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NIKE, Inc

NIKE (NKE.US, US6541061031)

NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells athletic footwear, apparel, equipment, and accessories worldwide. The company offers NIKE brand products in six categories, including running, NIKE basketball, the Jordan brand, football, training, and sportswear. It also markets products designed for kids, as well as for other athletic and recreational uses, such as American football, baseball, cricket, golf, lacrosse, skateboarding, tennis, volleyball, walking, wrestling, and other outdoor activities; and apparel with licensed college and professional team and league logos, as well as sells sports apparel. In addition, the company sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities; and various plastic products to other …

Siège social : One Bowerman Drive, Beaverton, OR, United States, 97005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NIKE

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NIKE, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 274 960 000 98,7% 0,3% 83,8% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
62,1 32,5 1,5 17,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
133,1 USD masqué 132,9 133,6 93,6 148,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NIKE, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NIKE, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +1,3% +0,2% -5,6% +34,1% +60,5% +89,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+160,5% +167,4% +167,5% +283,4% +385,6% +506,6% +638,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NIKE, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NIKE, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark G. Parker Exec. Chairman 65 John J. Donahoe II Pres, CEO & Director 60
Matthew Friend Exec. VP & CFO 43 Andrew Campion Chief Operating Officer 49
Hilary K. Krane Exec. VP, Chief Admin. Officer & Gen. Counsel 57 Monique S. Matheson Exec. VP & Chief HR Officer 54
Philip H. Knight Co-Founder & Chairman Emeritus 83 Nitesh Sharan VP of Corp. Fin. & Treasurer -
Andy Muir VP of Investor Relations - Ann M. Miller VP, Corp. Sec. and Chief Ethics & Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour NIKE, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Friend Matthew EVP: CFO Vente 7 016 $131,54 $922 885
03/06/2021 Friend Matthew EVP: CFO Vente 9 032 $133,20 $1 203 062
20/04/2021 Henry Peter B. Director Vente 3 388 $127,03 $430 378
14/04/2021 Krane Hilary K EVP, CAO & General Counsel Vente 15 000 $133,54 $2 003 100
26/03/2021 Parker Mark G EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 114 094 $130,67 $14 908 663
10/02/2021 Krane Hilary K EVP, CAO & General Counsel Vente 18 500 $141,61 $2 619 785
07/01/2021 Abston Chris L VP: CORP CONTROLLER Vente 30 000 $145,00 $4 350 000
30/12/2020 Parker Mark G EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 108 366 $141,13 $15 293 694
30/12/2020 Parker Mark G EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 21 634 $141,99 $3 071 812
30/12/2020 Abston Chris L VP: CORP CONTROLLER Vente 20 000 $142,16 $2 843 200
28/12/2020 Matheson Monique S. EVP: HR Vente 28 500 $142,54 $4 062 390
22/12/2020 Krane Hilary K EVP, CAO & General Counsel Vente 16 500 $142,94 $2 358 510
22/12/2020 Krane Hilary K EVP, CAO & General Counsel Vente 25 000 $142,78 $3 569 500
08/12/2020 Campion Andrew CHIEF OPERATING OFFICER Vente 120 000 $140,00 $16 800 000
30/11/2020 Cook Timothy D Director Vente 24 000 $133,91 $3 213 840
30/11/2020 Cook Timothy D Director Vente 28 000 $133,91 $3 749 480
28/10/2020 Krane Hilary K EVP, CAO & General Counsel Vente 5 670 $123,30 $699 111
14/10/2020 Krane Hilary K EVP, CAO & General Counsel Vente 11 000 $129,53 $1 424 830
07/10/2020 Parker Mark G EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 75 000 $129,90 $9 742 500
06/10/2020 O'neill Heidi PRES: CONSUMER AND MKTPLC Vente 30 000 $130,00 $3 900 000
05/10/2020 Parker Mark G EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 75 000 $128,38 $9 628 500
02/10/2020 Knight Philip H - Vente 800 000 $125,31 $100 248 000
02/10/2020 Parker Mark G EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 75 000 $126,51 $9 488 250
28/09/2020 Campion Andrew CHIEF OPERATING OFFICER Vente 80 000 $125,58 $10 046 400
28/09/2020 Parker Mark G EXECUTIVE CHAIRMAN Vente 95 000 $125,17 $11 891 150
25/09/2020 Comstock Elizabeth J Director Vente 28 000 $122,55 $3 431 400
24/09/2020 Matheson Monique S. EVP: HR Vente 16 500 $123,95 $2 045 175
24/09/2020 Matheson Monique S. EVP: HR Vente 8 500 $123,96 $1 053 660
23/09/2020 O'neill Heidi PRES: CONSUMER AND MKTPLC Vente 22 000 $129,56 $2 850 320
15/09/2020 O'neill Heidi PRES: CONSUMER AND MKTPLC Vente 22 000 $120,00 $2 640 000
15/09/2020 Friend Matthew EVP: CFO Vente 34 700 $119,70 $4 153 590
15/09/2020 Friend Matthew EVP: CFO Vente 41 000 $119,70 $4 907 700
02/09/2020 O'neill Heidi PRES: CONSUMER AND MKTPLC Vente 22 000 $115,06 $2 531 320
24/08/2020 Matheson Monique S. EVP: HR Vente 8 500 $111,00 $943 500
24/08/2020 O'neill Heidi PRES: CONSUMER AND MKTPLC Vente 22 000 $110,00 $2 420 000
19/08/2020 Matheson Monique S. EVP: HR Vente 8 500 $108,00 $918 000
10/08/2020 O'neill Heidi PRES: CONSUMER AND MKTPLC Vente 10 000 $105,00 $1 050 000
05/08/2020 Campion Andrew CHIEF OPERATING OFFICER Vente 5 043 $97,12 $489 776
21/07/2020 Campion Andrew CHIEF OPERATING OFFICER Vente 56 313 $98,56 $5 550 209
14/07/2020 Krane Hilary K EVP, CAO & General Counsel Vente 11 000 $96,33 $1 059 630
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NIKE-$274 513 319

