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National Fuel Gas Company

National Fuel Gas (NFG.US, US6361801011)

National Fuel Gas Company operates as a diversified energy company. It operates through four segments: Exploration and Production, Pipeline and Storage, Gathering, and Utility. The Exploration and Production segment explores for, develops, and produces natural gas and oil in California and in the Appalachian region of the United States. As of September 30, 2019, it had proved developed and undeveloped reserves of 24,873 thousand barrels of oil and 2,949,519 million cubic feet of natural gas. The Pipeline and Storage segment provides interstate natural gas transportation and storage services through an integrated gas pipeline system extending from southwestern Pennsylvania to the New York-Canadian border, and eastward to Ellisburg and Leidy, Pennsylvania; and owns and operates 28 underground natural gas storage fields, as …

Siège social : 6363 Main Street, Williamsville, NY, United States, 14221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de National Fuel Gas

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Fuel Gas Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 954 300 97,4% 2,3% 78,1% 5,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,8 12,1 2,1 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,0 USD masqué 43,9 41,1 31,6 48,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Fuel Gas Company

Performance boursière ajustée des dividendes de National Fuel Gas Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,6% -2,2% +3,1% +16,2% -10,6% -21,8% -19,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,4% -8,9% -31,7% -25,0% -2,6% -9,5% +20,7%

 

Équipe de direction de National Fuel Gas Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David P. Bauer Pres, CEO & Director 51 Karen M. Camiolo Treasurer & Principal Financial Officer 61
John R. Pustulka Chief Operating Officer 68 Donna L. DeCarolis Pres of National Fuel Gas Distribution Corp. 61
John P. McGinnis Ph.D. Pres of Seneca Resources Corp. 59      

 

Présence de National Fuel Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de National Fuel Gas Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,3% 9,3%   1 SPDR® S&P Dividend ETF 5,5% 5,5%
2 BlackRock 8,9% 18,2% 2 JPM US Mid Cap Value-Composite 3,4% 8,8%
3 State Street 7,8% 26,0% 3 JPMorgan Mid Cap Value L 3,4% 12,2%
4 JPMorgan Chase 4,8% 30,8% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 14,9%
5 Gabelli Funds 3,4% 34,3% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 17,5%
6 Amvescap 3,4% 37,6% 6 Vanguard Small Cap Index 2,3% 19,8%
7 LSV Asset Management 3,4% 41,0% 7 Gabelli Utilities AAA 2,0% 21,9%
8 T. Rowe Price Associates 2,5% 43,5% 8 Invesco Dividend Income Investor 1,8% 23,6%
9 Gamco Investors Et Al 1,7% 45,2% 9 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 25,0%
10 Zimmer Partners LP 1,4% 46,6% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 26,4%
11 Bank of New York Mellon 1,4% 48,0% 11 Invesco Oppenheimer Equity Income A 0,9% 27,3%
12 Northern Trust 1,2% 49,2% 12 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 28,2%
13 Goldman Sachs Group 1,2% 50,4% 13 SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis 0,8% 29,0%
14 Geode Capital Management 1,1% 51,5% 14 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,6% 29,7%
15 AJO 1,0% 52,5% 15 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,6% 30,3%
16 Old Republic International 0,9% 53,4% 16 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 30,8%
17 Mellon Investments 0,8% 54,2% 17 Vanguard Utilities ETF 0,5% 31,3%
18 Dimensional Fund Advisors 0,8% 55,0% 18 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 31,7%
19 Equity Investment 0,7% 55,7% 19 Gabelli Dividend & Income 0,4% 32,2%
20 Charles Schwab Investment Management 0,7% 56,4% 20 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,4% 32,6%

 

Graphique des profits et résultats de National Fuel Gas Company

Fondamentaux de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 761 1 452 1 580 1 593 1 693  -17,5% +8,8% +0,8% +6,3%
EBITDA -263 -153 788 740 772  -41,8% -615,0% -6,2% +4,4%
Résultat opérationnel -611 -417 553 487 512  -31,8% -232,7% -11,9% +5,1%
Résultat net -379 -291 283 392 304  -23,3% -197,4% +38,1% -22,3%
Free Cash Flow -165 7 234 30 -94  -104,5% +3 059,7% -87,3% -419,1%
Marge de FCF -9% 1% 15% 2% -6%  -105,5% +2 804,8% -87,4% -400,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 36% 2% 22%  - - -94,6% +1 021,2%
Capital investi 4 120 3 615 4 089 4 118 4 350  -12,3% +13,1% +0,7% +5,6%
Actions en circulation (en M) 84 85 86 86 87  +1,2% +1,2% 0% +1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Fuel Gas Company

