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NIKE Inc

NIKE (NKE.US, US6541061031)

NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells athletic footwear, apparel, equipment, and accessories worldwide. The company offers NIKE brand products in six categories, including running, NIKE basketball, the Jordan brand, football, training, and sportswear. It also markets products designed for kids, as well as for other athletic and recreational uses, such as American football, baseball, cricket, golf, lacrosse, skateboarding, tennis, volleyball, walking, wrestling, and other outdoor activities; and apparel with licensed college and professional team, and league logos, as well as sells sports apparel. In addition, the company sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities; and various plastic products to other …

Siège social : One Bowerman Drive, Beaverton, OR, United States, 97005-6453

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NIKE

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NIKE Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 278 090 000 98,6% 1,2% 83,0% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,5 36,8 2,7 19,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,0 USD masqué 165,3 145,0 118,8 174,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NIKE Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NIKE Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,5% -5,1% +17,2% +12,5% +33,7% +80,0% +89,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+203,1% +195,2% +185,2% +314,3% +390,8% +620,9% +727,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NIKE Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NIKE Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark G. Parker Exec. Chairman 65 John J. Donahoe II Pres, CEO & Director 60
Matthew Friend Exec. VP & CFO 43 Andrew Campion Chief Operating Officer 49
Heidi O'Neill Pres of Consumer & Marketplace 55 Philip H. Knight Co-Founder & Chairman Emeritus 83
Nitesh Sharan VP of Corp. Fin. & Treasurer - Hilary K. Krane Exec. VP, Chief Admin. Officer & Gen. Counsel 57
Andy Muir VP of Investor Relations - Ann M. Miller VP, Corp. Sec. and Chief Ethics & Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour NIKE Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/08/2021 Andrew Campion COO Vente 7 125 $171,50 $1 221 938
05/08/2021 Matthew Friend CFO Vente 3 546 $171,50 $608 139
03/08/2021 Matthew Friend CFO Vente 43 000 $170,00 $7 310 000
21/07/2021 Heidi O'neill Insider Vente 13 000 $160,77 $2 090 010
08/07/2021 Mark G Parker Chairman Vente 140 000 $160,16 $22 422 400
02/07/2021 Hilary K. Krane CAO Vente 16 000 $159,00 $2 544 000
02/07/2021 John G. Connors Director Vente 66 000 $159,50 $10 527 000
29/06/2021 Chris L Abston VP Vente 18 000 $155,00 $2 790 000
25/06/2021 Chris L. Abston VP Vente 16 500 $152,00 $2 508 000
25/06/2021 Heidi O'neill Insider Vente 25 000 $152,00 $3 800 000
25/06/2021 Hilary K. Krane CAO Vente 21 500 $153,16 $3 292 940
25/06/2021 Monique S. Matheson EVP Vente 10 000 $152,00 $1 520 000
03/06/2021 Andrew Campion COO Vente 14 307 $133,20 $1 905 692
03/06/2021 Matthew Friend CFO Vente 9 032 $133,20 $1 203 062
20/04/2021 Peter B Henry Director Vente 3 388 $127,03 $430 378
14/04/2021 Hilary K. Krane CAO Vente 15 000 $133,54 $2 003 100
26/03/2021 Mark G Parker Chairman Vente 114 094 $130,67 $14 908 663
07/01/2021 Chris L Abston VP Vente 30 000 $145,00 $4 350 000
30/12/2020 Chris L. Abston VP Vente 20 000 $142,16 $2 843 200
30/12/2020 Mark G Parker Chairman Vente 130 000 $141,27 $18 365 100
28/12/2020 Monique S. Matheson EVP Vente 28 500 $142,54 $4 062 390
22/12/2020 Hilary K Krane CAO Vente 41 500 $142,84 $5 927 860
08/12/2020 Andrew Campion COO Vente 120 000 $140,00 $16 800 000
08/12/2020 Heidi O'neill Insider Vente 22 500 $140,00 $3 150 000
30/11/2020 Timothy D Cook Director Vente 52 000 $133,91 $6 963 320
28/10/2020 Hilary K. Krane CAO Vente 5 670 $123,30 $699 111
14/10/2020 Hilary K. Krane CAO Vente 11 000 $129,53 $1 424 830
07/10/2020 Mark G Parker Chairman Vente 75 000 $129,90 $9 742 500
06/10/2020 Heidi O'neill Insider Vente 30 000 $130,00 $3 900 000
05/10/2020 Mark G Parker Chairman Vente 75 000 $128,38 $9 628 500
02/10/2020 Mark G Parker Chairman Vente 75 000 $126,51 $9 488 250
28/09/2020 Andrew Campion COO Vente 80 000 $125,58 $10 046 400
28/09/2020 Mark G Parker Chairman Vente 95 000 $125,17 $11 891 150
25/09/2020 Elizabeth J Comstock Director Vente 28 000 $122,55 $3 431 400
24/09/2020 Mark G Parker Chairman Vente 95 906 $127,06 $12 185 816
24/09/2020 Monique S. Matheson EVP Vente 25 000 $123,95 $3 098 750
23/09/2020 Heidi O'neill Insider Vente 22 000 $129,56 $2 850 320
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NIKE-$221 934 219

