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Okta Inc

Okta (OKTA.US, US6792951054)

Okta, Inc. provides identity management platform for enterprises, small and medium-sized businesses, universities, non-profits, and government agencies in the United States and internationally. The company offers Okta Identity Cloud, a platform that offers a suite of products to manage and secure identities, such as Universal Directory, a cloud-based system of record to store and secure user, application, and device profiles for an organization; and Single Sign-On that enables users to access their applications in the cloud or on-premise from various devices with a single entry of their user credentials. It also provides Adaptive Multi-Factor Authentication, a product that provides an additional layer of security for cloud, mobile, and Web applications, as well as for data; Lifecycle Management, which enables …

Siège social : 100 First Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Okta

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Okta Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
147 615 000 98,8% 0,8% 75,3% 4,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 5 000,0 261,5 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
255,4 USD masqué 250,3 241,8 199,1 294,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Okta Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Okta Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% +0,9% +4,2% +16,8% +24,9% +149,4% +272,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+786,7% +986,3% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Okta Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Okta Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd McKinnon Co-Founder, Chairman & CEO 49 Jacques Frederic Kerrest Co-Founder, Exec. Vice Chairperson & COO 43
Jonathan T. Runyan Gen. Counsel & Sec. 44 William E. Losch Advisor 60
Michael R. Kourey Advisor 61 Charles Race Exec. Officer 49
Brett Tighe Interim Chief Financial Officer 41 Christopher K. Kramer Chief Accounting Officer 50
Sagnik Nandy Pres of Technology & CTO - Alvina Antar Sr. VP & Chief Information Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Okta Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/09/2021 Todd Mckinnon CEO Vente 18 474 $253,05 $4 674 846
16/09/2021 Brett Tighe Insider Vente 3 267 $252,65 $825 408
16/09/2021 Jonathan T. Runyan General Counsel Vente 1 641 $252,65 $414 599
16/09/2021 Todd Mckinnon CEO Vente 4 698 $252,65 $1 186 950
15/09/2021 Christopher K. Kramer CAO Vente 3 333 $252,61 $841 949
09/09/2021 Robert L Dixon Jr Director Vente 800 $263,45 $210 760
02/09/2021 Jacques Frederic Kerrest Insider Vente 33 228 $270,61 $8 991 829
25/08/2021 Jacques Frederic Kerrest Insider Vente 36 902 $258,76 $9 548 762
20/08/2021 Todd Mckinnon CEO Vente 13 818 $231,95 $3 205 085
20/07/2021 Todd Mckinnon CEO Vente 13 818 $246,30 $3 403 373
15/07/2021 Christopher K. Kramer CAO Vente 3 333 $242,94 $809 719
06/07/2021 Benjamin A Horowitz Director Vente 80 000 $247,94 $19 835 200
21/06/2021 Todd Mckinnon CEO Vente 18 474 $235,56 $4 351 735
16/06/2021 Brett Tighe Insider Vente 1 288 $223,37 $287 701
16/06/2021 Jonathan T Runyan General Counsel Vente 1 640 $223,37 $366 327
16/06/2021 Todd Mckinnon CEO Vente 4 697 $223,37 $1 049 169
15/06/2021 Christopher K Kramer CAO Vente 3 333 $227,03 $756 691
20/05/2021 Todd Mckinnon CEO Vente 13 817 $232,65 $3 214 525
15/04/2021 Christopher K Kramer CAO Vente 3 333 $266,11 $886 945
22/03/2021 Michael R Kourey CFO Vente 20 000 $221,86 $4 437 200
16/03/2021 Christopher K Kramer CAO Vente 4 874 $225,65 $1 099 818
16/03/2021 Jacques Frederic Kerrest Insider Vente 6 276 $228,81 $1 436 012
16/03/2021 Jonathan T Runyan General Counsel Vente 3 524 $228,81 $806 326
16/03/2021 Todd Mckinnon CEO Vente 8 594 $228,81 $1 966 393
15/01/2021 Christopher K Kramer CAO Vente 940 $260,99 $245 331
13/01/2021 Jonathan T Runyan General Counsel Vente 50 000 $258,27 $12 913 500
11/01/2021 William E Losch CFO Vente 25 000 $251,66 $6 291 500
08/01/2021 Charles Race Insider Vente 50 000 $251,89 $12 594 500
16/12/2020 Charles Race Insider Vente 1 789 $258,91 $463 190
16/12/2020 Christopher K Kramer CAO Vente 1 378 $258,91 $356 778
16/12/2020 Jonathan T Runyan General Counsel Vente 1 589 $258,91 $411 408
16/12/2020 Todd Mckinnon CEO Vente 3 752 $258,91 $971 430
16/12/2020 William E Losch CFO Vente 2 202 $258,91 $570 120
14/12/2020 William E Losch CFO Vente 30 000 $253,16 $7 594 800
10/12/2020 Charles Race Insider Vente 50 000 $238,21 $11 910 500
10/12/2020 L Michelle Wilson Director Vente 30 000 $249,00 $7 470 000
10/11/2020 Charles Race Insider Vente 50 000 $211,21 $10 560 500
15/10/2020 Christopher K Kramer CAO Vente 939 $237,70 $223 200
14/10/2020 Benjamin A Horowitz Director Vente 50 000 $244,77 $12 238 500
12/10/2020 Benjamin A Horowitz Director Vente 50 000 $244,28 $12 214 000
12/10/2020 William E Losch CFO Vente 30 000 $244,44 $7 333 200
09/10/2020 Charles Race Insider Vente 50 000 $237,26 $11 863 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OKTA-$190 832 777

