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OneSpan Inc

OneSpan (OSPN.US, US68287N1000)

OneSpan Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, and markets digital solutions for identity, authentication, and secure digital agreements worldwide. The company offers OneSpan Sign, a range of e-signature requirements for occasional agreement to processing tens of thousands of transactions; OneSpan Cloud Authentication, a cloud-based multifactor authentication solution that supports a range of authentication options, including biometrics, push notification, and visual cryptograms for transaction data security, SMS, and hardware authenticators; and OneSpan Identity Verification, which enables banks and financial institutions identity verification services. It also provides Mobile Security Suite, a software development kit that protect mobile transactions; Digipass Authenticators, consisting of a wide variety of authentication devices; authentication servers that provides a range of strong authentication utilities and solutions designed to allow organizations …

Siège social : 1 Marina Park Drive, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’OneSpan

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’OneSpan Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 789 700 85,6% 6,7% 87,5% 2,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
548,2 20,0 - 2,8 -79,0 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% -13% -16,4% -2,3% 11,1% 27,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,6 USD 12,0 10,3 11,2 7,6 18,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’OneSpan Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’OneSpan Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,0% +4,8% +8,5% +8,2% -31,9% -20,7% -51,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,4% -39,5% -10,2% -11,2% -23,4% -46,3% +54,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour OneSpan Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 2 0 2 0 0 12,0

 

Équipe de direction d’OneSpan Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jorge A. Garcia Martell Chief Financial Officer - Lara Mataac General Counsel & Chief Compliance Officer -
Victor T. Limongelli Esq. Interim Chief Executive Officer 57 John W. Bosshart CPA Chief Accounting Officer -
Michael W. Lillie Chief Information Officer - Joseph A. Maxa P.E. Vice President of Investor Relations -
Sarah Hanel Senior Director of Global Corporate Communications - Giovanni Verhaeghe Senior Vice President of Corporate & Business Development -
Caroline Vignollet Senior Vice President of Research & Development - M. Samy Ibrahim Senior VP & GM of Security Solutions -

 

Opérations d’initiés récentes pour OneSpan Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Michael J Mcconnell Director Achat 5 000 $9,83 $49 150
13/03/2024 Marc Zenner Director Achat 2 500 $9,89 $24 725
14/08/2023 Marc Zenner Director Achat 5 000 $11,47 $57 350
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ONESPAN$131 225

 

Présence d’OneSpan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’OneSpan Inc

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Fondamentaux d’OneSpan Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 255 216 214 219 235  -15,3% -0,6% +2,1% +7,4%
EBITDA 27 7 -17 7 -5  -74,9% -355,0% -138,2% -177,3%
Résultat opérationnel 15 -5 -26 0 -12  -134,4% +396,9% -98,1% +2 235,4%
Résultat net 9 -5 -31 -14 -  -162,1% +460,7% -52,8% -
Free Cash Flow 11 12 -5 -11 -23  +9,5% -141,9% +118,4% +115,3%
Marge de FCF 4% 5% -2% -5% -10%  +29,3% -142,1% +113,9% +100,6%
ROIC - -1% -8% 0% -4%  - +569,7% -97,9% +2 624,4%
CROIC - 4% -2% -5% -13%  - -145,7% +146,3% +151,2%
Taux d’imposition 43% - - - -  - - - -
Capital investi 267 260 222 206 161  -2,4% -14,6% -7,5% -21,6%
Actions en circul. (en M) 40,1 40,0 39,6 40,1 40,2  -0,3% -1,1% +1,3% +0,1%
EBITDA par action 0,7 0,2 -0,4 0,2 -0,1  -74,8% -357,7% -137,7% -177,2%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 -0,8 -0,4 -  -162,2% +466,6% -53,4% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 -0,1 -0,3 -0,6  +9,8% -142,3% +115,6% +115,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OneSpan Inc

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Ratio de profitabilité d’OneSpan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 71% 67% 68% 66%  +4,1% -5,6% +1,8% -2,6%
Marge d’EBITDA 11% 3% -8% 3% -2%  -70,3% -356,5% -137,4% -172,0%
Marge opérationnelle 6% -2% -12% 0% -5%  -140,6% +399,7% -98,1% +2 075,4%
Marge bénéficiaire 3% -3% -14% -7% -  -173,3% +463,8% -53,8% -
Marge de FCF 4% 5% -2% -5% -10%  +29,3% -142,1% +113,9% +100,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% -8,5% -4,3% -  - +493,7% -50,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -2,1% -12,8% -6,8% -  - +512,6% -46,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% -8% 0% -4%  - +569,7% -97,9% +2 624,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -2% -5% -13%  - -145,7% +146,3% +151,2%

