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Pargesa Holding SA

Pargesa Holding (PARG.SW, CH0021783391)

Pargesa Holding SA, a holding company, engages in mining, healthcare, theme-park operations, food services, and game and puzzle magazine publishing industries. It offers plastisols and sealants that are used in the automotive industry for coating, bonding, sealing, and sound damping; talcs, wollastonites, and micas for the automotive industry; mineral solutions that are used in solar panels, dry mortars and plasters, adhesives and sealants, ceramic sanitary ware, flooring, paint, tiles, pipes, and window frames; natural minerals for food and beverage filtration and processing; natural ingredients for health & personal care; and minerals that are used across a range of products, such as containerboard, plastic bags, barrier coatings, sheets, and films. The company also provides agriculture, aquaculture, and animal welfare solutions; and products to guard crops against …

Siège social : 11, Grand-Rue, Geneva, Switzerland, CH 1204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pargesa Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pargesa Holding SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 079 900 2,7% 97,1% 3,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 - - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,9 CHF masqué 75,4 74,6 38,4 81,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pargesa Holding SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pargesa Holding SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,0% +5,7% +4,2% +12,0% +6,0% +24,7% +8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,7% +49,7% +28,9% +47,6% +76,3% +77,7% +49,1%

 

Équipe de direction de Pargesa Holding SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mariane Le Bourdiec Managing Director - Mark Keller Financial Director 57
Jacques Wicht Chief Accountant -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pargesa Holding SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pargesa Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pargesa Holding SA

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Fondamentaux de Pargesa Holding SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 688 4 940 5 476 6 008 5 604  +5,4% +10,8% +9,7% -6,7%
EBITDA 765 4 908 1 935 2 375 2 162  +541,3% -60,6% +22,7% -9,0%
Résultat opérationnel 506 492 593 -97 216  -2,8% +20,5% -116,3% -323,2%
Résultat net 638 -32 382 361 391  -105,0% -1 293,8% -5,4% +8,3%
Free Cash Flow 879 532 1 337 697 804  -39,5% +151,6% -47,9% +15,3%
Marge de FCF 19% 11% 24% 12% 14%  -42,6% +127,0% -52,5% +23,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% - 12% - 8%  - - - -
Capital investi 11 269 12 184 14 662 13 271 17 693  +8,1% +20,3% -9,5% +33,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pargesa Holding SA

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Ratio de profitabilité de Pargesa Holding SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 68% 69% 67% 66%  +0,9% +1,4% -3,3% -2,0%
Marge d’EBITDA 16% 99% 35% 40% 39%  +508,5% -64,4% +11,9% -2,4%
Marge opérationnelle 11% 10% 11% -2% 4%  -7,8% +8,7% -114,9% -339,3%
Marge bénéficiaire 14% -1% 7% 6% 7%  -104,8% -1 176,9% -13,8% +16,1%
Marge de FCF 19% 11% 24% 12% 14%  -42,6% +127,0% -52,5% +23,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 1,5% 1,3% 1,3%  - -1 158,5% -11,1% -1,5%
Rentabilité financière (ROE) - -0,4% 4,4% 3,9% 4,0%  - -1 116,9% -10,0% +1,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pargesa Holding SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,3 0,7 1,5 1,3  +7,6% -44,1% +101,5% -12,1%
Liquidité générale 2,2 1,8 1,2 2,4 1,7  -17,8% -32,2% +96,0% -26,3%
Dette nette sur EBITDA 3,9 0,4 1,9 1,2 1,8  -90,5% +414,4% -35,3% +46,9%
Dette sur actifs 19% 18% 18% 17% 20%  -3,7% -2,2% -6,5% +22,1%
Dette sur capitaux propres 61% 55% 53% 51% 64%  -9,5% -4,0% -2,6% +24,3%
Couverture par l’EBITDA -5,6 34,4 15,6 19,4 17,4  -718,8% -54,7% +24,4% -10,4%
   ∼ par l’EBIT -3,7 18,7 12,9 11,1 12,9  -608,4% -31,2% -13,7% +16,0%
   ∼ par le flux opérationel -8,7 6,0 14,0 9,4 10,1  -169,4% +132,2% -33,0% +7,4%
Coût de la dette - 3,3% 2,6% 2,6% 2,2%  - -20,4% -3,3% -14,8%

 

