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Old Mutual (OMU.LSE)

Old Mutual Limited provides financial services to retail and corporate customers in South Africa and the rest of Africa, and Asia. The company offers life and savings, property and casualty insurance, asset management, and banking and lending products and services. It distributes its products through independent advisers, branches, bancassurance, direct and digital channels, and worksites. Old Mutual Limited was founded in 1845 and is headquartered in Cape Town, South Africa.

Siège social : Mutualpark, Cape Town, South Africa, 7405

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Old Mutual

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Old Mutual Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 709 000 000 96,2% 3,1% 54,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 - - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,2 GBX masqué 47,1 54,5 42,8 110,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Old Mutual Limited

Performance boursière ajustée des dividendes d’Old Mutual Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,7% -22,2% -16,0% +4,3% -53,0% -55,4% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Old Mutual Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Iain George Williamson CEO & Director 50 Casparus Gerhardus Troskie B.Com., C.A., CA (SA) CFO & Exec. Director 57
Heloise Van Der Mescht Acting Chief Operating Officer - Clement Chinaka Managing Director of Rest of Africa 50
Clarence Tsakani Nethengwe Managing Director of Mass & Foundation Cluster 48      

 

Présence d’Old Mutual dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Old Mutual Limited

Fondamentaux d’Old Mutual Limited (en MZAR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 144 315 766 171 148 109 438 176 183  +2 302,4% -45,8% -36,1% +61,0%
EBITDA 1 320 525 15 740 10 798 12 288  -60,2% +2 898,1% -31,4% +13,8%
Résultat opérationnel 1 163 368 12 197 10 185 11 220  -68,4% +3 214,4% -16,5% +10,2%
Résultat net 590 556 14 119 36 566 9 386  -5,8% +2 439,4% +159,0% -74,3%
Free Cash Flow 5 570 76 515 11 500 24 922 10 228  +1 273,7% -85,0% +116,7% -59,0%
Marge de FCF 42% 24% 7% 23% 6%  -42,8% -72,3% +238,9% -74,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 1% 36% 41% 31%  -97,6% +5 145,9% +12,8% -24,7%
Capital investi 15 941 215 779 162 630 95 206 105 791  +1 253,6% -24,6% -41,5% +11,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Old Mutual Limited

Ratio de profitabilité d’Old Mutual Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 99% 25% 40% 26%  +171,5% -74,6% +59,2% -35,5%
Marge d’EBITDA 10% 0% 9% 10% 7%  -98,3% +5 431,5% +7,3% -29,3%
Marge opérationnelle 9% 0% 7% 9% 6%  -98,7% +6 015,0% +30,6% -31,6%
Marge bénéficiaire 4% 0% 8% 33% 5%  -96,1% +4 585,1% +305,0% -84,1%
Marge de FCF 42% 24% 7% 23% 6%  -42,8% -72,3% +238,9% -74,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,5% 1,9% 1,0%  - +1 196,9% +292,0% -43,8%
Rentabilité financière (ROE) - 0,8% 10,4% 34,2% 12,3%  - +1 230,2% +229,4% -64,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Old Mutual Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 6,5 - 1,0 1,2  +928,9% -99,2% +1 841,0% +19,8%
Liquidité générale 1,3 1,0 1,1 1,2 1,3  -17,0% +3,1% +15,2% +8,5%
Dette nette sur EBITDA 2,2 -137,7 -4,6 -7,6 -6,6  -6 406,8% -96,6% +65,3% -14,1%
Dette sur actifs 7% 3% 1% 2% 3%  -61,2% -68,2% +122,6% +75,3%
Dette sur capitaux propres 149% 58% 20% 22% 42%  -60,7% -66,6% +12,8% +88,4%
Couverture par l’EBITDA -20,3 - 5,3 5,7 5,9  -100,1% +42 735,5% +6,8% +4,2%
   ∼ par l’EBIT -17,9 - 4,1 5,3 5,4  -100,0% +47 254,7% +29,9% +0,9%
   ∼ par le flux opérationel -87,9 1,9 4,4 13,4 5,8  -102,2% +127,6% +208,2% -56,4%
Coût de la dette - 95,0% 5,6% 8,7% 8,6%  - -94,1% +55,9% -0,9%

