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Nuance Communications, Inc

Nuance Communications (NUAN.US, US67020Y1001)

Nuance Communications, Inc. provides conversational and cognitive artificial intelligence (AI) innovations that bring intelligence to everyday work and life. The company delivers solutions that understand, analyze, and respond to people - amplifying human intelligence to increase productivity and security. Its Healthcare segment provides clinical speech and clinical language understanding solutions that improve the clinical documentation process, from capturing the complete patient record to improving clinical documentation and quality measures for reimbursement. Its solutions include Dragon Medical One, cloud-based speech solution; computer-assisted physician documentation; diagnostic imaging solutions; Nuance Dragon Ambient eXperience, a voice-enabled solution; and clinical documentation improvement and coding. The company's Enterprise segment primarily engages in using speech, natural language understanding, and artificial intelligence to provide automated customer solutions and services for …

Siège social : 1 Wayside Road, Burlington, MA, United States, 01803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nuance Communications

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nuance Communications, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
282 303 000 93,4% 0,7% 101,3% 7,4 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
563,6 57,1 11,4 10,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,1 USD masqué 35,0 26,3 13,5 44,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nuance Communications, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nuance Communications, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+34,2% +29,4% +33,3% +82,2% +140,9% +202,3% +219,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+205,7% +127,6% +224,2% +257,4% +124,3% +102,9% +172,6%

 

Équipe de direction de Nuance Communications, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark D. Benjamin CEO & Director 49 Daniel D. Tempesta Exec. VP & CFO 50
Joseph C. Petro Exec. VP & CTO 53 Robert Weideman Exec. VP & GM of Enterprise Division 61
Thomas L. Beaudoin Exec. VP of Corp. Transformation 67 Arthur G. Giterman Sr. VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller 40
Mark Sherwood Sr. VP & Chief Information Officer - Tracy H. Krumme Sr. VP of Investor Relations 52
Wendy Cassity Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 45 David H. Garfinkel Sr. VP of Corp. Devel. -

 

Présence de Nuance Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nuance Communications, Inc

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Fondamentaux de Nuance Communications, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 949 1 939 2 052 1 823 1 479  -0,5% +5,8% -11,1% -18,9%
EBITDA 366 272 131 463 337  -25,6% -51,9% +254,2% -27,3%
Résultat opérationnel 139 52 -87 222 133  -62,5% -267,3% -355,4% -40,0%
Résultat net -12 -151 -160 214 21  +1 112,0% +5,9% -233,7% -90,0%
Free Cash Flow 511 317 396 357 193  -37,9% +24,8% -9,7% -45,9%
Marge de FCF 26% 16% 19% 20% 13%  -37,6% +17,9% +1,6% -33,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 6 798 4 549 3 903 4 091 2 681  -33,1% -14,2% +4,8% -34,5%
Actions en circulation (en M) 292 289 291 286 292  -1,0% +0,7% -1,7% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nuance Communications, Inc

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Ratio de profitabilité de Nuance Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 56% 57% 57% 57%  -2,5% +2,6% -0,4% -0,7%
Marge d’EBITDA 19% 14% 6% 25% 23%  -25,2% -54,6% +298,6% -10,4%
Marge opérationnelle 7% 3% -4% 12% 9%  -62,3% -258,1% -387,4% -26,1%
Marge bénéficiaire -1% -8% -8% 12% 1%  +1 118,0% +0,1% -250,5% -87,7%
Marge de FCF 26% 16% 19% 20% 13%  -37,6% +17,9% +1,6% -33,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,6% -2,8% 4,0% 0,5%  - +9,3% -240,8% -88,1%
Rentabilité financière (ROE) - -7,8% -8,8% 11,0% 1,3%  - +12,1% -226,0% -88,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nuance Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,1 1,1 0,6 0,6  -19,8% -2,6% -46,8% +0,5%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,2 0,7 0,7  -20,5% +1,7% -44,0% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 11,7 6,5 13,3 2,6 3,5  -44,4% +103,5% -80,6% +34,7%
Dette sur actifs 86% 44% 41% 36% 43%  -48,7% -6,6% -12,4% +18,5%
Dette sur capitaux propres 252% 136% 127% 90% 134%  -46,2% -6,1% -29,4% +49,5%
Couverture par l’EBITDA 2,8 1,7 1,0 3,9 3,6  -37,1% -45,1% +304,8% -7,1%
   ∼ par l’EBIT 1,0 0,2 -0,6 2,5 2,3  -76,2% -339,9% -538,0% -7,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 2,4 3,2 3,3 2,7  -43,3% +34,1% +3,2% -18,9%
Coût de la dette - 4,2% 5,7% 5,8% 5,4%  - +36,3% +2,0% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Nuance Communications, Inc

