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Oracle Corporation

Oracle (ORCL.US, US68389X1054)

Oracle Corporation provides products and services that address enterprise information technology environments worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering include various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Fusion cloud advertising and customer experience, and NetSuite applications suite. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle application licenses; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database, an enterprise database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise …

Siège social : 2300 Oracle Way, Austin, TX, United States, 78741

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oracle

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oracle Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 733 690 000 58,2% 41,9% 47,0% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 20,3 2,6 47,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,3 USD masqué 91,1 84,6 54,3 98,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oracle Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oracle Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +10,6% +12,4% +32,0% +66,6% +87,5% +115,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,8% +178,5% +184,3% +187,1% +239,8% +268,0% +245,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Oracle Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Oracle Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lawrence J. Ellison Co-Founder, Chairman & CTO 77 Safra Ada Catz CEO & Director 59
Dorian E. Daley Exec. VP & Gen. Counsel 62 Edward Screven Exec. VP & Chief Corp. Architect 56
Douglas A. Kehring Exec. VP of Corp. Operations & Head of Corp. Devel. 48 William Corey West Exec. VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 59
Mark E. Sunday Sr. VP & Chief Information Officer 66 Ken Bond Sr. VP of Investor Relations -
Joyce Westerdahl Exec. VP of HR - John L. Hall Sr. VP of Oracle University 67

 

Opérations d’initiés récentes pour Oracle Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/10/2021 Rona Alison Fairhead Director Achat 2 277 $96,02 $218 638
27/09/2021 Dorian Daley EVP Vente 175 000 $90,58 $15 851 500
27/09/2021 Jeffrey Henley Vice Chairman Vente 156 635 $90,03 $14 101 849
24/09/2021 Jeffrey Henley Vice Chairman Vente 135 741 $90,01 $12 218 047
20/09/2021 Rona Alison Fairhead Director Achat 1 286 $85,12 $109 464
03/08/2021 Naomi O. Seligman Director Vente 35 000 $87,88 $3 075 800
02/07/2021 Michael J. Boskin Director Vente 37 500 $80,04 $3 001 500
29/06/2021 Dorian Daley EVP Vente 150 000 $78,21 $11 731 500
18/06/2021 Dorian Daley EVP Vente 125 000 $76,38 $9 547 500
18/06/2021 Michael J Boskin Director Vente 37 500 $76,66 $2 874 750
14/05/2021 Lawrence Joseph Ellison Chairman Vente 1 125 000 $78,71 $88 548 750
12/05/2021 Lawrence Joseph Ellison Chairman Vente 1 400 000 $77,33 $108 262 000
10/05/2021 Lawrence Joseph Ellison Chairman Vente 1 400 000 $80,03 $112 042 000
07/05/2021 Lawrence Joseph Ellison Chairman Vente 1 400 000 $79,92 $111 888 000
26/04/2021 Edward Screven Insider Vente 700 000 $74,50 $52 150 000
08/04/2021 Jeffrey Berg Director Vente 45 000 $74,53 $3 353 850
22/03/2021 Safra Catz CEO Vente 1 150 000 $66,31 $76 256 500
19/03/2021 Safra Catz CEO Vente 1 100 000 $66,48 $73 128 000
17/03/2021 Safra Catz CEO Vente 1 013 000 $66,42 $67 283 460
16/03/2021 Dorian Daley EVP Vente 100 000 $66,99 $6 699 000
16/03/2021 Rona Alison Fairhead Director Achat 2 530 $68,00 $172 040
05/03/2021 Jeffrey Henley Vice Chairman Vente 400 000 $70,03 $28 012 000
18/12/2020 W Corey West CAO Vente 200 000 $65,00 $13 000 000
15/12/2020 Dorian Daley EVP Vente 100 000 $61,63 $6 163 000
14/12/2020 Naomi O Seligman Director Vente 25 000 $60,91 $1 522 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ORACLE-$820 211 615

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oracle Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Oracle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Oracle Corporation

