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Invitae (NVTA.US, US46185L1035)

Invitae Corporation, a medical genetics company, processes DNA-containing samples, analyzes information related to patient-specific genetic variation, and generates test reports for clinicians and their patients in the United States, Canada, and internationally. It offers genetic tests in various clinical areas, including hereditary cancer, cardiology, neurology, pediatrics, metabolic conditions, and rare diseases; prenatal and perinatal genetic tests; and non-invasive prenatal screening products. The company also provides preimplantation and carrier screening for inherited disorders; products for prenatal diagnosis, miscarriage analysis, and pediatric developmental disorders; a platform for collecting, curating, coordinating, and delivering data from patients and clinicians; and CancerGene Connect, a platform for collecting and managing genetic family histories to deliver personalized genetic risk information. It serves patients, healthcare providers, and biopharma and advocacy …

Siège social : 1400 16th Street, San Francisco, CA, United States, 94103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Invitae

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Invitae Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
132 026 000 80,8% 3,3% 76,8% 8,6 16%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -7,0 -0,5 11,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,1 USD masqué 34,0 23,5 7,4 41,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Invitae Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Invitae Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,4% +37,1% +48,3% +235,4% +99,7% +144,0% +353,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+382,2% +338,2% +154,7% - - - -

 

Équipe de direction d’Invitae Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sean Emerson George Co-Founder, Pres, CEO & Chairman 46 Shelly D. Guyer Chief Financial Officer 60
Robert L. Nussbaum Chief Medical Officer 70 Lee Bendekgey Chief Policy Officer 62
Katherine A. Stueland Chief Commercial Officer 44      

 

Présence d’Invitae dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Invitae Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 ARK Investment Management 12,2% 12,2%   1 ARK Innovation ETF 11,3% 11,3%
2 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 9,3% 21,5% 2 ARK Disruptive Innovation 11,3% 22,6%
3 Nikko Asset Management Americas 9,3% 30,7% 3 Nikko AM ARK Disruptive Innovation A USD 7,2% 29,8%
4 Baker Bros Advisors LP 9,0% 39,7% 4 ARK Genomic Revolution ETF 4,4% 34,2%
5 Casdin Capital 6,8% 46,5% 5 ARK Genomic Revolution 3,9% 38,1%
6 BlackRock 6,5% 53,1% 6 Macquarie US Smid-Cap Growth Equity 2,9% 41,0%
7 Gilder Gagnon Howe 5,5% 58,6% 7 Delaware Smid Cap Growth A 2,7% 43,7%
8 Vanguard Group 4,7% 63,3% 8 SPDR® S&P Biotech ETF 2,6% 46,3%
9 State Street 4,3% 67,6% 9 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 48,9%
10 Macquarie Group 3,0% 70,6% 10 iShares Russell 2000 ETF 1,9% 50,8%
11 ClearBridge Advisors 1,6% 72,2% 11 Nikko Gbl All Biological Genome Eq MF 1,8% 52,5%
12 Geode Capital Management 1,3% 73,5% 12 ClearBridge Small Cap Growth A 1,4% 54,0%
13 Bank of New York Mellon 1,1% 74,6% 13 ClearBridge Small Cap Growth 1,4% 55,4%
14 Rock Springs Capital Management LP 1,1% 75,8% 14 Vanguard Extended Market Index Investor 1,2% 56,6%
15 Susquehanna International Group 1,0% 76,8% 15 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,8% 57,4%
16 Northern Trust 1,0% 77,8% 16 American Beacon ARK Transfmt Innov R5 0,7% 58,1%
17 Wellington Management 0,9% 78,7% 17 Victory RS Small Cap Growth A 0,5% 58,6%
18 Victory Capital Management 0,8% 79,6% 18 Victory RS Small Cap Growth CIT N 0,5% 59,0%
19 Canada Pension Plan Investment Board 0,8% 80,4% 19 Fidelity® Extended Market Index 0,4% 59,5%
20 Goldman Sachs Group 0,7% 81,1% 20 Fidelity® Small Cap Index 0,4% 59,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Invitae Corporation

