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Porsche AG

Porsche (P911.XETRA, DE000PAG9113)

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG engages in automotive and financial services business in Germany, Europe, North America, China, and internationally. The company engages in the development, manufacturing, and sale of vehicles, as well as provision of related services. It also offers customer and dealer financing, leasing, and mobility and other finance-related services. The company was formerly known as Porsche Fünfte Vermögensverwaltung AG and changed its name to Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in November 2009. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in Stuttgart, Germany. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG operates as a subsidiary of Porsche Holding Stuttgart GmbH.

Siège social : Porscheplatz 1, Stuttgart, Germany, 70435

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Porsche

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Porsche AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
455 500 000 12,1% 75,0% 13,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 17,7 2,1 2,0 4,1 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 13% 26,7% 9,9% -4,5% -4,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,6 EUR 97,2 82,5 91,5 72,1 119,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Porsche AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Porsche AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +21,9% +17,1% +6,5% -18,4% +14,5% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Porsche AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Blume Chairman of Executive Board & CEO 56 Lutz Meschke Deputy Chairman of Executive Board, CFO and Member of the Finance & IT Management Board 58
Andreas Haffner Member of Executive Board and Head of Human Resources & Social Affairs 59 Detlev von Platen Head of Sales & Marketing and Member of the Executive Board 60
Albrecht Reimold Member of Executive Board of Production & Logistics 63 Michael Steiner Member of the Executive Board for Research & Development 60
Barbara Frenkel Member of Executive Board of Procurement 61 Sajjad Khan Head of Car-IT Department & Member of the Executive Board 51
Sebastian Rudolph Vice President of Communications, Sustainability, & Politics -      

 

Présence de Porsche dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Porsche AG

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Fondamentaux de Porsche AG (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 28 518 28 695 33 138 37 630 40 530  +0,6% +15,5% +13,6% +7,7%
EBITDA 8 353 10 861 11 580 13 587 10 554  +30,0% +6,6% +17,3% -22,3%
Résultat opérationnel 4 016 4 400 5 614 7 250 7 026  +9,6% +27,6% +29,1% -3,1%
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow 1 493 1 368 3 373 5 163 2 926  -8,4% +146,6% +53,1% -43,3%
Marge de FCF 5% 5% 10% 14% 7%  -8,9% +113,5% +34,8% -47,4%
ROIC - 12% 13% 17% 19%  - +9,2% +32,7% +10,0%
CROIC - 5% 11% 17% 11%  - +115,5% +58,1% -35,5%
Taux d’imposition 31% 28% 30% 30% 30%  -9,4% +5,4% +1,2% +0,5%
Capital investi 24 959 28 457 32 662 26 507 25 486  +14,0% +14,8% -18,8% -3,9%
Actions en circul. (en M) 911,0 911,0 911,0 911,0 906,5  0% 0% +0% -0,5%
EBITDA par action 9,2 11,9 12,7 14,9 11,6  +30,0% +6,6% +17,3% -21,9%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 1,6 1,5 3,7 5,7 3,2  -8,4% +146,6% +53,1% -43,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Porsche AG

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Ratio de profitabilité de Porsche AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 25% 27% 28% 29%  -2,7% +7,7% +4,7% +0,8%
Marge d’EBITDA 29% 38% 35% 36% 26%  +29,2% -7,7% +3,3% -27,9%
Marge opérationnelle 14% 15% 17% 19% 17%  +8,9% +10,5% +13,7% -10,0%
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF 5% 5% 10% 14% 7%  -8,9% +113,5% +34,8% -47,4%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 13% 17% 19%  - +9,2% +32,7% +10,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 11% 17% 11%  - +115,5% +58,1% -35,5%

 

