
Realty Income (O.US, US7561091049)
Realty Income, The Monthly Dividend Company, is an S&P 500 company dedicated to providing stockholders with dependable monthly income. The company is structured as a REIT, and its monthly dividends are supported by the cash flow from over 6,500 real estate properties owned under long-term lease agreements with our commercial clients. To date, the company has declared 608 consecutive common stock monthly dividends throughout its 52-year operating history and increased the dividend 109 times since Realty Income's public listing in 1994 (NYSE: O). The company is a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index. Additional information about the company can be obtained from the corporate website at www.realtyincome.com.
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- Big-Cap : 24 528 MUSD (20 611 MEUR)
Rendement : 4,3%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Immobilier (dividende mensuel)
REIT-Retail
Effectif : 208
Site Internet
Siège social : 11995 El Camino Real, San Diego, CA, United States, 92130
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Realty Income
Répartition du capital, valorisation et momentum de Realty Income Corporation
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
373 501 000 | 99,8% | 0,2% | 70,9% | 3,1 | 3% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
57,6 | 45,7 | 7,9 | 2,2 | masqué | masqué |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
65,7 USD | masqué | 62,8 | 61,2 | 45,7 | 65,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Realty Income Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de Realty Income Corporation
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+3,1% | +7,2% | +15,0% | +9,0% | +28,5% | +0,2% | +47,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+27,4% | +29,1% | +73,6% | +115,9% | +101,0% | +162,9% | +200,1% |
Répartition des recommandations des analystes pour Realty Income Corporation
Équipe de direction de Realty Income Corporation
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Sumit Roy | Pres, CEO & Director | 51 | Christie B. Kelly | Exec. VP, CFO & Treasurer | 59 |
Mark E. Hagan | Exec. VP & Chief Investment Officer | 54 | Michael R. Pfeiffer | Chief Admin. Officer & Exec. VP | 60 |
Neil M. Abraham | Exec. VP & Chief Strategy Officer | 49 | Teresa M. Glenn | Associate VP of HR & Operations | - |
Michelle Bushore | Exec. VP, Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. | 52 | Shannon Kehle | Sr. VP of HR | - |
Ross Edwards | Sr. VP of Leasing & Real Estate Operations | - | Scott Kohnen | Sr. VP of Research | - |
Opérations d’initiés récentes pour Realty Income Corporation
Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/12/2020 | Chapman A. Larry | Vente | 9 000 | $61,40 | $552 600 |
![]() | 30/11/2020 | Huskins Priya Cherian | Achat | 66 | $60,92 | $4 021 |
![]() | 08/01/2021 | Huskins Priya Cherian | Achat | 6 | $59,34 | $356 |
![]() | 11/01/2021 | Huskins Priya Cherian | Achat | 6 | $59,45 | $357 |
![]() | 12/01/2021 | Huskins Priya Cherian | Achat | 9 | $57,43 | $517 |
![]() | 09/09/2019 | Meurer Paul M | Vente | 10 000 | $75,33 | $753 300 |
![]() | 05/09/2019 | Mclaughlin Gregory | Vente | 3 000 | $75,81 | $227 430 |
![]() | 28/05/2019 | Pfeiffer Michael R | Vente | 10 829 | $69,83 | $756 189 |
![]() | 24/05/2019 | Merriman Ronald | Vente | 6 000 | $70,72 | $424 320 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REALTY INCOME | -$2 708 589 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Realty Income Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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- |
Présence de Realty Income dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
liste masquée |
Graphique des profits et résultats de Realty Income Corporation
