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Corporate Office Properties Trust

Corporate Office Properties Trust (OFC.US, US22002T1088)

COPT is a REIT that owns, manages, leases, develops and selectively acquires office and data center properties. The majority of its portfolio is in locations that support the United States Government and its contractors, most of whom are engaged in national security, defense and information technology ("IT") related activities servicing what it believes are growing, durable, priority missions ("Defense/IT Locations"). The Company also owns a portfolio of office properties located in select urban/urban-like submarkets in the Greater Washington, DC/Baltimore region with durable Class-A office fundamentals and characteristics ("Regional Office Properties"). As of December 31, 2020, the Company derived 87% of its core portfolio annualized rental revenue from Defense/IT Locations and 13% from its Regional Office Properties. As of the …

Siège social : 6711 Columbia Gateway Drive, Columbia, MD, United States, 21046

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Corporate Office Properties Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Corporate Office Properties Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 423 000 99,4% 0,4% 108,7% 5,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,6 24,1 5,4 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,9 USD masqué 25,4 26,5 22,2 28,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Corporate Office Properties Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Corporate Office Properties Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +17,9% +6,9% +2,8% +1,3% +12,6% +5,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,4% +11,3% +20,0% +66,0% +31,2% +78,6% +64,6%

 

Équipe de direction de Corporate Office Properties Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen E. Budorick Pres, CEO & Trustee 62 Anthony Mifsud Exec. VP & CFO 58
Todd W. Hartman Exec. VP & COO 55 Gregory J. Thor Chief Accounting Officer, Sr. VP & Controller 58
David L. Finch VP, Gen. Counsel & Sec. - S. Judson Williams Sr. VP of Bus. Devel. -
Holly G. Edington Sr. VP of HR - Catherine M. Ward Sr. VP of Asset Management & Leasing -
Dean A. Lopez Sr. VP of Devel. & Construction - Charles J. Fiala Jr. Sr. VP of Operations & Gov. Services -

 

Opérations d’initiés récentes pour Corporate Office Properties Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/05/2022 Robert L Denton Director Vente 3 416 $26,74 $91 344
28/03/2022 Greg J Thor CAO Vente 2 333 $28,79 $67 167
24/02/2022 C Taylor Pickett Director Achat 20 000 $24,97 $499 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST$340 889

 

Présence de Corporate Office Properties Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Corporate Office Properties Trust

 

Graphique des profits et résultats de Corporate Office Properties Trust

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Fondamentaux de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 613 578 641 609 664  -5,7% +10,9% -5,0% +9,0%
EBITDA 282 287 399 303 290  +1,8% +39,2% -24,1% -4,4%
Résultat opérationnel 136 145 156 161 169  +6,4% +8,0% +3,0% +5,0%
Résultat net 57 72 192 97 77  +26,8% +165,1% -49,4% -21,2%
Free Cash Flow 208 156 204 206 219  -24,8% +30,5% +0,9% +6,5%
Marge de FCF 34% 27% 32% 34% 33%  -20,3% +17,6% +6,1% -2,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 0% 0% 0% 0%  -70,6% -77,3% +214,8% -45,9%
Capital investi 3 256 3 440 3 569 3 900 3 971  +5,7% +3,8% +9,3% +1,8%
Actions en circul. (en M) 99,2 104,1 111,6 112,1 112,1  +5,0% +7,2% +0,4% 0%
EBITDA par action 2,8 2,8 3,6 2,7 2,6  -3,1% +29,9% -24,4% -4,4%
Bénéfices par action 0,6 0,7 1,7 0,9 0,7  +20,7% +147,3% -49,6% -21,2%
Free Cash Flow par action 2,1 1,5 1,8 1,8 2,0  -28,4% +21,7% +0,5% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Corporate Office Properties Trust

