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Telefónica Deutschland Holding AG

Telefónica Deutschland Holding (O2D.XETRA, DE000A1J5RX9)

Telefónica Deutschland Holding AG provides telecommunication and connectivity solutions to private and business customers in Germany. The company offers voice, data, and value added services in mobile and fixed line networks; and access to infrastructure and services for its wholesale partners. It also provides Unbundled Local Loop services, including fixed line telephony and high speed Internet; and digital products and services in the fields of Internet of Things and data analytics. The company offers its products and services through a network of independently operated franchise and premium partner shops, and online and telesales channels, as well as indirect selling channels, such as partnerships and co-operations with retailers. It markets its products and services under the O2, blau, AY YILDIZ, Ortel Mobile, TürkeiSIM, …

Siège social : Georg?Brauchle?Ring 23?25, Munich, Germany, 80992

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Telefónica Deutschland Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telefónica Deutschland Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 975 000 000 30,2% 69,2% 17,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 126,6 2,3 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 EUR masqué 2,4 2,5 1,7 2,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telefónica Deutschland Holding AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Telefónica Deutschland Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% -5,1% -7,8% +15,9% +2,7% -21,8% -35,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,5% -36,6% -11,9% -17,2% - - -

 

Équipe de direction de Telefónica Deutschland Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Markus Haas Chairman of Management Board & CEO 48 Markus Rolle CFO & Member of Management Board 42
Wolfgang Metze Chief Consumer Officer & Member of Management Board 47 Alfons Lösing Chief Partner & Wholesale Officer and Member of Management Board 56
Valentina Daiber Chief Officer for Legal & Corp. Affairs and Member of Management Board 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Telefónica Deutschland Holding AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Telefónica Deutschland Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telefónica Deutschland Holding AG

Fondamentaux de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 034 7 502 7 296 7 319 7 399  -6,6% -2,7% +0,3% +1,1%
EBITDA 1 466 4 194 3 658 3 786 4 711  +186,1% -12,8% +3,5% +24,4%
Résultat opérationnel -309 -406 -117 -114 -124  +31,4% -71,2% -2,6% +8,8%
Résultat net -383 -176 -381 -230 -212  -54,0% +116,5% -39,6% -7,8%
Free Cash Flow 755 825 665 711 1 049  +9,3% -19,4% +6,9% +47,5%
Marge de FCF 9% 11% 9% 10% 14%  +17,0% -17,1% +6,6% +45,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 12 241 11 134 10 169 9 687 9 025  -9,0% -8,7% -4,7% -6,8%
Actions en circulation (en M) - - - 2 972 2 963  - - - -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telefónica Deutschland Holding AG

Ratio de profitabilité de Telefónica Deutschland Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 69% 69% 69% 69%  +19,1% -0,5% -0,1% +0,8%
Marge d’EBITDA 18% 56% 50% 52% 64%  +206,4% -10,3% +3,2% +23,1%
Marge opérationnelle -4% -5% -2% -2% -2%  +40,7% -70,4% -2,9% +7,6%
Marge bénéficiaire -5% -2% -5% -3% -3%  -50,8% +122,6% -39,8% -8,8%
Marge de FCF 9% 11% 9% 10% 14%  +17,0% -17,1% +6,6% +45,9%
Rentabilité économique (ROA) - -1,1% -2,6% -1,6% -1,4%  - +135,3% -36,4% -16,9%
Rentabilité financière (ROE) - -1,8% -4,3% -2,9% -3,0%  - +141,2% -32,6% +3,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Telefónica Deutschland Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4  -14,9% -28,2% +29,4% -15,5%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7  +9,1% -14,5% +39,5% -17,2%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,3 0,4 0,4 0,4  -72,6% +35,4% +2,8% +0,2%
Dette sur actifs 12% 11% 13% 15% 15%  -2,2% +17,7% +15,6% -5,4%
Dette sur capitaux propres 19% 18% 23% 28% 38%  -1,4% +23,0% +24,0% +36,2%
Couverture par l’EBITDA -27,7 95,3 98,9 86,0 81,2  -444,6% +3,7% -13,0% -5,6%
   ∼ par l’EBIT 5,8 47,2 48,4 40,9 39,6  +709,3% +2,5% -15,4% -3,2%
   ∼ par le flux opérationel -34,7 42,3 46,0 38,4 34,7  -221,8% +8,9% -16,5% -9,5%
Coût de la dette - 2,4% 2,1% 2,2% 2,5%  - -14,8% +7,2% +14,1%

 

