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Realty Income Corporation

Realty Income (O.US, US7561091049)

Realty Income, The Monthly Dividend Company, is an S&P 500 company dedicated to providing stockholders with dependable monthly income. The company is structured as a REIT, and its monthly dividends are supported by the cash flow from over 6,500 real estate properties owned under long-term lease agreements with our commercial clients. To date, the company has declared 608 consecutive common stock monthly dividends throughout its 52-year operating history and increased the dividend 109 times since Realty Income's public listing in 1994 (NYSE: O). The company is a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index. Additional information about the company can be obtained from the corporate website at www.realtyincome.com.

Siège social : 11995 El Camino Real, San Diego, CA, United States, 92130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Realty Income

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Realty Income Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
601 598 000 99,8% 0,1% 78,8% 3,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,2 40,2 2,8 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,0 USD masqué 69,1 68,5 62,7 75,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Realty Income Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Realty Income Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,5% +2,8% +4,0% -1,8% +10,0% +48,4% +15,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,9% +62,2% +55,0% +104,1% +132,3% +93,2% +190,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Realty Income Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Realty Income Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sumit Roy Pres, CEO & Director 52 Christie B. Kelly Exec. VP, CFO & Treasurer 60
Mark E. Hagan Exec. VP & Chief Investment Officer 55 Sean P. Nugent Sr. VP, Controller & Principal Accounting Officer 49
Michelle Bushore Exec. VP, Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. 54 Neil M. Abraham Pres of Realty Income International, Exec. VP & Chief Strategy Officer 50
Teresa M. Glenn Associate VP of HR & Operations - Shannon Kehle Exec. VP & Chief People Officer 48
Ross Edwards Sr. VP of Asset Management - Scott Kohnen Sr. VP of Research -

 

Opérations d’initiés récentes pour Realty Income Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/06/2021 Ronald Merriman Director Vente 4 000 $70,05 $280 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REALTY INCOME-$280 200

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Realty Income Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Realty Income dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Realty Income Corporation

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Fondamentaux de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 216 1 328 1 492 1 652 2 080  +9,2% +12,3% +10,7% +26,0%
EBITDA 1 060 1 166 1 312 1 378 1 608  +10,0% +12,5% +5,1% +16,7%
Résultat opérationnel 589 638 743 797 952  +8,2% +16,5% +7,3% +19,5%
Résultat net 302 364 436 395 359  +20,6% +20,0% -9,4% -9,1%
Free Cash Flow -386 -712 -2 418 1 089 -5 010  +84,5% +239,8% -145,0% -560,1%
Marge de FCF -32% -54% -162% 66% -241%  +68,9% +202,5% -140,7% -465,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 1% 1% 4% 8%  -22,3% -3,8% +157,4% +125,8%
Capital investi 8 253 9 212 17 676 20 507 40 495  +11,6% +91,9% +16,0% +97,5%
Actions en circul. (en M) 274,1 288,6 316,6 346,9 346,9  +5,3% +9,7% +9,6% 0%
EBITDA par action 3,9 4,0 4,1 4,0 4,6  +4,5% +2,5% -4,1% +16,7%
Bénéfices par action 1,1 1,3 1,4 1,1 1,0  +14,5% +9,4% -17,3% -9,1%
Free Cash Flow par action -1,4 -2,5 -7,6 3,1 -14,4  +75,3% +209,7% -141,1% -560,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Realty Income Corporation

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Ratio de profitabilité de Realty Income Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 94% 95% 94% 94% 94%  +0,8% -1,0% -0,4% -0,1%
Marge d’EBITDA 87% 88% 88% 83% 77%  +0,7% +0,1% -5,1% -7,4%
Marge opérationnelle 48% 48% 50% 48% 46%  -0,9% +3,7% -3,1% -5,1%
Marge bénéficiaire 25% 27% 29% 24% 17%  +10,4% +6,9% -18,2% -27,8%
Marge de FCF -32% -54% -162% 66% -241%  +68,9% +202,5% -140,7% -465,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,6% 2,0% 1,1%  - +4,1% -22,0% -44,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 4,9% 3,8% 2,0%  - +3,9% -22,0% -47,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Realty Income Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,8 1,4 4,1 17,5  -8,7% +86,8% +187,9% +322,2%
Liquidité générale 1,0 0,9 2,0 4,3 0,5  -2,7% +114,8% +115,9% -87,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,0 6,0 6,3 -12,9  +16,8% +527,0% +5,5% -304,2%
Dette sur actifs 6% 7% 43% 46% 36%  +17,4% +478,6% +7,8% -22,0%
Dette sur capitaux propres 12% 14% 81% 87% 62%  +16,2% +482,2% +7,2% -28,9%
Couverture par l’EBITDA 4,5 4,5 4,8 4,7 5,0  +1,1% +5,2% -0,6% +6,3%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,4 2,6 2,4 2,2  +2,6% +7,2% -7,6% -7,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 3,7 3,9 3,8 4,1  -1,2% +6,3% -1,3% +8,0%
Coût de la dette - 25,7% 6,1% 3,3% 2,6%  - -76,3% -45,2% -23,4%

