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Realty Income Corporation (O.US)

Realty Income, The Monthly Dividend Company, is an S&P 500 company dedicated to providing stockholders with dependable monthly income. The company is structured as a REIT, and its monthly dividends are supported by the cash flow from over 5,800 real estate properties owned under long-term lease agreements with regional and national commercial tenants. To date, the company has declared 586 consecutive common stock monthly dividends throughout its 50-year operating history and increased the dividend 101 times since Realty Income's public listing in 1994 (NYSE: O).

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Realty Income Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
51,7 47,1 6,1 2,6 23,2 21,1
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,7 masqué 71,1 69,5 54,7 74,1

 

Fondamentaux4 de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 973 1 023 1 103 1 216 1 328  +5,2% +7,8% +10,2% +9,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 450 509 538 589 656  +13,3% +5,7% +9,4% +11,4%
Résultat net 231 257 288 302 364  +11,2% +12,4% +4,5% +20,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Realty Income Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Realty Income Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Realty Income Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 231 257 288 302 364  +11,2% +12,4% +4,5% +20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -518 -560 -638 -695 -762  +8,3% +13,8% +9,1% +9,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Realty Income Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Realty Income Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Realty Income Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Realty Income Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 973 1 023 1 103 1 216 1 328  +5,2% +7,8% +10,2% +9,2%
Charges d'exploitation -480 -514 -565 -627 -672  +7,1% +9,9% +11,0% +7,2%
   dont Coût des ventes -433 -55 -63 -69 -66  -87,2% +13,6% +10,5% -4,5%
   dont Frais généraux -51 -49 -52 -58 -65  -3,5% +5,4% +12,5% +12,1%
Résultat opérationnel 450 509 538 589 656  +13,3% +5,7% +9,4% +11,4%
Autres revenus/frais nets -181 -221 -219 -264 -286  +22,1% -1,2% +20,6% +8,6%
Charge d'intérêt -217 -233 -220 -247 -266  -207,5% -5,6% +12,5% +7,5%
Résultat avant impôts 273 288 320 325 370  +5,7% +11,0% +1,8% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -6 -5  -8,4% +2,9% +85,3% -11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
231 257 288 302 364  +11,2% +12,4% +4,5% +20,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 158 174 167 168 198  +10,2% -4,2% +0,8% +17,7%
   dont Trésorerie 4 40 9 7 10  +946,1% -76,6% -26,8% +50,6%
   dont Placements à CT 37 4 4 8 -  -88,6% +1,6% +92,6% -
   dont Créances clients 83 100 110 129 145  +20,4% +10,4% +17,0% +12,6%
   dont Stock 15 10 27 7 -  -34,2% +172,1% -74,9% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 10 611 11 881 12 676 13 833  +408 031,9% +12,0% +6,7% +9,1%
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 15  -1,0% -1,7% -0,6% -2,3%
Biens incorporels 1 055 1 034 1 082 1 195 1 200  -2,0% +4,6% +10,4% +0,4%
Actifs totaux 11 013 11 845 13 153 14 058 15 260  +7,6% +11,0% +6,9% +8,6%
 
Passifs courants 165 164 174 170 292  -0,5% +6,2% -2,2% +71,6%
   dont Créances fournisseurs 123 24 29 29 29  -80,4% +20,1% -1,2% +2,5%
   dont Dette à court terme 4 942 4 826 5 845 442 91  -2,4% +21,1% -92,4% -79,5%
Dette à long terme 4 666 4 821 5 840 6 111 6 409  +3,3% +21,1% +4,7% +4,9%
Passifs totaux 5 372 5 290 6 364 6 667 7 140  -1,5% +20,3% +4,8% +7,1%
 
Action ordinaire 2 7 666 8 229 9 624 10 754  +340 781,6% +7,3% +17,0% +11,7%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 5 613 6 136 6 371 7 372 8 089  +9,3% +3,8% +15,7% +9,7%
Actifs corporels nets 4 163 5 086 5 274 6 162 6 875  +22,2% +3,7% +16,8% +11,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 271 284 316 319 364  +4,9% +11,2% +1,0% +14,1%
 
Dépréciation 383 417 459 513 557  +9,0% +10,1% +11,7% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets -51 -21 -11 10 -0  -58,6% -45,8% -187,2% -103,2%
Ajust. comptes débiteurs -3 -1 -5 -0 -7  -55,1% +293,2% -98,3% +7 401,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 628 694 800 876 941  +10,5% +15,3% +9,5% +7,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -42 -12 -1 -23 -  -72,7% -92,1% +2 383,4% -
Flux d’investissement -1 175 -1 213 -1 701 -1 255 -1 640  +3,2% +40,3% -26,2% +30,7%
 
Dividendes payés -518 -560 -638 -695 -762  +8,3% +13,8% +9,1% +9,5%
Emprunts nets 608 -83 977 158 392  -113,7% -1 272,4% -83,8% +147,4%
Flux de financement 541 523 866 375 708  -3,2% +65,6% -56,7% +88,7%
 
Variation nette de la trésorerie -6 4 -35 -4 9  -164,8% -934,6% -89,8% -352,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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