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NIKE (NKE.US)

NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells athletic footwear, apparel, equipment, and accessories worldwide. The company offers NIKE brand products in six categories, including running, NIKE basketball, the Jordan brand, football, training, and sportswear. It also markets products designed for kids, as well as for other athletic and recreational uses, such as American football, baseball, cricket, golf, lacrosse, skateboarding, tennis, volleyball, walking, wrestling, and other outdoor activities; and apparel with licensed college and professional team and league logos, as well as sells sports apparel. In addition, the company sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities; and various plastic products to other …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de NIKE    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de NIKE, Inc    (US6541061031)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,1 28,7 2,7 16,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,3 masqué 101,5 93,6 77,1 105,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NIKE, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de NIKE, Inc

Fondamentaux de NIKE, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 601 32 376 34 350 36 397 39 117  +5,8% +6,1% +6,0% +7,5%
EBITDA 4 824 5 164 5 465 5 219 5 492  +7,0% +5,8% -4,5% +5,2%
Résultat opérationnel 4 175 4 502 4 749 4 445 4 772  +7,8% +5,5% -6,4% +7,4%
Résultat net 3 273 3 760 4 240 1 933 4 029  +14,9% +12,8% -54,4% +108,4%
Free Cash Flow 3 717 2 256 2 741 3 927 4 784  -39,3% +21,5% +43,3% +21,8%
Marge de FCF 12% 7% 8% 11% 12%  -42,6% +14,5% +35,2% +13,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 19% 13% - 16%  -15,8% -29,2% - -
Capital investi 13 893 14 340 15 884 13 286 12 510  +3,2% +10,8% -16,4% -5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIKE, Inc

Ratio de profitabilité de NIKE, Inc    (US6541061031)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 45% 44% 45%  +0,6% -3,6% -1,7% +1,9%
Marge d’EBITDA 16% 16% 16% 14% 14%  +1,2% -0,3% -9,9% -2,1%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 12% 12%  +1,9% -0,6% -11,7% -0,1%
Marge bénéficiaire 11% 12% 12% 5% 10%  +8,6% +6,3% -57,0% +93,9%
Marge de FCF 12% 7% 8% 11% 12%  -42,6% +14,5% +35,2% +13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 17,5% 19,0% 8,4% 17,4%  - +8,6% -55,6% +106,4%
Rentabilité financière (ROE) - 30,1% 34,4% 17,4% 42,7%  - +14,1% -49,4% +145,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NIKE, Inc    (US6541061031)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,8 1,4 1,1  +9,0% +10,9% -19,6% -21,5%
Liquidité générale 2,5 2,8 2,9 2,5 2,1  +13,9% +4,6% -14,6% -16,2%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,7 -0,5 -0,3 -0,2  -33,5% -24,4% -31,4% -36,0%
Dette sur actifs 5% 10% 15% 15% 15%  +77,3% +53,5% +3,1% -5,1%
Dette sur capitaux propres 9% 17% 28% 35% 38%  +82,0% +65,0% +26,3% +8,4%
Couverture par l’EBITDA 172,3 166,6 63,5 42,1 41,9  -3,3% -61,9% -33,8% -0,4%
   ∼ par l’EBIT 149,1 145,2 55,2 35,8 36,4  -2,6% -62,0% -35,1% +1,6%
   ∼ par le flux opérationel 167,1 109,6 44,7 40,0 45,1  -34,4% -59,2% -10,6% +12,8%
Coût de la dette - 1,9% 3,1% 3,6% 3,8%  - +63,1% +15,3% +5,8%

 

Graphique des dividendes de NIKE, Inc

Ratios de distribution de NIKE, Inc    (US6541061031)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 273 3 760 4 240 1 933 4 029  +14,9% +12,8% -54,4% +108,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 717 2 256 2 741 3 927 4 784  -39,3% +21,5% +43,3% +21,8%
Dividende payé -899 -1 022 -1 133 -1 243 -1 332  +13,7% +10,9% +9,7% +7,2%
Distribution sur résultat net 27% 27% 27% 64% 33%  -1,0% -1,7% +140,6% -48,6%
Distribution sur FCF 24% 45% 41% 32% 28%  +87,3% -8,8% -23,4% -12,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIKE, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NIKE, Inc    (US6541061031)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 96 101 97 94 95  +6,0% -4,5% -3,1% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 42 37 39 35 40  -12,7% +6,9% -10,2% +13,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 39 40 43  - -13,1% +3,8% +7,5%
Conversion de l’encaisse - 93 97 89 91  - +4,1% -8,7% +2,9%
Rotation des actifs 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6  +6,9% -2,5% +9,4% +2,1%
Frais généraux sur CP 78% 85% 85% 117% 141%  +9,7% -0,3% +37,8% +19,8%
Frais généraux sur CA 32% 32% 31% 32% 32%  +0% -4,9% +2,8% +2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NIKE, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de NIKE, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIKE, Inc

Sociétés possiblement comparables à NIKE, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par NIKE, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,25----------
2019--0,22-0,22--0,22--0,25-
2018--0,20--0,20-0,20--0,22-
2017--0,18--0,18-0,18---0,20
2016--0,16--0,16--0,16--0,18
2015-0,14--0,14---0,14--0,16
2014-0,12--0,12--0,12---0,14
2013-0,11--0,11--0,11---0,12
2012--0,09-0,09--0,09---0,05
2011--0,08--0,08--0,08--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,08
2009--0,06--0,06--0,06--0,07
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,05--0,05--0,05--0,06
2006--0,04--0,04--0,04--0,05
2005--0,03--0,03--0,03--0,04
2004--0,03--0,03--0,03--0,03
2003--0,02--0,02--0,02--0,03
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--0,02--0,02--0,02--0,02
2000--0,02--0,02--0,02--0,02