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NIKE, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NIKE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de NIKE, Inc

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Fondamentaux de NIKE, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 32 376 34 350 36 397 39 117 37 403  +6,1% +6,0% +7,5% -4,4%
EBITDA 5 164 5 465 5 219 5 492 4 234  +5,8% -4,5% +5,2% -22,9%
Résultat opérationnel 4 502 4 749 4 445 4 772 3 115  +5,5% -6,4% +7,4% -34,7%
Résultat net 3 760 4 240 1 933 4 029 2 539  +12,8% -54,4% +108,4% -37,0%
Free Cash Flow 1 953 2 535 3 927 4 784 1 399  +29,8% +54,9% +21,8% -70,8%
Marge de FCF 6% 7% 11% 12% 4%  +22,3% +46,2% +13,4% -69,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 13% - 16% 12%  -29,2% - - -25,0%
Capital investi 14 313 16 209 13 622 12 519 17 712  +13,2% -16,0% -8,1% +41,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIKE, Inc

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Ratio de profitabilité de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 45% 44% 45% 43%  -3,6% -1,7% +1,9% -2,8%
Marge d’EBITDA 16% 16% 14% 14% 11%  -0,3% -9,9% -2,1% -19,4%
Marge opérationnelle 14% 14% 12% 12% 8%  -0,6% -11,7% -0,1% -31,7%
Marge bénéficiaire 12% 12% 5% 10% 7%  +6,3% -57,0% +93,9% -34,1%
Marge de FCF 6% 7% 11% 12% 4%  +22,3% +46,2% +13,4% -69,4%
Rentabilité économique (ROA) - 19,0% 8,4% 17,4% 9,2%  - -55,5% +106,4% -47,1%
Rentabilité financière (ROE) - 34,4% 17,4% 42,7% 29,7%  - -49,4% +145,7% -30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,8 1,4 1,1 1,4  +10,9% -19,6% -21,5% +22,6%
Liquidité générale 2,8 2,9 2,5 2,1 2,5  +4,6% -14,6% -16,2% +18,1%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,4 -0,3 -0,2 0,2  -34,0% -36,8% -21,6% -195,3%
Dette sur actifs 10% 16% 17% 15% 31%  +70,2% +3,4% -13,2% +110,0%
Dette sur capitaux propres 17% 31% 39% 38% 120%  +82,8% +26,7% -0,9% +211,5%
Couverture par l’EBITDA 271,8 92,6 96,6 112,1 47,6  -65,9% +4,3% +16,0% -57,6%
   ∼ par l’EBIT 236,9 80,5 82,3 97,4 35,0  -66,0% +2,3% +18,3% -64,1%
   ∼ par le flux opérationel 162,9 61,7 91,8 120,5 27,9  -62,1% +48,7% +31,3% -76,8%
Coût de la dette - 2,0% 1,4% 1,3% 1,4%  - -29,6% -5,2% +0,8%

