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Oracle Corporation

Oracle (ORCL.US, US68389X1054)

Oracle Corporation offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering include various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Advertising, and NetSuite applications suite, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle application licenses; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database, an enterprise database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' …

Siège social : 2300 Oracle Way, Austin, TX, United States, 78741

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oracle

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oracle Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 696 250 000 57,2% 42,8% 42,9% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 16,4 1,5 47,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,1 USD masqué 83,5 75,1 60,2 91,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oracle Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oracle Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +12,9% +19,6% +16,5% +11,0% +48,5% +76,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,2% +101,9% +144,0% +180,6% +136,2% +187,0% +196,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Oracle Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Oracle Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lawrence J. Ellison Co-Founder, Chairman & CTO 79 Safra Ada Catz CEO & Director 61
Edward Screven Exec. VP & Chief Corp. Architect 58 Dorian E. Daley Exec. VP 64
Ivgen Guner Exec. VP of Global Bus. Fin. - Douglas A. Kehring Exec. VP of Corp. Operations 50
William Corey West Chief Accounting Officer & Exec. VP 61 Mark E. Sunday Sr. VP & Chief Information Officer 68
Jae Evans Chief Information Officer - Ken Bond Sr. VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Oracle Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/12/2022 Jeffrey Henley Vice Chairman Vente 400 000 $82,00 $32 800 000
15/11/2022 Michael J Boskin Director Vente 90 000 $80,08 $7 207 200
27/10/2022 Edward Screven Insider Vente 200 000 $74,90 $14 980 000
29/06/2022 Edward Screven Insider Vente 419 174 $69,22 $29 015 224
24/06/2022 Safra Catz CEO Vente 980 000 $69,80 $68 404 000
22/06/2022 Safra Catz CEO Vente 1 000 000 $66,87 $66 870 000
17/06/2022 Safra Catz CEO Vente 1 000 000 $68,08 $68 080 000
04/04/2022 Renee Jo James Director Vente 6 000 $84,11 $504 660
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ORACLE-$287 861 084

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oracle Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Oracle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Oracle Corporation

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Fondamentaux d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 39 831 39 506 39 068 40 479 42 440  -0,8% -1,1% +3,6% +4,8%
EBITDA 17 701 17 269 17 026 18 411 13 526  -2,4% -1,4% +8,1% -26,5%
Résultat opérationnel 13 679 13 535 13 896 15 213 10 926  -1,1% +2,7% +9,5% -28,2%
Résultat net 3 825 11 083 10 135 13 746 6 717  +189,8% -8,6% +35,6% -51,1%
Free Cash Flow 13 650 12 891 11 575 13 752 5 028  -5,6% -10,2% +18,8% -63,4%
Marge de FCF 34% 33% 30% 34% 12%  -4,8% -9,2% +14,7% -65,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 10% 16% 6% 12%  - +65,5% -64,0% +112,0%
Capital investi 106 345 77 952 83 671 89 483 69 639  -26,7% +7,3% +6,9% -22,2%
Actions en circul. (en M) 4 238,0 3 732,0 3 294,0 3 022,0 2 786,0  -11,9% -11,7% -8,3% -7,8%
EBITDA par action 4,2 4,6 5,2 6,1 4,9  +10,8% +11,7% +17,9% -20,3%
Bénéfices par action 0,9 3,0 3,1 4,5 2,4  +229,0% +3,6% +47,8% -47,0%
Free Cash Flow par action 3,2 3,5 3,5 4,6 1,8  +7,2% +1,7% +29,5% -60,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oracle Corporation