Ratio de profitabilité de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 80% 73% 68% 64% 61%  -9,3% -5,9% -6,9% -4,3%
Marge d’EBITDA -15% -11% 50% 46% 46%  -29,4% -573,5% -6,9% -1,8%
Marge opérationnelle -35% -29% 35% 31% 30%  -17,4% -222,0% -12,6% -1,2%
Marge bénéficiaire -22% -20% 18% 25% 18%  -7,0% -189,6% +37,0% -26,9%
Marge de FCF -9% 1% 15% 2% -6%  -105,5% +2 804,8% -87,4% -400,1%
Rentabilité économique (ROA) - -4,7% 4,8% 6,5% 4,9%  - -202,4% +33,6% -24,5%
Rentabilité financière (ROE) - -16,4% 17,5% 21,5% 14,9%  - -207,1% +22,5% -30,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 1,1 0,9 0,4  -18,0% +112,7% -15,5% -51,4%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,3 1,2 0,9  +18,3% -6,9% -2,3% -30,5%
Dette nette sur EBITDA -7,9 -13,6 2,3 2,6 2,8  +72,1% -117,0% +13,6% +7,4%
Dette sur actifs 31% 37% 39% 36% 34%  +18,6% +5,5% -7,6% -5,3%
Dette sur capitaux propres 103% 137% 140% 113% 103%  +32,2% +2,4% -19,6% -8,2%
Couverture par l’EBITDA -2,6 -1,3 6,6 6,5 7,2  -52,2% -620,2% -1,8% +12,0%
   ∼ par l’EBIT -6,0 -3,3 4,7 4,4 4,6  -44,8% -241,5% -7,5% +6,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 4,9 5,7 5,4 6,5  -43,3% +17,3% -6,2% +21,4%
Coût de la dette - 5,8% 5,4% 5,0% 4,9%  - -7,4% -6,4% -3,1%

 

Graphique des dividendes de National Fuel Gas Company

Ratios de distribution de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -379 -291 283 392 304  -23,3% -197,4% +38,1% -22,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -165 7 234 30 -94  -104,5% +3 059,7% -87,3% -419,1%
Dividende payé -131 -135 -139 -143 -147  +3,1% +3,1% +3,0% +2,9%
Distribution sur résultat net -34% -46% 49% 37% 48%  +34,5% -205,9% -25,4% +32,4%
Distribution sur FCF -79% 1 821% 59% 484% -156%  -2 393,2% -96,7% +714,1% -132,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Fuel Gas Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 67 63 51 46 43  -7,1% -18,8% -8,7% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 55 38 31 38 34  -30,1% -18,0% +21,5% -9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 261 237 229 182  - -9,2% -3,3% -20,5%
Conversion de l’encaisse - -160 -154 -144 -105  - -3,4% -6,5% -27,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,9% +0,5% +1,9% -0,7%
Frais généraux sur CP 45% 44% 47% 27% 24%  -2,1% +7,2% -42,3% -10,7%
Frais généraux sur CA 52% 46% 51% 33% 31%  -10,5% +10,0% -34,9% -7,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Fuel Gas Company

Sociétés possiblement comparables à National Fuel Gas Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par National Fuel Gas Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,44--0,45--0,45---
2019--0,43--0,44--0,44--0,44
2018--0,42--0,43--0,43--0,43
2017--0,41--0,42--0,42--0,42
2016--0,40--0,41--0,41--0,41
2015--0,39--0,40--0,40--0,40
2014--0,38--0,39--0,39--0,39
2013--0,37--0,38--0,38--0,38
2012--0,36--0,37--0,37--0,37
2011--0,35--0,36--0,36--0,36
2010--0,34--0,35--0,35--0,35
2009--0,33--0,34--0,34--0,34
2008--0,31--0,33--0,33--0,33
2007--0,30--0,31--0,31--0,31
2006--0,29--0,30--0,30--0,30
2005--0,28--0,29--0,29--0,29
2004--0,27--0,28--0,28--0,28
2003--0,26--0,27--0,27--0,27
2002--0,25--0,26--0,26--0,26
2001--0,24--0,25--0,25--0,25
2000--------0,24--0,24

