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Invitae Corporation

Invitae (NVTA.US, US46185L1035)

Invitae Corporation, a medical genetics company, processes DNA-containing samples, analyzes information related to patient-specific genetic variation, and generates test reports for clinicians and their patients in the United States, Canada, and internationally. It offers genetic tests in various clinical areas, including hereditary cancer, cardiology, neurology, pediatrics, metabolic conditions, and rare diseases; prenatal and perinatal genetic tests; and non-invasive prenatal screening products. The company also provides preimplantation and carrier screening for inherited disorders; products for prenatal diagnosis, miscarriage analysis, and pediatric developmental disorders; a platform for collecting, curating, coordinating, and delivering data from patients and clinicians; and CancerGene Connect, a platform for collecting and managing genetic family histories to deliver personalized genetic risk information. It serves patients, healthcare providers, and biopharma and advocacy …

Siège social : 1400 16th Street, San Francisco, CA, United States, 94103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Invitae

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Invitae Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 632 000 86,3% 0,9% 73,3% 6,5 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -7,0 -0,5 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,1 USD masqué 48,0 45,5 7,4 61,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Invitae Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Invitae Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-32,8% -33,2% -37,8% +12,9% +104,8% +63,8% +355,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+225,1% +284,0% +94,4% +113,4% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Invitae Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Invitae Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sean Emerson George Co-Founder, Pres, CEO & Chairman 47 Shelly D. Guyer Chief Financial Officer 61
Robert L. Nussbaum Chief Medical Officer 71 Lee Bendekgey Chief Policy Officer 63
Katherine A. Stueland Chief Commercial Officer 45 Alex Furman Co-Founder, Culture Tsar & Head of People Analytics -
Michele Cargill Ph.D. Co-Founder, Key Projects & Advisor to the CEO - Kenneth D. Knight Chief Operating Officer 60
Robert F. Werner Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 48 Layton Wedgeworth Chief Technology Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Invitae Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 24/12/2020 Knight Kenneth D. Vente 3 622 $50,50 $182 911
Feu rouge 23/12/2020 Myers Jason W. Vente 53 653 $52,62 $2 823 221
Feu rouge 23/12/2020 Myers Jason W. Vente 5 007 $53,38 $267 274
Feu rouge 23/12/2020 Myers Jason W. Vente 100 $54,04 $5 404
Feu rouge 24/12/2020 Myers Jason W. Vente 24 161 $47,03 $1 136 292
Feu rouge 24/12/2020 Myers Jason W. Vente 5 858 $47,85 $280 305
Feu rouge 24/12/2020 Myers Jason W. Vente 14 800 $49,04 $725 792
Feu rouge 24/12/2020 Myers Jason W. Vente 3 752 $49,77 $186 737
Feu rouge 24/12/2020 Myers Jason W. Vente 400 $50,58 $20 232
Feu rouge 23/12/2020 Myers Jason W. Vente 66 421 $51,54 $3 423 338
Feu rouge 22/12/2020 George Sean E Vente 2 739 $52,95 $145 030
Feu rouge 22/12/2020 George Sean E Vente 236 $51,62 $12 182
Feu rouge 22/12/2020 George Sean E Vente 700 $53,99 $37 793
Feu rouge 21/12/2020 Myers Jason W. Vente 73 310 $49,95 $3 661 835
Feu rouge 21/12/2020 Myers Jason W. Vente 200 $50,55 $10 110
Feu rouge 22/12/2020 Myers Jason W. Vente 4 700 $51,73 $243 131
Feu rouge 22/12/2020 Myers Jason W. Vente 70 942 $52,84 $3 748 575
Feu rouge 21/12/2020 Myers Jason W. Vente 19 297 $49,24 $950 184
Feu rouge 21/12/2020 Myers Jason W. Vente 3 935 $47,81 $188 132
Feu rouge 21/12/2020 Myers Jason W. Vente 3 232 $47,10 $152 227
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INVITAE-$18 200 706

 

Présence d’Invitae dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Invitae Corporation