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Ratio de profitabilité d’Oracle Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 80% 80% 80% 81% 79%  +0,1% -0,1% +1,1% -1,9%
Marge d’EBITDA 44% 44% 44% 45% 32%  -1,6% -0,3% +4,4% -29,9%
Marge opérationnelle 34% 34% 36% 38% 26%  -0,2% +3,8% +5,7% -31,5%
Marge bénéficiaire 10% 28% 26% 34% 16%  +192,1% -7,5% +30,9% -53,4%
Marge de FCF 34% 33% 30% 34% 12%  -4,8% -9,2% +14,7% -65,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 9,0% 11,2% 5,6%  - +0,4% +23,3% -49,9%
Rentabilité financière (ROE) - 32,8% 59,9% 158,8% -1 368,0%  - +82,3% +165,3% -961,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Oracle Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,8 2,3 2,8 2,2 1,4  -39,0% +22,6% -23,9% -33,6%
Liquidité générale 4,0 2,5 3,0 2,3 1,6  -37,1% +21,7% -24,1% -29,5%
Dette nette sur EBITDA -0,4 1,1 1,7 2,0 4,0  -383,0% +57,8% +22,1% +94,9%
Dette sur actifs 44% 52% 62% 64% 69%  +17,0% +20,0% +3,6% +8,0%
Dette sur capitaux propres 133% 258% 593% 1 608% -1 220%  +94,5% +130,0% +171,2% -175,8%
Couverture par l’EBITDA 8,7 8,3 8,5 7,4 4,9  -5,1% +2,9% -13,6% -33,4%
   ∼ par l’EBIT 7,4 6,9 7,0 6,2 3,8  -6,4% +2,2% -11,9% -39,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 7,0 6,6 6,4 3,5  -8,0% -5,8% -3,4% -45,6%
Coût de la dette - 3,6% 3,1% 3,2% 3,4%  - -12,4% +2,6% +7,4%

 

Graphique des dividendes d’Oracle Corporation

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Ratios de distribution d’Oracle Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 825 11 083 10 135 13 746 6 717  +189,8% -8,6% +35,6% -51,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 650 12 891 11 575 13 752 5 028  -5,6% -10,2% +18,8% -63,4%
Dividende payé -3 140 -2 932 -3 070 -3 063 -3 457  -193,4% +4,7% -0,2% +12,9%
Distribution sur résultat net 82% 26% 30% 22% 51%  -67,8% +14,5% -26,4% +131,0%
Distribution sur FCF 23% 23% 27% 22% 69%  -1,1% +16,6% -16,0% +208,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oracle Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oracle Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 18 15 10 7 13  -18,7% -33,6% -32,0% +95,7%
Délai paiement clients (DSO) 48 47 52 49 51  -1,9% +9,3% -6,0% +5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 30 35 53  - +11,1% +17,6% +52,1%
Conversion de l’encaisse - 35 32 20 11  - -9,7% -35,8% -46,3%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4  +25,2% -6,9% -8,8% +25,8%
Frais généraux sur CP 3% 6% 10% 24% -21%  +106,0% +68,4% +144,8% -188,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -1,1% -5,6% +2,5% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oracle Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Oracle Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Oracle Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oracle Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Oracle Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oracle

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Dividendes par action détachés par Oracle Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,32-----------
20220,32--0,32--0,32--0,32--
20210,24--0,32--0,32--0,32--
20200,24--0,24--0,24--0,24--
20190,19--0,24--0,24--0,24--
20180,19--0,19--0,19--0,19--
20170,15--0,19--0,19--0,19--
20160,15--0,15--0,15--0,15--
20150,12--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,12--0,12--0,12--
2013------0,12--0,12--
20120,06--0,06--0,06--0,06-0,18
20110,05--0,06--0,06--0,06--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
2009---0,05--0,05--0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 39 831 39 506 39 068 40 479 42 440  -0,8% -1,1% +3,6% +4,8%
Charges d'exploitation -17 431 -17 489 -16 928 -16 971 -22 427  +0,3% -3,2% +0,3% +32,1%
   dont Coût des ventes -8 081 -7 995 -7 938 -7 855 -8 877  -1,1% -0,7% -1,0% +13,0%
   dont Frais généraux -1 289 -1 265 -1 181 -1 254 -1 317  -1,9% -6,6% +6,2% +5,0%
Résultat opérationnel 13 679 13 535 13 896 15 213 10 926  -1,1% +2,7% +9,5% -28,2%
Autres revenus/frais nets -788 -1 267 -1 833 -2 214 -3 277  +60,8% +44,7% +20,8% +48,0%
Charge d'intérêt -2 025 -2 082 -1 995 -2 496 -2 755  +2,8% -4,2% +25,1% +10,4%
Résultat avant impôts 12 891 12 268 12 063 12 999 7 649  -4,8% -1,7% +7,8% -41,2%
Impôts sur les bénéfices -9 066 -1 185 -1 928 -747 -932  -86,9% +62,7% -138,7% -224,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 825 11 083 10 135 13 746 6 717  +189,8% -8,6% +35,6% -51,1%
 