Graphique des dividendes de Telefónica Deutschland Holding AG

Ratios de distribution de Telefónica Deutschland Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -383 -176 -381 -230 -212  -54,0% +116,5% -39,6% -7,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 755 825 665 711 1 049  +9,3% -19,4% +6,9% +47,5%
Dividende payé -714 -714 -744 -773 -803  0% +4,2% +3,9% +3,9%
Distribution sur résultat net -186% -406% -195% -336% -379%  +117,6% -51,9% +72,1% +12,7%
Distribution sur FCF 95% 87% 112% 109% 77%  -8,5% +29,3% -2,8% -29,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telefónica Deutschland Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telefónica Deutschland Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 13 13 17 42 27  +0,8% +25,6% +147,0% -36,4%
Délai paiement clients (DSO) 70 47 36 39 40  -32,0% -24,6% +8,6% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 339 317 324 368  - -6,3% +2,0% +13,7%
Conversion de l’encaisse - -278 -265 -243 -302  - -4,8% -8,2% +24,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +1,6% +5,5% +2,5% -18,7%
Frais généraux sur CP 3% 4% 4% 3% 4%  +9,7% -3,0% -4,7% +9,4%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 3% 3%  +7,1% -12,0% -13,3% -6,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Telefónica Deutschland Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Telefónica Deutschland Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Telefónica Deutschland Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telefónica Deutschland Holding AG

Sociétés possiblement comparables à Telefónica Deutschland Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Telefónica Deutschland Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,17-------
2019----0,27-------
2018----0,26-------
2017----0,25-------
2016----0,24-------
2015----0,24-------
2014----0,37-------
2013----0,36-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 034 7 502 7 296 7 319 7 399  -6,6% -2,7% +0,3% +1,1%
Charges d'exploitation -8 343 -7 908 -7 413 -7 433 -7 523  -5,2% -6,3% +0,3% +1,2%
   dont Coût des ventes -3 363 -2 306 -2 268 -2 282 -2 267  -31,4% -1,6% +0,6% -0,7%
   dont Frais généraux -340 -340 -291 -253 -239  0% -14,4% -13,1% -5,5%
Résultat opérationnel -309 -406 -117 -114 -124  +31,4% -71,2% -2,6% +8,8%
Autres revenus/frais nets -2 230 -160 -207 -153  -11 600,0% -169,6% +29,4% -26,1%
Charge d'intérêt -53 -44 -37 -44 -58  -183,0% -15,9% +18,9% +31,8%
Résultat avant impôts -311 -86 -118 -233 -179  -72,3% +37,2% +97,5% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -72 -90 -262 -3 -33  +25,0% +191,1% -101,1% -1 200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-383 -176 -381 -230 -212  -54,0% +116,5% -39,6% -7,8%
 
EBITDA 1 466 4 194 3 658 3 786 4 711  +186,1% -12,8% +3,5% +24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -216 -284 -82 -80 -87  +31,4% -71,2% -2,6% +8,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 248 2 246 2 160 2 736 2 783  -0,1% -3,8% +26,7% +1,7%
   dont Trésorerie 533 613 587 751 781  +15,0% -4,2% +27,9% +4,0%
   dont Placements à CT - 25 - - 5  - - - -
   dont Créances clients 1 536 975 715 779 802  -36,5% -26,7% +9,0% +3,0%
   dont Stock 123 85 105 261 165  -30,9% +23,5% +148,6% -36,8%
Placements à long terme 30 33 24 6 4  +10,0% -27,3% -75,0% -33,3%
Biens corporels 4 507 4 217 4 041 3 793 6 249  -6,4% -4,2% -6,1% +64,8%
Écart d'acquisitions 1 955 1 932 1 960 1 960 1 964  -1,2% +1,4% 0% +0,2%
Biens incorporels 7 059 6 216 5 486 4 726 5 384  -11,9% -11,7% -13,9% +13,9%
Actifs totaux 16 654 15 301 14 100 13 796 17 151  -8,1% -7,8% -2,2% +24,3%
 
Passifs courants 3 554 3 256 3 662 3 326 4 084  -8,4% +12,5% -9,2% +22,8%
   dont Créances fournisseurs 871 2 105 1 989 2 161 2 188  +141,7% -5,5% +8,6% +1,2%
   dont Dette à court terme 266 22 619 137 339  -91,7% +2 713,6% -77,9% +147,4%
Dette à long terme 1 654 1 704 1 253 1 981 2 152  +3,0% -26,5% +58,1% +8,6%
Passifs totaux 6 333 5 893 5 803 6 227 10 617  -6,9% -1,5% +7,3% +70,5%
 
Action ordinaire 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 546 1 634 523 -205 -1 240  -35,8% -68,0% -139,2% +504,9%
Capitaux propres 10 321 9 408 8 297 7 569 6 534  -8,8% -11,8% -8,8% -13,7%
 