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Ratios de distribution de Nuance Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -12 -151 -160 214 21  +1 112,0% +5,9% -233,7% -90,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 511 317 396 357 193  -37,9% +24,8% -9,7% -45,9%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nuance Communications, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nuance Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 5 3 3 - -  -49,2% +21,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 71 74 67 64 50  +4,6% -9,4% -5,2% -22,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 147 153 50 43  - +4,2% -67,6% -13,4%
Conversion de l’encaisse - -70 -82 14 7  - +18,2% -117,5% -54,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4  -5,0% +18,4% -12,2% +21,1%
Frais généraux sur CP 29% 29% 36% 22% 38%  +1,0% +23,1% -38,3% +69,2%
Frais généraux sur CA 29% 29% 30% 26% 29%  +1,5% +3,4% -12,9% +10,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nuance Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nuance Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nuance Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nuance Communications, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Nuance Communications, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nuance Communications

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Dividendes par action détachés par Nuance Communications, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nuance Communications, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 949 1 939 2 052 1 823 1 479  -0,5% +5,8% -11,1% -18,9%
Charges d'exploitation -981 -1 034 -1 265 -1 601 -1 346  +5,4% +22,4% +26,6% -15,9%
   dont Coût des ventes -830 -854 -874 -780 -639  +2,9% +2,3% -10,7% -18,1%
   dont Frais généraux -559 -565 -618 -479 -430  +1,0% +9,4% -22,6% -10,2%
Résultat opérationnel 139 52 -87 222 133  -62,5% -267,3% -355,4% -40,0%
Autres revenus/frais nets -51 -110 -252 -90 -34  +115,8% +129,9% -64,4% -62,5%
Charge d'intérêt -133 -157 -137 -120 -94  +18,2% -12,5% -12,5% -21,8%
Résultat avant impôts 2 -119 -217 26 10  -6 943,9% +82,1% -111,9% -61,0%
Impôts sur les bénéfices -14 -32 -57 -89 -19  +125,3% -277,6% +56,0% -78,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-12 -151 -160 214 21  +1 112,0% +5,9% -233,7% -90,0%
 
EBITDA 366 272 131 463 337  -25,6% -51,9% +254,2% -27,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 36 -61 155 93  -62,5% -267,3% -355,4% -40,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nuance Communications, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 039 1 328 929 1 255 736  +27,9% -30,1% +35,2% -41,4%
   dont Trésorerie 482 592 316 561 301  +23,0% -46,7% +77,5% -46,3%
   dont Placements à CT 99 252 136 187 71  +154,9% -46,2% +37,6% -61,9%
   dont Créances clients 380 395 379 319 201  +4,0% -4,2% -15,7% -37,2%
   dont Stock 12 6 8 - -  -47,7% +24,1% - -
Placements à long terme 28 30 22 17 0  +8,0% -26,5% -21,2% -
Biens corporels 185 177 156 141 254  -4,7% -11,7% -9,4% +79,5%
Écart d'acquisitions 3 509 3 591 3 504 3 243 2 134  +2,3% -2,4% -7,4% -34,2%
Biens incorporels 762 664 550 357 213  -12,8% -17,3% -35,0% -40,2%
Actifs totaux 5 661 5 932 5 302 5 366 3 593  +4,8% -10,6% +1,2% -33,0%
 
Passifs courants 691 1 112 764 1 845 986  +60,9% -31,3% +141,5% -46,6%
   dont Créances fournisseurs 332 341 366 105 75  +2,5% +7,5% -71,4% -28,4%
   dont Dette à court terme 2 433 376 - 1 143 432  -84,5% - - -62,2%
Dette à long terme 2 433 2 241 2 185 794 1 104  -7,9% -2,5% -63,7% +39,2%
Passifs totaux 3 730 4 001 3 585 3 193 2 449  +7,2% -10,4% -10,9% -23,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,0% -1,0% -0,3% -1,0%
Bénéfices non répartis -429 -580 -741 -294 -272  +35,2% +27,7% -60,4% -7,3%
Capitaux propres 1 931 1 931 1 717 2 155 1 144  +0% -11,1% +25,5% -46,9%
 
Dettes portant intérets 4 866 2 617 2 185 1 936 1 537  -46,2% -16,5% -11,4% -20,6%
Actions en circulation (en M) 292 289 291 286 292  -1,0% +0,7% -1,7% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nuance Communications, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -12 -151 -160 214 21  +1 112,0% +5,9% -233,7% -90,0%
 
Dépréciation 231 234 210 159 116  +1,3% -10,3% -24,5% -26,6%
Ajustements des bénéfices nets 203 262 296 -20 158  +28,8% +13,1% -106,6% -911,3%
Ajust. comptes débiteurs 25 -6 20 1 42  -124,9% -409,4% -94,6% +3 876,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 18 -11 4 5 -91  -162,2% -134,5% +35,2% -1 833,8%
Flux opérationnel 566 379 444 401 255  -33,0% +17,3% -9,7% -36,6%
 
