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Novozymes A/S

Novozymes (NZYM-B.CO, DK0060336014)

Novozymes A/S produces and sells industrial enzymes and microorganisms in Europe, the Middle East, Africa, North America, the Asia Pacific, and Latin America. The company offers agriculture solutions, including crop production, and animal health and nutrition solutions; liquefaction, saccharifaction, fermentation, cellulosic hydrolysis, and process enhancement solutions for bioenergy; baking, beverages, dairy, starch, and protein ingredients for the food and beverage industry; and laundry, dishwashing, and professional cleaning solutions for the household care industry. It also provides wastewater solutions, such as additives, biogas production, industrial bio cleaning, compound removal, odor control, and system start-up solutions; and textile solutions comprising denim abrasion and finishing, biopreparation, biopolishing bleach clean-up, and desizing solutions. In addition, the company offers forest products that include bleach boosting, deinking, fiber …

Siège social : Krogshoejvej 36, Bagsvaerd, Denmark, 2880

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Novozymes

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novozymes A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
223 176 000 91,7% 8,3% 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,7 39,8 3,6 12,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
484,4 DKK masqué 489,1 425,1 334,6 513,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novozymes A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Novozymes A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +3,9% +5,2% +24,3% +17,4% +62,9% +41,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,3% +73,9% +79,8% +101,1% +153,7% +233,1% +247,0%

 

Équipe de direction de Novozymes A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ester Baiget Pres & CEO 50 Lars Green M.Sc., MSc Exec. VP & CFO 54
Graziela Chaluppe dos Santos Malucelli COO and Exec. VP of Operations, Supply & Quality 48 Tobias Cornelius Bjorklund Head of Investor Relations -
Tue Micheelsen VP of Global Sales & Marketing - Morten Enggaard Rasmussen Exec. VP of People, Sustainability & Brand -
Pedro Luiz Fernandes Head of Corp. Affairs & Sustainability - Novozymes Latin America - Anders Lund Exec. VP of Consumer Biosolutions 48
Sebastian Søderberg VP and Head of New Bus. Devel. - Incubations & Acquisitions - Tina Sejersgard Fano Exec. VP of Agriculture & Industrial Biosolutions 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Novozymes A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Novozymes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Novozymes A/S

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Fondamentaux de Novozymes A/S (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 142 14 531 14 390 14 374 14 012  +2,8% -1,0% -0,1% -2,5%
EBITDA 5 860 5 088 5 101 4 708 4 844  -13,2% +0,3% -7,7% +2,9%
Résultat opérationnel 3 946 4 113 4 070 3 545 3 610  +4,2% -1,0% -12,9% +1,8%
Résultat net 3 050 3 119 3 226 3 154 2 825  +2,3% +3,4% -2,2% -10,4%
Free Cash Flow 2 624 2 470 2 347 2 334 3 561  -5,9% -5,0% -0,6% +52,6%
Marge de FCF 19% 17% 16% 16% 25%  -8,4% -4,0% -0,4% +56,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 20% 18% 17% 20%  -8,9% -7,6% -5,9% +16,4%
Capital investi 13 535 13 528 14 683 15 623 14 487  -0,1% +8,5% +6,4% -7,3%
Actions en circul. (en M) 299,7 292,9 287,6 281,3 279,3  -2,3% -1,8% -2,2% -0,7%
EBITDA par action 19,6 17,4 17,7 16,7 17,3  -11,2% +2,1% -5,7% +3,6%
Bénéfices par action 10,2 10,6 11,2 11,2 10,1  +4,6% +5,4% -0,1% -9,8%
Free Cash Flow par action 8,8 8,4 8,2 8,3 12,7  -3,7% -3,2% +1,7% +53,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novozymes A/S

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Ratio de profitabilité de Novozymes A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 58% 57% 55% 56%  +0,8% -0,9% -3,5% +1,3%
Marge d’EBITDA 41% 35% 35% 33% 35%  -15,5% +1,2% -7,6% +5,5%
Marge opérationnelle 28% 28% 28% 25% 26%  +1,4% -0,1% -12,8% +4,5%
Marge bénéficiaire 22% 21% 22% 22% 20%  -0,5% +4,4% -2,1% -8,1%
Marge de FCF 19% 17% 16% 16% 25%  -8,4% -4,0% -0,4% +56,5%
Rentabilité économique (ROA) - 16,8% 16,9% 15,7% 13,8%  - +0,6% -7,3% -12,2%
Rentabilité financière (ROE) - 27,1% 28,4% 27,6% 24,9%  - +4,8% -3,1% -9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Novozymes A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,7 0,9 1,1  -29,2% -6,3% +27,1% +17,7%
Liquidité générale 1,8 1,3 1,2 1,5 1,7  -25,3% -7,7% +20,4% +11,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,3 0,5 0,7 0,4  +89,7% +54,6% +47,4% -44,6%
Dette sur actifs 10% 12% 17% 20% 16%  +28,1% +33,6% +22,9% -22,0%
Dette sur capitaux propres 15% 20% 29% 36% 29%  +31,5% +41,1% +27,1% -20,0%
Couverture par l’EBITDA 189,0 188,4 392,4 54,7 76,9  -0,3% +108,2% -86,0% +40,5%
   ∼ par l’EBIT 157,6 152,6 319,8 41,7 58,5  -3,2% +109,6% -87,0% +40,1%
   ∼ par le flux opérationel 123,9 150,5 283,0 37,2 69,1  +21,5% +88,1% -86,9% +86,0%
Coût de la dette - 1,3% 0,5% 2,3% 1,7%  - -64,5% +393,7% -26,7%

