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Northern Trust Corporation

Northern Trust (NTRS.US, US6658591044)

Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals worldwide. It operates in two segments, Corporate & Institutional Services (C&IS) and Wealth Management. The C&IS segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytical services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage services, transition management services, banking, and cash management services. This segment serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage …

Siège social : 50 South La Salle Street, Chicago, IL, United States, 60603

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Northern Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Northern Trust Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
208 416 000 98,8% 0,5% 84,8% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 12,5 2,4 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,7 USD masqué 87,2 100,2 76,2 132,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Northern Trust Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Northern Trust Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,8% +3,9% -1,6% -15,5% -19,3% +3,9% -5,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,7% +5,1% +23,9% +48,5% +62,4% +93,7% +140,6%

 

Équipe de direction de Northern Trust Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael G. O'Grady Chairman & CEO 56 Jason Jerrome Tyler Exec. VP & CFO 50
Steven L. Fradkin Exec. VP & Pres of Wealth Management 60 Peter B. Cherecwich Exec. VP & Pres of Asset Servicing 57
Jim Ward Sr. Investment Officer & Sr. VP of Western Michigan Office - Ian Headon Head of Depositary Regulatory & Technical Services -
Thomas A. South Exec. VP & Chief Information Officer 52 Briar Rose VP of Investor Relations -
Jennifer Childe C.F.A. Sr. VP & Director of Investor Relations - Susan Cohen Levy J.D. Exec. VP & Gen. Counsel 64

 

Opérations d’initiés récentes pour Northern Trust Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/03/2022 Lauren E Allnutt EVP Vente 393 $105,61 $41 505
31/01/2022 Jason J Tyler CFO Vente 1 936 $115,60 $223 802
09/12/2021 Michael O'grady CEO Vente 48 110 $119,03 $5 726 533
09/12/2021 Thomas A South EVP Vente 2 000 $118,22 $236 440
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NORTHERN TRUST-$6 228 280

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Northern Trust Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Northern Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Northern Trust

Date Actualité Source
02/12/2022S&P 500 stumbles as red-hot jobs report triggers Fed jittersfinance.yahoo.com
01/12/2022Northern Trust Asset Management Selects Sixteen Firms for Minority Broker Programfinance.yahoo.com
29/11/2022Northern Trust and Saphyre Enhance Onboarding for Investment Operations Outsourcing Clientsfinance.yahoo.com
28/11/2022Achieving Greater Together: Northern Trust Gives Backfinance.yahoo.com
25/11/2022Is FlexShares International Quality Dividend ETF (IQDF) a Strong ETF Right Now?finance.yahoo.com
21/11/202211 High Dividend Stocks Picked By Billionaire Gabellifinance.yahoo.com
16/11/2022Northern Trust Leaders to Participate in Goldman Sachs 2022 US Financial Services Conference on December 6thfinance.yahoo.com
14/11/2022Northern Trust and EDS Enhance Data Solutions for ESG Investmentsfinance.yahoo.com
14/11/2022Northern Trust told by UK regulators to improve following pension turmoilfinance.yahoo.com
14/11/2022Northern Trust Names New Asia Pacific Head of Digital Assets Innovationfinance.yahoo.com
10/11/2022Northern Trust Strengthens Foundation & Institutional Advisors Practice in the Northeastfinance.yahoo.com
09/11/2022Northern Trust Serves as Lead Investor in Pay-for-Success Teaching Residency Programfinance.yahoo.com
09/11/2022Northern Trust Universe Data: Returns Stumbled in Q3 Under Stress from Inflation and Continued Interest Rate Hikesfinance.yahoo.com
04/11/2022Northern Trust Named Best Private Bank in U.S., Best Bank Globally for Family Offices and Best for Innovationfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Northern Trust Corporation