 

Présence d’Okta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Okta Inc

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Fondamentaux d’Okta Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 160 260 399 586 835  +62,2% +53,6% +46,8% +42,5%
EBITDA -79 -108 -102 -166 -157  +37,1% -4,9% +61,6% -5,3%
Résultat opérationnel -83 -116 -120 -186 -204  +40,0% +2,8% +55,3% +9,9%
Résultat net -75 -110 -125 -209 -266  +46,4% +14,2% +66,5% +27,5%
Free Cash Flow -54 -37 -7 28 111  -30,9% -79,9% -469,6% +299,5%
Marge de FCF -34% -14% -2% 5% 13%  -57,4% -86,9% -351,8% +180,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -15 164 524 1 343 2 484  -1 180,0% +220,3% +156,3% +84,9%
Actions en circul. (en M) 90,8 83,0 107,5 117,2 127,2  -8,5% +29,5% +9,0% +8,5%
EBITDA par action -0,9 -1,3 -1,0 -1,4 -1,2  +50,0% -26,5% +48,2% -12,8%
Bénéfices par action -0,8 -1,3 -1,2 -1,8 -2,1  +60,0% -11,8% +52,7% +17,5%
Free Cash Flow par action -0,6 -0,4 -0,1 0,2 0,9  -24,4% -84,5% -439,0% +268,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Okta Inc

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Ratio de profitabilité d’Okta Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 65% 69% 72% 73% 74%  +5,9% +3,8% +1,7% +1,6%
Marge d’EBITDA -49% -41% -26% -28% -19%  -15,4% -38,0% +10,1% -33,6%
Marge opérationnelle -52% -45% -30% -32% -24%  -13,7% -33,1% +5,8% -22,9%
Marge bénéficiaire -47% -42% -31% -36% -32%  -9,7% -25,6% +13,4% -10,6%
Marge de FCF -34% -14% -2% 5% 13%  -57,4% -86,9% -351,8% +180,2%
Rentabilité économique (ROA) - -44,1% -20,4% -14,8% -10,1%  - -53,8% -27,3% -31,6%
Rentabilité financière (ROE) - -148,2% -60,3% -63,5% -48,5%  - -59,3% +5,3% -23,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Okta Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 1,5 1,2 2,8 1,8  +177,0% -21,4% +141,2% -36,5%
Liquidité générale 0,7 1,7 1,3 2,9 1,9  +141,1% -24,0% +132,6% -36,3%
Dette nette sur EBITDA 0,5 2,1 2,9 2,8 4,9  +347,0% +33,7% -1,4% +74,1%
Dette sur actifs 0% - 31% 48% 54%  - - +52,6% +13,1%
Dette sur capitaux propres -1% - 108% 231% 258%  - - +114,9% +11,5%
Couverture par l’EBITDA 5,2 7,1 -6,8 -6,1 -2,2  +37,1% -195,1% -9,9% -64,8%
   ∼ par l’EBIT 5,5 7,6 -7,3 -6,8 -2,7  +38,0% -196,3% -7,4% -60,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 1,7 1,0 2,1 1,8  -40,0% -39,9% +104,5% -14,4%
Coût de la dette - - - 4,5% 5,3%  - - - +19,3%