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Fondamentaux d’Invitae Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 25 68 148 217 280  +172,4% +116,5% +46,8% +29,0%
EBITDA -93 -112 -112 -227 -628  +20,8% -0,6% +103,8% +176,3%
Résultat opérationnel -100 -121 -123 -244 -652  +21,1% +1,1% +99,2% +167,2%
Résultat net -100 -123 -129 -242 -602  +23,1% +4,8% +87,1% +148,9%
Free Cash Flow -88 -105 -98 -165 -321  +19,0% -6,2% +68,1% +94,6%
Marge de FCF -351% -153% -66% -76% -115%  -56,3% -56,7% +14,5% +50,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 112 163 238 648 2 364  +44,8% +46,2% +172,1% +264,7%
Actions en circulation (en M) 33 47 67 91 135  +42,4% +42,6% +35,8% +48,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Invitae Corporation

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Ratio de profitabilité d’Invitae Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -11% 27% 46% 46% 29%  -334,6% +72,7% -0,5% -36,1%
Marge d’EBITDA -371% -165% -76% -105% -225%  -55,7% -54,1% +38,8% +114,3%
Marge opérationnelle -400% -178% -83% -113% -233%  -55,6% -53,3% +35,7% +107,2%
Marge bénéficiaire -400% -181% -88% -112% -215%  -54,8% -51,6% +27,4% +93,0%
Marge de FCF -351% -153% -66% -76% -115%  -56,3% -56,7% +14,5% +50,9%
Rentabilité économique (ROA) - -72,2% -52,4% -45,5% -28,6%  - -27,5% -13,2% -37,1%
Rentabilité financière (ROE) - -111,7% -91,2% -89,4% -51,1%  - -18,4% -2,0% -42,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Invitae Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,4 2,2 4,2 5,2 3,3  -64,6% +86,4% +23,7% -36,4%
Liquidité générale 6,9 2,6 4,6 5,4 3,7  -62,4% +75,5% +18,6% -31,0%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,2 0,4 0,5 -0,1  -75,4% +111,5% +22,1% -110,1%
Dette sur actifs 10% 19% 27% 34% 11%  +89,8% +38,6% +27,3% -67,1%
Dette sur capitaux propres 14% 34% 47% 71% 20%  +149,4% +39,8% +49,9% -72,3%
Couverture par l’EBITDA -220,8 -30,7 -15,9 -18,3 -21,1  -86,1% -48,3% +15,4% +15,2%
   ∼ par l’EBIT -237,1 -33,3 -17,8 -20,0 -23,0  -86,0% -46,5% +12,3% +15,1%
   ∼ par le flux opérationel -181,3 -26,8 -13,1 -11,7 -10,0  -85,2% -51,1% -10,9% -14,2%
Coût de la dette - 13,4% 12,0% 7,2% 9,1%  - -10,7% -39,9% +26,0%

 

Graphique des dividendes d’Invitae Corporation

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Ratios de distribution d’Invitae Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -100 -123 -129 -242 -602  +23,1% +4,8% +87,1% +148,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -88 -105 -98 -165 -321  +19,0% -6,2% +68,1% +94,6%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Invitae Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Invitae Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 39 38 20 59  - -3,8% -46,1% +189,1%
Délai paiement clients (DSO) 17 56 65 55 62  +231,9% +16,5% -15,7% +13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 206 151 236 182  - -26,6% +55,9% -22,9%
Conversion de l’encaisse - -111 -48 -160 -60  - -56,4% +231,8% -62,4%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1  +68,6% +61,5% -46,9% -70,6%
Frais généraux sur CP 53% 76% 78% 53% 25%  +43,3% +2,6% -32,2% -53,0%
Frais généraux sur CA 210% 136% 86% 93% 176%  -35,3% -37,0% +8,3% +89,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Invitae Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Invitae Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Invitae Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Invitae Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Invitae Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Invitae

