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NovoCure Limited

NovoCure (NVCR.US, JE00BYSS4X48)

NovoCure Limited, an oncology company, engages in the development, manufacture, and commercialization of Optune for the treatment of a variety of solid tumors. The company markets Optune and Optune Lua, a Tumor Treating Fields delivery system for use as a monotherapy treatment for adult patients with glioblastoma. It is also developing products for brain metastases, non-small cell lung cancer, pancreatic cancer, gastric cancer, ovarian cancer, liver cancer, and mesothelioma. The company markets its products in the European Union, Japan, and internationally. It has a clinical trial collaboration agreement with MSD to evaluate tumor treating fields together with KEYTRUDA, an anti-PD-1 therapy; and a strategic alliance with the NYU Grossman School of Medicine's Department of Radiation Oncology that provides a framework for …

Siège social : No. 4 The Forum, Saint Helier, Jersey, JE2 4UF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NovoCure

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NovoCure Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
101 797 000 85,6% 13,9% 84,1% 4,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
733,8 5 000,0 -0,5 29,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
132,1 USD masqué 141,1 144,6 56,4 194,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NovoCure Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de NovoCure Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -27,9% -22,3% -1,8% +91,7% +188,5% +524,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 100,8% +767,3% +500,4% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour NovoCure Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NovoCure Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William F. Doyle Exec. Chairman 59 Asaf Danziger Pres, CEO & Director 55
Wilhelmus C. M. Groenhuysen Chief Operating Officer 63 Pritesh Shah Chief Commercial Officer 43
Prof. Yoram Palti Founder & CTO 83 Ashley Cordova CFO & VP of Investor Relations 42
Todd C. Longsworth Gen. Counsel 46 Ely Benaim Chief Medical Officer 60
Uri Weinberg M.D., Ph.D. Chief Science Officer - Frank Leonard Chief Devel. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour NovoCure Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/03/2021 Groenhuysen Wilhelmus Cm Vente 3 004 $130,81 $392 953
Feu rouge 05/03/2021 Benaim Ely Vente 2 918 $131,53 $383 805
Feu rouge 04/03/2021 Cordova Ashley Vente 567 $137,55 $77 991
Feu rouge 04/03/2021 Shah Pritesh Vente 2 658 $137,55 $365 608
Feu rouge 03/03/2021 Shah Pritesh Vente 2 174 $150,78 $327 796
Feu rouge 02/03/2021 Longsworth Todd Christopher Vente 2 355 $152,05 $358 078
Feu rouge 02/11/2020 Cordova Ashley Vente 230 $117,41 $27 004
Feu rouge 03/08/2020 Benaim Ely Vente 660 $76,06 $50 200
Feu rouge 12/05/2020 Benaim Ely Vente 2 595 $64,78 $168 104
Feu rouge 11/05/2020 Doyle William F Vente 31 332 $63,73 $1 996 788
Feu rouge 06/03/2020 Groenhuysen Wilhelmus Cm Vente 3 123 $69,53 $217 142
Feu rouge 02/03/2020 Shah Pritesh Vente 1 485 $72,97 $108 360
Feu rouge 26/02/2020 Shah Pritesh Vente 1 500 $80,22 $120 330
Feu rouge 26/02/2020 Shah Pritesh Vente 4 332 $79,45 $344 177
Feu rouge 26/02/2020 Shah Pritesh Vente 2 100 $78,68 $165 228
Feu rouge 25/02/2020 Shah Pritesh Vente 5 067 $81,16 $411 238
Feu rouge 17/01/2020 Doyle William F Vente 133 777 $95,00 $12 708 815
Feu rouge 02/12/2019 Phillips Charles G Iii Vente 6 145 $88,11 $541 436
Feu rouge 20/11/2019 Doyle William F Vente 700 $91,01 $63 707
Feu rouge 20/11/2019 Doyle William F Vente 149 300 $90,36 $13 490 748
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NOVOCURE-$32 319 508

 

Présence de NovoCure dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NovoCure Limited

