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NN Group (NN.AS, NL0010773842)

NN Group N.V., a financial services company, primarily provides life insurance products in the Netherlands, rest of Europe, the United States, and Asia. The company operates through seven segments: Netherlands Life, Netherlands Non-life, Insurance Europe, Japan Life, Asset Management, Banking, and Other. It offers group and individual life insurance, and pension products; non-life insurance products, including motor, fire, liability, transport, travel, and disability and accident insurance; health insurance products; corporate-owned life insurance products; and single premium variable annuity individual life insurance products. The company also provides various asset management products; advisory services; banking services, including mortgage loans, savings products, bank annuities, consumer lending, and retail investment products; mortgage administration and management services; and reinsurance services; and retirement products and services. It …

Siège social : Schenkkade 65, The Hague, Netherlands, 2595 AS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NN Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NN Group N.V

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
322 071 00088,2%1,7%54,7%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
7,77,71,20,3masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
32,6 EURmasqué32,730,119,138,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NN Group N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de NN Group N.V

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+1,3%+2,0%+7,3%+44,2%+4,4%+1,7%+8,5%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+49,0%+55,8%+107,0%+116,1%---

 

Équipe de direction de NN Group N.V

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
David E. Knibbe Chairman of Exec. Board & CEO 49 D. Rueda Arroyo Vice Chairman of Management Board & CFO 56
Tjeerd Bosklopper CEO of Netherlands Non-life, Banking & Technology and Member of Management Board 45 Satish S. Bapat Member of Management Board 54
Dailah Nihot Chief of Organization & Corp. Relations and Member of Management Board 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NN Group N.V au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de NN Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NN Group N.V

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Fondamentaux de NN Group N.V (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 14 092 14 338 17 971 19 737 20 086  +1,7% +25,3% +9,8% +1,8%
EBITDA 2 311 2 064 3 237 3 090 3 074  -10,7% +56,8% -4,5% -0,5%
Résultat opérationnel 2 217 1 462 2 400 1 488 2 296  -34,1% +64,2% -38,0% +54,3%
Résultat net 1 565 1 155 2 058 1 059 1 903  -26,2% +78,2% -48,5% +79,7%
Free Cash Flow -6 846 -2 155 -5 343 -2 531 2 610  -68,5% +147,9% -52,6% -203,1%
Marge de FCF -49% -15% -30% -13% 13%  -69,1% +97,8% -56,9% -201,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 19% 16% 32% 18%  +98,0% -16,8% +103,6% -42,2%
Capital investi 34 632 38 508 36 930 35 718 46 803  +11,2% -4,1% -3,3% +31,0%
Actions en circulation (en M) - 352 805 327 337  - +128,3% -59,4% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NN Group N.V

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Ratio de profitabilité de NN Group N.V

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 30% 27% 31% 29% 27%  -9,5% +13,4% -7,1% -5,2%
Marge d’EBITDA 16% 14% 18% 16% 15%  -12,2% +25,1% -13,1% -2,2%
Marge opérationnelle 16% 10% 13% 8% 11%  -35,2% +31,0% -43,5% +51,6%
Marge bénéficiaire 11% 8% 11% 5% 9%  -27,5% +42,2% -53,1% +76,6%
Marge de FCF -49% -15% -30% -13% 13%  -69,1% +97,8% -56,9% -201,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,0% 0,5% 0,8%  - +48,9% -54,9% +71,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 8,5% 4,3% 6,7%  - +67,0% -49,5% +54,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NN Group N.V

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,4 0,8 0,5 5,1 4,4  +117,6% -35,9% +862,4% -13,8%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 0,9 0,8  -6,0% +3,2% -14,3% -10,0%
Dette nette sur EBITDA 3,8 0,9 1,0 -31,6 -34,1  -75,2% +6,4% -3 240,7% +8,0%
Dette sur actifs 8% 9% 5% 5% 6%  +8,2% -37,6% -9,7% +15,9%
Dette sur capitaux propres 61% 63% 51% 45% 44%  +1,8% -18,7% -11,3% -2,8%
Couverture par l’EBITDA -3,8 3,5 9,7 6,5 5,9  -191,7% +180,0% -32,7% -9,0%
   ∼ par l’EBIT -3,7 3,4 9,2 6,1 5,6  -191,7% +172,2% -33,7% -7,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 -3,6 -15,9 -5,2 5,3  -132,1% +345,9% -67,0% -201,2%
Coût de la dette - 4,3% 2,5% 4,0% 4,1%  - -42,5% +64,1% +1,4%

