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Novartis AG

Novartis (NOVN.SW, CH0012005267)

Novartis AG researches, develops, manufactures, and markets healthcare products worldwide. The company operates through two segments, Innovative Medicines and Sandoz. The Innovative Medicines segment offers prescription medicines for patients and healthcare providers. It also provides ophthalmology, neuroscience, immunology, hepatology, dermatology, respiratory, cardiovascular, renal, and metabolism medicine products. The Sandoz segment develops, manufactures, and markets finished dosage form medicines; active ingredients and finished dosage forms of small molecule pharmaceuticals to third parties; and retail generics and anti-infectives. It also provides active pharmaceutical ingredients and intermediates primarily antibiotics; protein- or other biotechnology-based products, including biosimilars; and biotechnology manufacturing services. Novartis AG has a license and collaboration agreement with Alnylam Pharmaceuticals to develop, manufacture, and commercialize inclisiran; and a clinical collaboration with Kura Oncology, Inc. to …

Siège social : Lichtstrasse 35, Basel, Switzerland, 4056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Novartis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novartis AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 212 600 000 96,1% 3,7% 34,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 13,7 4,1 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,2 CHF masqué 84,7 80,2 70,1 88,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novartis AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Novartis AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -5,2% -0,6% +5,4% +0,3% +6,6% +1,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,8% +39,6% +44,7% +31,4% +55,4% +92,5% +153,0%

 

Équipe de direction de Novartis AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vasant Narasimhan Chief Exec. Officer 46 Harry Kirsch Chief Financial Officer 57
Klaus Moosmayer Ph.D. Chief Ethics, Risk & Compliance Officer 54 Karen L. Hale Chief Legal Officer 54
Robert Kowalski Pharm.D. Chief People & Organization Officer 54 Steffen Lang Ph.D. Pres of Operations 55
Marie-France Tschudin Pres of Innovative Medicines International & Chief Commercial Officer 51 Richard Saynor Chief Exec. Officer of Sandoz 55
James E. Bradner M.D. Pres of Novartis Institutes for Biomedical Research 50 Paul Penepent Head of Group Financial Reporting and Accounting -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Novartis AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Novartis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Novartis

Date Actualité Source
30/06/2022New Phase III data show Novartis tislelizumab significantly extended median overall survival by more than 6 months in first-line advanced esophageal cancer in combination with chemotherapywww.globenewswire.com
30/06/2022New Phase III data show Novartis tislelizumab significantly extended median overall survival by more than 6 months in first-line advanced esophageal cancer in combination with chemotherapyfinance.yahoo.com
29/06/2022WRAPUP 1-Companies cut spending, jobs as outlook grows less certainfinance.yahoo.com
29/06/2022Gilead's (GILD) Yescarta Gets EC Nod for Follicular Lymphomafinance.yahoo.com
29/06/2022Novartis to Cut up to 8,000 Jobs World-Widefinance.yahoo.com
28/06/2022Novartis Will Cut 8,000 Jobs Under CEO’s Shake-Up Planfinance.yahoo.com
28/06/2022Durham biotech follows billion-dollar Novartis deal with $50M offeringfinance.yahoo.com
28/06/2022Novartis to cut up to 8,000 jobs globallyfinance.yahoo.com
27/06/2022Q2 Earnings Season Preview and Featured Analyst Reports for J&J, AMD & Union Pacificfinance.yahoo.com
27/06/2022Novartis (NVS) Gets Positive CHMP Opinion for Scemblix in CMLfinance.yahoo.com
27/06/2022Investors are Watching These 10 Biotech Stocksfinance.yahoo.com
24/06/2022Pharma Stock Roundup: FDA OK's Expanded Use of ABBV, MRK, NVS Drugs, Other Updatesfinance.yahoo.com
24/06/2022Novartis receives positive CHMP opinion for Scemblix®, a novel treatment for adult patients with chronic myeloid leukemiawww.globenewswire.com
24/06/2022Novartis receives positive CHMP opinion for Scemblix®, a novel treatment for adult patients with chronic myeloid leukemiafinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Novartis AG

