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Northern Trust Corporation

Northern Trust (NTRS.US, US6658591044)

Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals worldwide. It operates in two segments, Corporate & Institutional Services (C&IS) and Wealth Management. The C&IS segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytical services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage services, transition management services, banking, and cash management services. This segment serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage …

Siège social : 50 South La Salle Street, Chicago, IL, United States, 60603

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Northern Trust

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Northern Trust Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
208 121 000 98,9% 0,4% 84,4% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 15,2 2,5 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,6 USD masqué 93,8 85,6 59,2 101,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Northern Trust Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Northern Trust Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% -2,4% +15,9% +26,5% -3,7% +12,5% -3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,0% +81,2% +60,7% +81,4% +122,7% +171,9% +127,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Northern Trust Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Northern Trust Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael G. O'Grady Chairman, Pres & CEO 55 Robert Patrick Browne C.F.A., CFA Exec. VP & Chief Investment Officer 56
Steven L. Fradkin Exec. VP & Pres of Wealth Management 59 Peter B. Cherecwich Exec. VP and Pres of Corp. & Institutional Services 56
Jason Jerrome Tyler CFO & Exec. VP 49 Ian Headon Head of Depositary Regulatory & Technical Services -
Thomas A. South Exec. VP & Chief Information Officer 51 Mark M. Bette Sr. VP & Director of Investor Relations -
Susan Cohen Levy Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 63 K. Kelly Mannard Chief Marketing & Communications Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Northern Trust Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Northern Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Northern Trust Corporation

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Fondamentaux de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 335 4 707 5 221 6 088 5 338  +8,6% +10,9% +16,6% -12,3%
EBITDA 1 890 2 056 2 179 2 129 -  +8,7% +6,0% -2,3% -
Résultat opérationnel 1 517 1 634 1 958 1 944 -  +7,7% +19,8% -0,7% -
Résultat net 990 1 130 1 490 1 446 1 141  +14,1% +31,8% -3,0% -21,1%
Free Cash Flow 1 037 1 248 1 670 2 434 -  +20,4% +33,8% +45,8% -
Marge de FCF 24% 27% 32% 40% -  +10,8% +20,7% +25,0% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 27% 21% 23% 26%  -16,7% -23,0% +13,4% +10,6%
Capital investi 120 315 135 003 129 071 132 109 20 289  +12,2% -4,4% +2,4% -84,6%
Actions en circulation (en M) 229 230 224 216 209  +0,4% -2,6% -3,6% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northern Trust Corporation

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Ratio de profitabilité de Northern Trust Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 98% 96% 91% 91% 100%  -2,3% -4,5% -0,1% +9,5%
Marge d’EBITDA 44% 44% 42% 35% -  +0,1% -4,4% -16,2% -
Marge opérationnelle 35% 35% 38% 32% -  -0,8% +8,0% -14,8% -
Marge bénéficiaire 23% 24% 29% 24% 21%  +5,1% +18,8% -16,8% -10,0%
Marge de FCF 24% 27% 32% 40% -  +10,8% +20,7% +25,0% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,1% 1,1% 0,7%  - +27,8% -2,3% -30,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 14,4% 13,2% 9,8%  - +27,1% -8,5% -25,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Northern Trust Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 0,8 0,4  -2,2% -0,8% -17,1% -48,2%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,9 0,8 0,4  -10,1% +10,8% -3,1% -51,3%
Dette nette sur EBITDA 20,2 19,7 19,6 28,3 -  -2,5% -0,3% +44,0% -
Dette sur actifs 89% 90% 90% 88% 5%  +0,9% -0,4% -1,7% -94,3%
Dette sur capitaux propres 1 131% 1 221% 1 128% 1 051% 74%  +8,0% -7,6% -6,9% -93,0%
Couverture par l’EBITDA 10,4 6,0 3,1 2,6 -  -41,8% -48,4% -17,0% -
   ∼ par l’EBIT 8,3 4,8 2,8 2,4 -  -42,4% -41,7% -15,6% -
   ∼ par le flux opérationel 8,3 5,1 2,5 3,2 -  -39,0% -50,0% +24,7% -
Coût de la dette - 0,3% 0,6% 0,7% 0,3%  - +98,6% +19,7% -54,9%