Ratios de solvabilité de Porsche AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,0 1,2 1,0 0,9  +76,6% +24,9% -19,3% -9,2%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,4 1,2 1,5  +19,4% +6,0% -14,3% +21,6%
Dette nette sur EBITDA 0,4 - -0,1 -0,1 -0,4  -95,3% -600,9% -8,4% +295,4%
Dette sur actifs 18% 18% 19% 20% 8%  +1,8% +4,6% +5,0% -61,9%
Dette sur capitaux propres 43% 41% 42% 56% 18%  -5,8% +4,2% +31,3% -68,3%
Couverture par l’EBITDA 100,6 84,2 102,5 119,2 206,9  -16,3% +21,7% +16,3% +73,6%
   ∼ par l’EBIT 77,2 58,2 74,0 91,2 137,8  -24,6% +27,3% +23,2% +51,0%
   ∼ par le flux opérationel 54,0 32,1 56,8 62,4 137,7  -40,6% +76,9% +9,9% +120,7%
Coût de la dette - 1,6% 1,3% 1,2% 0,8%  - -23,1% -5,7% -35,4%

 

Graphique des dividendes de Porsche AG

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Ratios de distribution de Porsche AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 493 1 368 3 373 5 163 2 926  -8,4% +146,6% +53,1% -43,3%
Dividende payé -2 294 -1 802 -1 864 -3 361 -4 895  -21,4% +3,4% +80,3% -245,6%
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 154% 132% 55% 65% 167%  -14,3% -58,0% +17,8% +157,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Porsche AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Porsche AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 70 68 75 75  +0,8% -2,2% +9,2% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 29 38 55 54 40  +30,2% +46,1% -2,2% -26,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 36 38 43  - -8,0% +4,2% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 68 87 91 72  - +27,9% +4,1% -21,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8  -6,3% +2,2% +22,4% +1,8%
Frais généraux sur CP 6% 5% 6% 10% 8%  -8,3% +14,8% +56,3% -15,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +5,8% +12,8% +2,2% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Porsche AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Porsche AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 6 4 7  +2 +2 -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Porsche AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,2  +161,0% +27,1% -29,6% +71,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5  +17,6% +28,5% +46,0% +24,4%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5  +9,1% -1,3% +34,0% -36,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8  -6,3% +2,2% +22,4% +1,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Porsche AG

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Sociétés possiblement comparables à Porsche Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Volkswagen 66,5 6,2% 1,3 4,3 140,9 0,3 3,1
États-Unis General Motors 47,1 1,1% 1,5 4,9 44,6 0,9 9,3
États-Unis Ford Motor 45,9 4,8% 1,6 6,8 13,1 0,9 13,5
Allemagne Porsche 42,9 1,1% - 17,7 93,6 1,0 4,1
Royaume-Uni Hyundai Motor 24,8 2,0% 1,0 2,8 58,2 0,6 5,2
Allemagne Porsche Automobil Holding 15,0 5,2% 1,3 3,3 49,0 4,5 112,0
France Renault 13,6 4,0% 1,7 4,1 46,4 1,0 8,8
  Médiane 33,9 1,5% 1,3 6,4   0,9 4,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Porsche

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Dividendes par action détachés par Porsche AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Porsche AG (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 28 518 28 695 33 138 37 630 40 530  +0,6% +15,5% +13,6% +7,7%
Charges d'exploitation -3 593 -3 104 -3 566 -3 964 -4 580  -13,6% +14,9% +11,2% -215,5%
   dont Coût des ventes -21 139 -21 471 -24 151 -26 944 -28 924  +1,6% +12,5% +11,6% +7,3%
   dont Frais généraux -1 029 -1 095 -1 426 -1 655 -1 787  +6,4% +30,2% +16,1% +8,0%
Résultat opérationnel 4 016 4 400 5 614 7 250 7 026  +9,6% +27,6% +29,1% -3,1%
Autres revenus/frais nets 38 -3 115 -181 358  -107,9% -3 933,3% -257,4% -297,8%
Charge d'intérêt -83 -129 -113 -114 -51  +55,4% -12,4% +0,9% -55,3%
Résultat avant impôts 4 054 4 397 5 729 7 069 7 384  +8,5% +30,3% +23,4% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -1 253 -1 231 -1 691 -2 112 -2 218  -1,8% +37,4% +24,9% +5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 8 353 10 861 11 580 13 587 10 554  +30,0% +6,6% +17,3% -22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 775 3 168 3 957 5 084 4 916  +14,2% +24,9% +28,5% -3,3%
Taux d’imposition 31% 28% 30% 30% 30%  -9,4% +5,4% +1,2% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 31,3 31,5 36,4 41,3 44,7  +0,6% +15,5% +13,6% +8,2%
EBITDA par action 9,2 11,9 12,7 14,9 11,6  +30,0% +6,6% +17,3% -21,9%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Porsche AG (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 12 659 15 096 18 552 20 186 20 040  +19,3% +22,9% +8,8% -0,7%
   dont Trésorerie 3 511 4 500 4 686 3 719 5 820  +28,2% +4,1% -20,6% +56,5%
   dont Placements à CT 451 3 516 6 200 7 007 1 826  +679,6% +76,3% +13,0% -73,9%
   dont Créances clients 2 269 2 972 5 014 5 566 4 432  +31,0% +68,7% +11,0% -20,4%
   dont Stock 4 013 4 108 4 517 5 504 5 947  +2,4% +10,0% +21,9% +8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 9 9 9 19 19  0% 0% +111,1% 0%
Biens incorporels 5 085 5 437 6 190 7 473 8 536  +6,9% +13,8% +20,7% +14,2%
Actifs totaux 42 366 45 491 51 382 47 673 50 447  +7,4% +12,9% -7,2% +5,8%
 