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Fondamentaux de Realty Income Corporation (en MUSD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 103 | 1 216 | 1 328 | 1 492 | 1 652 | +10,2% | +9,2% | +12,3% | +10,7% | |
EBITDA | 770 | 824 | 910 | 1 038 | 1 088 | +7,1% | +10,4% | +14,1% | +4,9% | |
Résultat opérationnel | 538 | 589 | 638 | 743 | 797 | +9,4% | +8,2% | +16,5% | +7,3% | |
Résultat net | 288 | 302 | 364 | 436 | 395 | +4,5% | +20,6% | +20,0% | -9,4% | |
Free Cash Flow | -909 | -386 | -712 | -2 418 | -1 176 | -57,6% | +84,5% | +239,8% | -51,4% | |
Marge de FCF | -82% | -32% | -54% | -162% | -71% | -61,5% | +68,9% | +202,5% | -56,1% | |
ROIC | masqué | |||||||||
CROIC | masqué | |||||||||
Taux d’imposition | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% | +88,8% | -24,0% | -10,4% | +211,0% | |
Capital investi | 12 606 | 8 253 | 9 212 | 17 676 | 20 507 | -34,5% | +11,6% | +91,9% | +16,0% | |
Actions en circulation (en M) | 260 | 277 | 293 | 329 | 327 | +6,5% | +6,1% | +12,3% | -0,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Realty Income Corporation
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Ratio de profitabilité de Realty Income Corporation
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 94% | 94% | 95% | 94% | 94% | 0% | +0,8% | -1,0% | -0,4% | |
Marge d’EBITDA | 70% | 68% | 69% | 70% | 66% | -2,8% | +1,1% | +1,5% | -5,3% | |
Marge opérationnelle | 49% | 48% | 48% | 50% | 48% | -0,7% | -0,9% | +3,7% | -3,1% | |
Marge bénéficiaire | 26% | 25% | 27% | 29% | 24% | -5,2% | +10,4% | +6,9% | -18,2% | |
Marge de FCF | -82% | -32% | -54% | -162% | -71% | -61,5% | +68,9% | +202,5% | -56,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,2% | 2,5% | 2,6% | 2,0% | - | +11,9% | +4,1% | -22,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 4,3% | 4,7% | 4,9% | 3,8% | - | +10,3% | +3,9% | -22,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
FCF sur ∼ (CROIC) | masqué |
Ratios de solvabilité de Realty Income Corporation
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 3,2 | +20,4% | -8,7% | +86,8% | +124,7% | |
Liquidité générale | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 3,4 | +2,7% | -2,7% | +114,8% | +68,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 7,6 | 1,1 | 1,2 | 7,6 | 8,0 | -86,1% | +16,4% | +518,3% | +5,7% | |
Dette sur actifs | 44% | 6% | 7% | 43% | 46% | -85,9% | +17,4% | +478,6% | +7,8% | |
Dette sur capitaux propres | 86% | 12% | 14% | 81% | 87% | -86,1% | +16,2% | +482,2% | +7,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | -5,0% | +1,5% | +6,7% | -0,8% | |
∼ par l’EBIT | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | -9,7% | +4,5% | +12,2% | -12,3% | |
∼ par le flux opérationel | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | -3,3% | -1,2% | +6,3% | -1,3% | |
Coût de la dette | - | 7,0% | 25,7% | 6,1% | 3,3% | - | +264,7% | -76,3% | -45,2% |
Graphique des dividendes de Realty Income Corporation
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Ratios de distribution de Realty Income Corporation
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 288 | 302 | 364 | 436 | 395 | +4,5% | +20,6% | +20,0% | -9,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -909 | -386 | -712 | -2 418 | -1 176 | -57,6% | +84,5% | +239,8% | -51,4% | |
Dividende payé | -638 | -695 | -762 | -852 | -964 | +9,1% | +9,5% | +11,9% | +13,1% | |
Distribution sur résultat net | 221% | 231% | 209% | 195% | 244% | +4,4% | -9,2% | -6,8% | +24,9% | |
Distribution sur FCF | -70% | -180% | -107% | -35% | -82% | +157,1% | -40,7% | -67,1% | +132,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Realty Income Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Realty Income Corporation
