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Natura &Co Holding [ADR] (NTCO.US)

Natura &Co Holding S.A. develops, produces, distributes, and sells cosmetics, fragrances, and toiletries products. The company offers products for women and men, including skin care products for face and body, hair care and treatment products, cosmetics, fragrances, bath, sunscreen, oral hygiene, and baby and child care. It markets its cosmetics under the Natura, Aesop, and The Body Shop brand names through chain stores, electronic commerce, direct selling, and franchises primarily in Asia, North America, South America, Europe, and Oceania. Natura &Co Holding S.A. was founded in 1969 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Siège social : Avenida Alexandre Colares, São Paulo, SP, Brazil, 05106-000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Natura &Co Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Natura &Co Holding S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
687 356 000 58,0% - 1,6% 7,2 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
196,0 149,3 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,4 USD masqué 18,1 15,7 7,9 23,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Natura &Co Holding S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Natura &Co Holding S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,7% -3,3% +3,0% +36,3% -10,5% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Natura &Co Holding S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio Luiz da Cunha Seabra Founder & Co-Chairman 78 Roberto de Oliveira Marques Exec. Chairman & Group CEO 55
José Antonio de Almeida Filippo Chief Financial Officer 60 Pedro Cruz Villares Member of Exec. Board & Pres of Instituto Natura -
Denise Lyra De Figueiredo Brands & Consumer Director and Member of Exec. Board -      

 

Présence de Natura &Co Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Natura &Co Holding S.A

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Fondamentaux de Natura &Co Holding S.A (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 899 7 913 9 853 13 397 14 445  +0,2% +24,5% +36,0% +7,8%
EBITDA 317 1 349 2 126 2 485 3 177  +326,0% +57,6% +16,9% +27,9%
Résultat opérationnel 1 257 1 083 1 662 1 477 1 466  -13,8% +53,5% -11,1% -0,7%
Résultat net 514 297 670 548 155  -42,2% +125,9% -18,2% -71,6%
Free Cash Flow 1 195 254 626 359 714  -78,7% +146,4% -42,6% +98,7%
Marge de FCF 15% 3% 6% 3% 5%  -78,8% +97,9% -57,8% +84,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 28% 31% 19% 49%  +982,2% +11,5% -40,1% +163,7%
Capital investi 4 403 5 015 6 782 10 568 14 149  +13,9% +35,2% +55,8% +33,9%
Actions en circulation (en M) - - - - 437  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Natura &Co Holding S.A

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Ratio de profitabilité de Natura &Co Holding S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 69% 70% 72% 72%  -0,5% +2,0% +1,9% +0,4%
Marge d’EBITDA 4% 17% 22% 19% 22%  +325,2% +26,5% -14,0% +18,6%
Marge opérationnelle 16% 14% 17% 11% 10%  -14,0% +23,3% -34,6% -7,9%
Marge bénéficiaire 7% 4% 7% 4% 1%  -42,3% +81,4% -39,8% -73,7%
Marge de FCF 15% 3% 6% 3% 5%  -78,8% +97,9% -57,8% +84,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 5,7% 3,6% 0,9%  - +72,2% -36,9% -76,5%
Rentabilité financière (ROE) - 29,3% 50,9% 26,1% 5,2%  - +73,8% -48,9% -79,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Natura &Co Holding S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,7 0,9 1,0  +45,7% -11,3% +35,0% +6,5%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,0 1,4 1,3  -12,7% -11,2% +38,5% -11,3%
Dette nette sur EBITDA 6,1 1,4 1,0 2,2 1,7  -76,5% -32,9% +134,1% -26,2%
Dette sur actifs 36% 48% 34% 52% 51%  +32,8% -27,9% +51,1% -2,0%
Dette sur capitaux propres 328% 403% 315% 311% 321%  +22,9% -21,9% -1,4% +3,3%
Couverture par l’EBITDA -15,6 -4,2 5,5 3,9 5,0  -73,0% -229,7% -28,2% +26,6%
   ∼ par l’EBIT -3,8 -3,4 4,5 3,0 3,2  -10,8% -231,8% -33,2% +7,7%
   ∼ par le flux opérationel -77,9 -1,8 2,6 1,3 2,0  -97,7% -245,6% -47,7% +52,5%
Coût de la dette - -8,6% 8,5% 9,6% 6,8%  - -198,0% +13,6% -29,3%

 