 

Graphique des dividendes d’Old Mutual Limited

Ratios de distribution d’Old Mutual Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 590 556 14 119 36 566 9 386  -5,8% +2 439,4% +159,0% -74,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 570 76 515 11 500 24 922 10 228  +1 273,7% -85,0% +116,7% -59,0%
Dividende payé -446 -7 205 -5 524 -9 965 -5 383  +1 515,5% -23,3% +80,4% -46,0%
Distribution sur résultat net 76% 1 296% 39% 27% 57%  +1 614,2% -97,0% -30,3% +110,4%
Distribution sur FCF 8% 9% 48% 40% 53%  +17,6% +410,1% -16,8% +31,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Old Mutual Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Old Mutual Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 22 4 15 14 11  -80,4% +250,3% -6,0% -24,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 070 17 26 11  - -99,2% +48,0% -59,2%
Conversion de l’encaisse - -2 066 -2 -12 0  - -99,9% +386,5% -100,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +11,6% -48,3% +120,1% +56,3%
Frais généraux sur CP 53% 18% 9% 15% 14%  -66,7% -47,1% +62,6% -6,9%
Frais généraux sur CA 26% 8% 7% 11% 6%  -70,5% -2,6% +45,8% -44,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Old Mutual Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Old Mutual Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Old Mutual Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Old Mutual Limited

Sociétés possiblement comparables à Old Mutual Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Old Mutual Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---3,71--------
2019--3,73-----2,46---
2018--------2,26---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Old Mutual Limited (en MZAR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 144 315 766 171 148 109 438 176 183  +2 302,4% -45,8% -36,1% +61,0%
Charges d'exploitation -11 981 -295 200 -160 820 -100 988 -162 387  +2 363,9% -45,5% -37,2% +60,8%
   dont Coût des ventes -8 370 -4 365 -128 331 -65 864 -130 952  -47,8% +2 840,0% -48,7% +98,8%
   dont Frais généraux -3 385 -23 966 -12 655 -11 800 -10 532  +608,0% -47,2% -6,8% -10,7%
Résultat opérationnel 1 163 368 12 197 10 185 11 220  -68,4% +3 214,4% -16,5% +10,2%
Autres revenus/frais nets 38 5 091 4 637 4 785 4 544  +13 296,9% -8,9% +3,2% -5,0%
Charge d'intérêt -65 -42 333 -2 963 -1 904 -2 079  -65 228,2% -93,0% -35,7% +9,2%
Résultat avant impôts 1 201 20 566 10 328 8 450 13 796  +1 612,4% -49,8% -18,2% +63,3%
Impôts sur les bénéfices -347 -142 -3 741 -3 453 -4 245  -59,1% +2 534,5% -7,7% +22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
590 556 14 119 36 566 9 386  -5,8% +2 439,4% +159,0% -74,3%
 
EBITDA 1 320 525 15 740 10 798 12 288  -60,2% +2 898,1% -31,4% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 827 365 7 779 6 023 7 768  -55,8% +2 028,6% -22,6% +29,0%
Taux d’imposition 29% 1% 36% 41% 31%  -97,6% +5 145,9% +12,8% -24,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Old Mutual Limited (en MZAR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 14 865 25 059 2 313 704 134 210 136 573  +68,6% +9 133,0% -94,2% +1,8%
   dont Trésorerie 4 411 81 978 30 734 32 339 30 474  +1 758,5% -62,5% +5,2% -5,8%
   dont Placements à CT 2 240 69 902 68 633 67 418 81 226  +3 020,6% -1,8% -1,8% +20,5%
   dont Créances clients 792 3 721 7 064 4 244 5 142  +369,8% +89,9% -39,9% +21,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 83 200 1 756 707 727 412 738 096 774 437  +2 011,4% -58,6% +1,5% +4,9%
Biens corporels 700 892 8 081 7 741 9 892  +27,4% +805,9% -4,2% +27,8%
Écart d'acquisitions 2 512 27 365 4 453 3 221 3 039  +989,4% -83,7% -27,7% -5,7%
Biens incorporels 1 548 14 427 2 193 2 610 3 237  +832,0% -84,8% +19,0% +24,0%
Actifs totaux 134 797 2 901 737 3 043 836 884 455 910 902  +2 052,7% +4,9% -70,9% +3,0%
 
