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NIBE Industrier AB (publ)

NIBE Industrier (NIBE-B.ST, SE0008321293)

NIBE Industrier AB (publ), together with its subsidiaries, develops, manufactures, markets, and sells various energy efficient solutions for indoor climate comfort, and components and solutions for intelligent heating and control in Nordic countries, rest of Europe, North America, Australia, Asia, and internationally. The company operates through three business areas: NIBE Climate Solutions, NIBE Element, and NIBE Stoves. The NIBE Climate Solutions business area offers indoor climate comfort products, such as heat pumps, ventilation products and air conditioning, climate control systems, water heaters and accumulator tanks, district heating products, solar panels, domestic boilers, commercial washing machines, and tumble dryers for homes, apartment blocks, and commercial properties. The NIBE Element business area provides various components and solutions for heating and control, which include tubular, aluminum, foil, thick …

Siège social : HannabadsvAegen 5, Markaryd, Sweden, 285 32

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NIBE Industrier

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NIBE Industrier AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
445 734 000 78,5% 21,0% 40,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,4 57,5 - 9,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
314,0 SEK masqué 292,0 260,0 185,6 331,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NIBE Industrier AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de NIBE Industrier AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +13,0% +6,1% +31,9% +62,8% +142,4% +250,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+282,4% +368,7% +461,5% +620,5% +1 142,0% +1 431,8% +1 354,1%

 

Équipe de direction de NIBE Industrier AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerteric Lindquist CEO, MD & Director 70 Hans Backman Chief Financial Officer 55
Christel Fritiofsson Head of Investor Relations - Niklas Gunnarsson Head of Bus. Area - NIBE Stoves 56
Christer Fredriksson Head of Bus. Area - NIBE Element 66 Kenneth Magnusson Chief Sustainability Officer -
Klas Dahlberg Head of Bus. Area - NIBE Climate Solutions 57 Leif Gustavsson Sr. Advisor 76

 

Présence de NIBE Industrier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NIBE Industrier AB (publ)

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Fondamentaux de NIBE Industrier AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 348 19 009 22 516 25 342 27 146  +23,9% +18,4% +12,6% +7,1%
EBITDA 3 078 3 592 4 204 5 113 1 236  +16,7% +17,0% +21,6% -75,8%
Résultat opérationnel 1 980 2 344 2 829 3 038 3 880  +18,4% +20,7% +7,4% +27,7%
Résultat net 1 376 1 703 2 074 2 170 2 866  +23,8% +21,8% +4,6% +32,1%
Free Cash Flow 1 329 1 562 1 310 2 183 4 130  +17,5% -16,1% +66,6% +89,2%
Marge de FCF 9% 8% 6% 9% 15%  -5,1% -29,2% +48,1% +76,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 22% 22% 23% 20%  -17,0% +1,6% +3,0% -12,6%
Capital investi 20 264 21 354 24 229 26 838 24 558  +5,4% +13,5% +10,8% -8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIBE Industrier AB (publ)

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Ratio de profitabilité de NIBE Industrier AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 35% 33% 33% 33%  -4,2% -4,0% -1,1% +0,9%
Marge d’EBITDA 20% 19% 19% 20% 5%  -5,8% -1,2% +8,1% -77,4%
Marge opérationnelle 13% 12% 13% 12% 14%  -4,4% +1,9% -4,6% +19,2%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 9% 11%  -0,1% +2,8% -7,0% +23,3%
Marge de FCF 9% 8% 6% 9% 15%  -5,1% -29,2% +48,1% +76,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 6,9% 6,2% 7,6%  - +9,1% -9,3% +21,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 14,7% 13,2% 16,3%  - +7,6% -10,3% +23,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NIBE Industrier AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,2 1,2 0,9  +22,6% +4,1% -7,9% -20,3%
Liquidité générale 1,5 1,8 2,0 1,8 1,4  +19,8% +10,5% -11,5% -21,3%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,4 1,3 1,0 1,6  -22,0% -6,1% -24,7% +62,6%
Dette sur actifs 31% 31% 27% 25% 18%  -2,3% -10,5% -8,3% -29,0%
Dette sur capitaux propres 67% 67% 57% 53% 38%  -0,5% -14,2% -7,0% -27,8%
Couverture par l’EBITDA -33,8 -39,5 -37,2 -40,9 5,9  +16,7% -5,7% +9,9% -114,5%
   ∼ par l’EBIT -27,8 -32,4 -31,1 -32,6 -  +16,7% -4,2% +4,9% -
   ∼ par le flux opérationel -19,5 -23,3 -16,7 -23,7 24,0  +19,9% -28,4% +41,6% -201,6%
Coût de la dette - -1,1% -1,3% -1,4% 2,6%  - +19,3% +5,9% -287,9%

