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NortonLifeLock (NLOK.US)

NortonLifeLock Inc. provides cyber safety solutions for consumers worldwide. The company offers Norton security solutions as a subscription service providing protection for PCs, Macs, and mobile devices against malware, viruses, adware, ransomware, and other online threats on various platforms; and LifeLock identity theft protection solution that offers monitoring, alerts, and restoration services to its customers. It also provides Norton Secure VPN and SurfEasy VPN for online privacy, as well as Norton family, a solution for home and family, which offers protection and security, parental control, and GPS location monitoring services. NortonLifeLock Inc. markets and sells its products and related services through retailers, telecom service providers, hardware original equipment manufacturers, and employee benefit providers, as well as e-commerce platform. The company was formerly known as …

Siège social : 60 East Rio Salado Parkway, Tempe, AZ, United States, 85281

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NortonLifeLock

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NortonLifeLock Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
591 003 000 99,2% 1,0% 97,5% 2,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,5 17,1 1,7 1 188,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,9 USD masqué 22,6 20,5 15,1 28,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NortonLifeLock Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de NortonLifeLock Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% +1,4% +1,3% +27,3% +54,4% +79,7% +9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,6% +112,8% +76,6% +73,4% +131,1% +154,8% +196,1%

 

Équipe de direction de NortonLifeLock Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samir Kapuria Pres 47 Vincent Pilette CEO & Director 48
Natalie Marie Derse Chief Financial Officer 42 Matthew Charles Brown VP of Fin. & Chief Accounting Officer 40
Darren Shou Head of Technology -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NortonLifeLock Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NortonLifeLock dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de NortonLifeLock Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Capital World Investors 12,4% 12,4%   1 American Funds Fundamental Invs A 3,9% 3,9%
2 Vanguard Group 10,5% 23,0% 2 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 3,9% 7,8%
3 BlackRock 8,1% 31,1% 3 American Funds Income Fund of Amer A 3,1% 11,0%
4 State Street 4,8% 35,9% 4 American Funds American Balanced A 3,1% 14,1%
5 FMR 4,3% 40,2% 5 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 16,6%
6 Starboard Value LP 4,1% 44,3% 6 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,2% 18,8%
7 Ameriprise Financial 2,9% 47,2% 7 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 20,7%
8 Franklin Resources 1,9% 49,0% 8 Pictet-Security I USD 1,2% 22,0%
9 Goldman Sachs Group 1,8% 50,8% 9 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,1% 23,1%
10 Renaissance Technologies 1,7% 52,5% 10 American Funds Growth Fund of Amer A 1,1% 24,2%
11 Geode Capital Management 1,6% 54,1% 11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 25,1%
12 Pictet Asset Management 1,5% 55,6% 12 Fidelity® 500 Index 0,8% 25,9%
13 T. Rowe Price Associates 1,5% 57,1% 13 Vanguard Institutional Index I 0,8% 26,7%
14 AQR Capital Management 1,5% 58,5% 14 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 27,5%
15 Beutel Goodman Ltd. 1,2% 59,7% 15 Franklin Mutual Shares Z 0,8% 28,3%
16 Northern Trust 1,1% 60,8% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 29,0%
17 Legal & General Group 1,0% 61,9% 17 Fidelity® Select Software & IT Svcs Port 0,7% 29,7%
18 Contour Asset Management 0,9% 62,8% 18 Capital Group Wrld Grwth & Trust Cmp 0,6% 30,3%
19 Amvescap 0,9% 63,6% 19 American Funds Capital World Gr&Inc A 0,6% 30,9%
20 Soros Fund Management 0,8% 64,4% 20 Columbia Seligman Comms & Info A 0,6% 31,5%

 

Graphique des profits et résultats de NortonLifeLock Inc

Fondamentaux de NortonLifeLock Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 600 4 019 4 834 4 731 2 490  +11,6% +20,3% -2,1% -47,4%
EBITDA 771 476 1 333 931 1 376  -38,3% +180,0% -30,2% +47,8%
Résultat opérationnel 457 -100 49 380 355  -121,9% -149,0% +675,5% -6,6%
Résultat net 2 488 -106 1 138 31 3 887  -104,3% -1 173,6% -97,3% +12 438,7%
Free Cash Flow 524 -290 808 1 288 -950  -155,3% -378,6% +59,4% -173,8%
Marge de FCF 15% -7% 17% 27% -38%  -149,6% -331,6% +62,9% -240,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 29%  - - - -
Capital investi 5 883 11 673 10 049 10 190 4 231  +98,4% -13,9% +1,4% -58,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NortonLifeLock Inc