Graphique des dividendes de Natura &Co Holding S.A

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Ratios de distribution de Natura &Co Holding S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 514 297 670 548 155  -42,2% +125,9% -18,2% -71,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 195 254 626 359 714  -78,7% +146,4% -42,6% +98,7%
Dividende payé -686 -123 -109 -202 -153  -82,0% -11,1% +84,3% -24,2%
Distribution sur résultat net 134% 42% 16% 37% 98%  -68,9% -60,7% +125,3% +167,5%
Distribution sur FCF 57% 48% 17% 56% 21%  -15,6% -63,9% +221,4% -61,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Natura &Co Holding S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Natura &Co Holding S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 146 125 156 132 129  -14,4% +25,1% -15,6% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 42 49 56 46 43  +15,5% +15,1% -17,5% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 154 162 163  - +38,5% +5,2% +0,3%
Conversion de l’encaisse - 62 58 15 9  - -6,9% -73,3% -40,6%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,7 0,9 0,7  +11,8% -29,9% +32,2% -21,7%
Frais généraux sur CP 382% 408% 337% 314% 262%  +7,0% -17,6% -6,7% -16,6%
Frais généraux sur CA 50% 51% 56% 60% 61%  +3,5% +8,6% +8,0% +1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Natura &Co Holding S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Natura &Co Holding S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Natura &Co Holding S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Natura &Co Holding S.A

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Sociétés possiblement comparables à Natura &Co Holding S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Natura &Co Holding

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Dividendes par action détachés par Natura &Co Holding S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,07------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Natura &Co Holding S.A (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 899 7 913 9 853 13 397 14 445  +0,2% +24,5% +36,0% +7,8%
Charges d'exploitation -426 -6 825 -8 191 -11 920 -12 978  +1 501,9% +20,0% +45,5% +8,9%
   dont Coût des ventes -2 416 -2 447 -2 911 -3 783 -4 033  +1,3% +19,0% +29,9% +6,6%
   dont Frais généraux -3 923 -4 069 -5 501 -8 080 -8 801  +3,7% +35,2% +46,9% +8,9%
Résultat opérationnel 1 257 1 083 1 662 1 477 1 466  -13,8% +53,5% -11,1% -0,7%
Autres revenus/frais nets -22 -661 -588 -334 -552  +2 949,9% -11,1% -43,2% +65,1%
Charge d'intérêt -20 -319 -388 -631 -638  +1 475,3% -221,5% +62,9% +1,0%
Résultat avant impôts 875 427 971 673 305  -51,2% +127,5% -30,7% -54,8%
Impôts sur les bénéfices -22 -119 -301 -125 -149  +427,7% +153,7% -58,5% +19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
514 297 670 548 155  -42,2% +125,9% -18,2% -71,6%
 
EBITDA 317 1 349 2 126 2 485 3 177  +326,0% +57,6% +16,9% +27,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 224 782 1 147 1 203 748  -36,1% +46,7% +4,9% -37,8%
Taux d’imposition 3% 28% 31% 19% 49%  +982,2% +11,5% -40,1% +163,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Natura &Co Holding S.A (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 019 4 803 7 056 6 456 9 430  -20,2% +46,9% -8,5% +46,1%
   dont Trésorerie 1 380 888 1 137 1 215 4 514  -35,6% +27,9% +6,9% +271,5%
   dont Placements à CT 76 1 207 1 977 1 215 1 026  +1 489,4% +63,8% -38,5% -15,6%
   dont Créances clients 909 1 052 1 508 1 692 1 686  +15,7% +43,4% +12,2% -0,3%
   dont Stock 964 836 1 244 1 365 1 431  -13,3% +48,8% +9,7% +4,8%
Placements à long terme 0 - - 0 7  - - - -
Biens corporels 1 752 1 735 2 277 2 237 4 394  -1,0% +31,2% -1,8% +96,4%
Écart d'acquisitions 101 83 1 269 1 447 1 536  -17,4% +1 421,2% +14,1% +6,2%
Biens incorporels 715 701 3 207 3 504 3 540  -2,0% +357,6% +9,2% +1,1%
Actifs totaux 9 395 8 422 14 957 15 380 21 185  -10,4% +77,6% +2,8% +37,7%
 
Passifs courants 4 573 4 178 6 912 4 567 7 518  -8,6% +65,4% -33,9% +64,6%
   dont Créances fournisseurs 45 708 1 403 1 737 1 830  +1 488,1% +98,2% +23,8% +5,4%
   dont Dette à court terme 0 1 765 282 1 113 3 354  - -84,0% +294,5% +201,4%
Dette à long terme 3 374 2 253 4 865 6 881 7 432  -33,2% +115,9% +41,4% +8,0%
Passifs totaux 8 367 7 425 13 323 12 805 17 822  -11,3% +79,4% -3,9% +39,2%
 
Action ordinaire 427 427 427 427 1 485  0% 0% 0% +247,8%
Bénéfices non répartis 399 696 1 123 1 437 154  +74,8% +61,3% +27,9% -89,3%
Capitaux propres 1 028 996 1 635 2 574 3 362  -3,1% +64,1% +57,5% +30,6%
 
