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Novartis AG

Novartis (NOVN.SW, CH0012005267)

Novartis AG researches, develops, manufactures, and markets healthcare products worldwide. Its Innovative Medicines segment offers prescription medicines for patients and healthcare providers. It also provides ophthalmology, neuroscience, immunology, hepatology and dermatology, respiratory, cardio-metabolic, established, and cardiovascular, renal and metabolism medicine products. The company's Sandoz segment provides active ingredients and finished dosage forms of small molecule pharmaceuticals to third parties across a range of therapeutic areas, as well as finished dosage form anti-infectives. It also provides active pharmaceutical ingredients and intermediates primarily antibiotics; protein- or other biotechnology-based products, including biosimilars; and biotechnology manufacturing services. Novartis AG has collaboration agreements with Pear Therapeutics; Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard University and the Dana-Farber Cancer Institute; Science 37; Bill & Melinda Gates …

Siège social : Lichtstrasse 35, Basel, Switzerland, 4056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novartis

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novartis AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 288 980 000 93,3% 5,8% 32,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 14,4 3,4 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,3 CHF masqué 79,2 80,7 65,1 96,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novartis AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Novartis AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +3,1% -3,4% +4,4% -3,2% +16,3% +21,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,0% +22,3% +26,3% +64,9% +108,2% +154,4% +129,8%

 

Équipe de direction de Novartis AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vasant Narasimhan Chief Exec. Officer 44 Harry Kirsch Chief Financial Officer 55
Steffen Lang Ph.D. Global Head of Technical Operations 53 Shannon Thyme Klinger Chief Legal Officer 49
Klaus Moosmayer Chief Ethics, Risk & Compliance Officer 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Novartis AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Novartis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Novartis AG

Fondamentaux de Novartis AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 50 387 49 436 50 135 53 166 48 677  -1,9% +1,4% +6,0% -8,4%
EBITDA 14 202 20 610 21 928 28 576 21 442  +45,1% +6,4% +30,3% -25,0%
Résultat opérationnel 8 977 8 268 8 629 8 169 9 086  -7,9% +4,4% -5,3% +11,2%
Résultat net 17 783 6 712 7 703 12 611 11 732  -62,3% +14,8% +63,7% -7,0%
Free Cash Flow 9 530 8 596 9 875 10 917 11 368  -9,8% +14,9% +10,6% +4,1%
Marge de FCF 19% 17% 20% 21% 23%  -8,1% +13,3% +4,2% +13,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 14% 18% 9% 20%  +5,3% +24,4% -47,5% +114,3%
Capital investi 95 062 98 518 102 593 110 704 82 673  +3,6% +4,1% +7,9% -25,3%
Actions en circulation (en M) - - - 2 346 2 315  - - - -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novartis AG

Ratio de profitabilité de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 65% 66% 65% 70%  -1,4% +1,8% -0,6% +7,6%
Marge d’EBITDA 28% 42% 44% 54% 44%  +47,9% +4,9% +22,9% -18,0%
Marge opérationnelle 18% 17% 17% 15% 19%  -6,1% +2,9% -10,7% +21,5%
Marge bénéficiaire 35% 14% 15% 24% 24%  -61,5% +13,2% +54,4% +1,6%
Marge de FCF 19% 17% 20% 21% 23%  -8,1% +13,3% +4,2% +13,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,9% 9,1% 8,9%  - +14,1% +54,6% -1,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 10,3% 16,5% 17,5%  - +17,0% +59,7% +6,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  +8,2% +7,4% +7,9% -16,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,2 1,2 1,0  +16,5% +7,4% -0,3% -13,1%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,8 0,9 0,6 0,7  -13,8% +11,9% -34,7% +30,2%
Dette sur actifs 14% 18% 21% 22% 23%  +32,9% +17,3% +3,2% +4,2%
Dette sur capitaux propres 23% 32% 38% 41% 49%  +35,4% +21,1% +6,5% +20,1%
Couverture par l’EBITDA -21,7 29,2 28,2 29,9 25,2  -234,4% -3,2% +5,8% -15,5%
   ∼ par l’EBIT -13,7 20,6 20,4 22,7 18,4  -250,3% -1,0% +11,1% -18,9%
   ∼ par le flux opérationel -18,2 16,2 16,2 14,9 16,0  -189,4% +0,1% -8,2% +7,5%
Coût de la dette - 3,4% 3,0% 3,2% 2,9%  - -12,1% +6,1% -9,3%

