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NXP Semiconductors N.V (NXPI.US)

NXP Semiconductors N.V., a semiconductor company, provides high performance mixed signal solutions for radio frequency (RF), analog, power management, interface, security, and digital processing products worldwide. The company offers products for audio and visual head-end unit applications, such as single-chip radio solutions, multi-standard radios, audio amplifiers and power analog products, and i.MX applications processors; in-vehicle networking products; two-way secure entry products; various sensors and microcontrollers; power management solutions; battery cell controllers; and solutions for radar, vision, vehicle-to-vehicle, and vehicle-to-infrastructure systems. It also provides secure identification solutions, such as passive RF connectivity devices; microcontroller devices; and secure real-time operating system software products to facilitate the encryption-decryption of data, and the interaction with the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de NXP Semiconductors    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de NXP Semiconductors N.V    (NL0009538784)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,7 12,7 0,8 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
111,2 masqué 106,1 99,9 67,6 113,5

 

Graphique des profits et résultats de NXP Semiconductors N.V

Fondamentaux7 de NXP Semiconductors N.V (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 647 6 101 9 498 9 256 9 407  +8,0% +55,7% -2,5% +1,6%
EBITDA1 1 442 1 698 2 538 2 682 2 655  +17,8% +49,5% +5,7% -1,0%
Résultat opérationnel 1 070 1 207 446 553 676  +12,8% -63,0% +24,0% +22,2%
Résultat net 539 1 526 200 2 215 2 208  +183,1% -86,9% +1 007,5% -0,3%
Free Cash Flow 1 139 989 1 914 1 895 3 758  -13,2% +93,5% -1,0% +98,3%
Marge de FCF 20% 16% 20% 20% 40%  -19,6% +24,3% +1,6% +95,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 6% 7% - 27% 7%  +12,5% - - -73,2%
Capital investi1 4 528 20 690 20 122 20 092 17 832  +356,9% -2,7% -0,1% -11,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NXP Semiconductors N.V

Ratio de profitabilité7 de NXP Semiconductors N.V    (NL0009538784)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 55% 48% 48% 50% 52%  -11,5% -1,4% +4,6% +3,3%
Marge d’EBITDA 26% 28% 27% 29% 28%  +9,0% -4,0% +8,4% -2,6%
Marge opérationnelle 19% 20% 5% 6% 7%  +4,4% -76,3% +27,2% +20,3%
Marge bénéficiaire 10% 25% 2% 24% 23%  +162,0% -91,6% +1 036,5% -1,9%
Marge de FCF 20% 16% 20% 20% 40%  -19,6% +24,3% +1,6% +95,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 0,8% 9,1% 9,7%  - -91,5% +1 059,7% +7,0%
Rentabilité financière (ROE) - 25,3% 1,8% 18,1% 18,4%  - -93,0% +916,4% +1,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de NXP Semiconductors N.V    (NL0009538784)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,35 1,04 1,20 1,63 1,06  -22,5% +15,2% +35,4% -35,0%
Liquidité générale 1,99 1,89 2,22 2,22 1,54  -5,2% +17,5% +0,2% -30,6%
Dette nette sur EBITDA 1,9 4,5 2,9 1,1 1,7  +128,9% -35,5% -60,8% +51,9%
Dette sur actifs 58% 35% 37% 27% 34%  -39,9% +6,0% -26,0% +24,7%
Dette sur capitaux propres 742% 80% 84% 49% 70%  -89,3% +5,4% -42,2% +43,7%
Couverture par l’EBITDA 8,8 7,5 6,2 8,7 9,7  -14,9% -16,8% +39,1% +12,4%
   ∼ par l’EBIT 6,5 5,3 1,1 1,8 2,5  -18,4% -79,4% +63,2% +38,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 5,9 5,6 7,9 16,0  -34,5% -3,7% +39,8% +102,7%

 

Graphique des dividendes de NXP Semiconductors N.V

Ratios de distribution7 de NXP Semiconductors N.V    (NL0009538784)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 539 1 526 200 2 215 2 208  +183,1% -86,9% +1 007,5% -0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 139 989 1 914 1 895 3 758  -13,2% +93,5% -1,0% +98,3%
Dividende payé -50 -74 -74 -74 -74  +48,0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 9% 5% 37% 3% 3%  -47,7% +663,0% -91,0% +0,3%
Distribution sur FCF 4% 7% 4% 4% 2%  +70,4% -48,3% +1,0% -49,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NXP Semiconductors N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de NXP Semiconductors N.V    (NL0009538784)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 108 218 82 97 102  +102,4% -62,4% +18,9% +5,3%
Délai paiement clients (DSO) 38 63 40 35 31  +63,4% -36,6% -12,7% -11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 85 88 79  - -2,4% +3,9% -9,8%
Conversion de l’encaisse - 194 37 44 54  - -81,0% +19,4% +22,3%
Rotation des actifs 1 0 0 0 0  -71,7% +64,8% +0,9% +13,5%
Frais généraux sur CP 295% 6% 10% 8% 9%  -97,9% +64,4% -22,9% +17,6%
Frais généraux sur CA 28% 12% 12% 12% 10%  -57,7% +0,3% -2,1% -10,2%

 

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IH Score7 de NXP Semiconductors N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de NXP Semiconductors N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à NXP Semiconductors N.V

