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Natera, Inc

Natera (NTRA.US, US6323071042)

Natera, Inc., a diagnostics company, develops and commercializes molecular testing services worldwide. It offers Panorama, a non-invasive prenatal test that screens for chromosomal abnormalities of a fetus with a blood draw from the mother, as well as twin pregnancies for zygosity; Vistara, a single-gene mutations screening test to identify single-gene disorder; Horizon carrier screening to determine carrier status for various genetic diseases; and Spectrum to analyze chromosomal anomalies or inherited genetic conditions during an in vitro fertilization cycle. The company also provides Anora miscarriage test products to analyze fetal chromosomes to understand the cause of miscarriage; and non-invasive paternity testing products to determine paternity by gestation using a blood draw from the pregnant mother and alleged father. In addition, it offers …

Siège social : 201 Industrial Road, San Carlos, CA, United States, 94070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Natera

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Natera, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
87 944 000 95,7% 3,8% 100,8% 6,8 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 24,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,9 USD masqué 98,3 103,6 39,9 127,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Natera, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Natera, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,2% +0,1% -0,2% +5,5% +153,8% +322,4% +709,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+884,6% +797,1% +477,1% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Natera, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Natera, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew Rabinowitz Co-Founder & Exec. Chairman 48 Steve Chapman CEO, Pres & Director 42
Jonathan Sheena Co-Founder & Director 48 Michael Brophy Chief Financial Officer 41
Robert A. Schueren Chief Operating Officer 59 Eric A. Evans Chief Scientific Officer -
Daniel Rabinowitz L.L.M., LL.M. Sec. & Gen. Counsel - Phil Grinnell VP of Sales -
Ramesh Hariharan VP of Marketing & Medical Education - Paul Greenland VP of Corp. Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Natera, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/05/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 15 240 $93,16 $1 419 758
18/05/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 5 567 $93,68 $521 517
22/04/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 3 213 $110,14 $353 880
14/04/2021 Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 76 $108,54 $8 249
13/04/2021 Sheena Jonathan CO-FOUNDER Vente 3 213 $104,21 $334 827
09/04/2021 Schueren Robert Alan CHIEF OPERATING OFFICER Vente 6 $103,19 $619
09/04/2021 Schueren Robert Alan CHIEF OPERATING OFFICER Vente 1 906 $104,87 $199 882
05/04/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 558 $104,09 $162 172
29/03/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 3 627 $83,70 $303 580
29/03/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 400 $86,34 $34 536
29/03/2021 Sheena Jonathan CO-FOUNDER Vente 528 $83,70 $44 194
29/03/2021 Sheena Jonathan CO-FOUNDER Vente 58 $86,21 $5 000
29/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 10 335 $83,70 $865 040
29/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 141 $86,22 $98 377
23/03/2021 Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 101 $101,72 $10 274
22/03/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 448 $105,04 $47 058
23/03/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 436 $101,72 $44 350
16/03/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 2 234 $110,23 $246 254
11/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 9 072 $97,31 $882 796
11/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 8 850 $102,00 $902 700
10/03/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 5 954 $97,31 $579 384
08/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 3 308 $93,25 $308 471
08/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 2 400 $94,42 $226 608
08/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 4 452 $96,19 $428 238
08/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 4 524 $97,12 $439 371
08/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 752 $98,13 $171 924
08/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 2 559 $100,51 $257 205
08/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 005 $101,62 $102 128
09/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 21 731 $99,28 $2 157 454
09/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 596 $100,04 $59 624
10/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 9 072 $97,31 $882 796
03/03/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 390 $115,00 $159 850
01/03/2021 Chapman Rowan E Director Vente 6 000 $122,23 $733 380
25/02/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 1 803 $106,68 $192 344
