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Old Dominion Freight Line Inc

Old Dominion Freight Line (ODFL.US, US6795801009)

Old Dominion Freight Line, Inc. operates as a less-than-truckload (LTL) motor carrier in the United States and North America. It provides regional, inter-regional, and national LTL services, including expedited transportation. The company also offers various value-added services, such as container drayage, truckload brokerage, and supply chain consulting. As of December 31, 2021, it owned and operated 10,403 tractors, 27,917 linehaul trailers, and 13,303 pickup and delivery trailers; 3 fleet maintenance centers; and 251 service centers. Old Dominion Freight Line, Inc. was founded in 1934 and is headquartered in Thomasville, North Carolina.

Siège social : 500 Old Dominion Way, Thomasville, NC, United States, 27360

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Old Dominion Freight Line

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Old Dominion Freight Line Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
113 354 000 91,3% 12,5% 74,5% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,3 21,1 1,6 7,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
243,2 USD masqué 283,4 308,0 231,3 373,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Old Dominion Freight Line Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Old Dominion Freight Line Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,6% -24,0% -15,1% -31,3% -7,2% +56,9% +152,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+144,9% +328,0% +484,5% +416,2% +496,9% +767,3% +1 178,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Old Dominion Freight Line Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Old Dominion Freight Line Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David S. Congdon Exec. Chairman 65 Greg C. Gantt Pres, CEO & Director 66
Adam N. Satterfield Sr. VP of Fin., CFO & Assistant Sec. 47 Kevin Freeman Exec. VP & COO 63
Gregory B. Plemmons Sr. VP of Sales 57 Earl E. Congdon Chairman Emeritus & Sr. Advisor 91
Kimberly S. Maready Principal Accounting Officer and VP of Accounting & Fin. 51 Ross H. Parr Sr. VP of Legal Affairs, Gen. Counsel & Sec. 50
Sam Faucette VP of Safety & Compliance - Christopher Thomas Brooks Sr. VP of HR & Safety 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Old Dominion Freight Line Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/11/2021 David S Congdon Chairman Vente 17 000 $353,66 $6 012 220
01/11/2021 Leo H Suggs Director Vente 3 000 $345,03 $1 035 090
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OLD DOMINION FREIGHT LINE-$7 047 310

 

Présence d’Old Dominion Freight Line dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Old Dominion Freight Line Inc

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Fondamentaux d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 358 4 044 4 109 4 015 5 256  +20,4% +1,6% -2,3% +30,9%
EBITDA 784 1 046 1 078 1 165 1 650  +33,5% +3,1% +8,1% +41,6%
Résultat opérationnel 576 817 819 907 1 392  +41,9% +0,2% +10,8% +53,4%
Résultat net 464 606 616 673 1 034  +30,6% +1,6% +9,3% +53,8%
Free Cash Flow 154 312 505 708 663  +102,3% +61,8% +40,3% -6,4%
Marge de FCF 5% 8% 12% 18% 13%  +68,0% +59,2% +43,6% -28,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 26% 25% 25% 26%  +32,2% -1,7% +0,3% +0,5%
Capital investi 2 372 2 725 3 126 3 476 3 780  +14,9% +14,7% +11,2% +8,7%
Actions en circul. (en M) 123,6 123,0 120,6 118,5 118,5  -0,5% -2,0% -1,8% 0%
EBITDA par action 6,3 8,5 8,9 9,8 13,9  +34,1% +5,1% +10,0% +41,6%
Bénéfices par action 3,8 4,9 5,1 5,7 8,7  +31,2% +3,7% +11,2% +53,8%
Free Cash Flow par action 1,2 2,5 4,2 6,0 5,6  +103,2% +65,1% +42,8% -6,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Old Dominion Freight Line Inc