EBITDA 17 701 17 269 17 026 18 411 13 526  -2,4% -1,4% +8,1% -26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 358 12 228 11 675 14 339 9 595  -1,1% -4,5% +22,8% -33,1%
Taux d’imposition - 10% 16% 6% 12%  - +65,5% -64,0% +112,0%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 10,6 11,9 13,4 15,2  +12,6% +12,0% +12,9% +13,7%
EBITDA par action 4,2 4,6 5,2 6,1 4,9  +10,8% +11,7% +17,9% -20,3%
Bénéfices par action 0,9 3,0 3,1 4,5 2,4  +229,0% +3,6% +47,8% -47,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 75 964 46 386 52 140 55 567 31 633  -38,9% +12,4% +6,6% -43,1%
   dont Trésorerie 21 620 20 514 37 239 30 098 21 383  -5,1% +81,5% -19,2% -29,0%
   dont Placements à CT 45 641 17 313 5 818 16 456 519  -62,1% -66,4% +182,8% -96,8%
   dont Créances clients 5 279 5 134 5 551 5 409 5 953  -2,7% +8,1% -2,6% +10,1%
   dont Stock 398 320 211 142 314  -19,6% -34,1% -32,7% +121,1%
Placements à long terme 29 5 - - -  -82,8% - - -
Biens corporels 5 897 6 252 6 244 7 049 9 716  +6,0% -0,1% +12,9% +37,8%
Écart d'acquisitions 43 755 43 779 43 769 43 935 43 811  +0,1% 0% +0,4% -0,3%
Biens incorporels 6 670 5 279 3 738 2 430 1 440  -20,9% -29,2% -35,0% -40,7%
Actifs totaux 137 264 108 709 115 438 131 107 109 297  -20,8% +6,2% +13,6% -16,6%
 
Passifs courants 19 195 18 630 17 200 24 164 19 511  -2,9% -7,7% +40,5% -19,3%
   dont Créances fournisseurs 529 580 637 745 1 317  +9,6% +9,8% +17,0% +76,8%
   dont Dette à court terme 4 491 4 494 2 371 8 250 3 749  +0,1% -47,2% +248,0% -54,6%
Dette à long terme 56 128 51 673 69 226 75 995 72 110  -7,9% +34,0% +9,8% -5,1%
Passifs totaux 91 040 86 346 102 721 125 155 115 065  -5,2% +19,0% +21,8% -8,1%
 
Action ordinaire 28 950 26 909 26 486 26 533 26 808  -7,1% -1,6% +0,2% +1,0%
Bénéfices non répartis 18 412 -3 496 -12 696 -20 120 -31 336  -119,0% +263,2% +58,5% +55,7%
Capitaux propres 45 726 21 785 12 074 5 238 -6 220  -52,4% -44,6% -56,6% -218,7%
 
Dette portant intérets 60 619 56 167 71 597 84 245 75 859  -7,3% +27,5% +17,7% -10,0%
Dette nette -6 642 18 340 28 540 37 691 53 957  -376,1% +55,6% +32,1% +43,2%
Fonds de roulement 56 769 27 756 34 940 31 403 12 122  -51,1% +25,9% -10,1% -61,4%
Actions en circulation (en M) 4 238,0 3 732,0 3 294,0 3 022,0 2 786,0  -11,9% -11,7% -8,3% -7,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 825 11 083 10 135 13 746 6 717  +189,8% -8,6% +35,6% -51,1%
 