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Ratio de profitabilité de Corporate Office Properties Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 31% 31% 33% 32%  +2,4% -2,7% +7,2% -3,8%
Marge d’EBITDA 46% 50% 62% 50% 44%  +7,9% +25,5% -20,1% -12,3%
Marge opérationnelle 22% 25% 24% 26% 25%  +12,8% -2,6% +8,4% -3,7%
Marge bénéficiaire 9% 13% 30% 16% 12%  +34,4% +139,0% -46,7% -27,7%
Marge de FCF 34% 27% 32% 34% 33%  -20,3% +17,6% +6,1% -2,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 5,1% 2,4% 1,8%  - +155,4% -52,0% -25,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 11,7% 5,8% 4,7%  - +141,3% -50,5% -19,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Corporate Office Properties Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,6 0,9  -1,6% -16,0% -26,7% +34,6%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,0 0,7 1,4  -17,4% -22,1% -29,3% +97,9%
Dette nette sur EBITDA 6,6 6,4 4,7 7,3 7,9  -2,0% -27,0% +56,0% +8,1%
Dette sur actifs 52% 51% 49% 55% 55%  -2,9% -3,3% +12,0% +0,3%
Dette sur capitaux propres 135% 117% 113% 135% 145%  -13,3% -3,7% +19,7% +7,3%
Couverture par l’EBITDA 3,8 3,9 5,8 4,6 4,6  +2,7% +48,3% -20,0% +0,1%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,0 3,8 2,5 2,2  +2,6% +87,8% -34,0% -10,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 2,5 3,3 3,6 4,0  -21,1% +34,9% +9,9% +9,5%
Coût de la dette - 3,9% 3,7% 3,2% 2,7%  - -6,7% -13,9% -14,1%

 

Graphique des dividendes de Corporate Office Properties Trust

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Ratios de distribution de Corporate Office Properties Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 57 72 192 97 77  +26,8% +165,1% -49,4% -21,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 208 156 204 206 219  -24,8% +30,5% +0,9% +6,5%
Dividende payé -118 -114 -123 -123 -124  -3,5% +7,3% +0,6% +0,1%
Distribution sur résultat net 208% 158% 64% 127% 161%  -23,9% -59,5% +98,6% +27,0%
Distribution sur FCF 57% 73% 60% 60% 56%  +28,3% -17,8% -0,3% -6,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Corporate Office Properties Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Corporate Office Properties Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 36 - - - 155  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 73 75 80 126 127  +2,1% +6,5% +57,3% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 122 127 105  - +27,5% +4,3% -17,5%
Conversion de l’encaisse - -21 -42 -1 177  - +103,5% -96,5% -12 133,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -7,7% +5,2% -10,2% +4,3%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 3%  -18,0% +7,7% -4,4% +11,4%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 6%  -0,6% +2,9% -0,5% -0,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Corporate Office Properties Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Corporate Office Properties Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Corporate Office Properties Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Corporate Office Properties Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Corporate Office Properties Trust

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Dividendes par action détachés par Corporate Office Properties Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,28--0,28--0,28--0,28
2021--0,28--0,28--0,28--0,28
2020--0,28--0,28--0,28--0,28
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,28--0,28--0,28--0,28
2017--0,28--0,28--0,28--0,28
2016--0,28--0,28--0,28--0,28
2015--0,28--0,28--0,28--0,28
2014--0,28--0,28--0,28--0,28
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,28--0,28--0,28--0,28
2011--0,41--0,41--0,41--0,41
2010--0,39--0,39--0,41--0,41
2009--0,37--0,37--0,39--0,39
2008--0,34--0,34--0,37--0,37
2007--0,31--0,31--0,34--0,34
2006--0,28--0,28--0,31--0,31
2005--0,26--0,26--0,28--0,28
2004--0,24--0,24--0,26--0,26
2003--0,22--0,22--0,24--0,24
2002-----------0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 613 578 641 609 664  -5,7% +10,9% -5,0% +9,0%
Charges d'exploitation -37 -35 -40 -37 -41  -6,2% +14,1% -5,5% +8,8%
   dont Coût des ventes -425 -396 -445 -410 -455  -6,7% +12,3% -8,0% +11,1%
   dont Frais généraux -37 -35 -40 -37 -41  -6,2% +14,1% -5,5% +8,8%
Résultat opérationnel 136 145 156 161 169  +6,4% +8,0% +3,0% +5,0%
Autres revenus/frais nets -68 -69 44 -57 -90  +0,4% -163,7% -231,5% +57,2%
Charge d'intérêt -74 -73 -69 -65 -62  -0,8% -6,1% -5,1% -4,6%
Résultat avant impôts 68 76 200 103 78  +12,4% +163,1% -48,3% -24,1%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 0 0  -133,1% -40,2% -262,7% -58,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 72 192 97 77  +26,8% +165,1% -49,4% -21,2%
 
