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Oracle Corporation

Oracle (ORCL.US, US68389X1054)

Oracle Corporation provides products and services that address enterprise information technology environments worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering include various cloud software applications, including Oracle enterprise resource planning (ERP) cloud, Oracle enterprise and performance management cloud, Oracle supply chain management cloud, Oracle human capital management cloud, Oracle customer experience cloud, and NetSuite application suite. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle application licenses; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database, an enterprise database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities through …

Siège social : 2300 Oracle Way, Austin, TX, United States, 78741

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oracle

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oracle Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 883 540 000 60,3% 39,7% 48,6% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 16,8 1,8 26,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,4 USD masqué 74,7 65,0 50,0 80,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oracle Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oracle Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +19,4% +28,4% +41,3% +52,2% +55,2% +80,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,6% +119,4% +101,5% +113,2% +168,4% +239,0% +163,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Oracle Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Oracle Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lawrence J. Ellison Co-Founder, Chairman & CTO 77 Safra Ada Catz CEO & Director 59
William Corey West Exec. VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 59 Dorian E. Daley Exec. VP & Gen. Counsel 62
Douglas A. Kehring Exec. VP of Corp. Operations & Head of Corp. Devel. 48 Mark E. Sunday Sr. VP & Chief Information Officer 66
Ken Bond Sr. VP of Investor Relations - Joyce Westerdahl Exec. VP of HR -
John L. Hall Sr. VP of Oracle University 67 Roger Li Sr. VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Oracle Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 26/04/2021 Screven Edward Vente 700 000 $74,50 $52 150 000
Feu rouge 19/03/2021 Catz Safra Vente 1 100 000 $66,48 $73 128 000
Feu rouge 22/03/2021 Catz Safra Vente 1 150 000 $66,31 $76 256 500
Feu vert 16/03/2021 Fairhead Rona Alison Achat 2 567 $67,07 $172 169
Feu vert 16/03/2021 Fairhead Rona Alison Achat 2 530 $68,00 $172 040
Feu vert 16/03/2021 Fairhead Rona Alison Achat 2 575 $67,01 $172 551
Feu vert 16/03/2021 Fairhead Rona Alison Achat 2 570 $67,00 $172 190
Feu rouge 05/03/2021 Henley Jeffrey Vente 400 000 $70,03 $28 012 000
Feu rouge 18/12/2020 West W Corey Vente 200 000 $65,00 $13 000 000
Feu rouge 15/12/2020 Daley Dorian Vente 79 610 $61,54 $4 899 199
Feu rouge 15/12/2020 Daley Dorian Vente 20 390 $62,02 $1 264 588
Feu rouge 14/12/2020 Seligman Naomi O Vente 25 000 $60,91 $1 522 750
Feu rouge 15/09/2020 Daley Dorian Vente 14 095 $59,80 $842 881
Feu rouge 15/09/2020 Daley Dorian Vente 97 605 $61,11 $5 964 642
Feu rouge 15/09/2020 Daley Dorian Vente 800 $61,50 $49 200
Feu rouge 11/09/2020 West W Corey Vente 5 359 $61,20 $327 971
Feu rouge 14/09/2020 West W Corey Vente 4 793 $61,11 $292 900
Feu rouge 08/04/2021 Berg Jeffrey Vente 45 000 $74,53 $3 353 850
Feu rouge 29/06/2020 Ellison Lawrence Joseph Vente 32 408 $54,90 $1 779 199
Feu rouge 29/06/2020 Ellison Lawrence Joseph Vente 1 367 592 $54,47 $74 492 736
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ORACLE-$336 647 467

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oracle Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Oracle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Oracle Corporation

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Fondamentaux d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 37 047 37 728 39 831 39 506 39 068  +1,8% +5,6% -0,8% -1,1%
EBITDA 13 951 13 968 15 676 15 187 15 031  +0,1% +12,2% -3,1% -1,0%
Résultat opérationnel 13 104 13 276 14 319 14 022 14 202  +1,3% +7,9% -2,1% +1,3%
Résultat net 8 901 9 335 3 825 11 083 10 135  +4,9% -59,0% +189,8% -8,6%
Free Cash Flow 12 372 12 105 13 650 12 891 11 575  -2,2% +12,8% -5,6% -10,2%
Marge de FCF 33% 32% 34% 33% 30%  -3,9% +6,8% -4,8% -9,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 19% - 10% 16%  -14,7% - - +54,5%
Capital investi 91 144 111 769 106 345 77 952 83 671  +22,6% -4,9% -26,7% +7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oracle Corporation