 

Graphique des dividendes de Novartis AG

Ratios de distribution de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 17 783 6 712 7 703 12 611 11 732  -62,3% +14,8% +63,7% -7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 530 8 596 9 875 10 917 11 368  -9,8% +14,9% +10,6% +4,1%
Dividende payé -6 643 -6 475 -6 495 -6 966 -6 645  -2,5% +0,3% +7,3% -4,6%
Distribution sur résultat net 37% 96% 84% 55% 57%  +158,2% -12,6% -34,5% +2,5%
Distribution sur FCF 70% 75% 66% 64% 58%  +8,1% -12,7% -3,0% -8,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novartis AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 131 130 146 138 151  -0,2% +12,0% -5,5% +9,7%
Délai paiement clients (DSO) 76 61 63 60 62  -20,0% +3,4% -4,3% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 106 110 147  - +4,7% +3,4% +34,2%
Conversion de l’encaisse - 90 102 88 66  - +14,5% -13,9% -24,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -0,8% -0,8% -3,0% +12,6%
Frais généraux sur CP 18% 19% 20% 21% 26%  +2,6% +6,6% +3,6% +23,6%
Frais généraux sur CA 28% 29% 30% 31% 30%  +1,5% +4,2% +3,6% -4,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Novartis AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novartis AG

Sociétés possiblement comparables à Novartis AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Novartis AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--2,95---------
2019--2,52---------
2018--2,48---------
2017--2,43---------
2016-2,39----------
2015--2,30---------
2014-2,17----------
2013-2,03----------
2012-1,99----------
2011-1,94----------
2010--1,86---------
2009-1,77----------
2008-1,41----------
2007--1,19---------
2006--1,02---------
2005--0,93---------
2004-0,88----------
2003--0,84---------
2002--0,80---------
2001--0,75---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 50 387 49 436 50 135 53 166 48 677  -1,9% +1,4% +6,0% -8,4%
Charges d'exploitation -41 410 -41 168 -41 506 -44 997 -39 591  -0,6% +0,8% +8,4% -12,0%
   dont Coût des ventes -17 404 -17 520 -17 175 -18 407 -14 425  +0,7% -2,0% +7,2% -21,6%
   dont Frais généraux -14 247 -14 192 -14 997 -16 471 -14 369  -0,4% +5,7% +9,8% -12,8%
Résultat opérationnel 8 977 8 268 8 629 8 169 9 086  -7,9% +4,4% -5,3% +11,2%
Autres revenus/frais nets -843 233 1 062 6 372 499  -127,6% +355,8% +500,0% -92,2%
Charge d'intérêt -655 -707 -777 -957 -850  -207,9% +9,9% +23,2% -11,2%
Résultat avant impôts 8 134 7 817 8 999 13 835 8 940  -3,9% +15,1% +53,7% -35,4%
Impôts sur les bénéfices -1 106 -1 119 -1 603 -1 295 -1 793  +1,2% +43,3% -19,2% +38,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 783 6 712 7 703 12 611 11 732  -62,3% +14,8% +63,7% -7,0%
 
EBITDA 14 202 20 610 21 928 28 576 21 442  +45,1% +6,4% +30,3% -25,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 756 7 084 7 092 7 404 7 264  -8,7% +0,1% +4,4% -1,9%
Taux d’imposition 14% 14% 18% 9% 20%  +5,3% +24,4% -47,5% +114,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 22 845 24 931 28 208 35 563 29 504  +9,1% +13,1% +26,1% -17,0%
   dont Trésorerie 4 674 7 007 8 860 13 271 11 112  +49,9% +26,4% +49,8% -16,3%
   dont Placements à CT 630 770 625 2 693 334  +22,2% -18,8% +330,9% -87,6%
   dont Créances clients 10 454 8 202 8 600 8 727 8 301  -21,5% +4,9% +1,5% -4,9%
   dont Stock 6 226 6 255 6 867 6 956 5 982  +0,5% +9,8% +1,3% -14,0%
Placements à long terme 16 577 16 500 17 613 10 697 11 162  -0,5% +6,7% -39,3% +4,3%
Biens corporels 15 982 15 641 16 464 15 696 13 746  -2,1% +5,3% -4,7% -12,4%
Écart d'acquisitions 31 174 30 980 31 750 35 294 26 524  -0,6% +2,5% +11,2% -24,8%
Biens incorporels 30 748 31 340 29 997 38 719 28 787  +1,9% -4,3% +29,1% -25,7%
Actifs totaux 131 556 130 124 133 079 145 563 118 370  -1,1% +2,3% +9,4% -18,7%
 