 

Graphique des dividendes d’Okta Inc

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Ratios de distribution d’Okta Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -75 -110 -125 -209 -266  +46,4% +14,2% +66,5% +27,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -54 -37 -7 28 111  -30,9% -79,9% -469,6% +299,5%
Dividende payé - 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Okta Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Okta Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 79 73 84 81 85  -6,7% +14,6% -3,6% +5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 8 9 135  - -81,9% +12,3% +1 435,4%
Conversion de l’encaisse - 30 76 72 -50  - +153,1% -5,2% -168,9%
Rotation des actifs 1,2 0,7 0,5 0,3 0,3  -42,3% -34,7% -35,1% -15,5%
Frais généraux sur CP -196% 32% 30% 28% 25%  -116,1% -6,0% -6,4% -11,2%
Frais généraux sur CA 19% 20% 19% 19% 21%  +6,1% -5,6% +2,4% +6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Okta Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Okta Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Okta Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Okta Inc

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Sociétés possiblement comparables à Okta Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Okta

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Dividendes par action détachés par Okta Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 160 260 399 586 835  +62,2% +53,6% +46,8% +42,5%
Charges d'exploitation -188 -296 -405 -613 -822  +57,7% +37,2% +51,1% +34,2%
   dont Coût des ventes -56 -81 -113 -159 -218  +44,3% +40,5% +40,5% +36,6%
   dont Frais généraux -30 -52 -75 -113 -172  +72,1% +45,0% +50,3% +52,1%
Résultat opérationnel -83 -116 -120 -186 -204  +40,0% +2,8% +55,3% +9,9%
Autres revenus/frais nets 0 -2 6 25 62  +4 212,8% -450,3% +315,8% +153,2%
Charge d'intérêt -15 -15 -15 -27 -73  0% -200,0% +79,3% +168,9%
Résultat avant impôts -83 -115 -126 -210 -266  +38,0% +9,4% +67,6% +26,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 0  -175,5% -94,7% +8 247,1% -109,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-75 -110 -125 -209 -266  +46,4% +14,2% +66,5% +27,5%
 
EBITDA -79 -108 -102 -166 -157  +37,1% -4,9% +61,6% -5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -58 -81 -84 -130 -143  +40,0% +2,8% +55,3% +9,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 3,1 3,7 5,0 6,6  +77,3% +18,6% +34,6% +31,4%
EBITDA par action -0,9 -1,3 -1,0 -1,4 -1,2  +50,0% -26,5% +48,2% -12,8%
Bénéfices par action -0,8 -1,3 -1,2 -1,8 -2,1  +60,0% -11,8% +52,7% +17,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 93 315 709 1 600 2 879  +239,9% +124,9% +125,5% +79,9%
   dont Trésorerie 23 128 298 520 435  +449,6% +133,2% +74,3% -16,4%
   dont Placements à CT 14 102 265 883 2 122  +607,2% +160,8% +232,7% +140,3%
   dont Créances clients 35 52 92 130 195  +51,3% +75,9% +41,5% +49,7%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 13 174 179 63  +13,7% +1 290,0% +2,5% -64,9%
Écart d'acquisitions 3 6 18 48 48  +138,9% +187,9% +165,5% 0%
Biens incorporels 9 12 14 33 27  +28,5% +18,2% +134,1% -17,0%
Actifs totaux 131 367 864 1 955 3 299  +181,2% +135,3% +126,2% +68,7%
 