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Fondamentaux d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 37 728 39 831 39 506 39 068 40 479  +5,6% -0,8% -1,1% +3,6%
EBITDA 15 766 17 701 17 269 17 026 18 411  +12,3% -2,4% -1,4% +8,1%
Résultat opérationnel 13 276 14 319 14 022 14 202 15 653  +7,9% -2,1% +1,3% +10,2%
Résultat net 9 335 3 825 11 083 10 135 13 746  -59,0% +189,8% -8,6% +35,6%
Free Cash Flow 12 105 13 650 12 891 11 575 13 752  +12,8% -5,6% -10,2% +18,8%
Marge de FCF 32% 34% 33% 30% 34%  +6,8% -4,8% -9,2% +14,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% - 10% 16% 6%  - - +65,5% -64,0%
Capital investi 111 769 106 345 77 952 83 671 90 197  -4,9% -26,7% +7,3% +7,8%
Actions en circul. (en M) 4 217,0 4 238,0 3 732,0 3 294,0 3 022,0  +0,5% -11,9% -11,7% -8,3%
EBITDA par action 3,7 4,2 4,6 5,2 6,1  +11,7% +10,8% +11,7% +17,9%
Bénéfices par action 2,2 0,9 3,0 3,1 4,5  -59,2% +229,0% +3,6% +47,8%
Free Cash Flow par action 2,9 3,2 3,5 3,5 4,6  +12,2% +7,2% +1,7% +29,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oracle Corporation

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Ratio de profitabilité d’Oracle Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 80% 80% 80% 80% 81%  -0,6% +0,1% -0,1% +1,1%
Marge d’EBITDA 42% 44% 44% 44% 45%  +6,3% -1,6% -0,3% +4,4%
Marge opérationnelle 35% 36% 35% 36% 39%  +2,2% -1,3% +2,4% +6,4%
Marge bénéficiaire 25% 10% 28% 26% 34%  -61,2% +192,1% -7,5% +30,9%
Marge de FCF 32% 34% 33% 30% 34%  +6,8% -4,8% -9,2% +14,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 9,0% 9,0% 11,2%  - +220,7% +0,4% +23,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 32,8% 59,9% 152,5%  - +327,4% +82,3% +154,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Oracle Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,0 3,8 2,3 2,8 2,2  +28,0% -39,0% +22,6% -23,9%
Liquidité générale 3,1 4,0 2,5 3,0 2,3  +28,4% -37,1% +21,7% -24,1%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,4 1,1 1,7 2,0  -27,6% -383,0% +57,8% +22,1%
Dette sur actifs 43% 44% 52% 62% 64%  +2,9% +17,0% +20,0% +3,6%
Dette sur capitaux propres 108% 133% 258% 593% 1 415%  +23,3% +94,5% +130,0% +138,7%
Couverture par l’EBITDA 8,8 8,7 8,3 8,5 7,4  -0,3% -5,1% +2,9% -13,6%
   ∼ par l’EBIT 7,4 7,4 6,9 7,0 6,2  -0,5% -6,4% +2,2% -11,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 7,6 7,0 6,6 6,4  -3,3% -8,0% -5,8% -3,4%
Coût de la dette - 3,4% 3,6% 3,1% 3,2%  - +4,3% -12,4% +2,6%

 

Graphique des dividendes d’Oracle Corporation

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Ratios de distribution d’Oracle Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 9 335 3 825 11 083 10 135 13 746  -59,0% +189,8% -8,6% +35,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 105 13 650 12 891 11 575 13 752  +12,8% -5,6% -10,2% +18,8%
Dividende payé -2 631 -3 140 -2 932 -3 070 -3 063  +19,3% -6,6% +4,7% -0,2%
Distribution sur résultat net 28% 82% 26% 30% 22%  +191,3% -67,8% +14,5% -26,4%
Distribution sur FCF 22% 23% 23% 27% 22%  +5,8% -1,1% +16,6% -16,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oracle Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oracle Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 15 18 15 10 7  +22,6% -18,7% -33,6% -32,0%
Délai paiement clients (DSO) 51 48 47 52 49  -5,7% -1,9% +9,3% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 102 97 129  - -1,6% -4,3% +32,9%
Conversion de l’encaisse - -37 -40 -36 -74  - +7,2% -9,8% +106,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  +3,8% +25,2% -6,9% -8,8%
Frais généraux sur CP 2% 3% 6% 10% 21%  +29,1% +106,0% +68,4% +115,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +3,8% -1,1% -5,6% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oracle Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Oracle Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Oracle Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oracle Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Oracle Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oracle