 

Graphique des dividendes de NIKE, Inc

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Ratios de distribution de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 760 4 240 1 933 4 029 2 539  +12,8% -54,4% +108,4% -37,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 953 2 535 3 927 4 784 1 399  +29,8% +54,9% +21,8% -70,8%
Dividende payé -1 022 -1 133 -1 243 -1 332 -1 452  +10,9% +9,7% +7,2% +9,0%
Distribution sur résultat net 27% 27% 64% 33% 57%  -1,7% +140,6% -48,6% +73,0%
Distribution sur FCF 52% 45% 32% 28% 104%  -14,6% -29,2% -12,0% +272,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIKE, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 101 97 94 95 127  -4,5% -3,1% +0,9% +34,0%
Délai paiement clients (DSO) 37 39 35 40 27  +6,9% -10,2% +13,6% -32,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 101 130 121  - +3,3% +29,3% -7,2%
Conversion de l’encaisse - 38 28 4 33  - -26,5% -84,3% +642,4%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,6 1,6 1,2  -2,4% +9,4% +2,1% -27,6%
Frais généraux sur CP 59% 58% 81% 99% 118%  -0,8% +38,9% +22,4% +19,6%
Frais généraux sur CA 22% 21% 22% 23% 25%  -5,3% +3,7% +4,9% +11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIKE, Inc

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Sociétés possiblement comparables à NIKE, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NIKE

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Dividendes par action détachés par NIKE, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,28--0,28-------
2020-0,25--0,25--0,25---0,28
2019--0,22-0,22--0,22--0,25-
2018--0,20--0,20-0,20--0,22-
2017--0,18--0,18-0,18---0,20
2016--0,16--0,16--0,16--0,18
2015-0,14--0,14---0,14--0,16
2014-0,12--0,12--0,12---0,14
2013-0,11--0,11--0,11---0,12
2012--0,09-0,09--0,09---0,11
2011--0,08--0,08--0,08--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,08
2009--0,06--0,06--0,06--0,07
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,02--0,05--0,05--0,06
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,01--0,01--0,01--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,01
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--------0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 32 376 34 350 36 397 39 117 37 403  +6,1% +6,0% +7,5% -4,4%
Charges d'exploitation -10 469 -10 563 -11 511 -12 702 -13 126  +0,9% +9,0% +10,3% +3,3%
   dont Coût des ventes -17 405 -19 038 -20 441 -21 643 -21 162  +9,4% +7,4% +5,9% -2,2%
   dont Frais généraux -7 191 -7 222 -7 934 -8 949 -9 534  +0,4% +9,9% +12,8% +6,5%
Résultat opérationnel 4 502 4 749 4 445 4 772 3 115  +5,5% -6,4% +7,4% -34,7%
Autres revenus/frais nets 140 196 -66 78 -139  +40,0% -133,7% -218,2% -278,2%
Charge d'intérêt -19 -59 -54 -49 -89  +210,5% -8,5% -9,3% +81,6%
Résultat avant impôts 4 623 4 886 4 325 4 801 2 887  +5,7% -11,5% +11,0% -39,9%
Impôts sur les bénéfices -863 -646 -2 392 -772 -348  -25,1% +270,3% -67,7% -54,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 760 4 240 1 933 4 029 2 539  +12,8% -54,4% +108,4% -37,0%
 
EBITDA 5 164 5 465 5 219 5 492 4 234  +5,8% -4,5% +5,2% -22,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 662 4 121 3 730 4 005 2 740  +12,5% -9,5% +7,4% -31,6%
Taux d’imposition 19% 13% - 16% 12%  -29,2% - - -25,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 15 025 16 061 15 134 16 525 20 556  +6,9% -5,8% +9,2% +24,4%
   dont Trésorerie 3 138 3 808 4 249 4 466 8 348  +21,4% +11,6% +5,1% +86,9%
   dont Placements à CT 2 319 2 371 996 197 439  +2,2% -58,0% -80,2% +122,8%
   dont Créances clients 3 241 3 677 3 498 4 272 2 749  +13,5% -4,9% +22,1% -35,7%
   dont Stock 4 838 5 055 5 261 5 622 7 367  +4,5% +4,1% +6,9% +31,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 520 3 989 4 454 4 744 4 866  +13,3% +11,7% +6,5% +2,6%
Écart d'acquisitions 131 139 154 154 223  +6,1% +10,8% 0% +44,8%
Biens incorporels 281 283 285 283 274  +0,7% +0,7% -0,7% -3,2%
Actifs totaux 21 396 23 259 22 536 23 717 31 342  +8,7% -3,1% +5,2% +32,1%
 