Passifs courants 135 191 564 547 1 546  +41,0% +195,8% -3,1% +182,6%
   dont Créances fournisseurs 9 10 2 4 80  +1,9% -74,6% +57,8% +1 997,0%
   dont Dette à court terme - - 272 101 932  - - -62,9% +825,6%
Dette à long terme 0 0 - 837 857  - - - +2,4%
Passifs totaux 146 204 612 1 550 2 605  +39,6% +200,3% +153,3% +68,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +400,0% +10,0% +9,1% +8,3%
Bénéfices non répartis -288 -402 -492 -701 -967  +39,8% +22,3% +42,4% +38,0%
Capitaux propres -15 164 252 405 694  -1 165,9% +54,3% +60,6% +71,2%
 
Dette portant intérets 0 - 272 938 1 789  - - +245,2% +90,8%
Dette nette -37 -230 -292 -465 -767  +513,0% +27,2% +59,3% +64,8%
Fonds de roulement -43 125 145 1 053 1 333  -393,1% +16,4% +625,3% +26,6%
Actions en circulation (en M) 90,8 83,0 107,5 117,2 127,2  -8,5% +29,5% +9,0% +8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -84 -114 -125 -209 -266  +36,9% +9,7% +66,5% +27,5%
 
Dépréciation 5 7 8 18 37  +53,3% +14,3% +122,7% +106,9%
Ajustements des bénéfices nets 18 52 36 79 131  +190,9% -30,9% +121,6% +65,0%
Ajust. comptes débiteurs -12 -18 -40 -38 -66  +52,8% +116,6% -5,5% +76,9%
Ajust. des stocks - 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 -26 -28 -29 -43  +14,6% +5,8% +4,4% +46,6%
Flux opérationnel -42 -25 15 56 128  -40,0% -160,1% +266,5% +130,1%
 
Dépenses d’investissement 12 12 23 28 17  +2,0% +89,1% +23,2% -37,8%
Investissements 7 -88 -160 -616 -1 288  -1 359,5% +82,1% +285,5% +109,1%
Flux d’investissement 7 -100 -197 -688 -1 305  -1 531,5% +97,9% +248,7% +89,7%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 335 335 335 1 222 1 329  0% 0% +264,8% +8,8%
Flux de financement 0 237 358 853 1 092  +51 849,2% +50,7% +138,5% +27,9%
 
Variation nette de la trésorerie -35 113 175 221 -83  -424,6% +54,9% +26,1% -137,7%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -0,4 -0,1 0,2 0,9  -24,4% -84,5% -439,0% +268,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Chiffre d’affaires 200 217 235 251 316  +8,4% +8,0% +6,9% +25,7%
Charges d'exploitation -195 -212 -228 -276 -478  +9,1% +7,4% +20,8% +73,4%
   dont Coût des ventes -51 -57 -61 -66 -101  +11,3% +7,4% +8,2% +52,9%
   dont Frais généraux -42 -44 -51 -60 -157  +4,7% +14,0% +18,7% +161,0%
Résultat opérationnel -45 -52 -55 -91 -263  +14,5% +5,0% +66,1% +190,5%
Autres revenus/frais nets 15 21 20 19 21  +35,9% -0,7% -9,3% +11,7%
Charge d'intérêt -17 -22 -23 -23 -23  +32,1% +1,0% +0,7% +0,5%
Résultat avant impôts -61 -73 -75 -109 -284  +19,9% +3,4% +45,6% +160,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 -7  -148,3% +267,0% -98,7% -74 720,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-60 -73 -76 -109 -277  +21,1% +4,2% +44,1% +153,3%
 