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 154 | 35 | 91 | 399 | - | -77,3% | +160,3% | +336,9% | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 36 | 39 | 40 | 67 | 92 | +6,2% | +3,1% | +67,9% | +38,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 1 254 | 965 | 549 | 15 248 | - | -23,0% | -43,1% | +2 678,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | -1 180 | -834 | -83 | -15 156 | - | -29,3% | -90,0% | +18 133,0% | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +3,1% | +0,6% | -7,6% | -0,9% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | +3,2% | +31,2% | -34,6% | -2,0% | |
Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | +2,1% | +31,8% | -29,7% | -0,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Realty Income Corporation
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | masqué | |||||||||
EBIT ↗ | masqué | |||||||||
Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
Bêta < 1 | masqué | |||||||||
Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
IH SCORE | masqué | |||||||||
ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
PERSPECTIVE | masqué |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Realty Income Corporation
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Realty Income Corporation
Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Realty Income
Dividendes par action détachés par Realty Income Corporation (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
2019 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
2018 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
2017 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
2016 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
2015 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
2014 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
2013 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
2011 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
2010 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
2009 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
2008 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
2007 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
2006 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
2005 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2004 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
2003 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
2002 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
2001 | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 103 | 1 216 | 1 328 | 1 492 | 1 652 | +10,2% | +9,2% | +12,3% | +10,7% | |
Charges d'exploitation | -502 | -557 | -624 | -660 | -750 | +11,0% | +12,0% | +5,9% | +13,6% | |
dont Coût des ventes | -63 | -69 | -66 | -89 | -105 | +10,5% | -4,5% | +33,6% | +18,1% | |
dont Frais généraux | -52 | -58 | -84 | -66 | -73 | +12,5% | +44,0% | -21,0% | +10,1% | |
Résultat opérationnel | 538 | 589 | 638 | 743 | 797 | +9,4% | +8,2% | +16,5% | +7,3% | |
Autres revenus/frais nets | 3 | -15 | 1 | -11 | -80 | -617,5% | -107,2% | -1 065,4% | +652,0% | |
Charge d'intérêt | -210 | -237 | -257 | -275 | -291 | +12,7% | +8,8% | +6,9% | +5,7% | |
Résultat avant impôts | 361 | 354 | 412 | 530 | 407 | -1,9% | +16,3% | +28,8% | -23,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 | -6 | -5 | -6 | -15 | +85,3% | -11,6% | +15,3% | +138,6% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 288 | 302 | 364 | 436 | 395 | +4,5% | +20,6% | +20,0% | -9,4% | |
EBITDA | 770 | 824 | 910 | 1 038 | 1 088 | +7,1% | +10,4% | +14,1% | +4,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 534 | 579 | 629 | 734 | 768 | +8,5% | +8,7% | +16,6% | +4,6% | |
Taux d’imposition | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% | +88,8% | -24,0% | -10,4% | +211,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 165 | 163 | 188 | 456 | 1 296 | -0,8% | +15,1% | +142,3% | +184,4% | |
dont Trésorerie | 9 | 7 | 10 | 54 | 824 | -26,8% | +50,6% | +420,0% | +1 426,5% | |
