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NIKE, Inc

NIKE (NKE.US, US6541061031)

NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells athletic footwear, apparel, equipment, and accessories worldwide. The company offers NIKE brand products in six categories, including running, NIKE basketball, the Jordan brand, football, training, and sportswear. It also markets products designed for kids, as well as for other athletic and recreational uses, such as American football, baseball, cricket, golf, lacrosse, skateboarding, tennis, volleyball, walking, wrestling, and other outdoor activities; and apparel with licensed college and professional team and league logos, as well as sells sports apparel. In addition, the company sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities; and various plastic products to other …

Siège social : One Bowerman Drive, Beaverton, OR, United States, 97005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NIKE

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NIKE, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 244 870 000 98,8% 1,2% 85,8% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
72,7 51,3 2,1 22,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,7 USD masqué 110,1 95,5 60,0 120,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NIKE, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de NIKE, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% +16,2% +15,5% +83,4% +33,6% +38,7% +122,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+118,5% +111,0% +199,4% +257,6% +420,8% +479,7% +575,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NIKE, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NIKE, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark G. Parker Exec. Chairman 64 John J. Donahoe II Pres, CEO & Director 59
Matthew Friend Exec. VP & CFO 42 Andrew Campion Chief Operating Officer 48
Hilary K. Krane Exec. VP, Chief Admin. Officer & Gen. Counsel 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NIKE, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NIKE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de NIKE, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 6,7% 6,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,2% 2,2%
2 BlackRock 6,1% 12,9% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,6% 3,9%
3 State Street 3,8% 16,7% 3 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,8% 4,7%
4 FMR 1,9% 18,6% 4 Vanguard Dividend Growth Inv 0,8% 5,5%
5 Bank of New York Mellon 1,7% 20,3% 5 Fidelity® 500 Index 0,7% 6,2%
6 Wellington Management 1,3% 21,6% 6 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,7% 6,9%
7 Northern Trust 1,3% 22,9% 7 American Funds Growth Fund of Amer A 0,7% 7,6%
8 Geode Capital Management 1,2% 24,1% 8 Vanguard Institutional Index I 0,7% 8,3%
9 Capital World Investors 1,2% 25,4% 9 Vanguard Growth Index Investor 0,6% 8,9%
10 Edgewood Management 1,2% 26,5% 10 Edgewood Growth Instl 0,6% 9,6%
11 AllianceBernstein L.P. 1,1% 27,6% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,6% 10,2%
12 Capital Research Global Investors 1,0% 28,6% 12 Capital Group New Perspective Comp 0,6% 10,8%
13 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,0% 29,6% 13 American Funds New Perspective A 0,6% 11,4%
14 Wells Fargo 0,9% 30,5% 14 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,5% 11,9%
15 Jennison Associates 0,8% 31,3% 15 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,5% 12,4%
16 Nuveen Asset Management 0,8% 32,2% 16 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,4% 12,8%
17 HHG 0,8% 32,9% 17 Fidelity® Contrafund® 0,4% 13,2%
18 Franklin Resources 0,7% 33,6% 18 Capital Group AMCAP Composite 0,4% 13,6%
19 Bank of America 0,6% 34,3% 19 VA CollegeAmerica Amcap 529A 0,4% 14,0%
20 JPMorgan Chase 0,6% 34,8% 20 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 0,3% 14,3%

 

Graphique des profits et résultats de NIKE, Inc

Fondamentaux de NIKE, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 32 376 34 350 36 397 39 117 37 403  +6,1% +6,0% +7,5% -4,4%
EBITDA 5 304 5 661 5 153 5 570 3 697  +6,7% -9,0% +8,1% -33,6%
Résultat opérationnel 4 502 4 749 4 445 4 772 3 115  +5,5% -6,4% +7,4% -34,7%
Résultat net 3 760 4 240 1 933 4 029 2 539  +12,8% -54,4% +108,4% -37,0%
Free Cash Flow 1 953 2 535 3 927 4 784 1 399  +29,8% +54,9% +21,8% -70,8%
Marge de FCF 6% 7% 11% 12% 4%  +22,3% +46,2% +13,4% -69,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 13% - 16% 12%  -29,2% - - -25,0%
Capital investi 14 313 16 209 13 622 12 519 17 712  +13,2% -16,0% -8,1% +41,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIKE, Inc

