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NOS S.G.P.S. S.A.

NOS S.G.P.S. (NOS.LS, PTZON0AM0006)

NOS, S.G.P.S., S.A. engages in the telecommunications, and media and entertainment business worldwide. It operates in Telco and Audiovisual segments. The company offers cable and satellite television, voice and internet access, mobile communication, IP voice, mobile virtual network, and related consulting services, as well as electronic communications services, including data and multimedia communications. It is also involved in the negotiation, acquisition, and distribution of content rights and other multimedia products, and Pay TV and video-on-demand rights; producing films and series channels; managing the advertising space on Pay TV channels; video production and sale; and cinema exhibition and distribution. In addition, the company provides data center management and consulting services in IT; invests in and supports the development of companies …

Siège social : Rua Actor António Silva, nº9, Lisbon, Portugal, 1600-404

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NOS S.G.P.S.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NOS S.G.P.S. S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
511 153 000 31,3% 62,9% 17,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 16,1 0,9 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,0 EUR masqué 3,9 3,8 3,0 4,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NOS S.G.P.S. S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de NOS S.G.P.S. S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +2,7% +2,2% +5,8% +21,5% +67,4% +7,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,9% +11,7% +13,4% +1,7% +11,3% +26,4% +102,4%

 

Équipe de direction de NOS S.G.P.S. S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Miguel Nuno Santos Almeida CEO & Vice-Chairman 56 Jose Pedro Faria Pereira da Costa CFO, VP & Exec. Director 56
Jorge Filipe Pinto Sequeira dos Santos Graca CTO & Exec. Director - Manuel Antonio-Neto-Portugal-Ramalho Eanes Exec. Director -
Luis Moutinho do Nascimento Exec. Director - Filipa Santos Taveira Gama Carvalho CCO & Exec. Director -
Daniel Lopes Beato Exec. Director - Maria Joao Hewitt Carrapato Moura Landau Investor Relations Director -

 

Présence de NOS S.G.P.S. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NOS S.G.P.S. S.A.

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Fondamentaux de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 562 1 576 1 599 1 368 1 430  +0,9% +1,5% -14,5% +4,6%
EBITDA 575 529 540 504 520  -8,1% +2,1% -6,7% +3,1%
Résultat opérationnel 166 292 427 308 306  +76,4% +46,1% -27,9% -0,7%
Résultat net 122 138 143 92 144  +12,8% +4,2% -35,9% +56,7%
Free Cash Flow 352 445 423 465 435  +26,4% -4,8% +9,8% -6,4%
Marge de FCF 23% 28% 26% 34% 30%  +25,3% -6,2% +28,4% -10,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 16% 18% 16% 8%  +38,7% +14,5% -13,0% -52,9%
Capital investi 2 131 2 122 2 027 1 804 1 763  -0,4% -4,5% -11,0% -2,3%
Actions en circul. (en M) 513,1 513,1 512,6 511,7 512,2  0% -0,1% -0,2% +0,1%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0  -8,1% +2,2% -6,5% +3,0%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +12,9% +4,3% -35,8% +56,6%
Free Cash Flow par action 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8  +26,4% -4,7% +10,0% -6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NOS S.G.P.S. S.A.

