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Novartis AG (NOVN.SW)

Novartis AG researches, develops, manufactures, and markets healthcare products worldwide. The company's Innovative Medicines segment offers prescription medicines for patients and healthcare providers. It also provides ophthalmology, neuroscience, immunology, hepatology and dermatology, respiratory, cardio-metabolic, and established medicine products. The company's Sandoz segment provides active ingredients and finished dosage forms of pharmaceuticals in cardiovascular, central nervous system, dermatology, gastrointestinal and hormonal therapy, metabolism, oncology, ophthalmic, pain, and respiratory areas; and finished dosage form anti-infective. It also provides active pharmaceutical ingredients and intermediates primarily antibiotics; protein- or other biotechnology-based products; and biotechnology manufacturing services. The company's Alcon segment offers intraocular lenses and equipment for cataract procedures; equipment, instruments, and devices for vitreoretinal surgeries; surgical equipment and diagnostic devices for refractive surgical …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Novartis    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Novartis AG    (CH0012005267)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,7 - - 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,3 masqué 86,6 86,6 71,7 94,4

 

Graphique des profits et résultats de Novartis AG

Fondamentaux7 de Novartis AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 50 387 49 386 50 135 53 166 -  -2,0% +1,5% +6,0% -
EBITDA1 14 202 14 437 14 263 15 591 -  +1,7% -1,2% +9,3% -
Résultat opérationnel 8 977 9 087 9 053 10 295 -  +1,2% -0,4% +13,7% -
Résultat net 17 783 6 712 7 703 12 611 -  -62,3% +14,8% +63,7% -
Free Cash Flow 9 530 9 613 10 925 12 499 -  +0,9% +13,6% +14,4% -
Marge de FCF 19% 19% 22% 24% -  +2,9% +12,0% +7,9% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 14% 14% 14% 9% -  +5,3% +0,6% -38,7% -
Capital investi1 95 062 93 023 97 858 104 332 -  -2,1% +5,2% +6,6% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novartis AG

Ratio de profitabilité7 de Novartis AG    (CH0012005267)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 65% 65% 66% 68% -  -0,9% +2,0% +2,6% -
Marge d’EBITDA 28% 29% 28% 29% -  +3,7% -2,7% +3,1% -
Marge opérationnelle 18% 18% 18% 19% -  +3,3% -1,9% +7,2% -
Marge bénéficiaire 35% 14% 15% 24% -  -61,5% +13,1% +54,4% -
Marge de FCF 19% 19% 22% 24% -  +2,9% +12,0% +7,9% -
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,9% 9,1% -  - +14,1% +54,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 10,3% 16,5% -  - +17,0% +59,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Novartis AG    (CH0012005267)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,66 0,79 0,86 0,90 -  +18,3% +8,7% +5,7% -
Liquidité générale 0,96 1,12 1,21 1,20 -  +16,5% +7,4% -0,3% -
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,7 1,0 0,6 -  -17,6% +35,4% -36,5% -
Dette sur actifs 14% 14% 18% 18% -  +2,1% +27,3% -0,7% -
Dette sur capitaux propres 23% 24% 32% 33% -  +4,0% +31,4% +2,4% -
Couverture par l’EBITDA 21,7 20,4 18,4 16,3 -  -5,8% -10,1% -11,2% -
   ∼ par l’EBIT 13,7 12,9 11,7 10,8 -  -6,2% -9,3% -7,7% -
   ∼ par le flux opérationel 18,2 16,2 16,2 14,9 -  -10,6% +0,1% -8,2% -

 

Graphique des dividendes de Novartis AG

Ratios de distribution7 de Novartis AG    (CH0012005267)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 17 783 6 712 7 703 12 611 -  -62,3% +14,8% +63,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 530 9 613 10 925 12 499 -  +0,9% +13,6% +14,4% -
Dividende payé -6 643 -6 475 -6 495 -6 966 -  -2,5% +0,3% +7,3% -
Distribution sur résultat net 37% 96% 84% 55% -  +158,2% -12,6% -34,5% -
Distribution sur FCF 70% 67% 59% 56% -  -3,4% -11,7% -6,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novartis AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Novartis AG    (CH0012005267)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 131 132 148 149 -  +0,8% +12,2% +0,5% -
Délai paiement clients (DSO) 76 73 77 75 -  -3,2% +4,8% -2,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 107 118 -  - +4,8% +10,0% -
Conversion de l’encaisse - 103 117 106 -  - +14,3% -10,0% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 -  -0,9% -0,7% -3,0% -
Frais généraux sur CP 18% 19% 20% 21% -  +2,0% +7,3% +3,3% -
Frais généraux sur CA 28% 29% 30% 31% -  +1,1% +4,7% +3,3% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novartis AG

