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Northern Drilling Ltd

Northern Drilling (NODL.OL, BMG6624L1090)

Northern Drilling Ltd. operates as an offshore drilling contractor to the oil and gas industry. The company primarily engages in acquiring and operating offshore drilling assets, as well as involved in drilling in ultra-deep water environments. Northern Drilling Ltd. was incorporated in 2017 and is based in Hamilton, Bermuda.

Siège social : Par La Ville Place, Hamilton, Bermuda, HM 08

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Northern Drilling

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Northern Drilling Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
351 381 000 2,2% 92,7% 0,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -10,2 - 0,1 -71,9 -11,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% -159% -4,2% -2,7% - -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,4 NOK 11,3 0,4 9,9 0,3 33,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Northern Drilling Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Northern Drilling Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,1% +4,0% -62,5% -90,7% -98,8% -98,3% -95,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-85,7% -99,3% -99,3% -99,4% -99,4% - -

 

Équipe de direction de Northern Drilling Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott McReaken Chief Executive Officer 46 James Ayers Secretary 42

 

Présence de Northern Drilling dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Northern Drilling Ltd

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Fondamentaux de Northern Drilling Ltd (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 0 13 0 0 0  - - - -
EBITDA 1 -8 - - -  -1 187,9% - - -
Résultat opérationnel -2 -11 -5 -25 -6  +358,6% -53,7% +424,1% -74,9%
Résultat net 0 -11 -10 -11 -6  +16 313,4% -9,3% +9,1% -41,7%
Free Cash Flow -404 -401 10 -8 -9  -0,9% -102,5% -178,3% +20,0%
Marge de FCF - -3 013% - - -  - - - -
ROIC - -1% 0% -7% -2%  - -32,0% +1 405,7% -74,0%
CROIC - -39% 1% -3% -4%  - -103,6% -325,0% +24,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 911 1 158 251 240 233  +27,1% -78,4% -4,3% -2,6%
Actions en circul. (en M) 96,6 107,6 30,4 16,1 34,2  +11,3% -71,8% -46,9% +112,0%
EBITDA par action - -0,1 - - -  -1 077,2% - - -
Bénéfices par action - -0,1 -0,3 -0,7 -0,2  +14 643,6% +221,4% +105,4% -72,5%
Free Cash Flow par action -4,2 -3,7 0,3 -0,5 -0,3  -11,0% -108,7% -247,5% -43,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northern Drilling Ltd

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Ratio de profitabilité de Northern Drilling Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute - 62% - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - -57% - - -  - - - -
Marge opérationnelle - -79% - - -  - - - -
Marge bénéficiaire - -83% - - -  - - - -
Marge de FCF - -3 013% - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% -1,2% -4,3% -2,7%  - +26,9% +251,8% -37,7%
Rentabilité financière (ROE) - -1,6% -2,1% -4,4% -2,7%  - +34,8% +112,1% -39,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 0% -7% -2%  - -32,0% +1 405,7% -74,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -39% 1% -3% -4%  - -103,6% -325,0% +24,4%

 

Ratios de solvabilité de Northern Drilling Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 7,3 0,7 1,2 11,7 1,8  -90,7% +76,7% +877,9% -84,7%
Liquidité générale 7,3 0,9 1,2 11,9 4,9  -88,2% +40,3% +881,4% -59,0%
Dette nette sur EBITDA 108,2 -50,2 - - -  -146,4% - - -
Dette sur actifs 22% 33% - - -  +54,5% - - -
Dette sur capitaux propres 28% 65% - - -  +133,9% - - -
Couverture par l’EBITDA 5,4 -2,4 - - -  -143,6% - - -
   ∼ par l’EBIT -17,9 -3,3 - - -193,5  -81,6% - - -
   ∼ par le flux opérationel -13,8 -3,9 - - -281,7  -72,0% - - -
Coût de la dette - 1,0% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Northern Drilling Ltd