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Fondamentaux de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 707 5 221 5 299 5 338 6 465  +10,9% +1,5% +0,7% +21,1%
EBITDA 2 396 3 117 3 225 2 328 2 550  +30,1% +3,5% -27,8% +9,5%
Résultat opérationnel 1 634 1 958 1 944 1 662 2 009  +19,8% -0,7% -14,5% +20,9%
Résultat net 1 130 1 490 1 446 1 153 1 491  +31,8% -3,0% -20,2% +29,3%
Free Cash Flow 1 248 1 262 1 992 1 336 841  +1,1% +57,9% -32,9% -37,1%
Marge de FCF 27% 24% 38% 25% 13%  -8,8% +55,6% -33,4% -48,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 21% 23% 26% 23%  -23,0% +13,4% +10,6% -10,0%
Capital investi 28 663 32 476 29 344 82 480 19 252  +13,3% -9,6% +181,1% -76,7%
Actions en circul. (en M) 229,7 224,5 215,6 209,0 209,0  -2,2% -4,0% -3,1% 0%
EBITDA par action 10,4 13,9 15,0 11,1 12,2  +33,1% +7,7% -25,5% +9,5%
Bénéfices par action 4,9 6,6 6,7 5,5 7,1  +34,8% +1,0% -17,7% +29,3%
Free Cash Flow par action 5,4 5,6 9,2 6,4 4,0  +3,4% +64,4% -30,8% -37,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northern Trust Corporation

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Ratio de profitabilité de Northern Trust Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 96% 91% 90% 100% 100%  -4,5% -1,5% +11,1% 0%
Marge d’EBITDA 51% 60% 61% 44% 39%  +17,3% +1,9% -28,3% -9,6%
Marge opérationnelle 35% 38% 37% 31% 31%  +8,0% -2,2% -15,1% -0,2%
Marge bénéficiaire 24% 29% 27% 22% 23%  +18,8% -4,4% -20,8% +6,7%
Marge de FCF 27% 24% 38% 25% 13%  -8,8% +55,6% -33,4% -48,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 0,8% 0,8%  - -2,3% -30,1% +12,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,4% 13,4% 10,1% 12,6%  - -6,9% -24,4% +24,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Northern Trust Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 1,4 0,5  -4,7% +4,1% +98,8% -61,7%
Liquidité générale 0,4 0,5 1,1 1,7 0,7  +15,1% +137,0% +56,0% -57,9%
Dette nette sur EBITDA -27,5 -17,3 -19,8 -5,4 -29,8  -37,2% +14,6% -72,5% +447,8%
Dette sur actifs 13% 17% 13% 42% 4%  +24,8% -19,7% +212,1% -90,6%
Dette sur capitaux propres 181% 209% 165% 606% 60%  +15,8% -21,3% +268,0% -90,1%
Couverture par l’EBITDA 7,0 4,5 3,9 11,6 107,1  -36,6% -12,1% +196,3% +821,6%
   ∼ par l’EBIT 5,8 3,8 3,4 9,1 85,5  -34,5% -11,5% +171,2% +836,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 2,5 3,2 9,5 57,0  -50,0% +24,7% +200,3% +501,6%
Coût de la dette - 3,5% 4,1% 0,4% 0,1%  - +18,2% -89,0% -86,4%

 

Graphique des dividendes de Northern Trust Corporation

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Ratios de distribution de Northern Trust Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 130 1 490 1 446 1 153 1 491  +31,8% -3,0% -20,2% +29,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 248 1 262 1 992 1 336 841  +1,1% +57,9% -32,9% -37,1%
Dividende payé -407 -452 -576 -631 -625  -211,1% +27,5% +9,4% -0,9%
Distribution sur résultat net 36% 30% 40% 55% 42%  -15,7% +31,4% +37,2% -23,3%
Distribution sur FCF 33% 36% 29% 47% 74%  +9,9% -19,3% +63,1% +57,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northern Trust Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Northern Trust Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 8 7 2 - -  -17,5% -67,6% - -
Délai paiement clients (DSO) 128 115 58 80 110  -9,9% -49,4% +37,5% +37,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 012 75 981 -21 006 188 25 379 942  - -9,6% -27 746,8% -220,8%
Conversion de l’encaisse - -83 890 -75 920 21 006 268 -25 379 832  - -9,5% -27 768,9% -220,8%
Rotation des actifs - - - - -  +16,3% -1,9% -18,9% +12,0%
Frais généraux sur CP 21% 21% 20% 20% 21%  +1,5% -3,5% -2,8% +4,4%
Frais généraux sur CA 45% 43% 43% 43% 39%  -5,9% +0,4% +1,6% -11,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Northern Trust Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Northern Trust Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Northern Trust Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Northern Trust Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Northern Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Northern Trust