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Dividendes par action détachés par Invitae Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 25 68 148 217 280  +172,4% +116,5% +46,8% +29,0%
Charges d'exploitation -97 -190 -190 -343 -733  +94,7% +0,3% +80,3% +114,0%
   dont Coût des ventes -28 -50 -80 -118 -198  +79,9% +59,8% +47,4% +67,9%
   dont Frais généraux -53 -93 -127 -201 -493  +76,2% +36,4% +58,9% +144,8%
Résultat opérationnel -100 -121 -123 -244 -652  +21,1% +1,1% +99,2% +167,2%
Autres revenus/frais nets 0 -0 -3 -4 -32  -187,1% +747,5% +51,5% +730,9%
Charge d'intérêt -0 -4 -7 -12 -30  +767,9% +92,4% +76,6% +139,8%
Résultat avant impôts -100 -125 -132 -260 -714  +24,9% +5,5% +97,1% +174,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -3 -18 -112  - +50,9% +558,9% +507,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-100 -123 -129 -242 -602  +23,1% +4,8% +87,1% +148,9%
 
EBITDA -93 -112 -112 -227 -628  +20,8% -0,6% +103,8% +176,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -70 -85 -86 -171 -457  +21,1% +1,1% +99,2% +167,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 102 87 165 442 454  -14,9% +90,9% +167,4% +2,6%
   dont Trésorerie 67 12 112 151 125  -82,0% +830,5% +35,0% -17,6%
   dont Placements à CT 26 53 14 240 229  +103,9% -73,9% +1 651,6% -4,7%
   dont Créances clients 1 10 26 33 48  +803,9% +152,3% +23,7% +46,7%
   dont Stock 0 5 8 7 32  - +53,7% -20,5% +385,3%
Placements à long terme - 6 0 - -  - - - -
Biens corporels 24 30 28 38 66  +27,5% -8,1% +35,4% +75,1%
Écart d'acquisitions 0 47 50 127 1 864  - +7,6% +153,1% +1 370,0%
Biens incorporels 0 36 30 125 982  - -14,2% +310,8% +684,4%
Actifs totaux 131 211 283 782 3 430  +61,6% +34,1% +176,2% +338,9%
 
Passifs courants 15 33 36 82 122  +126,3% +8,8% +125,4% +48,7%
   dont Créances fournisseurs 10 31 34 75 111  +211,5% +9,7% +118,6% +48,1%
   dont Dette à court terme 5 2 2 - -  -56,5% -5,0% - -
Dette à long terme 9 39 74 269 388  +348,2% +90,6% +260,9% +44,4%
Passifs totaux 32 89 121 402 1 454  +182,8% +35,7% +231,9% +261,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +25,0% +60,0% +25,0% +90,0%
Bénéfices non répartis -275 -399 -517 -759 -1 361  +44,8% +29,6% +46,8% +79,4%
Capitaux propres 99 122 162 380 1 976  +22,9% +32,9% +134,6% +420,6%
 
Dettes portant intérets 13 41 76 269 388  +206,6% +85,8% +251,7% +44,4%
Actions en circulation (en M) 33 47 67 91 135  +42,4% +42,6% +35,8% +48,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -100 -123 -129 -242 -602  +23,1% +4,8% +87,1% +148,9%
 
Dépréciation 7 9 14 21 56  +35,7% +45,3% +52,3% +172,8%
Ajustements des bénéfices nets 12 18 27 49 160  +50,3% +53,0% +81,5% +227,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 -5 -6 -3  +132,9% +169,5% +15,9% -54,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -8  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -1 2 13 16  -113,7% -326,7% +582,2% +23,1%
Flux opérationnel -76 -98 -92 -145 -299  +28,4% -5,9% +57,3% +105,8%
 