Dettes portant intérets 3 374 4 018 5 147 7 994 10 786  +19,1% +28,1% +55,3% +34,9%
Actions en circulation (en M) - - - - 437  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Natura &Co Holding S.A (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 523 308 670 548 155  -41,0% +117,4% -18,2% -71,6%
 
Dépréciation 239 261 383 590 1 117  +9,0% +47,0% +53,9% +89,4%
Ajustements des bénéfices nets 58 148 -251 -558 284  +155,3% -269,6% +122,0% -150,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 -181 -497 -415 -213  +4 075,8% +174,8% -16,4% -48,8%
Ajust. des stocks -6 96 48 -112 -195  -1 818,7% -50,2% -334,2% +73,3%
Autres flux opérationnels 3 28 197 95 -51  +706,2% +609,7% -51,6% -153,6%
Flux opérationnel 1 578 560 991 844 1 300  -64,5% +76,9% -14,8% +54,0%
 
Dépenses d’investissement 383 306 364 485 586  -20,1% +19,1% +33,1% +20,9%
Investissements -42 -16 -4 842 389 -314  -62,9% +30 895,3% -108,0% -180,8%
Flux d’investissement -965 -278 -4 842 389 -314  -71,2% +1 641,4% -108,0% -180,8%
 
Dividendes payés -686 -123 -109 -202 -153  -82,0% -11,1% +84,3% -24,2%
Emprunts nets 35 -604 4 666 -1 583 2 205  -1 825,8% -871,9% -133,9% -239,3%
Flux de financement -202 -758 4 453 -1 751 2 312  +274,6% -687,8% -139,3% -232,0%
 
Variation nette de la trésorerie 428 -500 602 -478 3 299  -217,0% -220,2% -179,5% -790,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Natura &Co Holding S.A (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 404 3 474 4 652 7 518 6 987  +2,1% +33,9% +61,6% -7,1%
Charges d'exploitation -3 119 0 -4 186 -7 501 -6 810  - - +79,2% -9,2%
   dont Coût des ventes -965 -967 -1 293 -2 879 -2 376  +0,3% +33,7% +122,7% -17,5%
   dont Frais généraux -1 845 -1 890 -2 637 -4 285 -4 509  +2,4% +39,5% +62,5% +5,2%
Résultat opérationnel 282 212 466 17 177  -24,7% +119,6% -96,3% +937,5%
Autres revenus/frais nets -204 -196 -57 -472 -229  -4,3% -70,9% +729,0% -51,5%
Charge d'intérêt -654 -654 -957 -315 -934  0% -246,4% -67,1% +196,8%
Résultat avant impôts 81 70 135 -730 -321  -13,4% +92,4% -642,9% -56,1%
Impôts sur les bénéfices -25 -6 -112 -95 -45  -75,1% +1 721,9% -15,5% -52,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 64 22 -821 -388  +14,0% -65,0% -3 779,7% -52,7%
 
EBITDA 822 820 2 209 837 2 021  -0,3% +169,5% -62,1% +141,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 194 425 12 124  -0,9% +119,6% -97,2% +937,5%
Taux d’imposition 31% 9% - - -  -71,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Natura &Co Holding S.A (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 880 0 9 430 13 861 17 065  -100,0% +854 175 624,6% +47,0% +23,1%
   dont Trésorerie 412 0 4 514 3 111 4 820  -100,0% +408 840 479,7% -31,1% +54,9%
   dont Placements à CT 718 750 1 026 1 455 2 570  +4,5% +36,8% +41,8% +76,7%
   dont Créances clients 1 536 1 577 1 686 2 775 2 645  +2,6% +6,9% +64,6% -4,7%
   dont Stock 1 621 1 782 1 431 4 041 4 481  +9,9% -19,7% +182,4% +10,9%
Placements à long terme 3 0 7 9 11  - - +20,8% +26,7%
Biens corporels 4 089 4 393 4 394 8 983 9 161  +7,4% +0% +104,4% +2,0%
Écart d'acquisitions 1 408 1 481 1 536 15 912 16 826  +5,2% +3,7% +935,9% +5,7%
Biens incorporels 3 308 3 452 3 540 11 246 11 606  +4,3% +2,6% +217,6% +3,2%
Actifs totaux 16 535 0 21 185 56 059 61 093  -100,0% +1 918 885 769,6% +164,6% +9,0%
 
Passifs courants 4 333 0 7 518 11 534 12 864  -100,0% +748 844 521,5% +53,4% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 1 556 1 630 1 830 5 105 5 710  +4,8% +12,3% +179,0% +11,9%
   dont Dette à court terme 815 439 3 354 - -  -46,1% +663,3% - -
Dette à long terme 6 788 7 574 7 432 17 391 18 035  +11,6% -1,9% +134,0% +3,7%
Passifs totaux 13 836 0 17 822 35 763 37 819  -100,0% +1 775 119 421,9% +100,7% +5,7%
 