 

Ratios de solvabilité d’OneSpan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 2,4 1,8 1,5 1,0  -1,2% -24,9% -15,2% -35,2%
Liquidité générale 2,9 2,8 2,1 1,8 1,3  -3,6% -23,7% -15,1% -28,5%
Dette nette sur EBITDA -4,0 -16,7 5,6 -14,7 8,2  +317,1% -133,5% -363,3% -155,6%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 1%  +11,0% -4,9% -6,8% +4,0%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  +11,1% +1,5% -1,4% +14,7%
Couverture par l’EBITDA 121,9 3,7 17 202,0 11,0 -2,4  -97,0% +468 651,3% -99,9% -122,0%
   ∼ par l’EBIT 69,4 -2,9 26 128,0 -0,8 -5,5  -104,1% -913 437,1% -100,0% +564,8%
   ∼ par le flux opérationel 82,9 8,1 2 745,0 -9,7 -5,1  -90,2% +33 711,2% -100,4% -47,2%
Coût de la dette - 66,9% 0% 25,1% 97,5%  - -100,1% -67 103,5% +288,1%

 

Graphique des dividendes d’OneSpan Inc

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Ratios de distribution d’OneSpan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 9 -5 -31 -14 -  -162,1% +460,7% -52,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 12 -5 -11 -23  +9,5% -141,9% +118,4% +115,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OneSpan Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OneSpan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 88 75 53 62 71  -14,6% -29,9% +18,4% +14,0%
Délai paiement clients (DSO) 100 110 104 116 108  +10,0% -4,8% +11,3% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 44 88 77  - +19,0% +101,8% -12,9%
Conversion de l’encaisse - 148 114 91 103  - -23,4% -20,1% +13,1%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8  -13,2% +9,0% +4,3% +24,4%
Frais généraux sur CP 17% 18% 24% 27% 37%  +8,3% +34,0% +13,2% +34,0%
Frais généraux sur CA 17% 21% 25% 25% 25%  +24,6% +15,1% +2,6% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’OneSpan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’OneSpan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 0 0  = -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 4 4 5 3  +2 = +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’OneSpan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1  -1,7% -18,5% -9,6% -57,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5  -1,7% -9,7% -8,2% -11,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 - -0,3 - -0,1  -135,3% +444,7% -98,1% +2 605,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 131,1  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8  -13,2% +9,0% +4,3% +24,4%
 
Z_SCORE - - - - 132,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OneSpan Inc

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Sociétés possiblement comparables à OneSpan Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis A10 Network 0,9 1,8% 1,1 16,8 13,7 3,4 18,1
États-Unis Radware [ADR] 0,7 - 1,0 33,0 18,7 1,8 -18,9
Royaume-Uni WAG Payment Solutions 0,6 - - 9,8 67,0 0,2 7,9
États-Unis OneSpan 0,4 - 0,8 20,0 11,6 1,7 -79,0
Royaume-Uni PayPoint 0,4 7,5% 0,9 10,3 486,0 1,4 5,1
Royaume-Uni iomart Group 0,2 3,7% 0,5 12,1 145,4 1,5 6,4
Allemagne Exasol 0,1 - 2,0 - 2,6 1,5 -3,8
  Médiane 4,8 - 1,1 23,3   4,4 14,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’OneSpan

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Dividendes par action détachés par OneSpan Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’OneSpan Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 255 216 214 219 235  -15,3% -0,6% +2,1% +7,4%
Charges d'exploitation -157 -158 -169 -162 -167  +0,1% +7,3% -4,0% +2,8%
   dont Coût des ventes -82 -63 -72 -70 -80  -22,6% +12,8% -1,6% +13,2%
   dont Frais généraux -44 -46 -53 -56 -58  +5,6% +14,4% +4,8% +4,9%
Résultat opérationnel 15 -5 -26 0 -12  -134,4% +396,9% -98,1% +2 235,4%
Autres revenus/frais nets 0 2 0 -11 -16  +735,5% -100,8% +74 553,3% +40,7%
Charge d'intérêt 0 -2 0 -1 -2  +735,5% -100,1% -59 600,0% +251,3%
Résultat avant impôts 15 -3 -26 -12 -27  -122,1% +664,4% -55,3% +133,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -2 -4 -3 -2  -69,7% +118,2% -38,3% -9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 -5 -31 -14 -  -162,1% +460,7% -52,8% -
 
