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Oversea-Chinese Banking (O39.SG, SG1S04926220)

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited provides financial services in Singapore, Malaysia, Indonesia, Greater China, rest of the Asia Pacific, and internationally. The company's Global Consumer/Private Banking segment provides products and services to individual customers, including checking accounts, and savings and fixed deposits; housing and other personal loans; credit cards; wealth management products consisting of unit trusts, banc assurance products, and structured deposits; and brokerage services. This segment also offers investment advice and portfolio management, estate and trust planning, and wealth structuring services for high-net-worth individuals. Its Global Wholesale Banking segment provides project financing, short-term credit, working capital, and trade financing; customized and structured equity-linked financing products; cash management and custodian services; capital market solutions; corporate finance and advisory banking …

Siège social : No. 10-00 OCBC Centre East, Singapore, Singapore, 049514

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oversea-Chinese Banking

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 494 650 000 71,7% 28,1% 16,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,8 8,3 0,8 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,3 SGD masqué 12,0 12,0 10,5 12,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +2,6% +0,9% +7,5% +11,0% +31,7% +27,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,3% +24,2% +71,9% +85,4% +59,7% +70,6% +101,5%

 

Équipe de direction d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pik Kuen Wong Group Chief Exec. Officer 61 Chin Yee Goh Group Chief Financial Officer 57
Khiang Tong Lim Group Chief Operating Officer 61 Kok Kim Gan Exec. VP & Head of Global Investment Banking 56
David Cheng Head of Corp. Fin. - Praveen Raina Head of Group Operations & Technology -
Collins Chin Head of Investor Relations - Yuen Ling Head of Group Legal & Compliance, Exec. VP and Gen. Counsel 47
Ching Ching Koh Head of Group Brand & Communications 54 Hwee-Boon Lee Head of Group HR 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Oversea-Chinese Banking dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

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Fondamentaux d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 536 9 636 10 777 10 085 10 468  +1,0% +11,8% -6,4% +3,8%
EBITDA 419 419 565 593 1 250  +0,1% +34,9% +5,0% +110,8%
Résultat opérationnel 4 814 5 199 5 337 - -  +8,0% +2,7% - -
Résultat net 3 983 4 473 4 810 3 533 4 812  +12,3% +7,5% -26,5% +36,2%
Free Cash Flow -24 880 -5 564 4 958 1 802 -12 323  -77,6% -189,1% -63,7% -783,9%
Marge de FCF -261% -58% 46% 18% -118%  -77,9% -179,7% -61,2% -758,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 16% 13% 10% 11%  +0,3% -15,1% -21,8% +8,7%
Capital investi 73 846 74 780 78 491 73 977 52 663  +1,3% +5,0% -5,8% -28,8%
Actions en circul. (en M) 4 186,7 4 250,0 4 401,0 4 474,0 4 492,0  +1,5% +3,6% +1,7% +0,4%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  -1,4% +30,3% +3,2% +109,9%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,1 0,8 1,1  +10,6% +3,8% -27,7% +35,7%
Free Cash Flow par action -5,9 -1,3 1,1 0,4 -2,7  -78,0% -186,1% -64,2% -781,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

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Ratio de profitabilité d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 5% 6% 12%  -1,0% +20,6% +12,2% +103,1%
Marge opérationnelle 50% 54% 50% - -  +6,9% -8,2% - -
Marge bénéficiaire 42% 46% 45% 35% 46%  +11,1% -3,9% -21,5% +31,2%
Marge de FCF -261% -58% 46% 18% -118%  -77,9% -179,7% -61,2% -758,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,0% 0,7% 0,9%  - +3,2% -30,5% +29,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 10,8% 7,3% 9,4%  - -2,3% -32,2% +28,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1  -20,1% +2,0% -40,5% -19,5%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,7% -1,6% +8,4% -20,0%
Dette nette sur EBITDA -185,8 -142,6 -115,2 -59,0 -40,1  -23,2% -19,2% -48,8% -32,1%
Dette sur actifs 8% 7% 6% 5% -  -9,2% -8,7% -26,7% -
Dette sur capitaux propres 89% 77% 66% 49% -  -13,2% -14,3% -26,1% -
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,2 0,8  - +20,7% +90,5% +326,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -1,0 0,9 0,7 -7,6  - -190,5% -25,5% -1 199,7%
Coût de la dette - 15,3% 18,0% 11,4% -  - +17,9% -36,7% -

 

