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Northland Power Inc

Northland Power (NPI.TO, CA6665111002)

Northland Power Inc., an independent power producer, develops, builds, owns, and operates clean and green power projects primarily in Canada and Europe. The company produces electricity from renewable resources, such as wind, solar, or hydro power, as well as clean burning natural gas and biomass for sale under power purchase agreements and other revenue arrangements. As of March 9, 2020, it owned or had economic interest in 2,429 megawatts (MW) of operating generating capacity and 399 MW of generating capacity under construction. The company was founded in 1987 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ON, Canada, M4V 3A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Northland Power

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Northland Power Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 626 000 99,4% 7,8% 32,2% 2,5 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,3 26,1 -2,9 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,7 CAD masqué 45,8 41,0 20,0 51,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Northland Power Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Northland Power Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% +17,4% +17,2% +40,1% +74,7% +132,6% +142,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+151,0% +240,3% +287,7% +344,8% +292,5% +361,6% +432,1%

 

Équipe de direction de Northland Power Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mike Crawley CEO & Pres - Troy C. Patton Chief Operations Officer 52
Michael D. Shadbolt VP & Gen. Counsel - Morten Melin Exec. VP of Construction & Europe MD 53
David Edward Povall Exec. VP of Devel. - Pauline Alimchandani C.F.A., CFA Chief Financial Officer 38
Wendy Alexandra Franks Ph.D. Exec. VP of Strategy & Investment Management 46 Adam Beaumont Sr. Director of Corp. Fin. -
Wassem Khalil Sr. Director of Investor Relations & Strategy - David Timm Sr. Director of Public Affairs -

 

Présence de Northland Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Northland Power Inc

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Fondamentaux de Northland Power Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 728 1 099 1 376 1 556 1 659  +50,9% +25,2% +13,0% +6,6%
EBITDA 365 935 1 386 1 649 1 727  +156,5% +48,3% +19,0% +4,7%
Résultat opérationnel 235 472 623 714 691  +101,2% +32,0% +14,5% -3,2%
Résultat net -12 110 150 267 309  -1 015,0% +35,9% +77,8% +15,9%
Free Cash Flow -1 611 -906 33 737 458  -43,7% -103,7% +2 118,4% -37,8%
Marge de FCF -221% -82% 2% 47% 28%  -62,7% -102,9% +1 862,7% -41,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 13% 14% 17% 15%  - +8,7% +20,0% -13,2%
Capital investi 6 137 7 146 8 337 8 547 8 278  +16,4% +16,7% +2,5% -3,1%
Actions en circulation (en M) - 157 190 196 61  - +20,6% +3,3% -68,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northland Power Inc

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Ratio de profitabilité de Northland Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 82% 90% 93% 93%  +19,4% +9,0% +3,1% +0,4%
Marge d’EBITDA 50% 85% 101% 106% 104%  +69,9% +18,4% +5,2% -1,8%
Marge opérationnelle 32% 43% 45% 46% 42%  +33,3% +5,4% +1,3% -9,2%
Marge bénéficiaire -2% 10% 11% 17% 19%  -706,2% +8,6% +57,3% +8,7%
Marge de FCF -221% -82% 2% 47% 28%  -62,7% -102,9% +1 862,7% -41,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 1,6% 2,6% 3,0%  - +15,0% +63,4% +14,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 15,9% 26,4% 28,9%  - +39,4% +65,7% +9,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Northland Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,0 0,8 0,7 0,4  +49,7% -21,8% -6,3% -43,0%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,1 1,3 0,9  -2,1% -18,4% +18,2% -32,0%
Dette nette sur EBITDA 13,7 6,3 5,0 4,4 4,0  -53,9% -20,1% -13,5% -7,8%
Dette sur actifs 70% 72% 72% 72% 69%  +2,7% +0,3% +0,6% -4,8%
Dette sur capitaux propres 518% 665% 781% 697% 678%  +28,4% +17,6% -10,8% -2,7%
Couverture par l’EBITDA -22,0 -60,3 -103,8 -125,5 -116,5  +173,5% +72,1% +20,9% -7,1%
   ∼ par l’EBIT -14,4 -45,2 -76,7 -93,9 -86,9  +213,1% +69,6% +22,4% -7,4%
   ∼ par le flux opérationel -24,1 -46,4 -63,6 -86,3 -82,6  +92,5% +36,9% +35,7% -4,2%
Coût de la dette - -0,3% -0,2% -0,2% -0,2%  - -28,1% -10,0% +14,1%

 

