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New Residential Investment Corp

New Residential Investment (NRZ.US, US64828T2015)

New Residential Investment Corp., a real estate investment trust, focuses on investing in and managing residential mortgage related assets in the United States. It operates through five segments: Origination, Servicing, MSR Related Investments, Residential Securities and Loans, and Consumer Loans. The company invests in excess mortgage servicing rights (MSRs) on residential mortgage loans; and in servicer advances, including the basic fee component of the related MSRs. It also invests in real estate securities and residential mortgage loans, as well as in consumer loans, including unsecured and homeowner loans. The company qualifies as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its …

Siège social : 1345 Avenue Of The Americas, New York, NY, United States, 10105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de New Residential Investment

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de New Residential Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
414 797 000 99,5% 0,5% 49,1% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,4 6,2 10,6 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,5 USD masqué 9,8 8,4 2,9 16,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de New Residential Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de New Residential Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% +2,8% +9,8% +37,2% -33,4% -23,8% -15,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,8% +58,1% +41,6% +77,5% +94,9% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour New Residential Investment Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de New Residential Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Nierenberg Chairman, Pres & CEO 58 Nicola Santoro Jr. Chief Accounting Officer, Treasurer & CFO 53
Kaitlyn Mauritz Head of Investor Relations - Cameron D. MacDougall Esq. Sec. 45

 

Opérations d’initiés récentes pour New Residential Investment Corp

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 27/07/2020 Tyson Alan L. Achat 10 000 $7,72 $77 200
Feu vert 29/05/2020 Sloves Andrew Achat 1 200 $7,31 $8 772
Feu vert 29/05/2020 Sloves Andrew Achat 1 200 $7,28 $8 736
Feu vert 29/05/2020 Sloves Andrew Achat 1 200 $7,29 $8 748
Feu vert 19/03/2020 Sloves Andrew Achat 10 000 $6,03 $60 300
Feu vert 18/03/2020 Santoro Nicola Jr Achat 50 000 $5,84 $292 000
Feu vert 06/11/2019 Sloves Andrew Achat 1 000 $15,93 $15 930
Feu vert 30/10/2019 Mcginnis Robert Achat 4 500 $15,73 $70 785
Feu vert 14/05/2019 Sloves Andrew Achat 400 $16,65 $6 660
Feu vert 14/05/2019 Sloves Andrew Achat 400 $16,66 $6 664
Feu vert 14/05/2019 Sloves Andrew Achat 1 000 $16,65 $16 650
Feu vert 03/05/2019 Saltzman David Achat 14 174 $16,66 $236 139
Feu vert 22/02/2019 Nierenberg Michael Achat 60 000 $16,50 $990 000
Feu vert 03/02/2017 Nierenberg Michael Achat 2 600 $15,00 $39 000
Feu vert 03/02/2017 Nierenberg Michael Achat 8 000 $15,00 $120 000
Feu vert 03/02/2017 Nierenberg Michael Achat 8 000 $15,00 $120 000
Feu vert 11/11/2016 Sloves Andrew Achat 10 000 $14,23 $142 300
Feu vert 11/11/2016 Sloves Andrew Achat 700 $14,24 $9 968
Feu vert 11/11/2016 Sloves Andrew Achat 1 500 $14,18 $21 270
Feu vert 11/11/2016 Sloves Andrew Achat 1 000 $14,17 $14 170
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NEW RESIDENTIAL INVESTMENT$2 265 292

 

Présence de New Residential Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de New Residential Investment Corp

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Fondamentaux de New Residential Investment Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 734 1 397 1 496 1 182 1 947  +90,5% +7,1% -21,0% +64,7%
EBITDA -126 151 140 -207 -1 369  -219,5% -7,1% -247,7% +561,6%
Résultat opérationnel 559 974 886 213 153  +74,2% -9,0% -75,9% -28,3%
Résultat net 504 958 964 550 -1 465  +89,8% +0,7% -42,9% -366,3%
Free Cash Flow 547 -938 -1 262 -1 691 1 832  -271,5% +34,6% +33,9% -208,4%
Marge de FCF 75% -67% -84% -143% 94%  -190,1% +25,7% +69,5% -165,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 14% 8% 6% -  +126,5% -44,4% -18,2% -
Capital investi 16 441 20 437 28 654 42 794 31 054  +24,3% +40,2% +49,3% -27,4%
Actions en circulation (en M) 238 304 343 409 416  +27,7% +12,8% +19,2% +1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de New Residential Investment Corp

