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Nike Inc

Nike (NKE.US, US6541061031)

NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells men's, women's, and kids athletic footwear, apparel, equipment, and accessories worldwide. The company provides athletic and casual footwear, apparel, and accessories under the Jumpman trademark; and casual sneakers, apparel, and accessories under the Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron, and Jack Purcell trademarks. In addition, it sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities under the NIKE brand; and various plastic products to other manufacturers. The company markets apparel with licensed college and professional team, and league logos, as well as sells sports apparel. Additionally, it licenses unaffiliated parties to …

Siège social : One Bowerman Drive, Beaverton, OR, United States, 97005-6453

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nike

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nike Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 245 670 000 99,1% 1,3% 83,7% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,7 36,4 3,6 11,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
126,4 USD masqué 116,3 109,6 82,2 149,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nike Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nike Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +14,9% +36,2% +12,1% -13,2% -4,5% +31,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,3% +97,8% +155,7% +117,2% +201,7% +296,0% +429,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Nike Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
38 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Nike Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark G. Parker Exec. Chairman 67 John J. Donahoe II Pres, CEO & Director 62
Matthew Friend Exec. VP & CFO 45 Andrew Campion Chief Operating Officer 51
Heidi O'Neill Pres of Consumer & Marketplace 57 Philip H. Knight Co-Founder & Chairman Emeritus 85
Johanna Nielsen VP of Controlling & Principal Accounting Officer 45 Paul Trussell C.F.A. VP of Investor Relations & Strategic Fin. -
Ann M. Miller Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - Monique S. Matheson Exec. VP & Chief HR Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Nike Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/01/2023 Monique S Matheson EVP Vente 5 000 $124,00 $620 000
13/12/2022 Monique S Matheson EVP Vente 5 000 $115,83 $579 150
07/12/2022 Monique S Matheson EVP Vente 10 000 $108,16 $1 081 600
31/10/2022 Monique S Matheson EVP Vente 5 882 $93,55 $550 261
03/08/2022 Andrew Campion COO Vente 5 922 $113,42 $671 673
03/08/2022 Matthew Friend CFO Vente 4 139 $113,42 $469 445
07/07/2022 Monique S Matheson EVP Vente 30 000 $107,19 $3 215 700
05/07/2022 Monique S Matheson EVP Vente 19 500 $103,45 $2 017 275
30/06/2022 John W Rogers Jr Director Achat 10 000 $102,96 $1 029 600
13/06/2022 Matthew Friend CFO Vente 9 032 $110,52 $998 217
03/06/2022 Andrew Campion COO Vente 14 203 $120,61 $1 713 024
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NIKE-$10 886 745

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nike Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nike dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Nike Inc

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Fondamentaux de Nike Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 36 397 39 117 37 403 44 538 46 710  +7,5% -4,4% +19,1% +4,9%
EBITDA 5 099 5 521 4 006 7 458 7 286  +8,3% -27,4% +86,2% -2,3%
Résultat opérationnel 4 445 4 772 3 115 6 937 6 675  +7,4% -34,7% +122,7% -3,8%
Résultat net 1 933 4 029 2 539 5 727 6 046  +108,4% -37,0% +125,6% +5,6%
Free Cash Flow 3 927 4 784 1 399 5 962 4 430  +21,8% -70,8% +326,2% -25,7%
Marge de FCF 11% 12% 4% 13% 9%  +13,4% -69,4% +257,9% -29,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 16% 12% 14% 9%  - -25,0% +16,3% -35,1%
Capital investi 13 622 12 519 18 157 22 649 25 131  -8,1% +45,0% +24,7% +11,0%
Actions en circul. (en M) 1 659,1 1 618,4 1 591,6 1 609,4 1 610,8  -2,5% -1,7% +1,1% +0,1%
EBITDA par action 3,1 3,4 2,5 4,6 4,5  +11,0% -26,2% +84,1% -2,4%
Bénéfices par action 1,2 2,5 1,6 3,6 3,8  +113,7% -35,9% +123,1% +5,5%
Free Cash Flow par action 2,4 3,0 0,9 3,7 2,8  +24,9% -70,3% +321,4% -25,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nike Inc