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NIKE Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NIKE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de NIKE Inc

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Fondamentaux de NIKE Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 34 350 36 397 39 117 37 403 44 538  +6,0% +7,5% -4,4% +19,1%
EBITDA 5 602 5 099 5 521 4 006 7 458  -9,0% +8,3% -27,4% +86,2%
Résultat opérationnel 4 749 4 445 4 772 3 115 6 937  -6,4% +7,4% -34,7% +122,7%
Résultat net 4 240 1 933 4 029 2 539 5 727  -54,4% +108,4% -37,0% +125,6%
Free Cash Flow 2 535 3 927 4 784 1 399 5 962  +54,9% +21,8% -70,8% +326,2%
Marge de FCF 7% 11% 12% 4% 13%  +46,2% +13,4% -69,4% +257,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% - 16% 12% 14%  - - -25,0% +16,3%
Capital investi 16 209 13 622 12 519 18 157 22 649  -16,0% -8,1% +45,0% +24,7%
Actions en circul. (en M) 1 692,0 1 659,1 1 618,4 1 591,6 1 614,9  -1,9% -2,5% -1,7% +1,5%
EBITDA par action 3,3 3,1 3,4 2,5 4,6  -7,2% +11,0% -26,2% +83,5%
Bénéfices par action 2,5 1,2 2,5 1,6 3,5  -53,5% +113,7% -35,9% +122,3%
Free Cash Flow par action 1,5 2,4 3,0 0,9 3,7  +58,0% +24,9% -70,3% +320,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIKE Inc

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Ratio de profitabilité de NIKE Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 44% 45% 43% 45%  -1,7% +1,9% -2,8% +3,2%
Marge d’EBITDA 16% 14% 14% 11% 17%  -14,1% +0,7% -24,1% +56,3%
Marge opérationnelle 14% 12% 12% 8% 16%  -11,7% -0,1% -31,7% +87,0%
Marge bénéficiaire 12% 5% 10% 7% 13%  -57,0% +93,9% -34,1% +89,4%
Marge de FCF 7% 11% 12% 4% 13%  +46,2% +13,4% -69,4% +257,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 17,4% 9,2% 16,6%  - +106,4% -47,1% +79,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 42,7% 29,7% 55,0%  - +145,7% -30,5% +85,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NIKE Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,4 1,1 1,4 1,9  -19,6% -21,5% +22,6% +33,2%
Liquidité générale 2,9 2,5 2,1 2,5 2,7  -14,6% -16,2% +18,1% +9,5%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,3 -0,2 0,3 -0,5  -33,7% -23,8% -253,1% -246,8%
Dette sur actifs 16% 17% 15% 32% 26%  +3,4% -13,2% +119,7% -18,8%
Dette sur capitaux propres 31% 39% 38% 125% 77%  +26,7% -0,9% +225,9% -38,3%
Couverture par l’EBITDA 94,9 -94,4 -112,7 -45,0 -28,5  -199,4% +19,3% -60,1% -36,8%
   ∼ par l’EBIT 82,8 -80,1 -98,0 -32,4 -25,4  -196,7% +22,3% -66,9% -21,6%
   ∼ par le flux opérationel 61,7 -91,8 -120,5 -27,9 -25,4  -248,7% +31,3% -76,8% -9,0%
Coût de la dette - -1,4% -1,3% -1,3% -2,6%  - -5,2% -2,5% +100,1%

 

