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NORMA Group (NOEJ.XETRA, DE000A1H8BV3)

NORMA Group SE, together with its subsidiaries, manufactures and sells engineered joining technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. The company provides quick connectors, hose clamps, retaining clamps, and pipe couplings. Its products are used in cooling system, air intake and induction, aviation, irrigation, marine, off-road, pharma and biotech, and road applications. The company sells its products to distributors, original equipment manufacturer aftermarket customers, technical wholesalers, and hardware stores under the ABA, Breeze, Clamp-All, CONNECTORS, FISH, Five Star, Gemi, NDS, NORMA, Raindrip, R.G.RAY, Serflex, TORCA, and TRUSTLENE brand names through its distribution network, sales representatives, retailers, and importers. The company also provides water management, emobility thermal management, and commercial and passenger vehicles solutions. NORMA …

Siège social : Edisonstrasse 4, Maintal, Germany, 63477

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NORMA Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de NORMA Group SE

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 11,3 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,2 masqué 21,1 29,7 14,4 40,0

 

Équipe de direction de NORMA Group SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Schneider CEO, CFO & Chairman of the Management Board 57 Friedrich Klein COO & Member of the Management Board 58
Andreas Trösch VP of Investor Relations 53      

 

Présence de NORMA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NORMA Group SE

Fondamentaux de NORMA Group SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 892 895 1 017 1 084 1 100  +0,3% +13,7% +6,6% +1,5%
EBITDA 171 228 253 262 250  +32,9% +10,9% +3,8% -4,5%
Résultat opérationnel 128 119 139 134 96  -6,9% +15,9% -3,5% -28,0%
Résultat net 74 76 120 92 58  +2,8% +58,0% -23,2% -36,4%
Free Cash Flow 83 102 98 70 79  +22,6% -4,0% -28,7% +13,3%
Marge de FCF 9% 11% 10% 6% 7%  +22,3% -15,5% -33,1% +11,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 28% 2% 25% 28%  -10,7% -94,4% +1 468,5% +13,5%
Capital investi 889 1 038 1 020 1 170 1 170  +16,7% -1,7% +14,7% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NORMA Group SE

Ratio de profitabilité de NORMA Group SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 61% 59% 58% 57%  +2,7% -3,1% -2,1% -0,8%
Marge d’EBITDA 19% 25% 25% 24% 23%  +32,5% -2,4% -2,6% -5,9%
Marge opérationnelle 14% 13% 14% 12% 9%  -7,1% +2,0% -9,5% -29,0%
Marge bénéficiaire 8% 8% 12% 8% 5%  +2,5% +39,0% -28,0% -37,3%
Marge de FCF 9% 11% 10% 6% 7%  +22,3% -15,5% -33,1% +11,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 9,0% 6,6% 3,9%  - +49,4% -26,9% -40,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 23,6% 16,2% 9,5%  - +41,9% -31,2% -41,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NORMA Group SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,3 1,0 1,3  -4,3% -4,2% -20,7% +22,4%
Liquidité générale 2,3 2,2 2,1 1,7 2,1  -6,0% -3,8% -17,7% +21,7%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,7 1,3 1,4 1,4  -18,7% -23,0% +9,6% +0,2%
Dette sur actifs 39% 42% 37% 39% 36%  +5,3% -10,4% +3,9% -7,5%
Dette sur capitaux propres 107% 115% 92% 95% 86%  +7,1% -20,2% +3,2% -8,9%
Couverture par l’EBITDA 11,3 17,4 18,2 19,6 16,9  +54,4% +4,4% +7,6% -13,8%
   ∼ par l’EBIT 8,4 13,2 14,0 14,8 11,7  +56,8% +5,5% +6,1% -21,3%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 11,4 10,5 9,8 9,2  +35,3% -7,9% -7,1% -5,4%
Coût de la dette - 2,6% 2,7% 2,5% 2,7%  - +3,5% -4,8% +5,4%

 

Graphique des dividendes de NORMA Group SE

Ratios de distribution de NORMA Group SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 74 76 120 92 58  +2,8% +58,0% -23,2% -36,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 102 98 70 79  +22,6% -4,0% -28,7% +13,3%
Dividende payé -24 -29 -30 -33 -35  +20,0% +5,6% +10,5% +4,8%
Distribution sur résultat net 32% 38% 25% 36% 60%  +16,7% -33,2% +44,0% +64,7%
Distribution sur FCF 29% 28% 31% 48% 44%  -2,1% +10,0% +54,9% -7,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NORMA Group SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NORMA Group SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 131 146 132 142 135  +11,8% -9,2% +7,2% -5,2%
Délai paiement clients (DSO) 53 51 53 46 51  -5,1% +5,0% -13,9% +11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 103 82 86  - +5,2% -19,9% +4,5%
Conversion de l’encaisse - 99 83 105 100  - -16,2% +27,2% -5,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7  -12,4% +15,9% -5,0% -1,4%
Frais généraux sur CP 57% 8% 8% 7% 7%  -86,0% -4,7% -9,5% +5,7%
Frais généraux sur CA 27% 4% 4% 4% 4%  -84,3% -7,7% -4,1% +8,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NORMA Group SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de NORMA Group SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NORMA Group SE