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Ratio de profitabilité de NOS S.G.P.S. S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 65% 63% 63% 69% 67%  -2,9% -0,2% +9,3% -3,3%
Marge d’EBITDA 37% 34% 34% 37% 36%  -9,0% +0,6% +9,1% -1,4%
Marge opérationnelle 11% 19% 27% 23% 21%  +74,7% +44,0% -15,7% -5,0%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 7% 10%  +11,8% +2,7% -25,0% +49,9%
Marge de FCF 23% 28% 26% 34% 30%  +25,3% -6,2% +28,4% -10,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,8% 2,9% 4,5%  - +2,1% -38,4% +52,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 13,8% 9,4% 15,1%  - +7,8% -31,7% +60,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NOS S.G.P.S. S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,7 0,4  -15,5% +14,5% +13,8% -35,8%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6  -14,5% +18,3% +13,2% -32,6%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 1,9 1,4 1,5  +8,0% -5,2% -24,5% +9,7%
Dette sur actifs 36% 36% 33% 27% 25%  +0,6% -7,4% -18,6% -8,1%
Dette sur capitaux propres 98% 97% 102% 90% 84%  -0,8% +4,7% -11,5% -6,3%
Couverture par l’EBITDA - 24,4 17,8 19,9 13,8  - -27,2% +12,1% -30,8%
   ∼ par l’EBIT - 9,4 7,2 7,6 5,3  - -23,1% +6,2% -31,1%
   ∼ par le flux opérationel - 32,5 21,9 26,9 18,7  - -32,6% +22,5% -30,3%
Coût de la dette - 2,1% 2,9% 2,7% 4,5%  - +42,4% -8,3% +68,3%

 

Graphique des dividendes de NOS S.G.P.S. S.A.

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Ratios de distribution de NOS S.G.P.S. S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 122 138 143 92 144  +12,8% +4,2% -35,9% +56,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 352 445 423 465 435  +26,4% -4,8% +9,8% -6,4%
Dividende payé -103 -154 -180 -143 -142  +50,0% +16,7% -20,7% -0,1%
Distribution sur résultat net 84% 112% 125% 155% 99%  +32,9% +12,0% +23,8% -36,2%
Distribution sur FCF 29% 35% 42% 31% 33%  +18,7% +22,5% -27,7% +6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NOS S.G.P.S. S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NOS S.G.P.S. S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 22 25 21 38 34  +14,1% -13,9% +78,0% -10,0%
Délai paiement clients (DSO) 110 103 100 96 100  -6,4% -2,7% -3,9% +4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 162 213 215  - +2,0% +31,3% +1,0%
Conversion de l’encaisse - -32 -41 -79 -81  - +29,9% +92,6% +2,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  +2,4% -3,9% -16,7% +1,8%
Frais généraux sur CP 13% 11% 15% 12% 12%  -14,7% +29,0% -16,2% +0,2%
Frais généraux sur CA 9% 8% 9% 9% 8%  -15,5% +18,7% -7,5% -3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NOS S.G.P.S. S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NOS S.G.P.S. S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NOS S.G.P.S. S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NOS S.G.P.S. S.A.

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Sociétés possiblement comparables à NOS S.G.P.S. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NOS S.G.P.S.

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Dividendes par action détachés par NOS S.G.P.S. S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,28-------
2021----0,28-------
2020------0,28-----
2019----0,35-------
2018----0,30-------
2017----0,20-------
2016----0,16-------
2015----0,14-------
2014----0,12-------
2013----0,12-------
2012----0,16-------
2011----0,16-------
2010----0,16-------
2009----0,16-------
2008----0,30-------
2007----0,30-------
2006----0,28-------
2005----0,25-------
2004---0,04--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 562 1 576 1 599 1 368 1 430  +0,9% +1,5% -14,5% +4,6%
Charges d'exploitation -1 396 -1 284 -1 172 -1 060 -1 124  -8,0% -8,7% -9,6% +6,1%
   dont Coût des ventes -544 -578 -588 -423 -475  +6,3% +1,8% -28,1% +12,2%
   dont Frais généraux -143 -122 -147 -116 -118  -14,7% +20,4% -20,9% +1,0%
Résultat opérationnel 166 292 427 308 306  +76,4% +46,1% -27,9% -0,7%
Autres revenus/frais nets -17 -32 -44 - -  +88,8% +38,7% - -
Charge d'intérêt 0 -22 -30 -25 -38  - +40,2% -16,7% +49,0%
Résultat avant impôts 142 170 176 102 156  +20,1% +3,4% -42,3% +53,2%
Impôts sur les bénéfices -17 -27 -33 -16 -12  +66,5% +18,5% -49,8% -27,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 138 143 92 144  +12,8% +4,2% -35,9% +56,7%
 