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Fondamentaux de NovoCure Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 83 177 248 351 494  +113,6% +40,1% +41,6% +40,7%
EBITDA -116 -41 -37 -0 27  -64,8% -9,5% -99,0% -7 586,8%
Résultat opérationnel -115 -39 -34 -1 30  -65,9% -14,4% -97,3% -3 426,1%
Résultat net -132 -62 -64 -7 20  -53,2% +3,1% -88,6% -374,0%
Free Cash Flow -125 -41 -9 16 84  -67,7% -78,8% -288,1% +421,7%
Marge de FCF -151% -23% -3% 5% 17%  -84,9% -84,9% -232,8% +270,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 9%  - - - -
Capital investi 335 309 262 367 906  -7,8% -15,4% +40,4% +146,8%
Actions en circulation (en M) 86 89 92 97 101  +3,5% +3,4% +5,4% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NovoCure Limited

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Ratio de profitabilité de NovoCure Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 69% 68% 75% 78%  +55,3% -1,2% +10,4% +4,9%
Marge d’EBITDA -140% -23% -15% 0% 6%  -83,5% -35,4% -99,3% -5 420,5%
Marge opérationnelle -139% -22% -14% 0% 6%  -84,0% -38,9% -98,1% -2 463,7%
Marge bénéficiaire -159% -35% -26% -2% 4%  -78,1% -26,4% -92,0% -294,7%
Marge de FCF -151% -23% -3% 5% 17%  -84,9% -84,9% -232,8% +270,8%
Rentabilité économique (ROA) - -22,5% -21,0% -1,8% 2,6%  - -6,8% -91,6% -246,6%
Rentabilité financière (ROE) - -48,2% -56,3% -4,4% 5,7%  - +16,8% -92,2% -230,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NovoCure Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,3 4,3 4,5 4,8 8,4  -31,5% +4,5% +5,1% +76,4%
Liquidité générale 7,1 4,9 5,0 5,1 8,8  -31,2% +1,9% +2,4% +72,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,3 2,6 485,3 -15,1  -227,5% -980,9% +18 455,8% -103,1%
Dette sur actifs 68% 74% 44% 31% 41%  +7,9% -40,4% -29,1% +31,1%
Dette sur capitaux propres 135% 172% 133% 69% 90%  +27,1% -22,7% -48,4% +31,5%
Couverture par l’EBITDA -19,5 -4,0 -2,7 - 2,1  -79,6% -31,2% -99,0% -7 912,0%
   ∼ par l’EBIT -20,5 -4,7 -3,4 -0,6 1,4  -76,9% -27,9% -81,1% -314,1%
   ∼ par le flux opérationel -18,1 -3,2 -0,1 1,9 7,5  -82,2% -95,7% -1 503,7% +288,6%
Coût de la dette - 5,3% 7,8% 9,2% 4,5%  - +48,0% +17,3% -50,6%

 

Graphique des dividendes de NovoCure Limited

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Ratios de distribution de NovoCure Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -132 -62 -64 -7 20  -53,2% +3,1% -88,6% -374,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -125 -41 -9 16 84  -67,7% -78,8% -288,1% +421,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NovoCure Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NovoCure Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 201 145 103 98 94  -28,3% -28,9% -5,1% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 72 70 89 84  +14,8% -3,0% +28,2% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 121 150 376  - +0,3% +24,1% +150,5%
Conversion de l’encaisse - 96 51 37 -198  - -46,3% -28,8% -641,0%
Rotation des actifs 0,3 0,7 0,7 0,7 0,5  +127,1% +9,4% +0,4% -35,9%
Frais généraux sur CP 36% 52% 65% 40% 23%  +45,3% +25,7% -38,3% -44,2%
Frais généraux sur CA 62% 33% 30% 25% 22%  -45,7% -11,3% -15,5% -13,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NovoCure Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NovoCure Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NovoCure Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NovoCure Limited

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Sociétés possiblement comparables à NovoCure Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NovoCure

