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Naturgy Energy Group (NTGY.MC, ES0116870314)

Naturgy Energy Group, S.A., together with its subsidiaries, engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas in Spain and internationally. The company operates through Gas and Electricity, EMEA Infrastructures, Latin America South Zone Infrastructures, Latin America North Zone Infrastructures, and Rest segments. The Gas and Electricity segment is involved in the supply of gas, electricity, and services; sale of liquefied natural gas and the sea transport business; generation and sale of electricity through hydro, coal, nuclear, and combined cycle plants, as well as through wind, mini-hydro, solar, and cogeneration in Spain; and generation and sale of electricity in Latin America and Australia. The EMEA Infrastructures segment engages in the regulated gas and electricity distribution business in Spain, …

Siège social : Plaza del Gas, 1, Barcelona, Spain, 08003

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Naturgy Energy Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Naturgy Energy Group, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
969 614 000 49,3% 28,5% 50,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 12,9 10,1 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,3 EUR masqué 16,4 16,5 13,8 24,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Naturgy Energy Group, S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Naturgy Energy Group, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +4,8% +7,7% +7,2% -22,8% -18,3% +7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,7% +13,8% +6,1% +36,2% +108,8% +101,7% +156,7%

 

Équipe de direction de Naturgy Energy Group, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francisco Miguel Reynés Massanet CEO & Chairman 57 Carlos Javier Álvarez Fernández Chief Financial Officer 57
Abel Arbat Head of Investor Relations - Manuel García Cobaleda GM of Legal Services, Gen. Counsel & Company Sec. 52
Carlos Ayuso Salinas Director of Internal Audit, Compliance & Control 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Naturgy Energy Group, S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Naturgy Energy Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Naturgy Energy Group, S.A

Fondamentaux de Naturgy Energy Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 26 015 23 184 23 306 24 339 23 035  -10,9% +0,5% +4,4% -5,4%
EBITDA 4 976 6 412 5 461 9 220 6 257  +28,9% -14,8% +68,8% -32,1%
Résultat opérationnel 3 226 2 833 2 244 2 324 2 926  -12,2% -20,8% +3,6% +25,9%
Résultat net 1 571 1 347 1 360 -2 822 1 401  -14,3% +1,0% -307,5% -149,6%
Free Cash Flow 1 606 1 228 994 1 073 2 172  -23,5% -19,1% +7,9% +102,4%
Marge de FCF 6% 5% 4% 4% 9%  -14,2% -19,5% +3,4% +113,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 16% 14% - 21%  -34,1% -14,5% - -
Capital investi 32 532 32 579 33 076 26 283 26 757  +0,1% +1,5% -20,5% +1,8%
Actions en circulation (en M) - - - 987 970  - - - -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Naturgy Energy Group, S.A

Ratio de profitabilité de Naturgy Energy Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 32% 27% 26% 28%  +3,5% -15,3% -4,9% +7,6%
Marge d’EBITDA 19% 28% 23% 38% 27%  +44,6% -15,3% +61,7% -28,3%
Marge opérationnelle 12% 12% 10% 10% 13%  -1,5% -21,2% -0,8% +33,0%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% -12% 6%  -3,8% +0,4% -298,7% -152,5%
Marge de FCF 6% 5% 4% 4% 9%  -14,2% -19,5% +3,4% +113,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,9% -6,4% 3,4%  - +1,8% -322,8% -153,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 9,1% -22,0% 13,0%  - -0,3% -342,1% -159,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Naturgy Energy Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0  -8,2% +11,7% -6,7% +11,5%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,4 1,2 1,3  -7,2% +27,8% -18,6% +10,9%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,4 2,8 1,4 2,1  -24,8% +16,1% -48,2% +47,0%
Dette sur actifs 38% 37% 39% 38% 39%  -2,4% +5,2% -2,6% +4,4%
Dette sur capitaux propres 126% 114% 124% 140% 154%  -9,8% +9,2% +12,5% +9,7%
Couverture par l’EBITDA -5,9 7,9 8,5 16,1 9,4  -234,3% +7,3% +90,4% -42,1%
   ∼ par l’EBIT -3,8 5,7 5,8 5,6 6,9  -250,3% +1,9% -3,8% +22,2%
   ∼ par le flux opérationel -4,1 4,2 4,3 5,0 6,0  -200,5% +3,3% +17,4% +19,1%
Coût de la dette - 4,6% 3,6% 3,4% 4,2%  - -21,0% -6,0% +25,1%

