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NXP Semiconductors N.V

NXP Semiconductors (NXPI.US, NL0009538784)

NXP Semiconductors N.V. offers various semiconductor products. The company's product portfolio includes microcontrollers; application processors including i.MX application processors and i.MX 8 family of applications processors ; communication processors; wireless connectivity solutions, such as Near Field Communications, Ultra-wideband, Bluetooth low-energy, Zigbee, and Wi-Fi and Wi-Fi/Bluetooth integrated SoCs; analog and interface devices; Radio Frequency power amplifiers; and security controllers, as well as semiconductor-based environmental and inertial sensors, including pressure, inertial, magnetic, and gyroscopic sensors. Its product solutions are used in a range of applications, including automotive, industrial and Internet of Things, mobile, and communication infrastructure. The company markets its products to various original equipment manufacturers, original design manufacturers, contract manufacturers, and distributors. It operates is China, the …

Siège social : High Tech Campus 60, Eindhoven, Netherlands, 5656 AG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NXP Semiconductors

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de NXP Semiconductors N.V

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
121,4 22,3 2,0 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,1 masqué 96,2 111,1 58,4 139,6

 

Équipe de direction de NXP Semiconductors N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard L. Clemmer CEO & Exec. Director 69 Kurt Sievers Pres 51
Peter Kelly CFO, Exec. VP of Strategy, M&A and Integration 63 David W. Reed Exec. VP of Technology & Operations 62
Stephen Owen Exec. VP of Sales & Marketing 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NXP Semiconductors N.V

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de NXP Semiconductors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de NXP Semiconductors N.V

Fondamentaux de NXP Semiconductors N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 101 9 498 9 256 9 407 8 877  +55,7% -2,5% +1,6% -5,6%
EBITDA 1 698 4 215 6 392 6 622 4 755  +148,2% +51,6% +3,6% -28,2%
Résultat opérationnel 1 207 -159 529 2 670 641  -113,2% -432,7% +404,7% -76,0%
Résultat net 1 526 200 2 215 2 208 243  -86,9% +1 007,5% -0,3% -89,0%
Free Cash Flow 989 1 855 1 829 3 708 1 745  +87,6% -1,4% +102,7% -52,9%
Marge de FCF 16% 20% 20% 39% 20%  +20,5% +1,2% +99,5% -50,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% - 28% 7% 7%  - - -73,4% -7,3%
Capital investi 20 690 20 122 20 092 17 859 16 806  -2,7% -0,1% -11,1% -5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NXP Semiconductors N.V

Ratio de profitabilité de NXP Semiconductors N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 43% 50% 52% 52%  -11,5% +16,5% +3,3% +0,9%
Marge d’EBITDA 28% 44% 69% 70% 54%  +59,5% +55,6% +1,9% -23,9%
Marge opérationnelle 20% -2% 6% 28% 7%  -108,5% -441,4% +396,6% -74,6%
Marge bénéficiaire 25% 2% 24% 23% 3%  -91,6% +1 036,5% -1,9% -88,3%
Marge de FCF 16% 20% 20% 39% 20%  +20,5% +1,2% +99,5% -50,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 9,1% 9,7% 1,2%  - +1 059,7% +7,0% -87,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,8% 18,1% 18,4% 2,4%  - +916,4% +1,5% -86,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NXP Semiconductors N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,6 1,1 1,0  +15,2% +35,4% -35,0% -9,6%
Liquidité générale 1,9 2,2 2,2 1,5 1,8  +17,5% +0,2% -30,6% +18,2%
Dette nette sur EBITDA 4,5 1,7 0,5 0,7 1,3  -61,1% -72,7% +46,0% +92,8%
Dette sur actifs 35% 37% 27% 34% 37%  +6,0% -26,0% +25,1% +7,7%
Dette sur capitaux propres 80% 84% 49% 70% 78%  +5,4% -42,2% +44,2% +11,4%
Couverture par l’EBITDA 7,5 10,3 20,6 24,3 12,9  +38,1% +99,6% +17,6% -47,0%
   ∼ par l’EBIT 5,3 4,9 13,6 17,0 7,3  -7,3% +176,3% +24,7% -56,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 5,6 7,9 16,0 6,4  -3,7% +39,8% +102,7% -59,9%
Coût de la dette - 4,4% 3,9% 3,9% 5,0%  - -11,4% -0,3% +28,2%

 

Graphique des dividendes de NXP Semiconductors N.V

Ratios de distribution de NXP Semiconductors N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 526 200 2 215 2 208 243  -86,9% +1 007,5% -0,3% -89,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 989 1 855 1 829 3 708 1 745  +87,6% -1,4% +102,7% -52,9%
Dividende payé -74 -74 -74 -74 -319  0% 0% 0% +331,1%
Distribution sur résultat net 5% 37% 3% 3% 131%  +663,0% -91,0% +0,3% +3 817,0%
Distribution sur FCF 7% 4% 4% 2% 18%  -46,7% +1,4% -50,7% +816,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NXP Semiconductors N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NXP Semiconductors N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 218 75 97 102 102  -65,7% +30,0% +5,3% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 63 40 35 31 27  -36,6% -12,7% -11,3% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 88 79 83  - +15,4% -9,8% +4,2%
Conversion de l’encaisse - 38 44 54 47  - +14,9% +22,3% -12,8%
Rotation des actifs 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4  +64,8% +0,9% +13,5% +1,5%
Frais généraux sur CP 6% 10% 8% 9% 10%  +65,7% -22,8% +17,3% +3,5%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 10%  +1,1% -2,0% -10,4% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NXP Semiconductors N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de NXP Semiconductors N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NXP Semiconductors N.V