25/02/2021 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 96 $107,70 $10 339
01/02/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 926 $107,70 $207 430
01/02/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 914 $108,54 $207 746
01/02/2021 Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 212 $107,40 $22 769
13/01/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 8 155 $115,00 $937 825
08/01/2021 Schueren Robert Alan CHIEF OPERATING OFFICER Vente 2 066 $109,32 $225 855
04/01/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 558 $99,49 $155 005
04/01/2021 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 3 332 $99,49 $331 501
23/12/2020 Chapman Steven Leonard CHIEF EXECUTIVE OFFICER Vente 1 649 $110,83 $182 759
22/12/2020 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 5 208 $105,48 $549 340
14/12/2020 Schueren Robert Alan CHIEF OPERATING OFFICER Vente 400 $97,38 $38 952
14/12/2020 Schueren Robert Alan CHIEF OPERATING OFFICER Vente 440 $99,29 $43 688
14/12/2020 Schueren Robert Alan CHIEF OPERATING OFFICER Vente 11 640 $100,01 $1 164 116
14/12/2020 Schueren Robert Alan CHIEF OPERATING OFFICER Vente 2 605 $101,48 $264 355
14/12/2020 Schueren Robert Alan CHIEF OPERATING OFFICER Vente 4 915 $102,21 $502 362
10/12/2020 Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER Vente 1 214 $92,59 $112 404
12/11/2020 Chapman Rowan E Director Vente 3 000 $83,48 $250 440
09/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 18 366 $79,05 $1 451 832
09/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 14 041 $79,83 $1 120 893
09/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 9 218 $80,76 $744 446
09/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 16 533 $82,00 $1 355 706
09/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 25 070 $82,88 $2 077 802
09/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 6 272 $83,75 $525 280
09/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 500 $84,50 $42 250
10/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 4 055 $74,86 $303 557
10/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 7 523 $75,89 $570 920
10/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 37 865 $77,03 $2 916 741
10/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 28 746 $77,92 $2 239 888
10/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 11 211 $78,80 $883 427
10/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 600 $79,54 $47 724
11/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 1 100 $76,01 $83 611
11/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 34 752 $77,62 $2 697 450
11/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 33 512 $78,16 $2 619 298
11/11/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 636 $79,21 $50 378
04/11/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 36 115 $75,00 $2 708 625
04/11/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 25 236 $75,00 $1 892 700
22/10/2020 Brophy Michael Burkes Chief Financial Officer Vente 1 501 $68,66 $103 059
22/10/2020 Brophy Michael Burkes Chief Financial Officer Vente 125 $69,38 $8 673
14/10/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 108 $73,45 $7 933
12/10/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 210 $75,00 $15 750
08/10/2020 Schueren Robert Alan Chief Operating Officer Vente 1 987 $74,26 $147 555
05/10/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 11 185 $71,24 $796 819
25/09/2020 Schueren Robert Alan Chief Operating Officer Vente 20 000 $70,00 $1 400 000
23/09/2020 Rabinowitz Matthew Executive Chairman Vente 141 $63,31 $8 927
10/09/2020 Brophy Michael Burkes Chief Financial Officer Vente 1 236 $60,77 $75 112
04/09/2020 Brophy Michael Burkes Chief Financial Officer Vente 7 200 $61,56 $443 232
24/08/2020 Brophy Michael Burkes Chief Financial Officer Vente 727 $64,93 $47 204
24/08/2020 Brophy Michael Burkes Chief Financial Officer Vente 740 $65,91 $48 773
24/08/2020 Brophy Michael Burkes Chief Financial Officer Vente 159 $66,66 $10 599
07/08/2020 Baynes Roy D. Director Vente 1 300 $53,47 $69 511
06/08/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 36 329 $55,00 $1 998 095
06/08/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 25 236 $55,00 $1 387 980
22/07/2020 Brophy Michael Burkes Chief Financial Officer Vente 1 626 $49,03 $79 723
08/07/2020 Schueren Robert Alan Chief Operating Officer Vente 1 987 $47,00 $93 389
02/07/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 5 878 $48,70 $286 259
02/07/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 5 800 $49,42 $286 636
06/07/2020 Chapman Steven Leonard Chief Executive Officer Vente 1 559 $48,36 $75 393
01/07/2020 Schueren Robert Alan Chief Operating Officer Vente 15 000 $50,00 $750 000
30/06/2020 Sheena Jonathan Chief Technology Officer Vente 92 115 $49,44 $4 554 166
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATERA-$55 418 039

 

Présence de Natera dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Natera, Inc

