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Oracle Corporation (ORCL.US)

Oracle Corporation provides products and services that address enterprise information technology environments worldwide. The company's cloud and license business engages in the sale, marketing, and delivery of its applications and infrastructure technologies through cloud and on-premise deployment models, including cloud services and license support; and cloud license and on-premise license. Its Software as a Service offerings include a suite of cloud software applications, including enterprise resource planning, human capital management, customer experience, and supply chain management, among others, as well as cloud-based industry solutions. The company also provides cloud Infrastructure as a Service; enterprise database; database products, including MySQL, Oracle TimesTen In-Memory Database, Oracle Berkeley DB, and Oracle NoSQL Database; middleware software; Java; server and storage products; hardware products and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Oracle    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Oracle Corporation    (US68389X1054)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,9 12,9 1,9 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,6 masqué 54,1 54,7 42,4 60,5

 

Graphique des profits et résultats d’Oracle Corporation

Fondamentaux7 d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 226 37 047 37 792 39 383 39 506  -3,1% +2,0% +4,2% +0,3%
EBITDA1 17 150 15 054 15 888 15 877 16 084  -12,2% +5,5% -0,1% +1,3%
Résultat opérationnel 14 289 13 104 13 437 13 850 14 022  -8,3% +2,5% +3,1% +1,2%
Résultat net 9 938 8 901 9 452 3 587 11 083  -10,4% +6,2% -62,1% +209,0%
Free Cash Flow 13 189 12 496 12 105 13 650 12 891  -5,3% -3,1% +12,8% -5,6%
Marge de FCF 35% 34% 32% 35% 33%  -2,2% -5,0% +8,2% -5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 22% 19% - 10%  -1,6% -14,1% - -
Capital investi1 90 621 91 362 111 960 107 149 78 182  +0,8% +22,5% -4,3% -27,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oracle Corporation

Ratio de profitabilité7 d’Oracle Corporation    (US68389X1054)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 89% 80% 80% 80% 80%  -10,5% +0,6% -0,9% +0,3%
Marge d’EBITDA 45% 41% 42% 40% 41%  -9,4% +3,5% -4,1% +1,0%
Marge opérationnelle 37% 35% 36% 35% 35%  -5,4% +0,5% -1,1% +0,9%
Marge bénéficiaire 26% 24% 25% 9% 28%  -7,6% +4,1% -63,6% +208,0%
Marge de FCF 35% 34% 32% 35% 33%  -2,2% -5,0% +8,2% -5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 7,6% 2,6% 9,0%  - -4,2% -65,6% +241,9%
Rentabilité financière (ROE) - 18,6% 18,7% 7,2% 32,5%  - +0,7% -61,7% +354,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Oracle Corporation    (US68389X1054)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,00 3,62 2,99 3,83 2,35  -9,4% -17,6% +28,2% -38,7%
Liquidité générale 4,11 3,74 3,08 3,98 2,49  -9,1% -17,5% +29,2% -37,5%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,8 -0,5 -0,4 1,2  +10,6% -37,3% -18,7% -382,7%
Dette sur actifs 38% 39% 43% 44% 52%  +3,8% +9,6% +2,4% +17,7%
Dette sur capitaux propres 86% 93% 108% 131% 259%  +8,1% +15,7% +21,5% +97,5%
Couverture par l’EBITDA 15,0 10,3 8,8 7,8 7,7  -31,6% -13,9% -11,3% -1,5%
   ∼ par l’EBIT 12,5 8,9 7,5 6,8 6,7  -28,5% -16,3% -8,5% -1,5%
   ∼ par le flux opérationel 12,8 9,3 7,9 7,6 7,0  -26,9% -15,8% -3,3% -8,0%

 

Graphique des dividendes d’Oracle Corporation

Ratios de distribution7 d’Oracle Corporation    (US68389X1054)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 9 938 8 901 9 452 3 587 11 083  -10,4% +6,2% -62,1% +209,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 189 12 496 12 105 13 650 12 891  -5,3% -3,1% +12,8% -5,6%
Dividende payé -2 255 -2 541 -2 631 -3 140 -2 932  +12,7% +3,5% +19,3% -6,6%
Distribution sur résultat net 23% 29% 28% 88% 26%  +25,8% -2,5% +214,5% -69,8%
Distribution sur FCF 17% 20% 22% 23% 23%  +18,9% +6,9% +5,8% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oracle Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Oracle Corporation    (US68389X1054)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 28 10 15 18 15  -62,7% +42,0% +22,7% -18,9%
Délai paiement clients (DSO) 61 61 59 55 55  -0,6% -3,7% -6,5% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 29 24 27  - +16,3% -18,4% +13,0%
Conversion de l’encaisse - 47 45 49 42  - -4,2% +10,9% -14,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -4,2% -15,2% +2,0% +27,2%
Frais généraux sur CP 18% 19% 17% 21% 45%  +6,5% -9,7% +22,0% +113,0%
Frais généraux sur CA 23% 24% 25% 25% 25%  +6,8% +0,8% +0,8% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Oracle Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Oracle Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oracle Corporation