 

Graphique des dividendes de Naturgy Energy Group, S.A

Ratios de distribution de Naturgy Energy Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 571 1 347 1 360 -2 822 1 401  -14,3% +1,0% -307,5% -149,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 606 1 228 994 1 073 2 172  -23,5% -19,1% +7,9% +102,4%
Dividende payé -397 -1 526 -1 284 -1 976 -1 901  +284,4% -15,9% +53,9% -3,8%
Distribution sur résultat net 25% 113% 94% -70% 136%  +348,3% -16,7% -174,2% -293,8%
Distribution sur FCF 25% 124% 129% 184% 88%  +402,7% +3,9% +42,6% -52,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Naturgy Energy Group, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Naturgy Energy Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 17 18 15 17 17  +4,6% -11,8% +11,0% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 74 68 68 66 62  -7,9% -0,5% -2,7% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 62 65 68  - -18,4% +5,5% +4,6%
Conversion de l’encaisse - 10 21 18 11  - +115,5% -16,7% -39,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -9,0% +0,1% +21,6% -6,5%
Frais généraux sur CP 7% 4% 3% 3% 3%  -50,6% -11,3% -1,2% -19,3%
Frais généraux sur CA 4% 2% 2% 1% 1%  -41,3% -14,6% -29,7% -17,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Naturgy Energy Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Naturgy Energy Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Naturgy Energy Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Naturgy Energy Group, S.A

Sociétés possiblement comparables à Naturgy Energy Group, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Naturgy Energy Group, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,48--0,010,25-----
2019--0,46---0,24---0,38-
2018------0,54---0,36-
2017-----0,54--0,27---
20160,33----0,48--0,27---
20150,32-----0,41-----
20140,31-----0,40-----
20130,31-----0,40-----
20120,29---0,37-------
20110,29---0,37-------
20100,29-----0,36-----
20090,34-----0,08-----
20080,30-----0,50-----
20070,26-----0,43-----
20060,22-----0,38-----
20050,20-----0,32-----
20040,15-----0,28-----
20030,12-----0,17-----
20020,10-----0,13-----
20010,08-----0,11-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Naturgy Energy Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 26 015 23 184 23 306 24 339 23 035  -10,9% +0,5% +4,4% -5,4%
Charges d'exploitation -22 789 -20 351 -21 062 -22 015 -20 109  -10,7% +3,5% +4,5% -8,7%
   dont Coût des ventes -17 997 -15 792 -17 014 -18 091 -16 673  -12,3% +7,7% +6,3% -7,8%
   dont Frais généraux -1 064 -557 -478 -351 -273  -47,7% -14,2% -26,6% -22,2%
Résultat opérationnel 3 226 2 833 2 244 2 324 2 926  -12,2% -20,8% +3,6% +25,9%
Autres revenus/frais nets -863 -740 -647 -5 613 -659  -14,3% -12,6% +767,5% -88,3%
Charge d'intérêt -845 -811 -644 -571 -669  -196,0% -20,6% -11,3% +17,2%
Résultat avant impôts 2 363 2 083 1 427 -3 365 2 272  -11,8% -31,5% -335,8% -167,5%
Impôts sur les bénéfices -573 -333 -195 -779 -476  -41,9% -41,4% -499,5% -161,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 571 1 347 1 360 -2 822 1 401  -14,3% +1,0% -307,5% -149,6%
 