Ratio de profitabilité de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 45% 44% 45% 43%  -3,6% -1,7% +1,9% -2,8%
Marge d’EBITDA 16% 16% 14% 14% 10%  +0,6% -14,1% +0,6% -30,6%
Marge opérationnelle 14% 14% 12% 12% 8%  -0,6% -11,7% -0,1% -31,7%
Marge bénéficiaire 12% 12% 5% 10% 7%  +6,3% -57,0% +93,9% -34,1%
Marge de FCF 6% 7% 11% 12% 4%  +22,3% +46,2% +13,4% -69,4%
Rentabilité économique (ROA) - 19,0% 8,4% 17,4% 9,2%  - -55,5% +106,4% -47,1%
Rentabilité financière (ROE) - 34,4% 17,4% 42,7% 29,7%  - -49,4% +145,7% -30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,8 1,4 1,1 1,4  +10,9% -19,6% -21,5% +22,6%
Liquidité générale 2,8 2,9 2,5 2,1 2,5  +4,6% -14,6% -16,2% +18,1%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 0,2  -34,5% -33,7% -23,7% -210,7%
Dette sur actifs 10% 16% 17% 15% 31%  +70,2% +3,4% -13,2% +110,0%
Dette sur capitaux propres 17% 31% 39% 38% 120%  +82,8% +26,7% -0,9% +211,5%
Couverture par l’EBITDA 279,2 95,9 95,4 113,7 41,5  -65,6% -0,5% +19,1% -63,5%
   ∼ par l’EBIT 244,3 83,8 81,1 99,0 33,4  -65,7% -3,2% +22,1% -66,2%
   ∼ par le flux opérationel 162,9 61,7 91,8 120,5 27,9  -62,1% +48,7% +31,3% -76,8%
Coût de la dette - 2,0% 1,4% 1,3% 1,4%  - -29,6% -5,2% +0,8%

 

Graphique des dividendes de NIKE, Inc

Ratios de distribution de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 760 4 240 1 933 4 029 2 539  +12,8% -54,4% +108,4% -37,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 953 2 535 3 927 4 784 1 399  +29,8% +54,9% +21,8% -70,8%
Dividende payé -1 022 -1 133 -1 243 -1 332 -1 452  +10,9% +9,7% +7,2% +9,0%
Distribution sur résultat net 27% 27% 64% 33% 57%  -1,7% +140,6% -48,6% +73,0%
Distribution sur FCF 52% 45% 32% 28% 104%  -14,6% -29,2% -12,0% +272,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIKE, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 101 97 94 95 127  -4,5% -3,1% +0,9% +34,0%
Délai paiement clients (DSO) 37 39 35 40 27  +6,9% -10,2% +13,6% -32,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 101 130 121  - +3,3% +29,3% -7,2%
Conversion de l’encaisse - 38 28 4 33  - -26,5% -84,3% +642,4%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,6 1,6 1,2  -2,4% +9,4% +2,1% -27,6%
Frais généraux sur CP 85% 85% 117% 141% 163%  -0,3% +37,8% +19,8% +16,0%
Frais généraux sur CA 32% 31% 32% 32% 35%  -4,9% +2,8% +2,7% +8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NIKE, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIKE, Inc

Sociétés possiblement comparables à NIKE, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NIKE, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,25--0,25--0,25----
2019--0,22-0,22--0,22--0,25-
2018--0,20--0,20-0,20--0,22-
2017--0,18--0,18-0,18---0,20
2016--0,16--0,16--0,16--0,18
2015-0,14--0,14---0,14--0,16
2014-0,12--0,12--0,12---0,14
2013-0,11--0,11--0,11---0,12
2012--0,09-0,09--0,09---0,05
2011--0,08--0,08--0,08--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,08
2009--0,06--0,06--0,06--0,07
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,05--0,05--0,05--0,06
2006--0,04--0,04--0,04--0,05
2005--0,03--0,03--0,03--0,04
2004--0,03--0,03--0,03--0,03
2003--0,02--0,02--0,02--0,03
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--0,02--0,02--0,02--0,02
2000-----------0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 32 376 34 350 36 397 39 117 37 403  +6,1% +6,0% +7,5% -4,4%
Charges d'exploitation -10 469 -10 563 -11 511 -12 702 -13 126  +0,9% +9,0% +10,3% +3,3%
   dont Coût des ventes -17 405 -19 038 -20 441 -21 643 -21 162  +9,4% +7,4% +5,9% -2,2%
   dont Frais généraux -10 469 -10 563 -11 511 -12 702 -13 126  +0,9% +9,0% +10,3% +3,3%
Résultat opérationnel 4 502 4 749 4 445 4 772 3 115  +5,5% -6,4% +7,4% -34,7%
Autres revenus/frais nets 140 196 -66 78 -139  +40,0% -133,7% -218,2% -278,2%
Charge d'intérêt -19 -59 -54 -49 -89  +210,5% -8,5% -9,3% +81,6%
Résultat avant impôts 4 623 4 886 4 325 4 801 2 887  +5,7% -11,5% +11,0% -39,9%
Impôts sur les bénéfices -863 -646 -2 392 -772 -348  -25,1% +270,3% -67,7% -54,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 760 4 240 1 933 4 029 2 539  +12,8% -54,4% +108,4% -37,0%
 