 

Graphique des dividendes de NN Group N.V

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Ratios de distribution de NN Group N.V

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 1 565 1 155 2 058 1 059 1 903  -26,2% +78,2% -48,5% +79,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 846 -2 155 -5 343 -2 531 2 610  -68,5% +147,9% -52,6% -203,1%
Dividende payé -271 -298 -370 -421 -411  +10,0% +24,2% +13,8% -2,4%
Distribution sur résultat net 17% 26% 18% 40% 22%  +49,0% -30,3% +121,1% -45,7%
Distribution sur FCF -4% -14% -7% -17% 16%  +249,3% -49,9% +140,2% -194,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NN Group N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NN Group N.V

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 23 11 23 19 15  -51,9% +108,4% -16,1% -22,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 167 23 26  - +546,9% -86,0% +12,8%
Conversion de l’encaisse - -15 -144 -4 -11  - +870,9% -97,1% +174,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,1% -7,0% +11,2% -8,2%
Frais généraux sur CP 10% 9% 11% 10% 8%  -13,0% +24,7% -1,3% -25,2%
Frais généraux sur CA 15% 14% 14% 13% 13%  -5,6% +2,8% -9,6% -2,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de NN Group N.V

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de NN Group N.V

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de NN Group N.V

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à NN Group N.V

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Sociétés possiblement comparables à NN Group N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NN Group

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Dividendes par action détachés par NN Group N.V (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-----1,40-1,40----
2019----1,24--0,76----
2018-----1,04-0,66----
2017-----0,95-0,62----
2016-----1,05-0,60----
2015-----0,57-0,46----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NN Group N.V (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 14 092 14 338 17 971 19 737 20 086  +1,7% +25,3% +9,8% +1,8%
Charges d'exploitation -11 829 -12 875 -15 447 -18 080 -17 656  +8,8% +20,0% +17,0% -2,3%
   dont Coût des ventes -9 837 -10 421 -12 403 -14 055 -14 603  +5,9% +19,0% +13,3% +3,9%
   dont Frais généraux -2 100 -2 018 -2 600 -2 581 -2 552  -3,9% +28,8% -0,7% -1,1%
Résultat opérationnel 2 217 1 462 2 400 1 488 2 296  -34,1% +64,2% -38,0% +54,3%
Autres revenus/frais nets -502 -90 -138 -56 -9  -82,1% +53,3% -59,4% -83,9%
Charge d'intérêt -614 -598 -335 -475 -519  -197,4% -44,0% +41,8% +9,3%
Résultat avant impôts 1 761 1 463 2 524 1 657 2 429  -16,9% +72,5% -34,4% +46,6%
Impôts sur les bénéfices -166 -273 -392 -524 -444  +64,5% +43,6% +33,7% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 565 1 155 2 058 1 059 1 903  -26,2% +78,2% -48,5% +79,7%
 
EBITDA 2 311 2 064 3 237 3 090 3 074  -10,7% +56,8% -4,5% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 008 1 189 2 027 1 017 1 876  -40,8% +70,5% -49,8% +84,4%
Taux d’imposition 9% 19% 16% 32% 18%  +98,0% -16,8% +103,6% -42,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NN Group N.V (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 15 382 16 866 21 053 19 950 22 746  +9,6% +24,8% -5,2% +14,0%
   dont Trésorerie 4 359 8 634 4 492 4 451 1 536  +98,1% -48,0% -0,9% -65,5%
   dont Placements à CT - 4 230 4 698 104 329 117 644  - +11,1% +2 120,7% +12,8%
   dont Créances clients 880 431 1 126 1 038 824  -51,0% +161,3% -7,8% -20,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 76 590 87 759 114 482 115 147 134 474  +14,6% +30,5% +0,6% +16,8%
Biens corporels 86 86 150 151 465  0% +74,4% +0,7% +207,9%
Écart d'acquisitions 260 253 1 392 532 539  -2,7% +450,2% -61,8% +1,3%
Biens incorporels 91 89 449 331 456  -2,2% +404,5% -26,3% +37,8%
Actifs totaux 162 152 168 505 227 062 224 246 248 597  +3,9% +34,8% -1,2% +10,9%
 
