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Realty Income Corp

Realty Income (O.US, US7561091049)

Realty Income, The Monthly Dividend Company, is an S&P 500 company and member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index. We invest in people and places to deliver dependable monthly dividends that increase over time. The company is structured as a real estate investment trust (REIT), and its monthly dividends are supported by the cash flow from over 12,200 real estate properties primarily owned under long-term net lease agreements with commercial clients. To date, the company has declared 632 consecutive monthly dividends on its shares of common stock throughout its 54-year operating history and increased the dividend 119th times since Realty Income's public listing in 1994 (NYSE: O).

Siège social : 11995 El Camino Real, San Diego, CA, United States, 92130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Realty Income

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Realty Income Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
673 222 000 99,9% 0,1% 82,7% 9,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,3 44,1 4,3 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,9 USD masqué 61,4 63,7 55,5 75,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Realty Income Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Realty Income Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -6,6% -7,9% -4,3% -9,9% -4,6% +22,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,8% +41,1% +43,6% +36,6% +87,0% +106,9% +108,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Realty Income Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Realty Income Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sumit Roy Pres, CEO & Director 53 Christie B. Kelly Exec. VP, CFO & Treasurer 61
Mark E. Hagan Exec. VP & Chief Investment Officer 56 Sean P. Nugent Sr. VP, Controller & Principal Accounting Officer 50
Michelle Bushore Exec. VP, Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. 55 Neil M. Abraham Pres of Realty Income International, Exec. VP & Chief Strategy Officer 51
Teresa M. Glenn Associate VP of HR & Operations - Shannon Kehle Exec. VP & Chief People Officer 49
Ross Edwards Sr. VP of Asset Management - Scott Kohnen Sr. VP of Research -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Realty Income Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Realty Income dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Realty Income Corp

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Fondamentaux de Realty Income Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 328 1 492 1 652 2 080 3 344  +12,3% +10,7% +26,0% +60,7%
EBITDA 1 166 1 344 1 550 1 861 2 929  +15,3% +15,3% +20,1% +57,4%
Résultat opérationnel 638 750 873 963 1 258  +17,7% +16,3% +10,3% +30,6%
Résultat net 364 436 395 359 869  +20,0% -9,4% -9,1% +141,9%
Free Cash Flow -712 -2 418 1 089 -5 010 -6 418  +239,8% -145,0% -560,1% +28,1%
Marge de FCF -54% -162% 66% -241% -192%  +202,5% -140,7% -465,3% -20,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 4% 8% 5%  -3,8% +157,4% +125,8% -39,0%
Capital investi 9 212 17 676 20 507 40 495 46 824  +91,9% +16,0% +97,5% +15,6%
Actions en circul. (en M) 288,6 316,2 345,4 414,8 612,2  +9,6% +9,3% +20,1% +47,6%
EBITDA par action 4,0 4,3 4,5 4,5 4,8  +5,2% +5,5% 0% +6,6%
Bénéfices par action 1,3 1,4 1,1 0,9 1,4  +9,6% -17,1% -24,3% +63,9%
Free Cash Flow par action -2,5 -7,6 3,2 -12,1 -10,5  +210,2% -141,2% -483,2% -13,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Realty Income Corp

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Ratio de profitabilité de Realty Income Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 95% 94% 94% 94% 93%  -1,0% -0,4% -0,1% -0,4%
Marge d’EBITDA 88% 90% 94% 89% 88%  +2,6% +4,1% -4,7% -2,1%
Marge opérationnelle 48% 50% 53% 46% 38%  +4,8% +5,1% -12,4% -18,7%
Marge bénéficiaire 27% 29% 24% 17% 26%  +6,9% -18,2% -27,8% +50,5%
Marge de FCF -54% -162% 66% -241% -192%  +202,5% -140,7% -465,3% -20,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,0% 1,1% 1,9%  - -22,0% -44,1% +66,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 3,8% 2,0% 3,2%  - -22,0% -47,6% +62,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Realty Income Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,2 3,4 17,9 0,2  -9,8% +1 278,3% +426,0% -98,7%
Liquidité générale 0,3 0,3 3,5 0,3 0,2  +5,1% +894,2% -89,9% -33,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 5,8 5,6 -11,1 6,1  +511,6% -3,9% -298,5% -155,0%
Dette sur actifs 7% 43% 46% 36% 36%  +478,6% +7,8% -22,0% +1,8%
Dette sur capitaux propres 14% 81% 87% 62% 63%  +482,2% +7,2% -28,9% +2,3%
Couverture par l’EBITDA 4,5 4,6 5,0 5,7 6,6  +1,9% +8,5% +14,7% +14,3%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,6 2,8 3,0 2,8  +6,0% +9,4% +5,4% -5,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 3,7 3,6 4,1 5,8  +0,5% -1,8% +13,3% +40,9%
Coût de la dette - 6,4% 3,6% 2,6% 2,7%  - -44,9% -27,0% +2,4%

