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Oxford Instruments PLC

Oxford Instruments (OXIG.LSE, GB0006650450)

Oxford Instruments plc designs and supplies technology products and services in Europe, North America, Asia, and internationally. It operates through three segments: Materials & Characterisation, Research & Discovery, and Service & Healthcare. The company offers atomic force, electron, and raman microscopy; deposition and etch tools; low temperature systems; optical imaging; nuclear magnetic resonance, modular optical spectroscopy; and x-ray. Its products are used in various industries, such as advanced manufacturing, agriculture and food, astronomy, automotive and aerospace, bio imaging and life science, chemical and catalysis, energy generation and storage, forensics and environment, geology, petrology, mining, metals, alloys, composites, ceramics, pharma, photonics, polymers, quantum technologies, semiconductors, microelectronics, and data storage. Oxford Instruments plc was founded in 1959 and is headquartered in Abingdon, the United Kingdom.

Siège social : Tubney Woods, Abingdon, United Kingdom, OX13 5QX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oxford Instruments

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oxford Instruments PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 878 100 94,3% 10,5% 75,3% - 6 207%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,4 18,1 - 3,4 15,4 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 13% 18,1% 6,7% 4,6% 7,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 075,0 GBX 2 505,0 2 149,3 2 211,4 1 630,3 2 844,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oxford Instruments PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oxford Instruments PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -5,7% -10,6% -3,5% -14,1% +1,9% +9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,2% +116,8% +197,7% +181,4% +240,1% +178,4% +86,9%

 

Équipe de direction d’Oxford Instruments PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gavin Hill CFO, Group Finance Director & Executive Director 56 Richard Tyson B.Sc. CEO & Director 54
Victoria Gault Group Director of Communications - Sarah Harvey Company Secretary -
Charles John Arthur Holroyd B.A., M.B.A. Group Business Development Director 68      

 

Présence d’Oxford Instruments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Oxford Instruments PLC

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Fondamentaux d’Oxford Instruments PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 334 317 319 367 445  -4,9% +0,3% +15,3% +21,1%
EBITDA 60 59 65 70 87  -1,0% +9,4% +7,4% +24,5%
Résultat opérationnel 41 41 47 51 67  -0,2% +16,5% +7,2% +31,3%
Résultat net 30 34 42 39 -  +12,7% +23,7% -7,7% -
Free Cash Flow 34 48 37 34 34  +39,9% -23,5% -6,3% -2,3%
Marge de FCF 10% 15% 12% 9% 8%  +47,1% -23,8% -18,7% -19,3%
ROIC - 12% 13% 13% 15%  - +1,2% +4,3% +17,4%
CROIC - 18% 12% 11% 10%  - -31,8% -9,9% -11,1%
Taux d’imposition 19% 18% 20% 19% 20%  -6,8% +11,6% -5,1% +7,2%
Capital investi 234 306 299 330 362  +30,8% -2,1% +10,4% +9,5%
Actions en circul. (en M) 57,7 57,9 58,1 58,3 58,4  +0,3% +0,3% +0,3% +0,2%
EBITDA par action 1,0 1,0 1,1 1,2 1,5  -1,3% +9,1% +7,0% +24,3%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,7 0,7 -  +12,3% +23,2% -8,0% -
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6  +39,5% -23,8% -6,6% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oxford Instruments PLC

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Ratio de profitabilité d’Oxford Instruments PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 46% 48% 48% 49%  -12,9% +4,5% -0,6% +2,8%
Marge d’EBITDA 18% 19% 20% 19% 20%  +4,1% +9,1% -6,9% +2,9%
Marge opérationnelle 12% 13% 15% 14% 15%  +4,8% +16,1% -7,1% +8,4%
Marge bénéficiaire 9% 11% 13% 11% -  +18,4% +23,2% -19,9% -
Marge de FCF 10% 15% 12% 9% 8%  +47,1% -23,8% -18,7% -19,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 9,1% 8,0% -  - +14,6% -12,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 16,1% 13,3% -  - +8,4% -17,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 13% 13% 15%  - +1,2% +4,3% +17,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 12% 11% 10%  - -31,8% -9,9% -11,1%

 