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Ratio de profitabilité d’Oracle Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 80% 80% 80% 80% 80%  +0,5% -0,6% +0,1% -0,1%
Marge d’EBITDA 38% 37% 39% 38% 38%  -1,7% +6,3% -2,3% +0,1%
Marge opérationnelle 35% 35% 36% 35% 36%  -0,5% +2,2% -1,3% +2,4%
Marge bénéficiaire 24% 25% 10% 28% 26%  +3,0% -61,2% +192,1% -7,5%
Marge de FCF 33% 32% 34% 33% 30%  -3,9% +6,8% -4,8% -9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 2,8% 9,0% 9,0%  - -62,8% +220,7% +0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,5% 7,7% 32,8% 59,9%  - -58,4% +327,4% +82,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Oracle Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,6 3,0 3,8 2,3 2,8  -17,4% +28,0% -39,0% +22,6%
Liquidité générale 3,7 3,1 4,0 2,5 3,0  -17,5% +28,4% -37,1% +21,7%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,6 -0,4 1,2 1,9  -33,5% -27,6% -385,0% +57,2%
Dette sur actifs 39% 43% 44% 52% 62%  +9,7% +2,9% +17,0% +20,0%
Dette sur capitaux propres 93% 108% 133% 258% 593%  +15,9% +23,3% +94,5% +130,0%
Couverture par l’EBITDA 9,5 7,8 7,7 7,3 7,5  -18,3% -0,4% -5,8% +3,3%
   ∼ par l’EBIT 7,8 6,4 6,4 5,9 6,0  -17,9% -0,6% -7,4% +2,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 7,9 7,6 7,0 6,6  -15,0% -3,3% -8,0% -5,8%
Coût de la dette - 3,5% 3,4% 3,6% 3,1%  - -3,3% +4,3% -12,4%

 

Graphique des dividendes d’Oracle Corporation

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Ratios de distribution d’Oracle Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 901 9 335 3 825 11 083 10 135  +4,9% -59,0% +189,8% -8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 372 12 105 13 650 12 891 11 575  -2,2% +12,8% -5,6% -10,2%
Dividende payé -2 541 -2 631 -3 140 -2 932 -3 070  +3,5% +19,3% -6,6% +4,7%
Distribution sur résultat net 29% 28% 82% 26% 30%  -1,3% +191,3% -67,8% +14,5%
Distribution sur FCF 21% 22% 23% 23% 27%  +5,8% +5,8% -1,1% +16,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oracle Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oracle Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 10 15 18 15 10  +41,7% +22,6% -18,7% -33,6%
Délai paiement clients (DSO) 53 51 48 47 52  -3,4% -5,7% -1,9% +9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 103 102 97  - -16,5% -1,6% -4,3%
Conversion de l’encaisse - -58 -37 -40 -36  - -36,0% +7,2% -9,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -15,4% +3,8% +25,2% -6,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 6% 10%  -10,6% +29,1% +106,0% +68,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  0% +3,8% -1,1% -5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oracle Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Oracle Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Oracle Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oracle Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Oracle Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oracle

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Dividendes par action détachés par Oracle Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,24--0,32--------
20200,24--0,24--0,24--0,24--
20190,19--0,24--0,24--0,24--
20180,19--0,19--0,19--0,19--
20170,15--0,19--0,19--0,19--
20160,15--0,15--0,15--0,15--
20150,12--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,12--0,12--0,12--
2013------0,12--0,12--
20120,06--0,06--0,06--0,06-0,18
20110,05--0,06--0,06--0,06--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
2009---0,05--0,05--0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 37 047 37 728 39 831 39 506 39 068  +1,8% +5,6% -0,8% -1,1%
Charges d'exploitation -16 464 -16 983 -17 431 -17 489 -16 928  +3,2% +2,6% +0,3% -3,2%
   dont Coût des ventes -7 479 -7 469 -8 081 -7 995 -7 938  -0,1% +8,2% -1,1% -0,7%
   dont Frais généraux -1 155 -1 176 -1 289 -1 265 -1 181  +1,8% +9,6% -1,9% -6,6%
Résultat opérationnel 13 104 13 276 14 319 14 022 14 202  +1,3% +7,9% -2,1% +1,3%
Autres revenus/frais nets -733 -763 -604 -764 -671  +4,1% -20,8% +26,5% -12,2%
Charge d'intérêt -1 467 -1 798 -2 025 -2 082 -1 995  +22,6% +12,6% +2,8% -4,2%
Résultat avant impôts 11 442 11 517 11 654 11 453 12 063  +0,7% +1,2% -1,7% +5,3%
Impôts sur les bénéfices -2 541 -2 182 -9 066 -1 185 -1 928  -14,1% +315,5% -86,9% +62,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 901 9 335 3 825 11 083 10 135  +4,9% -59,0% +189,8% -8,6%
 