Graphique des dividendes de NIKE Inc

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Ratios de distribution de NIKE Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 240 1 933 4 029 2 539 5 727  -54,4% +108,4% -37,0% +125,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 535 3 927 4 784 1 399 5 962  +54,9% +21,8% -70,8% +326,2%
Dividende payé -1 133 -1 243 -1 332 -1 452 -1 638  +9,7% +7,2% +9,0% +12,8%
Distribution sur résultat net 27% 64% 33% 57% 29%  +140,6% -48,6% +73,0% -50,0%
Distribution sur FCF 45% 32% 28% 104% 27%  -29,2% -12,0% +272,8% -73,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIKE Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NIKE Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 97 94 95 127 102  -3,1% +0,9% +34,0% -19,9%
Délai paiement clients (DSO) 39 35 40 27 37  -10,2% +13,6% -32,7% +36,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 130 121 43  - +29,3% -7,2% -64,4%
Conversion de l’encaisse - 28 4 33 95  - -84,3% +642,4% +189,1%
Rotation des actifs 1,5 1,6 1,6 1,2 1,2  +9,4% +2,1% -27,6% -1,1%
Frais généraux sur CP 58% 81% 99% 118% 78%  +38,9% +22,4% +19,6% -34,4%
Frais généraux sur CA 21% 22% 23% 25% 22%  +3,7% +4,9% +11,4% -12,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NIKE Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NIKE Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NIKE Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIKE Inc

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Sociétés possiblement comparables à NIKE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NIKE

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Dividendes par action détachés par NIKE Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,28--0,28--0,28----
2020-0,25--0,25--0,25---0,28
2019--0,22-0,22--0,22--0,25-
2018--0,20--0,20-0,20--0,22-
2017--0,18--0,18-0,18---0,20
2016--0,16--0,16--0,16--0,18
2015-0,14--0,14---0,14--0,16
2014-0,12--0,12--0,12---0,14
2013-0,11--0,11--0,11---0,12
2012--0,09-0,09--0,09---0,11
2011--0,08--0,08--0,08--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,08
2009--0,06--0,06--0,06--0,07
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,02--0,05--0,05--0,06
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,01--0,01--0,01--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,01
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001-----------0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NIKE Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 34 350 36 397 39 117 37 403 44 538  +6,0% +7,5% -4,4% +19,1%
Charges d'exploitation -10 563 -11 511 -12 702 -13 126 -13 025  +9,0% +10,3% +3,3% -0,8%
   dont Coût des ventes -19 038 -20 441 -21 643 -21 162 -24 576  +7,4% +5,9% -2,2% +16,1%
   dont Frais généraux -7 222 -7 934 -8 949 -9 534 -9 911  +9,9% +12,8% +6,5% +4,0%
Résultat opérationnel 4 749 4 445 4 772 3 115 6 937  -6,4% +7,4% -34,7% +122,7%
Autres revenus/frais nets -137 120 -29 228 276  -187,6% -124,2% -886,2% +21,1%
Charge d'intérêt -59 -54 -49 -89 -262  -191,5% -9,3% +81,6% +194,4%
Résultat avant impôts 4 886 4 325 4 801 2 887 6 661  -11,5% +11,0% -39,9% +130,7%
Impôts sur les bénéfices -646 -2 392 -772 -348 -934  +270,3% -67,7% -54,9% +168,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 240 1 933 4 029 2 539 5 727  -54,4% +108,4% -37,0% +125,6%
 
EBITDA 5 602 5 099 5 521 4 006 7 458  -9,0% +8,3% -27,4% +86,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 121 3 730 4 005 2 740 5 964  -9,5% +7,4% -31,6% +117,7%
Taux d’imposition 13% - 16% 12% 14%  - - -25,0% +16,3%
 
Chiffre d’affaires par action 20,3 21,9 24,2 23,5 27,6  +8,1% +10,2% -2,8% +17,4%
EBITDA par action 3,3 3,1 3,4 2,5 4,6  -7,2% +11,0% -26,2% +83,5%
Bénéfices par action 2,5 1,2 2,5 1,6 3,5  -53,5% +113,7% -35,9% +122,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NIKE Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 16 061 15 134 16 525 20 556 26 291  -5,8% +9,2% +24,4% +27,9%
   dont Trésorerie 3 808 4 249 4 466 8 348 9 889  +11,6% +5,1% +86,9% +18,5%
   dont Placements à CT 2 371 996 197 439 3 587  -58,0% -80,2% +122,8% +717,1%
   dont Créances clients 3 677 3 498 4 272 2 749 4 463  -4,9% +22,1% -35,7% +62,3%
   dont Stock 5 055 5 261 5 622 7 367 6 854  +4,1% +6,9% +31,0% -7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 989 4 454 4 744 4 866 8 017  +11,7% +6,5% +2,6% +64,8%
Écart d'acquisitions 139 154 154 223 242  +10,8% 0% +44,8% +8,5%
Biens incorporels 283 285 283 274 269  +0,7% -0,7% -3,2% -1,8%
Actifs totaux 23 259 22 536 23 717 31 342 37 740  -3,1% +5,2% +32,1% +20,4%
 