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Ratio de profitabilité d’Old Dominion Freight Line Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 26% 28% 28% 31% 34%  +8,6% +0,6% +7,4% +10,4%
Marge d’EBITDA 23% 26% 26% 29% 31%  +10,8% +1,4% +10,6% +8,2%
Marge opérationnelle 17% 20% 20% 23% 26%  +17,8% -1,4% +13,4% +17,2%
Marge bénéficiaire 14% 15% 15% 17% 20%  +8,5% +0% +11,8% +17,5%
Marge de FCF 5% 8% 12% 18% 13%  +68,0% +59,2% +43,6% -28,5%
Rentabilité économique (ROA) - 18,3% 16,3% 16,1% 22,5%  - -10,9% -1,5% +39,9%
Rentabilité financière (ROE) - 24,4% 21,4% 21,0% 29,5%  - -12,6% -1,7% +40,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Old Dominion Freight Line Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,8 2,2 3,2 2,8  +19,3% +20,1% +43,3% -10,8%
Liquidité générale 1,7 2,0 2,4 3,3 3,0  +18,9% +19,6% +40,7% -10,5%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 -0,3 -0,5 -0,4  +235,3% +139,5% +50,1% -25,1%
Dette sur actifs 3% 1% 1% 3% 2%  -59,0% -11,3% +204,7% -39,6%
Dette sur capitaux propres 4% 2% 1% 5% 3%  -59,8% -13,0% +208,6% -39,7%
Couverture par l’EBITDA 363,9 5 534,7 2 859,4 418,9 955,4  +1 421,1% -48,3% -85,3% +128,1%
   ∼ par l’EBIT 268,3 4 315,9 2 186,5 325,0 805,0  +1 508,4% -49,3% -85,1% +147,7%
   ∼ par le flux opérationel 249,0 4 762,5 2 609,8 335,4 702,1  +1 812,8% -45,2% -87,1% +109,4%
Coût de la dette - 0,3% 0,8% 2,9% 1,4%  - +210,3% +240,7% -51,6%

 

Graphique des dividendes d’Old Dominion Freight Line Inc

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Ratios de distribution d’Old Dominion Freight Line Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 464 606 616 673 1 034  +30,6% +1,6% +9,3% +53,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 154 312 505 708 663  +102,3% +61,8% +40,3% -6,4%
Dividende payé -33 -43 -55 -71 -92  +29,3% +28,2% +30,2% +30,1%
Distribution sur résultat net 7% 7% 9% 11% 9%  -1,0% +26,1% +19,1% -15,4%
Distribution sur FCF 21% 14% 11% 10% 14%  -36,1% -20,8% -7,2% +39,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Old Dominion Freight Line Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Old Dominion Freight Line Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 45 42 36 41 42  -6,5% -14,2% +13,9% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 9 9 9  - -11,7% +2,9% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 32 28 32 33  - -15,0% +17,4% +2,0%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 0,9 1,1  +4,2% -9,8% -10,6% +18,6%
Frais généraux sur CP 6% 6% 5% 6% 6%  -5,8% -11,1% +11,1% +9,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 5% 4%  -7,9% +0,6% +22,7% -7,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Old Dominion Freight Line Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Old Dominion Freight Line Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Old Dominion Freight Line Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Old Dominion Freight Line Inc

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Sociétés possiblement comparables à Old Dominion Freight Line Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Old Dominion Freight Line

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Dividendes par action détachés par Old Dominion Freight Line Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,30-0,30-------
2021--0,20--0,20-0,20--0,20-
2020--0,15--0,15--0,15--0,15
2019--0,11--0,11--0,11--0,11
2018--0,09--0,09--0,09--0,09
2017--0,07--0,07--0,07--0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 358 4 044 4 109 4 015 5 256  +20,4% +1,6% -2,3% +30,9%
Charges d'exploitation -299 -327 -352 -322 -383  +9,2% +7,4% -8,5% +19,2%
   dont Coût des ventes -2 483 -2 899 -2 939 -2 787 -3 481  +16,8% +1,4% -5,2% +24,9%
   dont Frais généraux -135 -150 -154 -184 -224  +10,9% +2,2% +19,9% +21,5%
Résultat opérationnel 576 817 819 907 1 392  +41,9% +0,2% +10,8% +53,4%
Autres revenus/frais nets 0 -2 5 -6 -3  -2 948,1% -440,9% -205,2% -42,4%
Charge d'intérêt -2 0 0 -3 -2  -91,2% +99,5% +637,9% -37,9%
Résultat avant impôts 576 816 824 901 1 388  +41,6% +1,0% +9,4% +54,0%
Impôts sur les bénéfices -112 -210 -208 -229 -354  +87,3% -0,7% +9,7% +54,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
464 606 616 673 1 034  +30,6% +1,6% +9,3% +53,8%
 