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Dividendes par action détachés par Northern Trust Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,70--0,70--0,75--0,75
2021--0,70--0,70--0,70--0,70
2020--0,70--0,70--0,70--0,70
2019--0,60--0,60--0,70--0,70
2018--0,42--0,42--0,55--0,55
2017--0,38-0,38--0,42--0,42-
2016--0,36--0,36-0,38--0,38-
2015--0,33--0,36--0,36--0,36
2014--0,31--0,33--0,33--0,33
2013--0,30--0,31--0,31--0,31
2012--0,28--0,30--0,30--0,30
2011--0,28--0,28--0,28--0,28
2010--0,28--0,28--0,28--0,28
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,28--0,28--0,28--0,28
2007--0,25--0,25--0,25--0,28
2006--0,23--0,23--0,23--0,25
2005--0,21--0,21--0,21--0,23
2004--0,19--0,19--0,19--0,21
2003--0,17--0,17--0,17--0,19
2002-----------0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 707 5 221 5 299 5 338 6 465  +10,9% +1,5% +0,7% +21,1%
Charges d'exploitation -4 082 -4 701 -4 951 -4 348 -4 536  +15,2% +5,3% -12,2% +4,3%
   dont Coût des ventes -203 -450 -529 - -  +121,3% +17,6% - -
   dont Frais généraux -2 131 -2 225 -2 267 -2 321 -2 491  +4,4% +1,9% +2,4% +7,3%
Résultat opérationnel 1 634 1 958 1 944 1 662 2 009  +19,8% -0,7% -14,5% +20,9%
Autres revenus/frais nets 0 0 - 372 1  - - - -99,7%
Charge d'intérêt -340 -699 -822 -200 -24  +105,4% +17,6% -75,6% -88,1%
Résultat avant impôts 1 634 1 958 1 944 1 628 2 010  +19,8% -0,7% -16,3% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -435 -401 -452 -418 -465  -7,7% +12,6% -7,4% +11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 130 1 490 1 446 1 153 1 491  +31,8% -3,0% -20,2% +29,3%
 
EBITDA 2 396 3 117 3 225 2 328 2 550  +30,1% +3,5% -27,8% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 199 1 556 1 492 1 235 1 544  +29,8% -4,1% -17,2% +25,1%
Taux d’imposition 27% 21% 23% 26% 23%  -23,0% +13,4% +10,6% -10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 20,5 23,3 24,6 25,5 30,9  +13,5% +5,7% +3,9% +21,1%
EBITDA par action 10,4 13,9 15,0 11,1 12,2  +33,1% +7,7% -25,5% +9,5%
Bénéfices par action 4,9 6,6 6,7 5,5 7,1  +34,8% +1,0% -17,7% +29,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 51 310 55 825 136 132 108 968 120 497  +8,8% +143,9% -20,0% +10,6%
   dont Trésorerie 50 609 38 926 43 222 64 266 69 588  -23,1% +11,0% +48,7% +8,3%
   dont Placements à CT 33 742 36 889 38 876 19 192 13 626  +9,3% +5,4% -50,6% -29,0%
   dont Créances clients 1 647 1 646 846 1 172 1 952  -0,1% -48,6% +38,5% +66,6%
   dont Stock 5 8 3 1 3  +82,6% -61,9% -78,1% +328,6%
Placements à long terme 46 792 51 243 51 161 61 078 62 736  +9,5% -0,2% +19,4% +2,7%
Biens corporels 465 428 483 515 489  -7,8% +12,9% +6,5% -5,1%
Écart d'acquisitions 606 669 697 707 706  +10,5% +4,1% +1,5% -0,1%
Biens incorporels 161 139 121 - 92  -14,1% -13,0% - -
Actifs totaux 138 591 132 213 136 828 170 004 183 890  -4,6% +3,5% +24,2% +8,2%
 