Ratios de solvabilité d’Oxford Instruments PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,0 1,2 1,1 1,1  +14,7% +20,0% -4,3% +2,7%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6  -3,0% +19,8% +0,8% +2,7%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -1,1 -1,5 -1,2 -1,1  +1 685,5% +32,7% -19,2% -7,4%
Dette sur actifs 8% 12% 7% 3% 3%  +41,9% -37,2% -62,8% +13,6%
Dette sur capitaux propres 16% 22% 12% 4% 5%  +38,0% -42,3% -64,3% +16,3%
Couverture par l’EBITDA 24,0 45,6 34,2 77,4 72,3  +90,4% -25,1% +126,7% -6,6%
   ∼ par l’EBIT 15,7 31,3 24,9 56,4 55,6  +99,2% -20,3% +126,3% -1,5%
   ∼ par le flux opérationel 17,6 42,5 22,0 54,6 55,4  +140,7% -48,2% +148,0% +1,6%
Coût de la dette - 3,0% 4,4% 3,8% 7,6%  - +43,6% -12,2% +97,7%

 

Graphique des dividendes d’Oxford Instruments PLC

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Ratios de distribution d’Oxford Instruments PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 30 34 42 39 -  +12,7% +23,7% -7,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 48 37 34 34  +39,9% -23,5% -6,3% -2,3%
Dividende payé -8 -8 -8 -12 -11  +7,9% 0% +50,0% -13,8%
Distribution sur résultat net 25% 24% 20% 32% -  -4,2% -19,1% +62,4% -
Distribution sur FCF 22% 17% 22% 36% 32%  -22,9% +30,8% +60,0% -11,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oxford Instruments PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oxford Instruments PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 142 126 130 125 132  -11,3% +3,5% -4,1% +5,7%
Délai paiement clients (DSO) 84 78 84 87 88  -7,8% +8,2% +2,9% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 48 54 46  - +7,5% +13,0% -15,4%
Conversion de l’encaisse - 159 166 157 174  - +4,7% -5,5% +10,6%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8  -21,4% +3,3% +1,1% +8,8%
Frais généraux sur CP 24% 17% 16% 17% 18%  -30,2% -5,7% +4,7% +8,9%
Frais généraux sur CA 15% 14% 13% 15% 14%  -8,7% -0,6% +7,9% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oxford Instruments PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,75 1  +0,25 = +0,25 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Oxford Instruments PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 7 6 5  +1 +4 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Oxford Instruments PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2  +5,6% +73,2% -14,6% +12,7%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6  +16,5% +14,3% +9,9% -1,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -14,4% +19,9% -6,0% +18,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 41,4  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8  -21,4% +3,3% +1,1% +8,8%
 
Z_SCORE - - - - 43,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oxford Instruments PLC

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Sociétés possiblement comparables à Oxford Instruments Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ambarella 1,9 - 1,7 74,6 51,3 8,0 -13,5
États-Unis Ultra Clean Holdings 1,8 - 2,0 43,9 46,3 1,2 21,2
États-Unis Acm Research 1,6 - 1,4 18,6 28,7 2,8 15,0
Royaume-Uni Oxford Instruments 1,4 1,0% 1,0 18,1 2 075,0 2,5 15,4
États-Unis Cohu 1,3 - 1,5 13,2 32,5 1,8 12,0
Norvège REC Silicon 0,4 - - 21,7 10,7 32,5 -49,4
Royaume-Uni IQE 0,2 - 1,9 56,2 21,6 1,7 163,4
  Médiane 4,4 0,4% 1,4 27,3   6,5 21,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oxford Instruments