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Fondamentaux de Novartis AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 50 135 53 166 48 677 49 898 52 877  +6,0% -8,4% +2,5% +6,0%
EBITDA 15 852 21 681 20 201 17 212 33 064  +36,8% -6,8% -14,8% +92,1%
Résultat opérationnel 8 629 8 169 9 086 10 152 11 689  -5,3% +11,2% +11,7% +15,1%
Résultat net 7 703 12 611 11 732 8 072 24 021  +63,7% -7,0% -31,2% +197,6%
Free Cash Flow 9 875 10 917 11 368 11 065 12 100  +10,6% +4,1% -2,7% +9,4%
Marge de FCF 20% 21% 23% 22% 23%  +4,2% +13,7% -5,0% +3,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 9% 20% 18% 8%  -38,7% +127,3% -8,8% -55,7%
Capital investi 102 593 110 704 82 919 92 734 97 059  +7,9% -25,1% +11,8% +4,7%
Actions en circul. (en M) 2 371,0 2 344,0 2 319,0 2 296,0 2 260,0  -1,1% -1,1% -1,0% -1,6%
EBITDA par action 6,7 9,2 8,7 7,5 14,6  +38,3% -5,8% -13,9% +95,2%
Bénéfices par action 3,2 5,4 5,1 3,5 10,6  +65,6% -6,0% -30,5% +202,3%
Free Cash Flow par action 4,2 4,7 4,9 4,8 5,4  +11,8% +5,3% -1,7% +11,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novartis AG

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Ratio de profitabilité de Novartis AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 66% 65% 70% 70% 70%  -0,6% +7,6% -1,0% +0,4%
Marge d’EBITDA 32% 41% 42% 34% 63%  +29,0% +1,8% -16,9% +81,3%
Marge opérationnelle 17% 15% 19% 20% 22%  -10,7% +21,5% +9,0% +8,7%
Marge bénéficiaire 15% 24% 24% 16% 45%  +54,4% +1,6% -32,9% +180,8%
Marge de FCF 20% 21% 23% 22% 23%  +4,2% +13,7% -5,0% +3,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 8,9% 6,4% 18,2%  - -1,8% -27,5% +182,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,5% 17,5% 14,4% 38,7%  - +6,0% -17,7% +168,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Novartis AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,6 1,2  +3,6% -15,5% -16,3% +93,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,0 0,9 1,5  -0,3% -13,1% -14,0% +68,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,7 0,8 1,4 -  -37,7% +6,5% +82,2% -97,3%
Dette sur actifs 21% 22% 23% 27% 22%  +3,2% +5,2% +18,0% -18,5%
Dette sur capitaux propres 38% 41% 49% 64% 43%  +6,5% +21,2% +29,1% -31,9%
Couverture par l’EBITDA 20,4 22,7 23,8 19,8 40,8  +11,0% +4,9% -16,7% +105,8%
   ∼ par l’EBIT 12,6 15,5 16,9 12,4 33,2  +22,8% +9,4% -26,9% +168,7%
   ∼ par le flux opérationel 16,2 14,9 16,0 15,7 18,6  -8,2% +7,5% -2,0% +18,3%
Coût de la dette - 3,2% 2,9% 2,7% 2,5%  - -9,7% -4,3% -9,5%

 

Graphique des dividendes de Novartis AG

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Ratios de distribution de Novartis AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 7 703 12 611 11 732 8 072 24 021  +63,7% -7,0% -31,2% +197,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 875 10 917 11 368 11 065 12 100  +10,6% +4,1% -2,7% +9,4%
Dividende payé -6 495 -6 966 -6 645 -6 987 -7 368  +7,3% -4,6% +5,1% +5,5%
Distribution sur résultat net 84% 55% 57% 87% 31%  -34,5% +2,5% +52,8% -64,6%
Distribution sur FCF 66% 64% 58% 63% 61%  -3,0% -8,4% +8,0% -3,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novartis AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novartis AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 146 138 151 175 153  -5,5% +9,7% +15,5% -12,3%
Délai paiement clients (DSO) 81 76 78 73 66  -6,3% +2,4% -5,3% -9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 147 120 133  - +34,2% -18,2% +10,1%
Conversion de l’encaisse - 104 82 128 87  - -21,4% +56,5% -31,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -3,0% +12,6% -8,1% +6,2%
Frais généraux sur CP 3% 21% 26% 25% 22%  +627,5% +23,6% -3,2% -12,7%
Frais généraux sur CA 4% 31% 30% 28% 28%  +627,2% -4,7% -3,6% -1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Novartis AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Novartis AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Novartis AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novartis AG

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Sociétés possiblement comparables à Novartis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novartis