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Fondamentaux de Natera, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 217 211 258 302 391  -2,8% +22,1% +17,3% +29,3%
EBITDA -90 -127 -107 -123 -208  +40,5% -15,6% +14,8% +68,9%
Résultat opérationnel -96 -134 -115 -131 -216  +38,9% -14,5% +14,0% +65,5%
Résultat net -96 -136 -128 -125 -230  +42,3% -6,0% -2,6% +84,0%
Free Cash Flow -97 -107 -74 -68 -202  +9,9% -30,2% -8,1% +195,4%
Marge de FCF -45% -51% -29% -23% -52%  +13,1% -42,8% -21,7% +128,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 156 113 156 402 739  -27,7% +38,0% +158,6% +83,6%
Actions en circulation (en M) 52 54 58 70 81  +3,8% +7,4% +20,7% +15,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Natera, Inc

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Ratio de profitabilité de Natera, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 34% 36% 42% 48%  -9,9% +5,1% +18,0% +14,2%
Marge d’EBITDA -42% -60% -42% -41% -53%  +44,6% -30,9% -2,2% +30,6%
Marge opérationnelle -44% -64% -44% -43% -55%  +42,9% -30,0% -2,8% +28,0%
Marge bénéficiaire -44% -65% -50% -41% -59%  +46,5% -23,0% -17,0% +42,3%
Marge de FCF -45% -51% -29% -23% -52%  +13,1% -42,8% -21,7% +128,4%
Rentabilité économique (ROA) - -70,0% -57,3% -29,3% -30,3%  - -18,1% -48,8% +3,4%
Rentabilité financière (ROE) - -283,7% -1 176,2% -80,3% -60,1%  - +314,6% -93,2% -25,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Natera, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,2 1,9 2,7 4,1  -27,2% +57,4% +45,0% +49,1%
Liquidité générale 1,8 1,4 2,1 2,9 4,3  -24,0% +53,8% +37,8% +49,0%
Dette nette sur EBITDA 1,1 - 0,3 2,6 2,3  -103,2% -934,3% +810,5% -9,5%
Dette sur actifs 24% 69% 46% 21% 27%  +192,5% -33,2% -53,9% +27,5%
Dette sur capitaux propres 47% -1 188% 384% 44% 52%  -2 648,7% -132,3% -88,4% +17,0%
Couverture par l’EBITDA -169,4 -30,1 -10,2 -11,5 -13,8  -82,2% -66,0% +12,4% +19,8%
   ∼ par l’EBIT -181,0 -31,8 -10,9 -12,2 -14,3  -82,4% -65,6% +11,7% +17,3%
   ∼ par le flux opérationel -138,7 -23,0 -6,7 -5,9 -12,1  -83,4% -70,7% -11,9% +104,0%
Coût de la dette - 4,9% 8,5% 8,6% 8,0%  - +74,2% +1,8% -7,3%

 

Graphique des dividendes de Natera, Inc

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Ratios de distribution de Natera, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -96 -136 -128 -125 -230  +42,3% -6,0% -2,6% +84,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -97 -107 -74 -68 -202  +9,9% -30,2% -8,1% +195,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Natera, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Natera, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 17 24 30 26 36  +36,2% +27,4% -14,0% +39,3%
Délai paiement clients (DSO) 23 14 88 64 73  -36,6% +517,3% -26,9% +13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 132 128 154 171  - -3,1% +21,0% +10,6%
Conversion de l’encaisse - -94 -10 -64 -62  - -89,8% +573,6% -4,2%
Rotation des actifs 1,0 1,2 1,0 0,5 0,4  +14,5% -18,6% -46,0% -19,2%
Frais généraux sur CP 128% -1 498% 482% 74% 62%  -1 271,4% -132,2% -84,6% -15,6%
Frais généraux sur CA 63% 74% 60% 68% 78%  +17,4% -18,4% +13,5% +13,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Natera, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Natera, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Natera, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Natera, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Natera, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Natera