EBITDA 4 976 6 412 5 461 9 220 6 257  +28,9% -14,8% +68,8% -32,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 444 2 380 1 937 1 837 2 313  -2,6% -18,6% -5,2% +25,9%
Taux d’imposition 24% 16% 14% - 21%  -34,1% -14,5% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Naturgy Energy Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 727 8 212 11 083 8 330 8 787  -15,6% +35,0% -24,8% +5,5%
   dont Trésorerie 2 390 2 067 3 225 1 716 2 685  -13,5% +56,0% -46,8% +56,5%
   dont Placements à CT 1 1 2 398 328  0% +100,0% +19 800,0% -17,6%
   dont Créances clients 5 295 4 348 4 347 4 415 3 911  -17,9% 0% +1,6% -11,4%
   dont Stock 826 758 720 850 796  -8,2% -5,0% +18,1% -6,4%
Placements à long terme 2 082 2 307 2 075 1 181 985  +10,8% -10,1% -43,1% -16,6%
Biens corporels 23 693 23 627 22 654 20 707 21 063  -0,3% -4,1% -8,6% +1,7%
Écart d'acquisitions 4 962 5 036 4 760 3 215 3 202  +1,5% -5,5% -32,5% -0,4%
Biens incorporels 5 563 5 884 5 161 4 630 4 511  +5,8% -12,3% -10,3% -2,6%
Actifs totaux 48 132 47 113 47 322 40 631 41 138  -2,1% +0,4% -14,1% +1,2%
 
Passifs courants 8 133 7 397 7 814 7 217 6 867  -9,0% +5,6% -7,6% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 3 096 3 274 2 885 3 267 3 118  +5,7% -11,9% +13,2% -4,6%
   dont Dette à court terme 2 561 2 419 2 476 2 038 2 053  -5,5% +2,4% -17,7% +0,7%
Dette à long terme 15 604 14 935 15 866 13 297 14 153  -4,3% +6,2% -16,2% +6,4%
Passifs totaux 29 614 28 108 29 017 26 036 27 162  -5,1% +3,2% -10,3% +4,3%
 
Action ordinaire 1 001 1 001 1 001 1 001 984  0% 0% 0% -1,7%
Bénéfices non répartis 7 974 1 347 1 360 -2 822 1 401  -83,1% +1,0% -307,5% -149,6%
Capitaux propres 14 367 15 225 14 734 10 948 10 551  +6,0% -3,2% -25,7% -3,6%
 
Dettes portant intérets 18 165 17 354 18 342 15 335 16 206  -4,5% +5,7% -16,4% +5,7%
Actions en circulation (en M) - - - 987 970  - - - -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Naturgy Energy Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 502 1 347 1 360 -2 822 1 401  -10,3% +1,0% -307,5% -149,6%
 
Dépréciation 1 750 1 759 1 695 6 007 1 658  +0,5% -3,6% +254,4% -72,4%
Ajustements des bénéfices nets 323 316 -58 4 237 467  -2,2% -118,4% -7 405,2% -89,0%
Ajust. comptes débiteurs 228 -316 -176 -392 445  -238,6% -44,3% +122,7% -213,5%
Ajust. des stocks 251 135 -15 -125 32  -46,2% -111,1% +733,3% -125,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 500 3 375 2 768 2 881 4 021  -3,6% -18,0% +4,1% +39,6%
 
Dépenses d’investissement 1 894 2 147 1 774 1 808 1 849  +13,4% -17,4% +1,9% +2,3%
Investissements 266 -1 854 -1 606 -617 -1 456  -797,0% -13,4% -61,6% +136,0%
Flux d’investissement -1 560 -1 854 -1 606 -617 -1 456  +18,8% -13,4% -61,6% +136,0%
 