Dépréciation 2 785 2 919 2 968 2 916 3 122  +4,8% +1,7% -1,8% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 116 809 1 223 -435 1 687  -27,5% +51,2% -135,6% -487,8%
Ajust. comptes débiteurs -117 -272 -690 141 -874  +132,5% +153,7% -120,4% -719,9%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -258 261 665 622 11  -201,2% +154,8% -6,5% -98,2%
Flux opérationnel 15 386 14 551 13 139 15 887 9 539  -5,4% -9,7% +20,9% -40,0%
 
Dépenses d’investissement 1 736 1 660 1 564 2 135 4 511  -4,4% -5,8% +36,5% +111,3%
Investissements -2 165 28 580 11 531 -10 922 15 879  -1 420,1% -59,7% -194,7% -245,4%
Flux d’investissement -5 625 26 557 9 843 -13 098 11 220  -572,1% -62,9% -233,1% -185,7%
 
Dividendes payés 3 140 -2 932 -3 070 -3 063 -3 457  -193,4% +4,7% -0,2% +12,9%
Emprunts nets 2 643 -4 500 15 388 12 303 -8 250  -270,3% -442,0% -20,0% -167,1%
Flux de financement -9 982 -42 056 -6 132 -10 378 -29 126  +321,3% -85,4% +69,2% +180,7%
 
Variation nette de la trésorerie -164 -1 106 16 725 -7 141 -8 715  +574,4% -1 612,2% -142,7% +22,0%
 
Free Cash Flow par action 3,2 3,5 3,5 4,6 1,8  +7,2% +1,7% +29,5% -60,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Chiffre d’affaires 10 360 10 513 11 840 11 445 12 275  +1,5% +12,6% -3,3% +7,3%
Charges d'exploitation -8 990 -4 447 -4 834 -5 619 -5 628  -50,5% +8,7% +16,2% +0,2%
   dont Coût des ventes -2 159 -2 218 -2 397 -3 037 -3 358  +2,7% +8,1% +26,7% +10,6%
   dont Frais généraux -319 -335 -364 -411 -366  +5,0% +8,7% +12,9% -10,9%
Résultat opérationnel -824 3 822 4 502 2 623 3 071  -563,8% +17,8% -41,7% +17,1%
Autres revenus/frais nets -672 -982 -878 -967 -927  +46,1% -10,6% +10,1% -4,1%
Charge d'intérêt -679 -667 -704 -787 -856  -1,8% +5,5% +11,8% +8,8%
Résultat avant impôts -1 496 2 840 3 624 1 656 2 144  -289,8% +27,6% -54,3% +29,5%
Impôts sur les bénéfices -249 -521 -435 -108 -403  -309,2% -16,5% -75,2% +273,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 247 2 319 3 189 1 548 1 741  -286,0% +37,5% -51,5% +12,5%
 
EBITDA -58 4 282 5 159 3 909 4 498  -7 482,8% +20,5% -24,2% +15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -673 3 121 3 962 2 452 2 494  -563,8% +26,9% -38,1% +1,7%
Taux d’imposition - 18% 12% 7% 19%  - -34,6% -45,7% +188,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,9 4,3 4,2 4,5  +2,5% +9,6% -3,5% +7,3%
EBITDA par action - 1,6 1,9 1,4 1,6  -7 554,7% +17,2% -24,4% +15,1%
Bénéfices par action -0,5 0,9 1,2 0,6 0,6  -287,8% +33,8% -51,5% +12,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Actifs courants 31 078 31 675 31 633 21 004 17 561  +1,9% -0,1% -33,6% -16,4%
   dont Trésorerie 17 938 22 682 21 383 10 448 6 813  +26,4% -5,7% -51,1% -34,8%
   dont Placements à CT 4 900 707 519 772 537  -85,6% -26,6% +48,7% -30,4%
   dont Créances clients 4 462 4 588 5 953 5 937 6 197  +2,8% +29,8% -0,3% +4,4%
   dont Stock - - 314 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 029 8 609 9 716 12 280 14 351  +7,2% +12,9% +26,4% +16,9%
Écart d'acquisitions 43 842 43 833 43 811 61 629 61 513  0% -0,1% +40,7% -0,2%
Biens incorporels 1 881 1 688 1 440 12 499 11 593  -10,3% -14,7% +768,0% -7,2%
Actifs totaux 106 897 108 644 109 297 130 309 128 469  +1,6% +0,6% +19,2% -1,4%
 