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Ratios de distribution de Northern Drilling Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 0 -11 -10 -11 -6  +16 313,4% -9,3% +9,1% -41,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -404 -401 10 -8 -9  -0,9% -102,5% -178,3% +20,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northern Drilling Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Northern Drilling Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 464 - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 464 - - -  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CP 0% 1% 2% 2% 3%  +112,5% +184,3% +10,7% +27,3%
Frais généraux sur CA - 36% - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Northern Drilling Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Northern Drilling Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 0 3 5 3 1  +3 +2 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Northern Drilling Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 - - 0,1 -  -111,5% -194,8% +238,8% -59,1%
Critère X2 × 1,4 - - -0,1 -0,2 -0,3  +110,0% +731,0% +56,8% +20,3%
Critère X3 × 3,3 - - -0,1 -0,3 -0,1  +207,6% +137,7% +480,3% -74,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  - - - -
 
Z_SCORE - - - - -0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Northern Drilling Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Northern Drilling Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Helmerich and Payne 3,8 4,1% 1,5 11,4 41,4 1,5 4,9
Norvège Odfjell Drilling 1,0 5,3% 1,5 15,1 47,9 16,3 25,4
Norvège Northern Drilling - - 8,7 -10,2 0,4 -11,3 -71,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Northern Drilling

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Dividendes par action détachés par Northern Drilling Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Northern Drilling Ltd (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 0 13 0 0 0  - - - -
Charges d'exploitation -2 -19 -5 -5 -6  +720,0% -74,1% +5,9% +24,0%
   dont Coût des ventes 0 -5 - - -  +1 331,1% - - -
   dont Frais généraux -2 -5 -5 -5 -6  +109,2% +1,4% +5,9% +24,0%
Résultat opérationnel -2 -11 -5 -25 -6  +358,6% -53,7% +424,1% -74,9%
Autres revenus/frais nets 2 -4 0 0 0  -272,4% -102,4% -101,1% -3 400,0%
Charge d'intérêt 0 -3 0 0 0  +2 395,3% - - -
Résultat avant impôts 0 -14 -5 -25 -6  +21 314,9% -66,7% +434,2% -75,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -5 -15 0  -60,4% -649,5% -385,4% -99,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
0 -11 -10 -11 -6  +16 313,4% -9,3% +9,1% -41,7%
 
EBITDA 1 -8 - - -  -1 187,9% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -2 -7 -3 -18 -4  +358,6% -53,7% +424,1% -74,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,1 - - -  - - - -
EBITDA par action - -0,1 - - -  -1 077,2% - - -
Bénéfices par action - -0,1 -0,3 -0,7 -0,2  +14 643,6% +221,4% +105,4% -72,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Northern Drilling Ltd (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 125 121 19 11 5  -3,3% -84,1% -40,6% -54,1%
   dont Trésorerie 123 78 19 11 2  -36,9% -75,5% -40,9% -82,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 17 - - -  +651,0% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 780 193 198 0 0  -75,2% +2,6% -100,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 918 1 369 266 241 234  +49,1% -80,5% -9,7% -2,6%
 
Passifs courants 17 140 16 1 1  +716,0% -88,6% -94,0% +11,8%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 10 40 0 0 0  +300,0% - - -
Dette à long terme 188 415 - - -  +121,3% - - -
Passifs totaux 205 571 16 1 1  +178,5% -97,2% -94,0% +11,8%
 
Action ordinaire 108 108 16 16 16  0% -85,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 -16 -26 -37 -43  +213,1% +61,8% +41,7% +17,2%
Capitaux propres 713 702 251 240 233  -1,5% -64,3% -4,3% -2,6%
 
Dette portant intérets 198 455 - - -  +130,4% - - -
Dette nette 75 378 -19 -11 -2  +404,7% -105,0% -40,9% -82,9%
Fonds de roulement 108 -19 3 11 4  -117,2% -118,5% +206,0% -60,2%
Actions en circulation (en M) 96,6 107,6 30,4 16,1 34,2  +11,3% -71,8% -46,9% +112,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Northern Drilling Ltd (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 0 -13 -12 -11 -6  +19 925,4% -9,3% -10,6% -41,7%
 