dont Placements à CT | 4 | 8 | - | - | - | +92,6% | - | - | - | |
dont Créances clients | 110 | 129 | 145 | 274 | 418 | +17,0% | +12,6% | +88,7% | +52,9% | |
dont Stock | 27 | 7 | 17 | 97 | - | -74,9% | +148,5% | +483,5% | - | |
Placements à long terme | 27 | 7 | 17 | 97 | - | -74,9% | +148,5% | +483,5% | - | |
Biens corporels | 11 877 | 12 670 | 13 827 | 16 400 | 17 466 | +6,7% | +9,1% | +18,6% | +6,5% | |
Écart d'acquisitions | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | -0,6% | -2,3% | -1,4% | -1,7% | |
Biens incorporels | 1 082 | 1 195 | 1 200 | 1 493 | 1 711 | +10,4% | +0,4% | +24,5% | +14,5% | |
Actifs totaux | 13 153 | 14 058 | 15 260 | 18 555 | 20 740 | +6,9% | +8,6% | +21,6% | +11,8% | |
Passifs courants | 176 | 170 | 202 | 227 | 384 | -3,4% | +18,3% | +12,8% | +68,8% | |
dont Créances fournisseurs | 176 | 170 | 202 | 254 | 327 | -3,4% | +18,3% | +25,9% | +28,9% | |
dont Dette à court terme | 1 120 | 110 | 252 | 704 | 704 | -90,2% | +129,1% | +179,5% | 0% | |
Dette à long terme | 4 720 | 771 | 871 | 7 197 | 8 817 | -83,7% | +13,0% | +726,1% | +22,5% | |
Passifs totaux | 6 366 | 6 667 | 7 140 | 8 751 | 9 723 | +4,7% | +7,1% | +22,6% | +11,1% | |
Action ordinaire | 8 229 | 9 624 | 10 754 | 12 874 | 14 700 | +17,0% | +11,7% | +19,7% | +14,2% | |
Bénéfices non répartis | -1 857 | -2 253 | -2 658 | -3 082 | -3 660 | +21,3% | +18,0% | +16,0% | +18,7% | |
Capitaux propres | 6 767 | 7 372 | 8 089 | 9 774 | 10 985 | +8,9% | +9,7% | +20,8% | +12,4% | |
Dettes portant intérets | 5 840 | 881 | 1 123 | 7 902 | 9 522 | -84,9% | +27,5% | +603,5% | +20,5% | |
Dettes nettes | 5 826 | 866 | 1 113 | 7 848 | 8 697 | -85,1% | +28,5% | +605,2% | +10,8% | |
Fonds de roulement | -12 | -7 | -14 | 228 | 912 | -40,5% | +93,8% | -1 781,2% | +299,7% | |
Actions en circulation (en M) | 260 | 277 | 293 | 329 | 327 | +6,5% | +6,1% | +12,3% | -0,7% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 316 | 319 | 364 | 436 | 395 | +1,0% | +14,1% | +20,0% | -9,4% | |
Dépréciation | 450 | 499 | 540 | 594 | 677 | +10,9% | +8,2% | +10,0% | +14,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 | 26 | 21 | 17 | 98 | +4 788,1% | -19,9% | -18,0% | +468,2% | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 | -0 | -7 | -9 | -79 | -92,5% | +7 401,1% | +29,7% | +785,0% | |
Ajust. des stocks | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 804 | 876 | 941 | 1 069 | 1 116 | +8,9% | +7,4% | +13,6% | +4,4% | |
Dépenses d’investissement | 1 713 | 1 262 | 1 652 | 3 487 | 2 292 | -26,4% | +31,0% | +111,0% | -34,3% | |
Investissements | 13 | -7 | 5 | -15 | -2 032 | -158,9% | -168,7% | -388,2% | +13 817,5% | |
Flux d’investissement | -1 701 | -1 255 | -1 640 | -3 502 | -2 032 | -26,3% | +30,7% | +113,6% | -42,0% | |
Dividendes payés | -638 | -695 | -762 | -852 | -964 | +9,1% | +9,5% | +11,9% | +13,1% | |
Emprunts nets | 972 | 99 | 373 | 1 254 | 1 567 | -89,8% | +276,2% | +236,1% | +25,0% | |
Flux de financement | 866 | 375 | 708 | 2 493 | 1 692 | -56,7% | +88,7% | +252,1% | -32,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -31 | -4 | 9 | 50 | 780 | -88,5% | -352,3% | +459,2% | +1 461,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)
12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 398 | 414 | 415 | 405 | 418 | +4,2% | +0,1% | -2,4% | +3,3% | |
Charges d'exploitation | -173 | -186 | -187 | -186 | -192 | +7,3% | +1,0% | -1,0% | +3,3% | |
dont Coût des ventes | -25 | -26 | -26 | -25 | -27 | +1,4% | +3,3% | -3,9% | +6,8% | |
dont Frais généraux | -16 | -21 | -19 | -17 | -17 | +28,4% | -9,1% | -13,4% | +1,0% | |
Résultat opérationnel | 199 | 203 | 201 | 194 | 199 | +1,9% | -1,2% | -3,6% | +2,9% | |
Autres revenus/frais nets | 6 | 22 | -13 | -90 | 1 | +247,7% | -160,8% | +575,3% | -101,3% | |
Charge d'intérêt | -71 | -72 | -73 | -72 | -74 | +1,0% | +2,3% | -1,4% | +2,4% | |