 

Graphique des dividendes de Realty Income Corporation

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Ratios de distribution de Realty Income Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 302 364 436 395 359  +20,6% +20,0% -9,4% -9,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -386 -712 -2 418 1 089 -5 010  +84,5% +239,8% -145,0% -560,1%
Dividende payé -695 -762 -852 -964 -1 169  +9,5% +11,9% +13,1% +21,2%
Distribution sur résultat net 231% 209% 195% 244% 325%  -9,2% -6,8% +24,9% +33,4%
Distribution sur FCF -180% -107% -35% 89% -23%  -40,7% -67,1% -351,3% -126,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Realty Income Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Realty Income Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 35 91 399 - -  +160,3% +336,9% - -
Délai paiement clients (DSO) 39 40 67 92 132  +3,1% +67,9% +38,0% +43,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 640 383 11 253 959  - -40,2% +2 839,1% -91,5%
Conversion de l’encaisse - -509 83 -11 160 -827  - -116,3% -13 577,1% -92,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +0,6% -7,6% -0,9% -39,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  +31,2% -34,6% -2,0% -41,9%
Frais généraux sur CA 5% 6% 4% 4% 5%  +31,8% -29,7% -0,5% +5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Realty Income Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Realty Income Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Realty Income Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Realty Income Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Realty Income

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Dividendes par action détachés par Realty Income Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,250,250,250,250,25-------
20210,230,230,240,240,240,240,240,240,24-0,240,25
20200,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,23
20190,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,23
20180,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,22
20170,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,21
20160,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,20
20150,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20140,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20130,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20120,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20110,140,140,140,140,140,140,14-0,140,150,150,15
20100,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20090,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20080,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20070,130,130,130,130,130,130,130,140,140,140,140,14
20060,120,120,120,120,120,120,120,130,130,130,130,13
20050,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,12
20040,100,100,100,100,100,100,100,110,110,110,110,11
20030,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
2002----0,100,100,100,100,100,100,100,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 216 1 328 1 492 1 652 2 080  +9,2% +12,3% +10,7% +26,0%
Charges d'exploitation -557 -624 -660 -750 -995  +12,0% +5,9% +13,6% +32,6%
   dont Coût des ventes -69 -66 -89 -105 -134  -4,5% +33,6% +18,1% +27,7%
   dont Frais généraux -58 -84 -66 -73 -97  +44,0% -21,0% +10,1% +32,5%
Résultat opérationnel 589 638 743 797 952  +8,2% +16,5% +7,3% +19,5%
Autres revenus/frais nets 264 -268 -299 -386 -560  -201,5% +11,7% +29,0% +45,1%
Charge d'intérêt -237 -257 -275 -291 -319  +8,8% +6,9% +5,7% +9,8%
Résultat avant impôts 325 370 444 411 392  +13,7% +19,9% -7,3% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -6 -5 -6 -15 -32  -11,6% +15,3% +138,6% +115,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
302 364 436 395 359  +20,6% +20,0% -9,4% -9,1%
 