Passifs courants 11 299 11 285 13 079 16 613 13 567  -0,1% +15,9% +27,0% -18,3%
   dont Créances fournisseurs 2 582 2 335 2 447 2 899 3 490  -9,6% +4,8% +18,5% +20,4%
   dont Dette à court terme 2 156 2 565 3 128 3 464 3 819  +19,0% +21,9% +10,7% +10,2%
Dette à long terme 5 375 5 668 6 599 6 016 -  +5,5% +16,4% -8,8% -
Passifs totaux 24 938 25 267 28 447 30 646 28 779  +1,3% +12,6% +7,7% -6,1%
 
Action ordinaire 45 45 45 911 911  0% 0% +1 924,4% 0%
Bénéfices non répartis 4 991 6 302 9 146 12 387 16 305  +26,3% +45,1% +35,4% +31,6%
Capitaux propres 17 428 20 224 22 935 17 027 21 667  +16,0% +13,4% -25,8% +27,3%
 
Dette portant intérets 7 531 8 233 9 727 9 480 3 819  +9,3% +18,1% -2,5% -59,7%
Dette nette 3 569 217 -1 159 -1 246 -3 827  -93,9% -634,1% +7,5% +207,1%
Fonds de roulement 1 360 3 811 5 473 3 573 6 473  +180,2% +43,6% -34,7% +81,2%
Actions en circulation (en M) 911,0 911,0 911,0 911,0 906,5  0% 0% +0% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Porsche AG (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 796 4 397 5 729 7 069 5 157  +57,3% +30,3% +23,4% -27,0%
 
Dépréciation 1 947 3 357 3 214 3 189 3 528  +72,4% -4,3% -0,8% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -372 -734 -409 -252 -190  +97,3% -44,3% -38,4% -24,6%
Ajust. des stocks -86 -223 -152 -1 010 -694  +159,3% -31,8% +564,5% -31,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 486 4 140 6 416 7 114 7 023  -7,7% +55,0% +10,9% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 2 993 2 772 3 043 1 951 4 097  -7,4% +9,8% -35,9% +110,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 2 294 1 802 1 864 3 361 -4 895  -21,4% +3,4% +80,3% -245,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -353 78 -518 -1 089 -3 700  -122,1% -764,1% +110,2% +239,8%
 