 

Graphique des dividendes de Realty Income Corp

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Ratios de distribution de Realty Income Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 364 436 395 359 869  +20,0% -9,4% -9,1% +141,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -712 -2 418 1 089 -5 010 -6 418  +239,8% -145,0% -560,1% +28,1%
Dividende payé -762 -852 -964 -1 169 -1 813  +11,9% +13,1% +21,2% +55,1%
Distribution sur résultat net 209% 195% 244% 325% 209%  -6,8% +24,9% +33,4% -35,9%
Distribution sur FCF -107% -35% 89% -23% -28%  -67,1% -351,3% -126,3% +21,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Realty Income Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Realty Income Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 91 399 - - 48  +336,9% - - -
Délai paiement clients (DSO) 40 45 63 75 62  +11,7% +41,8% +18,6% -17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 383 11 253 959 569  - +2 839,1% -91,5% -40,6%
Conversion de l’encaisse - 60 -11 190 -884 -460  - -18 625,4% -92,1% -48,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -7,6% -0,9% -39,4% +39,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 0% 0%  -34,6% -2,0% -41,9% +24,6%
Frais généraux sur CA 6% 4% 4% 5% 4%  -29,7% -0,5% +5,2% -11,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Realty Income Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Realty Income Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Realty Income Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Realty Income Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Realty Income

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Realty Income Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,250,260,260,260,26-------
20220,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25
20210,230,230,230,230,230,230,230,230,23-0,230,25
20200,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,23
20190,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,22
20180,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,21
20170,200,200,200,200,200,210,210,210,210,210,210,21
20160,190,190,190,190,190,190,190,200,200,200,200,20
20150,180,180,180,180,180,180,180,180,190,190,190,19
20140,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20130,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20120,140,140,140,140,140,140,140,150,150,150,150,15
20110,140,140,140,140,140,140,14-0,140,140,140,14
20100,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20090,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20080,130,130,130,130,130,130,130,140,140,140,140,14
20070,120,120,120,120,120,120,120,130,130,130,130,13
20060,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,12
20050,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20040,100,100,100,100,100,100,100,110,110,110,110,11
2003-----0,100,100,100,100,100,100,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Realty Income Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 328 1 492 1 652 2 080 3 344  +12,3% +10,7% +26,0% +60,7%
Charges d'exploitation -624 -660 -750 -995 -1 809  +5,9% +13,6% +32,6% +81,8%
   dont Coût des ventes -66 -89 -105 -134 -226  +33,6% +18,1% +27,7% +69,4%
   dont Frais généraux -84 -66 -73 -97 -138  -21,0% +10,1% +32,5% +42,8%
Résultat opérationnel 638 750 873 963 1 258  +17,7% +16,3% +10,3% +30,6%
Autres revenus/frais nets -268 -307 -462 -571 -341  +14,7% +50,5% +23,6% -40,3%
Charge d'intérêt -257 -291 -309 -324 -445  +13,1% +6,3% +4,6% +37,6%
Résultat avant impôts 370 444 411 392 918  +19,9% -7,3% -4,6% +133,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -15 -32 -45  +15,3% +138,6% +115,5% +42,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 364 436 395 359 869  +20,0% -9,4% -9,1% +141,9%
 
EBITDA 1 166 1 344 1 550 1 861 2 929  +15,3% +15,3% +20,1% +57,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 628 740 842 885 1 196  +17,8% +13,7% +5,2% +35,1%
Taux d’imposition 1% 1% 4% 8% 5%  -3,8% +157,4% +125,8% -39,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,7 4,8 5,0 5,5  +2,5% +1,4% +4,9% +8,9%
EBITDA par action 4,0 4,3 4,5 4,5 4,8  +5,2% +5,5% 0% +6,6%
Bénéfices par action 1,3 1,4 1,1 0,9 1,4  +9,6% -17,1% -24,3% +63,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Realty Income Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 188 333 1 129 716 769  +77,0% +239,3% -36,6% +7,4%
   dont Trésorerie 10 54 824 259 171  +420,0% +1 426,5% -68,6% -33,8%
   dont Placements à CT - - - 35 909 -  - - - -
   dont Créances clients 145 182 286 427 568  +25,5% +57,0% +49,4% +33,1%
   dont Stock 17 97 - - 30  +483,5% - - -
Placements à long terme 17 97 - 141 6  +483,5% - - -95,8%
Biens corporels 13 827 16 400 17 466 31 959 37 752  +18,6% +6,5% +83,0% +18,1%
Écart d'acquisitions 15 14 14 3 677 3 731  -1,4% -1,7% +25 828,8% +1,5%
Biens incorporels 1 200 1 493 1 711 5 275 5 168  +24,5% +14,5% +208,4% -2,0%
Actifs totaux 15 260 18 555 20 740 43 138 49 673  +21,6% +11,8% +108,0% +15,2%
 