Dépenses d’investissement 12 7 6 20 23  -42,6% -10,6% +235,8% +14,1%
Investissements 28 -33 43 -226 10  -219,6% -229,1% -629,7% -104,4%
Flux d’investissement 16 -37 36 -280 -401  -328,2% -196,8% -883,6% +42,9%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 3 6 27 254 129  +80,0% +335,1% +834,8% -49,2%
Flux de financement 54 81 157 465 673  +50,6% +94,3% +195,7% +44,8%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -54 101 39 -26  +743,0% -286,3% -60,9% -166,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 66 64 46 69 100  -3,1% -28,1% +48,8% +46,1%
Charges d'exploitation -109 -122 -145 -103 -364  +12,0% +19,5% -29,2% +253,4%
   dont Coût des ventes -37 -40 -43 -47 -68  +10,1% +6,3% +8,6% +46,3%
   dont Frais généraux -57 -66 -70 -65 -291  +15,0% +6,7% -7,5% +347,7%
Résultat opérationnel -79 -98 -142 -81 -331  +23,7% +45,3% -43,1% +310,1%
Autres revenus/frais nets 2 5 -21 -16 0  +180,1% -555,3% -26,4% -101,1%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -6 -13  +1,9% +0,6% +15,0% +98,5%
Résultat avant impôts -83 -99 -169 -103 -344  +19,1% +71,5% -39,1% +234,1%
Impôts sur les bénéfices -6 - -3 - -110  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-77 -99 -166 -103 -234  +28,1% +68,9% -38,2% +127,7%
 
EBITDA -64 -77 -143 -76 -309  +21,5% +84,8% -46,9% +307,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -55 -68 -99 -57 -232  +23,7% +45,3% -43,1% +310,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 442 357 471 415 454  -19,2% +31,8% -11,9% +9,4%
   dont Trésorerie 151 90 168 106 125  -40,4% +86,4% -36,7% +17,2%
   dont Placements à CT 240 204 254 255 229  -15,0% +24,2% +0,4% -10,1%
   dont Créances clients 33 38 28 27 48  +16,0% -26,0% -2,1% +74,6%
   dont Stock 7 13 11 15 32  +101,5% -16,5% +34,2% +115,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 38 41 43 46 66  +8,8% +5,6% +6,3% +43,3%
Écart d'acquisitions 127 177 211 211 1 864  +40,0% +19,0% 0% +782,3%
Biens incorporels 125 163 193 187 982  +30,5% +17,9% -2,9% +424,9%
Actifs totaux 782 791 970 913 3 430  +1,2% +22,6% -5,8% +275,7%
 
Passifs courants 82 121 127 101 122  +48,1% +4,6% -20,1% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 75 115 120 94 111  +52,8% +4,2% -21,7% +18,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 269 272 276 280 388  +1,4% +1,4% +1,4% +38,7%
Passifs totaux 402 465 506 497 1 454  +15,6% +8,8% -1,8% +192,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +30,0% 0% +46,2%
Bénéfices non répartis -759 -857 -1 024 -1 127 -1 361  +13,0% +19,4% +10,1% +20,8%
Capitaux propres 380 326 464 417 1 976  -14,1% +42,3% -10,3% +374,4%
 
Dettes portant intérets 269 272 276 280 388  +1,4% +1,4% +1,4% +38,7%
Actions en circulation (en M) 91 100 129 132 135  +9,9% +29,0% +2,3% +2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -77 -99 -166 -103 -234  +28,1% +68,9% -38,2% +127,7%
 
Dépréciation 9 10 12 12 22  +12,2% +25,4% +0,8% +81,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 29 49 21 61  +618,9% +72,5% -57,1% +188,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 -5 10 1 -8  -9,1% -295,6% -94,3% -1 543,7%
Ajust. des stocks - - - - -8  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -7 8 -3 18  -347,2% -222,1% -135,3% -718,2%
Flux opérationnel -47 -62 -60 -62 -114  +31,9% -3,2% +2,9% +82,7%
 
Dépenses d’investissement 7 4 7 3 9  -41,2% +83,3% -55,3% +182,9%
Investissements -240 37 -50 -2 25  -115,6% -234,3% -96,3% -1 424,7%
Flux d’investissement -271 1 -83 -6 -312  -100,3% -10 527,1% -93,2% +5 403,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -1 -1 -0 129  +28,0% -14,2% -27,0% -33 317,0%
Flux de financement 2 1 222 6 444  -76,5% +40 153,0% -97,1% +6 824,9%
 
Variation nette de la trésorerie -316 -61 78 -61 18  -80,7% -227,8% -178,8% -129,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.