Fondamentaux d’Invitae Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 25 68 148 217  +199,0% +172,4% +116,5% +46,8%
EBITDA -84 -93 -112 -112 -227  +11,2% +20,8% -0,6% +103,8%
Résultat opérationnel -89 -100 -121 -123 -244  +12,0% +21,1% +1,1% +99,2%
Résultat net -90 -100 -123 -129 -242  +11,7% +23,1% +4,8% +87,1%
Free Cash Flow -87 -88 -105 -98 -165  +0,9% +19,0% -6,2% +68,1%
Marge de FCF -1 040% -351% -153% -66% -76%  -66,2% -56,3% -56,7% +14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 147 112 163 238 648  -23,5% +44,8% +46,2% +172,1%
Actions en circulation (en M) 28 33 47 67 91  +17,9% +42,4% +42,6% +35,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Invitae Corporation

Ratio de profitabilité d’Invitae Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -97% -11% 27% 46% 46%  -88,4% -334,6% +72,7% -0,5%
Marge d’EBITDA -998% -371% -165% -76% -105%  -62,8% -55,7% -54,1% +38,8%
Marge opérationnelle -1 068% -400% -178% -83% -113%  -62,6% -55,6% -53,3% +35,7%
Marge bénéficiaire -1 072% -400% -181% -88% -112%  -62,7% -54,8% -51,6% +27,4%
Marge de FCF -1 040% -351% -153% -66% -76%  -66,2% -56,3% -56,7% +14,5%
Rentabilité économique (ROA) - -69,8% -72,2% -52,4% -45,5%  - +3,5% -27,5% -13,2%
Rentabilité financière (ROE) - -84,4% -111,7% -91,2% -89,4%  - +32,3% -18,4% -2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Invitae Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 11,7 6,4 2,2 4,2 5,2  -45,6% -64,6% +86,4% +23,7%
Liquidité générale 12,1 6,9 2,6 4,6 5,4  -42,8% -62,4% +75,5% +18,6%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,9 0,2 0,4 0,5  -39,8% -75,4% +111,5% +22,1%
Dette sur actifs 6% 10% 19% 27% 34%  +86,4% +89,8% +38,6% +27,3%
Dette sur capitaux propres 6% 14% 34% 47% 71%  +117,1% +149,4% +39,8% +49,9%
Couverture par l’EBITDA -396,3 -220,8 -30,7 -15,9 -18,3  -44,3% -86,1% -48,3% +15,4%
   ∼ par l’EBIT -424,5 -237,1 -33,3 -17,8 -20,0  -44,1% -86,0% -46,5% +12,3%
   ∼ par le flux opérationel -382,3 -181,3 -26,8 -13,1 -11,7  -52,6% -85,2% -51,1% -10,9%
Coût de la dette - 3,8% 13,4% 12,0% 7,2%  - +250,8% -10,7% -39,9%

 

Graphique des dividendes d’Invitae Corporation

Ratios de distribution d’Invitae Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -90 -100 -123 -129 -242  +11,7% +23,1% +4,8% +87,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -87 -88 -105 -98 -165  +0,9% +19,0% -6,2% +68,1%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Invitae Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Invitae Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 39 38 20  - - -3,8% -46,1%
Délai paiement clients (DSO) - 17 56 65 55  - +231,9% +16,5% -15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 132 206 151 236  - +56,4% -26,6% +55,9%
Conversion de l’encaisse - -115 -111 -48 -160  - -3,5% -56,4% +231,8%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3  +258,5% +68,6% +61,5% -46,9%
Frais généraux sur CP 28% 53% 76% 78% 53%  +91,1% +43,3% +2,6% -32,2%
Frais généraux sur CA 460% 210% 136% 86% 93%  -54,2% -35,3% -37,0% +8,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Invitae Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Invitae Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Invitae Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Invitae Corporation