Dépenses d’investissement 55 62 49 44 61  +12,7% -21,0% -9,5% +38,7%
Investissements -35 -159 122 296 73  +348,6% -176,7% +143,2% -75,4%
Flux d’investissement -263 -334 -37 296 73  +27,1% -88,8% -893,3% -75,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 446 203 -482 -300 -514  -54,5% -337,8% -37,8% +71,2%
Flux de financement -305 67 -680 -452 -586  -122,0% -1 114,7% -33,6% +29,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 112 -273 245 -260  -4 912,9% -344,6% -189,7% -206,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nuance Communications, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 471 418 369 338 353  -11,1% -11,7% -8,4% +4,3%
Charges d'exploitation -409 -182 -187 -172 -338  -55,6% +3,0% -8,2% +96,7%
   dont Coût des ventes -194 -184 -157 -144 -153  -5,1% -14,8% -8,2% +6,3%
   dont Frais généraux -124 -38 -109 -102 -113  -69,2% +185,5% -6,7% +11,2%
Résultat opérationnel 62 52 25 22 15  -15,6% -51,8% -10,6% -33,3%
Autres revenus/frais nets -25 -20 -10 -2 -2  -21,8% -51,2% -78,9% +0,5%
Charge d'intérêt -28 -24 -24 -24 -23  -15,9% -0,8% +0,2% -3,5%
Résultat avant impôts 12 18 1 0 -10  +57,3% -92,9% -99,8% -485 550,0%
Impôts sur les bénéfices -96 -36 -15 -17 -13  -137,8% -140,6% -212,5% -21,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 49 -14 17 -24  -55,0% -127,7% -223,3% -243,7%
 
EBITDA 115 72 52 88 78  -37,6% -26,9% +68,3% -11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 36 18 16 10  -15,6% -51,8% -10,6% -33,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nuance Communications, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 255 910 892 671 736  -27,5% -2,0% -24,8% +9,7%
   dont Trésorerie 561 301 398 241 301  -46,3% +32,0% -39,5% +25,2%
   dont Placements à CT 187 201 123 69 71  +7,9% -38,7% -43,8% +2,6%
   dont Créances clients 319 262 222 215 201  -17,8% -15,2% -3,2% -6,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 7 5 3 0  -57,9% -32,7% -39,0% -
Biens corporels 141 125 128 134 254  -11,4% +2,0% +4,7% +89,7%
Écart d'acquisitions 3 243 2 132 2 125 2 130 2 134  -34,3% -0,3% +0,2% +0,2%
Biens incorporels 357 273 253 236 213  -23,6% -7,1% -7,0% -9,4%
Actifs totaux 5 366 3 786 3 757 3 546 3 593  -29,4% -0,8% -5,6% +1,3%
 
Passifs courants 1 845 534 767 523 986  -71,0% +43,6% -31,9% +88,6%
   dont Créances fournisseurs 105 273 263 245 75  +160,0% -3,5% -6,7% -69,4%
   dont Dette à court terme 1 143 - 230 - 432  - - - -
Dette à long terme 794 1 651 1 513 1 525 1 104  +108,0% -8,3% +0,8% -27,6%
Passifs totaux 3 193 2 545 2 641 2 396 2 449  -20,3% +3,8% -9,3% +2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,7% -1,0% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis -294 -245 -258 -248 -272  -16,6% +5,5% -3,9% +9,6%
Capitaux propres 2 155 1 241 1 116 1 150 1 144  -42,4% -10,1% +3,1% -0,6%
 
Dettes portant intérets 1 936 1 651 1 743 1 525 1 537  -14,8% +5,6% -12,5% +0,8%
Actions en circulation (en M) 286 286 283 288 292  0% -1,0% +1,8% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nuance Communications, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 108 49 -14 17 -24  -55,0% -127,7% -223,3% -243,7%
 
Dépréciation 37 29 27 64 33  -21,4% -6,7% +135,0% -49,4%
Ajustements des bénéfices nets -46 5 53 -7 64  -110,0% +1 049,4% -113,6% -987,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 -19 39 6 16  +386,8% -303,6% -83,8% +149,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 17 -42 -14 -24 -12  -344,1% -67,1% +78,1% -52,5%
Flux opérationnel 104 54 88 32 81  -48,6% +64,1% -63,3% +150,5%
 
Dépenses d’investissement 12 14 17 14 16  +18,9% +19,6% -15,4% +9,6%
Investissements -82 -4 80 57 -16  -95,0% -2 051,3% -29,6% -127,8%
Flux d’investissement -82 -17 63 42 -16  -79,3% -471,4% -33,4% -137,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -314 -314 -202 3 -3  +0,2% -35,6% -101,4% -213,7%
Flux de financement 4 -298 -48 -233 -7  -7 086,1% -83,7% +382,9% -97,1%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -261 103 -159 61  -1 161,8% -139,4% -254,7% -138,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.