 

Comptes de résultat simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 601 32 376 34 350 36 397 39 117  +5,8% +6,1% +6,0% +7,5%
Charges d'exploitation -9 892 -27 874 -29 601 -31 952 -34 345  +181,8% +6,2% +7,9% +7,5%
   dont Coût des ventes -16 534 -17 405 -19 038 -20 441 -21 643  +5,3% +9,4% +7,4% +5,9%
   dont Frais généraux -9 892 -10 469 -10 563 -11 511 -12 702  +5,8% +0,9% +9,0% +10,3%
Résultat opérationnel 4 175 4 502 4 749 4 445 4 772  +7,8% +5,5% -6,4% +7,4%
Autres revenus/frais nets 30 121 137 -120 29  +303,3% +13,2% -187,6% -124,2%
Charge d'intérêt -28 -31 -86 -124 -131  -210,7% +177,4% +44,2% +5,6%
Résultat avant impôts 4 205 4 623 4 886 4 325 4 801  +9,9% +5,7% -11,5% +11,0%
Impôts sur les bénéfices -932 -863 -646 -2 392 -772  -7,4% -25,1% +270,3% -67,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 273 3 760 4 240 1 933 4 029  +14,9% +12,8% -54,4% +108,4%
 
EBITDA 4 824 5 164 5 465 5 219 5 492  +7,0% +5,8% -4,5% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 250 3 662 4 121 4 445 4 005  +12,7% +12,5% +7,9% -9,9%
Taux d’imposition 22% 19% 13% - 16%  -15,8% -29,2% - -

 

Comptes de bilan simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 587 15 025 16 061 15 134 16 525  -3,6% +6,9% -5,8% +9,2%
   dont Trésorerie 3 852 3 138 3 808 4 249 4 466  -18,5% +21,4% +11,6% +5,1%
   dont Placements à CT 2 072 2 319 2 371 996 197  +11,9% +2,2% -58,0% -80,2%
   dont Créances clients 3 508 3 241 3 677 3 498 4 272  -7,6% +13,5% -4,9% +22,1%
   dont Stock 4 337 4 838 5 055 5 261 5 622  +11,6% +4,5% +4,1% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 011 3 520 3 989 4 454 4 744  +16,9% +13,3% +11,7% +6,5%
Écart d'acquisitions 131 131 139 154 154  0% +6,1% +10,8% 0%
Biens incorporels 281 281 283 285 283  0% +0,7% +0,7% -0,7%
Actifs totaux 21 597 21 379 23 259 22 536 23 717  -1,0% +8,8% -3,1% +5,2%
 
Passifs courants 6 332 5 358 5 474 6 040 7 866  -15,4% +2,2% +10,3% +30,2%
   dont Créances fournisseurs 2 131 2 191 2 048 2 279 2 612  +2,8% -6,5% +11,3% +14,6%
   dont Dette à court terme 107 89 6 6 6  -16,8% -93,3% 0% 0%
Dette à long terme 1 079 1 993 3 471 3 468 3 464  +84,7% +74,2% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 8 890 9 121 10 852 12 724 14 677  +2,6% +19,0% +17,3% +15,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 685 4 151 6 907 3 517 1 643  -11,4% +66,4% -49,1% -53,3%
Capitaux propres 12 707 12 258 12 407 9 812 9 040  -3,5% +1,2% -20,9% -7,9%
 
Dettes portant intérets 1 186 2 082 3 477 3 474 3 470  +75,5% +67,0% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 273 3 760 4 240 1 933 4 029  +14,9% +12,8% -54,4% +108,4%
 
Dépréciation 649 662 716 774 720  +2,0% +8,2% +8,1% -7,0%
Ajustements des bénéfices nets 502 254 -175 766 592  -49,4% -168,9% -537,7% -22,7%
Ajust. comptes débiteurs -216 60 -426 187 -270  -127,8% -810,0% -143,9% -244,4%
Ajust. des stocks -621 -590 -231 -255 -490  -5,0% -60,8% +10,4% +92,2%
Autres flux opérationnels -144 -161 -120 35 -203  +11,8% -25,5% -129,2% -680,0%
Flux opérationnel 4 680 3 399 3 846 4 955 5 903  -27,4% +13,2% +28,8% +19,1%
 
Dépenses d’investissement 963 1 143 1 105 1 028 1 119  +18,7% -3,3% -7,0% +8,9%
Investissements 935 -57 118 1 326 850  -106,1% -307,0% +1 023,7% -35,9%
Flux d’investissement -175 -1 034 -1 008 276 -264  +490,9% -2,5% -127,4% -195,7%
 
Dividendes payés -899 -1 022 -1 133 -1 243 -1 332  +13,7% +10,9% +9,7% +7,2%
Emprunts nets -89 801 1 748 -16 -358  -1 000,0% +118,2% -100,9% +2 137,5%
Flux de financement -2 790 -2 974 -2 148 -4 835 -5 293  +6,6% -27,8% +125,1% +9,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 632 -714 670 441 217  -143,8% -193,8% -34,2% -50,8%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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