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Dividendes par action détachés par Novartis AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--3,10---------
2021--3,00---------
2020--2,95---------
2019--2,85---------
2018--2,80---------
2017--2,75---------
2016-2,70----------
2015--2,60---------
2014-2,45----------
2013-2,30----------
2012-1,99----------
2011-1,94----------
2010--1,86---------
2009-1,77----------
2008-1,41----------
2007--1,19---------
2006--1,02---------
2005--0,93---------
2004-0,88----------
2003--0,84---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 50 135 53 166 48 677 49 898 52 877  +6,0% -8,4% +2,5% +6,0%
Charges d'exploitation -24 331 -26 590 -25 166 -24 625 -25 321  +9,3% -5,4% -2,1% +2,8%
   dont Coût des ventes -17 175 -18 407 -14 425 -15 121 -15 867  +7,2% -21,6% +4,8% +4,9%
   dont Frais généraux -2 136 -16 471 -14 369 -14 197 -14 815  +671,1% -12,8% -1,2% +4,4%
Résultat opérationnel 8 629 8 169 9 086 10 152 11 689  -5,3% +11,2% +11,7% +15,1%
Autres revenus/frais nets -370 5 666 -146 -274 14 448  -1 631,4% -102,6% +87,7% -5 373,0%
Charge d'intérêt -777 -957 -850 -869 -811  +23,2% -11,2% +2,2% -6,7%
Résultat avant impôts 8 999 13 835 8 940 9 878 26 137  +53,7% -35,4% +10,5% +164,6%
Impôts sur les bénéfices -1 296 -1 221 -1 793 -1 807 -2 119  -5,8% +46,8% +0,8% +17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 703 12 611 11 732 8 072 24 021  +63,7% -7,0% -31,2% +197,6%
 
EBITDA 15 852 21 681 20 201 17 212 33 064  +36,8% -6,8% -14,8% +92,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 386 7 448 7 264 8 295 10 741  +0,8% -2,5% +14,2% +29,5%
Taux d’imposition 14% 9% 20% 18% 8%  -38,7% +127,3% -8,8% -55,7%
 
Chiffre d’affaires par action 21,1 22,7 21,0 21,7 23,4  +7,3% -7,5% +3,5% +7,7%
EBITDA par action 6,7 9,2 8,7 7,5 14,6  +38,3% -5,8% -13,9% +95,2%
Bénéfices par action 3,2 5,4 5,1 3,5 10,6  +65,6% -6,0% -30,5% +202,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 28 208 35 563 29 504 29 673 45 718  +26,1% -17,0% +0,6% +54,1%
   dont Trésorerie 8 860 13 271 11 112 9 658 12 407  +49,8% -16,3% -13,1% +28,5%
   dont Placements à CT 625 2 693 334 1 635 15 706  +330,9% -87,6% +389,5% +860,6%
   dont Créances clients 11 100 11 024 10 337 10 036 9 621  -0,7% -6,2% -2,9% -4,1%
   dont Stock 6 867 6 956 5 982 7 242 6 666  +1,3% -14,0% +21,1% -8,0%
Placements à long terme 17 613 10 697 11 162 11 700 2 268  -39,3% +4,3% +4,8% -80,6%
Biens corporels 16 464 15 696 13 746 13 939 13 106  -4,7% -12,4% +1,4% -6,0%
Écart d'acquisitions 31 750 35 294 26 524 29 999 29 595  +11,2% -24,8% +13,1% -1,3%
Biens incorporels 29 997 38 719 28 787 36 809 34 182  +29,1% -25,7% +27,9% -7,1%
Actifs totaux 133 079 145 563 118 370 132 059 131 795  +9,4% -18,7% +11,6% -0,2%
 
Passifs courants 23 403 29 607 28 264 33 059 30 208  +26,5% -4,5% +17,0% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 5 169 5 556 5 424 5 403 5 553  +7,5% -2,4% -0,4% +2,8%
   dont Dette à court terme 5 201 9 620 7 092 9 877 6 502  +85,0% -26,3% +39,3% -34,2%
Dette à long terme 23 224 22 470 20 353 26 259 22 902  -3,2% -9,4% +29,0% -12,8%
Passifs totaux 58 852 66 871 62 819 75 393 63 973  +13,6% -6,1% +20,0% -15,1%
 