 

Graphique des dividendes de Northern Trust Corporation

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Ratios de distribution de Northern Trust Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 990 1 130 1 490 1 446 1 141  +14,1% +31,8% -3,0% -21,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 037 1 248 1 670 2 434 -  +20,4% +33,8% +45,8% -
Dividende payé -356 -407 -452 -576 -  +14,1% +11,1% +27,5% -
Distribution sur résultat net 36% 36% 30% 40% -  0% -15,7% +31,4% -
Distribution sur FCF 34% 33% 27% 24% -  -5,2% -17,0% -12,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northern Trust Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Northern Trust Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 21 8 7 2 -  -60,5% -17,5% -67,6% -
Délai paiement clients (DSO) 2 834 2 517 2 264 1 877 -  -11,2% -10,1% -17,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 202 281 84 012 75 981 -21 006 188  - -58,5% -9,6% -27 746,8%
Conversion de l’encaisse - -199 756 -81 741 -74 101 21 006 188  - -59,1% -9,3% -28 447,9%
Rotation des actifs - - - - -  -2,9% +16,3% +12,7% -29,4%
Frais généraux sur CP 20% 22% 22% 36% 20%  +6,9% +1,4% +63,3% -44,7%
Frais généraux sur CA 46% 47% 44% 68% 44%  +2,9% -5,9% +53,0% -35,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Northern Trust Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Northern Trust Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Northern Trust Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Northern Trust Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Northern Trust Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Northern Trust

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Dividendes par action détachés par Northern Trust Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,70---------
2020--0,70--0,70--0,70--0,70
2019--0,60--0,60--0,70--0,70
2018--0,42--0,42--0,55--0,55
2017--0,38-0,38--0,42--0,42-
2016--0,36--0,36-0,38--0,38-
2015--0,33--0,36--0,36--0,36
2014--0,31--0,33--0,33--0,33
2013--0,30--0,31--0,31--0,31
2012--0,28--0,30--0,30--0,30
2011--0,28--0,28--0,28--0,28
2010--0,28--0,28--0,28--0,28
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,28--0,28--0,28--0,28
2007--0,25--0,25--0,25--0,28
2006--0,23--0,23--0,23--0,25
2005--0,21--0,21--0,21--0,23
2004--0,19--0,19--0,19--0,21
2003--0,17--0,17--0,17--0,19
2002--0,17--0,17--0,17--0,17
2001--0,16--0,16--0,16--0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 335 4 707 5 221 6 088 5 338  +8,6% +10,9% +16,6% -12,3%
Charges d'exploitation -3 471 -3 769 -4 017 -4 144 -  +8,6% +6,6% +3,2% -
   dont Coût des ventes -91 -203 -450 -529 -  +124,0% +121,3% +17,6% -
   dont Frais généraux -1 993 -2 227 -2 323 -4 144 -2 335  +11,7% +4,3% +78,4% -43,7%
Résultat opérationnel 1 517 1 634 1 958 1 944 -  +7,7% +19,8% -0,7% -
Autres revenus/frais nets -69 0 0 - -  - - - -
Charge d'intérêt -182 -340 -699 -822 -200  +86,9% +105,4% +17,6% -75,6%
Résultat avant impôts 1 517 1 634 1 958 1 944 1 628  +7,7% +19,8% -0,7% -16,3%
Impôts sur les bénéfices -485 -435 -401 -452 -418  -10,3% -7,7% +12,6% -7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
990 1 130 1 490 1 446 1 141  +14,1% +31,8% -3,0% -21,1%
 