Dettes portant intérets 1 920 1 726 1 872 2 118 2 491  -10,1% +8,5% +13,1% +17,6%
Actions en circulation (en M) - - - 2 972 2 963  - - - -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -383 -176 -381 -230 -212  -54,0% +116,5% -39,6% -7,8%
 
Dépréciation 1 775 2 118 1 869 1 987 2 416  +19,3% -11,8% +6,3% +21,6%
Ajustements des bénéfices nets 73 -248 241 -8 38  -439,7% -197,2% -103,3% -575,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 81 165 -27 -59 -227  +103,7% -116,4% +118,5% +284,7%
Flux opérationnel 1 838 1 859 1 702 1 690 2 015  +1,1% -8,4% -0,7% +19,2%
 
Dépenses d’investissement 1 083 1 034 1 037 979 966  -4,5% +0,3% -5,6% -1,3%
Investissements -10 -455 -1 022 -957 -992  +4 450,0% +124,6% -6,4% +3,7%
Flux d’investissement -1 984 -455 -1 022 -957 -992  -77,1% +124,6% -6,4% +3,7%
 
Dividendes payés -714 -714 -744 -773 -803  0% +4,2% +3,9% +3,9%
Emprunts nets -303 -498 132 224 -110  +64,4% -126,5% +69,7% -149,1%
Flux de financement -1 023 -1 323 -706 -569 -993  +29,3% -46,6% -19,4% +74,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 169 80 -26 164 30  -106,8% -132,5% -730,8% -81,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 1 779 1 785 1 865 1 934 1 790  +0,3% +4,5% +3,7% -7,4%
Charges d'exploitation -1 885 -1 850 -1 899 -1 888 -1 801  -1,9% +2,6% -0,6% -4,6%
   dont Coût des ventes -568 -526 -584 -588 -567  -7,4% +11,0% +0,7% -3,6%
   dont Frais généraux -124 -124 -239 -239 -  0% +92,7% 0% -
Résultat opérationnel -106 -65 -34 46 -11  -38,7% -47,7% -235,3% -123,9%
Autres revenus/frais nets -55 -28 -47 1 -  -49,1% +67,9% -102,1% -
Charge d'intérêt -14 -13 -14 -19 -  -7,1% +7,7% +35,7% -
Résultat avant impôts -107 -50 -24 1 -18  -53,3% -52,0% -104,2% -1 900,0%
Impôts sur les bénéfices - - - -33 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-107 -49 -24 -32 -18  -54,2% -51,0% +33,3% -43,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -74 -46 -24 32 -8  -38,7% -47,7% -235,3% -123,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 2 531 2 297 2 445 2 783 2 923  -9,2% +6,4% +13,8% +5,0%
   dont Trésorerie 764 470 600 781 224  -38,5% +27,7% +30,2% -71,3%
   dont Placements à CT 12 12 17 5 29  0% +41,7% -70,6% +480,0%
   dont Créances clients 1 115 1 182 1 229 802 1 174  +6,0% +4,0% -34,7% +46,4%
   dont Stock 183 182 149 165 197  -0,5% -18,1% +10,7% +19,4%
Placements à long terme 126 124 123 4 -  -1,6% -0,8% -96,7% -
Biens corporels 6 526 6 430 6 405 6 249 6 098  -1,5% -0,4% -2,4% -2,4%
Écart d'acquisitions 1 960 1 960 1 960 1 964 1 616  0% 0% +0,2% -17,7%
Biens incorporels 4 542 4 353 5 576 5 384 4 969  -4,2% +28,1% -3,4% -7,7%
Actifs totaux 16 121 15 613 17 001 17 151 16 319  -3,2% +8,9% +0,9% -4,9%
 
Passifs courants 3 603 3 742 3 826 4 084 4 540  +3,9% +2,2% +6,7% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 2 266 1 823 2 249 2 188 1 881  -19,5% +23,4% -2,7% -14,0%
   dont Dette à court terme 127 435 332 339 -  +242,5% -23,7% +2,1% -
Dette à long terme 1 981 2 195 2 195 2 152 1 618  +10,8% 0% -2,0% -24,8%
Passifs totaux 8 684 9 038 10 467 10 617 10 354  +4,1% +15,8% +1,4% -2,5%
 
Action ordinaire 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - -1 199 - -1 240 -1 809  - - - +45,9%
Capitaux propres 7 437 6 575 6 534 6 534 5 965  -11,6% -0,6% 0% -8,7%
 
Dettes portant intérets 2 108 2 630 2 527 2 491 1 618  +24,8% -3,9% -1,4% -35,0%
Actions en circulation (en M) 2 972 2 970 2 963 2 963 2 951  -0,1% -0,2% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets -107 -49 -24 -32 -18  -54,2% -51,0% +33,3% -43,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.