Dividendes payés -397 -1 526 -1 284 -1 976 -1 901  +284,4% -15,9% +53,9% -3,8%
Emprunts nets -2 100 -243 1 635 -2 813 728  -88,4% -772,8% -272,0% -125,9%
Flux de financement -3 023 -1 857 232 -3 759 -1 599  -38,6% -112,5% -1 720,3% -57,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 182 -323 1 158 -1 509 969  -72,7% -458,5% -230,3% -164,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Naturgy Energy Group, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 290 5 467 5 929 5 067 3 777  +3,3% +8,5% -14,5% -25,5%
Charges d'exploitation -4 649 -4 740 -5 101 -4 526 -3 240  +2,0% +7,6% -11,3% -28,4%
   dont Coût des ventes -3 810 -3 645 -4 565 -3 478 -2 497  -4,3% +25,2% -23,8% -28,2%
   dont Frais généraux -1 049 -1 049 -811 - -  0% -177,3% - -
Résultat opérationnel 641 727 828 541 537  +13,4% +13,9% -34,7% -0,7%
Autres revenus/frais nets -154 -144 -215 - -  -6,5% +49,3% - -
Charge d'intérêt -158 -144 -200 -141 -162  -8,9% +38,9% -29,5% +14,9%
Résultat avant impôts 470 540 711 364 355  +14,9% +31,7% -48,8% -2,5%
Impôts sur les bénéfices -101 -115 -141 -79 -  +13,9% +22,6% -44,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
251 309 500 199 -  +23,1% +61,8% -60,2% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 503 572 664 424 420  +13,7% +16,0% -36,2% -0,7%
Taux d’imposition 21% 21% 20% 22% -  -0,9% -6,9% +9,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Naturgy Energy Group, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 8 988 8 301 8 787 8 466 9 457  -7,6% +5,9% -3,7% +11,7%
   dont Trésorerie 3 489 2 785 2 685 2 813 4 457  -20,2% -3,6% +4,8% +58,4%
   dont Placements à CT 324 324 328 515 541  0% +1,2% +57,0% +5,0%
   dont Créances clients 3 734 4 249 3 911 4 398 2 923  +13,8% -8,0% +12,5% -33,5%
   dont Stock 694 767 796 678 490  +10,5% +3,8% -14,8% -27,7%
Placements à long terme 1 692 1 696 985 - -  +0,2% -41,9% - -
Biens corporels 21 096 21 206 21 063 20 474 20 513  +0,5% -0,7% -2,8% +0,2%
Écart d'acquisitions 3 225 - 3 202 - 3 166  - - - -
Biens incorporels 7 863 7 792 4 511 - 4 034  -0,9% -42,1% - -
Actifs totaux 44 932 41 098 41 138 40 098 41 293  -8,5% +0,1% -2,5% +3,0%
 
Passifs courants 7 494 6 552 6 867 6 258 6 063  -12,6% +4,8% -8,9% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 2 828 3 390 3 118 3 461 2 558  +19,9% -8,0% +11,0% -26,1%
   dont Dette à court terme 2 794 2 543 2 053 - -  -9,0% -19,3% - -
Dette à long terme 13 772 15 402 14 153 - 15 527  +11,8% -8,1% - -
Passifs totaux 30 518 26 578 27 162 26 874 28 096  -12,9% +2,2% -1,1% +4,5%
 
Action ordinaire 1 001 10 851 984 9 833 984  +984,0% -90,9% +899,3% -90,0%
Bénéfices non répartis 592 - 1 401 - 334  - - - -
Capitaux propres 10 835 10 851 10 551 9 833 9 853  +0,1% -2,8% -6,8% +0,2%
 
Dettes portant intérets 16 566 17 945 16 206 - 15 527  +8,3% -9,7% - -
Actions en circulation (en M) 987 987 970 970 961  0% -1,7% 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Naturgy Energy Group, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 251 309 500 199 135  +23,1% +61,8% -60,2% -32,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 828 712 853 1 275 744  -14,0% +19,8% +49,5% -41,6%
 
Dépenses d’investissement 646 131 783 190 605  -79,7% +497,7% -75,7% +218,4%
Investissements -594 -99 -498 -166 -533  -83,3% +403,0% -66,7% +221,1%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -3 -470 -725 -755 24  +15 566,7% +54,3% +4,1% -103,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 493 -1 396 592 54 1 718  -193,5% -142,4% -90,9% +3 081,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.