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ORIOR AG (ORON.SW)

ORIOR AG, together with its subsidiaries, produces and supplies refined meat and convenience food in Switzerland and internationally. The company operates through three segments: ORIOR Refinement, ORIOR Convenience, and ORIOR International. The ORIOR Refinement segment offers Bündnerfleisch, ham, salami, and Mostbröckli products through retailers and food service providers. This segment offers its products under the Rapelli SA, Rapelli, Ticinella, Val Mara, Albert Spiess, MÖFAG, and Fürstenländer Spezialitäten brand names. The ORIOR Convenience segment provides fresh convenience products, such as chilled ready meals, patés, terrines, fresh pasta, vegetarian specialties, poultry and meat products, and seafood products through retail and food service channels. This segment offers its products under the Fredag, Nature Gourmet, Noppa's, Ocean's Best, Le Patron, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’ORIOR    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’ORIOR AG    (CH0111677362)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,1 16,9 - 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,0 masqué 84,0 80,5 74,0 91,9

 

Graphique des profits et résultats d’ORIOR AG

Fondamentaux7 d’ORIOR AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 522 500 528 539 577  -4,1% +5,5% +2,2% +6,9%
EBITDA1 44 47 52 55 58  +7,0% +9,3% +5,8% +5,2%
Résultat opérationnel 30 34 37 31 35  +11,1% +8,3% -16,0% +14,8%
Résultat net 26 26 28 25 32  -3,5% +11,0% -10,9% +25,8%
Free Cash Flow 16 32 22 41 36  +104,2% -33,2% +89,3% -11,4%
Marge de FCF 3% 6% 4% 8% 6%  +112,9% -36,7% +85,2% -17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 11% 18% 16% 2% 6%  +63,8% -11,9% -85,1% +144,9%
Capital investi1 425 380 574 367 269  -10,6% +51,1% -36,1% -26,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ORIOR AG

Ratio de profitabilité7 d’ORIOR AG    (CH0111677362)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 40% 40% 45% 44%  +8,2% +1,6% +10,9% -1,2%
Marge d’EBITDA 8% 9% 10% 10% 10%  +11,6% +3,6% +3,5% -1,6%
Marge opérationnelle 6% 7% 7% 6% 6%  +15,9% +2,7% -17,8% +7,4%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 6%  +0,6% +5,2% -12,8% +17,7%
Marge de FCF 3% 6% 4% 8% 6%  +112,9% -36,7% +85,2% -17,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 6,0% 5,7% 8,6%  - -3,8% -5,4% +51,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 11,9% 15,4% 36,4%  - +7,1% +29,3% +136,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’ORIOR AG    (CH0111677362)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,21 1,24 1,30 1,30 1,14  +1,9% +4,8% +0,1% -12,3%
Liquidité générale 2,30 2,41 2,23 2,18 2,07  +4,6% -7,4% -2,2% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 3,8 2,6 5,6 4,4 2,5  -31,8% +115,3% -20,7% -44,0%
Dette sur actifs 47% 37% 60% 82% 45%  -21,5% +63,5% +36,4% -45,4%
Dette sur capitaux propres 87% 63% 136% 330% 199%  -28,3% +116,6% +142,8% -39,5%
Couverture par l’EBITDA 19,0 35,7 36,3 29,6 38,7  +88,1% +1,8% -18,6% +30,7%
   ∼ par l’EBIT 13,1 25,5 25,7 16,7 23,8  +95,3% +0,9% -35,3% +42,7%
   ∼ par le flux opérationel 12,3 31,4 22,4 30,1 35,5  +155,8% -28,6% +34,3% +17,7%

 

Graphique des dividendes d’ORIOR AG

Ratios de distribution7 d’ORIOR AG    (CH0111677362)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 26 26 28 25 32  -3,5% +11,0% -10,9% +25,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 32 22 41 36  +104,2% -33,2% +89,3% -11,4%
Dividende payé -12 -12 -12 -12 -14  +1,4% +1,7% +2,6% +14,2%
Distribution sur résultat net 44% 46% 42% 49% 44%  +5,1% -8,4% +15,2% -9,3%
Distribution sur FCF 74% 37% 56% 30% 39%  -50,3% +52,2% -45,8% +28,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ORIOR AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’ORIOR AG    (CH0111677362)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 80 78 89 88 101  -1,9% +14,3% -1,6% +15,1%
Délai paiement clients (DSO) 37 34 47 48 49  -7,7% +38,9% +0,7% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 51 66 71  - +34,0% +29,4% +8,7%
Conversion de l’encaisse - 74 86 70 78  - +15,6% -18,6% +11,8%
Rotation des actifs 1 1 1 2 1  +1,9% -23,6% +63,8% -8,1%
Frais généraux sur CP 45% 38% 39% 131% 132%  -16,0% +4,1% +232,2% +0,4%
Frais généraux sur CA 20% 18% 18% 21% 20%  -9,7% +2,9% +13,9% -1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’ORIOR AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’ORIOR AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à ORIOR AG