Passifs courants 11 822 24 020 2 151 188 108 295 101 561  +103,2% +8 855,8% -95,0% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 660 24 761 6 144 4 668 3 790  +3 651,6% -75,2% -24,0% -18,8%
   dont Dette à court terme 4 933 172 7 720 297 2 492  -96,5% +4 388,4% -96,2% +739,1%
Dette à long terme 4 601 79 390 18 849 16 888 28 536  +1 625,5% -76,3% -10,4% +69,0%
Passifs totaux 125 863 2 712 852 2 860 585 803 035 832 977  +2 055,4% +5,4% -71,9% +3,7%
 
Action ordinaire 563 563 10 150 89 85  0% +1 702,8% -99,1% -4,5%
Bénéfices non répartis 5 174 89 402 98 782 79 163 80 964  +1 627,9% +10,5% -19,9% +2,3%
Capitaux propres 6 407 136 218 136 061 78 021 74 763  +2 026,1% -0,1% -42,7% -4,2%
 
Dettes portant intérets 9 534 79 562 26 569 17 185 31 028  +734,5% -66,6% -35,3% +80,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Old Mutual Limited (en MZAR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 614 9 640 15 217 36 566 9 386  +1 470,1% +57,8% +140,3% -74,3%
 
Dépréciation 157 157 3 543 613 1 068  0% +2 156,7% -82,7% +74,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 139 3 803 104 098 -82 908 -13 973  -8,1% +2 637,3% -179,6% -83,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 695 168 -8 646 -787 15 405  -75,8% -5 246,4% -90,9% -2 057,4%
Flux opérationnel 5 712 80 912 12 890 25 525 12 152  +1 316,5% -84,1% +98,0% -52,4%
 
Dépenses d’investissement 142 4 397 1 389 603 1 924  +2 996,8% -68,4% -56,6% +219,1%
Investissements -5 006 -78 155 -3 415 -4 493 -5 113  +1 461,2% -95,6% +31,6% +13,8%
Flux d’investissement -5 888 -4 793 -91 784 -7 073 -5 412  -18,6% +1 815,0% -92,3% -23,5%
 
Dividendes payés -446 -7 205 -5 524 -9 965 -5 383  +1 515,5% -23,3% +80,4% -46,0%
Emprunts nets 845 -31 -9 449 -2 889 2 528  -103,7% +30 380,6% -69,4% -187,5%
Flux de financement 283 -115 -24 296 -14 626 -8 349  -140,6% +21 027,0% -39,8% -42,9%
 
Variation nette de la trésorerie -639 -2 622 -10 948 8 395 -1 300  +310,3% +317,6% -176,7% -115,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Old Mutual Limited (en MZAR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 20 569 50 109 50 109 36 491 36 491  +143,6% 0% -27,2% 0%
Charges d'exploitation -18 464 -47 017 -47 017 -33 973 -33 973  +154,6% 0% -27,7% 0%
   dont Coût des ventes -11 637 -37 829 -37 829 -27 648 -27 648  +225,1% 0% -26,9% 0%
   dont Frais généraux -6 115 -5 461 -5 461 -5 751 -5 751  -10,7% 0% +5,3% 0%
Résultat opérationnel 2 106 3 092 3 092 2 519 2 519  +46,8% 0% -18,5% 0%
Autres revenus/frais nets -1 821 521 521 767 767  -128,6% 0% +47,2% 0%
Charge d'intérêt -181 -155 -155 -248 -248  -14,4% 0% +60,2% 0%
Résultat avant impôts 285 3 613 3 613 3 286 3 286  +1 167,5% 0% -9,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -794 -689 -689 -1 434 -1 434  -13,3% 0% +108,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 959 2 909 2 909 1 785 1 785  -77,6% 0% -38,6% 0%
 