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Dividendes par action détachés par Oracle Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,24--0,32--0,32--0,32--
20200,24--0,24--0,24--0,24--
20190,19--0,24--0,24--0,24--
20180,19--0,19--0,19--0,19--
20170,15--0,19--0,19--0,19--
20160,15--0,15--0,15--0,15--
20150,12--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,12--0,12--0,12--
2013------0,12--0,12--
20120,06--0,06--0,06--0,06-0,18
20110,05--0,06--0,06--0,06--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
2009---0,05--0,05--0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 37 728 39 831 39 506 39 068 40 479  +5,6% -0,8% -1,1% +3,6%
Charges d'exploitation -16 983 -17 431 -17 489 -16 928 -16 971  +2,6% +0,3% -3,2% +0,3%
   dont Coût des ventes -7 469 -8 081 -7 995 -7 938 -7 855  +8,2% -1,1% -0,7% -1,0%
   dont Frais généraux -1 176 -1 289 -1 265 -1 181 -1 254  +9,6% -1,9% -6,6% +6,2%
Résultat opérationnel 13 276 14 319 14 022 14 202 15 653  +7,9% -2,1% +1,3% +10,2%
Autres revenus/frais nets 1 759 1 428 1 754 2 139 2 654  -18,8% +22,8% +21,9% +24,1%
Charge d'intérêt -1 798 -2 025 -2 082 -1 995 -2 496  +12,6% +2,8% -4,2% +25,1%
Résultat avant impôts 11 517 12 891 12 268 12 063 12 999  +11,9% -4,8% -1,7% +7,8%
Impôts sur les bénéfices -2 182 -9 066 -1 185 -1 928 -747  +315,5% -86,9% +62,7% -138,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 335 3 825 11 083 10 135 13 746  -59,0% +189,8% -8,6% +35,6%
 
EBITDA 15 766 17 701 17 269 17 026 18 411  +12,3% -2,4% -1,4% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 761 12 936 12 668 11 932 14 753  +20,2% -2,1% -5,8% +23,6%
Taux d’imposition 19% - 10% 16% 6%  - - +65,5% -64,0%
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 9,4 10,6 11,9 13,4  +5,1% +12,6% +12,0% +12,9%
EBITDA par action 3,7 4,2 4,6 5,2 6,1  +11,7% +10,8% +11,7% +17,9%
Bénéfices par action 2,2 0,9 3,0 3,1 4,5  -59,2% +229,0% +3,6% +47,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 74 515 75 964 46 386 52 140 55 567  +1,9% -38,9% +12,4% +6,6%
   dont Trésorerie 21 784 21 620 20 514 37 239 30 098  -0,8% -5,1% +81,5% -19,2%
   dont Placements à CT 44 294 45 641 17 313 5 818 16 456  +3,0% -62,1% -66,4% +182,8%
   dont Créances clients 5 300 5 279 5 134 5 551 5 409  -0,4% -2,7% +8,1% -2,6%
   dont Stock 300 398 320 211 142  +32,7% -19,6% -34,1% -32,7%
Placements à long terme 40 29 5 - -  -27,5% -82,8% - -
Biens corporels 5 315 5 897 6 252 6 244 7 049  +11,0% +6,0% -0,1% +12,9%
Écart d'acquisitions 43 045 43 755 43 779 43 769 43 935  +1,6% +0,1% 0% +0,4%
Biens incorporels 7 679 6 670 5 279 3 738 2 430  -13,1% -20,9% -29,2% -35,0%
Actifs totaux 134 991 137 264 108 709 115 438 131 107  +1,7% -20,8% +6,2% +13,6%
 
Passifs courants 24 178 19 195 18 630 17 200 24 164  -20,6% -2,9% -7,7% +40,5%
   dont Créances fournisseurs 2 565 2 318 2 208 2 090 2 762  -9,6% -4,7% -5,3% +32,2%
   dont Dette à court terme 9 797 4 491 4 494 2 371 8 250  -54,2% +0,1% -47,2% +248,0%
Dette à long terme 48 112 56 128 51 673 69 226 75 995  +16,7% -7,9% +34,0% +9,8%
Passifs totaux 80 745 91 040 86 346 102 721 125 155  +12,8% -5,2% +19,0% +21,8%
 