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Dividendes par action détachés par Oxford Instruments PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,150,15--0,05-
2022------0,14----0,05
2021--0,04-----0,13--0,04
2020--0,04---------
2019-0,04------0,11---
2018-0,04------0,10---
2017--0,04-----0,09---
2016--0,04-----0,09---
2015--0,04-----0,09---
2014--0,03-----0,09---
2013--0,03-----0,08---
2012--0,03-----0,07---
2011--0,03-----0,06---
2010--0,02-----0,06---
2009--0,02-----0,06---
2008-0,02------0,06---
2007--0,02-----0,06---
2006--0,02-----0,06---
2005-0,02------0,06---
2004--------0,06---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oxford Instruments PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 334 317 319 367 445  -4,9% +0,3% +15,3% +21,1%
Charges d'exploitation -136 -106 -107 -126 -153  -22,2% +0,5% +17,9% +21,7%
   dont Coût des ventes -157 -171 -165 -191 -225  +9,0% -3,6% +16,0% +18,0%
   dont Frais généraux -50 -43 -43 -53 -63  -13,1% -0,2% +24,5% +18,4%
Résultat opérationnel 41 41 47 51 67  -0,2% +16,5% +7,2% +31,3%
Autres revenus/frais nets -5 -3 5 -3 7  -50,9% -284,6% -166,7% -312,5%
Charge d'intérêt -3 -1 -2 -1 -1  -48,0% +46,2% -52,6% +33,3%
Résultat avant impôts 36 38 52 48 74  +7,3% +37,0% -8,8% +54,4%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -10 -9 -15  0% +52,9% -13,5% +65,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 34 42 39 -  +12,7% +23,7% -7,7% -
 
EBITDA 60 59 65 70 87  -1,0% +9,4% +7,4% +24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 33 38 41 53  +1,4% +13,5% +8,5% +29,1%
Taux d’imposition 19% 18% 20% 19% 20%  -6,8% +11,6% -5,1% +7,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 5,5 5,5 6,3 7,6  -5,2% +0% +14,9% +20,9%
EBITDA par action 1,0 1,0 1,1 1,2 1,5  -1,3% +9,1% +7,0% +24,3%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,7 0,7 -  +12,3% +23,2% -8,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oxford Instruments PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 178 251 269 258 309  +40,9% +7,5% -4,0% +19,8%
   dont Trésorerie 35 120 128 96 113  +239,5% +7,1% -24,7% +16,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 77 68 73 87 107  -12,3% +8,6% +18,7% +23,0%
   dont Stock 61 59 59 65 81  -3,3% -0,2% +11,2% +24,7%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 33 30 28 50 -  -9,1% -5,3% +74,6% -
Écart d'acquisitions 80 80 80 100 102  +0,1% -0,4% +25,3% +1,3%
Biens incorporels 72 136 123 141 132  +87,7% -9,5% +14,8% -6,1%
Actifs totaux 384 464 451 514 572  +21,0% -2,9% +14,0% +11,3%
 
Passifs courants 134 194 174 166 193  +45,2% -10,3% -4,8% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 26 21 22 29 30  -21,1% +4,9% +35,6% +3,4%
   dont Dette à court terme 4 54 33 13 17  +1 402,8% -39,0% -61,5% +32,3%
Dette à long terme 28 0 0 1 1  - - - -30,8%
Passifs totaux 181 212 185 198 228  +17,2% -13,1% +7,1% +15,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 124 175 194 243 265  +41,0% +11,0% +25,3% +9,1%
Capitaux propres 202 252 266 316 344  +24,4% +5,8% +18,9% +8,7%
 
Dette portant intérets 32 54 33 14 18  +71,7% -39,0% -57,6% +26,4%
Dette nette -4 -65 -95 -82 -95  +1 667,6% +45,3% -13,3% +15,3%
Fonds de roulement 44 57 95 93 116  +27,8% +68,2% -2,6% +25,5%
Actions en circulation (en M) 57,7 57,9 58,1 58,3 58,4  +0,3% +0,3% +0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oxford Instruments PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 30 32 42 39 59  +6,7% +30,6% -7,7% +51,8%
 
Dépréciation 21 19 18 19 20  -9,7% -5,9% +8,0% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -7 -7 -15 3 -  +4,3% +102,7% -123,0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 3 -11 -17 -20  -191,7% -418,2% +65,7% +12,6%
Ajust. des stocks -4 -2 -1 0 -16  -42,5% -43,5% -92,3% +15 500,0%
Autres flux opérationnels 7 7 -2 -2 -  -7,0% -133,3% -31,8% -
Flux opérationnel 44 55 42 49 67  +25,2% -24,3% +17,5% +35,4%
 
Dépenses d’investissement 10 7 5 15 33  -26,5% -29,2% +188,2% +123,8%
Investissements 12 12 -5 -46 -36  0% -141,9% +830,6% -20,2%
Flux d’investissement -8 15 -5 -46 -  -275,0% -133,3% +830,6% -
 
