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NORMA Group SE (NOEJ.XETRA)

NORMA Group SE, together with its subsidiaries, manufactures and sells engineered joining technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. The company provides quick connectors, hose clamps, retaining clamps, and pipe couplings. Its products are used in cooling system, emission control, air intake and induction, ancillary system, aviation, infrastructure, irrigation, marine, off-road, pharma and biotech, and road applications. The company sells its products to distributors, original equipment manufacturer aftermarket customers, technical wholesalers, and hardware stores under the ABA, Breeze, Clamp-All, CONNECTORS, FISH, Five Star, Gemi, NDS, NORMA, R.G.RAY, Serflex, and TORCA brand names through its distribution network, sales representatives, retailers, and importers. NORMA Group SE was founded in 1896 and is headquartered in Maintal, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de NORMA Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de NORMA Group SE    (DE000A1H8BV3)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,4 - - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,6 masqué 30,8 35,0 26,4 56,1

 

Graphique des profits et résultats de NORMA Group SE

Fondamentaux7 de NORMA Group SE (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 698 892 898 1 021 1 089  +27,8% +0,7% +13,7% +6,7%
EBITDA1 134 171 171 193 192  +28,3% -0,1% +12,7% -0,6%
Résultat opérationnel 104 128 128 142 138  +23,1% -0,2% +10,9% -2,8%
Résultat net 55 74 76 120 92  +34,6% +2,8% +58,0% -23,2%
Free Cash Flow 63 83 102 98 70  +31,9% +22,6% -4,0% -28,7%
Marge de FCF 9% 9% 11% 10% 6%  +3,3% +21,8% -15,6% -33,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 31% 28% 2% 25%  -8,3% -10,7% -94,4% +1 468,5%
Capital investi1 805 889 1 042 1 032 1 191  +10,5% +17,2% -1,0% +15,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NORMA Group SE

Ratio de profitabilité7 de NORMA Group SE    (DE000A1H8BV3)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 58% 59% 60% 59% 57%  +3,0% +1,9% -3,1% -2,3%
Marge d’EBITDA 19% 19% 19% 19% 18%  +0,4% -0,8% -0,9% -6,8%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 14% 13%  -3,7% -0,9% -2,5% -8,9%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 12% 8%  +5,4% +2,1% +39,0% -28,0%
Marge de FCF 9% 9% 11% 10% 6%  +3,3% +21,8% -15,6% -33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 6,0% 9,0% 6,6%  - -7,8% +49,4% -26,9%
Rentabilité financière (ROE) - 18,5% 16,6% 23,6% 16,2%  - -10,2% +41,9% -31,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de NORMA Group SE    (DE000A1H8BV3)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,28 1,42 1,43 1,36 1,09  +10,8% +0,8% -4,5% -19,9%
Liquidité générale 2,09 2,30 2,16 2,08 1,71  +10,3% -6,0% -3,8% -17,7%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,1 2,3 1,8 2,1  -20,5% +9,4% -22,4% +16,8%
Dette sur actifs 41% 39% 42% 38% 40%  -2,9% +6,1% -8,9% +5,3%
Dette sur capitaux propres 119% 107% 116% 94% 98%  -10,0% +8,0% -18,9% +4,6%
Couverture par l’EBITDA 10,5 11,3 13,3 14,0 14,4  +6,9% +17,5% +5,6% +2,6%
   ∼ par l’EBIT 8,2 8,4 9,9 10,3 10,3  +2,9% +17,4% +3,9% +0,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 8,4 11,6 10,6 9,8  +10,8% +37,0% -8,3% -7,5%

 

Graphique des dividendes de NORMA Group SE

Ratios de distribution7 de NORMA Group SE    (DE000A1H8BV3)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 55 74 76 120 92  +34,6% +2,8% +58,0% -23,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 63 83 102 98 70  +31,9% +22,6% -4,0% -28,7%
Dividende payé -22 -24 -29 -30 -33  +7,1% +20,0% +5,6% +10,5%
Distribution sur résultat net 41% 32% 38% 25% 36%  -20,4% +16,7% -33,2% +44,0%
Distribution sur FCF 35% 29% 28% 31% 48%  -18,8% -2,1% +10,0% +54,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NORMA Group SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de NORMA Group SE    (DE000A1H8BV3)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 142 131 144 130 139  -7,8% +10,0% -9,2% +6,9%
Délai paiement clients (DSO) 60 53 57 58 52  -10,7% +6,5% +2,9% -10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 96 101 81  - +24,8% +5,2% -20,0%
Conversion de l’encaisse - 107 104 88 111  - -2,4% -15,9% +26,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +18,0% -12,1% +15,9% -4,9%
Frais généraux sur CP 54% 57% 53% 53% 49%  +5,7% -7,3% +0,2% -7,6%
Frais généraux sur CA 28% 27% 28% 27% 27%  -3,3% +3,6% -2,9% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de NORMA Group SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de NORMA Group SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NORMA Group SE