EBITDA 575 529 540 504 520  -8,1% +2,1% -6,7% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 245 348 258 283  +67,4% +42,0% -25,8% +9,4%
Taux d’imposition 12% 16% 18% 16% 8%  +38,7% +14,5% -13,0% -52,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,1 3,1 2,7 2,8  +0,9% +1,6% -14,3% +4,5%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0  -8,1% +2,2% -6,5% +3,0%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +12,9% +4,3% -35,8% +56,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 555 530 554 615 506  -4,5% +4,5% +11,1% -17,7%
   dont Trésorerie 3 2 13 143 3  -26,7% +487,5% +1 019,3% -98,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 470 444 438 360 392  -5,5% -1,3% -17,8% +9,0%
   dont Stock 32 39 34 44 44  +21,3% -12,4% +28,0% +0,9%
Placements à long terme 37 20 - - -  -47,0% - - -
Biens corporels 1 044 1 227 1 253 1 252 1 277  +17,5% +2,1% -0,1% +2,0%
Écart d'acquisitions 641 641 641 641 641  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 500 423 373 400 564  -15,3% -12,0% +7,3% +41,0%
Actifs totaux 2 967 2 926 3 088 3 173 3 259  -1,4% +5,6% +2,7% +2,7%
 
Passifs courants 753 841 743 729 890  +11,7% -11,7% -1,9% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 225 255 259 253 280  +13,4% +1,8% -2,7% +10,8%
   dont Dette à court terme 184 220 - - -  +19,7% - - -
Dette à long terme 870 825 1 022 855 807  -5,2% +23,8% -16,4% -5,6%
Passifs totaux 1 881 1 842 2 076 2 216 2 296  -2,1% +12,7% +6,8% +3,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 123 139 443 93 413  +12,7% +219,0% -79,0% +343,6%
Capitaux propres 1 077 1 077 1 005 950 957  -0,1% -6,6% -5,5% +0,7%
 
Dette portant intérets 1 054 1 045 1 022 855 807  -0,8% -2,2% -16,4% -5,6%
Dette nette 1 051 1 043 1 009 711 804  -0,8% -3,2% -29,5% +13,1%
Fonds de roulement -198 -311 -189 -113 -383  +57,1% -39,3% -39,9% +238,1%
Actions en circulation (en M) 513,1 513,1 512,6 511,7 512,2  0% -0,1% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 122 138 143 92 144  +12,8% +4,2% -35,9% +56,7%
 
Dépréciation 420 326 321 311 321  -22,4% -1,4% -3,3% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -20 138 100 178 143  -801,8% -27,9% +78,9% -20,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 522 705 667 680 706  +35,0% -5,4% +2,0% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 171 261 243 215 271  +52,6% -6,6% -11,5% +25,9%
Investissements 30 0 0 0 -1  -99,9% -645,0% +31,2% +927,3%
Flux d’investissement -346 -445 -433 -96 -672  +28,8% -2,7% -77,8% +597,7%
 
Dividendes payés 103 154 180 143 142  +50,0% +16,7% -20,7% -0,1%
Emprunts nets -69 -48 1 -216 10  -29,5% -101,5% -30 583,5% -104,6%
Flux de financement -202 -239 -213 -391 -175  +18,5% -11,0% +83,9% -55,2%
 