Dividendes payés 8 8 8 12 11  +7,9% 0% +50,0% -13,8%
Emprunts nets -14 -4 -31 -4 -  -72,5% +687,2% -88,6% -
Flux de financement -22 -11 -31 -16 -17  -48,4% +167,5% -48,5% +5,7%
 
Variation nette de la trésorerie 15 60 9 -10 14  +315,2% -85,9% -216,5% -239,4%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6  +39,5% -23,8% -6,6% -2,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oxford Instruments PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 100 201 122 244 210  +100,0% -39,1% +100,0% -14,1%
Charges d'exploitation -39 -70 -40 -83 -82  +80,6% -43,3% +109,3% -1,1%
   dont Coût des ventes -48 -101 -59 -124 -104  +110,2% -41,7% +109,8% -16,4%
   dont Frais généraux -14 -28 -18 -36 -34  +100,0% -35,1% +100,0% -5,6%
Résultat opérationnel 15 29 19 37 24  +96,6% -36,0% +99,5% -35,6%
Autres revenus/frais nets -2 -3 5 10 6  +68,8% -274,1% +102,1% -42,1%
Charge d'intérêt - -1 - -1 -1  - - - -10,0%
Résultat avant impôts 13 27 23 47 30  +100,0% -11,8% +100,0% -36,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -5 -9 -7  +100,0% -23,7% +100,0% -18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 10 - - -  0% - - -
 
EBITDA 19 34 23 41 34  +74,6% -33,1% +82,7% -17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 23 15 30 18  +96,6% -33,5% +99,5% -39,9%
Taux d’imposition 22% 22% 19% 19% 25%  0% -13,5% 0% +28,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 3,4 2,1 4,2 3,6  +100,0% -39,1% +100,0% -14,3%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,4 0,7 0,6  +74,6% -33,1% +82,7% -17,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oxford Instruments PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 318 318 309 309 316  0% -2,6% 0% +2,2%
   dont Trésorerie 119 119 113 113 102  0% -5,2% 0% -9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 119 119 - 107 108  0% - - +0,8%
   dont Stock 80 80 81 81 104  0% +2,4% 0% +27,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 72 72 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - - 102 102 -  - - 0% -
Biens incorporels 138 138 28 132 127  0% -79,9% +375,2% -3,6%
Actifs totaux 567 567 572 572 576  0% +0,9% 0% +0,7%
 
Passifs courants 214 214 193 193 190  0% -9,9% 0% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 168 168 30 159 149  0% -81,9% +426,1% -6,5%
   dont Dette à court terme - 25 - 17 27  - - - +60,1%
Dette à long terme - 1 - 1 1  - - - -22,2%
Passifs totaux 251 251 228 228 225  0% -9,3% 0% -1,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 233 233 265 265 273  0% +13,8% 0% +2,9%
Capitaux propres 236 316 268 344 352  +33,6% -15,0% +28,2% +2,2%
 
Dette portant intérets - 26 - 18 28  - - - +55,9%
Dette nette -119 -93 -113 -95 -74  -21,9% +21,3% -15,7% -22,0%
Fonds de roulement 103 103 116 116 126  0% +12,5% 0% +8,7%
Actions en circulation (en M) 58,4 58,4 58,4 58,4 58,5  0% 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oxford Instruments PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 10 10 19 19 22  0% +83,1% 0% +17,7%
 
Dépréciation 4 4 4 4 10  0% -13,6% 0% +163,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -7 -7 -3 -3 4  0% -59,0% 0% -233,3%
Ajust. des stocks -6 -6 -1 -1 -23  0% -78,1% 0% +1 535,7%
Autres flux opérationnels 7 7 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 12 12 21 21 1  0% +77,1% 0% -96,7%
 
Dépenses d’investissement 6 6 10 10 17  0% +78,4% 0% +65,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 -6 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 4 4 1 1 -  0% -65,8% 0% -
Emprunts nets -1 -1 - - -  0% - - -
Flux de financement -5 -5 -4 -4 -3  0% -25,3% 0% -26,8%
 
Variation nette de la trésorerie 6 6 1 1 -11  0% -74,5% 0% -885,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,2 -0,3  0% +75,8% 0% -250,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.