Passifs courants 13 744 16 030 19 394 21 452 27 191  +16,6% +21,0% +10,6% +26,8%
   dont Créances fournisseurs 3 346 737 5 674 898 1 052  -78,0% +669,9% -84,2% +17,1%
   dont Dette à court terme 3 505 4 284 1 952 2 256  +22,2% -100,0% +95 100,0% +137,0%
Dette à long terme 9 672 10 532 12 447 10 152 12 015  +8,9% +18,2% -18,4% +18,4%
Passifs totaux 140 697 144 801 202 580 199 632 216 065  +2,9% +39,9% -1,5% +8,2%
 
Action ordinaire 40 40 41 41 41  0% +2,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 69 -187 1 753 2 179 3 027  -371,0% -1 037,4% +24,3% +38,9%
Capitaux propres 21 455 23 692 24 482 24 614 32 532  +10,4% +3,3% +0,5% +32,2%
 
Dettes portant intérets 13 177 14 816 12 448 11 104 14 271  +12,4% -16,0% -10,8% +28,5%
Actions en circulation (en M) - 352 805 327 337  - +128,3% -59,4% +3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NN Group N.V (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 1 761 1 463 2 524 1 657 2 429  -16,9% +72,5% -34,4% +46,6%
 
Dépréciation 48 44 157 195 146  -8,3% +256,8% +24,2% -25,1%
Ajustements des bénéfices nets -4 194 -2 272 -4 647 -1 892 -146  -45,8% +104,5% -59,3% -92,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 925 -632 -2 967 -1 875 1 285  -87,2% +369,5% -36,8% -168,5%
Flux opérationnel -6 805 -2 130 -5 321 -2 491 2 754  -68,7% +149,8% -53,2% -210,6%
 
Dépenses d’investissement 41 25 22 40 144  -39,0% -12,0% +81,8% +260,0%
Investissements -1 638 2 539 7 997 3 014 -5 920  -255,0% +215,0% -62,3% -296,4%
Flux d’investissement 6 135 2 539 7 997 3 014 -5 920  -58,6% +215,0% -62,3% -296,4%
 
Dividendes payés -271 -298 -370 -421 -411  +10,0% +24,2% +13,8% -2,4%
Emprunts nets 1 503 1 744 -1 005 -328 1 865  +16,0% -157,6% -67,4% -668,6%
Flux de financement 647 898 -1 793 -1 134 679  +38,8% -299,7% -36,8% -159,9%
 
Variation nette de la trésorerie -94 1 199 748 -497 -2 450  -1 375,5% -37,6% -166,4% +393,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NN Group N.V (en MEUR)

 03/201906/201909/201912/201906/2020 03-06/1906-09/1909-12/1912-06/20
Chiffre d’affaires 6 159 4 451 5 372 4 103 -  -27,7% +20,7% -23,6% -
Charges d'exploitation -5 484 -3 702 -4 705 -3 764 -  -32,5% +27,1% -20,0% -
   dont Coût des ventes -4 229 -3 143 -4 154 -3 075 -  -25,7% +32,2% -26,0% -
   dont Frais généraux -480 -962 -455 -476 -933  +100,4% -52,7% +4,6% +96,0%
Résultat opérationnel 655 1 394 562 340 1 148  +112,8% -59,7% -39,5% +237,6%
Autres revenus/frais nets 24 -73 72 -32 -  -404,2% -198,6% -144,4% -
Charge d'intérêt -125 -123 -136 -135 -  -1,6% +10,6% -0,7% -
Résultat avant impôts 675 1 424 667 338 846  +111,0% -53,2% -49,3% +150,3%
Impôts sur les bénéfices -157 -139 -142 -5 -125  -11,5% +2,2% -96,5% +2 390,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
498 1 089 500 314 558  +118,7% -54,1% -37,2% +77,7%
 