Dépréciation 3 3 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets 0 41 20 6 -  +63 029,2% -51,6% -71,0% -
Ajust. comptes débiteurs -23 -23 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -42 2 0 -  +2 224,0% -103,7% -114,2% -
Flux opérationnel -2 -12 11 -5 -9  +598,6% -192,9% -146,8% +73,5%
 
Dépenses d’investissement 402 388 2 2 -  -3,5% -99,6% +52,9% -
Investissements -402 -388 -3 -2 0  -3,5% -99,1% -29,0% -
Flux d’investissement -402 -388 -3 -2 0  -3,5% -99,1% -29,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 200 70 - - -  -65,0% - - -
Flux de financement 443 355 -67 - 0  -19,7% -118,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie 39 -45 -5 -8 -9  -216,6% -89,6% +65,5% +20,0%
 
Free Cash Flow par action -4,2 -3,7 0,3 -0,5 -0,3  -11,0% -108,7% -247,5% -43,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Northern Drilling Ltd (en MNOK)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 12/2022  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
Charges d'exploitation -1 -1 -2 - -  -3,0% +80,3% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -2 -3 -4  -3,0% +80,3% +30,5% +49,3%
Résultat opérationnel -1 -21 -2 -3 -4  +1 809,5% -90,8% +30,5% +49,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 - -  -33,3% -250,0% - -
Charge d'intérêt - - 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts -1 -21 -2 -3 -4  +1 814,5% -90,8% +30,6% +47,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -15 - -  -33,3% +729 800,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 -21 13 -1 -3  +1 814,5% -159,0% -110,2% +142,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -1 -15 -1 -2 -3  +1 809,5% -90,8% +30,5% +49,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,1 -1,3 0,8 -0,1 -0,1  +1 814,5% -159,0% -110,2% +14,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Northern Drilling Ltd (en MNOK)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 12/2022  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-12/22
Actifs courants 15 13 11 9 5  -10,2% -14,3% -23,0% -40,4%
   dont Trésorerie 14 13 11 8 2  -9,0% -13,0% -25,6% -77,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 200 90 0 0 0  -54,9% -100,0% 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 264 243 241 238 234  -8,0% -0,8% -1,1% -1,5%
 
Passifs courants 15 16 1 1 1  +1,5% -93,8% -7,5% +20,8%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 15 16 1 1 1  +1,5% -93,8% -7,5% +20,8%
 
Action ordinaire 16 16 16 16 16  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -28 -50 -37 -40 -43  +75,9% -25,4% +6,9% +9,6%
Capitaux propres 248 227 240 237 233  -8,6% +5,6% -1,1% -1,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -14 -13 -11 -8 -2  -9,0% -13,0% -25,6% -77,0%
Fonds de roulement 0 -2 11 8 4  +454,7% -593,4% -24,4% -47,3%
Actions en circulation (en M) 16,1 16,1 16,1 16,1 34,2  0% 0% +0% +112,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Northern Drilling Ltd (en MNOK)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 12/2022  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-12/22
Bénéfices nets -1 -21 13 -1 -2  +1 814,5% -159,0% -110,2% +47,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 0 20 -15 - 0  +406 740,0% -171,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 1 0 0 -2  -172,0% -42,9% -153,6% +1 390,0%
Flux opérationnel -2 -1 -2 -1 -5  -68,2% +189,8% -14,0% +275,8%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 - -  -18,1% +238,7% - -
Investissements -1 -1 0 - -  -18,1% - - -
Flux d’investissement -1 -1 -2 0 0  -18,1% +238,7% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 0 0 - 0 5  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -3 -1 -2 -1 0  -52,1% +30,4% -14,0% -67,9%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,2  -52,1% +216,7% -64,6% +77,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.