Graphique des dividendes de Pargesa Holding SA

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Ratios de distribution de Pargesa Holding SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 638 -32 382 361 391  -105,0% -1 293,8% -5,4% +8,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 879 532 1 337 697 804  -39,5% +151,6% -47,9% +15,3%
Dividende payé -192 -202 -207 -212 -217  +4,8% +2,5% +2,5% +2,4%
Distribution sur résultat net 30% -630% 54% 59% 55%  -2 190,9% -108,6% +8,3% -5,4%
Distribution sur FCF 22% 38% 15% 30% 27%  +73,4% -59,2% +96,6% -11,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pargesa Holding SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pargesa Holding SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 204 188 217 187 174  -7,8% +15,3% -13,6% -6,9%
Délai paiement clients (DSO) 69 54 57 51 68  -21,3% +4,5% -10,8% +33,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 123 123 145  - -1,0% 0% +17,8%
Conversion de l’encaisse - 118 150 115 97  - +27,5% -23,6% -15,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0% -7,5% +15,3% -25,6%
Frais généraux sur CP 15% - 13% 16% -  - - +26,6% -
Frais généraux sur CA 22% - 22% 24% -  - - +5,4% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Pargesa Holding SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Pargesa Holding SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Pargesa Holding SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Pargesa Holding SA

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Sociétés possiblement comparables à Pargesa Holding SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pargesa Holding

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Dividendes par action détachés par Pargesa Holding SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,63-------
2019----2,56-------
2018----2,50-------
2017----2,44-------
2016----2,38-------
2015----2,27-------
2014----2,64-------
2013----2,57-------
2012----2,57-------
2011----2,72-------
2010----2,72-------
2009----2,62-------
2008----2,62-------
2007----2,37-------
2006----2,15-------
2005----2,00-------
2004----1,84-------
2003----1,72-------
2002----1,60-------
2001----1,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pargesa Holding SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 688 4 940 5 476 6 008 5 604  +5,4% +10,8% +9,7% -6,7%
Charges d'exploitation -4 182 -4 448 -4 883 -6 104 -5 388  +6,4% +9,8% +25,0% -11,7%
   dont Coût des ventes -1 511 -1 563 -1 682 -1 982 -1 924  +3,5% +7,6% +17,9% -2,9%
   dont Frais généraux -1 050 0 -1 224 -1 415 -  - - +15,6% -
Résultat opérationnel 506 492 593 -97 216  -2,8% +20,5% -116,3% -323,2%
Autres revenus/frais nets 846 -305 493 -719 -  -136,1% -261,7% -245,8% -
Charge d'intérêt -138 -143 -124 -122 -124  -203,6% -13,0% -1,4% +1,6%
Résultat avant impôts 1 352 283 1 132 219 914  -79,1% +300,5% -80,7% +318,3%
Impôts sur les bénéfices -70 -163 -135 -110 -72  +133,8% -17,3% -18,7% -34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
638 -32 382 361 391  -105,0% -1 293,8% -5,4% +8,3%
 
EBITDA 765 4 908 1 935 2 375 2 162  +541,3% -60,6% +22,7% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 480 433 522 -89 199  -9,7% +20,5% -117,1% -323,2%
Taux d’imposition 5% - 12% - 8%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pargesa Holding SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 808 4 348 3 627 3 815 5 338  +14,2% -16,6% +5,2% +39,9%
   dont Trésorerie 1 028 1 285 719 1 168 1 361  +25,0% -44,1% +62,6% +16,5%
   dont Placements à CT 251 1 217 657 407 1 617  +384,8% -46,1% -38,1% +297,7%
   dont Créances clients 887 736 852 834 1 041  -17,0% +15,8% -2,1% +24,9%
   dont Stock 843 805 998 1 016 918  -4,6% +24,0% +1,9% -9,6%
Placements à long terme 13 814 14 188 18 110 16 658 -  +2,7% +27,6% -8,0% -
Biens corporels 2 381 2 569 3 068 2 633 3 026  +7,9% +19,4% -14,2% +14,9%
Écart d'acquisitions 2 044 2 221 2 966 3 189 5 164  +8,6% +33,5% +7,5% +61,9%
Biens incorporels 315 310 565 627 681  -1,6% +82,5% +11,0% +8,6%
Actifs totaux 22 585 23 800 28 513 27 128 34 009  +5,4% +19,8% -4,9% +25,4%
 
Passifs courants 1 758 2 442 3 003 1 611 3 060  +38,9% +23,0% -46,3% +89,9%
   dont Créances fournisseurs 539 519 632 674 724  -3,7% +21,7% +6,7% +7,5%
   dont Dette à court terme 72 1 364 1 598 223 1 295  +1 807,1% +17,2% -86,1% +481,1%
Dette à long terme 4 187 2 957 3 466 4 282 5 600  -29,4% +17,2% +23,6% +30,8%
Passifs totaux 6 915 6 307 7 569 7 258 10 794  -8,8% +20,0% -4,1% +48,7%
 
