +5,4%
Charges d'exploitation -170 -170 -179 -195 -205  -0,2% +5,3% +8,8% +5,3%
   dont Coût des ventes -43 -47 -48 -50 -55  +9,0% +4,2% +3,3% +10,0%
   dont Frais généraux -60 -50 -61 -58 -61  -17,3% +22,0% -4,3% +4,8%
Résultat opérationnel 43 69 126 72 74  +58,5% +84,0% -42,7% +2,7%
Autres revenus/frais nets 0 1 1 1 1  +463,9% -13,0% -56,2% +95,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  - - +64,7% +187,6%
Résultat avant impôts 44 70 127 73 75  +60,7% +82,1% -42,9% +3,4%
Impôts sur les bénéfices -13 -21 -36 -15 -23  +61,8% +66,7% -56,4% +49,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 49 92 57 52  +60,3% +88,8% -37,6% -9,1%
 
EBITDA 61 89 149 96 100  +46,2% +67,8% -35,9% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 48 91 57 51  +58,0% +90,8% -37,5% -9,7%
Taux d’imposition 30% 30% 28% 21% 31%  +0,7% -8,4% -23,8% +44,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,9 6,1 5,5 5,8  +11,1% +24,1% -10,1% +5,5%
EBITDA par action 1,0 1,5 2,6 1,6 1,7  +46,0% +67,9% -35,7% +4,3%
Bénéfices par action 0,5 0,8 1,6 1,0 0,9  +60,1% +88,9% -37,4% -9,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 3 313 2 252 4 434 3 848 2 228  -32,0% +96,9% -13,2% -42,1%
   dont Trésorerie 231 278 361 279 317  +20,4% +29,7% -22,6% +13,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 26 18 20 30  +11,6% -30,7% +13,1% +48,1%
   dont Stock 1 1 1 2 1  +30,6% -35,3% +125,0% -10,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 329 349 363 375 384  +6,0% +3,9% +3,4% +2,4%
Écart d'acquisitions 52 52 52 52 52  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 59 58 57 56 55  -1,7% -1,8% -1,8% -1,7%
Actifs totaux 4 218 3 215 5 445 4 892 3 315  -23,8% +69,3% -10,2% -32,2%
 
Passifs courants 3 086 1 990 4 113 3 568 1 898  -35,5% +106,6% -13,2% -46,8%
   dont Créances fournisseurs 9 6 12 13 10  -38,9% +111,2% +10,5% -24,2%
   dont Dette à court terme 2 2 2 - -  0% 0% - -
Dette à long terme 28 27 27 29 29  -1,6% -1,6% +7,6% 0%
Passifs totaux 3 393 2 321 4 436 3 898 2 238  -31,6% +91,1% -12,1% -42,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 867 916 1 008 1 065 1 117  +5,6% +10,0% +5,7% +4,9%
Capitaux propres 825 894 1 009 994 1 076  +8,3% +12,9% -1,5% +8,3%
 
Dette portant intérets 30 29 29 29 29  -1,5% -1,5% +1,0% 0%
Dette nette -201 -249 -332 -250 -288  +23,6% +33,4% -24,7% +15,2%
Fonds de roulement 227 262 322 280 331  +15,3% +23,0% -13,1% +18,3%
Actions en circulation (en M) 58,2 58,2 58,2 58,1 58,0  +0,1% 0% -0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 30 49 92 57 52  +60,3% +88,8% -37,6% -9,1%
 
Dépréciation 17 19 22 23 24  +9,5% +14,2% +4,2% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 36 41 11 25 30  +15,6% -73,1% +126,8% +17,7%
Ajust. comptes débiteurs 7 4 -8 -2 5  -49,1% -340,6% -74,8% -342,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 -1 1  +2 158,8% -67,7% -1 140,3% -192,5%
Autres flux opérationnels -9 -18 -32 -32 -31  +91,7% +80,5% 0% -4,5%
Flux opérationnel 83 90 117 52 68  +7,9% +30,7% -55,9% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 25 38 34 33 24  +49,0% -9,2% -3,6% -26,9%
Investissements 11 -194 -68 45 15  -1 815,5% -65,1% -166,7% -67,2%
Flux d’investissement -14 -194 -68 45 -10  +1 264,5% -65,1% -166,7% -121,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 -1 -5  +0,2% 0% +156,8% +350,9%
Flux de financement 905 -1 118 2 099 -621 -1 677  -223,5% -287,7% -129,6% +170,1%
 
Variation nette de la trésorerie 974 -1 222 2 148 -524 -1 619  -225,4% -275,8% -124,4% +208,9%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,9 1,4 0,3 0,7  -10,4% +60,0% -77,6% +134,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.