Action ordinaire 451 1 722 1 485 4 905 6 917  +281,4% -13,7% +230,2% +41,0%
Bénéfices non répartis 1 506 327 -149 -968 -1 207  -78,3% -145,5% +549,4% +24,7%
Capitaux propres 2 699 0 3 362 20 266 23 246  -100,0% +3 362 299 900,0% +502,7% +14,7%
 
Dettes portant intérets 7 604 8 014 10 786 17 391 18 035  +5,4% +34,6% +61,2% +3,7%
Actions en circulation (en M) - - 437 593 611  - - +35,7% +3,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Natura &Co Holding S.A (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 69 133 22 -821 -388  +91,9% -83,3% -3 780,7% -52,7%
 
Dépréciation 537 820 1 117 626 703  +52,7% +36,3% -44,0% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets 57 -61 460 -299 1 059  -207,6% -850,3% -164,9% -454,7%
Ajust. comptes débiteurs -155 -73 -162 346 -129  -52,5% +120,9% -313,4% -137,3%
Ajust. des stocks -146 -175 333 -118 -327  +19,7% -290,6% -135,4% +178,2%
Autres flux opérationnels 180 -45 -50 305 -48  -124,9% +11,0% -710,4% -115,7%
Flux opérationnel 425 35 1 194 -1 900 401  -91,8% +3 344,3% -259,0% -121,1%
 
Dépenses d’investissement 217 372 586 174 134  +70,9% +57,8% -70,3% -22,8%
Investissements -178 -26 -319 2 138 -1 151  -85,1% +1 106,4% -769,8% -153,8%
Flux d’investissement -338 -177 -458 2 138 -1 151  -47,6% +158,1% -567,3% -153,8%
 
Dividendes payés -153 -153 -153 -134 0  0% 0% -12,4% -
Emprunts nets -21 133 2 656 -1 682 157  -735,6% +1 895,6% -163,3% -109,4%
Flux de financement -714 -552 2 312 -2 219 2 292  -22,7% -518,8% -196,0% -203,3%
 
Variation nette de la trésorerie -332 -304 3 299 -1 402 1 709  -8,4% -1 183,9% -142,5% -221,9%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Natura &Co Holding S.A

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 DYNAMO INTERNACIONAL GESTAO DE RECURSOS 2,0% 2,0%   1 Dynamo Cougar FIA 0,4% 0,4%
2 Renaissance Technologies 0,6% 2,6% 2 Dynamo Global Master FIA IE 0,1% 0,5%
3 Dynamo Administração de Recursos Ltda 0,6% 3,2% 3 DFA US Small Cap I 0,1% 0,6%
4 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,4% 3,5% 4 Dynamo Dybra FIA 0,1% 0,6%
5 Dimensional Fund Advisors 0,4% 3,9% 5 Dynamo TNAD FIA 0,1% 0,7%
6 Millennium Management 0,3% 4,1% 6 Dynamo Ascese FIA 0,1% 0,7%
7 JPMorgan Chase 0,2% 4,4% 7 DFA US Core Equity 2 I - 0,8%
8 Bank of America 0,2% 4,5% 8 DFA US Micro Cap I - 0,8%
9 Goldman Sachs Group 0,1% 4,7% 9 DFA US Core Equity 1 I - 0,9%
10 SPX Equities Gestao de Recursos Ltda 0,1% 4,8% 10 Barings Latin America A USD - 0,9%
11 JANE STREET GROUP 0,1% 4,8% 11 Deutsche DWS World Emerging Eq Mthr Fd - 0,9%
12 Barington Capital Group L P 0,1% 4,9% 12 PineBridge Latin America Equity Y - 0,9%
13 Pragma Gestão de Patrimônio Ltda 0,1% 4,9% 13 DFA Tax-Managed US Small Cap - 0,9%
14 Aperio Group 0,1% 5,0% 14 DFA T.A. US Core Equity 2 I - 1,0%
15 State Street - 5,0% 15 Dynamo Dyc FIA - 1,0%
16 Susquehanna International Group - 5,1% 16 iShares Global Consumer Staples ETF - 1,0%
17 PineBridge Investments - 5,1% 17 SMTAM Emerging Equity Index Mother - 1,0%
18 Turim 21 Investimentos Ltda - 5,1% 18 Nomura Emerging Equity Mother - 1,0%
19 Banco BTG Pactual S.A. - 5,1% 19 Invesco BLDRS Emerging Markets 50 - 1,0%
20 Franklin Resources - 5,1% 20 AMOne Emerging Equity Passive Mother Fd - 1,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.