EBITDA 282 287 399 303 290  +1,8% +39,2% -24,1% -4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 144 156 160 168  +7,6% +8,4% +2,7% +5,1%
Taux d’imposition 2% 0% 0% 0% 0%  -70,6% -77,3% +214,8% -45,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 5,6 5,7 5,4 5,9  -10,2% +3,5% -5,4% +9,0%
EBITDA par action 2,8 2,8 3,6 2,7 2,6  -3,1% +29,9% -24,4% -4,4%
Bénéfices par action 0,6 0,7 1,7 0,9 0,7  +20,7% +147,3% -49,6% -21,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 210 156 177 252 462  -25,4% +13,4% +41,8% +83,6%
   dont Trésorerie 12 8 15 18 13  -34,2% +82,7% +24,7% -27,8%
   dont Placements à CT 7 - - - 40  - - - -
   dont Créances clients 123 119 140 210 232  -3,7% +18,2% +49,5% +10,5%
   dont Stock 42 0 - - 193  - - - -
Placements à long terme 25 45 52 29 40  +81,4% +14,3% -43,6% +36,1%
Biens corporels 3 141 3 251 3 341 3 563 3 328  +3,5% +2,8% +6,6% -6,6%
Écart d'acquisitions 59 43 27 19 -  -26,4% -37,0% -29,4% -
Biens incorporels 59 43 27 19 15  -26,4% -37,0% -29,4% -24,7%
Actifs totaux 3 578 3 656 3 854 4 077 4 262  +2,2% +5,4% +5,8% +4,5%
 
Passifs courants 137 124 180 361 335  -9,7% +45,5% +100,7% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 108 93 149 143 186  -14,1% +60,2% -4,1% +30,5%
   dont Dette à court terme 26 30 34 143 76  +17,3% +11,8% +325,3% -46,9%
Dette à long terme 1 844 1 825 1 857 2 096 2 272  -1,1% +1,8% +12,9% +8,4%
Passifs totaux 2 127 2 029 2 135 2 383 2 578  -4,6% +5,2% +11,6% +8,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +8,8% +1,7% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -818 -847 -778 -810 -857  +3,5% -8,1% +4,1% +5,8%
Capitaux propres 1 386 1 585 1 679 1 661 1 623  +14,4% +5,9% -1,1% -2,3%
 
Dette portant intérets 1 870 1 855 1 890 2 239 2 348  -0,8% +1,9% +18,5% +4,9%
Dette nette 1 850 1 847 1 876 2 221 2 295  -0,2% +1,6% +18,4% +3,3%
Fonds de roulement 73 33 -3 -110 127  -55,0% -108,1% +4 051,5% -215,7%
Actions en circulation (en M) 99,2 104,1 111,6 112,1 112,1  +5,0% +7,2% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 70 75 192 97 77  +6,6% +156,6% -49,2% -21,4%
 
Dépréciation 137 139 139 140 151  +1,9% -0,1% +0,8% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 3 3 -1 19  +65,8% +8,9% -133,7% -1 796,1%
Ajust. comptes débiteurs 3 6 -7 -6 -1  +103,8% -225,9% -10,7% -89,6%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 -1 -22 -8 -27  -113,7% +2 175,3% -66,0% +258,7%
Flux opérationnel 231 180 229 238 249  -21,8% +26,6% +4,3% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 23 24 25 33 30  +5,9% +1,8% +32,8% -8,3%
Investissements -33 -35 189 -11 -26  +5,1% -638,3% -105,6% +145,6%
Flux d’investissement -90 -233 -138 -326 -203  +159,6% -40,7% +136,1% -37,7%
 
Dividendes payés -118 -114 -123 -123 -124  -3,5% +7,3% +0,6% +0,1%
Emprunts nets -75 -23 7 247 83  -68,9% -130,5% +3 380,0% -66,3%
Flux de financement -339 50 -84 91 -51  -114,6% -270,2% -208,2% -155,8%
 
Variation nette de la trésorerie -198 -3 6 4 -5  -98,5% -314,5% -36,8% -220,9%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,5 1,8 1,8 2,0  -28,4% +21,7% +0,5% +6,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 175 164 195 186 183  -6,3% +19,4% -5,0% -1,8%
Charges d'exploitation -10 -10 -9 -9 -11  -1,8% -12,0% +3,0% +20,1%
   dont Coût des ventes -121 -113 -143 -130 -126  -6,7% +26,9% -9,0% -2,9%
   dont Frais généraux -10 -10 -9 -9 -9  -1,8% -9,0% -2,9% +4,4%
Résultat opérationnel 43 41 43 46 45  -6,1% +6,6% +6,7% -3,0%
Autres revenus/frais nets -14 -29 -12 -13 -13  +100,7% -58,8% +6,0% -1,4%
Charge d'intérêt -16 -13 -14 -15 -15  -15,8% +9,0% +2,7% +2,1%
Résultat avant impôts 29 12 31 34 32  -59,6% +169,6% +7,0% -3,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -10,6% +264,3% -97,4% +1 575,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 14 59 32 31  -49,4% +331,1% -45,4% -4,2%
 