Graphique des dividendes d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

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Ratios de distribution d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 983 4 473 4 810 3 533 4 812  +12,3% +7,5% -26,5% +36,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -24 880 -5 564 4 958 1 802 -12 323  -77,6% -189,1% -63,7% -783,9%
Dividende payé -1 674 -1 135 -602 -1 501 -1 544  -167,8% -46,9% +149,3% +2,9%
Distribution sur résultat net 42% 25% 13% 42% 32%  -39,7% -50,7% +239,5% -24,5%
Distribution sur FCF -7% -20% 12% 83% -13%  +203,0% -159,5% +586,0% -115,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 24 25 43 34  -38,8% +3,0% +75,2% -22,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 24 25 43 34  - +3,0% +75,2% -22,6%
Rotation des actifs - - - - -  -2,2% +6,4% -11,8% -0,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +22,1% -13,6% +0,4% +2,1%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  +30,5% -13,6% +12,9% +4,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

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Sociétés possiblement comparables à Oversea-Chinese Banking Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oversea-Chinese Banking

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Dividendes par action détachés par Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,28--0,28----
2021----0,16--0,25----
2020----0,28--0,16----
2019----0,23--0,25----
2018----0,19--0,20----
2017----0,18--0,18----
2016---0,18---0,18----
2015---0,18---0,18----
2014---0,16---0,17----
2013---0,16---0,16----
2012---0,15---0,16----
2011---0,15---0,15----
2010---0,14----0,15---
2009---0,14---0,14----
2008----0,14--0,14----
2007---0,12---0,14----
2006---0,12---0,11----
2005---0,09-0,61-0,11----
2004---0,06---0,09----
2003----0,31--0,05----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 536 9 636 10 777 10 085 10 468  +1,0% +11,8% -6,4% +3,8%
Charges d'exploitation -4 137 -4 316 -4 747 - -  +4,3% +10,0% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 -12 -11 -12 -13  +31,8% -3,3% +5,7% +8,3%
Résultat opérationnel 4 814 5 199 5 337 - -  +8,0% +2,7% - -
Autres revenus/frais nets 285 353 463 - -  +23,8% +31,0% - -
Charge d'intérêt 0 -5 159 -5 766 -3 177 -1 570  - +11,8% -44,9% -50,6%
Résultat avant impôts 5 099 5 552 5 800 4 165 5 680  +8,9% +4,5% -28,2% +36,4%
Impôts sur les bénéfices -803 -877 -778 -437 -648  +9,2% -11,3% -43,8% +48,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 983 4 473 4 810 3 533 4 812  +12,3% +7,5% -26,5% +36,2%
 
EBITDA 419 419 565 593 1 250  +0,1% +34,9% +5,0% +110,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 056 4 378 4 621 - -  +7,9% +5,6% - -
Taux d’imposition 16% 16% 13% 10% 11%  +0,3% -15,1% -21,8% +8,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3  -0,5% +8,0% -8,0% +3,4%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  -1,4% +30,3% +3,2% +109,9%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,1 0,8 1,1  +10,6% +3,8% -27,7% +35,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 78 336 69 300 69 857 79 265 66 421  -11,5% +0,8% +13,5% -16,2%
   dont Trésorerie 64 070 53 349 55 482 59 341 50 081  -16,7% +4,0% +7,0% -15,6%
   dont Placements à CT 48 529 39 035 40 954 - -  -19,6% +4,9% - -
   dont Créances clients 1 025 634 730 1 197 962  -38,2% +15,2% +64,0% -19,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 61 537 63 702 68 183 86 290 77 456  +3,5% +7,0% +26,6% -10,2%
Biens corporels 3 332 3 337 3 217 3 115 2 888  +0,2% -3,6% -3,2% -7,3%
Écart d'acquisitions 4 451 4 479 4 468 4 431 4 467  +0,6% -0,2% -0,8% +0,8%
Biens incorporels 709 614 512 4 837 307  -13,4% -16,6% +845,1% -93,7%
Actifs totaux 452 693 467 543 491 691 521 395 542 187  +3,3% +5,2% +6,0% +4,0%
 
Passifs courants 325 362 333 449 341 540 357 658 374 837  +2,5% +2,4% +4,7% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 291 128 302 989 311 101 324 493 350 634  +4,1% +2,7% +4,3% +8,1%
   dont Dette à court terme 2 582 2 371 1 941 - -  -8,2% -18,1% - -
Dette à long terme 32 235 30 272 29 388 24 355 -  -6,1% -2,9% -17,1% -
Passifs totaux 413 665 425 406 444 529 470 219 487 849  +2,8% +4,5% +5,8% +3,7%
 