Graphique des dividendes de Northland Power Inc

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Ratios de distribution de Northland Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -12 110 150 267 309  -1 015,0% +35,9% +77,8% +15,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 611 -906 33 737 458  -43,7% -103,7% +2 118,4% -37,8%
Dividende payé -151 -151 -146 -175 -228  +0% -3,7% +20,4% +30,2%
Distribution sur résultat net -1 253% 137% 97% 66% 74%  -110,9% -29,1% -32,3% +12,3%
Distribution sur FCF -9% -17% 438% 24% 50%  +77,8% -2 728,0% -94,6% +109,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northland Power Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Northland Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 23 30 46 57 68  +30,6% +49,5% +26,1% +17,5%
Délai paiement clients (DSO) 60 54 73 65 66  -10,1% +36,4% -10,4% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 428 888 629 565  - +107,2% -29,1% -10,2%
Conversion de l’encaisse - -344 -769 -506 -431  - +123,3% -34,2% -14,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +28,3% +5,5% +12,4% +5,2%
Frais généraux sur CP 12% 19% 27% 29% 29%  +59,6% +41,6% +5,4% +0,3%
Frais généraux sur CA 16% 16% 19% 20% 18%  -0,5% +14,4% +5,7% -6,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Northland Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Northland Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Northland Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Northland Power Inc

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Sociétés possiblement comparables à Northland Power Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Northland Power

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Dividendes par action détachés par Northland Power Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20190,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20180,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20170,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,10
20160,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20150,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20140,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20130,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20120,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20110,09-0,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20100,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20080,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,13
20070,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20060,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,11
20050,080,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,12
20040,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,09
20030,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,10
20020,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,10
20010,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Northland Power Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 728 1 099 1 376 1 556 1 659  +50,9% +25,2% +13,0% +6,6%
Charges d'exploitation -489 -621 -770 -859 -889  +26,9% +24,0% +11,6% +3,5%
   dont Coût des ventes -226 -193 -140 -114 -116  -14,4% -27,8% -18,1% +1,8%
   dont Frais généraux -119 -179 -257 -307 -305  +50,2% +43,3% +19,5% -0,5%
Résultat opérationnel 235 472 623 714 691  +101,2% +32,0% +14,5% -3,2%
Autres revenus/frais nets -224 -47 32 113 75  -79,2% -169,2% +251,8% -33,6%
Charge d'intérêt -17 -16 -13 -13 -15  -6,2% -13,8% -1,6% +12,8%
Résultat avant impôts 15 219 322 489 530  +1 355,7% +46,7% +52,1% +8,5%
Impôts sur les bénéfices -12 -29 -46 -84 -79  -330,7% +59,4% +82,4% -5,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-12 110 150 267 309  -1 015,0% +35,9% +77,8% +15,9%
 
EBITDA 365 935 1 386 1 649 1 727  +156,5% +48,3% +19,0% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 204 410 535 592 589  +101,2% +30,3% +10,7% -0,5%
Taux d’imposition - 13% 14% 17% 15%  - +8,7% +20,0% -13,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Northland Power Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 593 672 1 012 1 052 1 279  +13,3% +50,6% +3,9% +21,6%
   dont Trésorerie 152 308 401 278 268  +102,4% +30,3% -30,5% -3,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 119 161 275 279 300  +35,7% +70,8% +1,2% +7,4%
   dont Stock 14 16 17 18 22  +11,8% +8,0% +3,2% +19,6%
Placements à long terme 8 4 0 0 0  -48,0% -89,2% -25,5% -51,3%
Biens corporels 5 964 7 157 7 932 8 106 8 073  +20,0% +10,8% +2,2% -0,4%
Écart d'acquisitions 207 207 205 205 205  0% -0,8% 0% 0%
Biens incorporels 257 234 584 581 521  -9,0% +149,2% -0,5% -10,3%
Actifs totaux 7 366 8 663 10 281 10 336 10 479  +17,6% +18,7% +0,5% +1,4%
 
Passifs courants 416 482 888 782 1 398  +15,7% +84,5% -12,0% +78,9%
   dont Créances fournisseurs 237 229 343 198 185  -3,4% +49,7% -42,3% -6,3%
   dont Dette à court terme 158 115 396 429 718  -27,5% +245,4% +8,3% +67,5%
Dette à long terme 4 986 6 097 6 996 7 046 6 497  +22,3% +14,7% +0,7% -7,8%
Passifs totaux 6 373 7 729 9 335 9 264 9 415  +21,3% +20,8% -0,8% +1,6%
 
Action ordinaire 2 219 2 282 2 336 2 438 2 443  +2,8% +2,4% +4,4% +0,2%
Bénéfices non répartis -1 525 -1 600 -1 640 -1 559 -1 466  +4,9% +2,5% -4,9% -5,9%
Capitaux propres 993 934 946 1 072 1 064  -5,9% +1,2% +13,3% -0,8%
 
Dettes portant intérets 5 144 6 212 7 392 7 475 7 215  +20,8% +19,0% +1,1% -3,5%
Actions en circulation (en M) - 157 190 196 61  - +20,6% +3,3% -68,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Northland Power Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 28 191 276 406 452  +592,2% +44,8% +47,0% +11,4%
 
Dépréciation 126 234 361 415 439  +85,9% +54,7% +14,9% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 242 347 395 373 382  +43,6% +13,7% -5,5% +2,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 2 -95 18 17  -77,4% -4 146,9% -119,0% -4,9%
Flux opérationnel 399 720 849 1 134 1 224  +80,5% +17,9% +33,6% +8,0%
 