Variation nette de la trésorerie 539 1 170 -17 -582 2 101  +117,1% -101,5% +3 323,5% -461,0%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,5 3,7 5,7 3,2  -8,4% +146,6% +53,1% -43,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Porsche AG (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 10 889 10 097 10 333 9 702 10 398  -7,3% +2,3% -6,1% +7,2%
Charges d'exploitation -1 439 -982 -1 080 -1 031 -1 267  -31,8% -210,0% -4,5% +22,9%
   dont Coût des ventes -7 793 -7 280 -7 242 -7 021 -7 381  -6,6% -0,5% -3,1% +5,1%
   dont Frais généraux -477 -509 -366 -504 -408  +6,7% -28,1% +37,7% -19,0%
Résultat opérationnel 2 201 1 840 2 012 1 649 1 750  -16,4% +9,3% -18,0% +6,1%
Autres revenus/frais nets -437 145 -15 14 -17  -133,2% -110,3% -193,3% -221,4%
Charge d'intérêt - - -27 - -50  - - - -
Résultat avant impôts 1 764 1 985 1 997 1 663 1 733  +12,5% +0,6% -16,7% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -498 -578 -637 -490 -513  +16,1% +10,2% -23,1% +4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 3 924 4 000 2 862 2 542 2 815  +1,9% -28,5% -11,2% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 580 1 304 1 370 1 163 1 232  -17,4% +5,1% -15,1% +5,9%
Taux d’imposition 28% 29% 32% 29% 30%  +3,1% +9,5% -7,6% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 12,0 11,1 11,4 10,7 11,5  -7,3% +2,8% -6,1% +7,2%
EBITDA par action 4,3 4,4 3,2 2,8 3,1  +1,9% -28,1% -11,2% +10,7%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Porsche AG (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 20 186 18 069 19 824 19 913 20 040  -10,5% +9,7% +0,4% +0,6%
   dont Trésorerie 3 719 2 097 1 646 2 093 5 820  -43,6% -21,5% +27,2% +178,1%
   dont Placements à CT 7 007 1 987 8 633 9 969 1 826  -71,6% +334,5% +15,5% -81,7%
   dont Créances clients 5 566 1 590 3 300 1 730 4 432  -71,4% +107,5% -47,6% +156,2%
   dont Stock 5 504 6 213 6 247 6 108 5 947  +12,9% +0,5% -2,2% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 19 - - - 19  - - - -
Biens incorporels 7 473 7 790 - - 8 536  +4,2% - - -
Actifs totaux 47 673 46 090 49 125 49 817 50 447  -3,3% +6,6% +1,4% +1,3%
 
Passifs courants 16 613 13 308 14 819 14 172 13 567  -19,9% +11,4% -4,4% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 2 899 3 488 4 347 3 922 3 490  +20,3% +24,6% -9,8% -11,0%
   dont Dette à court terme 3 464 3 256 3 303 3 681 3 819  -6,0% +1,4% +11,4% +3,7%
Dette à long terme 6 016 6 126 - - -  +1,8% - - -
Passifs totaux 30 646 27 489 29 692 29 050 28 779  -10,3% +8,0% -2,2% -0,9%
 
Action ordinaire 911 18 601 911 - 911  +1 941,8% -95,1% - -
Bénéfices non répartis 12 387 - 14 135 - 16 305  - - - -
Capitaux propres 17 027 18 601 19 432 20 766 21 667  +9,2% +4,5% +6,9% +4,3%
 
Dette portant intérets 9 480 9 382 3 303 3 681 3 819  -1,0% -64,8% +11,4% +3,7%
Dette nette -1 246 5 298 -6 976 -8 381 -3 827  -525,2% -231,7% +20,1% -54,3%
Fonds de roulement 3 573 4 761 5 005 5 741 6 473  +33,2% +5,1% +14,7% +12,8%
Actions en circulation (en M) 911,0 911,0 906,5 906,5 906,5  0% -0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Porsche AG (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 764 1 985 1 997 1 663 1 217  +12,5% +0,6% -16,7% -26,8%
 
Dépréciation 936 720 850 893 1 065  -23,1% +18,1% +5,1% +19,3%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -279 73 -700 -431 989  -126,2% -1 058,9% -38,4% -329,5%
Ajust. des stocks -51 -787 -364 447 10  +1 443,1% -53,7% -222,8% -97,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 645 2 231 1 701 1 436 1 655  +35,6% -23,8% -15,6% +15,3%
 
Dépenses d’investissement 1 951 536 1 218 868 1 152  -72,5% +127,2% -28,7% +32,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 3 979 - 3 063 -3 979  - - - -229,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -249 -3 929 283 -261 207  +1 477,9% -107,2% -192,2% -179,3%
 
Variation nette de la trésorerie -74 -1 624 -457 442 3 727  +2 094,6% -71,9% -196,7% +743,2%
 
Free Cash Flow par action -0,3 1,9 0,5 0,6 0,6  -653,9% -71,4% +17,6% -11,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.