 

Graphique des dividendes de Novozymes A/S

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Ratios de distribution de Novozymes A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 050 3 119 3 226 3 154 2 825  +2,3% +3,4% -2,2% -10,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 624 2 470 2 347 2 334 3 561  -5,9% -5,0% -0,6% +52,6%
Dividende payé -1 061 -1 192 -1 316 -1 438 -1 482  +12,3% +10,4% +9,3% +3,1%
Distribution sur résultat net 35% 38% 41% 46% 52%  +9,9% +6,7% +11,8% +15,1%
Distribution sur FCF 40% 48% 56% 62% 42%  +19,4% +16,2% +9,9% -32,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novozymes A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novozymes A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 151 154 168 149 140  +2,2% +8,7% -11,5% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 80 73 83 93 84  -8,5% +14,0% +11,4% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 81 66 68  - +3,2% -19,2% +3,6%
Conversion de l’encaisse - 148 170 176 156  - +14,3% +3,5% -11,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  +4,4% -7,6% -3,7% -2,9%
Frais généraux sur CP 21% 22% 21% 22% 21%  +5,0% -5,0% +4,1% -4,1%
Frais généraux sur CA 17% 17% 16% 17% 17%  -2,0% -2,6% +4,6% -3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Novozymes A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Novozymes A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Novozymes A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novozymes A/S

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Sociétés possiblement comparables à Novozymes Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novozymes

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Dividendes par action détachés par Novozymes A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-5,00----------
2018--4,50---------
2017-4,00----------
2016-3,50----------
2015-3,00----------
2014-2,50----------
2013--2,20---------
2012--1,90---------
2011--8,00---------
2010--5,75---------
2009--5,25---------
2008--5,00---------
2007--4,50---------
2006--4,00---------
2005--3,50---------
2004--3,15---------
2003--2,25---------
2002--2,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novozymes A/S (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 142 14 531 14 390 14 374 14 012  +2,8% -1,0% -0,1% -2,5%
Charges d'exploitation -10 196 -10 418 -10 320 -10 829 -10 402  +2,2% -0,9% +4,9% -3,9%
   dont Coût des ventes -6 016 -6 118 -6 135 -6 420 -6 159  +1,7% +0,3% +4,6% -4,1%
   dont Frais généraux -2 432 -2 450 -2 363 -2 469 -2 320  +0,7% -3,6% +4,5% -6,0%
Résultat opérationnel 3 946 4 113 4 070 3 545 3 610  +4,2% -1,0% -12,9% +1,8%
Autres revenus/frais nets -123 -244 -222 211 -  +98,4% -9,0% -195,0% -
Charge d'intérêt -31 -27 -13 -86 -63  -12,9% -51,9% +561,5% -26,7%
Résultat avant impôts 3 881 3 876 3 936 3 799 3 521  -0,1% +1,5% -3,5% -7,3%
Impôts sur les bénéfices -831 -756 -709 -644 -695  -9,0% -6,2% -9,2% +7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 050 3 119 3 226 3 154 2 825  +2,3% +3,4% -2,2% -10,4%
 
EBITDA 5 860 5 088 5 101 4 708 4 844  -13,2% +0,3% -7,7% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 101 3 311 3 337 2 944 2 897  +6,8% +0,8% -11,8% -1,6%
Taux d’imposition 21% 20% 18% 17% 20%  -8,9% -7,6% -5,9% +16,4%
 