EBITDA 13 951 13 968 15 676 15 187 15 031  +0,1% +12,2% -3,1% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 194 10 761 12 837 12 571 11 932  +5,6% +19,3% -2,1% -5,1%
Taux d’imposition 22% 19% - 10% 16%  -14,7% - - +54,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 64 313 74 515 75 964 46 386 52 140  +15,9% +1,9% -38,9% +12,4%
   dont Trésorerie 20 152 21 784 21 620 20 514 37 239  +8,1% -0,8% -5,1% +81,5%
   dont Placements à CT 35 973 44 294 45 641 17 313 5 818  +23,1% +3,0% -62,1% -66,4%
   dont Créances clients 5 385 5 300 5 279 5 134 5 551  -1,6% -0,4% -2,7% +8,1%
   dont Stock 212 300 398 320 211  +41,5% +32,7% -19,6% -34,1%
Placements à long terme 122 40 29 5 -  -67,2% -27,5% -82,8% -
Biens corporels 4 000 5 315 5 897 6 252 6 244  +32,9% +11,0% +6,0% -0,1%
Écart d'acquisitions 34 590 43 045 43 755 43 779 43 769  +24,4% +1,6% +0,1% 0%
Biens incorporels 4 943 7 679 6 670 5 279 3 738  +55,4% -13,1% -20,9% -29,2%
Actifs totaux 112 180 134 991 137 264 108 709 115 438  +20,3% +1,7% -20,8% +6,2%
 
Passifs courants 17 208 24 178 19 195 18 630 17 200  +40,5% -20,6% -2,9% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 2 470 2 565 2 318 2 208 2 090  +3,8% -9,6% -4,7% -5,3%
   dont Dette à court terme 3 750 9 797 4 491 4 494 2 371  +161,3% -54,2% +0,1% -47,2%
Dette à long terme 40 105 48 112 56 128 51 673 69 226  +20,0% +16,7% -7,9% +34,0%
Passifs totaux 64 390 80 745 91 040 86 346 102 721  +25,4% +12,8% -5,2% +19,0%
 
Action ordinaire 24 217 27 065 28 950 26 909 26 486  +11,8% +7,0% -7,1% -1,6%
Bénéfices non répartis 23 888 27 598 18 412 -3 496 -12 696  +15,5% -33,3% -119,0% +263,2%
Capitaux propres 47 289 53 860 45 726 21 785 12 074  +13,9% -15,1% -52,4% -44,6%
 
Dette portant intérets 43 855 57 909 60 619 56 167 71 597  +32,0% +4,7% -7,3% +27,5%
Dette nette -12 270 -8 169 -6 642 18 340 28 540  -33,4% -18,7% -376,1% +55,6%
Fonds de roulement 47 105 50 337 56 769 27 756 34 940  +6,9% +12,8% -51,1% +25,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 901 9 335 3 825 11 083 10 135  +4,9% -59,0% +189,8% -8,6%
 
Dépréciation 2 509 2 451 2 785 2 919 2 968  -2,3% +13,6% +4,8% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 392 1 116 1 116 809 1 223  -19,8% 0% -27,5% +51,2%
Ajust. comptes débiteurs 96 18 -117 -272 -690  -81,3% -750,0% +132,5% +153,7%
Ajust. des stocks 88 -88 0 - -  -200,0% - - -
Autres flux opérationnels -2 -384 -258 261 665  +19 100,0% -32,8% -201,2% +154,8%
Flux opérationnel 13 561 14 126 15 386 14 551 13 139  +4,2% +8,9% -5,4% -9,7%
 
Dépenses d’investissement 1 189 2 021 1 736 1 660 1 564  +70,0% -14,1% -4,4% -5,8%
Investissements -3 315 -8 252 -2 165 28 580 11 531  +148,9% -73,8% -1 420,1% -59,7%
Flux d’investissement -5 154 -21 494 -5 625 26 557 9 843  +317,0% -73,8% -572,1% -62,9%
 
Dividendes payés -2 541 -2 631 -3 140 -2 932 -3 070  +3,5% +19,3% -6,6% +4,7%
Emprunts nets 1 750 13 638 2 643 -4 500 15 388  +679,3% -80,6% -270,3% -442,0%
Flux de financement -9 856 9 086 -9 982 -42 056 -6 132  -192,2% -209,9% +321,3% -85,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 564 1 632 -164 -1 106 16 725  -204,3% -110,0% +574,4% -1 612,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Chiffre d’affaires 9 796 10 439 9 367 9 800 10 085  +6,6% -10,3% +4,6% +2,9%
Charges d'exploitation -4 237 -4 081 -4 083 -6 -6 207  -3,7% +0% -99,8% +99 739,2%
   dont Coût des ventes -1 964 -1 969 -1 880 -1 939 -1 915  +0,3% -4,5% +3,1% -1,2%
   dont Frais généraux -288 -278 -295 -324 -330  -3,5% +6,1% +9,8% +1,9%
Résultat opérationnel 3 595 4 389 3 404 3 583 3 878  +22,1% -22,4% +5,3% +8,2%
Autres revenus/frais nets -185 -184 -226 -183 -96  -0,5% +22,8% -19,0% -47,5%
Charge d'intérêt -456 -579 -614 -600 -585  +27,0% +6,0% -2,3% -2,5%
Résultat avant impôts 3 072 3 696 2 595 2 983 3 293  +20,3% -29,8% +15,0% +10,4%
Impôts sur les bénéfices -505 -580 -344 -530 -1 745  +14,9% -40,7% +54,1% +229,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 571 3 116 2 251 2 442 5 021  +21,2% -27,8% +8,5% +105,6%
 