Action ordinaire 27 065 28 950 26 909 26 486 26 533  +7,0% -7,1% -1,6% +0,2%
Bénéfices non répartis 27 598 18 412 -3 496 -12 696 -20 120  -33,3% -119,0% +263,2% +58,5%
Capitaux propres 53 860 45 726 21 785 12 074 5 952  -15,1% -52,4% -44,6% -50,7%
 
Dette portant intérets 57 909 60 619 56 167 71 597 84 245  +4,7% -7,3% +27,5% +17,7%
Dette nette -8 169 -6 642 18 340 28 540 37 691  -18,7% -376,1% +55,6% +32,1%
Fonds de roulement 50 337 56 769 27 756 34 940 31 403  +12,8% -51,1% +25,9% -10,1%
Actions en circulation (en M) 4 217,0 4 238,0 3 732,0 3 294,0 3 022,0  +0,5% -11,9% -11,7% -8,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 9 335 3 825 11 083 10 135 13 746  -59,0% +189,8% -8,6% +35,6%
 
Dépréciation 2 451 2 785 2 919 2 968 2 916  +13,6% +4,8% +1,7% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 116 1 116 809 1 223 -435  0% -27,5% +51,2% -135,6%
Ajust. comptes débiteurs 18 -117 -272 -690 141  -750,0% +132,5% +153,7% -120,4%
Ajust. des stocks -88 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -384 -258 261 665 622  -32,8% -201,2% +154,8% -6,5%
Flux opérationnel 14 126 15 386 14 551 13 139 15 887  +8,9% -5,4% -9,7% +20,9%
 
Dépenses d’investissement 2 021 1 736 1 660 1 564 2 135  -14,1% -4,4% -5,8% +36,5%
Investissements -8 252 -2 165 28 580 11 531 -10 922  -73,8% -1 420,1% -59,7% -194,7%
Flux d’investissement -21 494 -5 625 26 557 9 843 -13 098  -73,8% -572,1% -62,9% -233,1%
 
Dividendes payés -2 631 -3 140 -2 932 -3 070 -3 063  +19,3% -6,6% +4,7% -0,2%
Emprunts nets 13 638 2 643 -4 500 15 388 12 303  -80,6% -270,3% -442,0% -20,0%
Flux de financement 9 086 -9 982 -42 056 -6 132 -10 378  -209,9% +321,3% -85,4% +69,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 632 -164 -1 106 16 725 -7 141  -110,0% +574,4% -1 612,2% -142,7%
 
Free Cash Flow par action 2,9 3,2 3,5 3,5 4,6  +12,2% +7,2% +1,7% +29,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Chiffre d’affaires 9 367 9 800 10 085 11 227 9 728  +4,6% +2,9% +11,3% -13,4%
Charges d'exploitation -4 083 -4 106 -4 213 -4 568 -4 139  +0,6% +2,6% +8,4% -9,4%
   dont Coût des ventes -1 880 -1 939 -1 915 -2 122 -2 103  +3,1% -1,2% +10,8% -0,9%
   dont Frais généraux -295 -324 -330 -305 -298  +9,8% +1,9% -7,6% -2,3%
Résultat opérationnel 3 404 3 755 3 957 4 537 3 486  +10,3% +5,4% +14,7% -23,2%
Autres revenus/frais nets 809 783 681 381 805  -3,2% -13,0% -44,1% +111,3%
Charge d'intérêt -614 -600 -585 -697 -705  -2,3% -2,5% +19,1% +1,1%
Résultat avant impôts 2 595 2 972 3 276 4 156 2 681  +14,5% +10,2% +26,9% -35,5%
Impôts sur les bénéfices -344 -530 -1 745 -124 -224  +54,1% -429,2% -107,1% +80,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 251 2 442 5 021 4 032 2 457  +8,5% +105,6% -19,7% -39,1%
 