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Ratio de profitabilité de Nike Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 44% 45% 43% 45% 46%  +1,9% -2,8% +3,2% +2,6%
Marge d’EBITDA 14% 14% 11% 17% 16%  +0,7% -24,1% +56,3% -6,8%
Marge opérationnelle 12% 12% 8% 16% 14%  -0,1% -31,7% +87,0% -8,3%
Marge bénéficiaire 5% 10% 7% 13% 13%  +93,9% -34,1% +89,4% +0,7%
Marge de FCF 11% 12% 4% 13% 9%  +13,4% -69,4% +257,9% -29,2%
Rentabilité économique (ROA) - 17,4% 9,2% 16,6% 15,5%  - -47,1% +79,8% -6,6%
Rentabilité financière (ROE) - 42,7% 29,7% 55,0% 43,1%  - -30,5% +85,2% -21,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nike Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,1 1,4 1,9 1,6  -21,5% +22,6% +33,2% -11,2%
Liquidité générale 2,5 2,1 2,5 2,7 2,6  -16,2% +18,1% +9,5% -3,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,2 0,3 -0,5 -0,4  -23,8% -253,1% -246,8% -10,4%
Dette sur actifs 17% 15% 32% 26% 24%  -13,2% +119,7% -18,8% -6,7%
Dette sur capitaux propres 39% 38% 125% 77% 64%  -0,9% +225,9% -38,3% -16,7%
Couverture par l’EBITDA - - - - -35,5  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -31,4  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -25,3  - - - -
Coût de la dette - - - - -2,1%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Nike Inc

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Ratios de distribution de Nike Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 933 4 029 2 539 5 727 6 046  +108,4% -37,0% +125,6% +5,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 927 4 784 1 399 5 962 4 430  +21,8% -70,8% +326,2% -25,7%
Dividende payé -1 243 -1 332 -1 452 -1 638 -1 837  -207,2% +9,0% +12,8% +12,1%
Distribution sur résultat net 64% 33% 57% 29% 30%  -48,6% +73,0% -50,0% +6,2%
Distribution sur FCF 32% 28% 104% 27% 41%  -12,0% +272,8% -73,5% +50,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nike Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nike Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 94 95 127 102 122  +0,9% +34,0% -19,9% +19,7%
Délai paiement clients (DSO) 35 40 27 37 36  +13,6% -32,7% +36,3% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 36 43 46  - -17,3% +20,1% +6,3%
Conversion de l’encaisse - 91 118 95 113  - +29,3% -19,2% +18,0%
Rotation des actifs 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2  +2,1% -27,6% -1,1% -1,8%
Frais généraux sur CP 81% 99% 118% 78% 72%  +22,4% +19,6% -34,4% -7,7%
Frais généraux sur CA 22% 23% 25% 22% 23%  +4,9% +11,4% -12,7% +5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nike Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nike Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nike Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nike Inc

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Sociétés possiblement comparables à Nike Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nike