Sociétés possiblement comparables à NXP Semiconductors N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par NXP Semiconductors N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,38--0,38------
2019--0,25--0,25--0,38--0,38
2018--------0,25--0,25

 

Comptes de résultat simplifiés de NXP Semiconductors N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 101 9 498 9 256 9 407 8 877  +55,7% -2,5% +1,6% -5,6%
Charges d'exploitation -4 894 -9 657 -8 727 -6 737 -8 236  +97,3% -9,6% -22,8% +22,3%
   dont Coût des ventes -3 147 -5 429 -4 637 -4 556 -4 259  +72,5% -14,6% -1,7% -6,5%
   dont Frais généraux -725 -1 141 -1 090 -993 -924  +57,4% -4,5% -8,9% -6,9%
Résultat opérationnel 1 207 -159 529 2 670 641  -113,2% -432,7% +404,7% -76,0%
Autres revenus/frais nets 288 -38 1 502 -26 -26  -113,2% -4 052,6% -101,7% 0%
Charge d'intérêt -227 -408 -310 -273 -370  -279,7% -24,0% -11,9% +35,5%
Résultat avant impôts 1 495 -603 1 736 2 375 291  -140,3% -387,9% +36,8% -87,7%
Impôts sur les bénéfices -104 -851 -483 -176 -20  +718,3% -43,2% -136,4% -88,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 526 200 2 215 2 208 243  -86,9% +1 007,5% -0,3% -89,0%
 
EBITDA 1 698 4 215 6 392 6 622 4 755  +148,2% +51,6% +3,6% -28,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 123 -159 382 2 472 597  -114,2% -340,1% +547,5% -75,9%
Taux d’imposition 7% - 28% 7% 7%  - - -73,4% -7,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de NXP Semiconductors N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 812 5 398 6 044 5 225 3 267  +12,2% +12,0% -13,6% -37,5%
   dont Trésorerie 1 614 1 894 3 547 2 789 1 045  +17,3% +87,3% -21,4% -62,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 047 1 033 879 792 667  -1,3% -14,9% -9,9% -15,8%
   dont Stock 1 879 1 113 1 236 1 279 1 192  -40,8% +11,1% +3,5% -6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 814 2 234 2 123 2 158 2 421  -20,6% -5,0% +1,6% +12,2%
Écart d'acquisitions 9 228 8 843 8 866 8 857 9 949  -4,2% +0,3% -0,1% +12,3%
Biens incorporels 8 790 7 343 5 863 4 467 3 620  -16,5% -20,2% -23,8% -19,0%
Actifs totaux 26 354 24 898 24 049 21 530 20 016  -5,5% -3,4% -10,5% -7,0%
 
Passifs courants 2 548 2 433 2 718 3 385 1 791  -4,5% +11,7% +24,5% -47,1%
   dont Créances fournisseurs 1 014 973 1 146 999 944  -4,0% +17,8% -12,8% -5,5%
   dont Dette à court terme 534 421 751 1 107 -  -21,2% +78,4% +47,4% -
Dette à long terme 8 641 8 766 5 814 6 247 7 365  +1,4% -33,7% +7,4% +17,9%
Passifs totaux 14 551 13 742 10 333 10 840 10 361  -5,6% -24,8% +4,9% -4,4%
 
Action ordinaire 68 71 71 67 64  +4,4% 0% -5,6% -4,5%
Bénéfices non répartis -3 542 -3 934 -2 339 -1 907 -2 845  +11,1% -40,5% -18,5% +49,2%
Capitaux propres 11 515 10 935 13 527 10 505 9 441  -5,0% +23,7% -22,3% -10,1%
 
Dettes portant intérets 9 175 9 187 6 565 7 354 7 365  +0,1% -28,5% +12,0% +0,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de NXP Semiconductors N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 526 200 2 215 2 208 243  -86,9% +1 007,5% -0,3% -89,0%
 
Dépréciation 491 2 205 2 173 1 987 2 047  +349,1% -1,5% -8,6% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -924 -429 -2 006 151 203  -53,6% +367,6% -107,5% +34,4%
Ajust. comptes débiteurs -78 -51 31 187 116  -34,6% -160,8% +503,2% -38,0%
Ajust. des stocks 82 568 -120 -65 128  +592,7% -121,1% -45,8% -296,9%
Autres flux opérationnels 30 5 -100 -22 43  -83,3% -2 100,0% -78,0% -295,5%
Flux opérationnel 1 330 2 303 2 447 4 369 2 373  +73,2% +6,3% +78,5% -45,7%
 
Dépenses d’investissement 341 448 618 661 628  +31,4% +37,9% +7,0% -5,0%
Investissements 1 -627 2 072 -522 -2 284  -62 800,0% -430,5% -125,2% +337,5%
Flux d’investissement -430 -627 2 072 -522 -2 284  +45,8% -430,5% -125,2% +337,5%
 
Dividendes payés -74 -74 -74 -74 -319  0% 0% 0% +331,1%
Emprunts nets 60 -80 -2 744 723 -  -233,3% +3 330,0% -126,3% -
Flux de financement -449 -1 392 -2 886 -4 597 -1 831  +210,0% +107,3% +59,3% -60,2%
 
Variation nette de la trésorerie 429 280 1 653 -758 -1 744  -34,7% +490,4% -145,9% +130,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.