EBITDA 784 1 046 1 078 1 165 1 650  +33,5% +3,1% +8,1% +41,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 464 607 612 677 1 037  +30,8% +0,8% +10,7% +53,2%
Taux d’imposition 19% 26% 25% 25% 26%  +32,2% -1,7% +0,3% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 27,2 32,9 34,1 33,9 44,4  +21,0% +3,7% -0,5% +30,9%
EBITDA par action 6,3 8,5 8,9 9,8 13,9  +34,1% +5,1% +10,0% +41,6%
Bénéfices par action 3,8 4,9 5,1 5,7 8,7  +31,2% +3,7% +11,2% +53,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 585 706 867 1 243 1 384  +20,8% +22,7% +43,4% +11,3%
   dont Trésorerie 127 190 404 401 463  +49,3% +112,1% -0,5% +15,2%
   dont Placements à CT 0 - - 330 254  - - - -23,0%
   dont Créances clients 416 468 408 454 599  +12,6% -12,8% +11,3% +31,9%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 404 2 755 2 969 2 914 3 216  +14,6% +7,8% -1,8% +10,4%
Écart d'acquisitions 19 19 19 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 19 - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 068 3 545 3 996 4 369 4 822  +15,5% +12,7% +9,4% +10,3%
 
Passifs courants 351 357 366 373 464  +1,6% +2,6% +1,9% +24,4%
   dont Créances fournisseurs 74 79 70 69 83  +6,5% -10,5% -2,5% +20,4%
   dont Dette à court terme 50 - - 50 -  - - - -
Dette à long terme 45 45 45 100 100  0% 0% +122,1% +0%
Passifs totaux 792 865 915 1 043 1 142  +9,3% +5,8% +14,0% +9,5%
 
Action ordinaire 8 8 8 12 12  -1,4% -1,9% +46,9% -1,8%
Bénéfices non répartis 2 130 2 530 2 850 3 088 3 494  +18,8% +12,7% +8,3% +13,1%
Capitaux propres 2 277 2 680 3 081 3 326 3 680  +17,7% +14,9% +8,0% +10,6%
 
Dette portant intérets 95 45 45 150 100  -52,6% 0% +233,2% -33,3%
Dette nette -32 -145 -359 -582 -617  +347,5% +146,8% +62,2% +6,1%
Fonds de roulement 234 349 501 870 920  +49,6% +43,3% +73,8% +5,7%
Actions en circulation (en M) 123,6 123,0 120,6 118,5 118,5  -0,5% -2,0% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 464 606 616 673 1 034  +30,6% +1,6% +9,3% +53,8%
 
Dépréciation 206 230 254 261 260  +12,0% +10,1% +3,0% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -78 63 36 -29 45  -180,7% -43,0% -180,5% -254,3%
Ajust. comptes débiteurs -76 -35 30 -49 -126  -54,6% -187,5% -261,7% +156,0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 42 49 13 58 -2  +16,9% -73,3% +346,7% -103,0%
Flux opérationnel 536 900 984 933 1 213  +67,8% +9,3% -5,2% +30,0%
 
Dépenses d’investissement 382 588 479 225 550  +54,0% -18,5% -53,0% +144,4%
Investissements 3 3 3 -330 76  -2,2% -3,4% -10 655,4% -122,9%
Flux d’investissement -368 -580 -474 -552 -455  +57,8% -18,4% +16,5% -17,5%
 
Dividendes payés -33 -43 -55 -71 -92  +29,3% +28,2% +30,2% +30,1%
Emprunts nets -10 -50 55 55 -  +401,3% -209,8% 0% -
Flux de financement -51 -257 -297 -384 -696  +401,2% +15,6% +29,1% +81,5%
 
Variation nette de la trésorerie 117 63 213 -2 61  -46,4% +239,5% -101,0% -2 955,4%
 