EBITDA 2 449 3 194 3 194 2 950 2 950  +30,4% 0% -7,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 704 2 502 2 502 1 419 1 419  +46,8% 0% -43,3% 0%
Taux d’imposition - 19% 19% 44% 44%  - 0% +129,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Old Mutual Limited (en MZAR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 136 893 67 881 67 881 136 573 136 573  -50,4% 0% +101,2% 0%
   dont Trésorerie 32 339 34 318 34 318 30 474 30 474  +6,1% 0% -11,2% 0%
   dont Placements à CT 67 418 - - 81 226 81 226  - - - 0%
   dont Créances clients 4 706 21 736 21 447 6 039 5 142  +361,9% -1,3% -71,8% -14,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 667 899 767 937 771 280 689 990 774 437  +15,0% +0,4% -10,5% +12,2%
Biens corporels 7 741 9 235 9 235 9 892 9 892  +19,3% 0% +7,1% 0%
Écart d'acquisitions 3 221 - - 3 039 3 039  - - - 0%
Biens incorporels 4 535 7 878 5 964 5 215 3 237  +73,7% -24,3% -12,6% -37,9%
Actifs totaux 884 455 908 229 908 229 910 902 910 902  +2,7% 0% +0,3% 0%
 
Passifs courants 108 789 146 985 146 985 101 561 101 561  +35,1% 0% -30,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 9 473 58 281 49 762 8 522 3 790  +515,2% -14,6% -82,9% -55,5%
   dont Dette à court terme 1 547 - - 2 492 2 492  - - - 0%
Dette à long terme 20 004 25 549 20 339 26 044 28 536  +27,7% -20,4% +28,0% +9,6%
Passifs totaux 803 035 829 022 829 022 832 977 832 977  +3,2% 0% +0,5% 0%
 
Action ordinaire 89 87 87 85 85  -2,2% 0% -2,3% 0%
Bénéfices non répartis 79 163 79 647 79 647 80 964 80 964  +0,6% 0% +1,7% 0%
Capitaux propres 78 021 75 836 75 836 74 763 74 763  -2,8% 0% -1,4% 0%
 
Dettes portant intérets 21 551 25 549 20 339 28 536 31 028  +18,6% -20,4% +40,3% +8,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Old Mutual Limited (en MZAR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 12 959 2 909 2 909 1 785 1 785  -77,6% 0% -38,6% 0%
 
Dépréciation 343 103 103 432 432  -70,1% 0% +321,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -63 051 -3 800 -3 800 -3 187 -3 187  -94,0% 0% -16,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 680 6 815 6 815 888 888  -354,3% 0% -87,0% 0%
Flux opérationnel -52 334 6 026 6 026 17 17  -111,5% 0% -99,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 43 251 251 217 217  +490,6% 0% -13,7% 0%
Investissements 9 571 -5 384 -5 384 1 422 1 422  -156,3% 0% -126,4% 0%
Flux d’investissement 49 729 -3 722 -3 722 1 016 1 016  -107,5% 0% -127,3% 0%
 
Dividendes payés -1 063 -1 667 -1 667 -1 025 -1 025  +56,8% 0% -38,5% 0%
Emprunts nets -2 250 1 706 1 706 -442 -442  -175,8% 0% -125,9% 0%
Flux de financement -8 445 -1 400 -1 400 -2 775 -2 775  -83,4% 0% +98,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -12 954 788 788 -1 920 -1 920  -106,1% 0% -343,6% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.