Passifs courants 23 708 22 209 23 403 29 607 28 264  -6,3% +5,4% +26,5% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 5 668 4 873 5 169 5 556 5 424  -14,0% +6,1% +7,5% -2,4%
   dont Dette à court terme 1 689 5 789 5 201 9 620 6 846  +242,7% -10,2% +85,0% -28,8%
Dette à long terme 16 327 17 897 23 224 22 470 20 353  +9,6% +29,8% -3,2% -9,4%
Passifs totaux 54 434 55 233 58 852 66 871 62 819  +1,5% +6,6% +13,6% -6,1%
 
Action ordinaire 991 972 969 944 936  -1,9% -0,3% -2,6% -0,8%
Bénéfices non répartis 80 379 81 148 77 639 82 191 59 275  +1,0% -4,3% +5,9% -27,9%
Capitaux propres 77 046 74 832 74 168 78 614 55 474  -2,9% -0,9% +6,0% -29,4%
 
Dettes portant intérets 18 016 23 686 28 425 32 090 27 199  +31,5% +20,0% +12,9% -15,2%
Actions en circulation (en M) - - - 2 346 2 315  - - - -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 17 783 6 712 7 703 12 611 11 732  -62,3% +14,8% +63,7% -7,0%
 
Dépréciation 5 225 6 043 6 076 6 892 5 826  +15,7% +0,5% +13,4% -15,5%
Ajustements des bénéfices nets -9 041 1 026 1 488 -2 346 -1 868  -111,3% +45,0% -257,7% -20,4%
Ajust. comptes débiteurs -513 -229 -204 -569 -980  -55,4% -10,9% +178,9% +72,2%
Ajust. des stocks -482 -235 -247 -533 -382  -51,2% +5,1% +115,8% -28,3%
Autres flux opérationnels -1 453 -562 279 617 84  -61,3% -149,6% +121,1% -86,4%
Flux opérationnel 11 897 11 475 12 621 14 272 13 625  -3,5% +10,0% +13,1% -4,5%
 
Dépenses d’investissement 2 367 2 879 2 746 3 355 2 257  +21,6% -4,6% +22,2% -32,7%
Investissements -431 -3 441 -3 119 -5 591 -2 226  +698,4% -9,4% +79,3% -60,2%
Flux d’investissement -10 784 -3 441 -3 119 -5 591 -2 226  -68,1% -9,4% +79,3% -60,2%
 
Dividendes payés -6 643 -6 475 -6 495 -6 966 -6 645  -2,5% +0,3% +7,3% -4,6%
Emprunts nets 1 961 2 055 4 101 4 177 -4 957  +4,8% +99,6% +1,9% -218,7%
Flux de financement -9 176 -5 314 -7 733 -4 244 -16 884  -42,1% +45,5% -45,1% +297,8%
 
Variation nette de la trésorerie -8 349 2 333 1 853 4 411 -2 159  -127,9% -20,6% +138,0% -148,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 12 024 12 482 12 716 12 708 11 622  +3,8% +1,9% -0,1% -8,5%
Charges d'exploitation -9 361 -10 124 -10 893 -9 964 -9 270  +8,2% +7,6% -8,5% -7,0%
   dont Coût des ventes -3 406 -3 776 -3 992 -3 722 -3 429  +10,9% +5,7% -6,8% -7,9%
   dont Frais généraux -3 585 -3 549 -3 905 -3 486 -3 368  -1,0% +10,0% -10,7% -3,4%
Résultat opérationnel 2 663 2 358 1 823 2 744 2 352  -11,5% -22,7% +50,5% -14,3%
Autres revenus/frais nets 176 253 -10 123 183  +43,8% -104,0% -1 330,0% +48,8%
Charge d'intérêt -205 -216 -203 -239 -220  +5,4% -6,0% +17,7% -7,9%
Résultat avant impôts 2 634 2 407 1 759 2 621 2 288  -8,6% -26,9% +49,0% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -525 -366 -630 -448 -421  -30,3% +72,1% -28,9% -6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 799 2 042 1 125 2 176 1 867  -70,0% -44,9% +93,4% -14,2%
 