Free Cash Flow par action 1,2 2,5 4,2 6,0 5,6  +103,2% +65,1% +42,8% -6,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 127 1 319 1 400 1 410 1 497  +17,1% +6,1% +0,7% +6,2%
Charges d'exploitation -88 -96 -103 -95 -100  +9,1% +7,1% -7,5% +5,0%
   dont Coût des ventes -769 -857 -913 -942 -991  +11,5% +6,6% +3,2% +5,2%
   dont Frais généraux -52 -58 -62 -52 -61  +10,5% +6,8% -15,8% +18,4%
Résultat opérationnel 270 366 383 372 406  +35,7% +4,7% -2,8% +8,9%
Autres revenus/frais nets 0 -2 0 -1 -1  +374,5% -72,3% +55,8% -23,2%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 0  -8,3% -20,2% +3,5% -81,0%
Résultat avant impôts 269 364 383 372 405  +35,3% +5,1% -2,9% +9,0%
Impôts sur les bénéfices -70 -95 -96 -93 -105  +35,5% +1,6% -3,5% +13,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
199 270 287 279 300  +35,2% +6,3% -2,7% +7,5%
 
EBITDA 334 429 448 439 472  +28,5% +4,6% -2,1% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 200 271 287 279 300  +35,7% +6,0% -2,7% +7,5%
Taux d’imposition 26% 26% 25% 25% 26%  +0,2% -3,3% -0,6% +4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 9,6 11,3 12,1 12,2 13,0  +17,8% +6,5% +1,2% +6,6%
EBITDA par action 2,8 3,7 3,9 3,8 4,1  +29,2% +4,9% -1,7% +8,1%
Bénéfices par action 1,7 2,3 2,5 2,4 2,6  +36,0% +6,7% -2,3% +8,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 223 1 311 1 279 1 384 1 281  +7,2% -2,5% +8,2% -7,4%
   dont Trésorerie 352 484 340 463 262  +37,6% -29,8% +36,1% -43,3%
   dont Placements à CT 310 165 225 254 279  -46,7% +36,1% +13,1% +9,7%
   dont Créances clients 506 600 654 599 681  +18,7% +9,0% -8,4% +13,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 908 2 999 3 110 3 216 3 225  +3,1% +3,7% +3,4% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 352 4 534 4 613 4 822 4 723  +4,2% +1,7% +4,5% -2,1%
 
Passifs courants 514 482 534 464 579  -6,2% +10,8% -13,1% +24,6%
   dont Créances fournisseurs 88 91 135 83 118  +2,8% +48,5% -38,9% +42,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 100 100 100 100 100  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 1 160 1 132 1 193 1 142 1 219  -2,4% +5,4% -4,3% +6,8%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 11  -0,1% -0,7% 0% -1,1%
Bénéfices non répartis 3 024 3 231 3 238 3 494 3 359  +6,8% +0,2% +7,9% -3,9%
Capitaux propres 3 192 3 402 3 420 3 680 3 503  +6,6% +0,5% +7,6% -4,8%
 
Dette portant intérets 100 100 100 100 100  +0% +0% +0% +0%
Dette nette -562 -550 -465 -617 -441  -2,2% -15,4% +32,8% -28,5%
Fonds de roulement 709 829 745 920 702  +16,9% -10,2% +23,5% -23,6%
Actions en circulation (en M) 117,3 116,6 116,2 115,7 115,2  -0,6% -0,3% -0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 199 270 287 279 300  +35,2% +6,3% -2,7% +7,5%
 
Dépréciation 64 64 65 67 67  -0,1% +1,9% +2,5% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 7 0 8 36 7  -98,5% +8 382,7% +328,6% -80,6%
Ajust. comptes débiteurs -126 -126 -126 -126 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 -145 -3 106 15  -460,1% -97,7% -3 272,3% -86,1%
Flux opérationnel 310 198 364 340 389  -36,2% +84,0% -6,7% +14,3%
 
Dépenses d’investissement 51 155 179 165 94  +204,5% +15,1% -7,4% -43,3%
Investissements 20 -2 -60 -30 -25  -112,0% +2 370,5% -50,4% -15,0%
Flux d’investissement -23 -2 -236 -194 -108  -89,5% +9 647,4% -17,6% -44,1%
 
Dividendes payés -23 -23 -23 -23 -34  -0,2% -0,9% 0% +48,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -337 -63 -273 -23 -481  -81,2% +331,7% -91,5% +1 982,6%
 
Variation nette de la trésorerie -50 132 -144 123 -200  -367,1% -209,2% -185,0% -263,2%
 
Free Cash Flow par action 2,2 0,4 1,6 1,5 2,6  -83,4% +335,2% -5,6% +69,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.