EBITDA 5 304 5 661 5 153 5 570 3 697  +6,7% -9,0% +8,1% -33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 662 4 121 3 730 4 005 2 740  +12,5% -9,5% +7,4% -31,6%
Taux d’imposition 19% 13% - 16% 12%  -29,2% - - -25,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 15 025 16 061 15 134 16 525 20 556  +6,9% -5,8% +9,2% +24,4%
   dont Trésorerie 3 138 3 808 4 249 4 466 8 348  +21,4% +11,6% +5,1% +86,9%
   dont Placements à CT 2 319 2 371 996 197 439  +2,2% -58,0% -80,2% +122,8%
   dont Créances clients 3 241 3 677 3 498 4 272 2 749  +13,5% -4,9% +22,1% -35,7%
   dont Stock 4 838 5 055 5 261 5 622 7 367  +4,5% +4,1% +6,9% +31,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 520 3 989 4 454 4 744 4 866  +13,3% +11,7% +6,5% +2,6%
Écart d'acquisitions 131 139 154 154 223  +6,1% +10,8% 0% +44,8%
Biens incorporels 281 283 285 283 274  +0,7% +0,7% -0,7% -3,2%
Actifs totaux 21 396 23 259 22 536 23 717 31 342  +8,7% -3,1% +5,2% +32,1%
 
Passifs courants 5 358 5 474 6 040 7 866 8 284  +2,2% +10,3% +30,2% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 5 313 5 143 5 698 7 851 7 588  -3,2% +10,8% +37,8% -3,3%
   dont Dette à court terme 45 331 342 15 251  +635,6% +3,3% -95,6% +1 573,3%
Dette à long terme 2 010 3 471 3 468 3 464 9 406  +72,7% -0,1% -0,1% +171,5%
Passifs totaux 9 138 10 852 12 724 14 677 20 374  +18,8% +17,3% +15,3% +38,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 151 3 979 3 517 1 643 -191  -4,1% -11,6% -53,3% -111,6%
Capitaux propres 12 258 12 407 9 812 9 040 8 055  +1,2% -20,9% -7,9% -10,9%
 
Dettes portant intérets 2 055 3 802 3 810 3 479 9 657  +85,0% +0,2% -8,7% +177,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 760 4 240 1 933 4 029 2 539  +12,8% -54,4% +108,4% -37,0%
 
Dépréciation 662 716 774 720 721  +8,2% +8,1% -7,0% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 254 -175 766 592 72  -168,9% -537,7% -22,7% -87,8%
Ajust. comptes débiteurs 60 -426 187 -270 1 239  -810,0% -143,9% -244,4% -558,9%
Ajust. des stocks -590 -231 -255 -490 -1 854  -60,8% +10,4% +92,2% +278,4%
Autres flux opérationnels -161 -120 35 -203 -654  -25,5% -129,2% -680,0% +222,2%
Flux opérationnel 3 096 3 640 4 955 5 903 2 485  +17,6% +36,1% +19,1% -57,9%
 
Dépenses d’investissement 1 143 1 105 1 028 1 119 1 086  -3,3% -7,0% +8,9% -2,9%
Investissements -57 118 1 326 850 27  -307,0% +1 023,7% -35,9% -96,8%
Flux d’investissement -1 034 -1 008 276 -264 -1 028  -2,5% -127,4% -195,7% +289,4%
 
Dividendes payés -1 022 -1 133 -1 243 -1 332 -1 452  +10,9% +9,7% +7,2% +9,0%
Emprunts nets 801 1 748 -16 -358 6 183  +118,2% -100,9% +2 137,5% -1 827,1%
Flux de financement -2 671 -1 942 -4 835 -5 293 2 491  -27,3% +149,0% +9,5% -147,1%
 
