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Realty Income Corporation

Realty Income (O.US, US7561091049)

Realty Income, The Monthly Dividend Company, is an S&P 500 company dedicated to providing stockholders with dependable monthly income. The company is structured as a REIT, and its monthly dividends are supported by the cash flow from over 6,500 real estate properties owned under long-term lease agreements with our commercial clients. To date, the company has declared 608 consecutive common stock monthly dividends throughout its 52-year operating history and increased the dividend 109 times since Realty Income's public listing in 1994 (NYSE: O). The company is a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index. Additional information about the company can be obtained from the corporate website at www.realtyincome.com.

Siège social : 11995 El Camino Real, San Diego, CA, United States, 92130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Realty Income

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Realty Income Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
389 388 000 99,8% 0,2% 73,3% 6,7 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
74,5 42,4 4,9 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,9 USD masqué 68,3 68,8 54,7 74,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Realty Income Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Realty Income Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,9% +4,8% +5,6% +8,8% +29,0% -0,4% +40,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,6% +49,8% +90,2% +121,3% +145,0% +179,7% +245,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Realty Income Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Realty Income Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sumit Roy Pres, CEO & Director 51 Christie B. Kelly Exec. VP, CFO & Treasurer 59
Mark E. Hagan Exec. VP & Chief Investment Officer 54 Neil M. Abraham Exec. VP & Chief Strategy Officer 49
Sean P. Nugent Sr. VP & Controller 48 Teresa M. Glenn Associate VP of HR & Operations -
Michelle Bushore Exec. VP, Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. 53 Shannon Kehle Sr. VP of HR -
Ross Edwards Sr. VP of Asset Management - Scott Kohnen Sr. VP of Research -

 

Opérations d’initiés récentes pour Realty Income Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/06/2021 Ronald Merriman Director Vente 4 000 $70,05 $280 200
16/12/2020 A. Larry Chapman Director Vente 9 000 $61,40 $552 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REALTY INCOME-$832 800

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Realty Income Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Realty Income dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Realty Income Corporation

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Fondamentaux de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 103 1 216 1 328 1 492 1 652  +10,2% +9,2% +12,3% +10,7%
EBITDA 979 1 060 1 166 1 312 1 378  +8,3% +10,0% +12,5% +5,1%
Résultat opérationnel 538 589 638 743 797  +9,4% +8,2% +16,5% +7,3%
Résultat net 288 302 364 436 395  +4,5% +20,6% +20,0% -9,4%
Free Cash Flow -909 -386 -712 -2 418 1 089  -57,6% +84,5% +239,8% -145,0%
Marge de FCF -82% -32% -54% -162% 66%  -61,5% +68,9% +202,5% -140,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 1% 1% 4%  +82,1% -22,3% -3,8% +157,4%
Capital investi 12 606 8 253 9 212 17 676 20 507  -34,5% +11,6% +91,9% +16,0%
Actions en circul. (en M) 255,3 274,1 288,6 316,6 346,9  +7,4% +5,3% +9,7% +9,6%
EBITDA par action 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0  +0,9% +4,5% +2,5% -4,1%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,3 1,4 1,1  -2,7% +14,5% +9,4% -17,3%
Free Cash Flow par action -3,6 -1,4 -2,5 -7,6 3,1  -60,5% +75,3% +209,7% -141,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Realty Income Corporation

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Ratio de profitabilité de Realty Income Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 94% 94% 95% 94% 94%  0% +0,8% -1,0% -0,4%
Marge d’EBITDA 89% 87% 88% 88% 83%  -1,7% +0,7% +0,1% -5,1%
Marge opérationnelle 49% 48% 48% 50% 48%  -0,7% -0,9% +3,7% -3,1%
Marge bénéficiaire 26% 25% 27% 29% 24%  -5,2% +10,4% +6,9% -18,2%
Marge de FCF -82% -32% -54% -162% 66%  -61,5% +68,9% +202,5% -140,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,5% 2,6% 2,0%  - +11,9% +4,1% -22,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 4,7% 4,9% 3,8%  - +10,3% +3,9% -22,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Realty Income Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 1,4 3,2  +20,4% -8,7% +86,8% +124,7%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,9 2,0 3,4  +2,7% -2,7% +114,8% +68,5%
Dette nette sur EBITDA 6,0 0,8 1,0 6,0 6,3  -86,3% +16,8% +527,0% +5,5%
Dette sur actifs 44% 6% 7% 43% 46%  -85,9% +17,4% +478,6% +7,8%
Dette sur capitaux propres 86% 12% 14% 81% 87%  -86,1% +16,2% +482,2% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,5 4,5 4,8 4,7  -3,9% +1,1% +5,2% -0,6%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,4 2,4 2,6 2,4  -5,8% +2,6% +7,2% -7,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8  -3,3% -1,2% +6,3% -1,3%
Coût de la dette - 7,0% 25,7% 6,1% 3,3%  - +264,7% -76,3% -45,2%