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Ratio de profitabilité de New Residential Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 42% 34% -15% 65%  +35,9% -17,7% -145,1% -523,8%
Marge d’EBITDA -17% 11% 9% -18% -70%  -162,7% -13,3% -286,9% +301,7%
Marge opérationnelle 76% 70% 59% 18% 8%  -8,5% -15,0% -69,5% -56,5%
Marge bénéficiaire 69% 69% 64% 47% -75%  -0,3% -6,0% -27,8% -261,7%
Marge de FCF 75% -67% -84% -143% 94%  -190,1% +25,7% +69,5% -165,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 3,6% 1,4% -3,7%  - -24,2% -59,8% -361,0%
Rentabilité financière (ROE) - 24,1% 18,0% 8,4% -23,5%  - -25,1% -53,6% -380,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de New Residential Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,6 7,0 6,1 13,5 4,5  +24,6% -12,6% +120,2% -66,8%
Liquidité générale 2,7 2,2 2,0 3,7 4,5  -18,6% -7,1% +81,0% +20,9%
Dette nette sur EBITDA -48,0 39,0 71,4 -72,3 -17,7  -181,3% +83,2% -201,2% -75,5%
Dette sur actifs 72% 71% 71% 79% 77%  -1,2% +0,9% +11,1% -2,6%
Dette sur capitaux propres 404% 336% 378% 498% 484%  -17,0% +12,5% +31,8% -2,9%
Couverture par l’EBITDA -0,3 0,3 0,2 -0,2 -2,3  -196,8% -29,4% -195,9% +956,9%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,6 1,4 0,2 -2,1  +54,1% -45,9% -86,7% -1 228,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 -2,0 -2,0 -1,7 3,2  -230,0% +3,8% -14,3% -282,7%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 3,2% 1,9%  - -0,9% +1,4% -40,5%

 

Graphique des dividendes de New Residential Investment Corp

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Ratios de distribution de New Residential Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 504 958 964 550 -1 465  +89,8% +0,7% -42,9% -366,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 547 -938 -1 262 -1 691 1 832  -271,5% +34,6% +33,9% -208,4%
Dividende payé -531 -654 -726 -872 -425  +23,3% +11,0% +20,0% -51,2%
Distribution sur résultat net 105% 68% 75% 159% -29%  -35,1% +10,3% +110,3% -118,3%
Distribution sur FCF 97% -70% -58% -52% 23%  -171,8% -17,5% -10,4% -145,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de New Residential Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de New Residential Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 57 42 - -  +34,3% -26,7% - -
Délai paiement clients (DSO) 1 263 450 1 137 1 909 256  -64,4% +152,8% +67,9% -86,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 681 1 064 581 345  - +56,1% -45,4% -40,6%
Conversion de l’encaisse - -174 116 1 328 -89  - -166,5% +1 048,0% -106,7%
Rotation des actifs - 0,1 - - 0,1  +57,5% -25,0% -44,2% +122,2%
Frais généraux sur CP 5% 9% 10% 14% 23%  +68,6% +12,8% +33,2% +67,9%
Frais généraux sur CA 24% 30% 41% 82% 62%  +27,4% +34,7% +101,1% -24,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de New Residential Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de New Residential Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de New Residential Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à New Residential Investment Corp

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Sociétés possiblement comparables à New Residential Investment Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de New Residential Investment

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Dividendes par action détachés par New Residential Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,05--0,10--0,15-0,20
2019---0,50-0,50---0,50-0,50
2018--0,50--0,50--0,50--0,50
2017--0,48--0,50--0,50--0,50
2016--0,46---0,46-0,46--0,46
2015--0,38-0,45----0,46-0,46
2014--0,35--0,50--0,15--0,38
2013--------0,35--0,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de New Residential Investment Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 734 1 397 1 496 1 182 1 947  +90,5% +7,1% -21,0% +64,7%
Charges d'exploitation -174 -423 -609 -969 -1 794  +142,6% +44,2% +58,9% +85,2%
   dont Coût des ventes -509 -816 -984 -1 364 -674  +60,3% +20,6% +38,6% -50,6%
   dont Frais généraux -174 -423 -609 -969 -1 209  +142,6% +44,2% +58,9% +24,8%
Résultat opérationnel 559 974 886 213 153  +74,2% -9,0% -75,9% -28,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 -2 16 -  - - -1 121,6% -
Charge d'intérêt -373 -461 -606 -934 -584  +23,4% +31,6% +54,0% -37,4%
Résultat avant impôts 622 1 182 931 648 -1 341  +90,2% -21,2% -30,4% -307,0%
Impôts sur les bénéfices -39 -168 -73 -42 -17  +330,8% -143,8% -156,9% -59,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
504 958 964 550 -1 465  +89,8% +0,7% -42,9% -366,3%
 