Variation nette de la trésorerie -609 690 396 346 3 948  -213,3% -42,6% -12,6% +1 041,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 10 184 10 660 10 326 10 104 6 313  +4,7% -3,1% -2,1% -37,5%
Charges d'exploitation -3 406 -3 328 -3 324 -3 283 -3 191  -2,3% -0,1% -1,2% -2,8%
   dont Coût des ventes -5 551 -5 789 -5 782 -5 631 -3 960  +4,3% -0,1% -2,6% -29,7%
   dont Frais généraux -3 406 -3 328 -3 324 -3 283 -3 191  -2,3% -0,1% -1,2% -2,8%
Résultat opérationnel 1 227 1 543 1 220 1 190 -838  +25,8% -20,9% -2,5% -170,4%
Autres revenus/frais nets 28 33 41 -297 84  +17,9% +24,2% -824,4% -128,3%
Charge d'intérêt -12 -15 -12 -12 -50  +25,0% -20,0% 0% +316,7%
Résultat avant impôts 1 243 1 561 1 249 881 -804  +25,6% -20,0% -29,5% -191,3%
Impôts sur les bénéfices -254 -194 -134 -34 -14  -23,6% -30,9% -74,6% -141,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
989 1 367 1 115 847 -790  +38,2% -18,4% -24,0% -193,3%
 
EBITDA 1 439 1 751 1 448 1 044 -546  +21,7% -17,3% -27,9% -152,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 976 1 351 1 089 1 144 -806  +38,4% -19,4% +5,0% -170,4%
Taux d’imposition 20% 12% 11% 4% -  -39,2% -13,7% -64,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 16 525 16 228 16 369 15 744 20 556  -1,8% +0,9% -3,8% +30,6%
   dont Trésorerie 4 466 3 446 3 070 2 863 8 348  -22,8% -10,9% -6,7% +191,6%
   dont Placements à CT 197 198 432 319 439  +0,5% +118,2% -26,2% +37,6%
   dont Créances clients 4 272 4 656 4 792 4 473 2 749  +9,0% +2,9% -6,7% -38,5%
   dont Stock 5 622 5 835 6 199 5 807 7 367  +3,8% +6,2% -6,3% +26,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 744 4 615 4 668 4 783 4 866  -2,7% +1,1% +2,5% +1,7%
Écart d'acquisitions 154 224 224 223 223  +45,5% 0% -0,4% 0%
Biens incorporels 283 279 277 275 274  -1,4% -0,7% -0,7% -0,4%
Actifs totaux 23 717 26 249 26 602 26 220 31 342  +10,7% +1,3% -1,4% +19,5%
 
Passifs courants 7 866 8 070 8 264 8 280 8 284  +2,6% +2,4% +0,2% +0%
   dont Créances fournisseurs 7 851 7 387 7 527 7 845 7 588  -5,9% +1,9% +4,2% -3,3%
   dont Dette à court terme 15 256 306 13 251  +1 606,7% +19,5% -95,8% +1 830,8%
Dette à long terme 3 464 3 463 3 462 3 463 9 406  0% 0% +0% +171,6%
Passifs totaux 14 677 14 374 14 528 14 417 20 374  -2,1% +1,1% -0,8% +41,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 643 1 721 1 577 1 128 -191  +4,7% -8,4% -28,5% -116,9%
Capitaux propres 9 040 9 200 9 351 9 045 8 055  +1,8% +1,6% -3,3% -10,9%
 
Dettes portant intérets 3 479 3 719 3 768 3 476 9 657  +6,9% +1,3% -7,7% +177,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NIKE, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 989 1 367 1 115 847 -790  +38,2% -18,4% -24,0% -193,3%
 
Dépréciation 184 175 187 151 208  -4,9% +6,9% -19,3% +37,7%
Ajustements des bénéfices nets 81 87 -25 -180 190  +7,4% -128,7% +620,0% -205,6%
Ajust. comptes débiteurs 190 -456 -112 93 1 714  -340,0% -75,4% -183,0% +1 743,0%
Ajust. des stocks -264 -270 -338 153 -1 399  +2,3% +25,2% -145,3% -1 014,4%
Autres flux opérationnels -36 38 -105 -427 -160  -205,6% -376,3% +306,7% -62,5%
Flux opérationnel 2 010 394 912 1 180 -1  -80,4% +131,5% +29,4% -100,1%
 
Dépenses d’investissement 273 284 238 275 289  +4,0% -16,2% +15,5% +5,1%
Investissements 130 45 -202 166 18  -65,4% -548,9% -182,2% -89,2%
Flux d’investissement -143 -348 -440 30 -270  +143,4% +26,4% -106,8% -1 000,0%
 
Dividendes payés -346 -345 -344 -382 -381  -0,3% -0,3% +11,0% -0,3%
Emprunts nets -12 241 50 -291 5 892  -2 108,3% -79,3% -682,0% -2 124,7%
Flux de financement -1 026 -1 010 -858 -1 442 5 801  -1,6% -15,0% +68,1% -502,3%
 
Variation nette de la trésorerie 841 -964 -386 -232 5 530  -214,6% -60,0% -39,9% -2 483,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.