Action ordinaire 969 944 936 913 901  -2,6% -0,8% -2,5% -1,3%
Bénéfices non répartis 77 639 82 191 59 275 57 157 70 989  +5,9% -27,9% -3,6% +24,2%
Capitaux propres 74 168 78 614 55 474 56 598 67 655  +6,0% -29,4% +2,0% +19,5%
 
Dette portant intérets 28 425 32 090 27 445 36 136 29 404  +12,9% -14,5% +31,7% -18,6%
Dette nette 18 940 16 126 15 999 24 843 1 291  -14,9% -0,8% +55,3% -94,8%
Fonds de roulement 4 805 5 956 1 240 -3 386 15 510  +24,0% -79,2% -373,1% -558,1%
Actions en circulation (en M) 2 371,0 2 344,0 2 319,0 2 296,0 2 260,0  -1,1% -1,1% -1,0% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 7 703 12 611 11 732 8 072 24 021  +63,7% -7,0% -31,2% +197,6%
 
Dépréciation 6 076 6 892 5 826 6 464 6 113  +13,4% -15,5% +11,0% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 488 -3 488 -2 070 2 756 -13 501  -334,4% -40,7% -233,1% -589,9%
Ajust. comptes débiteurs -204 -569 -980 137 -389  +178,9% +72,2% -114,0% -383,9%
Ajust. des stocks -247 -533 -382 -543 81  +115,8% -28,3% +42,1% -114,9%
Autres flux opérationnels 279 617 84 -1 998 -549  +121,1% -86,4% -2 478,6% -72,5%
Flux opérationnel 12 621 14 272 13 625 13 650 15 071  +13,1% -4,5% +0,2% +10,4%
 
Dépenses d’investissement 2 746 3 355 2 257 2 585 2 971  +22,2% -32,7% +14,5% +14,9%
Investissements -28 10 846 3 177 -922 6 815  -38 835,7% -70,7% -129,0% -839,2%
Flux d’investissement -3 119 -5 591 -2 226 -13 182 4 208  +79,3% -60,2% +492,2% -131,9%
 
Dividendes payés -6 495 -6 966 -6 645 -6 987 -7 368  +7,3% -4,6% +5,1% +5,5%
Emprunts nets 4 101 4 177 -4 957 7 072 -5 986  +1,9% -218,7% -242,7% -184,6%
Flux de financement -7 733 -4 244 -13 627 -2 208 -16 264  -45,1% +221,1% -83,8% +636,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 853 4 411 -2 159 -1 454 2 749  +138,0% -148,9% -32,7% -289,1%
 
Free Cash Flow par action 4,2 4,7 4,9 4,8 5,4  +11,8% +5,3% -1,7% +11,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 12 694 13 294 13 367 13 522 12 814  +4,7% +0,5% +1,2% -5,2%
Charges d'exploitation -6 240 -5 901 -6 196 -6 984 -6 106  -5,4% +5,0% +12,7% -12,6%
   dont Coût des ventes -4 039 -3 914 -3 938 -3 976 -3 856  -3,1% +0,6% +1,0% -3,0%
   dont Frais généraux -3 529 -3 754 -3 618 -3 984 -3 512  +6,4% -3,6% +10,1% -11,8%
Résultat opérationnel 2 415 3 479 3 233 2 562 2 852  +44,1% -7,1% -20,8% +11,3%
Autres revenus/frais nets 35 27 -3 14 389 -183  -22,9% -111,1% -479 733,3% -101,3%
Charge d'intérêt -202 -201 -202 -206 -201  -0,5% +0,5% +2,0% -2,4%
Résultat avant impôts 2 450 3 506 3 230 16 951 2 669  +43,1% -7,9% +424,8% -84,3%
Impôts sur les bénéfices -391 -611 -472 -645 -450  +56,3% -22,7% +36,7% -30,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 059 2 896 2 758 16 308 2 222  +40,7% -4,8% +491,3% -86,4%
 