Sociétés possiblement comparables à NORMA Group SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par NORMA Group SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,10-------
2018----1,05-------
2017----0,95-------
2016--0,90--0,90------
2015----0,75-------
2014----0,70-------
2013----0,65-------
2012----0,60-------

 

Comptes de résultat simplifiés de NORMA Group SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 892 895 1 017 1 084 1 100  +0,3% +13,7% +6,6% +1,5%
Charges d'exploitation -764 -775 -879 -951 -1 004  +1,5% +13,3% +8,2% +5,6%
   dont Coût des ventes -363 -350 -417 -458 -470  -3,6% +19,1% +9,8% +2,6%
   dont Frais généraux -244 -38 -40 -41 -46  -84,2% +4,9% +2,2% +10,5%
Résultat opérationnel 128 119 139 134 96  -6,9% +15,9% -3,5% -28,0%
Autres revenus/frais nets -21 -23 -20 -16 -28  +9,3% -11,0% -20,6% +77,5%
Charge d'intérêt -15 -13 -14 -13 -15  -186,1% +6,3% -3,5% +10,7%
Résultat avant impôts 108 105 122 122 81  -2,1% +15,5% +0,1% -33,4%
Impôts sur les bénéfices -34 -29 -2 -30 -23  -12,6% -93,5% +1 470,4% -24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 76 120 92 58  +2,8% +58,0% -23,2% -36,4%
 
EBITDA 171 228 253 262 250  +32,9% +10,9% +3,8% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 86 136 101 69  -2,3% +58,5% -26,2% -31,1%
Taux d’imposition 31% 28% 2% 25% 28%  -10,7% -94,4% +1 468,5% +13,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de NORMA Group SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 374 463 487 543 552  +23,6% +5,2% +11,7% +1,5%
   dont Trésorerie 100 166 155 190 180  +65,7% -6,2% +22,6% -5,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 1 0  +34,2% +2,8% +39,4% -29,6%
   dont Créances clients 130 124 148 136 154  -4,9% +19,3% -8,2% +13,1%
   dont Stock 130 140 151 178 173  +7,7% +8,1% +17,8% -2,7%
Placements à long terme - 2 2 2 0  - +19,6% +15,6% -94,5%
Biens corporels 170 201 205 243 291  +18,4% +2,0% +18,6% +19,5%
Écart d'acquisitions 344 369 357 390 393  +7,3% -3,3% +9,2% +0,9%
Biens incorporels 271 295 256 283 265  +9,0% -13,4% +10,8% -6,3%
Actifs totaux 1 168 1 338 1 312 1 472 1 514  +14,5% -1,9% +12,2% +2,9%
 
Passifs courants 163 214 234 317 265  +31,5% +9,3% +35,7% -16,6%
   dont Créances fournisseurs 80 96 120 109 109  +20,6% +25,1% -9,3% +0,2%
   dont Dette à court terme 14 42 33 113 46  +208,4% -21,4% +242,0% -59,4%
Dette à long terme 447 513 455 456 496  +14,9% -11,3% +0,1% +8,8%
Passifs totaux 738 854 778 869 885  +15,7% -8,9% +11,8% +1,8%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 170 214 298 356 376  +25,5% +39,6% +19,4% +5,6%
Capitaux propres 429 483 532 601 628  +12,6% +10,2% +12,9% +4,5%
 
Dettes portant intérets 460 555 488 569 542  +20,6% -12,1% +16,6% -4,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de NORMA Group SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 74 76 120 92 58  +2,8% +58,0% -23,2% -36,4%
 
Dépréciation 43 55 58 63 77  +26,8% +7,0% +8,5% +21,6%
Ajustements des bénéfices nets 14 18 12 11 14  +22,1% -32,8% -3,3% +23,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -19 -11 -47 -3 -15  -41,7% +317,1% -94,4% +477,1%
Autres flux opérationnels 7 3 6 -5 2  -55,4% +82,7% -194,2% -146,1%
Flux opérationnel 128 149 146 131 137  +16,4% -2,1% -10,4% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 45 47 48 61 58  +4,9% +1,9% +27,1% -5,0%
Investissements - -134 -71 -130 -57  - -47,1% +83,0% -56,0%
Flux d’investissement -44 -134 -71 -130 -57  +201,0% -47,1% +83,0% -56,0%
 
Dividendes payés -24 -29 -30 -33 -35  +20,0% +5,6% +10,5% +4,8%
Emprunts nets 5 94 -42 80 -43  +1 662,2% -145,2% -288,6% -153,7%
Flux de financement -70 50 -78 31 -93  -170,4% -256,7% -140,3% -398,1%
 
Variation nette de la trésorerie 16 65 -2 33 -13  +314,1% -103,8% -1 427,5% -140,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.