EBITDA 1 060 1 166 1 312 1 378 1 608  +10,0% +12,5% +5,1% +16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 578 628 732 768 875  +8,7% +16,5% +4,9% +13,9%
Taux d’imposition 2% 1% 1% 4% 8%  -22,3% -3,8% +157,4% +125,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,6 4,7 4,8 6,0  +3,7% +2,4% +1,1% +26,0%
EBITDA par action 3,9 4,0 4,1 4,0 4,6  +4,5% +2,5% -4,1% +16,7%
Bénéfices par action 1,1 1,3 1,4 1,1 1,0  +14,5% +9,4% -17,3% -9,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 163 188 456 1 296 1 159  +15,1% +142,3% +184,4% -10,5%
   dont Trésorerie 7 10 54 824 259  +50,6% +420,0% +1 426,5% -68,6%
   dont Placements à CT 8 - - - 35 909  - - - -
   dont Créances clients 129 145 274 418 755  +12,6% +88,7% +52,9% +80,6%
   dont Stock 7 17 97 - -  +148,5% +483,5% - -
Placements à long terme 7 17 97 - 141  +148,5% +483,5% - -
Biens corporels 12 670 13 827 16 400 17 466 31 959  +9,1% +18,6% +6,5% +83,0%
Écart d'acquisitions 15 15 14 14 3 677  -2,3% -1,4% -1,7% +25 828,8%
Biens incorporels 1 195 1 200 1 493 1 711 5 275  +0,4% +24,5% +14,5% +208,4%
Actifs totaux 14 058 15 260 18 555 20 740 43 138  +8,6% +21,6% +11,8% +108,0%
 
Passifs courants 170 202 227 300 2 109  +18,3% +12,8% +31,8% +603,8%
   dont Créances fournisseurs 110 134 177 241 351  +22,1% +32,4% +36,3% +45,5%
   dont Dette à court terme 110 252 704 704 1 551  +129,1% +179,5% 0% +120,3%
Dette à long terme 771 871 7 197 8 817 13 891  +13,0% +726,1% +22,5% +57,5%
Passifs totaux 6 667 7 140 8 751 9 723 18 008  +7,1% +22,6% +11,1% +85,2%
 
Action ordinaire 9 624 10 754 12 874 14 700 29 578  +11,7% +19,7% +14,2% +101,2%
Bénéfices non répartis -2 253 -2 658 -3 082 -3 660 -4 531  +18,0% +16,0% +18,7% +23,8%
Capitaux propres 7 372 8 089 9 774 10 985 25 053  +9,7% +20,8% +12,4% +128,1%
 
Dette portant intérets 881 1 123 7 902 9 522 15 443  +27,5% +603,5% +20,5% +62,2%
Dette nette 866 1 113 7 848 8 697 -20 725  +28,5% +605,2% +10,8% -338,3%
Fonds de roulement -7 -14 228 996 -949  +93,8% -1 781,2% +336,7% -195,3%
Actions en circulation (en M) 274,1 288,6 316,6 346,9 346,9  +5,3% +9,7% +9,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 319 364 436 395 359  +14,1% +20,0% -9,4% -9,1%
 
Dépréciation 499 540 594 677 898  +8,2% +10,0% +14,0% +32,6%
Ajustements des bénéfices nets 26 21 17 98 101  -19,9% -18,0% +468,2% +2,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 -7 -9 -79 -38  +7 401,1% +29,7% +785,0% -51,7%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 876 941 1 069 1 116 1 322  +7,4% +13,6% +4,4% +18,5%
 
Dépenses d’investissement 1 262 1 652 3 487 27 6 332  +31,0% +111,0% -99,2% +23 551,3%
Investissements -7 5 -15 -2 032 10  -168,7% -388,2% +13 817,5% -100,5%
Flux d’investissement -1 255 -1 640 -3 502 -2 032 -6 438  +30,7% +113,6% -42,0% +216,8%
 
Dividendes payés -695 -762 -852 -964 -1 169  +9,5% +11,9% +13,1% +21,2%
Emprunts nets 99 373 1 254 1 567 -840  +276,2% +236,1% +25,0% -153,6%
Flux de financement 375 708 2 493 1 692 4 577  +88,7% +252,1% -32,1% +170,5%
 
Variation nette de la trésorerie -4 9 50 780 -518  -352,3% +459,2% +1 461,4% -166,5%
 
Free Cash Flow par action -1,4 -2,5 -7,6 3,1 -14,4  +75,3% +209,7% -141,1% -560,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 443 464 492 682 807  +4,9% +5,9% +38,6% +18,5%
Charges d'exploitation -199 -210 -223 -364 -33  +5,5% +6,2% +63,4% -91,0%
   dont Coût des ventes -28 -32 -30 -44 -7  +11,4% -6,5% +47,4% -85,1%
   dont Frais généraux -21 -22 -24 -31 -33  +5,1% +9,0% +28,2% +7,1%
Résultat opérationnel 216 223 240 274 768  +3,4% +7,5% +14,4% +180,3%
Autres revenus/frais nets -113 -89 -98 -259 -557  -21,4% +10,5% +164,2% +114,8%
Charge d'intérêt -69 -70 -72 -108 -106  +1,2% +3,7% +50,2% -1,8%
Résultat avant impôts 102 134 141 15 211  +30,8% +5,5% -89,7% +1 345,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -9 -6 -10 -11  +48,2% -34,1% +66,6% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 124 135 4 199  +29,7% +8,4% -97,0% +4 833,7%
 