Chiffre d’affaires par action 47,2 49,6 50,0 51,1 50,2  +5,1% +0,9% +2,1% -1,8%
EBITDA par action 19,6 17,4 17,7 16,7 17,3  -11,2% +2,1% -5,7% +3,6%
Bénéfices par action 10,2 10,6 11,2 11,2 10,1  +4,6% +5,4% -0,1% -9,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novozymes A/S (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 393 6 137 6 835 7 050 6 911  -4,0% +11,4% +3,1% -2,0%
   dont Trésorerie 812 632 723 711 1 181  -22,2% +14,4% -1,7% +66,1%
   dont Placements à CT 4 16 14 15 119  +300,0% -12,5% +7,1% +693,3%
   dont Créances clients 3 089 2 903 3 278 3 649 3 227  -6,0% +12,9% +11,3% -11,6%
   dont Stock 2 488 2 586 2 820 2 613 2 361  +3,9% +9,0% -7,3% -9,6%
Placements à long terme 224 88 62 59 -  -60,7% -29,5% -4,8% -
Biens corporels 8 641 8 926 9 698 10 212 9 612  +3,3% +8,6% +5,3% -5,9%
Écart d'acquisitions 1 159 1 108 1 086 965 1 098  -4,4% -2,0% -11,1% +13,8%
Biens incorporels 1 578 1 324 1 044 961 1 456  -16,1% -21,1% -8,0% +51,5%
Actifs totaux 18 659 18 373 19 697 20 437 20 510  -1,5% +7,2% +3,8% +0,4%
 
Passifs courants 3 562 4 577 5 525 4 735 4 161  +28,5% +20,7% -14,3% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 1 194 1 341 1 418 1 117 1 100  +12,3% +5,7% -21,2% -1,5%
   dont Dette à court terme 89 971 1 789 1 380 -  +991,0% +84,2% -22,9% -
Dette à long terme 1 714 1 303 1 469 2 775 3 254  -24,0% +12,7% +88,9% +17,3%
Passifs totaux 6 914 7 106 8 259 8 957 9 266  +2,8% +16,2% +8,5% +3,4%
 
Action ordinaire 620 610 594 582 570  -1,6% -2,6% -2,0% -2,1%
Bénéfices non répartis 10 483 10 861 10 943 10 810 11 263  +3,6% +0,8% -1,2% +4,2%
Capitaux propres 11 732 11 254 11 425 11 468 11 233  -4,1% +1,5% +0,4% -2,0%
 
Dette portant intérets 1 803 2 274 3 258 4 155 3 254  +26,1% +43,3% +27,5% -21,7%
Dette nette 987 1 626 2 521 3 429 1 954  +64,7% +55,0% +36,0% -43,0%
Fonds de roulement 2 831 1 560 1 310 2 315 2 750  -44,9% -16,0% +76,7% +18,8%
Actions en circulation (en M) 299,7 292,9 287,6 281,3 279,3  -2,3% -1,8% -2,2% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novozymes A/S (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 050 3 119 3 226 3 154 2 825  +2,3% +3,4% -2,2% -10,4%
 
Dépréciation 974 968 943 1 120 1 161  -0,6% -2,6% +18,8% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 130 153 289 -985 -16  +17,7% +88,9% -440,8% -98,4%
Ajust. comptes débiteurs 13 -96 -361 -238 395  -838,5% +276,0% -34,1% -266,0%
Ajust. des stocks -199 -224 -234 218 181  +12,6% +4,5% -193,2% -17,0%
Autres flux opérationnels -3 -3 13 4 1  0% -533,3% -69,2% -75,0%
Flux opérationnel 3 840 4 063 3 679 3 196 4 355  +5,8% -9,5% -13,1% +36,3%
 
Dépenses d’investissement 1 216 1 593 1 332 862 794  +31,0% -16,4% -35,3% -7,9%
Investissements -1 349 -1 668 -1 392 -561 -1 524  +23,6% -16,5% -59,7% +171,7%
Flux d’investissement -1 349 -1 668 -1 392 -561 -1 524  +23,6% -16,5% -59,7% +171,7%
 
Dividendes payés -1 061 -1 192 -1 316 -1 438 -1 482  +12,3% +10,4% +9,3% +3,1%
Emprunts nets 508 460 978 720 161  -9,4% +112,6% -26,4% -77,6%
Flux de financement -2 484 -2 553 -2 167 -2 644 -2 314  +2,8% -15,1% +22,0% -12,5%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -180 91 -12 470  -2 671,4% -150,6% -113,2% -4 016,7%
 
Free Cash Flow par action 8,8 8,4 8,2 8,3 12,7  -3,7% -3,2% +1,7% +53,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novozymes A/S (en MDKK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 349 3 431 3 446 3 776 3 580  +2,4% +0,4% +9,6% -5,2%
Charges d'exploitation -2 482 -2 537 -2 692 -2 659 -2 590  +2,2% +6,1% -1,2% -2,6%
   dont Coût des ventes -1 492 -1 506 -1 535 -1 580 -1 479  +0,9% +1,9% +2,9% -6,4%
   dont Frais généraux -542 -562 -588 -637 -631  +3,7% +4,6% +8,3% -0,9%
Résultat opérationnel 867 894 754 1 117 990  +3,1% -15,7% +48,1% -11,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 808 888 806 1 106 993  +9,9% -9,2% +37,2% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -162 -177 -152 -221 -199  +9,3% -14,1% +45,4% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
645 711 654 885 794  +10,2% -8,0% +35,3% -10,3%
 
