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National Fuel Gas Company (NFG.US)

National Fuel Gas Company operates as a diversified energy company. It operates through five segments: Exploration and Production, Pipeline and Storage, Gathering, Utility, and Energy Marketing. The Exploration and Production segment explores for, develops, and produces natural gas and oil in California and in the Appalachian region of the United States. As of September 30, 2018, it had proved developed and undeveloped reserves of 27,663 thousand barrels of oil and 2,357,342 million cubic feet of natural gas. The Pipeline and Storage segment provides interstate natural gas transportation and storage services through an integrated gas pipeline system extending from southwestern Pennsylvania to the New York-Canadian border, and eastward to Ellisburg and Leidy, Pennsylvania; and owns and operates 28 underground natural gas storage …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de National Fuel Gas    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de National Fuel Gas Company    (US6361801011)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,1 14,1 2,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,8 masqué 47,5 53,9 45,5 61,7

 

Graphique des profits et résultats de National Fuel Gas Company

Fondamentaux7 de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 113 1 761 1 452 1 580 1 593  -16,7% -17,5% +8,8% +0,8%
EBITDA1 953 851 781 777 728  -10,7% -8,2% -0,5% -6,3%
Résultat opérationnel 570 515 532 553 487  -9,6% +3,2% +4,0% -11,9%
Résultat net 299 -379 -291 283 392  -226,7% -23,3% -197,4% +38,1%
Free Cash Flow -5 -165 7 234 30  +3 174,3% -104,5% +3 059,7% -87,3%
Marge de FCF 0% -9% 1% 15% 2%  +3 829,1% -105,5% +2 804,8% -87,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 39% - - 36% 2%  - - - -94,5%
Capital investi1 5 783 6 193 5 700 4 087 4 069  +7,1% -8,0% -28,3% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Fuel Gas Company

Ratio de profitabilité7 de National Fuel Gas Company    (US6361801011)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 45% 53% 59% 55% 51%  +18,4% +11,2% -8,2% -6,5%
Marge d’EBITDA 45% 48% 54% 49% 46%  +7,2% +11,2% -8,6% -7,1%
Marge opérationnelle 27% 29% 37% 35% 31%  +8,5% +25,1% -4,4% -12,6%
Marge bénéficiaire 14% -22% -20% 18% 25%  -252,1% -7,0% -189,6% +37,0%
Marge de FCF 0% -9% 1% 15% 2%  +3 829,1% -105,5% +2 804,8% -87,4%
Rentabilité économique (ROA) - -5,7% -4,8% 4,8% 6,5%  - -16,4% -201,3% +33,6%
Rentabilité financière (ROE) - -17,1% -16,4% 17,5% 21,5%  - -4,2% -207,1% +22,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de National Fuel Gas Company    (US6361801011)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,38 0,54 0,98 1,08 0,97  +41,0% +82,4% +10,8% -10,6%
Liquidité générale - 0,84 1,36 1,27 1,24  - +61,4% -6,9% -2,3%
Dette nette sur EBITDA 3,5 4,8 5,2 2,4 2,6  +36,1% +8,7% -54,5% +11,0%
Dette sur actifs 50% 63% 74% 39% 35%  +26,9% +16,6% -47,2% -9,6%
Dette sur capitaux propres 140% 206% 273% 140% 110%  +47,1% +32,8% -48,8% -21,4%
Couverture par l’EBITDA 9,7 8,6 6,5 6,5 6,4  -11,4% -24,6% +0,5% -2,0%
   ∼ par l’EBIT 5,8 5,2 4,4 4,6 4,3  -10,2% -15,2% +5,0% -7,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 8,6 4,9 5,7 5,4  -6,8% -43,3% +17,3% -6,2%

 

Graphique des dividendes de National Fuel Gas Company

Ratios de distribution7 de National Fuel Gas Company    (US6361801011)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 299 -379 -291 283 392  -226,7% -23,3% -197,4% +38,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 -165 7 234 30  +3 174,3% -104,5% +3 059,7% -87,3%
Dividende payé -127 -131 -135 -139 -143  +3,2% +3,1% +3,1% +3,0%
Distribution sur résultat net 42% -34% -46% 49% 37%  -181,5% +34,5% -205,9% -25,4%
Distribution sur FCF -2 519% -79% 1 821% 59% 484%  -96,8% -2 393,2% -96,7% +714,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Fuel Gas Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de National Fuel Gas Company    (US6361801011)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 21 29 42 35 34  +36,0% +46,7% -16,2% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 26 26 42 33 45  +0,8% +61,3% -20,3% +34,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 67 64 74  - -17,4% -3,5% +16,1%
Conversion de l’encaisse - -26 18 5 5  - -169,1% -73,4% +8,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -14,4% -3,9% +0,5% +1,9%
Frais généraux sur CP 48% 45% 44% 47% 27%  -6,6% -2,1% +7,2% -42,3%
Frais généraux sur CA 55% 52% 46% 51% 33%  -5,9% -10,5% +10,0% -34,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de National Fuel Gas Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de National Fuel Gas Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Fuel Gas Company

