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Orion (ORNBV.HE, FI0009014377)

Orion Oyj develops, manufactures, and markets human and veterinary pharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients (APIs) in Finland, Scandinavia, other European countries, North America, and internationally. It provides prescription drugs and self-care products, including Nubeqa for the treatment of prostate cancer; dexdor and Precedex for intensive care sedative; Stalevo and Comtess/Comtan for Parkinson's disease; Simdax for acute decompensated heart failure; and Fareston for breast cancer, as well as Salmeterol/fluticasone Easyhaler, Budesonide/formoterol Easyhaler, Formoterol Easyhaler, Budesonide Easyhaler, Beclomet Easyhaler, and Buventol Easyhaler for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. The company also offers veterinary drugs; and APIs for generic and proprietary drugs, as well as provides contract manufacturing services. In addition, it markets and sells veterinary drugs manufactured by …

Siège social : Orionintie 1A, Espoo, Finland, 02200

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orion

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orion Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 332 000 119,5% 4,3% 32,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 28,2 - 7,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,3 EUR masqué 39,0 42,1 30,0 48,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orion Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orion Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,1% -8,0% -17,9% -16,3% +7,5% +23,2% +2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,2% +31,6% +68,8% +145,2% +173,4% +231,8% +272,9%

 

Équipe de direction d’Orion Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timo Lappalainen CEO, Pres & Chairman of the Exec. Management Board 58 Jari Karlson M.Sc., M.Sc. (Econ.) CFO, Sr. VP of Animal Health & Member of the Exec. Management Board 59
Olli Huotari Sr. VP of Corp. Functions, Gen. Counsel, Sec. & Member of Exec. Management Board 54 Satu Ahomäki Sr. VP of Commercial Ops, Global Sales & Proprietary Products and Member of the Exe. Mgmt. Board 54
Liisa Hurme Sr. VP of Supply Chain & Member of the Exec. Management Board 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orion Oyj au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Orion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orion Oyj

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Fondamentaux d’Orion Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 016 1 074 1 085 977 1 051  +5,7% +1,0% -9,9% +7,5%
EBITDA 310 397 376 336 365  +28,1% -5,3% -10,5% +8,6%
Résultat opérationnel 269 292 293 251 252  +8,5% +0,2% -14,3% +0,3%
Résultat net 208 249 226 330 200  +19,6% -9,2% +46,2% -39,3%
Free Cash Flow 217 201 152 164 235  -7,0% -24,6% +8,0% +43,0%
Marge de FCF 21% 19% 14% 17% 22%  -12,0% -25,4% +19,9% +33,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 20% 20% 21% 20%  -3,6% +2,7% +0,4% -1,9%
Capital investi 781 792 981 924 783  +1,4% +23,9% -5,8% -15,3%
Actions en circulation (en M) - 140 142 140 141  - +1,3% -1,1% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orion Oyj

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Ratio de profitabilité d’Orion Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 61% 59% 60% 60%  +1,1% -2,2% +1,6% -0,1%
Marge d’EBITDA 31% 37% 35% 34% 35%  +21,1% -6,3% -0,6% +1,0%
Marge opérationnelle 27% 27% 27% 26% 24%  +2,6% -0,8% -4,9% -6,7%
Marge bénéficiaire 21% 23% 21% 34% 19%  +13,1% -10,2% +62,2% -43,6%
Marge de FCF 21% 19% 14% 17% 22%  -12,0% -25,4% +19,9% +33,0%
Rentabilité économique (ROA) - 23,6% 21,3% 30,0% 18,4%  - -9,6% +40,6% -38,8%
Rentabilité financière (ROE) - 40,3% 34,2% 45,5% 25,8%  - -15,1% +32,9% -43,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Orion Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 1,9 2,0 1,5 1,8  -4,0% +7,8% -25,5% +22,4%
Liquidité générale 2,9 3,0 3,5 2,3 3,2  +3,8% +15,2% -32,8% +37,9%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,2 0,4 -0,4 -0,4  +7,3% -278,3% -208,5% +0,7%
Dette sur actifs 18% 14% 29% 13% 0%  -20,2% +101,2% -54,0% -97,6%
Dette sur capitaux propres 31% 24% 44% 19% 0%  -24,9% +88,5% -56,1% -97,8%
Couverture par l’EBITDA -59,6 86,2 83,5 74,7 158,8  -244,8% -3,2% -10,5% +112,5%
   ∼ par l’EBIT -51,8 77,4 74,1 65,5 134,4  -249,5% -4,3% -11,6% +105,3%
   ∼ par le flux opérationel -49,0 54,2 50,8 51,3 117,7  -210,5% -6,3% +1,1% +129,5%
Coût de la dette - 2,7% 2,0% 2,0% 3,0%  - -27,1% +0% +50,1%

 