Passifs courants 5 358 5 474 6 040 7 866 8 284  +2,2% +10,3% +30,2% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 5 313 5 143 5 698 7 851 7 588  -3,2% +10,8% +37,8% -3,3%
   dont Dette à court terme 45 331 342 15 251  +635,6% +3,3% -95,6% +1 573,3%
Dette à long terme 2 010 3 471 3 468 3 464 9 406  +72,7% -0,1% -0,1% +171,5%
Passifs totaux 9 138 10 852 12 724 14 677 23 287  +18,8% +17,3% +15,3% +58,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 151 3 979 3 517 1 643 -191  -4,1% -11,6% -53,3% -111,6%
Capitaux propres 12 258 12 407 9 812 9 040 8 055  +1,2% -20,9% -7,9% -10,9%
 
Dette portant intérets 2 055 3 802 3 810 3 479 9 657  +85,0% +0,2% -8,7% +177,6%
Dette nette -3 402 -2 377 -1 435 -1 184 870  -30,1% -39,6% -17,5% -173,5%
Fonds de roulement 9 667 10 587 9 094 8 659 12 272  +9,5% -14,1% -4,8% +41,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 760 4 240 1 933 4 029 2 539  +12,8% -54,4% +108,4% -37,0%
 
Dépréciation 662 716 774 720 1 119  +8,2% +8,1% -7,0% +55,4%
Ajustements des bénéfices nets 254 -175 766 592 72  -168,9% -537,7% -22,7% -87,8%
Ajust. comptes débiteurs 60 -426 187 -270 1 239  -810,0% -143,9% -244,4% -558,9%
Ajust. des stocks -590 -231 -255 -490 -1 854  -60,8% +10,4% +92,2% +278,4%
Autres flux opérationnels -161 -120 35 -203 -654  -25,5% -129,2% -680,0% +222,2%
Flux opérationnel 3 096 3 640 4 955 5 903 2 485  +17,6% +36,1% +19,1% -57,9%
 
Dépenses d’investissement 1 143 1 105 1 028 1 119 1 086  -3,3% -7,0% +8,9% -2,9%
Investissements -57 118 1 326 850 27  -307,0% +1 023,7% -35,9% -96,8%
Flux d’investissement -1 034 -1 008 276 -264 -1 028  -2,5% -127,4% -195,7% +289,4%
 
Dividendes payés -1 022 -1 133 -1 243 -1 332 -1 452  +10,9% +9,7% +7,2% +9,0%
Emprunts nets 801 1 748 -16 -358 6 183  +118,2% -100,9% +2 137,5% -1 827,1%
Flux de financement -2 671 -1 942 -4 835 -5 293 2 491  -27,3% +149,0% +9,5% -147,1%
 
Variation nette de la trésorerie -714 670 441 217 3 882  -193,8% -34,2% -50,8% +1 688,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Chiffre d’affaires 10 104 6 313 10 594 11 243 10 357  -37,5% +67,8% +6,1% -7,9%
Charges d'exploitation -3 283 -3 191 -2 975 -3 -2  -2,8% -6,8% -99,9% -8,2%
   dont Coût des ventes -5 631 -3 960 -5 853 -6 396 -5 638  -29,7% +47,8% +9,3% -11,9%
   dont Frais généraux -2 413 -2 368 -2 298 -3 267 -3 041  -1,9% -3,0% +42,2% -6,9%
Résultat opérationnel 1 190 -838 1 766 1 456 2 389  -170,4% -310,7% -17,6% +64,1%
Autres revenus/frais nets -297 84 14 54 -22  -128,3% -83,3% +285,7% -140,7%
Charge d'intérêt -12 -50 -65 -70 0  +316,7% +30,0% -207,7% -99,9%
Résultat avant impôts 881 -804 1 715 1 456 1 636  -191,3% -313,3% -15,1% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -34 -14 -197 -205 -187  -141,2% -1 507,1% +4,1% -8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
847 -790 1 518 1 251 1 449  -193,3% -292,2% -17,6% +15,8%
 