Sociétés possiblement comparables à NORMA Group SE Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de NORMA Group SE (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 698 892 898 1 021 1 089  +27,8% +0,7% +13,7% +6,7%
Charges d'exploitation -595 -764 -770 -879 -951  +28,5% +0,8% +14,1% +8,2%
   dont Coût des ventes -296 -363 -356 -423 -466  +22,6% -2,1% +19,0% +10,2%
   dont Frais généraux -197 -244 -254 -281 -293  +23,5% +4,3% +10,4% +4,3%
Résultat opérationnel 104 128 128 142 138  +23,1% -0,2% +10,9% -2,8%
Autres revenus/frais nets -20 -21 -23 -20 -16  +1,1% +9,3% -11,0% -20,3%
Charge d'intérêt -13 -15 -13 -14 -13  -220,0% -15,0% +6,7% -3,1%
Résultat avant impôts 83 108 105 122 122  +29,0% -2,1% +15,5% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -29 -34 -29 -2 -30  +18,4% -12,6% -93,5% +1 470,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 74 76 120 92  +34,6% +2,8% +58,0% -23,2%
 
EBITDA1 134 171 171 193 192  +28,3% -0,1% +12,7% -0,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 69 88 92 140 104  +28,3% +4,7% +51,5% -25,6%
Taux d’imposition1 34% 31% 28% 2% 25%  -8,3% -10,7% -94,4% +1 468,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de NORMA Group SE (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 324 374 463 487 543  +15,5% +23,6% +5,2% +11,7%
   dont Trésorerie 84 100 166 155 190  +18,6% +65,7% -6,2% +22,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 1  -20,8% +34,2% +2,8% +39,4%
   dont Créances clients 114 130 140 163 156  +14,1% +7,2% +16,9% -4,5%
   dont Stock 115 130 140 151 178  +13,1% +7,7% +8,1% +17,8%
Placements à long terme - - 2 2 2  - - +19,6% +15,6%
Biens corporels 154 170 201 205 243  +10,0% +18,4% +2,0% +18,6%
Écart d'acquisitions 324 344 369 357 390  +6,0% +7,3% -3,3% +9,2%
Biens incorporels 587 271 295 256 283  -53,8% +9,0% -13,4% +10,8%
Actifs totaux 1 078 1 168 1 338 1 312 1 472  +8,3% +14,5% -1,9% +12,2%
 
Passifs courants 155 163 214 234 317  +4,7% +31,5% +9,3% +35,7%
   dont Créances fournisseurs 81 80 96 120 109  -1,3% +20,6% +25,1% -9,3%
   dont Dette à court terme 26 14 43 40 132  -46,9% +216,8% -8,8% +234,9%
Dette à long terme 412 447 516 461 458  +8,4% +15,6% -10,8% -0,5%
Passifs totaux 710 738 854 778 869  +3,9% +15,7% -8,9% +11,8%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 120 170 217 307 365  +41,4% +27,7% +41,2% +19,1%
Capitaux propres 367 429 483 532 601  +16,9% +12,6% +10,2% +12,9%
 
Dettes portant intérets1 438 460 560 500 591  +5,2% +21,5% -10,6% +18,1%
Coût de la dette1 - 3,4% 2,5% 2,6% 2,4%  - -25,2% +2,7% -5,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de NORMA Group SE (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 55 74 76 120 92  +34,6% +2,8% +58,0% -23,2%
 
Dépréciation 30 43 43 51 54  +45,1% +0,1% +18,2% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 13 14 18 12 11  +7,0% +22,1% -32,8% -3,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -5 -19 -11 -47 -3  +258,2% -41,7% +317,1% -94,4%
Autres flux opérationnels 8 7 3 6 -5  -10,5% -55,4% +82,7% -194,2%
Flux opérationnel 96 128 149 146 131  +33,0% +16,4% -2,1% -10,4%
 
Dépenses d’investissement 33 45 47 48 61  +35,0% +4,9% +1,9% +27,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -265 -44 -134 -71 -130  -83,2% +201,0% -47,1% +83,0%
 
Dividendes payés -22 -24 -29 -30 -33  +7,1% +20,0% +5,6% +10,5%
Emprunts nets 100 5 94 -42 80  -94,7% +1 662,2% -145,2% -288,6%
Flux de financement 58 -70 50 -78 31  -222,1% -170,4% -256,7% -140,3%
 
Variation nette de la trésorerie -110 16 66 -10 35  -114,3% +318,7% -115,6% -441,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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