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Dividendes par action détachés par NovoCure Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NovoCure Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 83 177 248 351 494  +113,6% +40,1% +41,6% +40,7%
Charges d'exploitation -152 -161 -202 -264 -357  +5,8% +25,5% +30,7% +35,6%
   dont Coût des ventes -46 -56 -80 -89 -107  +20,2% +43,9% +10,7% +20,2%
   dont Frais généraux -51 -59 -73 -88 -107  +15,9% +24,3% +19,7% +22,2%
Résultat opérationnel -115 -39 -34 -1 30  -65,9% -14,4% -97,3% -3 426,1%
Autres revenus/frais nets -0 1 -0 -0 3  -238,6% -172,5% +8,3% -714,4%
Charge d'intérêt -6 -10 -13 -14 -13  +72,8% +31,5% +1,7% -4,2%
Résultat avant impôts -121 -48 -46 -9 18  -60,1% -5,3% -80,8% -305,1%
Impôts sur les bénéfices -10 -13 -18 -2 -2  +26,8% +33,8% -109,0% +7,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-132 -62 -64 -7 20  -53,2% +3,1% -88,6% -374,0%
 
EBITDA -116 -41 -37 -0 27  -64,8% -9,5% -99,0% -7 586,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -81 -28 -24 -1 28  -65,9% -14,4% -96,5% -3 426,1%
Taux d’imposition - - - - 9%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NovoCure Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 262 245 321 440 999  -6,4% +31,1% +36,9% +127,2%
   dont Trésorerie 100 79 141 177 235  -21,2% +78,9% +26,1% +32,3%
   dont Placements à CT 120 105 105 149 608  -12,6% +0,5% +41,3% +308,6%
   dont Créances clients 14 35 47 86 114  +145,2% +35,9% +81,5% +32,8%
   dont Stock 26 22 23 24 27  -13,8% +2,4% +5,1% +15,7%
Placements à long terme 0 0 0 - -  +26,1% +1,8% - -
Biens corporels 19 18 15 35 11  -3,0% -14,9% +125,2% -67,1%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 282 265 340 479 1 052  -5,9% +28,1% +41,1% +119,4%
 
Passifs courants 37 50 65 86 114  +36,1% +28,6% +33,7% +31,6%
   dont Créances fournisseurs 18 17 27 37 114  -6,3% +55,2% +38,3% +207,7%
   dont Dette à court terme 96 97 - - -  +1,1% - - -
Dette à long terme 96 98 149 149 430  +1,8% +52,4% +0,1% +187,7%
Passifs totaux 140 152 228 262 575  +8,6% +50,0% +15,0% +119,9%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -520 -582 -644 -651 -631  +12,0% +10,5% +1,1% -3,0%
Capitaux propres 142 114 112 218 477  -20,2% -1,1% +94,0% +118,8%
 
Dettes portant intérets 193 195 149 149 430  +1,4% -23,6% +0,1% +187,7%
Dettes nettes -27 12 -97 -177 -413  -144,9% -897,1% +82,9% +133,6%
Fonds de roulement 225 195 257 354 886  -13,4% +31,7% +37,7% +150,5%
Actions en circulation (en M) 86 89 92 97 101  +3,5% +3,4% +5,4% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NovoCure Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -132 -62 -64 -7 20  -53,2% +3,1% -88,6% -374,0%
 
Dépréciation 6 8 9 8 9  +35,8% +17,3% -6,1% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 27 26 40 52 75  -3,2% +51,9% +28,9% +45,4%
Ajust. comptes débiteurs -6 -23 -4 -36 -30  +266,4% -82,1% +779,2% -16,8%
Ajust. des stocks -12 4 -1 -1 -3  -129,5% -115,0% +119,1% +153,2%
Autres flux opérationnels 7 -2 9 -4 -1  -132,3% -465,1% -141,6% -80,3%
Flux opérationnel -108 -33 -2 27 99  -69,2% -94,4% -1 527,3% +272,5%
 
