Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

ORIOR (ORON.SW, CH0111677362)

ORIOR AG, together with its subsidiaries, produces and supplies refined meat and convenience food in Switzerland and internationally. The company operates through three segments: ORIOR Refinement, ORIOR Convenience, and ORIOR International. The ORIOR Refinement segment offers Bündnerfleisch, ham, salami, and Mostbröckli products through retailers and food service providers. This segment offers its products under the Rapelli SA, Rapelli, Ticinella, Val Mara, Albert Spiess, MÖFAG, and Fürstenländer Spezialitäten brand names. The ORIOR Convenience segment provides fresh convenience products, such as chilled ready meals, patés, terrines, fresh pasta, vegetarian specialties, poultry and meat products, and seafood products through retail and food service channels. This segment offers its products under the Fredag, Nature Gourmet, Noppa's, Ocean's Best, Le Patron, …

Siège social : Dufourstrasse 101, Zurich, Switzerland, 8008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’ORIOR

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’ORIOR AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 16,7 - 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,4 masqué 77,6 85,0 72,6 94,7

 

Équipe de direction d’ORIOR AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel Lutz Chief Exec. Officer 54 Andreas Lindner Chief Financial Officer 55
Sven Maushake Chief Information Officer - Milena Mathiuet Head of Corp. Communication & Investor Relations -
Glauco Martinetti Head of Rapelli -      

 

Présence d’ORIOR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ORIOR AG

Fondamentaux d’ORIOR AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 500 528 585 577 596  +5,5% +10,9% -1,5% +3,4%
EBITDA 47 68 73 81 84  +43,5% +7,7% +11,2% +3,8%
Résultat opérationnel 34 35 39 35 37  +3,8% +11,6% -9,8% +5,3%
Résultat net 26 28 25 32 31  +11,0% -10,9% +25,8% -1,0%
Free Cash Flow 32 21 40 35 43  -35,9% +95,1% -12,3% +21,6%
Marge de FCF 6% 4% 7% 6% 7%  -39,2% +75,9% -11,0% +17,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 16% 2% 6% 8%  -11,9% -88,8% +225,1% +41,3%
Capital investi 380 410 421 269 248  +7,8% +2,8% -36,0% -7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ORIOR AG

Ratio de profitabilité d’ORIOR AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 40% 41% 44% 45%  +1,6% +2,2% +7,2% +1,9%
Marge d’EBITDA 9% 13% 12% 14% 14%  +36,0% -2,9% +12,9% +0,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 6% 6%  -1,6% +0,6% -8,4% +1,8%
Marge bénéficiaire 5% 5% 4% 6% 5%  +5,2% -19,7% +27,8% -4,3%
Marge de FCF 6% 4% 7% 6% 7%  -39,2% +75,9% -11,0% +17,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 4,6% 6,7% 7,8%  - -23,3% +45,8% +17,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 9,7% 17,2% 37,5%  - -18,8% +78,1% +118,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ORIOR AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,3 1,1 0,8  +1,4% +0,5% -13,1% -29,6%
Liquidité générale 2,4 2,2 2,2 2,1 1,7  -7,4% -2,0% -5,2% -19,8%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,9 1,4 1,8 1,8  -28,8% -24,5% +26,5% +0,6%
Dette sur actifs 37% 30% 26% 45% 42%  -17,9% -15,5% +76,2% -6,5%
Dette sur capitaux propres 63% 68% 50% 200% 217%  +8,8% -26,4% +298,6% +8,5%
Couverture par l’EBITDA 35,7 47,7 42,1 54,7 37,5  +33,6% -11,7% +29,7% -31,5%
   ∼ par l’EBIT 25,5 36,3 31,5 39,2 26,9  +42,1% -13,1% +24,5% -31,3%
   ∼ par le flux opérationel 31,4 22,4 32,1 35,5 25,4  -28,6% +43,0% +10,5% -28,5%
Coût de la dette - 0,9% 1,1% 0,9% 1,3%  - +24,2% -17,9% +38,8%

 

Graphique des dividendes d’ORIOR AG

Ratios de distribution d’ORIOR AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 26 28 25 32 31  +11,0% -10,9% +25,8% -1,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 21 40 35 43  -35,9% +95,1% -12,3% +21,6%
Dividende payé -12 -12 -12 -14 -15  +1,7% +2,6% +14,2% +3,3%
Distribution sur résultat net 46% 42% 49% 44% 46%  -8,4% +15,2% -9,3% +4,4%
Distribution sur FCF 37% 58% 31% 40% 34%  +58,6% -47,4% +30,2% -15,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ORIOR AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ORIOR AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 78 89 76 101 105  +14,3% -14,8% +32,8% +4,0%
Délai paiement clients (DSO) 34 46 42 46 42  +33,1% -7,6% +9,3% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 57 71 83  - +11,8% +25,8% +16,6%
Conversion de l’encaisse - 84 61 76 64  - -27,0% +23,3% -15,4%
Rotation des actifs 1,3 1,0 1,1 1,4 1,5  -23,6% +10,7% +36,0% +2,2%
Frais généraux sur CP 38% 13% 12% 22% 26%  -66,5% -7,9% +90,7% +16,4%
Frais généraux sur CA 18% 6% 6% 3% 3%  -66,9% -4,5% -38,0% -1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ORIOR AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’ORIOR AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ORIOR AG