Graphique des dividendes d’Orion Oyj

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Ratios de distribution d’Orion Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 208 249 226 330 200  +19,6% -9,2% +46,2% -39,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 217 201 152 164 235  -7,0% -24,6% +8,0% +43,0%
Dividende payé -183 -184 -218 -204 -211  +0,2% +18,7% -6,5% +3,6%
Distribution sur résultat net 88% 74% 96% 62% 105%  -16,2% +30,8% -36,0% +70,7%
Distribution sur FCF 85% 91% 144% 124% 90%  +7,7% +57,4% -13,4% -27,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orion Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orion Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 185 197 187 209 201  +6,4% -5,2% +11,9% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 76 68 67 71 68  -10,0% -1,6% +5,3% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 69 71 68  - -20,7% +2,6% -4,7%
Conversion de l’encaisse - 178 184 208 202  - +3,8% +13,0% -3,2%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  +4,2% +1,8% -17,1% +19,0%
Frais généraux sur CP 40% 38% 36% 31% 34%  -4,0% -4,0% -15,4% +9,7%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 24% 25%  -2,1% +0,7% +6,8% +2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Orion Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Orion Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Orion Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orion Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Orion Oyj Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orion

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Dividendes par action détachés par Orion Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--1,50---------
2018--1,45---------
2017--1,35---------
2016--1,30---------
2015--1,30---------
2014--1,25---------
2013--1,30---------
2012--0,12---------
2011---1,20--------
2010--1,00---------
2009--0,95---------
2008--1,00---------
2007---1,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orion Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 016 1 074 1 085 977 1 051  +5,7% +1,0% -9,9% +7,5%
Charges d'exploitation -746 -781 -792 -727 -799  +4,7% +1,3% -8,2% +10,0%
   dont Coût des ventes -406 -422 -441 -388 -418  +3,9% +4,5% -12,0% +7,7%
   dont Frais généraux -235 -243 -248 -238 -264  +3,4% +1,8% -3,8% +10,6%
Résultat opérationnel 269 292 293 251 252  +8,5% +0,2% -14,3% +0,3%
Autres revenus/frais nets -7 18 -8 -5 -3  -362,3% -142,0% -38,2% -36,2%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -5 -2  -188,5% -2,2% 0% -48,9%
Résultat avant impôts 262 311 287 248 251  +18,5% -7,8% -13,3% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -54 -62 -59 -51 -51  +14,2% -5,3% -13,0% -1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 249 226 330 200  +19,6% -9,2% +46,2% -39,3%
 
EBITDA 310 397 376 336 365  +28,1% -5,3% -10,5% +8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 214 234 233 199 201  +9,5% -0,4% -14,4% +0,8%
Taux d’imposition 21% 20% 20% 21% 20%  -3,6% +2,7% +0,4% -1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orion Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 674 692 621 728 600  +2,6% -10,2% +17,3% -17,6%
   dont Trésorerie 245 201 164 249 114  -18,1% -18,4% +51,6% -54,2%
   dont Placements à CT - 31 - 35 35  - - - 0%
   dont Créances clients 210 200 199 189 197  -4,9% -0,5% -5,1% +4,1%
   dont Stock 206 228 225 222 230  +10,6% -0,9% -1,5% +3,7%
Placements à long terme 10 1 0 0 0  -94,7% -20,0% 0% -25,0%
Biens corporels 252 258 262 261 302  +2,3% +1,4% -0,5% +15,9%
Écart d'acquisitions 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 44 40 39 50 38  -8,6% -2,5% +27,2% -25,0%
Actifs totaux 1 047 1 063 1 056 1 147 1 036  +1,5% -0,7% +8,6% -9,7%
 
Passifs courants 233 231 180 314 188  -1,2% -22,1% +74,6% -40,2%
   dont Créances fournisseurs 99 106 83 75 79  +7,1% -21,6% -10,0% +5,5%
   dont Dette à court terme 9 1 151 150 3  -86,2% +12 516,7% -1,0% -97,8%
Dette à long terme 177 150 150 1 -  -15,7% +0,1% -99,6% -
Passifs totaux 453 422 376 374 256  -6,8% -10,9% -0,6% -31,4%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 499 547 585 678 684  +9,5% +7,0% +16,0% +0,9%
Capitaux propres 595 641 680 773 779  +7,8% +6,0% +13,7% +0,8%
 
Dettes portant intérets 186 151 301 151 3  -19,0% +99,8% -50,0% -97,8%
Actions en circulation (en M) - 140 142 140 141  - +1,3% -1,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orion Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 208 249 226 330 200  +19,6% -9,2% +46,2% -39,3%
 
Dépréciation 41 41 42 42 56  +0,2% +4,2% -1,4% +34,5%
Ajustements des bénéfices nets 21 -7 -130 -130 -0  -134,8% +1 680,8% 0% -99,8%
Ajust. comptes débiteurs -20 -8 1 4 -0  -62,0% -107,9% +633,3% -104,5%
Ajust. des stocks -27 -21 2 -11 -8  -22,3% -109,4% -630,0% -24,5%
Autres flux opérationnels -10 15 15 15 15  -242,2% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 255 249 228 231 271  -2,3% -8,3% +1,1% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 38 48 77 67 36  +24,2% +60,4% -12,7% -45,8%
Investissements - -21 -75 95 -34  - +255,0% -227,4% -135,6%
Flux d’investissement -42 -21 -75 95 -34  -50,0% +255,0% -227,4% -135,6%
 