EBITDA 783 999 828 680 80  +27,6% -17,1% -17,9% -88,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 503 1 258 442 335 979  +150,3% -64,8% -24,3% +192,3%
Taux d’imposition 23% 10% 21% 1% 15%  -58,0% +118,1% -93,1% +894,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NN Group N.V (en MEUR)

 03/201906/201909/201912/201906/2020 03-06/1906-09/1909-12/1912-06/20
Actifs courants 23 878 27 897 32 906 22 746 35 047  +16,8% +18,0% -30,9% +54,1%
   dont Trésorerie 10 418 11 131 10 524 6 436 12 388  +6,8% -5,5% -38,8% +92,5%
   dont Placements à CT 108 492 112 580 122 390 117 644 118 202  +3,8% +8,7% -3,9% +0,5%
   dont Créances clients 1 312 1 115 1 128 824 928  -15,0% +1,2% -27,0% +12,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 121 806 129 039 144 037 134 474 141 373  +5,9% +11,6% -6,6% +5,1%
Biens corporels 408 399 405 465 471  -2,2% +1,5% +14,8% +1,3%
Écart d'acquisitions 533 697 530 539 536  +30,8% -24,0% +1,7% -0,6%
Biens incorporels 493 319 473 456 557  -35,3% +48,3% -3,6% +22,1%
Actifs totaux 236 578 246 132 262 608 248 597 262 269  +4,0% +6,7% -5,3% +5,5%
 
Passifs courants 13 226 14 979 19 316 27 191 21 809  +13,3% +29,0% +40,8% -19,8%
   dont Créances fournisseurs 856 934 877 1 052 1 083  +9,1% -6,1% +20,0% +2,9%
   dont Dette à court terme - - - 2 256 -  - - - -
Dette à long terme 10 554 11 029 11 486 12 015 11 116  +4,5% +4,1% +4,6% -7,5%
Passifs totaux 208 119 213 983 225 857 216 065 225 388  +2,8% +5,5% -4,3% +4,3%
 
Action ordinaire 40 41 41 41 38  +2,5% 0% 0% -7,3%
Bénéfices non répartis 2 579 2 834 2 888 3 027 3 319  +9,9% +1,9% +4,8% +9,6%
Capitaux propres 28 459 32 149 36 751 32 532 36 881  +13,0% +14,3% -11,5% +13,4%
 
Dettes portant intérets 10 554 11 029 11 486 14 271 11 116  +4,5% +4,1% +24,2% -22,1%
Actions en circulation (en M) 344 342 341 337 -  -0,7% -0,3% -1,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NN Group N.V (en MEUR)

 03/201906/201909/201912/201906/2020 03-06/1906-09/1909-12/1912-06/20
Bénéfices nets 675 1 424 2 091 2 429 846  +111,0% +46,8% +16,2% -65,2%
 
Dépréciation 36 71 109 146 80  +97,2% +53,5% +33,9% -45,2%
Ajustements des bénéfices nets 643 -498 204 -495 623  -177,4% -141,0% -342,6% -225,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 985 1 053 3 780 -4 533 1 597  +6,9% +259,0% -219,9% -135,2%
Flux opérationnel 1 791 2 854 7 484 2 754 4 961  +59,4% +162,2% -63,2% +80,1%
 
Dépenses d’investissement 14 30 61 144 28  +114,3% +103,3% +136,1% -80,6%
Investissements -635 -416 -5 217 348 -  -34,5% +1 154,1% -106,7% -
Flux d’investissement -635 -1 051 -6 268 -5 920 2 193  +65,5% +496,4% -5,6% -137,0%
 
Dividendes payés -276 -253 -397 -411 -  -8,3% +56,9% +3,5% -
Emprunts nets 392 462 442 569 -458  +17,9% -4,3% +28,7% -180,4%
Flux de financement 357 405 314 679 -1 205  +13,4% -22,5% +116,2% -277,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 532 2 245 1 638 -2 450 5 952  +46,5% -27,0% -249,6% -342,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.