Passifs courants 125 164 118 303 121 739 62 468 164 044  -5,5% +2,9% -48,7% +162,6%
   dont Créances fournisseurs 112 391 104 497 109 121 143 878 159 928  -7,0% +4,4% +31,9% +11,2%
   dont Dette à court terme 9 171 10 664 7 787 62 468 -  +16,3% -27,0% +702,2% -
Dette à long terme 9 275 11 303 10 466 8 323 7 235  +21,9% -7,4% -20,5% -13,1%
Passifs totaux 128 374 121 704 125 737 158 316 171 873  -5,2% +3,3% +25,9% +8,6%
 
Action ordinaire 409 409 409 409 409  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 685 10 777 11 657 12 208 13 117  +11,3% +8,2% +4,7% +7,5%
Capitaux propres 10 216 10 508 11 091 11 688 12 017  +2,9% +5,5% +5,4% +2,8%
 
Dette portant intérets 18 447 21 967 18 253 70 791 7 235  +19,1% -16,9% +287,8% -89,8%
Dette nette -65 905 -53 848 -63 845 -12 667 -75 980  -18,3% +18,6% -80,2% +499,8%
Fonds de roulement -73 855 -62 478 14 394 46 500 -43 548  -15,4% -123,0% +223,1% -193,7%
Actions en circulation (en M) 229,7 224,5 215,6 209,0 209,0  -2,2% -4,0% -3,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 199 1 556 1 492 1 209 1 545  +29,8% -4,1% -19,0% +27,8%
 
Dépréciation 422 461 459 500 516  +9,3% -0,4% +9,0% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -314 -777 1 169 -17 193  +147,4% -250,4% -101,4% -1 263,3%
Ajust. comptes débiteurs -119 -197 -50 5 -461  +65,1% -74,5% -108,9% -10 342,2%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 378 -868 1 080 -37 -935  -329,9% -224,4% -103,4% +2 434,4%
Flux opérationnel 1 720 1 768 2 592 1 897 1 356  +2,7% +46,6% -26,8% -28,5%
 
Dépenses d’investissement 473 506 600 560 515  +7,0% +18,5% -6,6% -8,1%
Investissements -14 022 -3 973 2 153 -8 499 -1 305  -71,7% -154,2% -494,8% -84,6%
Flux d’investissement -14 022 4 327 -3 405 -29 923 -18 603  -130,9% -178,7% +778,8% -37,8%
 
Dividendes payés 407 -452 -576 -631 -625  -211,1% +27,5% +9,4% -0,9%
Emprunts nets 3 551 1 687 -2 407 -2 664 -973  -52,5% -242,6% +10,7% -63,5%
Flux de financement 11 253 -5 818 616 27 872 16 074  -151,7% -110,6% +4 425,4% -42,3%
 
Variation nette de la trésorerie -814 64 -122 -70 -1 333  -107,8% -292,8% -43,1% +1 812,1%
 
Free Cash Flow par action 5,4 5,6 9,2 6,4 4,0  +3,4% +64,4% -30,8% -37,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 634 1 667 1 719 1 769 1 755  +2,0% +3,1% +2,9% -0,8%
Charges d'exploitation -1 129 -1 169 -1 206 -1 224 -1 230  +3,6% +3,2% +1,5% +0,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -612 -629 -677 -666 -663  +2,8% +7,7% -1,6% -0,4%
Résultat opérationnel 518 2 009 511 541 525  +287,8% -74,6% +5,8% -3,0%
Autres revenus/frais nets - -1 499 - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -2 -3 -66 -286  -65,3% +47,1% +2 544,0% +333,1%
Résultat avant impôts 518 510 511 541 525  -1,6% +0,2% +5,8% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -122 -103 -122 -144 -130  -15,7% +17,7% +18,8% -10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
377 399 373 392 375  +5,9% -6,4% +4,9% -4,1%
 