 

Graphique des dividendes de Realty Income Corporation

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Ratios de distribution de Realty Income Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 288 302 364 436 395  +4,5% +20,6% +20,0% -9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -909 -386 -712 -2 418 1 089  -57,6% +84,5% +239,8% -145,0%
Dividende payé -638 -695 -762 -852 -964  +9,1% +9,5% +11,9% +13,1%
Distribution sur résultat net 221% 231% 209% 195% 244%  +4,4% -9,2% -6,8% +24,9%
Distribution sur FCF -70% -180% -107% -35% 89%  +157,1% -40,7% -67,1% -351,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Realty Income Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Realty Income Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 154 35 91 399 -  -77,3% +160,3% +336,9% -
Délai paiement clients (DSO) 36 39 40 67 92  +6,2% +3,1% +67,9% +38,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 254 965 549 15 248  - -23,0% -43,1% +2 678,5%
Conversion de l’encaisse - -1 180 -834 -83 -15 156  - -29,3% -90,0% +18 133,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,1% +0,6% -7,6% -0,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,2% +31,2% -34,6% -2,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 4% 4%  +2,1% +31,8% -29,7% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Realty Income Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Realty Income Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Realty Income Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Realty Income Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Realty Income

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Realty Income Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,230,230,240,240,240,240,240,240,24-0,24-
20200,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,23
20190,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,23
20180,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,22
20170,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,21
20160,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,20
20150,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20140,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20130,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20120,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20110,140,140,140,140,140,140,14-0,140,150,150,15
20100,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20090,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20080,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20070,130,130,130,130,130,130,130,140,140,140,140,14
20060,120,120,120,120,120,120,120,130,130,130,130,13
20050,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,12
20040,100,100,100,100,100,100,100,110,110,110,110,06
20030,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20020,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
2001---------0,090,090,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 103 1 216 1 328 1 492 1 652  +10,2% +9,2% +12,3% +10,7%
Charges d'exploitation -502 -557 -624 -660 -750  +11,0% +12,0% +5,9% +13,6%
   dont Coût des ventes -63 -69 -66 -89 -105  +10,5% -4,5% +33,6% +18,1%
   dont Frais généraux -52 -58 -84 -66 -73  +12,5% +44,0% -21,0% +10,1%
Résultat opérationnel 538 589 638 743 797  +9,4% +8,2% +16,5% +7,3%
Autres revenus/frais nets 219 264 268 299 386  +20,6% +1,5% +11,7% +29,0%
Charge d'intérêt -210 -237 -257 -275 -291  +12,7% +8,8% +6,9% +5,7%
Résultat avant impôts 320 325 370 444 411  +1,8% +13,7% +19,9% -7,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -5 -6 -15  +85,3% -11,6% +15,3% +138,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 288 302 364 436 395  +4,5% +20,6% +20,0% -9,4%
 