Variation nette de la trésorerie -25 21 21 148 -141  -184,4% +0,2% +601,6% -195,3%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8  +26,4% -4,7% +10,0% -6,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 366 385 373 369 382  +5,2% -3,1% -1,3% +3,5%
Charges d'exploitation -300 -250 -320 -288 -323  -16,7% +27,7% -9,8% +12,1%
   dont Coût des ventes -116 -141 -116 -109 -102  +21,1% -17,7% -6,1% -6,4%
   dont Frais généraux -25 -43 -33 -19 -36  +73,4% -24,0% -41,8% +88,9%
Résultat opérationnel 66 135 54 80 58  +104,2% -60,2% +49,4% -27,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 -10 -9 -9 -9  +8,7% -9,3% -2,2% -2,3%
Résultat avant impôts 55 20 48 48 126  -63,7% +138,9% -0,8% +165,5%
Impôts sur les bénéfices -9 -4 -7 -3 -21  -142,7% -277,3% -50,8% +503,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 24 41 44 106  -47,7% +70,3% +7,5% +139,7%
 
EBITDA 146 116 135 138 153  -21,0% +16,6% +2,5% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 109 46 75 49  +97,1% -57,7% +62,1% -34,5%
Taux d’imposition 17% 19% 14% 7% 16%  +17,5% -25,8% -50,4% +127,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  +5,2% -3,1% -1,3% +3,7%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -21,0% +16,6% +2,5% +11,1%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 0,1 0,2  -47,7% +70,3% +7,6% +140,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 519 506 537 527 687  -2,3% +6,0% -1,8% +30,3%
   dont Trésorerie 34 3 7 4 151  -92,7% +187,6% -39,0% +3 330,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 372 392 401 372 388  +5,4% +2,2% -7,1% +4,2%
   dont Stock 43 44 51 61 66  +2,2% +16,0% +18,8% +9,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 271 1 277 1 311 1 310 1 327  +0,5% +2,6% 0% +1,3%
Écart d'acquisitions 641 641 641 641 641  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 402 564 563 567 566  +40,1% 0% +0,6% -0,2%
Actifs totaux 3 103 3 259 3 333 3 336 3 533  +5,0% +2,2% +0,1% +5,9%
 
Passifs courants 798 890 788 1 136 1 224  +11,6% -11,5% +44,2% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 259 280 278 236 274  +8,3% -0,7% -15,2% +16,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 762 807 947 700 649  +5,9% +17,4% -26,1% -7,2%
Passifs totaux 2 165 2 296 2 325 2 425 2 504  +6,0% +1,3% +4,3% +3,3%
 
Action ordinaire 5 5 5 855 855  0% 0% +16 498,8% 0%
Bénéfices non répartis 389 413 530 429 535  +6,2% +28,5% -19,0% +24,7%
Capitaux propres 931 957 1 001 905 1 023  +2,8% +4,6% -9,5% +12,9%
 
Dette portant intérets 762 807 947 700 649  +5,9% +17,4% -26,1% -7,2%
Dette nette 728 804 940 695 499  +10,5% +16,8% -26,0% -28,3%
Fonds de roulement -279 -383 -251 -609 -536  +37,5% -34,6% +142,7% -11,9%
Actions en circulation (en M) 512,2 512,2 512,2 512,1 511,2  0% 0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 46 24 41 44 106  -47,7% +70,3% +7,5% +139,7%
 
Dépréciation 83 82 86 86 100  -1,3% +4,5% +0,5% +15,5%
Ajustements des bénéfices nets 9 69 30 14 -56  +703,4% -57,2% -51,6% -490,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 163 200 181 169 174  +22,8% -9,4% -6,4% +2,9%
 
Dépenses d’investissement 68 70 93 47 87  +3,2% +33,1% -50,0% +85,9%
Investissements 0 -2 0 0 -2  -550,9% -110,9% -306,4% +386,5%
Flux d’investissement -125 -310 -150 -111 16  +147,5% -51,7% -26,1% -114,1%
 
Dividendes payés 142 142 142 142 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets -10 86 -15 93 -106  -945,2% -117,0% -730,6% -214,7%
Flux de financement -20 78 -29 -64 -117  -492,4% -136,7% +125,7% +81,5%
 
Variation nette de la trésorerie 18 -33 3 -6 73  -286,3% -108,3% -307,4% -1 390,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +36,9% -32,4% +40,0% -28,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.