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NIKE, Inc (NKE.US)

NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells athletic footwear, apparel, equipment, and accessories worldwide. The company offers NIKE brand products in six categories, including running, NIKE basketball, the Jordan brand, football, training, and sportswear. It also markets products designed for kids, as well as for other athletic and recreational uses, such as American football, baseball, cricket, golf, lacrosse, skateboarding, tennis, volleyball, walking, wrestling, and other outdoor activities; and apparel with licensed college and professional team and league logos, as well as sells sports apparel. In addition, the company sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities; and various plastic products to other …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de NIKE    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de NIKE, Inc    (US6541061031)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
35,4 27,5 2,7 16,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,9 masqué 88,8 85,5 66,5 95,3

 

Graphique des profits et résultats de NIKE, Inc

Fondamentaux7 de NIKE, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 601 32 376 34 350 36 397 39 117  +5,8% +6,1% +6,0% +7,5%
EBITDA1 4 824 5 164 5 465 5 219 5 492  +7,0% +5,8% -4,5% +5,2%
Résultat opérationnel 4 175 4 502 4 749 4 445 4 772  +7,8% +5,5% -6,4% +7,4%
Résultat net 3 273 3 760 4 240 1 933 4 029  +14,9% +12,8% -54,4% +108,4%
Free Cash Flow 3 717 2 256 2 741 3 927 4 784  -39,3% +21,5% +43,3% +21,8%
Marge de FCF 12% 7% 8% 11% 12%  -42,6% +14,5% +35,2% +13,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 19% 13% - 16%  -15,8% -29,2% - -
Capital investi1 13 893 14 340 15 884 13 286 12 510  +3,2% +10,8% -16,4% -5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIKE, Inc

Ratio de profitabilité7 de NIKE, Inc    (US6541061031)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 45% 44% 45%  +0,6% -3,6% -1,7% +1,9%
Marge d’EBITDA 16% 16% 16% 14% 14%  +1,2% -0,3% -9,9% -2,1%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 12% 12%  +1,9% -0,6% -11,7% -0,1%
Marge bénéficiaire 11% 12% 12% 5% 10%  +8,6% +6,3% -57,0% +93,9%
Marge de FCF 12% 7% 8% 11% 12%  -42,6% +14,5% +35,2% +13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 17,5% 19,0% 8,4% 17,4%  - +8,6% -55,6% +106,4%
Rentabilité financière (ROE) - 30,1% 34,4% 17,4% 42,7%  - +14,1% -49,4% +145,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de NIKE, Inc    (US6541061031)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,49 1,62 1,80 1,45 1,14  +9,0% +10,9% -19,6% -21,5%
Liquidité générale 2,46 2,80 2,93 2,51 2,10  +13,9% +4,6% -14,6% -16,2%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,7 -0,5 -0,3 -0,2  -33,5% -24,4% -31,4% -36,0%
Dette sur actifs 5% 10% 15% 15% 15%  +77,3% +53,5% +3,1% -5,1%
Dette sur capitaux propres 9% 17% 28% 35% 38%  +82,0% +65,0% +26,3% +8,4%
Couverture par l’EBITDA 172,3 166,6 63,5 42,1 41,9  -3,3% -61,9% -33,8% -0,4%
   ∼ par l’EBIT 149,1 145,2 55,2 35,8 36,4  -2,6% -62,0% -35,1% +1,6%
   ∼ par le flux opérationel 167,1 109,6 44,7 40,0 45,1  -34,4% -59,2% -10,6% +12,8%

 

Graphique des dividendes de NIKE, Inc

Ratios de distribution7 de NIKE, Inc    (US6541061031)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 273 3 760 4 240 1 933 4 029  +14,9% +12,8% -54,4% +108,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 717 2 256 2 741 3 927 4 784  -39,3% +21,5% +43,3% +21,8%
Dividende payé -899 -1 022 -1 133 -1 243 -1 332  +13,7% +10,9% +9,7% +7,2%
Distribution sur résultat net 27% 27% 27% 64% 33%  -1,0% -1,7% +140,6% -48,6%
Distribution sur FCF 24% 45% 41% 32% 28%  +87,3% -8,8% -23,4% -12,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIKE, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de NIKE, Inc    (US6541061031)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 96 101 97 94 95  +6,0% -4,5% -3,1% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 42 37 39 35 40  -12,7% +6,9% -10,2% +13,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 39 40 43  - -13,1% +3,8% +7,5%
Conversion de l’encaisse - 93 97 89 91  - +4,1% -8,7% +2,9%
Rotation des actifs 1 2 1 2 2  +6,9% -2,5% +9,4% +2,1%
Frais généraux sur CP 78% 85% 85% 117% 141%  +9,7% -0,3% +37,8% +19,8%
Frais généraux sur CA 32% 32% 31% 32% 32%  +0% -4,9% +2,8% +2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de NIKE, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de NIKE, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIKE, Inc