 

Graphique des dividendes de NIBE Industrier AB (publ)

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Ratios de distribution de NIBE Industrier AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 376 1 703 2 074 2 170 2 866  +23,8% +21,8% +4,6% +32,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 329 1 562 1 310 2 183 4 130  +17,5% -16,1% +66,6% +89,2%
Dividende payé -369 -444 -529 -655 -706  +20,3% +19,1% +23,8% +7,8%
Distribution sur résultat net 27% 26% 26% 30% 25%  -2,8% -2,2% +18,3% -18,4%
Distribution sur FCF 28% 28% 40% 30% 17%  +2,4% +42,1% -25,7% -43,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIBE Industrier AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NIBE Industrier AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 104 95 100 94 89  -8,5% +4,5% -5,2% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 63 58 61 60 52  -8,4% +4,5% -1,7% -12,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 38 38 40  - -9,1% +1,5% +4,4%
Conversion de l’encaisse - 112 122 115 101  - +9,6% -5,6% -12,6%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +15,2% +2,7% -2,4% +4,0%
Frais généraux sur CP 29% 33% 30% 30% 33%  +12,0% -7,4% -1,2% +9,8%
Frais généraux sur CA 23% 22% 21% 21% 21%  -4,5% -6,0% -0,2% +3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NIBE Industrier AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NIBE Industrier AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NIBE Industrier AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIBE Industrier AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à NIBE Industrier AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NIBE Industrier

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Dividendes par action détachés par NIBE Industrier AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,55-------
2020-----------1,40
2019----1,30-------
2018----1,05-------
2017----0,88-------
2016----0,80-------
2015----0,64-------
2014----0,56-------
2013----0,48-------
2012----0,48-------
2011----0,42-------
2010----0,31-------
2009----0,27-------
2008----0,27-------
2007----0,27-------
2006----0,18-------
2005----0,18-------
2004----0,11-------
2003----0,08-------
2002----0,06-------
2001----0,06-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 348 19 009 22 516 25 342 27 146  +23,9% +18,4% +12,6% +7,1%
Charges d'exploitation -13 473 -16 771 -19 804 -22 433 -23 857  +24,5% +18,1% +13,3% +6,3%
   dont Coût des ventes -9 817 -12 446 -15 054 -17 036 -18 171  +26,8% +21,0% +13,2% +6,7%
   dont Frais généraux -3 533 -4 180 -4 654 -5 227 -5 812  +18,3% +11,3% +12,3% +11,2%
Résultat opérationnel 1 980 2 344 2 829 3 038 3 880  +18,4% +20,7% +7,4% +27,7%
Autres revenus/frais nets -64 -90 -60 -202 -  +40,6% -33,3% +236,7% -
Charge d'intérêt -91 -91 -113 -125 -209  0% +24,2% +10,6% -267,2%
Résultat avant impôts 1 871 2 182 2 667 2 836 3 658  +16,6% +22,2% +6,3% +29,0%
Impôts sur les bénéfices -495 -479 -595 -652 -735  -3,2% +24,2% +9,6% +12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 376 1 703 2 074 2 170 2 866  +23,8% +21,8% +4,6% +32,1%
 