EBITDA 3 824 4 418 3 296 5 056 4 403  +15,5% -25,4% +53,4% -12,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 004 3 700 2 953 2 946 3 189  +23,2% -20,2% -0,2% +8,2%
Taux d’imposition 16% 16% 13% 18% -  -4,5% -15,5% +34,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Actifs courants 33 442 52 140 49 939 46 251 43 744  +55,9% -4,2% -7,4% -5,4%
   dont Trésorerie 23 829 37 239 27 276 28 001 22 321  +56,3% -26,8% +2,7% -20,3%
   dont Placements à CT 2 029 5 818 15 003 10 592 13 543  +186,7% +157,9% -29,4% +27,9%
   dont Créances clients 4 162 5 551 4 576 4 423 4 637  +33,4% -17,6% -3,3% +4,8%
   dont Stock - 211 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 248 6 244 6 401 6 627 6 816  -0,1% +2,5% +3,5% +2,9%
Écart d'acquisitions 43 781 43 769 43 867 43 877 43 954  0% +0,2% +0% +0,2%
Biens incorporels 4 088 3 738 3 405 3 061 2 754  -8,6% -8,9% -10,1% -10,0%
Actifs totaux 96 704 115 438 113 546 110 014 118 109  +19,4% -1,6% -3,1% +7,4%
 
Passifs courants 15 740 17 200 18 748 21 347 20 250  +9,3% +9,0% +13,9% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 1 850 2 090 534 2 144 2 496  +13,0% -74,4% +301,5% +16,4%
   dont Dette à court terme 2 355 2 371 2 997 7 251 5 758  +0,7% +26,4% +141,9% -20,6%
Dette à long terme 49 320 69 226 67 769 63 531 63 541  +40,4% -2,1% -6,3% +0%
Passifs totaux 81 823 102 721 103 406 101 398 109 209  +25,5% +0,7% -1,9% +7,7%
 
Action ordinaire 26 685 26 486 26 238 26 298 26 261  -0,7% -0,9% +0,2% -0,1%
Bénéfices non répartis -10 771 -12 696 -15 410 -17 095 -16 206  +17,9% +21,4% +10,9% -5,2%
Capitaux propres 14 235 12 074 9 491 7 917 8 900  -15,2% -21,4% -16,6% +12,4%
 
Dette portant intérets 51 675 71 597 70 766 70 782 69 299  +38,6% -1,2% +0% -2,1%
Dette nette 25 817 28 540 28 487 32 189 33 435  +10,5% -0,2% +13,0% +3,9%
Fonds de roulement 17 702 34 940 31 191 24 904 23 494  +97,4% -10,7% -20,2% -5,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Bénéfices nets 2 571 3 116 2 251 2 442 9 714  +21,2% -27,8% +8,5% +297,8%
 
Dépréciation 748 722 701 731 1 127  -3,5% -2,9% +4,3% +54,2%
Ajustements des bénéfices nets 276 250 679 378 -1 910  -9,4% +171,6% -44,3% -605,3%
Ajust. comptes débiteurs -133 -1 636 1 077 186 1 089  +1 130,1% -165,8% -82,7% +485,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 80 -53 380 165 64  -166,3% -817,0% -56,6% -61,2%
Flux opérationnel 3 012 3 614 5 953 1 388 11 045  +20,0% +64,7% -76,7% +695,7%
 
Dépenses d’investissement 396 433 436 568 414  +9,3% +0,7% +30,3% -27,1%
Investissements 876 -3 810 -9 219 4 420 -2 941  -534,9% +142,0% -147,9% -166,5%
Flux d’investissement 480 -4 256 -9 655 3 852 -3 384  -986,7% +126,9% -139,9% -187,9%
 
Dividendes payés -768 -740 -730 -717 -2 146  -3,6% -1,4% -1,8% +199,3%
Emprunts nets 19 888 19 888 -1 000 -1 631 -1 631  0% -105,0% +63,1% 0%
Flux de financement -4 169 14 133 -6 493 -4 554 -17 176  -439,0% -145,9% -29,9% +277,2%
 
Variation nette de la trésorerie -711 13 410 -9 963 725 -14 918  -1 986,1% -174,3% -107,3% -2 157,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.