EBITDA 4 349 5 152 4 885 18 678 4 278  +18,5% -5,2% +282,4% -77,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 030 2 873 2 761 2 465 2 371  +41,5% -3,9% -10,7% -3,8%
Taux d’imposition 16% 17% 15% 4% 17%  +9,2% -16,1% -74,0% +343,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 5,9 5,9 6,0 5,7  +5,1% +0,7% +1,9% -5,2%
EBITDA par action 1,9 2,3 2,2 8,3 1,9  +18,8% -5,0% +285,3% -77,1%
Bénéfices par action 0,9 1,3 1,2 7,3 1,0  +41,1% -4,6% +495,8% -86,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 22 198 23 808 26 253 45 718 37 236  +7,3% +10,3% +74,1% -18,6%
   dont Trésorerie 3 801 5 117 7 211 12 407 13 852  +34,6% +40,9% +72,1% +11,6%
   dont Placements à CT 276 239 951 15 706 4 962  -13,4% +297,9% +1 551,5% -68,4%
   dont Créances clients 8 481 8 654 8 632 9 621 8 678  +2,0% -0,3% +11,5% -9,8%
   dont Stock 6 997 7 111 6 885 6 666 6 997  +1,6% -3,2% -3,2% +5,0%
Placements à long terme 11 628 12 014 12 347 2 268 2 906  +3,3% +2,8% -81,6% +28,1%
Biens corporels 13 204 13 344 13 157 13 106 12 861  +1,1% -1,4% -0,4% -1,9%
Écart d'acquisitions 29 590 29 766 29 572 29 595 29 636  +0,6% -0,7% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 35 377 34 818 33 951 34 182 34 853  -1,6% -2,5% +0,7% +2,0%
Actifs totaux 121 752 124 015 121 209 131 795 125 218  +1,9% -2,3% +8,7% -5,0%
 
Passifs courants 30 160 29 633 29 880 30 208 29 807  -1,7% +0,8% +1,1% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 5 040 4 811 4 665 5 553 5 083  -4,5% -3,0% +19,0% -8,5%
   dont Dette à court terme 10 444 9 354 9 614 6 502 6 968  -10,4% +2,8% -32,4% +7,2%
Dette à long terme 25 747 24 828 23 101 22 902 22 796  -3,6% -7,0% -0,9% -0,5%
Passifs totaux 71 163 69 887 64 272 63 973 63 514  -1,8% -8,0% -0,5% -0,7%
 
Action ordinaire 913 913 901 901 901  0% -1,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 048 54 400 57 437 70 989 63 451  +4,5% +5,6% +23,6% -10,6%
Capitaux propres 50 523 54 042 56 771 67 655 61 540  +7,0% +5,0% +19,2% -9,0%
 
Dette portant intérets 36 191 34 182 32 715 29 404 29 764  -5,6% -4,3% -10,1% +1,2%
Dette nette 32 114 28 826 24 553 1 291 10 950  -10,2% -14,8% -94,7% +748,2%
Fonds de roulement -7 962 -5 825 -3 627 15 510 7 429  -26,8% -37,7% -527,6% -52,1%
Actions en circulation (en M) 2 265,0 2 258,0 2 254,0 2 237,0 2 237,0  -0,3% -0,2% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 2 059 2 896 2 758 16 308 2 222  +40,7% -4,8% +491,3% -86,4%
 
Dépréciation 1 697 1 444 1 453 1 519 1 405  -14,9% +0,6% +4,5% -7,5%
Ajustements des bénéfices nets 398 -107 579 -14 371 243  -126,9% -641,1% -2 582,0% -101,7%
Ajust. comptes débiteurs -389 -389 -389 -389 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 81 81 81 81 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -1 691 -29 255 916 -2 167  -98,3% -979,3% +259,2% -336,6%
Flux opérationnel 2 130 4 132 4 925 3 884 1 649  +94,0% +19,2% -21,1% -57,5%
 
Dépenses d’investissement 858 597 539 977 859  -30,4% -9,7% +81,3% -12,1%
Investissements 1 715 157 -787 5 730 9 365  -90,8% -601,3% -828,1% +63,4%
Flux d’investissement 780 97 -1 232 4 563 9 365  -87,6% -1 370,1% -470,4% +105,2%
 
Dividendes payés -7 368 -7 368 -7 368 -7 368 -7 506  0% 0% 0% +1,9%
Emprunts nets 755 -2 371 -1 260 -3 110 404  -414,0% -46,9% +146,8% -113,0%
Flux de financement -8 540 -2 939 -1 534 -3 251 -9 528  -65,6% -47,8% +111,9% +193,1%
 
Variation nette de la trésorerie -5 857 1 316 2 094 5 196 1 445  -122,5% +59,1% +148,1% -72,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,6 1,9 1,3 0,4  +178,8% +24,3% -33,2% -72,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.