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OC Oerlikon Corporation AG

OC Oerlikon (OERL.SW, CH0000816824)

OC Oerlikon Corporation AG provides advanced materials, surface technologies, coating equipment, and services worldwide. The company operates through Surface Solutions and Manmade Fibers segments. The Surface Solutions segment supplies PVD coatings and other surface technologies for precision components, as well as metalworking and plastics processing tools under the Oerlikon Balzers brand; coating solutions, materials, and equipment for enhancing surfaces under the Oerlikon Metco brand name; and industrial additive manufacturing solutions under the Oerlikon AM brand. The Manmade Fibers segment offers filament spinning and winding systems; texturing machines; and bulked continuous filament carpet yarn, staple fiber spinning, and nonwovens and polycondensation solutions. It also provides manufacturing equipment and polycondensation plant design and project management, engineering, consulting, and digital solutions. The company serves aerospace, automotive, energy, tooling, …

Siège social : Churerstrasse 120, Pfaffikon, Switzerland, 8808

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’OC Oerlikon

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’OC Oerlikon Corporation AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 38,8 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,8 masqué 7,1 9,3 5,3 12,3

 

Équipe de direction d’OC Oerlikon Corporation AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roland Fischer CEO & CEO of Surface Solutions Segment 58 Philipp Müller Chief Financial Officer 42
Helmut Rudigier Chief Technology Officer 65 Andreas Schwarzwälder Head of Group Communications, Investor Relations & Marketing -
Anna V. Ryzhova Chief HR Officer 41      

 

Présence d’OC Oerlikon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’OC Oerlikon Corporation AG

Fondamentaux d’OC Oerlikon Corporation AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 671 2 331 2 847 2 610 2 593  -12,7% +22,1% -8,3% -0,7%
EBITDA 409 513 610 624 574  +25,4% +18,9% +2,3% -8,0%
Résultat opérationnel 241 155 219 244 166  -35,7% +41,3% +11,4% -32,0%
Résultat net -421 387 148 240 -70  -191,9% -61,8% +62,2% -129,2%
Free Cash Flow 167 141 241 217 -32  -15,6% +70,9% -10,0% -114,7%
Marge de FCF 6% 6% 8% 8% -1%  -3,3% +39,9% -1,8% -114,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 39% 30% 28% 26%  - -22,4% -7,0% -7,6%
Capital investi 2 307 2 287 2 428 2 458 1 911  -0,9% +6,2% +1,2% -22,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OC Oerlikon Corporation AG

Ratio de profitabilité d’OC Oerlikon Corporation AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 27% 27% 30% 28%  -5,7% +0,1% +11,9% -7,8%
Marge d’EBITDA 15% 22% 21% 24% 22%  +43,7% -2,6% +11,6% -7,4%
Marge opérationnelle 9% 7% 8% 9% 6%  -26,3% +15,7% +21,5% -31,5%
Marge bénéficiaire -16% 17% 5% 9% -3%  -205,3% -68,7% +76,9% -129,4%
Marge de FCF 6% 6% 8% 8% -1%  -3,3% +39,9% -1,8% -114,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 3,6% 5,4% -1,7%  - -62,9% +49,0% -131,7%
Rentabilité financière (ROE) - 22,9% 7,8% 12,1% -3,7%  - -65,9% +55,0% -130,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’OC Oerlikon Corporation AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,6 1,2 0,7 1,0  +49,9% -23,9% -44,3% +49,6%
Liquidité générale 1,5 2,2 1,8 1,4 1,5  +44,1% -19,3% -19,3% +3,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9  +261,4% +4,5% -15,9% +34,6%
Dette sur actifs 18% 12% 11% 10% 4%  -34,4% -12,7% -4,5% -57,7%
Dette sur capitaux propres 48% 25% 23% 23% 9%  -47,9% -7,9% -1,8% -61,4%
Couverture par l’EBITDA 15,7 18,3 33,9 44,6 27,3  +16,5% +85,0% +31,5% -38,7%
   ∼ par l’EBIT 9,3 12,1 23,3 31,4 17,7  +30,2% +92,8% +34,7% -43,5%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 10,5 26,6 35,6 7,2  -5,9% +153,8% +34,0% -79,7%
Coût de la dette - 4,6% 3,9% 3,1% 6,9%  - -15,1% -21,9% +124,3%

 

Graphique des dividendes d’OC Oerlikon Corporation AG

Ratios de distribution d’OC Oerlikon Corporation AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -421 387 148 240 -70  -191,9% -61,8% +62,2% -129,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 167 141 241 217 -32  -15,6% +70,9% -10,0% -114,7%
Dividende payé -102 -104 -104 -118 -343  +2,0% 0% +13,5% +190,7%
Distribution sur résultat net -24% 27% 70% 49% -490%  -210,9% +161,5% -30,0% -1 096,6%
Distribution sur FCF 61% 74% 43% 54% -1 072%  +20,8% -41,5% +26,0% -2 071,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OC Oerlikon Corporation AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OC Oerlikon Corporation AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 69 76 76 69 66  +9,8% +0% -9,2% -4,1%
Délai paiement clients (DSO) 73 55 51 39 41  -25,4% -5,9% -23,8% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 62 58 52  - +20,1% -5,5% -11,5%
Conversion de l’encaisse - 79 65 50 55  - -17,2% -24,1% +10,7%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7  -6,5% +7,3% -12,2% +23,8%
Frais généraux sur CP 25% 21% 22% 22% 26%  -15,1% +4,6% -0,9% +18,3%
Frais généraux sur CA 15% 17% 15% 17% 18%  +14,3% -7,6% +9,8% +4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’OC Oerlikon Corporation AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’OC Oerlikon Corporation AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OC Oerlikon Corporation AG