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Dividendes par action détachés par Nike Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,31--0,31--0,31--0,34
2021-0,28--0,28--0,28---0,31
2020-0,25--0,25--0,25---0,28
2019--0,22-0,22--0,22--0,25-
2018--0,20--0,20-0,20--0,22-
2017--0,18--0,18-0,18---0,20
2016--0,16--0,16--0,16--0,18
2015-0,14--0,14---0,14--0,16
2014-0,12--0,12--0,12---0,14
2013-0,11--0,11--0,11---0,12
2012--0,09-0,09--0,09---0,11
2011--0,08--0,08--0,08--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,08
2009--0,06--0,06--0,06--0,07
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,02--0,05--0,05--0,06
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,01--0,01--0,01--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nike Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 36 397 39 117 37 403 44 538 46 710  +7,5% -4,4% +19,1% +4,9%
Charges d'exploitation -11 511 -12 702 -13 126 -13 025 -14 804  +10,3% +3,3% -0,8% +13,7%
   dont Coût des ventes -20 441 -21 643 -21 162 -24 576 -25 231  +5,9% -2,2% +16,1% +2,7%
   dont Frais généraux -7 934 -8 949 -9 534 -9 911 -10 954  +12,8% +6,5% +4,0% +10,5%
Résultat opérationnel 4 445 4 772 3 115 6 937 6 675  +7,4% -34,7% +122,7% -3,8%
Autres revenus/frais nets -120 29 -228 -276 -24  -124,2% -886,2% +21,1% -91,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -205  - - - -
Résultat avant impôts 4 325 4 801 2 887 6 661 6 651  +11,0% -39,9% +130,7% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -2 392 -772 -348 -934 -605  -67,7% -54,9% +168,4% -35,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 933 4 029 2 539 5 727 6 046  +108,4% -37,0% +125,6% +5,6%
 
EBITDA 5 099 5 521 4 006 7 458 7 286  +8,3% -27,4% +86,2% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 730 4 005 2 740 5 964 6 068  +7,4% -31,6% +117,7% +1,7%
Taux d’imposition - 16% 12% 14% 9%  - -25,0% +16,3% -35,1%
 
Chiffre d’affaires par action 21,9 24,2 23,5 27,7 29,0  +10,2% -2,8% +17,8% +4,8%
EBITDA par action 3,1 3,4 2,5 4,6 4,5  +11,0% -26,2% +84,1% -2,4%
Bénéfices par action 1,2 2,5 1,6 3,6 3,8  +113,7% -35,9% +123,1% +5,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nike Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 15 134 16 525 20 556 26 291 28 213  +9,2% +24,4% +27,9% +7,3%
   dont Trésorerie 4 249 4 466 8 348 9 889 8 574  +5,1% +86,9% +18,5% -13,3%
   dont Placements à CT 996 197 439 3 587 4 423  -80,2% +122,8% +717,1% +23,3%
   dont Créances clients 3 498 4 272 2 749 4 463 4 667  +22,1% -35,7% +62,3% +4,6%
   dont Stock 5 261 5 622 7 367 6 854 8 420  +6,9% +31,0% -7,0% +22,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 454 4 744 4 866 8 017 7 717  +6,5% +2,6% +64,8% -3,7%
Écart d'acquisitions 154 154 223 242 284  0% +44,8% +8,5% +17,4%
Biens incorporels 285 283 274 269 286  -0,7% -3,2% -1,8% +6,3%
Actifs totaux 22 536 23 717 31 342 37 740 40 321  +5,2% +32,1% +20,4% +6,8%
 
Passifs courants 6 040 7 866 8 284 9 674 10 730  +30,2% +5,3% +16,8% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 2 279 2 612 2 248 2 836 3 358  +14,6% -13,9% +26,2% +18,4%
   dont Dette à court terme 342 15 696 469 930  -95,6% +4 540,0% -32,6% +98,3%
Dette à long terme 3 468 3 464 9 406 9 413 8 920  -0,1% +171,5% +0,1% -5,2%
Passifs totaux 12 724 14 677 23 287 24 973 25 040  +15,3% +58,7% +7,2% +0,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 517 1 643 -191 3 179 3 476  -53,3% -111,6% -1 764,4% +9,3%
Capitaux propres 9 812 9 040 8 055 12 767 15 281  -7,9% -10,9% +58,5% +19,7%
 
Dette portant intérets 3 810 3 479 10 102 9 882 9 850  -8,7% +190,4% -2,2% -0,3%
Dette nette -1 435 -1 184 1 315 -3 594 -3 147  -17,5% -211,1% -373,3% -12,4%
Fonds de roulement 9 094 8 659 12 272 16 617 17 483  -4,8% +41,7% +35,4% +5,2%
Actions en circulation (en M) 1 659,1 1 618,4 1 591,6 1 609,4 1 610,8  -2,5% -1,7% +1,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nike Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 933 4 029 2 539 5 727 6 046  +108,4% -37,0% +125,6% +5,6%
 