Passifs courants 18 881 20 833 19 511 34 819 27 106  +10,3% -6,3% +78,5% -22,2%
   dont Créances fournisseurs 1 034 1 124 1 317 1 461 1 647  +8,7% +17,2% +10,9% +12,7%
   dont Dette à court terme 4 998 6 248 3 749 16 097 9 746  +25,0% -40,0% +329,4% -39,5%
Dette à long terme 73 433 72 165 72 110 75 480 81 173  -1,7% -0,1% +4,7% +7,5%
Passifs totaux 116 555 116 855 115 065 135 758 132 245  +0,3% -1,5% +18,0% -2,6%
 
Action ordinaire 25 591 26 129 26 808 27 224 28 148  +2,1% +2,6% +1,6% +3,4%
Bénéfices non répartis -34 076 -33 147 -31 336 -31 134 -30 617  -2,7% -5,5% -0,6% -1,7%
Capitaux propres -10 101 -8 696 -6 220 -5 875 -3 776  -13,9% -28,5% -5,5% -35,7%
 
Dette portant intérets 78 431 78 413 75 859 91 577 90 919  0% -3,3% +20,7% -0,7%
Dette nette 55 593 55 024 53 957 80 357 83 569  -1,0% -1,9% +48,9% +4,0%
Fonds de roulement 12 197 10 842 12 122 -13 815 -9 545  -11,1% +11,8% -214,0% -30,9%
Actions en circulation (en M) 2 694,0 2 668,0 2 742,0 2 747,0 2 746,0  -1,0% +2,8% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Bénéfices nets -1 247 2 319 3 189 1 548 1 741  -286,0% +37,5% -51,5% +12,5%
 
Dépréciation 759 775 831 1 466 1 498  +2,1% +7,2% +76,4% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -273 769 688 562 534  -381,7% -10,5% -18,3% -5,0%
Ajust. comptes débiteurs -63 -137 -1 526 761 -245  +117,5% +1 013,9% -149,9% -132,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -192 -60 44 77  +2 642,9% -68,8% -173,3% +75,0%
Flux opérationnel -3 682 3 845 3 985 6 394 849  -204,4% +3,6% +60,5% -86,7%
 
Dépenses d’investissement 925 1 101 1 423 1 719 2 435  +19,0% +29,2% +20,8% +41,7%
Investissements 11 655 3 615 278 81 -2 658  -69,0% -92,3% -70,9% -3 381,5%
Flux d’investissement 10 730 2 432 -1 161 -29 436 -2 658  -77,3% -147,7% +2 435,4% -91,0%
 
Dividendes payés 861 -855 -854 -860 -863  -199,3% -0,1% +0,7% +0,3%
Emprunts nets -4 250 -2 500 -2 500 14 163 -695  -41,2% 0% -666,5% -104,9%
Flux de financement -12 053 -1 579 -4 026 12 310 -1 855  -86,9% +155,0% -405,8% -115,1%
 
Variation nette de la trésorerie -5 121 4 744 -1 299 -10 935 -3 635  -192,6% -127,4% +741,8% -66,8%
 
Free Cash Flow par action -1,7 1,0 0,9 1,7 -0,6  -160,1% -9,2% +82,1% -133,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.