EBITDA 27 7 -17 7 -5  -74,9% -355,0% -138,2% -177,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 -3 -18 0 -8  -134,4% +513,2% -98,1% +2 235,4%
Taux d’imposition 43% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 5,4 5,4 5,5 5,8  -15,1% +0,5% +0,8% +7,2%
EBITDA par action 0,7 0,2 -0,4 0,2 -0,1  -74,8% -357,7% -137,7% -177,2%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 -0,8 -0,4 -  -162,2% +466,6% -53,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’OneSpan Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 212 207 187 198 146  -2,1% -9,7% +5,6% -25,9%
   dont Trésorerie 84 88 63 97 44  +4,9% -28,3% +52,3% -54,9%
   dont Placements à CT 26 27 35 2 0  +5,3% +30,7% -93,4% -
   dont Créances clients 69 65 61 70 70  -6,8% -5,3% +13,6% -0,2%
   dont Stock 20 13 10 12 16  -33,9% -21,0% +16,5% +29,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 12 20 21 -  +3,3% +68,6% +3,8% -
Écart d'acquisitions 95 98 96 91 94  +3,1% -1,4% -5,9% +3,5%
Biens incorporels 36 27 21 12 11  -24,9% -21,8% -41,3% -13,2%
Actifs totaux 385 375 342 335 289  -2,4% -8,8% -2,1% -13,7%
 
Passifs courants 74 75 89 111 115  +1,6% +18,3% +24,4% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 11 6 8 17 17  -47,5% +44,3% +111,6% +0,5%
   dont Dette à court terme 3 3 2 2 2  +8,3% -13,3% -8,8% -10,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 121 118 122 132 130  -2,2% +3,9% +7,6% -1,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -5,0%
Bénéfices non répartis 181 174 143 129 99  -4,1% -17,6% -10,1% -23,1%
Capitaux propres 264 257 220 203 159  -2,5% -14,6% -7,5% -21,7%
 
Dette portant intérets 3 3 2 2 2  +8,3% -13,3% -8,8% -10,2%
Dette nette -107 -112 -96 -97 -42  +4,9% -14,6% +0,6% -57,0%
Fonds de roulement 138 132 98 87 32  -4,1% -25,7% -11,5% -63,7%
Actions en circulation (en M) 40,1 40,0 39,6 40,1 40,2  -0,3% -1,1% +1,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’OneSpan Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 9 -5 -31 -14 -30  -162,1% +460,7% -52,8% +106,5%
 
Dépréciation 12 12 9 7 6  +4,0% -25,6% -20,8% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 4 7 -1 -  +166,7% +82,3% -107,2% -
Ajust. comptes débiteurs -3 7 2 -10 1  -298,9% -69,9% -574,1% -110,3%
Ajust. des stocks -5 7 2 -2 -3  -224,7% -67,2% -198,1% +51,1%
Autres flux opérationnels -1 -6 -6 -2 -  +397,1% +7,6% -61,9% -
Flux opérationnel 18 15 -3 -6 -11  -18,2% -118,4% +110,8% +85,5%
 
Dépenses d’investissement 7 3 2 5 13  -58,4% -28,9% +128,0% +149,6%
Investissements -2 -1 -9 47 -1  -41,4% +513,7% -630,8% -103,2%
Flux d’investissement -10 -5 -11 47 -  -52,9% +135,4% -524,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 -7 -10 -7 -32  +1 140,8% +47,2% -29,7% +339,2%
 