Dépréciation 774 720 1 119 797 840  -7,0% +55,4% -28,8% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 766 592 72 88 -38  -22,7% -87,8% +22,2% -143,2%
Ajust. comptes débiteurs 187 -270 1 239 -1 606 -504  -244,4% -558,9% -229,6% -68,6%
Ajust. des stocks -255 -490 -1 854 507 -1 676  +92,2% +278,4% -127,3% -430,6%
Autres flux opérationnels 35 -203 -654 -182 -845  -680,0% +222,2% -72,2% +364,3%
Flux opérationnel 4 955 5 903 2 485 6 657 5 188  +19,1% -57,9% +167,9% -22,1%
 
Dépenses d’investissement 1 028 1 119 1 086 695 758  +8,9% -2,9% -36,0% +9,1%
Investissements 1 326 850 27 -3 276 -747  -35,9% -96,8% -12 233,3% -77,2%
Flux d’investissement 276 -264 -1 028 -3 800 -1 524  -195,7% +289,4% +269,6% -59,9%
 
Dividendes payés 1 243 -1 332 -1 452 -1 638 -1 837  -207,2% +9,0% +12,8% +12,1%
Emprunts nets -16 -358 6 183 -249 15  +2 137,5% -1 827,1% -104,0% -106,0%
Flux de financement -4 835 -5 293 2 491 -1 459 -4 836  +9,5% -147,1% -158,6% +231,5%
 
Variation nette de la trésorerie 441 217 3 882 1 541 -1 315  -50,8% +1 688,9% -60,3% -185,3%
 
Free Cash Flow par action 2,4 3,0 0,9 3,7 2,8  +24,9% -70,3% +321,4% -25,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nike Inc (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Chiffre d’affaires 11 357 10 871 12 234 12 687 13 315  -4,3% +12,5% +3,7% +4,9%
Charges d'exploitation -3 759 -3 438 -4 035 -3 920 -4 124  -8,5% +17,4% -2,9% +5,2%
   dont Coût des ventes -6 144 -5 804 -6 731 -7 072 -7 604  -5,5% +16,0% +5,1% +7,5%
   dont Frais généraux -2 742 -2 584 -2 974 -2 977 -3 022  -5,8% +15,1% +0,1% +1,5%
Résultat opérationnel 1 454 1 629 1 468 1 695 1 587  +12,0% -9,9% +15,5% -6,4%
Autres revenus/frais nets 47 41 -94 133 63  -12,8% -329,3% -241,5% -52,6%
Charge d'intérêt -55 -53 -40 -13 -16  -196,4% -24,5% -67,5% -223,1%
Résultat avant impôts 1 501 1 670 1 374 1 828 1 650  +11,3% -17,7% +33,0% -9,7%
Impôts sur les bénéfices -164 -274 -65 -360 -319  +67,1% -123,7% -653,8% -11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 337 1 396 1 439 1 468 1 331  +4,4% +3,1% +2,0% -9,3%
 