EBITDA 349 391 412 456 614  +12,1% +5,4% +10,6% +34,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 208 229 260 728  +2,5% +10,5% +13,3% +180,3%
Taux d’imposition 6% 7% 4% - 5%  +13,3% -37,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4  +2,6% +0,6% -7,0% +18,5%
EBITDA par action 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0  +9,6% +0,1% -25,7% +34,7%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 - 0,3  +26,9% +3,0% -98,0% +4 833,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 690 824 1 153 1 159 620  +19,4% +39,9% +0,5% -46,5%
   dont Trésorerie 184 231 517 259 152  +25,6% +123,6% -50,0% -41,4%
   dont Placements à CT - - 23 682 35 909 -  - - +51,6% -
   dont Créances clients 455 494 542 755 468  +8,3% +9,8% +39,4% -38,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 141 141  - - - +0,2%
Biens corporels 18 176 18 900 19 778 31 959 32 638  +4,0% +4,6% +61,6% +2,1%
Écart d'acquisitions 14 14 14 3 677 3 712  -0,7% -0,5% +26 262,0% +1,0%
Biens incorporels 1 820 1 970 2 156 5 275 84  +8,2% +9,5% +144,7% -98,4%
Actifs totaux 20 980 21 985 23 711 43 138 44 062  +4,8% +7,9% +81,9% +2,1%
 
Passifs courants 990 1 639 810 2 109 306  +65,5% -50,6% +160,3% -85,5%
   dont Créances fournisseurs 200 260 270 351 306  +29,8% +3,8% +30,2% -13,0%
   dont Dette à court terme 675 1 285 405 1 551 -  +90,4% -68,5% +283,1% -
Dette à long terme 7 857 7 880 8 844 13 891 14 412  +0,3% +12,2% +57,1% +3,7%
Passifs totaux 9 413 10 111 10 342 18 008 18 483  +7,4% +2,3% +74,1% +2,6%
 
Action ordinaire 15 371 15 827 17 449 29 578 30 236  +3,0% +10,2% +69,5% +2,2%
Bénéfices non répartis -3 828 -3 968 -4 113 -4 531 -4 331  +3,7% +3,6% +10,2% -4,4%
Capitaux propres 11 535 11 840 13 335 25 053 25 502  +2,6% +12,6% +87,9% +1,8%
 
Dette portant intérets 8 532 9 165 9 249 15 443 14 412  +7,4% +0,9% +67,0% -6,7%
Dette nette 8 349 8 934 -14 950 -20 725 14 260  +7,0% -267,3% +38,6% -168,8%
Fonds de roulement -300 -815 343 -949 314  +171,7% -142,1% -376,7% -133,1%
Actions en circulation (en M) 369,0 377,2 397,0 591,3 591,3  +2,2% +5,3% +48,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 96 124 135 4 2  +29,7% +8,4% -97,0% -54,2%
 
Dépréciation 178 188 199 333 404  +5,5% +5,9% +67,6% +21,2%
Ajustements des bénéfices nets 44 -7 3 53 -12  -116,2% -148,4% +1 430,5% -122,3%
Ajust. comptes débiteurs -21 -47 21 8 -18  +118,1% -145,7% -60,7% -311,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 266 315 389 352 513  +18,1% +23,6% -9,5% +45,8%
 
Dépenses d’investissement 1 028 2 106 1 615 2 611 1 539  +104,8% -23,3% +61,7% -41,0%
Investissements -994 -1 032 6 15 -17  +3,8% -100,6% +169,0% -209,4%
Flux d’investissement -994 -1 032 -1 577 -2 835 -1 418  +3,8% +52,9% +79,7% -50,0%
 
Dividendes payés -261 -263 -274 -371 0  +1,0% +4,0% +35,6% -100,0%
Emprunts nets -1 015 603 1 008 -810 624  -159,4% +67,2% -180,3% -177,1%
Flux de financement 70 792 1 470 2 245 821  +1 033,3% +85,7% +52,7% -63,4%
 
Variation nette de la trésorerie -657 74 279 -214 -83  -111,2% +278,9% -176,6% -61,0%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -4,7 -3,1 -3,8 -1,7  +130,0% -35,0% +23,7% -54,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.