Passifs courants 569 958 327 2 049 3 294  +68,4% -65,9% +526,7% +60,7%
   dont Créances fournisseurs 134 177 241 351 399  +32,4% +36,3% +45,5% +13,7%
   dont Dette à court terme 252 704 704 1 551 2 729  +179,5% 0% +120,3% +75,9%
Dette à long terme 871 7 197 8 817 13 891 15 382  +726,1% +22,5% +57,5% +10,7%
Passifs totaux 7 140 8 751 9 723 18 008 20 830  +22,6% +11,1% +85,2% +15,7%
 
Action ordinaire 10 754 12 874 14 700 29 578 34 160  +19,7% +14,2% +101,2% +15,5%
Bénéfices non répartis -2 658 -3 082 -3 660 -4 531 -5 493  +16,0% +18,7% +23,8% +21,2%
Capitaux propres 8 089 9 774 10 985 25 053 28 713  +20,8% +12,4% +128,1% +14,6%
 
Dette portant intérets 1 123 7 902 9 522 15 443 18 111  +603,5% +20,5% +62,2% +17,3%
Dette nette 1 113 7 848 8 697 -20 725 17 940  +605,2% +10,8% -338,3% -186,6%
Fonds de roulement -381 -625 802 -1 334 -2 525  +64,2% -228,3% -266,3% +89,4%
Actions en circulation (en M) 288,6 316,2 345,4 414,8 612,2  +9,6% +9,3% +20,1% +47,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Realty Income Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 365 437 397 361 872  +20,0% -9,4% -9,0% +141,8%
 
Dépréciation 540 594 677 898 1 670  +10,0% +14,0% +32,6% +86,0%
Ajustements des bénéfices nets 21 17 98 101 117  -18,0% +468,2% +2,8% +15,8%
Ajust. comptes débiteurs -7 -9 -79 -38 -30  +29,7% +785,0% -51,7% -22,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 941 1 069 1 116 1 322 2 564  +13,6% +4,4% +18,5% +93,9%
 
Dépenses d’investissement 1 652 3 487 27 6 332 8 982  +111,0% -99,2% +23 551,3% +41,8%
Investissements 5 -15 -2 032 10 110  -388,2% +13 817,5% -100,5% +1 001,8%
Flux d’investissement -1 640 -3 502 -2 032 -6 438 -8 387  +113,6% -42,0% +216,8% +30,3%
 
Dividendes payés 762 852 964 1 169 1 813  +11,9% +13,1% +21,2% +55,1%
Emprunts nets 373 1 254 1 567 -840 1 888  +236,1% +25,0% -153,6% -324,8%
Flux de financement 708 2 493 1 692 4 577 5 738  +252,1% -32,1% +170,5% +25,4%
 
Variation nette de la trésorerie 9 50 780 -518 -105  +459,2% +1 461,4% -166,5% -79,6%
 
Free Cash Flow par action -2,5 -7,6 3,2 -12,1 -10,5  +210,2% -141,2% -483,2% -13,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Realty Income Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 807 810 837 889 944  +0,4% +3,3% +6,1% +6,3%
Charges d'exploitation -436 -444 -453 -476 -486  +1,6% +2,1% +5,0% +2,1%
   dont Coût des ventes -52 -52 -53 -69 -69  -0,3% +1,0% +31,1% +0,4%
   dont Frais généraux -33 -34 -34 -38 -34  +4,4% -0,1% +10,1% -8,9%
Résultat opérationnel 321 311 317 342 392  -3,3% +1,9% +8,1% +14,6%
Autres revenus/frais nets -110 -72 -86 -104 -154  -34,5% +19,1% +21,3% +47,4%
Charge d'intérêt -106 -110 -131 -70 -154  +3,5% +18,7% -46,7% +121,2%
Résultat avant impôts 211 238 230 238 238  +13,0% -3,4% +3,2% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -15 -10 -9 -12  +33,5% -30,7% -7,7% +27,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 199 223 220 227 225  +12,0% -1,6% +3,5% -1,0%
 
