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OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW)

OC Oerlikon Corporation AG provides advanced materials, surface technologies, coating equipment, and services worldwide. The company operates through Surface Solutions and Manmade Fibers segments. The Surface Solutions segment supplies PVD coatings and other surface technologies for precision components, as well as metalworking and plastics processing tools under the Oerlikon Balzers brand; coating solutions, materials, and equipment for enhancing surfaces under the Oerlikon Metco brand name; and industrial additive manufacturing solutions under the Oerlikon AM brand. The Manmade Fibers segment offers filament spinning and winding systems; texturing machines; and bulked continuous filament carpet yarn, staple fiber spinning, and nonwovens and polycondensation solutions. It also provides manufacturing equipment and polycondensation plant design and project management, engineering, consulting, and digital solutions. The company serves aerospace, automotive, energy, tooling, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’OC Oerlikon    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’OC Oerlikon Corporation AG    (CH0000816824)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
112,4 14,8 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,1 masqué 9,7 11,1 8,6 13,9

 

Graphique des profits et résultats d’OC Oerlikon Corporation AG

Fondamentaux7 d’OC Oerlikon Corporation AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 825 2 671 2 331 2 068 2 609  -5,5% -12,7% -11,3% +26,2%
EBITDA1 466 409 273 314 370  -12,2% -33,3% +15,0% +17,8%
Résultat opérationnel 298 241 108 136 199  -19,1% -55,2% +25,9% +46,3%
Résultat net 198 -421 387 148 240  -312,6% -191,9% -61,8% +62,2%
Free Cash Flow 115 167 181 276 266  +45,2% +8,4% +52,5% -3,6%
Marge de FCF 4% 6% 8% 13% 10%  +53,6% +24,2% +71,9% -23,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% - 39% 40% 28%  - - +2,5% -29,6%
Capital investi1 3 708 2 307 2 753 2 892 2 455  -37,8% +19,3% +5,0% -15,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OC Oerlikon Corporation AG

Ratio de profitabilité7 d’OC Oerlikon Corporation AG    (CH0000816824)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 29% 29% 27% 32% 30%  +0,4% -5,7% +18,6% -5,6%
Marge d’EBITDA 16% 15% 12% 15% 14%  -7,2% -23,5% +29,6% -6,6%
Marge opérationnelle 11% 9% 5% 7% 8%  -14,5% -48,7% +41,9% +16,0%
Marge bénéficiaire 7% -16% 17% 7% 9%  -324,9% -205,3% -56,9% +28,5%
Marge de FCF 4% 6% 8% 13% 10%  +53,6% +24,2% +71,9% -23,6%
Rentabilité économique (ROA) - -9,3% 9,8% 3,6% 5,4%  - -205,2% -63,0% +49,1%
Rentabilité financière (ROE) - -22,5% 22,9% 7,8% 12,1%  - -201,8% -66,0% +55,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’OC Oerlikon Corporation AG    (CH0000816824)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,38 1,04 1,74 1,37 0,75  -24,6% +67,9% -21,4% -45,0%
Liquidité générale 1,95 1,54 2,22 1,78 1,44  -21,0% +44,1% -19,6% -19,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 -0,2 0,2 -0,1 -1,2  -116,0% -196,5% -166,0% +748,6%
Dette sur actifs 31% 18% 24% 21% 10%  -40,0% +31,9% -12,9% -52,7%
Dette sur capitaux propres 69% 48% 51% 47% 23%  -30,2% +4,8% -8,0% -51,4%
Couverture par l’EBITDA 19,4 15,7 15,2 31,4 41,1  -19,0% -3,6% +107,0% +30,9%
   ∼ par l’EBIT 12,4 9,3 6,0 13,6 22,1  -25,3% -35,3% +126,7% +62,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,7 11,1 16,3 47,8 55,3  +4,2% +46,4% +193,7% +15,8%

 

Graphique des dividendes d’OC Oerlikon Corporation AG

Ratios de distribution7 d’OC Oerlikon Corporation AG    (CH0000816824)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 198 -421 387 148 240  -312,6% -191,9% -61,8% +62,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 115 167 181 276 266  +45,2% +8,4% +52,5% -3,6%
Dividende payé -90 -102 -102 -102 -118  +13,3% 0% 0% +15,7%
Distribution sur résultat net 45% -24% 26% 69% 49%  -153,3% -208,8% +161,5% -28,7%
Distribution sur FCF 78% 61% 56% 37% 44%  -22,0% -7,7% -34,4% +20,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OC Oerlikon Corporation AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’OC Oerlikon Corporation AG    (CH0000816824)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 93 69 76 120 69  -25,4% +9,8% +58,1% -42,5%
Délai paiement clients (DSO) 78 73 78 111 62  -6,1% +5,8% +43,0% -43,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 52 88 60  - +2,3% +71,5% -32,7%
Conversion de l’encaisse - 92 102 142 72  - +10,8% +39,9% -49,7%
Rotation des actifs 1 1 1 0 1  +14,6% -6,5% -22,2% +21,1%
Frais généraux sur CP 18% 25% 22% 20% 22%  +43,0% -12,9% -7,6% +10,7%
Frais généraux sur CA 14% 15% 17% 19% 17%  +7,4% +17,2% +12,4% -11,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’OC Oerlikon Corporation AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’OC Oerlikon Corporation AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OC Oerlikon Corporation AG