EBITDA 3 078 3 592 4 204 5 113 1 236  +16,7% +17,0% +21,6% -75,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 456 1 829 2 198 2 340 3 100  +25,6% +20,1% +6,4% +32,5%
Taux d’imposition 26% 22% 22% 23% 20%  -17,0% +1,6% +3,0% -12,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 099 9 872 11 263 12 974 13 374  +21,9% +14,1% +15,2% +3,1%
   dont Trésorerie 2 342 3 332 3 023 3 944 4 593  +42,3% -9,3% +30,5% +16,5%
   dont Placements à CT 160 90 166 227 201  -43,8% +84,4% +36,7% -11,5%
   dont Créances clients 2 660 3 017 3 735 4 133 3 867  +13,4% +23,8% +10,7% -6,4%
   dont Stock 2 799 3 247 4 106 4 403 4 431  +16,0% +26,5% +7,2% +0,6%
Placements à long terme 46 48 214 589 -  +4,3% +345,8% +175,2% -
Biens corporels 2 820 3 043 3 410 4 963 5 350  +7,9% +12,1% +45,5% +7,8%
Écart d'acquisitions 10 571 10 796 12 750 14 071 14 218  +2,1% +18,1% +10,4% +1,0%
Biens incorporels 4 145 3 948 4 279 4 632 18 958  -4,8% +8,4% +8,2% +309,3%
Actifs totaux 26 024 27 990 32 291 37 229 38 337  +7,6% +15,4% +15,3% +3,0%
 
Passifs courants 5 274 5 364 5 540 7 213 9 443  +1,7% +3,3% +30,2% +30,9%
   dont Créances fournisseurs 1 140 1 469 1 648 1 822 1 998  +28,9% +12,2% +10,6% +9,7%
   dont Dette à court terme 2 678 2 016 1 882 3 001 523  -24,7% -6,6% +59,5% -82,6%
Dette à long terme 5 457 6 531 6 941 6 328 6 298  +19,7% +6,3% -8,8% -0,5%
Passifs totaux 13 895 15 183 16 870 19 625 20 600  +9,3% +11,1% +16,3% +5,0%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 539 7 830 9 406 10 768 12 945  +19,7% +20,1% +14,5% +20,2%
Capitaux propres 12 129 12 807 15 406 17 509 17 737  +5,6% +20,3% +13,7% +1,3%
 
Dette portant intérets 8 135 8 547 8 823 9 329 6 821  +5,1% +3,2% +5,7% -26,9%
Dette nette 5 633 5 125 5 634 5 158 2 027  -9,0% +9,9% -8,4% -60,7%
Fonds de roulement 2 825 4 508 5 723 5 761 3 931  +59,6% +27,0% +0,7% -31,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 980 1 703 2 074 2 170 2 866  -14,0% +21,8% +4,6% +32,1%
 
Dépréciation 548 640 691 1 036 1 236  +16,8% +8,0% +49,9% +19,3%
Ajustements des bénéfices nets 127 -36 -113 242 21  -128,3% +213,9% -314,2% -91,3%
Ajust. comptes débiteurs -45 -193 -285 -284 555  +328,9% +47,7% -0,4% -295,4%
Ajust. des stocks -145 -320 -534 -49 -136  +120,7% +66,9% -90,8% +177,6%
Autres flux opérationnels -84 329 55 -157 481  -491,7% -83,3% -385,5% -406,4%
Flux opérationnel 1 771 2 123 1 888 2 958 5 023  +19,9% -11,1% +56,7% +69,8%
 
Dépenses d’investissement 442 561 578 775 893  +26,9% +3,0% +34,1% +15,2%
Investissements -4 769 -1 358 -1 778 -1 623 -2 901  -71,5% +30,9% -8,7% +78,7%
Flux d’investissement -4 769 -1 358 -1 778 -1 623 -2 901  -71,5% +30,9% -8,7% +78,7%
 
Dividendes payés -369 -444 -529 -655 -706  +20,3% +19,1% +23,8% +7,8%
Emprunts nets 990 703 30 198 -485  -29,0% -95,7% +560,0% -344,9%
Flux de financement 3 629 259 -500 -439 -1 192  -92,9% -293,1% -12,2% +171,5%
 