Dépenses d’investissement 18 7 7 10 15  -58,3% -8,9% +56,2% +42,8%
Investissements 13 7 1 -41 -458  -47,2% -82,0% -3 481,1% +1 011,8%
Flux d’investissement 13 9 -5 -52 -473  -33,6% -163,7% +840,6% +815,2%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 73 -0 49 -0 408  -100,1% -86 180,7% -100,1% -1 317 554,8%
Flux de financement 75 5 69 62 440  -93,1% +1 242,3% -11,1% +613,7%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -21 62 37 67  +7,9% -392,8% -40,9% +82,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NovoCure Limited (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 99 102 116 133 144  +2,6% +13,8% +14,4% +8,5%
Charges d'exploitation -74 -81 -84 -89 -104  +8,6% +3,8% +6,5% +16,2%
   dont Coût des ventes -25 -24 -25 -28 -28  -1,2% +4,0% +11,5% -0,9%
   dont Frais généraux -24 -27 -25 -27 -28  +12,0% -4,5% +6,5% +4,8%
Résultat opérationnel 0 -3 7 15 12  -2 309,8% -297,2% +125,3% -19,5%
Autres revenus/frais nets -2 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 - - -4 -  - - - -
Résultat avant impôts -2 -6 4 11 9  +265,1% -169,7% +172,5% -20,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -10 -2 -2 -4  +66,9% -124,5% -26,8% +122,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 4 2 9 5  -7,2% -58,1% +461,0% -47,0%
 
EBITDA 1 -4 7 13 11  -548,6% -269,5% +98,8% -14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 -2 6 13 7  -2 309,8% -337,0% +125,3% -46,7%
Taux d’imposition - - - 16% 44%  - - - +178,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NovoCure Limited (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 440 462 488 383 999  +5,1% +5,5% -21,4% +160,6%
   dont Trésorerie 177 182 197 234 235  +2,6% +8,2% +19,1% +0,1%
   dont Placements à CT 149 149 150 0 608  +0,4% +0,4% - -
   dont Créances clients 86 108 114 122 114  +25,4% +6,0% +6,6% -6,3%
   dont Stock 24 23 26 26 27  -5,1% +16,1% +1,3% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 35 35 36 10 11  +2,5% +2,4% -71,7% +10,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 479 502 529 431 1 052  +4,8% +5,3% -18,5% +144,1%
 
Passifs courants 86 84 85 95 114  -2,4% +1,1% +12,0% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 37 40 39 42 114  +9,4% -4,7% +9,6% +169,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 149 149 150 - 430  +0% +0% - -
Passifs totaux 262 261 261 124 575  -0,4% +0,2% -52,5% +364,0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -651 -647 -645 -636 -631  -0,6% -0,3% -1,4% -0,8%
Capitaux propres 218 242 268 307 477  +11,1% +10,7% +14,6% +55,2%
 
Dettes portant intérets 149 149 150 - 430  +0% +0% - -
Dettes nettes -177 -182 -197 -234 -413  +2,9% +8,5% +18,9% +76,0%
Fonds de roulement 354 378 403 288 886  +6,9% +6,5% -28,4% +207,4%
Actions en circulation (en M) 97 108 108 109 101  +11,3% 0% +0,9% -7,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NovoCure Limited (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 4 4 2 9 5  -7,2% -58,1% +461,0% -47,0%
 
Dépréciation 2 2 3 2 2  -23,5% +37,8% -15,9% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 14 16 18 20 20  +14,9% +11,8% +12,6% -2,4%
Ajust. comptes débiteurs -19 -20 -6 -8 3  +1,2% -68,8% +24,6% -141,7%
Ajust. des stocks 1 1 -4 -0 -0  +70,4% -408,5% -98,4% +789,1%
Autres flux opérationnels -0 1 -0 -3 2  -341,1% -112,2% +2 556,9% -151,4%
Flux opérationnel 7 2 13 31 53  -71,9% +551,0% +143,1% +72,7%
 
Dépenses d’investissement 3 3 3 3 6  +1,9% +6,5% -16,1% +107,0%
Investissements -44 -3 -3 150 -614  -92,9% +6,5% -4 624,9% -509,1%
Flux d’investissement -47 -3 -3 147 -614  -93,3% +6,5% -4 541,0% -516,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 -150 558  0% -12,5% +2 142 857,1% -472,3%
Flux de financement 9 5 5 -140 571  -47,6% +18,7% -2 728,5% -506,3%
 
Variation nette de la trésorerie -31 3 15 38 11  -110,7% +352,4% +154,0% -71,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.