Passifs courants 5 474 6 040 7 866 8 284 9 674  +10,3% +30,2% +5,3% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 5 143 5 698 7 851 7 588 2 836  +10,8% +37,8% -3,3% -62,6%
   dont Dette à court terme 331 342 15 696 469  +3,3% -95,6% +4 540,0% -32,6%
Dette à long terme 3 471 3 468 3 464 9 406 9 413  -0,1% -0,1% +171,5% +0,1%
Passifs totaux 10 852 12 724 14 677 23 287 24 973  +17,3% +15,3% +58,7% +7,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 979 3 517 1 643 -191 3 179  -11,6% -53,3% -111,6% -1 764,4%
Capitaux propres 12 407 9 812 9 040 8 055 12 767  -20,9% -7,9% -10,9% +58,5%
 
Dette portant intérets 3 802 3 810 3 479 10 102 9 882  +0,2% -8,7% +190,4% -2,2%
Dette nette -2 377 -1 435 -1 184 1 315 -3 594  -39,6% -17,5% -211,1% -373,3%
Fonds de roulement 10 587 9 094 8 659 12 272 16 617  -14,1% -4,8% +41,7% +35,4%
Actions en circulation (en M) 1 692,0 1 659,1 1 618,4 1 591,6 1 614,9  -1,9% -2,5% -1,7% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NIKE Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 240 1 933 4 029 2 539 5 727  -54,4% +108,4% -37,0% +125,6%
 
Dépréciation 716 774 720 1 119 797  +8,1% -7,0% +55,4% -28,8%
Ajustements des bénéfices nets -175 766 592 72 88  -537,7% -22,7% -87,8% +22,2%
Ajust. comptes débiteurs -426 187 -270 1 239 -1 606  -143,9% -244,4% -558,9% -229,6%
Ajust. des stocks -231 -255 -490 -1 854 507  +10,4% +92,2% +278,4% -127,3%
Autres flux opérationnels -120 35 -203 -654 -182  -129,2% -680,0% +222,2% -72,2%
Flux opérationnel 3 640 4 955 5 903 2 485 6 657  +36,1% +19,1% -57,9% +167,9%
 
Dépenses d’investissement 1 105 1 028 1 119 1 086 695  -7,0% +8,9% -2,9% -36,0%
Investissements 118 1 326 850 27 -3 276  +1 023,7% -35,9% -96,8% -12 233,3%
Flux d’investissement -1 008 276 -264 -1 028 -3 800  -127,4% -195,7% +289,4% +269,6%
 
Dividendes payés -1 133 -1 243 -1 332 -1 452 -1 638  +9,7% +7,2% +9,0% +12,8%
Emprunts nets 1 748 -16 -358 6 183 -249  -100,9% +2 137,5% -1 827,1% -104,0%
Flux de financement -1 942 -4 835 -5 293 2 491 -1 459  +149,0% +9,5% -147,1% -158,6%
 
Variation nette de la trésorerie 670 441 217 3 882 1 541  -34,2% -50,8% +1 688,9% -60,3%
 
Free Cash Flow par action 1,5 2,4 3,0 0,9 3,7  +58,0% +24,9% -70,3% +320,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NIKE Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Chiffre d’affaires 6 313 10 594 11 243 10 357 12 344  +67,8% +6,1% -7,9% +19,2%
Charges d'exploitation -3 191 -2 975 -3 267 -3 041 -3 742  -6,8% +9,8% -6,9% +23,1%
   dont Coût des ventes -3 960 -5 853 -6 396 -5 638 -6 689  +47,8% +9,3% -11,9% +18,6%
   dont Frais généraux -2 368 -2 298 -2 538 -2 330 -2 745  -3,0% +10,4% -8,2% +17,8%
Résultat opérationnel -838 1 766 1 580 1 678 1 913  -310,7% -10,5% +6,2% +14,0%
Autres revenus/frais nets -34 51 124 42 59  -250,0% +143,1% -66,1% +40,5%
Charge d'intérêt -50 -65 -70 -64 -63  -230,0% +7,7% -8,6% -1,6%
Résultat avant impôts -804 1 715 1 456 1 636 1 854  -313,3% -15,1% +12,4% +13,3%
Impôts sur les bénéfices -14 -197 -205 -187 -345  -1 507,1% +4,1% -8,8% +84,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-790 1 518 1 251 1 449 1 509  -292,2% -17,6% +15,8% +4,1%
 