Sociétés possiblement comparables à ORIOR AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’ORIOR AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 522 500 528 539 577  -4,1% +5,5% +2,2% +6,9%
Charges d'exploitation -491 -466 -491 -509 -541  -5,1% +5,3% +3,6% +6,4%
   dont Coût des ventes -331 -302 -316 -299 -323  -8,7% +4,4% -5,3% +7,9%
   dont Frais généraux -102 -89 -96 -112 -118  -13,4% +8,5% +16,4% +5,6%
Résultat opérationnel 30 34 37 31 35  +11,1% +8,3% -16,0% +14,8%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -3 -5 -2  +327,6% +11,2% +76,8% -68,7%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -2 -1  -43,1% +7,4% +29,9% -19,5%
Résultat avant impôts 30 31 34 26 34  +5,0% +8,1% -23,5% +30,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -5 -1 -2  +71,9% -4,8% -88,6% +219,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 26 28 25 32  -3,5% +11,0% -10,9% +25,8%
 
EBITDA1 44 47 52 55 58  +7,0% +9,3% +5,8% +5,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 27 28 31 30 33  +2,1% +11,2% -2,1% +10,7%
Taux d’imposition1 11% 18% 16% 2% 6%  +63,8% -11,9% -85,1% +144,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’ORIOR AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 156 137 188 183 204  -12,6% +37,9% -2,8% +11,7%
   dont Trésorerie 29 23 40 38 36  -21,6% +75,4% -4,8% -7,0%
   dont Placements à CT 0 1 1 0 0  +14,4% +82,5% -69,9% -5,6%
   dont Créances clients 53 47 69 71 77  -11,5% +46,6% +2,9% +8,5%
   dont Stock 72 65 77 72 89  -10,4% +19,3% -6,9% +24,2%
Placements à long terme 0 0 - 0 10  0% - - +2 993,8%
Biens corporels 84 80 108 112 133  -4,4% +34,8% +2,8% +19,3%
Écart d'acquisitions 92 92 132 136 -  0% +43,2% +2,8% -
Biens incorporels 89 88 121 48 51  -1,4% +37,9% -60,0% +6,2%
Actifs totaux 424 398 550 343 399  -5,9% +38,1% -37,6% +16,3%
 
Passifs courants 68 57 85 84 99  -16,5% +49,0% -0,6% +17,5%
   dont Créances fournisseurs 41 31 46 53 66  -25,2% +49,1% +15,8% +25,9%
   dont Dette à court terme 99 73 166 141 -  -26,1% +127,1% -15,4% -
Dette à long terme 99 73 164 141 179  -26,1% +124,4% -14,4% +27,2%
Passifs totaux 197 165 307 258 310  -16,3% +86,1% -15,9% +20,0%
 
Action ordinaire 24 24 24 24 26  0% 0% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis 181 199 222 59 22  +9,9% +11,4% -73,3% -63,6%
Capitaux propres 227 234 244 85 90  +3,1% +4,2% -65,0% +5,1%
 
Dettes portant intérets1 198 146 331 281 179  -26,1% +125,8% -14,9% -36,4%
Coût de la dette1 - 0,8% 0,6% 0,6% 0,6%  - -22,4% +1,2% +7,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’ORIOR AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 26 26 28 25 32  -3,5% +11,0% -10,9% +25,8%
 
Dépréciation 14 13 15 24 22  -2,1% +11,7% +58,6% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 -2 -0 -3 -5  -58,9% -79,4% +688,0% +65,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 7 -8 0 -2  -807,0% -215,4% -106,4% -547,7%
Ajust. des stocks -0 7 -7 7 -5  -3 342,4% -205,2% -195,2% -168,7%
Autres flux opérationnels -5 -1 1 -4 -2  -83,0% -168,0% -753,1% -54,7%
Flux opérationnel 29 42 32 56 53  +45,6% -23,3% +74,3% -5,3%
 
Dépenses d’investissement -13 9 10 15 17  -173,3% +10,5% +43,4% +11,4%
Investissements 0 0 0 -0 -37  +66,7% 0% -2 433,3% +10 411,1%
Flux d’investissement -14 -10 -92 -16 -113  -28,1% +793,0% -83,2% +629,4%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -12 -14  +1,4% +1,7% +2,6% +14,2%
Emprunts nets 1 -26 90 -28 28  -2 863,6% -445,0% -131,1% -199,4%
Flux de financement -11 -38 78 -42 58  +244,3% -306,5% -154,7% -237,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -6 17 -2 -3  -290,4% -373,0% -111,2% +37,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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