Sociétés possiblement comparables à OC Oerlikon Corporation AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’OC Oerlikon Corporation AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 825 2 671 2 331 2 068 2 609  -5,5% -12,7% -11,3% +26,2%
Charges d'exploitation -2 527 -2 430 -2 223 -1 932 -2 410  -3,8% -8,5% -13,1% +24,7%
   dont Coût des ventes -2 016 -1 903 -1 699 -1 403 -1 817  -5,6% -10,7% -17,4% +29,5%
   dont Frais généraux -383 -389 -398 -397 -446  +1,6% +2,3% -0,3% +12,3%
Résultat opérationnel 298 241 108 136 199  -19,1% -55,2% +25,9% +46,3%
Autres revenus/frais nets -1 -580 27 23 41  +57 900,0% -104,7% -14,8% +78,3%
Charge d'intérêt -24 -26 -18 -10 -9  +8,3% -30,8% -44,4% -10,0%
Résultat avant impôts 297 -339 135 159 240  -214,1% -139,8% +17,8% +50,9%
Impôts sur les bénéfices -75 -63 -53 -64 -68  -16,0% -15,9% +20,8% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
198 -421 387 148 240  -312,6% -191,9% -61,8% +62,2%
 
EBITDA1 466 409 273 314 370  -12,2% -33,3% +15,0% +17,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 223 241 66 81 143  +8,2% -72,8% +23,9% +75,5%
Taux d’imposition1 25% - 39% 40% 28%  - - +2,5% -29,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’OC Oerlikon Corporation AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 100 2 045 1 736 2 076 2 570  -2,6% -15,1% +19,6% +23,8%
   dont Trésorerie 825 840 751 871 764  +1,8% -10,6% +16,0% -12,3%
   dont Placements à CT 55 3 118 94 130  -94,5% +3 833,3% -20,3% +38,3%
   dont Créances clients 604 536 495 628 445  -11,3% -7,6% +26,9% -29,1%
   dont Stock 511 360 353 461 343  -29,5% -1,9% +30,6% -25,6%
Placements à long terme 6 6 6 18 29  0% 0% +200,0% +61,1%
Biens corporels 918 751 745 845 667  -18,2% -0,8% +13,4% -21,1%
Écart d'acquisitions 1 004 469 495 537 541  -53,3% +5,5% +8,5% +0,7%
Biens incorporels 723 611 597 617 509  -15,5% -2,3% +3,4% -17,5%
Actifs totaux 4 966 4 097 3 825 4 363 4 545  -17,5% -6,6% +14,1% +4,2%
 
Passifs courants 1 078 1 329 783 1 164 1 780  +23,3% -41,1% +48,7% +52,9%
   dont Créances fournisseurs 296 242 239 366 277  -18,2% -1,2% +53,1% -24,3%
   dont Dette à court terme 767 300 468 466 299  -60,9% +56,0% -0,4% -35,8%
Dette à long terme 753 453 459 455 155  -39,8% +1,3% -0,9% -65,9%
Passifs totaux 2 765 2 525 1 985 2 374 2 523  -8,7% -21,4% +19,6% +6,3%
 
Action ordinaire 340 340 340 340 340  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 795 370 696 885 1 118  -53,5% +88,1% +27,2% +26,3%
Capitaux propres 2 188 1 554 1 826 1 971 2 001  -29,0% +17,5% +7,9% +1,5%
 
Dettes portant intérets1 1 520 753 927 921 454  -50,5% +23,1% -0,6% -50,7%
Coût de la dette1 - 2,3% 2,1% 1,1% 1,3%  - -6,3% -49,5% +21,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’OC Oerlikon Corporation AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 198 -421 387 148 240  -312,6% -191,9% -61,8% +62,2%
 
Dépréciation 168 168 165 178 171  0% -1,8% +7,9% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 61 646 -293 65 4  +959,0% -145,4% -122,2% -93,8%
Ajust. comptes débiteurs 17 54 31 -120 -6  +217,6% -42,6% -487,1% -95,0%
Ajust. des stocks 31 41 7 -88 -83  +32,3% -82,9% -1 357,1% -5,7%
Autres flux opérationnels 2 -6 3 1 1  -400,0% -150,0% -66,7% 0%
Flux opérationnel 256 289 293 478 498  +12,9% +1,4% +63,1% +4,2%
 
Dépenses d’investissement -141 122 112 202 232  -186,5% -8,2% +80,4% +14,9%
Investissements 11 6 -110 15 -54  -45,5% -1 933,3% -113,6% -460,0%
Flux d’investissement -1 058 -107 57 -237 -342  -89,9% -153,3% -515,8% +44,3%
 
Dividendes payés -90 -102 -102 -102 -118  +13,3% 0% 0% +15,7%
Emprunts nets 447 -301 -301 -6 -2  -167,3% 0% -98,0% -66,7%
Flux de financement 334 -142 -448 -132 -149  -142,5% +215,5% -70,5% +12,9%
 
Variation nette de la trésorerie -454 25 -100 120 -12  -105,5% -500,0% -220,0% -110,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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