Résultat avant impôts | 155 | 177 | 137 | 25 | 67 | +14,5% | -22,7% | -81,4% | +164,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | +59,2% | +2,7% | +61,8% | -2,0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 129 | 147 | 108 | 23 | 118 | +13,6% | -26,6% | -78,8% | +414,9% | |
EBITDA | 288 | 314 | 279 | 197 | 298 | +9,2% | -11,2% | -29,5% | +51,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 197 | 200 | 197 | 159 | 186 | +1,5% | -1,7% | -19,4% | +17,2% | |
Taux d’imposition | 1% | 2% | 2% | 18% | 7% | +39,1% | +32,9% | +771,9% | -63,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)
12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 456 | 430 | 808 | 1 151 | 1 296 | -5,6% | +87,9% | +42,4% | +12,6% | |
dont Trésorerie | 54 | 42 | 35 | 725 | 824 | -22,6% | -15,5% | +1 950,5% | +13,8% | |
dont Placements à CT | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 274 | 267 | 337 | 361 | 418 | -2,4% | +26,2% | +7,2% | +15,8% | |
dont Stock | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 16 400 | 16 571 | 16 502 | 16 742 | 17 466 | +1,0% | -0,4% | +1,5% | +4,3% | |
Écart d'acquisitions | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -0,2% | -0,1% | -0,7% | -0,7% | |
Biens incorporels | 1 493 | 1 517 | 1 508 | 1 610 | 1 711 | +1,6% | -0,6% | +6,8% | +6,2% | |
Actifs totaux | 18 555 | 18 796 | 19 103 | 19 785 | 20 740 | +1,3% | +1,6% | +3,6% | +4,8% | |
Passifs courants | 227 | 195 | 209 | 223 | 384 | -14,2% | +6,9% | +6,7% | +72,5% | |
dont Créances fournisseurs | 254 | 263 | 283 | 290 | 327 | +3,7% | +7,4% | +2,5% | +12,9% | |
dont Dette à court terme | 704 | 615 | 629 | - | 856 | -12,7% | +2,2% | - | - | |
Dette à long terme | 7 197 | 6 920 | 7 246 | 7 580 | 8 817 | -3,8% | +4,7% | +4,6% | +16,3% | |
Passifs totaux | 8 751 | 8 379 | 8 729 | 9 286 | 9 723 | -4,2% | +4,2% | +6,4% | +4,7% | |
Action ordinaire | 12 874 | 13 604 | 13 704 | 14 050 | 14 700 | +5,7% | +0,7% | +2,5% | +4,6% | |
Bénéfices non répartis | -3 082 | -3 173 | -3 307 | -3 528 | -3 660 | +3,0% | +4,2% | +6,7% | +3,8% | |
Capitaux propres | 9 774 | 10 388 | 10 344 | 10 471 | 10 985 | +6,3% | -0,4% | +1,2% | +4,9% | |
Dettes portant intérets | 7 902 | 7 536 | 7 875 | 7 580 | 9 674 | -4,6% | +4,5% | -3,7% | +27,6% | |
Dettes nettes | 7 848 | 7 494 | 7 539 | 6 855 | 8 849 | -4,5% | +0,6% | -9,1% | +29,1% | |
Fonds de roulement | 228 | 235 | 600 | 928 | 912 | +3,0% | +155,3% | +54,8% | -1,8% | |
Actions en circulation (en M) | 329 | 334 | 348 | 327 | 327 | +1,3% | +4,2% | -5,9% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)
12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 130 | 147 | 108 | 23 | 118 | +13,6% | -26,6% | -78,6% | +410,5% | |
Dépréciation | 157 | 165 | 168 | 169 | 175 | +5,1% | +2,3% | +0,4% | +3,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -4 | -19 | 19 | 91 | 7 | +364,2% | -196,0% | +392,3% | -91,9% | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 | 3 | -64 | 1 | -19 | -381,4% | -2 233,0% | -102,1% | -1 550,4% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 291 | 265 | 249 | 295 | 306 | -8,9% | -6,0% | +18,3% | +3,6% | |
Dépenses d’investissement | 1 524 | 351 | 153 | 611 | 995 | -77,0% | -56,5% | +300,8% | +62,8% | |
Investissements | -7 | -1 | -299 | -309 | -921 | -82,8% | +23 237,5% | +3,3% | +198,2% | |
Flux d’investissement | -1 532 | -351 | -452 | -309 | -921 | -77,1% | +28,5% | -31,7% | +198,2% | |
Dividendes payés | -222 | -234 | -240 | -242 | -248 | +5,1% | +2,8% | +0,7% | +2,2% | |
Emprunts nets | 708 | -335 | 340 | 379 | 1 183 | -147,4% | -201,5% | +11,3% | +212,1% | |
Flux de financement | 1 061 | 155 | 195 | 619 | 723 | -85,4% | +25,4% | +217,8% | +16,9% | |
Variation nette de la trésorerie | -188 | 66 | -7 | 609 | 112 | -135,1% | -110,3% | -9 000,3% | -81,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.