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Dividendes par action détachés par Natera, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Natera, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 217 211 258 302 391  -2,8% +22,1% +17,3% +29,3%
Charges d'exploitation -178 -205 -206 -258 -404  +15,4% +0,4% +24,9% +56,7%
   dont Coût des ventes -136 -140 -166 -175 -204  +3,0% +19,0% +5,7% +16,0%
   dont Frais généraux -136 -155 -155 -206 -304  +14,1% -0,3% +33,1% +47,3%
Résultat opérationnel -96 -134 -115 -131 -216  +38,9% -14,5% +14,0% +65,5%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -3 14 -6  - +48,9% -627,2% -140,6%
Charge d'intérêt -1 -4 -10 -11 -15  +690,4% +148,7% +2,1% +41,0%
Résultat avant impôts -96 -136 -128 -123 -230  +42,1% -5,9% -3,9% +87,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -2 0  +219,7% -29,3% +522,7% -95,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-96 -136 -128 -125 -230  +42,3% -6,0% -2,6% +84,0%
 
EBITDA -90 -127 -107 -123 -208  +40,5% -15,6% +14,8% +68,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -68 -94 -80 -91 -151  +38,9% -14,5% +14,0% +65,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Natera, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 174 145 241 523 863  -16,8% +66,1% +117,5% +64,9%
   dont Trésorerie 15 13 46 62 49  -17,3% +267,7% +33,4% -21,4%
   dont Placements à CT 131 106 107 379 689  -18,8% +1,1% +252,7% +81,7%
   dont Créances clients 13 8 62 53 79  -38,4% +654,0% -14,3% +47,3%
   dont Stock 6 9 14 12 20  +40,3% +51,5% -9,1% +61,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 32 30 24 23 33  -8,1% -18,0% -4,3% +43,2%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 1 3 2 1 -  +100,0% -34,6% -29,4% -
Actifs totaux 211 179 268 583 932  -15,1% +50,0% +117,3% +60,0%
 
Passifs courants 96 106 114 180 199  +9,4% +8,0% +57,8% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 42 51 60 74 99  +21,0% +16,3% +23,5% +34,1%
   dont Dette à court terme 50 50 50 50 50  +1,0% +0,1% -0,1% -0,1%
Dette à long terme 0 73 73 74 202  - +0,4% +0,4% +174,9%
Passifs totaux 104 189 236 304 446  +81,5% +24,8% +28,8% +46,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +20,0% +16,7% +14,3% +12,5%
Bénéfices non répartis -346 -482 -575 -699 -929  +39,4% +19,2% +21,7% +32,9%
Capitaux propres 106 -10 32 279 486  -109,7% -410,1% +766,6% +74,5%
 
Dette portant intérets 50 123 124 124 253  +148,2% +0,3% +0,2% +104,0%
Dette nette -96 4 -30 -317 -485  -104,5% -804,4% +944,9% +52,8%
Fonds de roulement 78 39 127 343 664  -49,5% +222,2% +171,3% +93,3%
Actions en circulation (en M) 52 54 58 70 81  +3,8% +7,4% +20,7% +15,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Natera, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -96 -136 -128 -125 -230  +42,3% -6,0% -2,6% +84,0%
 
Dépréciation 6 7 8 8 9  +15,7% +5,0% +3,1% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets 16 12 20 17 57  -26,8% +74,1% -14,0% +229,2%
Ajust. comptes débiteurs -9 5 -18 2 -26  -158,7% -461,8% -113,4% -1 168,3%
Ajust. des stocks 0 -3 -5 1 -7  +616,0% +58,8% -118,7% -915,0%
Autres flux opérationnels 5 15 4 -11 1  +204,1% -76,5% -397,9% -111,1%
Flux opérationnel -74 -97 -71 -63 -183  +31,0% -27,1% -10,1% +187,7%
 
Dépenses d’investissement 23 10 4 5 20  -57,4% -60,7% +28,0% +294,6%
Investissements 70 24 -1 -271 -312  -66,3% -105,4% +21 060,0% +15,1%
Flux d’investissement 47 14 -5 -266 -331  -70,7% -137,4% +5 060,9% +24,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 7 75 200 200 200  +967,3% +167,1% 0% 0%
Flux de financement 13 80 114 341 501  +509,6% +41,5% +199,6% +47,0%
 