Variation nette de la trésorerie 8 4 -25 33 -53  -45,7% -708,3% -232,4% -259,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 -0,1 -0,3 -0,6  +9,8% -142,3% +115,6% +115,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’OneSpan Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 57 58 56 59 63  +1,7% -3,3% +5,6% +7,0%
Charges d'exploitation -40 -47 -46 -39 -37  +15,4% -1,1% -15,7% -5,5%
   dont Coût des ventes -19 -18 -21 -18 -20  -1,9% +17,0% -15,3% +10,4%
   dont Frais généraux -16 -17 -16 -12 -14  +4,1% -5,0% -27,0% +23,1%
Résultat opérationnel -3 -7 -18 -5 6  +193,8% +139,3% -73,0% -226,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 -6 -6 -5  +228,4% +2 293,8% +6,1% -23,9%
Charge d'intérêt 0 -1 - - 0  +26,4% - - -
Résultat avant impôts -3 -8 -17 -4 1  +194,8% +123,7% -77,5% -135,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 0 -1  +38,9% -12,8% -53,6% +228,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 -8 -18 -4 -  +169,8% +112,4% -76,7% -
 
EBITDA -1 -6 -5 10 8  +429,9% -25,4% -318,2% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 -5 -12 -3 4  +193,8% +139,3% -73,0% -226,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6  +1,4% -4,1% +5,4% +7,9%
EBITDA par action - -0,2 -0,1 0,2 0,2  +428,0% -26,0% -317,9% -18,7%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -0,4 -0,1 -  +168,8% +110,6% -76,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’OneSpan Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 198 176 160 146 146  -10,8% -9,3% -8,7% +0,2%
   dont Trésorerie 97 107 83 68 44  +10,4% -22,0% -17,6% -36,4%
   dont Placements à CT 2 0 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 70 37 44 44 70  -47,5% +19,4% 0% +59,4%
   dont Stock 12 16 15 15 16  +29,7% -4,1% +3,0% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 15 16 21 -  -27,1% +3,3% +34,0% -
Écart d'acquisitions 91 92 93 91 94  +1,9% +1,1% -2,1% +2,5%
Biens incorporels 12 13 13 12 11  +6,7% -5,2% -5,7% -9,1%
Actifs totaux 335 317 299 283 289  -5,3% -5,9% -5,3% +2,3%
 
Passifs courants 111 97 97 91 115  -12,5% +0,4% -6,1% +25,7%
   dont Créances fournisseurs 17 17 18 17 17  -0,6% +2,0% -6,1% +5,5%
   dont Dette à court terme 2 4 2 2 2  +56,4% -32,8% -7,9% -7,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 132 118 112 105 130  -10,5% -5,0% -6,0% +23,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -5,0%
Bénéfices non répartis 129 120 103 98 99  -6,5% -14,7% -4,0% +0,4%
Capitaux propres 203 199 187 177 159  -2,0% -6,4% -5,0% -10,3%
 
Dette portant intérets 2 4 2 2 2  +56,4% -32,8% -7,9% -7,2%
Dette nette -97 -103 -81 -66 -42  +6,6% -21,6% -17,9% -37,4%
Fonds de roulement 87 79 63 55 32  -8,6% -21,0% -12,6% -42,4%
Actions en circulation (en M) 39,9 40,1 40,4 40,5 40,1  +0,4% +0,9% +0,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’OneSpan Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -3 -8 -18 -4 0  +169,8% +112,4% -76,7% -110,7%
 
Dépréciation 1 1 2 2 2  -4,1% +14,9% +11,4% +15,7%
Ajustements des bénéfices nets 4 4 8 - -  -14,3% +124,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -19 33 -6 -1 -25  -274,1% -117,6% -84,4% +2 628,5%
Ajust. des stocks -2 -3 -1 -1 2  +106,4% -72,1% +4,3% -304,7%
Autres flux opérationnels -1 1 1 - -  -228,3% 0% - -
Flux opérationnel 8 13 -20 -7 3  +67,7% -248,3% -62,1% -141,7%
 
Dépenses d’investissement 2 3 3 3 3  +25,0% +11,5% -25,3% +35,8%
Investissements 7 2 -3 -3 -3  -66,9% -247,2% -25,3% +35,8%
Flux d’investissement 47 -3 -3 -9 -  -105,5% +34,7% +148,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 -1 0 -4 -26  +115,7% -59,2% +863,4% +507,8%
 
Variation nette de la trésorerie 15 10 -23 -15 -26  -30,7% -330,8% -36,9% +74,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 -0,6 -0,2 -  +86,4% -325,0% -56,6% -96,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.