EBITDA -126 151 140 -207 -1 369  -219,5% -7,1% -247,7% +561,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 524 836 816 200 143  +59,5% -2,4% -75,6% -28,3%
Taux d’imposition 6% 14% 8% 6% -  +126,5% -44,4% -18,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de New Residential Investment Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 646 3 642 5 785 7 378 2 855  -21,6% +58,8% +27,5% -61,3%
   dont Trésorerie 2 048 1 792 1 011 1 196 1 491  -12,5% -43,6% +18,3% +24,7%
   dont Placements à CT 5 074 8 071 11 637 19 478 -  +59,1% +44,2% +67,4% -
   dont Créances clients 2 538 1 722 4 661 6 182 1 364  -32,2% +170,6% +32,6% -77,9%
   dont Stock 60 128 113 - -  +115,3% -11,6% - -
Placements à long terme 5 771 9 797 12 569 20 907 19 460  +69,8% +28,3% +66,3% -6,9%
Biens corporels 0 0 11 50 54  - - +345,2% +8,5%
Écart d'acquisitions 0 0 25 30 29  - - +20,7% -0,9%
Biens incorporels 2 254 3 081 3 499 4 514 4 997  +36,7% +13,6% +29,0% +10,7%
Actifs totaux 18 365 22 214 31 691 44 863 33 252  +21,0% +42,7% +41,6% -25,9%
 
Passifs courants 1 716 1 652 2 825 1 991 637  -3,7% +71,0% -29,5% -68,0%
   dont Créances fournisseurs 1 716 1 652 2 825 1 991 637  -3,7% +71,0% -29,5% -68,0%
   dont Dette à court terme 5 191 8 662 15 554 27 916 17 548  +66,9% +79,6% +79,5% -37,1%
Dette à long terme 7 991 7 084 7 102 7 720 8 186  -11,3% +0,3% +8,7% +6,0%
Passifs totaux 14 897 17 417 25 603 37 627 27 822  +16,9% +47,0% +47,0% -26,1%
 
Action ordinaire 3 3 4 4 4  +22,6% +20,1% +12,6% -0,2%
Bénéfices non répartis 211 559 831 550 -1 109  +165,8% +48,5% -33,8% -301,7%
Capitaux propres 3 260 4 690 5 998 7 158 5 321  +43,9% +27,9% +19,3% -25,7%
 
Dettes portant intérets 13 181 15 747 22 656 35 636 25 733  +19,5% +43,9% +57,3% -27,8%
Actions en circulation (en M) 238 304 343 409 416  +27,7% +12,8% +19,2% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de New Residential Investment Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 583 1 015 1 005 606 1 358  +74,1% -1,0% -39,7% +124,1%
 
Dépréciation -748 -1 031 -702 -379 -152  +37,9% -31,9% -46,0% -60,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 241 3 767 119 90 65 218  +203,4% -96,9% -23,8% +72 072,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 254 5 387 64 229  -98,1% +7 899,6% -83,3% +254,8%
Flux opérationnel 561 -900 -1 229 -1 623 1 856  -260,4% +36,6% +32,0% -214,4%
 
Dépenses d’investissement 14 38 33 68 24  +170,5% -12,5% +103,8% -65,2%
Investissements 172 -88 387 248 140  -151,1% -539,2% -36,0% -43,7%
Flux d’investissement -183 -1 778 -5 171 -10 949 8 645  +873,6% +190,9% +111,7% -179,0%
 
Dividendes payés -531 -654 -726 -872 -425  +23,3% +11,0% +20,0% -51,2%
Emprunts nets 25 2 560 6 327 12 756 -19 318  +10 035,2% +147,2% +101,6% -251,4%
Flux de financement -269 2 670 6 369 12 847 -10 112  -1 091,9% +138,6% +101,7% -178,7%
 