Sociétés possiblement comparables à ORIOR AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par ORIOR AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---2,24--------
2018---2,17--------
2017--2,09---------
2016---2,03--------
2015--2,00---------
2014--1,97---------
2013---1,95--------
2012--1,93---------
2011---1,90--------

 

Comptes de résultat simplifiés d’ORIOR AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 500 528 585 577 596  +5,5% +10,9% -1,5% +3,4%
Charges d'exploitation -466 -493 -546 -541 -559  +5,6% +10,9% -0,9% +3,3%
   dont Coût des ventes -302 -316 -345 -323 -329  +4,4% +9,3% -6,5% +1,9%
   dont Frais généraux -89 -31 -33 -20 -20  -65,1% +5,9% -39,0% +1,5%
Résultat opérationnel 34 35 39 35 37  +3,8% +11,6% -9,8% +5,3%
Autres revenus/frais nets -2 -3 -5 -2 -3  +11,2% +76,8% -68,7% +65,0%
Charge d'intérêt -1 -1 -2 -1 -2  -207,4% +21,9% -14,3% +51,4%
Résultat avant impôts 31 34 34 34 35  +8,1% +1,6% -1,7% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -6 -5 -1 -2 -3  -4,8% -88,6% +219,6% +44,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 28 25 32 31  +11,0% -10,9% +25,8% -1,0%
 
EBITDA 47 68 73 81 84  +43,5% +7,7% +11,2% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 29 38 33 34  +6,6% +30,8% -13,5% +2,5%
Taux d’imposition 18% 16% 2% 6% 8%  -11,9% -88,8% +225,1% +41,3%

 

Comptes de bilan simplifiés d’ORIOR AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 137 188 183 204 191  +37,9% -2,8% +11,7% -6,7%
   dont Trésorerie 23 40 38 36 19  +75,4% -4,8% -7,0% -45,3%
   dont Placements à CT 1 0 0 0 1  -44,7% -0,7% -5,6% +77,5%
   dont Créances clients 47 66 67 73 69  +40,4% +2,5% +7,7% -5,2%
   dont Stock 65 77 72 89 95  +19,3% -6,9% +24,2% +6,0%
Placements à long terme 0 - 0 10 0  - - +2 993,8% -99,4%
Biens corporels 80 108 112 133 133  +34,8% +2,8% +19,3% +0%
Écart d'acquisitions 92 132 136 - -  +43,2% +2,8% - -
Biens incorporels 88 121 121 51 79  +37,9% -0,1% -57,5% +53,6%
Actifs totaux 398 550 551 399 404  +38,1% +0,2% -27,6% +1,2%
 
Passifs courants 57 85 84 99 115  +49,0% -0,8% +17,8% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 31 46 53 66 76  +49,1% +15,8% +25,9% +14,6%
   dont Dette à court terme 73 2 0 1 7  -97,6% -99,4% +6 110,0% +1 004,7%
Dette à long terme 73 164 141 179 163  +124,4% -14,4% +27,2% -8,8%
Passifs totaux 165 307 271 310 318  +86,1% -11,6% +14,2% +2,6%
 
Action ordinaire 24 24 24 26 26  0% 0% +10,0% 0%
Bénéfices non répartis 199 222 252 23 26  +11,4% +13,6% -90,7% +9,4%
Capitaux propres 234 244 280 90 78  +4,2% +15,1% -68,0% -12,8%
 
Dettes portant intérets 146 166 141 180 170  +13,4% -15,3% +27,6% -5,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’ORIOR AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 26 28 32 32 31  +11,0% +12,8% -0,6% -1,0%
 
Dépréciation 13 16 18 23 24  +20,8% +13,5% +24,4% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 -0 -3 -5 -3  -79,4% +688,0% +65,6% -44,6%
Ajust. comptes débiteurs 7 -8 0 -2 4  -215,4% -106,4% -547,7% -259,0%
Ajust. des stocks 7 -7 7 -5 -5  -205,2% -195,2% -168,7% -5,0%
Autres flux opérationnels -1 1 -4 -2 -2  -168,0% -753,1% -54,7% -5,6%
Flux opérationnel 42 32 56 53 57  -23,3% +74,3% -5,3% +8,3%
 
Dépenses d’investissement 9 11 15 17 14  +19,7% +36,1% +13,1% -18,8%
Investissements 0 -92 -16 -113 -45  -614 606,7% -83,2% +629,4% -60,6%
Flux d’investissement -10 -92 -16 -113 -45  +793,0% -83,2% +629,4% -60,6%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -14 -15  +1,7% +2,6% +14,2% +3,3%
Emprunts nets -26 90 -28 28 -15  -445,0% -131,1% -199,4% -154,4%
Flux de financement -38 78 -42 58 -29  -306,5% -154,7% -237,1% -149,5%
 
Variation nette de la trésorerie -6 17 -2 -2 -16  -375,4% -113,3% -9,9% +678,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.