Sociétés possiblement comparables à Invitae Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Invitae Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 25 68 148 217  +199,0% +172,4% +116,5% +46,8%
Charges d'exploitation -81 -97 -190 -190 -343  +19,7% +94,7% +0,3% +80,3%
   dont Coût des ventes -17 -28 -50 -80 -118  +68,7% +79,9% +59,8% +47,4%
   dont Frais généraux -39 -53 -93 -127 -201  +36,9% +76,2% +36,4% +58,9%
Résultat opérationnel -89 -100 -121 -123 -244  +12,0% +21,1% +1,1% +99,2%
Autres revenus/frais nets -0 0 -0 -3 -4  -214,1% -187,1% +747,5% +51,5%
Charge d'intérêt -0 -0 -4 -7 -12  +99,5% +767,9% +92,4% +76,6%
Résultat avant impôts -90 -100 -125 -132 -260  +11,7% +24,9% +5,5% +97,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -2 -3 -18  - - +50,9% +558,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-90 -100 -123 -129 -242  +11,7% +23,1% +4,8% +87,1%
 
EBITDA -84 -93 -112 -112 -227  +11,2% +20,8% -0,6% +103,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -63 -70 -85 -86 -171  +12,0% +21,1% +1,1% +99,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 131 102 87 165 442  -22,5% -14,9% +90,9% +167,4%
   dont Trésorerie 73 67 12 112 151  -8,8% -82,0% +830,5% +35,0%
   dont Placements à CT 54 26 53 14 240  -52,0% +103,9% -73,9% +1 651,6%
   dont Créances clients - 1 10 26 33  - +803,9% +152,3% +23,7%
   dont Stock 0 0 5 8 7  - - +53,7% -20,5%
Placements à long terme - - 6 0 -  - - - -
Biens corporels 19 24 30 28 38  +27,2% +27,5% -8,1% +35,4%
Écart d'acquisitions 0 0 47 50 127  - - +7,6% +153,1%
Biens incorporels 0 0 36 30 125  - - -14,2% +310,8%
Actifs totaux 157 131 211 283 782  -16,6% +61,6% +34,1% +176,2%
 
Passifs courants 11 15 33 36 82  +35,6% +126,3% +8,8% +125,4%
   dont Créances fournisseurs 8 10 31 34 75  +29,8% +211,5% +9,7% +118,6%
   dont Dette à court terme 3 5 2 2 -  +50,1% -56,5% -5,0% -
Dette à long terme 6 9 39 74 269  +58,4% +348,2% +90,6% +260,9%
Passifs totaux 18 32 89 121 402  +72,6% +182,8% +35,7% +231,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +25,0% +60,0% +25,0%
Bénéfices non répartis -175 -275 -399 -517 -759  +57,3% +44,8% +29,6% +46,8%
Capitaux propres 138 99 122 162 380  -28,4% +22,9% +32,9% +134,6%
 
Dettes portant intérets 9 13 41 76 269  +55,4% +206,6% +85,8% +251,7%
Actions en circulation (en M) 28 33 47 67 91  +17,9% +42,4% +42,6% +35,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -90 -100 -123 -129 -242  +11,7% +23,1% +4,8% +87,1%
 
Dépréciation 6 7 9 14 21  +15,3% +35,7% +45,3% +52,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 12 18 27 49  +235,1% +50,3% +53,0% +81,5%
Ajust. comptes débiteurs -0 -1 -2 -5 -6  +172,8% +132,9% +169,5% +15,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 6 -1 2 13  -1 300,0% -113,7% -326,7% +582,2%
Flux opérationnel -81 -76 -98 -92 -145  -5,4% +28,4% -5,9% +57,3%
 
Dépenses d’investissement 6 12 7 6 20  +79,8% -42,6% -10,6% +235,8%
Investissements -54 28 -33 43 -226  -150,9% -219,6% -229,1% -629,7%
Flux d’investissement -66 16 -37 36 -280  -124,7% -328,2% -196,8% -883,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -2 3 6 27 254  -243,3% +80,0% +335,1% +834,8%
Flux de financement 112 54 81 157 465  -52,2% +50,6% +94,3% +195,7%
 