Sociétés possiblement comparables à NXP Semiconductors N.V Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de NXP Semiconductors N.V (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 647 6 101 9 498 9 256 9 407  +8,0% +55,7% -2,5% +1,6%
Charges d'exploitation -4 579 -4 894 -9 052 -8 703 -8 731  +6,9% +85,0% -3,9% +0,3%
   dont Coût des ventes -2 559 -3 147 -4 963 -4 634 -4 556  +23,0% +57,7% -6,6% -1,7%
   dont Frais généraux -1 587 -725 -1 132 -1 080 -986  -54,3% +56,1% -4,6% -8,7%
Résultat opérationnel 1 070 1 207 446 553 676  +12,8% -63,0% +24,0% +22,2%
Autres revenus/frais nets -421 288 -1 038 1 236 1 758  -168,4% -460,4% -219,1% +42,2%
Charge d'intérêt -164 -227 -408 -310 -273  -238,4% +79,7% -24,0% -11,9%
Résultat avant impôts 647 1 495 -592 1 789 2 434  +131,1% -139,6% -402,2% +36,1%
Impôts sur les bénéfices -40 -104 -851 -483 -176  -360,0% +718,3% -43,2% -136,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
539 1 526 200 2 215 2 208  +183,1% -86,9% +1 007,5% -0,3%
 
EBITDA1 1 442 1 698 2 538 2 682 2 655  +17,8% +49,5% +5,7% -1,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 004 1 123 446 404 627  +11,9% -60,3% -9,5% +55,3%
Taux d’imposition1 6% 7% - 27% 7%  +12,5% - - -73,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de NXP Semiconductors N.V (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 630 4 812 5 398 6 044 5 225  +83,0% +12,2% +12,0% -13,6%
   dont Trésorerie 1 185 1 614 1 894 3 547 2 789  +36,2% +17,3% +87,3% -21,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 593 1 047 1 033 879 792  +76,6% -1,3% -14,9% -9,9%
   dont Stock 755 1 879 1 113 1 236 1 279  +148,9% -40,8% +11,1% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 123 2 814 2 234 2 123 2 158  +150,6% -20,6% -5,0% +1,6%
Écart d'acquisitions 2 121 9 228 8 843 8 866 8 857  +335,1% -4,2% +0,3% -0,1%
Biens incorporels 2 694 8 790 7 343 5 863 4 467  +226,3% -16,5% -20,2% -23,8%
Actifs totaux 6 893 26 354 24 898 24 049 21 530  +282,3% -5,5% -3,4% -10,5%
 
Passifs courants 1 320 2 548 2 433 2 718 3 385  +93,0% -4,5% +11,7% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 729 1 014 973 1 146 999  +39,1% -4,0% +17,8% -12,8%
   dont Dette à court terme 11 534 421 751 1 105  +4 754,5% -21,2% +78,4% +47,1%
Dette à long terme 3 979 8 641 8 766 5 814 6 222  +117,2% +1,4% -33,7% +7,0%
Passifs totaux 6 092 14 551 13 742 10 333 10 840  +138,9% -5,6% -24,8% +4,9%
 
Action ordinaire 51 68 71 71 67  +33,3% +4,4% 0% -5,6%
Bénéfices non répartis -4 804 -3 542 -3 934 -2 339 -1 907  -26,3% +11,1% -40,5% -18,5%
Capitaux propres 538 11 515 10 935 13 527 10 505  +2 040,3% -5,0% +23,7% -22,3%
 
Dettes portant intérets1 3 990 9 175 9 187 6 565 7 327  +129,9% +0,1% -28,5% +11,6%
Coût de la dette1 - 3,4% 4,4% 3,9% 3,9%  - +28,9% -11,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de NXP Semiconductors N.V (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 539 1 526 200 2 215 2 208  +183,1% -86,9% +1 007,5% -0,3%
 
Dépréciation 374 491 2 092 2 129 1 979  +31,3% +326,1% +1,8% -7,0%
Ajustements des bénéfices nets 426 -924 -429 -2 006 151  -316,9% -53,6% +367,6% -107,5%
Ajust. comptes débiteurs -111 -78 -51 31 187  -29,7% -34,6% -160,8% +503,2%
Ajust. des stocks -42 82 568 -120 -65  -295,2% +592,7% -121,1% -45,8%
Autres flux opérationnels 13 30 5 -100 -22  +130,8% -83,3% -2 100,0% -78,0%
Flux opérationnel 1 468 1 330 2 303 2 447 4 369  -9,4% +73,2% +6,3% +78,5%
 
Dépenses d’investissement 329 341 389 552 611  +3,6% +14,1% +41,9% +10,7%
Investissements 1 1 -3 -3 -3  0% -400,0% 0% 0%
Flux d’investissement -387 -430 -627 2 072 -522  +11,1% +45,8% -430,5% -125,2%
 
Dividendes payés -50 -74 -74 -74 -74  +48,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 876 60 -80 -2 744 723  -93,2% -233,3% +3 330,0% -126,3%
Flux de financement -554 -449 -1 392 -2 886 -4 597  -19,0% +210,0% +107,3% +59,3%
 
Variation nette de la trésorerie 515 429 280 1 653 -758  -16,7% -34,7% +490,4% -145,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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