EBITDA 3 910 4 303 4 593 5 605 4 143  +10,1% +6,7% +22,0% -26,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 953 3 085 3 839 4 402 3 195  +4,5% +24,4% +14,7% -27,4%
Taux d’imposition 13% 18% - 3% 8%  +34,5% - - +180,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,2 3,4 3,9 3,4  +6,7% +4,7% +14,4% -11,8%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,5 1,9 1,4  +12,3% +8,6% +25,4% -24,7%
Bénéfices par action 0,7 0,8 1,7 1,4 0,9  +10,7% +109,2% -17,5% -38,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Actifs courants 49 939 46 251 43 744 55 567 47 117  -7,4% -5,4% +27,0% -15,2%
   dont Trésorerie 27 276 28 001 22 321 30 098 23 059  +2,7% -20,3% +34,8% -23,4%
   dont Placements à CT 15 003 10 592 13 543 16 456 16 251  -29,4% +27,9% +21,5% -1,2%
   dont Créances clients 4 576 4 423 4 637 5 409 4 482  -3,3% +4,8% +16,6% -17,1%
   dont Stock - - - 142 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 401 6 627 6 816 7 049 7 610  +3,5% +2,9% +3,4% +8,0%
Écart d'acquisitions 43 867 43 877 43 954 43 935 43 862  +0% +0,2% 0% -0,2%
Biens incorporels 3 405 3 061 2 754 2 430 2 181  -10,1% -10,0% -11,8% -10,2%
Actifs totaux 113 546 110 014 118 109 131 107 122 924  -3,1% +7,4% +11,0% -6,2%
 
Passifs courants 18 748 21 347 20 250 24 164 23 071  +13,9% -5,1% +19,3% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 534 2 144 2 496 2 762 749  +301,5% +16,4% +10,7% -72,9%
   dont Dette à court terme 2 997 7 251 5 758 8 250 6 748  +141,9% -20,6% +43,3% -18,2%
Dette à long terme 67 769 63 531 63 541 75 995 75 970  -6,3% +0% +19,6% 0%
Passifs totaux 103 406 101 398 108 472 125 155 124 054  -1,9% +7,0% +15,4% -0,9%
 
Action ordinaire 26 238 26 298 26 261 26 533 -1 130  +0,2% -0,1% +1,0% -104,3%
Bénéfices non répartis -15 410 -17 095 -16 206 -20 120 -25 679  +10,9% -5,2% +24,2% +27,6%
Capitaux propres 10 140 8 616 9 637 5 952 -1 130  -15,0% +11,9% -38,2% -119,0%
 
Dette portant intérets 70 766 70 782 69 299 84 245 82 718  +0% -2,1% +21,6% -1,8%
Dette nette 28 487 32 189 33 435 37 691 43 408  +13,0% +3,9% +12,7% +15,2%
Fonds de roulement 31 191 24 904 23 494 31 403 24 046  -20,2% -5,7% +33,7% -23,4%
Actions en circulation (en M) 3 107,0 3 046,0 2 994,0 2 913,0 2 861,0  -2,0% -1,7% -2,7% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Bénéfices nets 2 251 2 442 5 021 4 032 2 457  +8,5% +105,6% -19,7% -39,1%
 
Dépréciation 701 731 732 752 757  +4,3% +0,1% +2,7% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 679 378 -1 910 418 503  -44,3% -605,3% -121,9% +20,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 077 186 -174 -948 852  -82,7% -193,5% +444,8% -189,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 380 165 64 13 270  -56,6% -61,2% -79,7% +1 976,9%
Flux opérationnel 5 953 1 388 3 704 4 842 5 391  -76,7% +166,9% +30,7% +11,3%
 
Dépenses d’investissement 436 568 414 717 1 062  +30,3% -27,1% +73,2% +48,1%
Investissements -9 219 4 420 -2 941 -3 182 331  -147,9% -166,5% +8,2% -110,4%
Flux d’investissement -9 655 3 852 -3 384 -3 911 -781  -139,9% -187,9% +15,6% -80,0%
 
Dividendes payés -730 -717 -699 -917 -887  -1,8% -2,5% +31,2% -3,3%
Emprunts nets -1 000 -1 631 -1 631 14 934 -1 500  +63,1% 0% -1 015,6% -110,0%
Flux de financement -6 493 -4 554 -6 129 6 798 -11 468  -29,9% +34,6% -210,9% -268,7%
 
Variation nette de la trésorerie -9 963 725 -5 680 7 777 -7 039  -107,3% -883,4% -236,9% -190,5%
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,3 1,1 1,4 1,5  -84,8% +308,2% +28,9% +6,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.