EBITDA 725 720 736 780 844  -0,7% +2,1% +6,1% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 305 292 303 329 372  -4,2% +3,7% +8,6% +13,3%
Taux d’imposition 5% 6% 4% 4% 5%  +18,1% -28,2% -10,5% +27,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4  -1,0% +0,7% +3,2% +1,9%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3  -2,0% -0,5% +3,1% +3,6%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3  +10,5% -4,2% +0,6% -5,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Realty Income Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 704 740 735 769 806  +5,0% -0,6% +4,5% +4,9%
   dont Trésorerie 152 173 188 171 165  +14,0% +8,6% -8,9% -3,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 468 500 529 568 617  +6,9% +5,8% +7,3% +8,7%
   dont Stock - 66 18 30 24  - -72,4% +61,3% -17,2%
Placements à long terme 141 114 6 6 -  -19,6% -94,8% +0,4% -
Biens corporels 32 638 33 319 34 209 37 752 38 940  +2,1% +2,7% +10,4% +3,1%
Écart d'acquisitions 3 712 3 731 3 731 3 731 3 731  +0,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 187 5 155 5 064 5 168 5 257  -0,6% -1,8% +2,1% +1,7%
Actifs totaux 44 062 44 952 45 892 49 673 51 101  +2,0% +2,1% +8,2% +2,9%
 
Passifs courants 1 975 1 677 2 486 3 294 1 900  -15,1% +48,2% +32,5% -42,3%
   dont Créances fournisseurs 306 354 408 399 422  +15,7% +15,5% -2,3% +5,8%
   dont Dette à court terme 1 520 1 169 1 920 2 729 1 305  -23,1% +64,2% +42,1% -52,2%
Dette à long terme 14 412 14 785 14 422 15 382 17 579  +2,6% -2,5% +6,7% +14,3%
Passifs totaux 18 483 18 549 19 028 20 830 21 714  +0,4% +2,6% +9,5% +4,2%
 
Action ordinaire 30 236 31 303 32 003 34 160 34 959  +3,5% +2,2% +6,7% +2,3%
Bénéfices non répartis -4 772 -4 999 -5 241 -5 493 -5 773  +4,8% +4,8% +4,8% +5,1%
Capitaux propres 25 502 26 327 26 737 28 713 29 259  +3,2% +1,6% +7,4% +1,9%
 
Dette portant intérets 15 931 15 954 16 342 18 111 18 883  +0,1% +2,4% +10,8% +4,3%
Dette nette 15 780 15 782 16 154 17 940 18 719  +0% +2,4% +11,1% +4,3%
Fonds de roulement -1 271 -937 -1 750 -2 525 -1 094  -26,2% +86,8% +44,3% -56,7%
Actions en circulation (en M) 594,0 602,0 618,0 635,6 663,0  +1,3% +2,6% +2,9% +4,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Realty Income Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 200 224 220 228 226  +11,9% -1,6% +3,7% -1,0%
 
Dépréciation 404 409 419 438 451  +1,4% +2,3% +4,6% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -12 -29 -47 205 -15  +149,2% +60,1% -535,8% -107,2%
Ajust. comptes débiteurs -18 152 74 -237 42  -957,3% -51,3% -421,5% -117,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 513 743 677 630 678  +44,7% -8,9% -6,8% +7,5%
 
Dépenses d’investissement 1 539 1 656 1 850 3 936 1 689  +7,6% +11,7% +112,7% -57,1%
Investissements -17 4 99 23 -24  -122,3% +2 544,4% -76,5% -201,0%
Flux d’investissement -1 418 -1 502 -1 609 -3 858 -1 678  +6,0% +7,1% +139,8% -56,5%
 
Dividendes payés 438 446 459 471 3  +1,7% +2,9% +2,6% -99,4%
Emprunts nets 624 536 -86 814 2 103  -14,2% -116,0% -1 049,5% +158,4%
Flux de financement 821 809 1 004 3 104 950  -1,5% +24,1% +209,1% -69,4%
 
Variation nette de la trésorerie -90 31 15 -62 451  -134,4% -50,5% -506,8% -826,6%
 
Free Cash Flow par action -1,7 -1,5 -1,9 -5,2 -1,5  -12,1% +25,2% +173,8% -70,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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