Dividendes payés -183 -184 -218 -204 -211  +0,2% +18,7% -6,5% +3,6%
Emprunts nets -48 -37 -2 -1 -153  -22,1% -94,1% -40,9% +11 653,8%
Flux de financement -231 -237 -220 -205 -371  +2,9% -7,2% -6,8% +80,9%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -9 -67 121 -135  -29,3% +610,6% -281,3% -211,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orion Oyj (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 252 284 275 280 293  +12,7% -3,2% +2,0% +4,5%
Charges d'exploitation -200 -193 -220 -196 -196  -3,3% +13,7% -11,0% +0,3%
   dont Coût des ventes -102 -107 -113 -105 -102  +5,0% +6,0% -7,3% -3,1%
   dont Frais généraux -68 -59 -74 -66 -62  -13,0% +26,4% -10,6% -5,9%
Résultat opérationnel 52 91 55 84 96  +73,9% -39,4% +53,7% +14,2%
Autres revenus/frais nets -1 0 -1 - -  -137,5% -533,3% - -
Charge d'intérêt -1 -0 -0 -1 0  -88,9% +300,0% +150,0% -
Résultat avant impôts 51 91 55 83 97  +77,2% -39,8% +52,5% +15,7%
Impôts sur les bénéfices -11 -19 -10 -16 -21  +83,8% -50,3% +66,7% +30,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 72 45 67 76  +75,5% -36,9% +49,1% +12,2%
 
EBITDA 66 105 70 - -  +58,5% -33,6% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 41 71 45 68 76  +72,2% -36,6% +50,7% +10,7%
Taux d’imposition 20% 21% 18% 19% 22%  +3,7% -17,3% +9,3% +12,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orion Oyj (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 482 522 600 818 682  +8,3% +14,9% +36,3% -16,5%
   dont Trésorerie 27 94 114 317 185  +245,2% +21,4% +177,7% -41,7%
   dont Placements à CT - - 35 27 28  - - -21,7% +1,1%
   dont Créances clients 190 177 197 217 189  -6,9% +11,3% +10,2% -12,7%
   dont Stock 227 229 230 232 251  +1,1% +0,4% +0,8% +8,1%
Placements à long terme 0 0 0 - -  -25,0% 0% - -
Biens corporels 320 317 302 320 320  -0,8% -4,8% +5,9% -0,1%
Écart d'acquisitions 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 46 42 38 34 31  -8,4% -9,8% -9,3% -10,0%
Actifs totaux 898 932 1 036 1 244 1 106  +3,8% +11,1% +20,1% -11,0%
 
Passifs courants 196 159 188 235 229  -19,1% +18,1% +25,1% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 71 67 79 71 67  -5,9% +18,4% -10,6% -5,4%
   dont Dette à court terme 33 3 - - -  -90,6% - - -
Dette à long terme 5 - - - -  - - - -
Passifs totaux 259 220 256 401 397  -14,9% +16,4% +56,5% -1,1%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 545 639 684 747 615  +17,3% +7,1% +9,2% -17,8%
Capitaux propres 640 712 779 843 710  +11,3% +9,5% +8,1% -15,8%
 
Dettes portant intérets 38 3 - - -  -91,8% - - -
Actions en circulation (en M) 141 140 141 140 140  -0,2% +0,6% -0,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orion Oyj (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 41 72 45 67 76  +75,5% -36,9% +49,1% +12,2%
 
Dépréciation 14 14 15 - -  -0,7% +5,0% - -
Ajustements des bénéfices nets -5 6 1 6 6  -217,0% -88,7% +785,7% +3,2%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 -0 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -8 -8 -8 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -15 16 -10 -28 -8  -206,7% -164,2% +176,5% -70,2%
Flux opérationnel 35 108 65 60 88  +211,0% -39,8% -8,0% +47,3%
 
Dépenses d’investissement 11 10 8 12 10  -6,6% -16,2% +45,8% -19,8%
Investissements -10 -8 -8 -12 -9  -20,2% -3,6% +47,5% -21,2%
Flux d’investissement -10 -8 -8 -12 -9  -20,2% -3,6% +47,5% -21,2%
 
Dividendes payés -210 -1 0 -0 -211  -99,6% - - +210 800,0%
Emprunts nets -120 -31 -1 149 -0  -74,2% -95,8% -11 584,6% -100,1%
Flux de financement -338 -32 -1 - -  -90,6% -95,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie -313 68 55 197 -133  -121,6% -18,0% +255,4% -167,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.