Sociétés possiblement comparables à Novartis AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 50 387 49 386 50 135 53 166 -  -2,0% +1,5% +6,0% -
Charges d'exploitation -41 410 -40 299 -41 082 -42 871 -  -2,7% +1,9% +4,4% -
   dont Coût des ventes -17 404 -17 338 -16 958 -17 086 -  -0,4% -2,2% +0,8% -
   dont Frais généraux -14 247 -14 111 -15 000 -16 429 -  -1,0% +6,3% +9,5% -
Résultat opérationnel 8 977 9 087 9 053 10 295 -  +1,2% -0,4% +13,7% -
Autres revenus/frais nets -843 -1 270 -54 3 540 -  +50,7% -95,7% -6 655,6% -
Charge d'intérêt -655 -707 -777 -957 -  +7,9% +9,9% +23,2% -
Résultat avant impôts 8 134 7 817 8 999 13 835 -  -3,9% +15,1% +53,7% -
Impôts sur les bénéfices -1 106 -1 119 -1 296 -1 221 -  +1,2% +15,8% -5,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 783 6 712 7 703 12 611 -  -62,3% +14,8% +63,7% -
 
EBITDA1 14 202 14 437 14 263 15 591 -  +1,7% -1,2% +9,3% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 7 756 7 786 7 749 9 386 -  +0,4% -0,5% +21,1% -
Taux d’imposition1 14% 14% 14% 9% -  +5,3% +0,6% -38,7% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 22 845 24 931 28 208 35 563 -  +9,1% +13,1% +26,1% -
   dont Trésorerie 4 674 7 007 8 860 13 271 -  +49,9% +26,4% +49,8% -
   dont Placements à CT 630 540 594 2 563 -  -14,3% +10,0% +331,5% -
   dont Créances clients 10 454 9 920 10 557 10 925 -  -5,1% +6,4% +3,5% -
   dont Stock 6 226 6 255 6 867 6 956 -  +0,5% +9,8% +1,3% -
Placements à long terme 16 577 15 400 16 645 9 789 -  -7,1% +8,1% -41,2% -
Biens corporels 15 982 15 641 16 464 15 696 -  -2,1% +5,3% -4,7% -
Écart d'acquisitions 31 174 30 980 31 750 35 294 -  -0,6% +2,5% +11,2% -
Biens incorporels 30 748 27 076 24 705 23 672 -  -11,9% -8,8% -4,2% -
Actifs totaux 131 556 130 124 133 079 145 563 -  -1,1% +2,3% +9,4% -
 
Passifs courants 23 708 22 209 23 403 29 607 -  -6,3% +5,4% +26,5% -
   dont Créances fournisseurs 5 668 4 873 5 169 5 556 -  -14,0% +6,1% +7,5% -
   dont Dette à court terme 1 689 294 466 3 248 -  -82,6% +58,5% +597,0% -
Dette à long terme 16 327 17 897 23 224 22 470 -  +9,6% +29,8% -3,2% -
Passifs totaux 54 434 55 233 58 852 66 871 -  +1,5% +6,6% +13,6% -
 
Action ordinaire 991 972 969 944 -  -1,9% -0,3% -2,6% -
Bénéfices non répartis 80 379 81 148 77 639 82 191 -  +1,0% -4,3% +5,9% -
Capitaux propres 77 046 74 832 74 168 78 614 -  -2,9% -0,9% +6,0% -
 
Dettes portant intérets1 18 016 18 191 23 690 25 718 -  +1,0% +30,2% +8,6% -
Coût de la dette1 - 3,9% 3,7% 3,9% -  - -5,0% +4,4% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 17 783 6 712 7 703 12 611 -  -62,3% +14,8% +63,7% -
 
Dépréciation 5 225 5 350 5 210 5 296 -  +2,4% -2,6% +1,7% -
Ajustements des bénéfices nets -9 041 1 026 341 -3 470 -  -111,3% -66,8% -1 117,6% -
Ajust. comptes débiteurs -513 -229 -204 -569 -  -55,4% -10,9% +178,9% -
Ajust. des stocks -482 -235 -247 -533 -  -51,2% +5,1% +115,8% -
Autres flux opérationnels -1 453 -562 -240 628 -  -61,3% -57,3% -361,7% -
Flux opérationnel 11 897 11 475 12 621 14 272 -  -3,5% +10,0% +13,1% -
 
Dépenses d’investissement 2 367 1 862 1 696 1 773 -  -21,3% -8,9% +4,5% -
Investissements -431 92 -140 10 791 -  -121,3% -252,2% -7 807,9% -
Flux d’investissement -10 784 -3 441 -3 119 -5 591 -  -68,1% -9,4% +79,3% -
 
Dividendes payés -6 643 -6 475 -6 495 -6 966 -  -2,5% +0,3% +7,3% -
Emprunts nets 1 961 2 055 3 990 4 171 -  +4,8% +94,2% +4,5% -
Flux de financement -9 176 -5 314 -7 733 -4 244 -  -42,1% +45,5% -45,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -8 349 2 333 1 853 4 411 -  -127,9% -20,6% +138,0% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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