Sociétés possiblement comparables à NIKE, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 601 32 376 34 350 36 397 39 117  +5,8% +6,1% +6,0% +7,5%
Charges d'exploitation -9 892 -10 469 -10 563 -11 511 -12 702  +5,8% +0,9% +9,0% +10,3%
   dont Coût des ventes -16 534 -17 405 -19 038 -20 441 -21 643  +5,3% +9,4% +7,4% +5,9%
   dont Frais généraux -9 892 -10 469 -10 563 -11 511 -12 702  +5,8% +0,9% +9,0% +10,3%
Résultat opérationnel 4 175 4 502 4 749 4 445 4 772  +7,8% +5,5% -6,4% +7,4%
Autres revenus/frais nets 30 121 137 -120 29  +303,3% +13,2% -187,6% -124,2%
Charge d'intérêt -28 -31 -86 -124 -131  -210,7% +177,4% +44,2% +5,6%
Résultat avant impôts 4 205 4 623 4 886 4 325 4 801  +9,9% +5,7% -11,5% +11,0%
Impôts sur les bénéfices -932 -863 -646 -2 392 -772  -7,4% -25,1% +270,3% -67,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 273 3 760 4 240 1 933 4 029  +14,9% +12,8% -54,4% +108,4%
 
EBITDA1 4 824 5 164 5 465 5 219 5 492  +7,0% +5,8% -4,5% +5,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 250 3 662 4 121 4 445 4 005  +12,7% +12,5% +7,9% -9,9%
Taux d’imposition1 22% 19% 13% - 16%  -15,8% -29,2% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 587 15 025 16 061 15 134 16 525  -3,6% +6,9% -5,8% +9,2%
   dont Trésorerie 3 852 3 138 3 808 4 249 4 466  -18,5% +21,4% +11,6% +5,1%
   dont Placements à CT 2 072 2 319 2 371 996 197  +11,9% +2,2% -58,0% -80,2%
   dont Créances clients 3 508 3 241 3 677 3 498 4 272  -7,6% +13,5% -4,9% +22,1%
   dont Stock 4 337 4 838 5 055 5 261 5 622  +11,6% +4,5% +4,1% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 011 3 520 3 989 4 454 4 744  +16,9% +13,3% +11,7% +6,5%
Écart d'acquisitions 131 131 139 154 154  0% +6,1% +10,8% 0%
Biens incorporels 281 281 283 285 283  0% +0,7% +0,7% -0,7%
Actifs totaux 21 597 21 379 23 259 22 536 23 717  -1,0% +8,8% -3,1% +5,2%
 
Passifs courants 6 332 5 358 5 474 6 040 7 866  -15,4% +2,2% +10,3% +30,2%
   dont Créances fournisseurs 2 131 2 191 2 048 2 279 2 612  +2,8% -6,5% +11,3% +14,6%
   dont Dette à court terme 107 89 6 6 6  -16,8% -93,3% 0% 0%
Dette à long terme 1 079 1 993 3 471 3 468 3 464  +84,7% +74,2% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 8 890 9 121 10 852 12 724 14 677  +2,6% +19,0% +17,3% +15,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 685 4 151 6 907 3 517 1 643  -11,4% +66,4% -49,1% -53,3%
Capitaux propres 12 707 12 258 12 407 9 812 9 040  -3,5% +1,2% -20,9% -7,9%
 
Dettes portant intérets1 1 186 2 082 3 477 3 474 3 470  +75,5% +67,0% -0,1% -0,1%
Coût de la dette1 - 1,9% 3,1% 3,6% 3,8%  - +63,1% +15,3% +5,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 273 3 760 4 240 1 933 4 029  +14,9% +12,8% -54,4% +108,4%
 
Dépréciation 649 662 716 774 720  +2,0% +8,2% +8,1% -7,0%
Ajustements des bénéfices nets 502 254 -175 766 592  -49,4% -168,9% -537,7% -22,7%
Ajust. comptes débiteurs -216 60 -426 187 -270  -127,8% -810,0% -143,9% -244,4%
Ajust. des stocks -621 -590 -231 -255 -490  -5,0% -60,8% +10,4% +92,2%
Autres flux opérationnels -144 -161 -120 35 -203  +11,8% -25,5% -129,2% -680,0%
Flux opérationnel 4 680 3 399 3 846 4 955 5 903  -27,4% +13,2% +28,8% +19,1%
 
Dépenses d’investissement -963 1 143 1 105 1 028 1 119  -218,7% -3,3% -7,0% +8,9%
Investissements 935 -57 118 1 326 850  -106,1% -307,0% +1 023,7% -35,9%
Flux d’investissement -175 -1 034 -1 008 276 -264  +490,9% -2,5% -127,4% -195,7%
 
Dividendes payés -899 -1 022 -1 133 -1 243 -1 332  +13,7% +10,9% +9,7% +7,2%
Emprunts nets -89 801 1 748 -16 -358  -1 000,0% +118,2% -100,9% +2 137,5%
Flux de financement -2 790 -2 974 -2 148 -4 835 -5 293  +6,6% -27,8% +125,1% +9,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 632 -714 670 441 217  -143,8% -193,8% -34,2% -50,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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