Variation nette de la trésorerie -14 -3 38 11 -13  -80,7% -1 540,9% -71,1% -219,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Natera, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 94 86 98 112 152  -8,0% +13,5% +14,5% +35,5%
Charges d'exploitation -84 -91 -102 -126 -149  +8,7% +12,0% +23,9% +17,4%
   dont Coût des ventes -45 -47 -52 -60 -67  +4,4% +10,4% +15,6% +11,6%
   dont Frais généraux -66 -68 -76 -94 -108  +3,8% +11,0% +24,3% +15,1%
Résultat opérationnel -35 -52 -56 -74 -63  +48,1% +8,0% +32,6% -14,8%
Autres revenus/frais nets - -4 2 -6 1  - -144,6% -423,7% -124,2%
Charge d'intérêt -2 -4 -4 -4 -2  +63,9% +5,7% +0,9% -51,9%
Résultat avant impôts -35 -60 -58 -76 -64  +68,7% -2,2% +31,0% -16,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -34,8% +66,7% +40,0% +282,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-35 -60 -58 -76 -64  +68,6% -2,2% +31,0% -16,4%
 
EBITDA -33 -49 -54 -72 -60  +49,6% +8,4% +33,5% -15,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -24 -36 -39 -52 -44  +48,1% +8,0% +32,6% -14,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Natera, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 497 664 916 863 791  +33,4% +38,1% -5,8% -8,3%
   dont Trésorerie 74 77 209 49 65  +4,3% +170,8% -76,8% +33,8%
   dont Placements à CT 332 494 600 689 588  +48,9% +21,5% +14,7% -14,5%
   dont Créances clients 62 59 71 79 88  -4,7% +20,4% +11,2% +11,5%
   dont Stock 14 18 20 20 24  +27,3% +13,0% -1,7% +18,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 26 28 33 40  -3,0% +9,0% +18,1% +20,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 559 723 977 932 894  +29,5% +35,0% -4,6% -4,1%
 
Passifs courants 177 176 196 199 167  -0,6% +11,6% +1,6% -16,1%
   dont Créances fournisseurs 75 73 95 99 108  -2,1% +29,4% +4,5% +9,1%
   dont Dette à court terme 50 50 50 50 50  -0,1% 0% +0% 0%
Dette à long terme 73 197 200 202 279  +171,0% +1,3% +1,3% +38,0%
Passifs totaux 300 419 441 446 521  +39,8% +5,2% +1,2% +16,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +12,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -735 -795 -853 -929 -987  +8,1% +7,3% +9,0% +6,2%
Capitaux propres 259 304 536 486 372  +17,5% +76,2% -9,3% -23,4%
 
Dette portant intérets 123 248 250 253 330  +101,3% +1,0% +1,0% +30,5%
Dette nette -283 -324 -560 -485 -324  +14,4% +72,9% -13,4% -33,1%
Fonds de roulement 321 488 720 664 624  +52,2% +47,6% -7,8% -5,9%
Actions en circulation (en M) 78 79 81 81 87  +1,3% +2,5% 0% +7,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Natera, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -35 -60 -58 -76 -64  +68,6% -2,2% +31,0% -16,4%
 
Dépréciation 2 2 2 2 3  +21,0% -1,4% +10,1% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 9 18 15 16 24  +103,2% -14,7% +3,4% +51,2%
Ajust. comptes débiteurs -9 3 -12 -8 -9  -132,0% -525,3% -34,1% +14,0%
Ajust. des stocks -2 -4 -2 0 -4  +117,7% -35,4% -113,7% -1 305,5%
Autres flux opérationnels 0 2 14 -14 14  +1 665,9% +829,2% -202,9% -198,1%
Flux opérationnel -35 -41 -33 -73 -75  +16,8% -19,2% +121,3% +2,1%
 
Dépenses d’investissement 8 2 2 8 10  -72,0% -12,2% +287,6% +36,2%
Investissements 51 -163 -108 -92 97  -417,5% -33,6% -15,5% -205,9%
Flux d’investissement 43 -165 -110 -99 87  -480,4% -33,3% -10,1% -187,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 200 200 0 - -  0% -100,0% - -
Flux de financement 4 210 276 12 5  +5 378,4% +31,5% -95,7% -61,3%
 
Variation nette de la trésorerie 12 3 132 -161 16  -74,0% +4 058,3% -221,6% -110,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.