EBITDA 1 890 2 056 2 179 2 129 -  +8,7% +6,0% -2,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 033 1 199 1 556 1 492 -  +16,1% +29,8% -4,1% -
Taux d’imposition 32% 27% 21% 23% 26%  -16,7% -23,0% +13,4% +10,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 88 295 89 383 92 466 91 803 60 378  +1,2% +3,5% -0,7% -34,2%
   dont Trésorerie 36 807 50 609 38 926 9 336 64 276  +37,5% -23,1% -76,0% +588,4%
   dont Placements à CT 35 580 33 742 36 889 51 161 -  -5,2% +9,3% +38,7% -
   dont Créances clients 33 661 32 461 32 377 31 305 -  -3,6% -0,3% -3,3% -
   dont Stock 5 5 8 3 1  -11,5% +82,6% -61,9% -78,1%
Placements à long terme 44 501 46 792 51 243 51 161 61 078  +5,1% +9,5% -0,2% +19,4%
Biens corporels 467 465 428 483 515  -0,4% -7,8% +12,9% +6,5%
Écart d'acquisitions 519 606 669 697 707  +16,6% +10,5% +4,1% +1,5%
Biens incorporels 42 161 139 121 -  +286,1% -14,1% -13,0% -
Actifs totaux 123 927 138 591 132 213 136 828 170 004  +11,8% -4,6% +3,5% +24,2%
 
Passifs courants 101 857 114 677 107 091 109 674 148 190  +12,6% -6,6% +2,4% +35,1%
   dont Créances fournisseurs 101 652 112 391 104 497 109 121 143 878  +10,6% -7,0% +4,4% +31,9%
   dont Dette à court terme 102 330 115 511 107 259 110 163 -  +12,9% -7,1% +2,7% -
Dette à long terme 8 214 9 275 11 303 10 466 8 601  +12,9% +21,9% -7,4% -17,8%
Passifs totaux 114 157 128 374 121 704 125 737 158 316  +12,5% -5,2% +3,3% +25,9%
 
Action ordinaire 409 409 409 409 10 803  0% 0% 0% +2 544,0%
Bénéfices non répartis 8 908 9 685 10 777 11 657 -  +8,7% +11,3% +8,2% -
Capitaux propres 9 770 10 216 10 508 11 480 11 688  +4,6% +2,9% +9,2% +1,8%
 
Dettes portant intérets 110 545 124 786 118 562 120 629 8 601  +12,9% -5,0% +1,7% -92,9%
Actions en circulation (en M) 229 230 224 216 209  +0,4% -2,6% -3,6% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 033 1 199 1 556 1 492 1 209  +16,1% +29,8% -4,1% -19,0%
 
Dépréciation 373 422 222 184 -  +13,0% -47,4% -16,9% -
Ajustements des bénéfices nets 543 -314 -777 1 169 -  -157,9% +147,4% -250,4% -
Ajust. comptes débiteurs -129 -119 -197 -50 -  -7,7% +65,1% -74,5% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -310 378 -868 1 080 -  -221,9% -329,9% -224,4% -
Flux opérationnel 1 510 1 720 1 768 2 592 -  +13,9% +2,7% +46,6% -
 
Dépenses d’investissement 473 473 98 158 -  -0,1% -79,4% +61,9% -
Investissements -10 192 -14 022 -3 973 2 153 -  +37,6% -71,7% -154,2% -
Flux d’investissement -10 192 -14 022 4 327 -3 405 -  +37,6% -130,9% -178,7% -
 
Dividendes payés -356 -407 -452 -576 -  +14,1% +11,1% +27,5% -
Emprunts nets 847 3 551 1 687 -2 407 -  +319,1% -52,5% -242,6% -
Flux de financement 7 537 11 253 -5 818 616 -  +49,3% -151,7% -110,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 087 -814 276 -197 -  -25,1% -134,0% -171,3% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 342 1 395 1 330 1 485 1 314  +3,9% -4,7% +11,6% -11,5%
Charges d'exploitation -1 072 -1 066 -1 037 -1 095 -  -0,6% -2,7% +5,6% -
   dont Coût des ventes -91 -66 - - -  -28,1% - - -
   dont Frais généraux -599 -616 -574 -1 095 -627  +2,8% -6,8% +90,8% -42,7%
Résultat opérationnel 476 461 403 390 -  -3,2% -12,6% -3,3% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -155 -408 -34 -27 -18  -362,8% -108,4% -21,6% -32,1%
Résultat avant impôts 476 461 403 390 373  -3,2% -12,6% -3,3% -4,2%
Impôts sur les bénéfices -105 -101 -90 -95 -133  -4,6% -10,5% +6,1% +38,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
365 330 309 278 235  -9,6% -6,5% -9,8% -15,7%
 