Variation nette de la trésorerie 109 -8 -31 276 390  -107,0% +305,0% -990,7% +41,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de New Residential Investment Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 527 -1 304 318 685 1 058  -347,5% -124,4% +115,6% +54,5%
Charges d'exploitation -336 -303 -437 -470 -585  -9,8% +44,1% +7,6% +24,5%
   dont Coût des ventes -396 -313 -219 -153 -143  -20,9% -30,1% -30,2% -6,5%
   dont Frais généraux -159 -194 -216 -339 -247  +21,7% +11,1% +57,3% -27,1%
Résultat opérationnel 126 -551 15 215 473  -535,8% -102,8% +1 315,1% +119,7%
Autres revenus/frais nets 24 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -247 -217 -116 -131 -121  -12,2% -46,3% +12,1% -7,5%
Résultat avant impôts 253 -1 774 62 205 167  -800,8% -103,5% +232,7% -18,4%
Impôts sur les bénéfices -23 -167 -17 -101 -66  -832,3% -110,4% +479,1% -35,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
212 -1 602 -9 78 69  -856,6% -99,4% -978,7% -12,0%
 
EBITDA -108 -1 995 -0 169 457  +1 739,4% -100,0% -291 481,0% +170,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 -395 11 109 288  -443,4% -102,8% +901,6% +163,0%
Taux d’imposition 9% - 28% 49% 39%  - - +74,1% -20,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de New Residential Investment Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 7 378 5 110 1 775 2 404 2 855  -30,7% -65,3% +35,5% +18,8%
   dont Trésorerie 1 196 991 1 611 1 458 1 491  -17,1% +62,5% -9,5% +2,3%
   dont Placements à CT 19 478 2 480 6 144 - -  -87,3% +147,8% - -
   dont Créances clients 6 182 4 118 163 946 1 364  -33,4% -96,0% +478,9% +44,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 20 907 3 744 9 664 15 767 19 460  -82,1% +158,1% +63,2% +23,4%
Biens corporels 50 56 53 54 54  +11,3% -4,7% +2,4% -0,2%
Écart d'acquisitions 30 29 29 29 29  -0,9% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 514 4 454 4 046 35 4 997  -1,3% -9,2% -99,1% +14 146,2%
Actifs totaux 44 863 24 193 23 752 30 406 33 252  -46,1% -1,8% +28,0% +9,4%
 
Passifs courants 1 991 1 034 704 577 637  -48,0% -32,0% -18,0% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 1 991 1 034 704 577 637  -48,0% -32,0% -18,0% +10,4%
   dont Dette à court terme 27 916 10 814 9 171 14 667 17 548  -61,3% -15,2% +59,9% +19,6%
Dette à long terme 7 720 7 015 7 413 22 942 8 186  -9,1% +5,7% +209,5% -64,3%
Passifs totaux 37 627 18 863 18 363 24 978 27 822  -49,9% -2,6% +36,0% +11,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0% +0% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 550 -1 060 -1 110 -1 095 -1 109  -292,8% +4,8% -1,4% +1,3%
Capitaux propres 7 158 5 264 5 292 5 329 5 321  -26,5% +0,5% +0,7% -0,2%
 
Dettes portant intérets 35 636 17 829 16 584 37 609 25 733  -50,0% -7,0% +126,8% -31,6%
Actions en circulation (en M) 409 416 416 421 416  +1,7% 0% +1,2% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de New Residential Investment Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 230 -1 607 44 104 2 817  -797,7% -102,7% +135,5% +2 610,6%
 
Dépréciation -80 -41 -40 -46 -24  -48,7% -3,0% +16,5% -48,2%
Ajustements des bénéfices nets -12 990 13 026 8 982 18 044 25 166  -200,3% -31,0% +100,9% +39,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 360 -63 47 -115  -5 004,7% -117,5% -175,0% -344,3%
Flux opérationnel 694 1 311 1 455 -880 -30  +89,0% +10,9% -160,5% -96,6%
 
Dépenses d’investissement 23 6 0 1 18  -72,6% -92,7% +33,1% +2 836,3%
Investissements 55 32 32 37 39  -42,8% -0,5% +18,3% +5,0%
Flux d’investissement -5 698 16 661 -298 -5 396 -2 322  -392,4% -101,8% +1 713,0% -57,0%
 
Dividendes payés -233 -228 -46 -65 -87  -2,0% -80,1% +42,4% +33,7%
Emprunts nets 4 906 -17 791 -1 209 -725 407  -462,7% -93,2% -40,0% -156,1%
Flux de financement 4 793 -18 155 -513 6 145 2 411  -478,8% -97,2% -1 297,8% -60,8%
 
Variation nette de la trésorerie -210 -183 644 -131 59  -13,0% -452,0% -120,3% -145,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.