EBITDA 979 1 060 1 166 1 312 1 378  +8,3% +10,0% +12,5% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 533 578 628 732 768  +8,5% +8,7% +16,5% +4,9%
Taux d’imposition 1% 2% 1% 1% 4%  +82,1% -22,3% -3,8% +157,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8  +2,6% +3,7% +2,4% +1,1%
EBITDA par action 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0  +0,9% +4,5% +2,5% -4,1%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,3 1,4 1,1  -2,7% +14,5% +9,4% -17,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 165 163 188 456 1 296  -0,8% +15,1% +142,3% +184,4%
   dont Trésorerie 9 7 10 54 824  -26,8% +50,6% +420,0% +1 426,5%
   dont Placements à CT 4 8 - - -  +92,6% - - -
   dont Créances clients 110 129 145 274 418  +17,0% +12,6% +88,7% +52,9%
   dont Stock 27 7 17 97 -  -74,9% +148,5% +483,5% -
Placements à long terme 27 7 17 97 -  -74,9% +148,5% +483,5% -
Biens corporels 11 877 12 670 13 827 16 400 17 466  +6,7% +9,1% +18,6% +6,5%
Écart d'acquisitions 15 15 15 14 14  -0,6% -2,3% -1,4% -1,7%
Biens incorporels 1 082 1 195 1 200 1 493 1 711  +10,4% +0,4% +24,5% +14,5%
Actifs totaux 13 153 14 058 15 260 18 555 20 740  +6,9% +8,6% +21,6% +11,8%
 
Passifs courants 176 170 202 227 384  -3,4% +18,3% +12,8% +68,8%
   dont Créances fournisseurs 176 170 202 254 327  -3,4% +18,3% +25,9% +28,9%
   dont Dette à court terme 1 120 110 252 704 704  -90,2% +129,1% +179,5% 0%
Dette à long terme 4 720 771 871 7 197 8 817  -83,7% +13,0% +726,1% +22,5%
Passifs totaux 6 366 6 667 7 140 8 751 9 723  +4,7% +7,1% +22,6% +11,1%
 
Action ordinaire 8 229 9 624 10 754 12 874 14 700  +17,0% +11,7% +19,7% +14,2%
Bénéfices non répartis -1 857 -2 253 -2 658 -3 082 -3 660  +21,3% +18,0% +16,0% +18,7%
Capitaux propres 6 767 7 372 8 089 9 774 10 985  +8,9% +9,7% +20,8% +12,4%
 
Dette portant intérets 5 840 881 1 123 7 902 9 522  -84,9% +27,5% +603,5% +20,5%
Dette nette 5 826 866 1 113 7 848 8 697  -85,1% +28,5% +605,2% +10,8%
Fonds de roulement -12 -7 -14 228 912  -40,5% +93,8% -1 781,2% +299,7%
Actions en circulation (en M) 255,3 274,1 288,6 316,6 346,9  +7,4% +5,3% +9,7% +9,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 316 319 364 436 395  +1,0% +14,1% +20,0% -9,4%
 
Dépréciation 450 499 540 594 677  +10,9% +8,2% +10,0% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 26 21 17 98  +4 788,1% -19,9% -18,0% +468,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 -7 -9 -79  -92,5% +7 401,1% +29,7% +785,0%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 804 876 941 1 069 1 116  +8,9% +7,4% +13,6% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 1 713 1 262 1 652 3 487 27  -26,4% +31,0% +111,0% -99,2%
Investissements 13 -7 5 -15 -2 032  -158,9% -168,7% -388,2% +13 817,5%
Flux d’investissement -1 701 -1 255 -1 640 -3 502 -2 032  -26,3% +30,7% +113,6% -42,0%
 
Dividendes payés -638 -695 -762 -852 -964  +9,1% +9,5% +11,9% +13,1%
Emprunts nets 972 99 373 1 254 1 567  -89,8% +276,2% +236,1% +25,0%
Flux de financement 866 375 708 2 493 1 692  -56,7% +88,7% +252,1% -32,1%
 
Variation nette de la trésorerie -31 -4 9 50 780  -88,5% -352,3% +459,2% +1 461,4%
 
Free Cash Flow par action -3,6 -1,4 -2,5 -7,6 3,1  -60,5% +75,3% +209,7% -141,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 415 405 418 418 464  -2,4% +3,3% 0% +11,1%
Charges d'exploitation -187 -186 -192 -192 -210  -1,0% +3,3% 0% +9,3%
   dont Coût des ventes -26 -25 -27 -27 -32  -3,9% +6,8% 0% +16,9%
   dont Frais généraux -19 -17 -17 -17 -22  -13,4% +1,0% 0% +31,0%
Résultat opérationnel 201 194 199 199 223  -3,6% +2,9% 0% +11,9%
Autres revenus/frais nets 90 166 1 77 89  +84,5% -99,3% +6 433,8% +16,1%
Charge d'intérêt -73 -72 -74 -74 -70  -1,4% +2,4% 0% -5,8%
Résultat avant impôts 111 28 123 123 134  -75,0% +342,2% 0% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -5 -5 -5 -9  +61,8% -2,0% 0% +105,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 108 23 118 96 124  -78,8% +414,9% -18,6% +29,7%
 