EBITDA 80 64 109 82 82  -20,1% +70,1% -24,2% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 41 43 46 45  -6,2% +6,5% +7,2% -3,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +121,2% +35,1% -97,6% +1 637,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,5 1,7 1,6 1,6  -6,3% +19,3% -5,0% -1,8%
EBITDA par action 0,7 0,6 1,0 0,7 0,7  -20,1% +70,0% -24,2% -0,6%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3  -49,4% +330,8% -45,4% -4,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 266 462 282 276 315  +73,5% -39,0% -1,9% +13,9%
   dont Trésorerie 15 13 19 21 13  -9,0% +45,9% +7,2% -39,0%
   dont Placements à CT 40 40 - - -  -1,0% - - -
   dont Créances clients 218 232 240 237 266  +6,2% +3,5% -1,0% +12,2%
   dont Stock 3 193 0 0 0  +6 730,9% - - -
Placements à long terme 40 40 39 39 39  -1,0% -1,1% -1,1% -1,0%
Biens corporels 3 458 3 328 3 403 3 479 3 530  -3,8% +2,3% +2,2% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 15 13 13 12  -7,7% -7,9% -6,5% -6,0%
Actifs totaux 4 151 4 262 4 132 4 185 4 269  +2,7% -3,1% +1,3% +2,0%
 
Passifs courants 259 335 374 426 500  +29,5% +11,5% +13,9% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 177 186 145 177 157  +5,4% -22,1% +22,2% -11,5%
   dont Dette à court terme 10 76 160 181 273  +660,0% +110,5% +13,1% +50,8%
Dette à long terme 2 160 2 272 2 157 2 178 2 270  +5,2% -5,1% +1,0% +4,2%
Passifs totaux 2 454 2 578 2 415 2 462 2 543  +5,1% -6,4% +2,0% +3,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -840 -857 -828 -827 -827  +2,0% -3,3% -0,2% 0%
Capitaux propres 1 637 1 623 1 652 1 657 1 661  -0,8% +1,8% +0,3% +0,3%
 
Dette portant intérets 2 170 2 348 2 317 2 359 2 543  +8,2% -1,3% +1,8% +7,8%
Dette nette 2 115 2 295 2 297 2 338 2 530  +8,5% +0,1% +1,8% +8,2%
Fonds de roulement 7 127 -92 -149 -185  +1 600,3% -172,4% +62,6% +23,7%
Actions en circulation (en M) 112,5 112,5 112,6 112,6 112,6  +0% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 27 14 59 32 32  -49,4% +332,7% -45,5% +0%
 
Dépréciation 37 37 35 35 36  -0,6% -5,7% +1,4% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 0 10 2 -40 0  -2 618,1% -80,0% -2 048,9% -100,3%
Ajust. comptes débiteurs 6 -7 -2 11 -7  -211,4% -71,2% -670,1% -164,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 2 2 7 -16  -105,9% 0% +330,4% -335,3%
Flux opérationnel 62 49 53 86 48  -20,4% +7,0% +63,2% -43,7%
 
Dépenses d’investissement 7 11 15 7 7  +56,7% +34,9% -51,4% +0,8%
Investissements 1 -12 -8 -9 -25  -1 453,7% -32,3% +9,5% +183,8%
Flux d’investissement -81 -91 104 -69 -117  +11,8% -214,6% -166,5% +69,3%
 
Dividendes payés -31 -31 -31 -31 -31  +0% +0% +0% +0%
Emprunts nets 49 72 -116 21 92  +47,2% -262,1% -118,1% +338,1%
Flux de financement 16 41 -150 -15 60  +157,7% -467,7% -90,1% -500,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -1 7 2 -9  -77,2% -887,5% -72,4% -613,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 0,3 0,7 0,4  -30,1% -0,8% +106,7% -47,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.