EBITDA 4 931 5 427 5 836 5 680 5 914  +10,1% +7,5% -2,7% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 132 1 999 1 170 2 275 1 919  -6,2% -41,5% +94,4% -15,6%
Taux d’imposition 20% 15% 36% 17% 18%  -23,7% +135,5% -52,3% +7,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 28 320 26 675 29 504 23 098 23 882  -5,8% +10,6% -21,7% +3,4%
   dont Trésorerie 9 991 8 378 11 112 4 528 5 917  -16,1% +32,6% -59,3% +30,7%
   dont Placements à CT 344 339 334 445 376  -1,5% -1,5% +33,2% -15,5%
   dont Créances clients 7 973 7 826 8 301 8 541 7 644  -1,8% +6,1% +2,9% -10,5%
   dont Stock 6 094 6 123 5 982 6 398 6 904  +0,5% -2,3% +7,0% +7,9%
Placements à long terme 11 638 11 062 11 162 10 521 11 050  -4,9% +0,9% -5,7% +5,0%
Biens corporels 14 052 13 560 13 746 13 560 13 595  -3,5% +1,4% -1,4% +0,3%
Écart d'acquisitions 26 533 26 306 26 524 28 937 29 100  -0,9% +0,8% +9,1% +0,6%
Biens incorporels 27 221 29 694 28 787 37 451 36 669  +9,1% -3,1% +30,1% -2,1%
Actifs totaux 116 294 115 971 118 370 123 097 123 763  -0,3% +2,1% +4,0% +0,5%
 
Passifs courants 30 111 28 220 28 264 31 294 29 382  -6,3% +0,2% +10,7% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 4 752 4 669 5 424 4 828 4 820  -1,7% +16,2% -11,0% -0,2%
   dont Dette à court terme 7 857 8 017 6 846 - -  +2,0% -14,6% - -
Dette à long terme 20 364 20 131 20 353 23 800 23 955  -1,1% +1,1% +16,9% +0,7%
Passifs totaux 64 790 63 373 62 819 72 120 69 878  -2,2% -0,9% +14,8% -3,1%
 
Action ordinaire 936 936 936 936 913  0% 0% 0% -2,5%
Bénéfices non répartis 55 645 57 928 59 275 55 356 57 495  +4,1% +2,3% -6,6% +3,9%
Capitaux propres 51 426 52 524 55 474 50 903 53 812  +2,1% +5,6% -8,2% +5,7%
 
Dettes portant intérets 28 221 28 148 27 199 23 800 23 955  -0,3% -3,4% -12,5% +0,7%
Actions en circulation (en M) 2 327 2 330 2 315 2 367 2 391  +0,1% -0,6% +2,2% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novartis AG (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 799 2 042 1 125 2 176 1 867  -70,0% -44,9% +93,4% -14,2%
 
Dépréciation 1 046 1 402 1 937 1 410 1 703  +34,0% +38,2% -27,2% +20,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 829 724 583 1 546 661  -118,9% -19,5% +165,2% -57,2%
Ajust. comptes débiteurs -980 -980 -980 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -382 -382 -382 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -380 545 1 403 -2 531 230  -243,4% +157,4% -280,4% -109,1%
Flux opérationnel 3 111 4 562 3 540 2 528 3 961  +46,6% -22,4% -28,6% +56,7%
 
Dépenses d’investissement 440 565 636 480 452  +28,4% +12,6% -24,5% -5,8%
Investissements -474 -3 398 318 -10 141 -425  +616,9% -109,4% -3 289,0% -95,8%
Flux d’investissement -474 -3 398 318 -10 141 -425  +616,9% -109,4% -3 289,0% -95,8%
 
Dividendes payés - - 0 -6 987 -  - - - -
Emprunts nets -869 238 -1 154 7 532 -2 245  -127,4% -584,9% -752,7% -129,8%
Flux de financement -2 710 -2 693 -1 181 1 026 -2 172  -0,6% -56,1% -186,9% -311,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 184 -1 613 2 734 -6 584 1 389  -150,7% -269,5% -340,8% -121,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.