EBITDA 352 269 374 374 391  -23,7% +39,3% 0% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 196 162 192 192 208  -17,4% +18,8% 0% +8,2%
Taux d’imposition 3% 17% 4% 4% 7%  +547,0% -77,8% 0% +87,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2  +3,7% -6,4% +10,4% -2,9%
EBITDA par action 1,0 0,8 1,0 1,1 1,0  -18,9% +26,1% +10,4% -8,7%
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3  -77,4% +366,3% -10,2% +13,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 808 1 151 1 296 1 296 824  +42,4% +12,6% 0% -36,4%
   dont Trésorerie 35 725 824 824 231  +1 950,5% +13,8% 0% -72,0%
   dont Placements à CT 300 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 337 361 418 418 494  +7,2% +15,8% 0% +18,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 502 16 742 17 466 18 176 18 900  +1,5% +4,3% +4,1% +4,0%
Écart d'acquisitions 14 14 14 14 14  -0,7% -0,7% 0% -1,1%
Biens incorporels 1 508 1 610 1 711 1 711 1 970  +6,8% +6,2% 0% +15,1%
Actifs totaux 19 103 19 785 20 740 20 740 21 985  +3,6% +4,8% 0% +6,0%
 
Passifs courants 209 1 120 384 384 1 639  +437,0% -65,7% 0% +327,0%
   dont Créances fournisseurs 283 290 327 289 260  +2,5% +12,9% -11,7% -10,0%
   dont Dette à court terme 629 856 856 856 1 285  +36,2% 0% 0% +50,1%
Dette à long terme 7 246 7 580 8 817 7 857 7 880  +4,6% +16,3% -10,9% +0,3%
Passifs totaux 8 729 9 286 9 723 9 723 10 111  +6,4% +4,7% 0% +4,0%
 
Action ordinaire 13 704 14 050 14 700 14 700 15 827  +2,5% +4,6% 0% +7,7%
Bénéfices non répartis -3 307 -3 528 -3 660 -3 660 -3 968  +6,7% +3,8% 0% +8,4%
Capitaux propres 10 344 10 471 10 985 10 985 11 874  +1,2% +4,9% 0% +8,1%
 
Dette portant intérets 7 875 8 436 9 674 8 714 9 165  +7,1% +14,7% -9,9% +5,2%
Dette nette 7 539 7 711 8 849 7 889 8 934  +2,3% +14,8% -10,8% +13,2%
Fonds de roulement 600 31 912 912 -815  -94,8% +2 842,1% 0% -189,4%
Actions en circulation (en M) 347,8 327,2 361,3 327,2 374,3  -5,9% +10,4% -9,4% +14,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Realty Income Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 108 23 118 96 124  -78,8% +414,9% -18,6% +29,7%
 
Dépréciation 168 169 175 178 188  +0,4% +3,5% +1,7% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 19 91 7 44 -7  +392,3% -91,9% +493,2% -116,2%
Ajust. comptes débiteurs -64 1 -19 -21 -47  -102,1% -1 550,4% +9,6% +118,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 249 295 306 266 315  +18,3% +3,6% -12,8% +18,1%
 
Dépenses d’investissement 153 611 1 115 1 028 2 106  +300,8% +82,3% -7,7% +104,8%
Investissements -299 -309 -921 -994 -1 032  +3,3% +198,2% +7,9% +3,8%
Flux d’investissement -452 -309 -921 -994 -1 032  -31,7% +198,2% +7,9% +3,8%
 
Dividendes payés -240 -242 -248 -261 -263  +0,7% +2,2% +5,3% +1,0%
Emprunts nets 340 379 1 183 -1 015 603  +11,3% +212,1% -185,8% -159,4%
Flux de financement 195 619 723 70 792  +217,8% +16,9% -90,3% +1 033,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 609 112 -657 74  -9 000,3% -81,7% -688,7% -111,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -1,0 -2,2 -2,3 -4,8  -447,1% +131,6% +4,0% +105,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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