Variation nette de la trésorerie -34 -6 -54 101 39  -81,0% +743,0% -286,3% -60,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 53 57 66 64 46  +5,7% +17,3% -3,1% -28,1%
Charges d'exploitation -77 -101 -109 -122 -145  +31,1% +7,1% +12,0% +19,5%
   dont Coût des ventes -28 -32 -37 -40 -43  +14,7% +14,3% +10,1% +6,3%
   dont Frais généraux -52 -54 -57 -66 -70  +4,6% +5,3% +15,0% +6,7%
Résultat opérationnel -52 -77 -79 -98 -142  +48,4% +2,7% +23,7% +45,3%
Autres revenus/frais nets 1 -8 2 5 -21  -649,7% -122,1% +180,1% -555,3%
Charge d'intérêt -2 -3 -5 -5 -5  +33,6% +88,8% +1,9% +0,6%
Résultat avant impôts -53 -87 -83 -99 -169  +66,1% -5,4% +19,1% +71,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -9 -6 - -3  +120,3% -33,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-49 -79 -77 -99 -166  +61,7% -2,3% +28,1% +68,9%
 
EBITDA -47 -79 -69 -83 -151  +68,5% -13,3% +21,3% +81,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -36 -54 -55 -68 -99  +48,4% +2,7% +23,7% +45,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 288 509 442 357 471  +76,6% -13,0% -19,2% +31,8%
   dont Trésorerie 247 467 151 90 168  +89,1% -67,6% -40,4% +86,4%
   dont Placements à CT 1 0 240 204 254  -62,5% +80 045,3% -15,0% +24,2%
   dont Créances clients 23 27 33 38 28  +15,5% +21,7% +16,0% -26,0%
   dont Stock 0 6 7 13 -  +69 667,4% +10,0% +101,5% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 29 32 38 41 43  +10,9% +17,3% +8,8% +5,6%
Écart d'acquisitions 77 100 127 177 211  +30,4% +27,0% +40,0% +19,0%
Biens incorporels 58 100 125 163 193  +72,5% +25,5% +30,5% +17,9%
Actifs totaux 503 790 782 791 970  +57,2% -1,1% +1,2% +22,6%
 
Passifs courants 40 69 82 121 127  +71,9% +18,7% +48,1% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 33 62 75 115 120  +87,9% +21,0% +52,8% +4,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 75 265 269 272 276  +252,7% +1,3% +1,4% +1,4%
Passifs totaux 161 387 402 465 506  +139,5% +4,0% +15,6% +8,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +11,1% 0% 0% +30,0%
Bénéfices non répartis -603 -682 -759 -857 -1 024  +13,1% +11,3% +13,0% +19,4%
Capitaux propres 342 404 380 326 464  +18,3% -6,0% -14,1% +42,3%
 
Dettes portant intérets 75 265 269 272 276  +252,7% +1,3% +1,4% +1,4%
Actions en circulation (en M) 91 96 91 100 129  +5,5% -5,2% +9,9% +29,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Invitae Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -49 -79 -77 -99 -166  +61,7% -2,3% +28,1% +68,9%
 
Dépréciation 3 5 9 10 12  +53,1% +64,0% +12,2% +25,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 28 4 29 49  +152,9% -85,9% +618,9% +72,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 -4 -6 -5 10  -745,8% +58,1% -9,1% -295,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 8 3 -7 8  +69,3% -65,2% -347,2% -222,1%
Flux opérationnel -33 -37 -47 -62 -60  +12,1% +28,8% +31,9% -3,2%
 
Dépenses d’investissement 6 5 7 4 7  -22,3% +38,5% -41,2% +83,3%
Investissements 28 1 -240 37 -50  -98,2% -48 127,2% -115,6% -234,3%
Flux d’investissement 25 -17 -271 1 -83  -168,4% +1 473,8% -100,3% -10 527,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 254 -0 -1 -1  -45 995,7% -100,2% +28,0% -14,2%
Flux de financement 2 274 2 1 222  +11 023,0% -99,1% -76,5% +40 153,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 220 -316 -61 78  -4 387,6% -243,5% -80,7% -227,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.