Variation nette de la trésorerie 707 920 -233 982 623  +30,1% -125,3% -521,5% -36,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 7 137 6 345 6 227 6 889 7 685  -11,1% -1,9% +10,6% +11,6%
Charges d'exploitation -6 313 -5 707 -5 545 -5 853 -6 752  -9,6% -2,8% +5,6% +15,4%
   dont Coût des ventes -4 733 -4 357 -4 277 -4 454 -5 083  -7,9% -1,8% +4,1% +14,1%
   dont Frais généraux -1 515 -1 439 -1 342 -1 496 -1 535  -5,0% -6,7% +11,5% +2,6%
Résultat opérationnel 953 638 682 1 036 1 524  -33,1% +6,9% +51,9% +47,1%
Autres revenus/frais nets -67 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -67 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 886 574 648 960 1 476  -35,2% +12,9% +48,1% +53,8%
Impôts sur les bénéfices -201 -140 -156 -192 -247  -30,3% +11,4% +23,1% +28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
675 422 480 752 1 212  -37,5% +13,7% +56,7% +61,2%
 
EBITDA 1 235 957 995 1 336 304  -22,5% +4,0% +34,3% -77,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 737 482 518 829 1 269  -34,5% +7,3% +60,1% +53,1%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 20% 17%  +7,5% -1,3% -16,9% -16,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 12 974 13 541 13 321 14 363 13 374  +4,4% -1,6% +7,8% -6,9%
   dont Trésorerie 3 944 3 533 3 910 4 605 4 593  -10,4% +10,7% +17,8% -0,3%
   dont Placements à CT 227 246 229 220 201  +8,4% -6,9% -3,9% -8,6%
   dont Créances clients 4 133 4 848 4 247 4 715 3 867  +17,3% -12,4% +11,0% -18,0%
   dont Stock 4 403 4 914 4 932 4 817 4 431  +11,6% +0,4% -2,3% -8,0%
Placements à long terme 589 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 963 5 463 5 480 5 411 5 350  +10,1% +0,3% -1,3% -1,1%
Écart d'acquisitions 14 071 - - - 14 218  - - - -
Biens incorporels 4 632 20 777 20 389 20 052 18 958  +348,6% -1,9% -1,7% -5,5%
Actifs totaux 37 229 40 407 39 801 40 464 38 337  +8,5% -1,5% +1,7% -5,3%
 
Passifs courants 7 213 8 215 8 238 9 414 9 443  +13,9% +0,3% +14,3% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 1 822 - - - 1 998  - - - -
   dont Dette à court terme 3 001 - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 328 7 863 8 108 7 144 6 298  +24,3% +3,1% -11,9% -11,8%
Passifs totaux 19 625 21 178 21 528 21 942 20 600  +7,9% +1,7% +1,9% -6,1%
 
Action ordinaire 79 19 229 18 273 18 522 79  +24 240,5% -5,0% +1,4% -99,6%
Bénéfices non répartis 10 768 - - - 12 945  - - - -
Capitaux propres 17 509 19 229 18 273 18 427 17 737  +9,8% -5,0% +0,8% -3,7%
 
Dette portant intérets 9 329 7 863 8 108 7 144 6 298  -15,7% +3,1% -11,9% -11,8%
Dette nette 5 158 4 084 3 969 2 319 1 504  -20,8% -2,8% -41,6% -35,1%
Fonds de roulement 5 761 5 326 5 083 4 949 3 931  -7,6% -4,6% -2,6% -20,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 675 422 480 752 1 212  -37,5% +13,7% +56,7% +61,2%
 
Dépréciation 279 319 313 300 304  +14,3% -1,9% -4,2% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -239 90 -84 81 -66  -137,7% -193,3% -196,4% -181,5%
Ajust. comptes débiteurs - 555 555 555 555  - 0% 0% 0%
Ajust. des stocks - -136 -136 -136 -136  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 548 -162 171 256 216  -129,6% -205,6% +49,7% -15,6%
Flux opérationnel 929 669 880 1 389 2 085  -28,0% +31,5% +57,8% +50,1%
 
Dépenses d’investissement 250 306 291 201 95  +22,4% -4,9% -30,9% -52,7%
Investissements -564 -1 163 -600 -845 -293  +106,2% -48,4% +40,8% -65,3%
Flux d’investissement -564 -1 163 -600 -845 -293  +106,2% -48,4% +40,8% -65,3%
 
Dividendes payés - -706 -706 -706 -706  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 198 -485 -485 -485 -485  -344,9% 0% 0% 0%
Flux de financement 53 -79 276 216 -1 605  -249,1% -449,4% -21,7% -843,1%
 
Variation nette de la trésorerie 236 -392 360 686 -31  -266,1% -191,8% +90,6% -104,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.