Dépenses d’investissement 2 010 1 626 816 397 766  -19,1% -49,8% -51,3% +93,0%
Investissements - -1 536 -1 189 -586 -758  - -22,6% -50,7% +29,4%
Flux d’investissement -2 238 -1 536 -1 189 -589 -758  -31,3% -22,6% -50,5% +28,7%
 
Dividendes payés -151 -151 -146 -175 -228  +0% -3,7% +20,4% +30,2%
Emprunts nets 1 806 1 303 892 -61 70  -27,9% -31,5% -106,9% -214,4%
Flux de financement 1 793 971 408 -678 -471  -45,9% -58,0% -266,2% -30,5%
 
Variation nette de la trésorerie -41 156 93 -122 -10  -475,1% -40,2% -231,3% -91,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Northland Power Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 378 438 668 429 471  +15,8% +52,4% -35,7% +9,7%
Charges d'exploitation -211 -251 -288 -295 -307  +18,7% +14,8% +2,5% +4,0%
   dont Coût des ventes -22 -32 -49 -44 -52  +43,9% +51,2% -10,6% +20,0%
   dont Frais généraux -72 -86 -98 -108 -107  +20,1% +14,6% +10,0% -1,0%
Résultat opérationnel 172 95 385 140 170  -45,0% +306,4% -63,8% +21,6%
Autres revenus/frais nets 41 -40 39 43 47  -197,3% -197,3% +11,1% +10,4%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -4 -4  +0,2% +2,5% +1,4% -5,6%
Résultat avant impôts 134 58 330 94 128  -56,5% +464,2% -71,6% +36,2%
Impôts sur les bénéfices -24 -2 -55 -19 -19  -109,5% -2 534,8% -64,4% -3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 42 196 52 80  -43,6% +362,7% -73,3% +53,2%
 
EBITDA 637 706 687 576 748  +11,0% -2,7% -16,1% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 142 91 321 111 145  -35,8% +252,6% -65,6% +31,0%
Taux d’imposition 18% 4% 17% 21% 15%  -78,2% +331,6% +25,1% -29,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Northland Power Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 336 1 279 1 480 1 058 1 199  -4,3% +15,7% -28,5% +13,3%
   dont Trésorerie 303 268 629 409 487  -11,4% +134,6% -35,0% +19,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 279 300 486 362 423  +7,5% +62,3% -25,5% +16,7%
   dont Stock - 22 - - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 - - -  +78,5% - - -
Biens corporels 8 070 8 073 8 864 8 735 8 761  +0% +9,8% -1,5% +0,3%
Écart d'acquisitions 205 205 705 695 677  0% +244,2% -1,4% -2,5%
Biens incorporels 527 521 559 539 543  -1,2% +7,3% -3,6% +0,7%
Actifs totaux 10 533 10 479 12 009 11 442 11 560  -0,5% +14,6% -4,7% +1,0%
 
Passifs courants 1 304 1 398 1 357 1 283 1 200  +7,2% -2,9% -5,4% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 268 185 313 238 299  -30,8% +68,6% -24,0% +26,0%
   dont Dette à court terme 571 718 - - -  +25,7% - - -
Dette à long terme 6 684 6 497 7 392 6 816 7 028  -2,8% +13,8% -7,8% +3,1%
Passifs totaux 9 507 9 415 10 610 9 875 10 032  -1,0% +12,7% -6,9% +1,6%
 
Action ordinaire 2 443 2 443 2 787 2 934 2 938  +0% +14,1% +5,3% +0,2%
Bénéfices non répartis -1 454 -1 466 -1 335 -1 342 -1 322  +0,8% -9,0% +0,6% -1,5%
Capitaux propres 1 026 1 064 1 399 1 568 1 528  +3,7% +31,5% +12,0% -2,5%
 
Dettes portant intérets 7 255 7 215 7 392 6 816 7 028  -0,6% +2,5% -7,8% +3,1%
Actions en circulation (en M) 190 61 195 212 -  -67,9% +218,6% +9,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Northland Power Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 391 452 275 349 458  +15,5% -39,1% +27,0% +31,2%
 
Dépréciation 318 439 130 262 397  +37,8% -70,5% +101,8% +51,8%
Ajustements des bénéfices nets 52 142 93 117 32  +173,6% -34,1% +25,1% -72,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -4 -71 43 9  -64,8% +1 558,4% -160,7% -78,8%
Flux opérationnel 891 334 368 365 278  -62,5% +10,2% -0,7% -23,8%
 
Dépenses d’investissement 692 766 66 155 192  +10,8% -91,4% +135,7% +23,9%
Investissements -219 -107 -679 -31 -47  -51,2% +535,7% -95,4% +50,3%
Flux d’investissement -651 -107 -679 -31 -47  -83,6% +535,7% -95,4% +50,3%
 
Dividendes payés -171 -228 -66 -128 -186  +33,4% -71,2% +94,6% +45,6%
Emprunts nets 132 -102 513 -356 -34  -177,3% -600,8% -169,5% -90,5%
Flux de financement -211 -471 605 74 -111  +123,4% -228,3% -87,7% -249,5%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -10 361 141 219  -142,0% -3 636,4% -61,0% +55,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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