Ratio de profitabilité de NortonLifeLock Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 83% 79% 79% 78% 84%  -5,0% -0,2% -1,1% +8,2%
Marge d’EBITDA 21% 12% 28% 20% 55%  -44,7% +132,8% -28,6% +180,8%
Marge opérationnelle 13% -2% 1% 8% 14%  -119,6% -140,7% +692,4% +77,5%
Marge bénéficiaire 69% -3% 24% 1% 156%  -103,8% -992,6% -97,2% +23 723,5%
Marge de FCF 15% -7% 17% 27% -38%  -149,6% -331,6% +62,9% -240,1%
Rentabilité économique (ROA) - -0,7% 6,7% 0,2% 32,8%  - -1 047,3% -97,1% +16 688,7%
Rentabilité financière (ROE) - -3,0% 26,7% 0,6% 135,2%  - -1 003,7% -97,8% +23 374,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NortonLifeLock Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,1 1,1 1,1 1,2  -31,2% -1,7% -3,4% +9,2%
Liquidité générale 1,7 1,2 1,1 0,8 1,2  -33,2% -4,3% -23,2% +38,8%
Dette nette sur EBITDA -5,0 7,9 2,1 2,6 1,4  -260,0% -72,9% +20,4% -45,0%
Dette sur actifs 19% 45% 32% 28% 55%  +140,2% -29,2% -12,4% +95,4%
Dette sur capitaux propres 60% 235% 100% 78% 42 210%  +291,0% -57,4% -22,5% +54 302,7%
Couverture par l’EBITDA 10,3 2,3 5,2 4,5 7,0  -77,7% +127,5% -14,0% +56,8%
   ∼ par l’EBIT 6,2 -0,3 2,7 1,5 5,2  -104,2% -1 142,7% -43,9% +240,9%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 -1,1 3,7 7,2 -4,4  -110,0% -450,9% +93,7% -161,1%
Coût de la dette - 4,0% 3,9% 4,4% 4,5%  - -3,2% +13,3% +3,0%

 

Graphique des dividendes de NortonLifeLock Inc

Ratios de distribution de NortonLifeLock Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 488 -106 1 138 31 3 887  -104,3% -1 173,6% -97,3% +12 438,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 524 -290 808 1 288 -950  -155,3% -378,6% +59,4% -173,8%
Dividende payé -3 030 -222 -211 -217 -7 481  -92,7% -5,0% +2,8% +3 347,5%
Distribution sur résultat net 122% -209% 19% 700% 192%  -272,0% -108,9% +3 675,4% -72,5%
Distribution sur FCF 578% -77% 26% 17% -787%  -113,2% -134,1% -35,5% -4 774,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NortonLifeLock Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NortonLifeLock Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 56 70 101 152 116  +24,5% +43,6% +50,8% -23,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 206 152 147 188  - -26,3% -3,5% +27,9%
Conversion de l’encaisse - -136 -51 5 -72  - -62,3% -110,3% -1 459,7%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -27,7% +38,7% -3,2% +8,4%
Frais généraux sur CP -43% -58% 43% 34% 10 690%  +34,4% -174,4% -21,6% +31 518,2%
Frais généraux sur CA -44% -50% 45% 41% 43%  +14,2% -189,1% -8,5% +4,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NortonLifeLock Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NortonLifeLock Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NortonLifeLock Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NortonLifeLock Inc

Sociétés possiblement comparables à NortonLifeLock Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NortonLifeLock Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-12,00---0,13-0,13----
2019-0,04---0,04-0,04--0,07-
2018-0,04---0,04-0,04--0,04-
2017-0,04---0,04-0,04--0,04-
2016-0,072,31--0,04-0,04--0,04-
2015-0,07---0,07-0,07--0,07-
2014-0,07---0,07-0,07--0,07-
2013-----0,07-0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NortonLifeLock Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 600 4 019 4 834 4 731 2 490  +11,6% +20,3% -2,1% -47,4%
Charges d'exploitation -2 528 -3 266 -3 753 -3 301 -1 742  +29,2% -214,9% -12,0% -47,2%
   dont Coût des ventes -615 -853 -1 032 -1 050 -393  +38,7% +21,0% +1,7% -62,6%
   dont Frais généraux -1 587 -2 023 -2 167 -1 940 -1 069  +27,5% -207,1% -10,5% -44,9%
Résultat opérationnel 457 -100 49 380 355  -121,9% -149,0% +675,5% -6,6%
Autres revenus/frais nets -201 -248 210 -347 314  +23,4% -184,7% -265,2% -190,5%
Charge d'intérêt -75 -208 -256 -208 -196  +177,3% +23,1% -18,8% -5,8%
Résultat avant impôts 392 -262 437 108 819  -166,8% -266,8% -75,3% +658,3%
Impôts sur les bénéfices -1 213 -26 -690 -92 -241  -102,1% +2 553,8% -113,3% +162,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 488 -106 1 138 31 3 887  -104,3% -1 173,6% -97,3% +12 438,7%
 