Sociétés possiblement comparables à OC Oerlikon Corporation AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par OC Oerlikon Corporation AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,65--------
2019---0,32--------
2018---0,35--------
2017---0,30--------
2016---0,30--------
2015---0,30--------
2014---0,27--------
2013----0,25-------
2012---0,20--------
2004-----0,28------
2003----0,28-------
2002----0,28-------
2001----0,28-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’OC Oerlikon Corporation AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 671 2 331 2 847 2 610 2 593  -12,7% +22,1% -8,3% -0,7%
Charges d'exploitation -2 430 -2 176 -2 628 -2 366 -2 428  -10,5% +20,8% -10,0% +2,6%
   dont Coût des ventes -1 903 -1 699 -2 074 -1 817 -1 867  -10,7% +22,1% -12,4% +2,8%
   dont Frais généraux -389 -388 -438 -441 -458  -0,3% +12,9% +0,7% +3,9%
Résultat opérationnel 241 155 219 244 166  -35,7% +41,3% +11,4% -32,0%
Autres revenus/frais nets -580 27 25 41 27  -104,7% -7,4% +64,0% -34,1%
Charge d'intérêt -26 -28 -18 -14 -21  -207,7% -35,7% -22,2% +50,0%
Résultat avant impôts -339 135 210 240 149  -139,8% +55,6% +14,3% -37,9%
Impôts sur les bénéfices -63 -53 -64 -68 -39  -15,9% +20,8% +6,3% -42,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-421 387 148 240 -70  -191,9% -61,8% +62,2% -129,2%
 
EBITDA 409 513 610 624 574  +25,4% +18,9% +2,3% -8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 241 94 152 175 123  -60,9% +61,7% +14,8% -29,9%
Taux d’imposition - 39% 30% 28% 26%  - -22,4% -7,0% -7,6%

 

Comptes de bilan simplifiés d’OC Oerlikon Corporation AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 045 1 736 2 066 2 571 1 490  -15,1% +19,0% +24,4% -42,0%
   dont Trésorerie 840 751 871 764 658  -10,6% +16,0% -12,3% -13,9%
   dont Placements à CT 3 118 94 129 37  +3 833,3% -20,3% +37,2% -71,3%
   dont Créances clients 536 349 401 280 288  -34,9% +14,9% -30,2% +2,9%
   dont Stock 360 353 431 343 338  -1,9% +22,1% -20,4% -1,5%
Placements à long terme 6 6 18 29 29  0% +200,0% +61,1% 0%
Biens corporels 751 745 845 667 845  -0,8% +13,4% -21,1% +26,7%
Écart d'acquisitions 469 495 537 542 543  +5,5% +8,5% +0,9% +0,2%
Biens incorporels 611 659 692 598 573  +7,9% +5,0% -13,6% -4,2%
Actifs totaux 4 097 3 825 4 352 4 545 3 647  -6,6% +13,8% +4,4% -19,8%
 
Passifs courants 1 329 783 1 154 1 780 997  -41,1% +47,4% +54,2% -44,0%
   dont Créances fournisseurs 242 239 365 277 264  -1,2% +52,7% -24,1% -4,7%
   dont Dette à court terme 300 2 3 302 1  -99,3% +50,0% +9 966,7% -99,7%
Dette à long terme 453 459 455 155 154  +1,3% -0,9% -65,9% -0,6%
Passifs totaux 2 525 1 985 2 364 2 523 1 878  -21,4% +19,1% +6,7% -25,6%
 
Action ordinaire 340 340 340 340 340  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 370 1 491 1 634 1 674 1 479  +303,0% +9,6% +2,4% -11,6%
Capitaux propres 1 554 1 826 1 970 2 001 1 756  +17,5% +7,9% +1,6% -12,2%
 
Dettes portant intérets 753 461 458 457 155  -38,8% -0,7% -0,2% -66,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’OC Oerlikon Corporation AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -421 387 149 240 -70  -191,9% -61,5% +61,1% -129,2%
 
Dépréciation 168 175 191 185 202  +4,2% +9,1% -3,1% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 646 -293 65 5 190  -145,4% -122,2% -92,3% +3 700,0%
Ajust. comptes débiteurs 54 31 -120 -6 -3  -42,6% -487,1% -95,0% -50,0%
Ajust. des stocks 41 7 -59 -83 -2  -82,9% -942,9% +40,7% -97,6%
Autres flux opérationnels -6 3 1 1 -  -150,0% -66,7% 0% -
Flux opérationnel 289 293 478 498 152  +1,4% +63,1% +4,2% -69,5%
 
Dépenses d’investissement 122 152 237 281 184  +24,6% +55,9% +18,6% -34,5%
Investissements 6 57 -237 -342 416  +850,0% -515,8% +44,3% -221,6%
Flux d’investissement -107 57 -237 -342 416  -153,3% -515,8% +44,3% -221,6%
 
Dividendes payés -102 -104 -104 -118 -343  +2,0% 0% +13,5% +190,7%
Emprunts nets -301 -301 -6 -2 -336  0% -98,0% -66,7% +16 700,0%
Flux de financement -142 -448 -132 -149 -760  +215,5% -70,5% +12,9% +410,1%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -100 120 -12 -201  -500,0% -220,0% -110,0% +1 575,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.