EBITDA -36 -39 -39 -73 -230  +7,7% +0,2% +86,7% +213,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -32 -36 -38 -63 -184  +14,5% +5,0% +66,1% +190,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1  +6,3% +8,0% +4,5% +9,4%
EBITDA par action -0,3 -0,3 -0,3 -0,6 -1,5  +5,6% +0,2% +82,5% +172,5%
Bénéfices par action -0,5 -0,6 -0,6 -0,8 -1,8  +18,7% +4,2% +40,9% +120,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Actifs courants 2 707 2 758 2 879 3 012 2 877  +1,9% +4,4% +4,6% -4,5%
   dont Trésorerie 957 410 435 660 225  -57,2% +6,1% +51,8% -65,9%
   dont Placements à CT 1 557 2 085 2 122 2 030 2 244  +33,9% +1,7% -4,3% +10,5%
   dont Créances clients 111 139 195 218 238  +26,2% +39,7% +12,1% +9,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 221 62 63 63 208  -71,8% +0,6% -0,4% +233,3%
Écart d'acquisitions 48 48 48 48 5 338  0% 0% 0% +11 015,7%
Biens incorporels 30 29 27 24 338  -3,6% -6,7% -10,4% +1 296,4%
Actifs totaux 3 115 3 170 3 299 3 430 8 932  +1,8% +4,1% +4,0% +160,4%
 
Passifs courants 534 574 1 546 800 913  +7,6% +169,3% -48,2% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 5 67 80 58 9  +1 311,6% +20,6% -28,2% -83,7%
   dont Dette à court terme 44 35 932 21 16  -19,4% +2 553,2% -97,8% -24,3%
Dette à long terme 1 689 1 710 857 1 751 1 773  +1,2% -49,9% +104,3% +1,2%
Passifs totaux 2 430 2 490 2 605 2 748 2 890  +2,5% +4,6% +5,5% +5,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +7,7% +14,3%
Bénéfices non répartis -819 -892 -967 -1 077 -1 353  +8,9% +8,5% +11,3% +25,7%
Capitaux propres 685 681 694 683 6 042  -0,7% +2,0% -1,6% +784,9%
 
Dette portant intérets 1 733 1 745 1 789 1 772 1 788  +0,7% +2,6% -1,0% +0,9%
Dette nette -781 -750 -767 -918 -681  -4,0% +2,2% +19,7% -25,8%
Fonds de roulement 2 173 2 184 1 333 2 212 1 965  +0,5% -39,0% +65,9% -11,2%
Actions en circulation (en M) 126,3 128,8 128,8 131,8 151,4  +2,0% 0% +2,3% +14,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Bénéfices nets -60 -73 -76 -109 -277  +21,1% +4,2% +44,1% +153,3%
 
Dépréciation 7 11 13 13 32  +52,3% +19,7% -0,3% +141,9%
Ajustements des bénéfices nets 33 37 34 47 177  +10,8% -8,0% +37,1% +278,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 -29 -56 -23 8  -7 858,8% +91,4% -59,3% -134,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 9 -27 -33 -21  -192,0% -407,0% +23,8% -36,8%
Flux opérationnel 11 43 35 56 -3  +297,3% -19,6% +60,6% -104,7%
 
Dépenses d’investissement 4 2 3 3 1  -54,9% +38,7% +33,1% -69,5%
Investissements -719 -594 -35 155 -314  -17,4% -94,2% -547,2% -302,5%
Flux d’investissement -723 -596 -37 152 -463  -17,6% -93,7% -507,6% -405,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 330 -1 0 0 0  -100,1% -100,1% -1 200,0% -72,7%
Flux de financement 1 047 5 25 16 33  -99,5% +382,6% -35,6% +104,3%
 
Variation nette de la trésorerie 337 -547 25 225 -433  -262,5% -104,6% +801,8% -292,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 0,3 0,4 -  +494,2% -22,2% +59,1% -106,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.