EBITDA 771 476 1 333 931 1 376  -38,3% +180,0% -30,2% +47,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 320 -70 34 268 251  -121,9% -149,0% +681,9% -6,6%
Taux d’imposition - - - - 29%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NortonLifeLock Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 959 5 324 3 493 3 186 3 079  -23,5% -34,4% -8,8% -3,4%
   dont Trésorerie 5 983 4 405 1 774 1 791 2 177  -26,4% -59,7% +1,0% +21,6%
   dont Placements à CT 42 9 388 252 86  -78,6% +4 211,1% -35,1% -65,9%
   dont Créances clients 556 773 1 335 1 970 789  +39,0% +72,7% +47,6% -59,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 157 158 309 216 187  +0,6% +95,6% -30,1% -13,4%
Biens corporels 957 937 778 790 238  -2,1% -17,0% +1,5% -69,9%
Écart d'acquisitions 3 148 8 627 8 319 8 450 2 585  +174,0% -3,6% +1,6% -69,4%
Biens incorporels 443 3 004 2 643 2 250 1 067  +578,1% -12,0% -14,9% -52,6%
Actifs totaux 11 767 18 174 15 759 15 938 7 735  +54,4% -13,3% +1,1% -51,5%
 
Passifs courants 4 033 4 622 3 170 3 766 2 622  +14,6% -31,4% +18,8% -30,4%
   dont Créances fournisseurs 1 335 482 430 422 202  -63,9% -10,8% -1,9% -52,1%
   dont Dette à court terme - 1 310 - 491 756  - - - +54,0%
Dette à long terme 2 207 6 876 5 026 3 961 3 465  +211,6% -26,9% -21,2% -12,5%
Passifs totaux 8 091 14 687 10 736 10 200 7 725  +81,5% -26,9% -5,0% -24,3%
 
Action ordinaire 4 309 4 236 4 691 4 812 3 356  -1,7% +10,7% +2,6% -30,3%
Bénéfices non répartis -655 -761 328 933 -3 330  +16,2% -143,1% +184,5% -456,9%
Capitaux propres 3 676 3 487 5 023 5 738 10  -5,1% +44,0% +14,2% -99,8%
 
Dettes portant intérets 2 207 8 186 5 026 4 452 4 221  +270,9% -38,6% -11,4% -5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NortonLifeLock Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 488 -106 1 138 31 3 887  -104,3% -1 173,6% -97,3% +12 438,7%
 
Dépréciation 304 530 640 615 361  +74,3% +20,8% -3,9% -41,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 719 110 -1 757 364 -5 634  -104,0% -1 697,3% -120,7% -1 647,8%
Ajust. comptes débiteurs 38 45 -170 113 583  +18,4% -477,8% -166,5% +415,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 14 -286 88 -299  -275,0% -2 142,9% -130,8% -439,8%
Flux opérationnel 796 -220 950 1 495 -861  -127,6% -531,8% +57,4% -157,6%
 
Dépenses d’investissement 272 70 142 207 89  -74,3% +102,9% +45,8% -57,0%
Investissements 977 31 -387 139 547  -96,8% -1 348,4% -135,9% +293,5%
Flux d’investissement 7 173 -6 766 -21 -241 11 379  -194,3% -99,7% +1 047,6% -4 821,6%
 