Sociétés possiblement comparables à National Fuel Gas Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 113 1 761 1 452 1 580 1 593  -16,7% -17,5% +8,8% +0,8%
Charges d'exploitation -1 543 -2 372 -1 869 -1 027 -1 106  +53,7% -21,2% -45,0% +7,6%
   dont Coût des ventes -1 160 -820 -589 -718 -780  -29,3% -28,1% +21,8% +8,7%
   dont Frais généraux -1 160 -910 -671 -803 -527  -21,6% -26,2% +19,6% -34,4%
Résultat opérationnel 570 515 532 553 487  -9,6% +3,2% +4,0% -11,9%
Autres revenus/frais nets 0 -1 214 -1 056 -109 -103  - -13,1% -89,7% -5,2%
Charge d'intérêt -99 -99 -121 -120 -115  -200,7% +21,7% -1,0% -4,4%
Résultat avant impôts 489 -699 -524 444 384  -243,1% -25,1% -184,8% -13,5%
Impôts sur les bénéfices -189 -320 -233 -161 -8  -268,9% -27,1% -168,9% -104,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
299 -379 -291 283 392  -226,7% -23,3% -197,4% +38,1%
 
EBITDA1 953 851 781 777 728  -10,7% -8,2% -0,5% -6,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 349 515 532 353 477  +47,6% +3,2% -33,6% +35,3%
Taux d’imposition1 39% - - 36% 2%  - - - -94,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 376 413 818 545  - +9,9% +98,1% -33,4%
   dont Trésorerie 37 114 130 556 230  +208,0% +14,4% +327,4% -58,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 150 126 167 145 197  -16,0% +33,0% -13,4% +35,9%
   dont Stock 67 65 68 70 74  -3,8% +5,5% +2,1% +5,8%
Placements à long terme - 48 71 86 93  - +48,8% +21,1% +7,8%
Biens corporels 5 743 5 332 4 454 4 674 4 977  -7,2% -16,5% +4,9% +6,5%
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 6 740 6 565 5 636 6 103 6 036  -2,6% -14,1% +8,3% -1,1%
 
Passifs courants 491 446 304 646 440  -9,1% -31,9% +112,7% -31,9%
   dont Créances fournisseurs 137 180 108 126 160  +32,0% -40,1% +17,0% +26,6%
   dont Dette à court terme 1 723 2 084 2 086 300 -  +20,9% +0,1% -85,6% -
Dette à long terme 1 649 2 084 2 086 2 084 2 131  +26,4% +0,1% -0,1% +2,3%
Passifs totaux 4 329 4 539 4 109 4 400 4 099  +4,9% -9,5% +7,1% -6,8%
 
Action ordinaire 84 85 85 86 86  +0,5% +0,6% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 610 1 103 676 852 1 099  -31,5% -38,7% +25,9% +29,0%
Capitaux propres 2 411 2 025 1 527 1 704 1 937  -16,0% -24,6% +11,6% +13,7%
 
Dettes portant intérets1 3 372 4 168 4 173 2 384 2 131  +23,6% +0,1% -42,9% -10,6%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,9% 3,7% 5,1%  - +10,0% +25,9% +38,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 299 -379 -291 283 392  -226,7% -23,3% -197,4% +38,1%
 
Dépréciation 384 336 249 224 241  -12,4% -25,8% -10,1% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 185 773 718 147 14  +318,7% -7,1% -79,6% -90,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 52 -6 -3 -31  - -112,4% -47,3% +813,7%
Ajust. des stocks 13 3 -4 -1 -4  -74,1% -202,7% -59,9% +183,8%
Autres flux opérationnels 60 37 -35 17 -14  -37,9% -195,2% -146,7% -182,2%
Flux opérationnel 909 854 589 684 614  -6,1% -31,0% +16,2% -10,3%
 
Dépenses d’investissement -914 1 018 582 450 584  -211,3% -42,9% -22,6% +29,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -908 -1 025 -453 -423 -529  +12,8% -55,7% -6,8% +25,2%
 
Dividendes payés -127 -131 -135 -139 -143  +3,2% +3,1% +3,1% +3,0%
Emprunts nets 86 359 295 295 -271  +319,4% -17,8% 0% -192,0%
Flux de financement -29 248 -119 164 -411  -957,1% -148,0% -237,6% -350,6%
 
Variation nette de la trésorerie -28 77 16 426 -326  -374,2% -78,7% +2 498,7% -176,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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