EBITDA -581 1 932 1 703 1 748 2 075  -432,5% -11,9% +2,6% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -742 1 563 1 358 1 486 1 557  -310,7% -13,2% +9,5% +4,8%
Taux d’imposition - 11% 14% 11% 19%  - +22,6% -18,8% +62,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 6,6 7,0 6,4 7,6  +63,9% +5,1% -8,3% +19,3%
EBITDA par action -0,4 1,2 1,1 1,1 1,3  -424,7% -12,7% +2,2% +18,9%
Bénéfices par action -0,5 1,0 0,8 0,9 0,9  -287,6% -18,4% +15,3% +4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NIKE Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Actifs courants 20 556 21 937 23 607 24 700 26 291  +6,7% +7,6% +4,6% +6,4%
   dont Trésorerie 8 348 8 148 8 635 8 516 9 889  -2,4% +6,0% -1,4% +16,1%
   dont Placements à CT 439 1 332 3 177 4 012 3 587  +203,4% +138,5% +26,3% -10,6%
   dont Créances clients 2 749 3 813 3 713 3 669 4 463  +38,7% -2,6% -1,2% +21,6%
   dont Stock 7 367 6 705 6 090 6 693 6 854  -9,0% -9,2% +9,9% +2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 866 4 969 4 959 4 958 8 017  +2,1% -0,2% 0% +61,7%
Écart d'acquisitions 223 223 223 242 242  0% 0% +8,5% 0%
Biens incorporels 274 272 270 271 269  -0,7% -0,7% +0,4% -0,7%
Actifs totaux 31 342 33 258 34 836 36 185 37 740  +6,1% +4,7% +3,9% +4,3%
 
Passifs courants 8 284 8 619 8 871 8 894 9 674  +4,0% +2,9% +0,3% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 7 588 8 022 8 372 8 420 2 836  +5,7% +4,4% +0,6% -66,3%
   dont Dette à court terme 696 597 499 474 469  -14,2% -16,4% -5,0% -1,1%
Dette à long terme 9 406 9 408 9 410 9 412 9 413  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 23 287 24 034 24 196 24 254 24 973  +3,2% +0,7% +0,2% +3,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -191 927 1 730 2 729 3 179  -585,3% +86,6% +57,7% +16,5%
Capitaux propres 8 055 9 224 10 640 11 931 12 767  +14,5% +15,4% +12,1% +7,0%
 
Dette portant intérets 10 102 10 005 9 909 9 886 9 882  -1,0% -1,0% -0,2% 0%
Dette nette 1 315 525 -1 903 -2 642 -3 594  -60,1% -462,5% +38,8% +36,0%
Fonds de roulement 12 272 13 318 14 736 15 806 16 617  +8,5% +10,6% +7,3% +5,1%
Actions en circulation (en M) 1 555,7 1 593,3 1 609,5 1 616,9 1 614,9  +2,4% +1,0% +0,5% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NIKE Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Bénéfices nets -790 1 518 1 251 1 449 1 509  -292,2% -17,6% +15,8% +4,1%
 
Dépréciation 223 217 247 112 221  -2,7% +13,8% -54,7% +97,3%
Ajustements des bénéfices nets 190 -129 179 -4 42  -167,9% -238,8% -102,2% -1 150,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 714 -990 69 84 -769  -157,8% -107,0% +21,7% -1 015,5%
Ajust. des stocks -1 399 689 632 -647 -167  -149,2% -8,3% -202,4% -74,2%
Autres flux opérationnels -160 -338 175 -243 224  +111,3% -151,8% -238,9% -192,2%
Flux opérationnel -1 882 2 473 1 290 2 012  -88 300,0% +180,4% -47,8% +56,0%
 
Dépenses d’investissement 289 176 168 177 174  -39,1% -4,5% +5,4% -1,7%
Investissements 18 -715 -2 074 -861 374  -4 072,2% +190,1% -58,5% -143,4%
Flux d’investissement -270 -889 -1 988 -1 110 187  +229,3% +123,6% -44,2% -116,8%
 
Dividendes payés -381 -384 -385 -434 -435  +0,8% +0,3% +12,7% +0,2%
Emprunts nets 5 892 -30 -180 -37 -2  -100,5% +500,0% -79,4% -94,6%
Flux de financement 5 801 -248 -44 -320 -847  -104,3% -82,3% +627,3% +164,7%
 
Variation nette de la trésorerie 5 485 -200 487 -119 1 373  -103,6% -343,5% -124,4% -1 253,8%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,4 1,4 0,7 1,1  -337,7% +223,2% -51,9% +65,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.