EBITDA 1 192 1 299 1 049 1 457 1 368  +9,0% -19,2% +38,9% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 693 716 612 894 792  +3,3% -14,5% +46,1% -11,4%
Taux d’imposition 20% 20% 19% 20% 20%  -0,6% -5,4% +6,0% +0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 12,3 12,3 13,5 33,3  +2,9% +0,4% +9,7% +146,0%
EBITDA par action 4,3 4,7 3,8 5,2 12,7  +9,4% -19,3% +39,1% +143,6%
Bénéfices par action 2,3 2,5 2,3 3,2 7,4  +10,7% -8,1% +35,5% +132,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novozymes A/S (en MDKK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 6 861 6 582 6 911 7 012 7 075  -4,1% +5,0% +1,5% +0,9%
   dont Trésorerie 1 024 856 1 181 1 063 969  -16,4% +38,0% -10,0% -8,8%
   dont Placements à CT 22 78 119 25 28  +254,5% +52,6% -79,0% +12,0%
   dont Créances clients 3 169 3 098 3 227 3 470 3 366  -2,2% +4,2% +7,5% -3,0%
   dont Stock 2 624 2 528 2 361 2 443 2 701  -3,7% -6,6% +3,5% +10,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 952 9 717 9 612 9 736 9 681  -2,4% -1,1% +1,3% -0,6%
Écart d'acquisitions 1 120 1 106 1 098 1 537 1 493  -1,3% -0,7% +40,0% -2,9%
Biens incorporels 1 548 1 510 1 456 2 172 2 080  -2,5% -3,6% +49,2% -4,2%
Actifs totaux 20 709 20 127 20 510 21 684 21 617  -2,8% +1,9% +5,7% -0,3%
 
Passifs courants 4 800 4 283 4 161 5 050 4 930  -10,8% -2,8% +21,4% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 1 112 992 1 100 1 163 1 144  -10,8% +10,9% +5,7% -1,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 527 3 485 3 254 - -  -1,2% -6,6% - -
Passifs totaux 9 893 9 316 9 266 10 902 10 703  -5,8% -0,5% +17,7% -1,8%
 
Action ordinaire 570 570 570 570 564  0% 0% 0% -1,1%
Bénéfices non répartis 10 339 10 596 11 263 10 575 10 761  +2,5% +6,3% -6,1% +1,8%
Capitaux propres 10 804 10 800 11 233 10 770 10 903  0% +4,0% -4,1% +1,2%
 
Dette portant intérets 3 527 3 485 3 254 - -  -1,2% -6,6% - -
Dette nette 2 481 2 551 1 954 -1 088 -997  +2,8% -23,4% -155,7% -8,4%
Fonds de roulement 2 061 2 299 2 750 1 962 2 145  +11,5% +19,6% -28,7% +9,3%
Actions en circulation (en M) 280,3 279,1 279,3 278,9 107,5  -0,4% +0,1% -0,2% -61,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novozymes A/S (en MDKK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 645 711 654 885 794  +10,2% -8,0% +35,3% -10,3%
 
Dépréciation 305 315 242 340 378  +3,3% -23,2% +40,5% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 176 23 -299 26 163  -86,9% -1 400,0% -108,7% +526,9%
Ajust. comptes débiteurs 316 -22 150 -342 185  -107,0% -781,8% -328,0% -154,1%
Ajust. des stocks -77 70 148 -41 -256  -190,9% +111,4% -127,7% +524,4%
Autres flux opérationnels 13 -2 13 -9 14  -115,4% -750,0% -169,2% -255,6%
Flux opérationnel 1 452 894 1 046 898 1 359  -38,4% +17,0% -14,1% +51,3%
 
Dépenses d’investissement 195 199 292 150 190  +2,1% +46,7% -48,6% +26,7%
Investissements -810 -230 -346 -947 -225  -71,6% +50,4% +173,7% -76,2%
Flux d’investissement -810 -230 -346 -947 -225  -71,6% +50,4% +173,7% -76,2%
 
Dividendes payés -1 465 -1 465 -1 465 -1 465 -1  0% 0% 0% -99,9%
Emprunts nets 13 -356 -409 1 352 -245  -2 838,5% +14,9% -430,6% -118,1%
Flux de financement -532 -817 -358 -74 -1 216  +53,6% -56,2% -79,3% +1 543,2%
 
Variation nette de la trésorerie 98 -168 325 -118 -94  -271,4% -293,5% -136,3% -20,3%
 
Free Cash Flow par action 4,5 2,5 2,7 2,7 10,9  -44,5% +8,4% -0,6% +305,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.