EBITDA 1 694 1 800 1 630 1 975 1 848  +6,3% -9,4% +21,2% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 295 1 362 1 399 1 361 1 280  +5,1% +2,7% -2,7% -6,0%
Taux d’imposition 11% 16% 5% 20% 19%  +50,2% -71,2% +316,3% -1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 6,7 7,7 8,0 8,5  -3,9% +13,6% +4,3% +5,8%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2  +6,7% -8,6% +21,9% -5,6%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8  +4,8% +4,1% +2,6% -8,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nike Inc (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Actifs courants 27 177 26 962 28 213 28 877 27 447  -0,8% +4,6% +2,4% -5,0%
   dont Trésorerie 10 751 8 704 8 574 7 226 6 490  -19,0% -1,5% -15,7% -10,2%
   dont Placements à CT 4 352 4 763 4 423 4 650 4 131  +9,4% -7,1% +5,1% -11,2%
   dont Créances clients 3 746 3 827 4 667 4 960 5 437  +2,2% +21,9% +6,3% +9,6%
   dont Stock 6 506 7 700 8 420 9 662 9 326  +18,4% +9,4% +14,8% -3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 829 7 765 7 717 7 658 7 663  -0,8% -0,6% -0,8% +0,1%
Écart d'acquisitions 242 284 284 282 281  +17,4% 0% -0,7% -0,4%
Biens incorporels 265 291 286 283 280  +9,8% -1,7% -1,0% -1,1%
Actifs totaux 38 917 38 577 40 321 41 088 39 647  -0,9% +4,5% +1,9% -3,5%
 
Passifs courants 8 857 8 818 10 730 10 919 10 199  -0,4% +21,7% +1,8% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 2 795 2 770 3 358 3 371 2 810  -0,9% +21,2% +0,4% -16,6%
   dont Dette à court terme 471 455 930 933 933  -3,4% +104,4% +0,3% 0%
Dette à long terme 9 417 9 418 8 920 8 922 8 924  +0% -5,3% +0% +0%
Passifs totaux 23 993 23 768 25 040 25 266 24 375  -0,9% +5,4% +0,9% -3,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 786 3 521 3 476 3 535 4 866  -7,0% -1,3% +1,7% +37,7%
Capitaux propres 14 924 14 809 15 281 15 822 15 272  -0,8% +3,2% +3,5% -3,5%
 
Dette portant intérets 9 888 9 873 9 850 9 855 9 857  -0,2% -0,2% +0,1% +0%
Dette nette -5 215 -3 594 -3 147 -2 021 -764  -31,1% -12,4% -35,8% -62,2%
Fonds de roulement 18 320 18 144 17 483 17 958 17 248  -1,0% -3,6% +2,7% -4,0%
Actions en circulation (en M) 1 617,4 1 610,7 1 595,0 1 585,8 1 572,4  -0,4% -1,0% -0,6% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nike Inc (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Bénéfices nets 1 337 1 396 1 439 1 468 1 331  +4,4% +3,1% +2,0% -9,3%
 
Dépréciation 193 183 296 160 182  -5,2% +61,7% -45,9% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 98 104 -274 143 -54  +6,1% -363,5% -152,2% -137,8%
Ajust. comptes débiteurs 507 -77 -970 -415 -463  -115,2% +1 159,7% -57,2% +11,6%
Ajust. des stocks 167 -1 140 -804 -1 363 415  -782,6% -29,5% +69,5% -130,4%
Autres flux opérationnels -202 -195 -206 -128 -  -3,5% +5,6% -37,9% -
Flux opérationnel 2 757 169 1 151 357 1 001  -93,9% +581,1% -69,0% +180,4%
 
Dépenses d’investissement 178 154 242 264 236  -13,5% +57,1% +9,1% -10,6%
Investissements -1 359 -380 409 -89 512  -72,0% -207,6% -121,8% -675,3%
Flux d’investissement -1 606 -606 187 -214 191  -62,3% -130,9% -214,4% -189,3%
 
Dividendes payés 438 -483 -481 -480 -480  -210,3% -0,4% -0,2% 0%
Emprunts nets -9 -9 11 -1 -2  0% -222,2% -109,1% +100,0%
Flux de financement -1 103 -1 610 -1 380 -1 404 -1 917  +46,0% -14,3% +1,7% +36,5%
 
Variation nette de la trésorerie 31 -2 047 -130 -1 348 -736  -6 703,2% -93,6% +936,9% -45,4%
 
Free Cash Flow par action 1,6 - 0,6 0,1 0,5  -99,4% +6 019,7% -89,7% +729,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.