Action ordinaire 15 136 15 750 17 261 17 833 18 040  +4,1% +9,6% +3,3% +1,2%
Bénéfices non répartis 23 222 24 774 27 110 28 666 32 134  +6,7% +9,4% +5,7% +12,1%
Capitaux propres 39 028 42 137 47 162 49 622 52 663  +8,0% +11,9% +5,2% +6,1%
 
Dette portant intérets 34 817 32 643 31 329 24 355 -  -6,2% -4,0% -22,3% -
Dette nette -77 782 -59 742 -65 107 -34 986 -50 081  -23,2% +9,0% -46,3% +43,1%
Fonds de roulement -247 026 -264 149 -271 683 -278 393 -308 416  +6,9% +2,9% +2,5% +10,8%
Actions en circulation (en M) 4 186,7 4 250,0 4 401,0 4 474,0 4 492,0  +1,5% +3,6% +1,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 045 4 492 4 869 3 586 4 858  +11,1% +8,4% -26,4% +35,5%
 
Dépréciation 419 419 565 593 1 250  +0,1% +34,9% +5,0% +110,8%
Ajustements des bénéfices nets 705 247 105 953 -711  -65,0% -57,4% +807,6% -174,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 365 -9 850 1 676 7 671 -14 305  -68,6% -117,0% +357,7% -286,5%
Flux opérationnel -24 618 -5 267 5 326 2 186 -11 880  -78,6% -201,1% -59,0% -643,5%
 
Dépenses d’investissement 262 297 368 384 443  +13,1% +24,1% +4,3% +15,4%
Investissements -1 180 -2 109 -6 797 -4 274 -7 638  +78,8% +222,2% -37,1% +78,7%
Flux d’investissement -828 -2 258 -6 999 -4 339 -7 791  +172,9% +209,9% -38,0% +79,6%
 
Dividendes payés 1 674 -1 135 -602 -1 501 -1 544  -167,8% -46,9% +149,3% +2,9%
Emprunts nets 13 722 -1 949 -889 -5 689 -4 331  -114,2% -54,4% +539,9% -23,9%
Flux de financement 28 433 7 313 6 461 5 918 20 021  -74,3% -11,6% -8,4% +238,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 658 -449 4 674 4 018 632  -116,9% -1 140,8% -14,0% -84,3%
 
Free Cash Flow par action -5,9 -1,3 1,1 0,4 -2,7  -78,0% -186,1% -64,2% -781,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (en MSGD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 560 2 422 2 643 2 830 -2 321  -5,4% +9,1% +7,1% -182,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 224 1 795 1 623 1 772 -1 436  +46,7% -9,6% +9,2% -181,0%
Impôts sur les bénéfices -163 -31 - -475 -354  -119,0% - - -25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 224 927 1 356 1 481 1 605  -24,3% +46,3% +9,2% +8,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 13% 2% - 27% -  -87,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,5 0,6 0,6 -0,5  -5,2% +9,1% +7,0% -182,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4  -24,1% +46,3% +9,1% +8,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (en MSGD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants - 66 421 - 73 781 -  - - - -
   dont Trésorerie - 50 081 - 59 452 -  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 962 - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 77 456 - 73 060 -  - - - -
Biens corporels - 2 888 - 3 513 -  - - - -
Écart d'acquisitions - 4 467 - - -  - - - -
Biens incorporels - 307 - - -  - - - -
Actifs totaux 538 539 542 187 552 787 554 862 571 244  +0,7% +2,0% +0,4% +3,0%
 
Passifs courants - 374 837 - 387 007 -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - 350 634 - 361 232 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 486 594 487 849 552 787 500 443 518 796  +0,3% +13,3% -9,5% +3,7%
 
Action ordinaire - 18 040 - 18 057 -  - - - -
Bénéfices non répartis - 32 134 - 33 199 -  - - - -
Capitaux propres 50 335 52 663 53 094 52 821 52 448  +4,6% +0,8% -0,5% -0,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette - -50 081 - -59 452 -  - - - -
Fonds de roulement - -308 416 - -313 226 -  - - - -
Actions en circulation (en M) 4 499,8 4 492,0 4 491,1 4 494,4 4 493,7  -0,2% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (en MSGD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 224 973 1 356 1 481 1 605  -20,5% +39,4% +9,2% +8,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.