Sociétés possiblement comparables à Oracle Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 226 37 047 37 792 39 383 39 506  -3,1% +2,0% +4,2% +0,3%
Charges d'exploitation -20 227 -23 943 -24 355 -25 533 -25 484  +18,4% +1,7% +4,8% -0,2%
   dont Coût des ventes -4 128 -7 479 -7 452 -8 060 -7 995  +81,2% -0,4% +8,2% -0,8%
   dont Frais généraux -8 732 -9 039 -9 299 -9 769 -9 774  +3,5% +2,9% +5,1% +0,1%
Résultat opérationnel 14 289 13 104 13 437 13 850 14 022  -8,3% +2,5% +3,1% +1,2%
Autres revenus/frais nets -1 455 -1 662 -1 757 -1 426 -1 754  +14,2% +5,7% -18,8% +23,0%
Charge d'intérêt -1 143 -1 467 -1 798 -2 025 -2 082  -228,3% +22,6% +12,6% +2,8%
Résultat avant impôts 12 834 11 442 11 680 12 424 12 268  -10,8% +2,1% +6,4% -1,3%
Impôts sur les bénéfices -2 896 -2 541 -2 228 -8 837 -1 185  -12,3% -12,3% +296,6% -86,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 938 8 901 9 452 3 587 11 083  -10,4% +6,2% -62,1% +209,0%
 
EBITDA1 17 150 15 054 15 888 15 877 16 084  -12,2% +5,5% -0,1% +1,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 11 065 10 194 10 874 13 850 12 668  -7,9% +6,7% +27,4% -8,5%
Taux d’imposition1 23% 22% 19% - 10%  -1,6% -14,1% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 62 520 64 313 74 515 76 159 46 386  +2,9% +15,9% +2,2% -39,1%
   dont Trésorerie 21 716 20 152 21 784 21 620 20 514  -7,2% +8,1% -0,8% -5,1%
   dont Placements à CT 32 652 35 973 44 294 45 641 17 313  +10,2% +23,1% +3,0% -62,1%
   dont Créances clients 6 435 6 201 6 094 5 938 5 910  -3,6% -1,7% -2,6% -0,5%
   dont Stock 314 212 300 398 320  -32,5% +41,5% +32,7% -19,6%
Placements à long terme 74 122 40 29 5  +64,9% -67,2% -27,5% -82,8%
Biens corporels 3 686 4 000 5 315 5 897 6 252  +8,5% +32,9% +11,0% +6,0%
Écart d'acquisitions 34 087 34 590 43 045 43 755 43 779  +1,5% +24,4% +1,6% +0,1%
Biens incorporels 6 406 4 943 7 679 6 670 5 279  -22,8% +55,4% -13,1% -20,9%
Actifs totaux 110 903 112 180 134 991 137 851 108 709  +1,2% +20,3% +2,1% -21,1%
 
Passifs courants 15 206 17 208 24 178 19 124 18 630  +13,2% +40,5% -20,9% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 806 504 599 529 580  -37,5% +18,8% -11,7% +9,6%
   dont Dette à court terme 1 999 3 750 9 797 4 498 4 499  +87,6% +161,3% -54,1% +0%
Dette à long terme 39 959 40 323 48 303 56 279 51 898  +0,9% +19,8% +16,5% -7,8%
Passifs totaux 61 805 64 390 80 745 90 978 86 346  +4,2% +25,4% +12,7% -5,1%
 
Action ordinaire 23 156 24 217 27 065 28 950 26 909  +4,6% +11,8% +7,0% -7,1%
Bénéfices non répartis 26 503 23 888 27 598 19 111 -3 496  -9,9% +15,5% -30,8% -118,3%
Capitaux propres 48 663 47 289 53 860 46 372 21 785  -2,8% +13,9% -13,9% -53,0%
 
Dettes portant intérets1 41 958 44 073 58 100 60 777 56 397  +5,0% +31,8% +4,6% -7,2%
Coût de la dette1 - 3,4% 3,5% 3,4% 3,6%  - +3,2% -3,2% +4,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 9 938 8 901 9 452 3 587 11 083  -10,4% +6,2% -62,1% +209,0%
 
Dépréciation 2 861 1 950 2 451 2 027 2 062  -31,8% +25,7% -17,3% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 920 1 205 1 165 879 809  +31,0% -3,3% -24,5% -8,0%
Ajust. comptes débiteurs 208 96 -67 267 -272  -53,8% -169,8% -498,5% -201,9%
Ajust. des stocks -96 88 -88 0 -  -191,7% -200,0% - -
Autres flux opérationnels -387 -2 -384 -258 261  -99,5% +19 100,0% -32,8% -201,2%
Flux opérationnel 14 580 13 685 14 126 15 386 14 551  -6,1% +3,2% +8,9% -5,4%
 
Dépenses d’investissement -1 391 1 189 2 021 1 736 1 660  -185,5% +70,0% -14,1% -4,4%
Investissements -11 417 -3 315 -8 252 -2 165 28 580  -71,0% +148,9% -73,8% -1 420,1%
Flux d’investissement -19 047 -5 154 -21 494 -5 625 26 557  -72,9% +317,0% -73,8% -572,1%
 
Dividendes payés -2 255 -2 541 -2 631 -3 140 -2 932  +12,7% +3,5% +19,3% -6,6%
Emprunts nets 18 342 1 750 13 638 2 643 -4 500  -90,5% +679,3% -80,6% -270,3%
Flux de financement 9 606 -9 980 9 086 -9 982 -42 056  -203,9% -191,0% -209,9% +321,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 139 -1 564 1 632 -164 -1 106  -130,4% -204,3% -110,0% +574,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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