EBITDA 1 724 -615 1 983 1 817 2 932  -135,7% -422,4% -8,4% +61,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 144 -742 1 563 1 251 2 116  -164,8% -310,7% -20,0% +69,1%
Taux d’imposition 4% - 11% 14% 11%  - - +22,6% -18,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Actifs courants 15 744 20 556 21 937 23 607 24 700  +30,6% +6,7% +7,6% +4,6%
   dont Trésorerie 2 863 8 348 8 148 8 635 8 516  +191,6% -2,4% +6,0% -1,4%
   dont Placements à CT 319 439 1 332 3 177 4 012  +37,6% +203,4% +138,5% +26,3%
   dont Créances clients 4 473 2 749 3 813 3 713 3 669  -38,5% +38,7% -2,6% -1,2%
   dont Stock 5 807 7 367 6 705 6 090 6 693  +26,9% -9,0% -9,2% +9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 783 4 866 4 969 4 959 4 958  +1,7% +2,1% -0,2% 0%
Écart d'acquisitions 223 223 223 223 242  0% 0% 0% +8,5%
Biens incorporels 275 274 272 270 271  -0,4% -0,7% -0,7% +0,4%
Actifs totaux 26 220 31 342 33 258 34 836 36 185  +19,5% +6,1% +4,7% +3,9%
 
Passifs courants 8 280 8 284 8 619 8 871 8 894  +0% +4,0% +2,9% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 7 845 7 588 8 022 8 372 8 420  -3,3% +5,7% +4,4% +0,6%
   dont Dette à court terme 13 251 138 41 4  +1 830,8% -45,0% -70,3% -90,2%
Dette à long terme 3 463 9 406 9 408 9 410 9 412  +171,6% +0% +0% +0%
Passifs totaux 17 175 23 287 24 034 24 196 24 254  +35,6% +3,2% +0,7% +0,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 128 -191 927 1 730 2 729  -116,9% -585,3% +86,6% +57,7%
Capitaux propres 9 045 8 055 9 224 10 640 11 931  -10,9% +14,5% +15,4% +12,1%
 
Dette portant intérets 3 476 9 657 9 546 9 451 9 416  +177,8% -1,1% -1,0% -0,4%
Dette nette 294 870 66 -2 361 -3 112  +195,9% -92,4% -3 677,3% +31,8%
Fonds de roulement 7 464 12 272 13 318 14 736 15 806  +64,4% +8,5% +10,6% +7,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Bénéfices nets 847 -790 1 518 1 251 1 449  -193,3% -292,2% -17,6% +15,8%
 
Dépréciation 534 223 217 361 543  -58,2% -2,7% +66,4% +50,4%
Ajustements des bénéfices nets -180 190 -129 179 -4  -205,6% -167,9% -238,8% -102,2%
Ajust. comptes débiteurs 93 1 714 -990 -921 -837  +1 743,0% -157,8% -7,0% -9,1%
Ajust. des stocks 153 -1 399 689 1 321 674  -1 014,4% -149,2% +91,7% -49,0%
Autres flux opérationnels -427 -160 -338 175 -243  -62,5% +111,3% -151,8% -238,9%
Flux opérationnel 1 180 -1 882 435 1 290  -100,1% -88 300,0% -50,7% +196,6%
 
Dépenses d’investissement 275 289 176 344 521  +5,1% -39,1% +95,5% +51,5%
Investissements 166 18 -715 -2 074 -861  -89,2% -4 072,2% +190,1% -58,5%
Flux d’investissement 30 -270 -889 -1 988 -1 110  -1 000,0% +229,3% +123,6% -44,2%
 
Dividendes payés -382 -381 -384 -769 -1 203  -0,3% +0,8% +100,3% +56,4%
Emprunts nets -291 5 892 -30 -180 -37  -2 124,7% -100,5% +500,0% -79,4%
Flux de financement -1 442 5 801 -248 -44 -131  -502,3% -104,3% -82,3% +197,7%
 
Variation nette de la trésorerie -207 5 485 -200 487 -119  -2 749,8% -103,6% -343,5% -124,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.