EBITDA 520 516 454 446 -  -0,8% -11,9% -1,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 371 361 313 295 -  -2,8% -13,1% -6,0% -
Taux d’imposition 22% 22% 22% 24% 35%  -1,4% +2,3% +9,7% +45,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 91 803 101 108 96 225 99 564 60 378  +10,1% -4,8% +3,5% -39,4%
   dont Trésorerie 9 336 11 192 7 256 7 492 64 276  +19,9% -35,2% +3,3% +757,9%
   dont Placements à CT 51 161 52 079 55 212 59 306 -  +1,8% +6,0% +7,4% -
   dont Créances clients 31 305 37 838 33 757 32 766 -  +20,9% -10,8% -2,9% -
   dont Stock 3 2 1 1 1  -50,0% -43,8% 0% -22,2%
Placements à long terme 51 161 52 079 55 212 59 306 61 078  +1,8% +6,0% +7,4% +3,0%
Biens corporels 483 490 501 510 515  +1,4% +2,2% +1,8% +1,0%
Écart d'acquisitions 697 689 691 698 707  -1,1% +0,2% +1,1% +1,3%
Biens incorporels 121 115 - - -  -5,0% - - -
Actifs totaux 136 828 161 709 151 433 152 082 170 004  +18,2% -6,4% +0,4% +11,8%
 
Passifs courants 109 674 135 862 122 769 124 793 148 190  +23,9% -9,6% +1,6% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 109 121 131 491 122 054 122 589 143 878  +20,5% -7,2% +0,4% +17,4%
   dont Dette à court terme 110 163 135 896 - - -  +23,4% - - -
Dette à long terme 10 466 9 820 12 346 10 623 8 601  -6,2% +25,7% -14,0% -19,0%
Passifs totaux 125 737 150 830 140 051 140 503 158 316  +20,0% -7,1% +0,3% +12,7%
 
Action ordinaire 409 409 409 409 10 803  0% 0% 0% +2 544,0%
Bénéfices non répartis 11 657 11 828 11 988 12 118 -  +1,5% +1,4% +1,1% -
Capitaux propres 11 480 11 373 12 267 12 464 11 688  -0,9% +7,9% +1,6% -6,2%
 
Dettes portant intérets 120 629 145 716 12 346 10 623 8 601  +20,8% -91,5% -14,0% -19,0%
Actions en circulation (en M) 216 210 209 209 209  -2,8% -0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 371 361 313 295 241  -2,8% -13,1% -6,0% -18,2%
 
Dépréciation 44 55 51 56 -  +24,9% -6,4% +9,8% -
Ajustements des bénéfices nets 1 145 -3 535 2 657 -70 -  -408,8% -175,2% -102,6% -
Ajust. comptes débiteurs 278 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 378 -3 699 2 776 28 -  -368,4% -175,0% -99,0% -
Flux opérationnel 1 636 -2 685 3 184 -78 -  -264,1% -218,6% -102,4% -
 
Dépenses d’investissement 108 38 39 26 -  -65,2% +3,7% -33,3% -
Investissements -675 -10 010 4 101 -2 700 -  +1 383,2% -141,0% -165,8% -
Flux d’investissement -12 403 -21 500 7 209 1 177 -  +73,3% -133,5% -83,7% -
 
Dividendes payés -166 -153 -165 -151 -  -7,9% +8,0% -8,8% -
Emprunts nets -489 -1 234 2 521 -1 448 -  +152,1% -304,4% -157,4% -
Flux de financement 10 115 25 708 -11 837 -838 -  +154,2% -146,0% -92,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -652 1 522 -1 445 261 -  -333,4% -194,9% -118,0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.