Dividendes payés -3 030 -222 -211 -217 -7 481  -92,7% -5,0% +2,8% +3 347,5%
Emprunts nets 132 5 983 -3 210 -600 -1 114  +4 432,6% -153,7% -81,3% +85,7%
Flux de financement -4 764 5 291 -3 475 -1 209 -10 123  -211,1% -165,7% -65,2% +737,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 205 -1 695 -2 546 45 395  -152,9% +50,2% -101,8% +777,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NortonLifeLock Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 1 247 608 618 17 614  -51,2% +1,6% -97,2% +3 511,8%
Charges d'exploitation -818 -405 -453 -66 -408  -50,5% +11,9% -85,4% +518,2%
   dont Coût des ventes -272 -100 -103 -82 -86  -63,2% +3,0% -179,6% -204,9%
   dont Frais généraux -501 -281 -263 -24 -198  -43,9% -6,4% -90,9% +725,0%
Résultat opérationnel 157 103 62 33 120  -34,4% -39,8% -46,8% +263,6%
Autres revenus/frais nets -27 263 101 -110 -  -1 074,1% -61,6% -208,9% -
Charge d'intérêt -49 -46 -51 -50 -40  -6,1% +10,9% -2,0% -20,0%
Résultat avant impôts 108 55 410 246 99  -49,1% +645,5% -40,0% -59,8%
Impôts sur les bénéfices -82 -20 -57 -82 -50  -75,6% +185,0% +43,9% -161,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 785 2 845 231 118  +2 919,2% +262,4% -91,9% -48,9%
 
EBITDA 315 194 517 350 185  -38,4% +166,5% -32,3% -47,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 66 53 22 80  -34,4% -18,6% -58,8% +263,6%
Taux d’imposition - 36% 14% 33% -  - -61,8% +139,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NortonLifeLock Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 2 561 9 760 13 571 3 079 1 950  +281,1% +39,0% -77,3% -36,7%
   dont Trésorerie 1 532 1 697 12 649 2 177 1 073  +10,8% +645,4% -82,8% -50,7%
   dont Placements à CT 162 134 119 86 58  -17,3% -11,2% -27,7% -32,6%
   dont Créances clients 438 593 171 789 102  +35,4% -71,2% +361,4% -87,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 197 185 187 188 -  -6,1% +1,1% +0,5% -
Biens corporels 784 676 365 238 88  -13,8% -46,0% -34,8% -63,0%
Écart d'acquisitions 8 449 2 675 2 676 2 588 2 588  -68,3% +0% -3,3% 0%
Biens incorporels 2 137 1 146 1 119 1 042 1 042  -46,4% -2,4% -6,9% 0%
Actifs totaux 15 369 16 229 18 547 7 735 6 405  +5,6% +14,3% -58,3% -17,2%
 
Passifs courants 3 608 5 056 4 713 2 622 2 548  +40,1% -6,8% -44,4% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 333 339 288 202 131  +1,8% -15,0% -29,9% -35,1%
   dont Dette à court terme 494 1 245 749 756 763  +152,0% -39,8% +0,9% +0,9%
Dette à long terme 3 964 3 219 3 719 3 465 2 841  -18,8% +15,5% -6,8% -18,0%
Passifs totaux 10 119 10 117 9 870 7 725 6 908  0% -2,4% -21,7% -10,6%
 
Action ordinaire 4 701 4 816 4 853 3 356 2 713  +2,4% +0,8% -30,8% -19,2%
Bénéfices non répartis 561 1 298 3 812 -3 330 -3 212  +131,4% +193,7% -187,4% -3,5%
Capitaux propres 5 250 6 112 8 677 10 -503  +16,4% +42,0% -99,9% -5 130,0%
 
Dettes portant intérets 4 458 4 464 4 468 4 221 3 604  +0,1% +0,1% -5,5% -14,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NortonLifeLock Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 26 785 2 845 231 118  +2 919,2% +262,4% -91,9% -48,9%
 
Dépréciation 158 93 56 54 46  -41,1% -39,8% -3,6% -14,8%
Ajustements des bénéfices nets 77 -578 -4 926 -207 134  -850,6% +752,2% -95,8% -164,7%
Ajust. comptes débiteurs -159 426 46 5 -  -367,9% -89,2% -89,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -96 86 -102 -187 6  -189,6% -218,6% +83,3% -103,2%
Flux opérationnel 325 181 399 -1 766 170  -44,3% +120,4% -542,6% -109,6%
 
Dépenses d’investissement 49 27 10 3 1  -44,9% -63,0% -70,0% -66,7%
Investissements 92 28 393 34 29  -69,6% +1 303,6% -91,3% -14,7%
Flux d’investissement 38 1 10 952 388 23  -97,4% +1 095 100,0% -96,5% -94,1%
 
Dividendes payés -51 -47 -79 -7 304 -105  -7,8% +68,1% +9 145,6% -98,6%
Emprunts nets -2 -2 -2 -1 112 -1 179  0% 0% +55 500,0% +6,0%
Flux de financement -625 -9 -403 -9 086 -1 305  -98,6% +4 377,8% +2 154,6% -85,6%
 
Variation nette de la trésorerie -262 173 10 948 -10 464 -1 112  -166,0% +6 228,3% -195,6% -89,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.