Action ordinaire 1 699 1 699 1 699 1 699 1 699  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 647 7 378 7 779 8 064 8 479  -3,5% +5,4% +3,7% +5,1%
Capitaux propres 7 011 7 863 9 599 8 766 10 798  +12,2% +22,1% -8,7% +23,2%
 
Dettes portant intérets 4 258 4 321 5 064 4 505 6 895  +1,5% +17,2% -11,0% +53,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pargesa Holding SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 638 -32 382 361 391  -105,0% -1 293,8% -5,4% +8,3%
 
Dépréciation 259 2 241 340 1 017 562  +764,7% -84,8% +199,4% -44,8%
Ajustements des bénéfices nets 105 905 469 80 326  +765,0% -48,2% -83,0% +310,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 63 32 -81 -140 61  -48,7% -350,8% +74,3% -143,5%
Autres flux opérationnels 25 97 45 -13 -79  +289,5% -53,6% -129,7% +494,7%
Flux opérationnel 1 196 860 1 738 1 148 1 252  -28,1% +102,1% -33,9% +9,0%
 
Dépenses d’investissement 317 328 401 451 448  +3,8% +22,0% +12,6% -0,7%
Investissements -598 600 -1 362 -187 -1 535  -200,4% -326,8% -86,3% +720,9%
Flux d’investissement -1 363 600 -795 -187 -1 535  -144,0% -232,4% -76,5% +720,9%
 
Dividendes payés -192 -202 -207 -212 -217  +4,8% +2,5% +2,5% +2,4%
Emprunts nets 170 -680 -344 146 1 454  -499,4% -49,4% -142,4% +896,5%
Flux de financement -379 -1 220 -982 -473 -  +221,6% -19,4% -51,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -750 257 -567 450 193  -134,2% -320,5% -179,4% -57,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pargesa Holding SA (en MCHF)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 1 692 1 322 1 459 1 471 1 500  -21,8% +10,3% +0,9% +1,9%
Charges d'exploitation -1 548 -819 -1 375 -1 300 -1 450  -47,1% +67,9% -5,4% +11,5%
   dont Coût des ventes -3 269 -2 274 -1 383 -371 -3 119  -169,6% -160,8% -126,8% -940,9%
   dont Frais généraux -712 -1 415 -701 -701 -701  -298,8% -50,5% 0% -200,0%
Résultat opérationnel 144 504 84 171 50  +250,3% -83,3% +104,0% -70,8%
Autres revenus/frais nets 32 -1 025 155 136 219  -3 342,7% -115,1% -12,0% +60,9%
Charge d'intérêt -28 -38 -48 -48 -  +34,5% +25,4% 0% -
Résultat avant impôts 175 -521 239 308 269  -397,0% -145,8% +28,9% -12,5%
Impôts sur les bénéfices -46 -16 -38 -21 -40  -135,6% -332,1% -44,4% +92,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 110 91 134 91  +184,5% -17,3% +47,6% -32,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 106 424 71 160 43  +298,5% -83,3% +125,8% -73,3%
Taux d’imposition 26% - 16% 7% 15%  - - -56,9% +119,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pargesa Holding SA (en MCHF)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants - 3 815 - 4 659 -  - - - -
   dont Trésorerie - 1 168 - 1 285 -  - - - -
   dont Placements à CT - 22 - 1 080 -  - - - -
   dont Créances clients - 1 099 - 914 -  - - - -
   dont Stock - 1 016 - 965 -  - - - -
Placements à long terme - 16 658 - 18 455 -  - - - -
Biens corporels - 2 633 - 2 957 -  - - - -
Écart d'acquisitions - 3 189 - 3 117 -  - - - -
Biens incorporels - 618 - 642 -  - - - -
Actifs totaux - 27 128 - 29 988 -  - - - -
 
Passifs courants - 1 611 - 2 612 -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - 674 - 658 -  - - - -
   dont Dette à court terme - 45 - 1 116 -  - - - -
Dette à long terme - 4 282 - 4 122 -  - - - -
Passifs totaux - 7 258 - 8 265 -  - - - -
 
Action ordinaire - 1 699 - 1 699 -  - - - -
Bénéfices non répartis - 8 064 - 8 270 -  - - - -
Capitaux propres 9 790 8 766 8 766 9 922 9 922  -10,5% 0% +13,2% 0%
 
Dettes portant intérets - 4 327 - 5 238 -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pargesa Holding SA (en MCHF)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 39 110 91 134 91  +184,5% -17,3% +47,6% -32,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.