EBITDA 652 644 644 575 576  -1,2% +0% -10,7% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 396 1 602 389 396 395  +305,0% -75,7% +1,8% -0,4%
Taux d’imposition 24% 20% 24% 27% 25%  -14,3% +17,5% +12,3% -7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 8,0 8,2 8,5 8,4  +2,2% +3,0% +2,9% -0,8%
EBITDA par action 3,1 3,1 3,1 2,8 2,8  -1,1% -0,1% -10,7% +0,2%
Bénéfices par action 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8  +6,1% -6,5% +4,9% -4,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 109 056 6 947 65 711 9 931 9 112  -93,6% +845,8% -84,9% -8,2%
   dont Trésorerie 57 163 69 588 62 290 7 646 6 035  +21,7% -10,5% -87,7% -21,1%
   dont Placements à CT 11 273 13 626 10 479 56 303 53 395  +20,9% -23,1% +437,3% -5,2%
   dont Créances clients 1 965 1 952 2 195 2 285 3 077  -0,7% +12,4% +4,1% +34,7%
   dont Stock 0 3 0 0 -  +1 400,0% -93,3% -50,0% -
Placements à long terme 60 269 62 736 59 361 56 492 53 817  +4,1% -5,4% -4,8% -4,7%
Biens corporels 494 489 486 477 469  -1,0% -0,6% -1,9% -1,6%
Écart d'acquisitions 706 706 702 690 679  +0,1% -0,6% -1,7% -1,6%
Biens incorporels - 92 1 798 - -  - +1 863,1% - -
Actifs totaux 169 086 183 890 172 565 157 786 159 840  +8,8% -6,2% -8,6% +1,3%
 
Passifs courants -883 164 044 149 630 134 064 140 627  -18 678,1% -8,8% -10,4% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 141 925 159 928 149 630 133 675 128 547  +12,7% -6,4% -10,7% -3,8%
   dont Dette à court terme -883 - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 584 7 235 7 006 7 915 10 929  -24,5% -3,2% +13,0% +38,1%
Passifs totaux 157 187 171 873 161 155 146 717 148 809  +9,3% -6,2% -9,0% +1,4%
 
Action ordinaire 409 409 409 409 10 146  0% 0% 0% +2 383,0%
Bénéfices non répartis 12 862 13 117 13 343 13 586 13 806  +2,0% +1,7% +1,8% +1,6%
Capitaux propres 11 899 12 017 11 410 11 070 11 030  +1,0% -5,1% -3,0% -0,4%
 
Dette portant intérets 8 701 7 235 7 006 7 915 10 929  -16,8% -3,2% +13,0% +38,1%
Dette nette -59 734 -75 980 -65 763 -56 034 -48 501  +27,2% -13,4% -14,8% -13,4%
Fonds de roulement 109 939 -157 097 -83 919 -124 133 -131 515  -242,9% -46,6% +47,9% +5,9%
Actions en circulation (en M) 208,9 208,6 208,8 208,8 208,8  -0,2% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 396 406 389 396 1 180  +2,7% -4,2% +1,8% +197,9%
 
Dépréciation 129 133 131 34 52  +2,9% -1,4% -73,7% +49,7%
Ajustements des bénéfices nets 207 164 -526 -1 809 -775  -20,8% -421,0% +243,6% -57,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -250 1 302 -208 -1 888 -1 008  -620,8% -116,0% +806,4% -46,6%
Flux opérationnel 482 2 042 747 -864 -1 760  +323,8% -63,4% -215,7% +103,7%
 
Dépenses d’investissement 135 171 149 21 24  +26,7% -13,1% -85,6% +9,8%
Investissements 2 420 -2 880 2 243 -881 -467  -219,0% -177,9% -139,3% -47,0%
Flux d’investissement 2 420 -18 791 10 326 14 900 -3 452  -876,5% -154,9% +44,3% -123,2%
 
Dividendes payés 151 -162 -150 -292 -438  -207,2% -7,1% +94,1% +50,1%
Emprunts nets 12 -2 356 -273 1 458 2 905  -19 899,2% -88,4% -634,9% +99,2%
Flux de financement -3 465 15 644 -10 317 -22 060 -18 157  -551,5% -165,9% +113,8% -17,7%
 
Variation nette de la trésorerie -605 -1 138 726 1 337 -627  +88,2% -163,8% +84,0% -146,9%
 
Free Cash Flow par action 1,7 9,0 2,9 -4,2 -8,5  +440,7% -68,1% -248,1% +101,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.