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 761 1 452 1 580 1 593 1 693  -17,5% +8,8% +0,8% +6,3%
Charges d'exploitation -2 372 -1 869 -1 027 -1 106 -1 182  -21,2% -45,0% +7,6% +6,9%
   dont Coût des ventes -350 -397 -499 -579 -662  +13,5% +25,7% +15,9% +14,4%
   dont Frais généraux -910 -671 -803 -527 -520  -26,2% +19,6% -34,4% -1,4%
Résultat opérationnel -611 -417 553 487 512  -31,8% -232,7% -11,9% +5,1%
Autres revenus/frais nets -1 214 -938 7 5 -16  -22,7% -100,8% -33,3% -430,9%
Charge d'intérêt -99 -121 -120 -115 -107  +21,7% -1,0% -4,4% -6,8%
Résultat avant impôts -699 -524 444 384 390  -25,1% -184,8% -13,5% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -319 -233 -161 -7 -85  -27,1% -169,1% -104,7% -1 237,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-379 -291 283 392 304  -23,3% -197,4% +38,1% -22,3%
 
EBITDA -263 -153 788 740 772  -41,8% -615,0% -6,2% +4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -428 -266 353 478 400  -37,9% -232,7% +35,4% -16,3%
Taux d’imposition - - 36% 2% 22%  - - -94,6% +1 021,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 513 413 818 545 363  -19,5% +98,1% -33,4% -33,4%
   dont Trésorerie 11 1 557 233 27  -86,7% +37 452,0% -58,2% -88,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 263 152 135 166 159  -42,4% -10,8% +22,5% -4,2%
   dont Stock 65 68 70 74 77  +5,5% +2,1% +5,8% +5,0%
Placements à long terme 532 402 343 258 309  -24,4% -14,7% -24,9% +19,9%
Biens corporels 5 332 4 454 4 674 4 977 5 510  -16,5% +4,9% +6,5% +10,7%
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 5 5 5 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 6 702 5 636 6 103 6 036 6 462  -15,9% +8,3% -1,1% +7,1%
 
Passifs courants 446 304 646 440 422  -31,9% +112,7% -31,9% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 420 286 325 365 332  -31,8% +13,4% +12,6% -9,2%
   dont Dette à court terme 10 2 301 49 77  -84,5% +19 201,5% -83,7% +57,0%
Dette à long terme 2 084 2 086 2 084 2 131 2 134  +0,1% -0,1% +2,3% +0,1%
Passifs totaux 2 593 2 023 2 316 1 968 2 189  -22,0% +14,5% -15,0% +11,3%
 
Action ordinaire 85 85 86 86 86  +0,6% +0,5% +0,5% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 103 676 852 1 099 1 273  -38,7% +25,9% +29,0% +15,8%
Capitaux propres 2 025 1 527 1 704 1 937 2 139  -24,6% +11,6% +13,7% +10,4%
 
Dettes portant intérets 2 094 2 088 2 385 2 180 2 211  -0,3% +14,2% -8,6% +1,4%
Actions en circulation (en M) 84 85 86 86 87  +1,2% +1,2% 0% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -379 -291 283 392 304  -23,3% -197,4% +38,1% -22,3%
 
Dépréciation 336 249 224 241 276  -25,8% -10,1% +7,5% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -331 -268 127 17 153  -19,1% -147,5% -86,5% +791,0%
Ajust. comptes débiteurs 52 -6 -3 -31 6  -112,4% -47,3% +813,7% -120,7%
Ajust. des stocks 3 -4 -1 -4 -4  -202,7% -59,9% +183,8% -7,7%
Autres flux opérationnels 37 -35 17 -12 -15  -195,2% -147,4% -170,8% +25,0%
Flux opérationnel 854 589 684 614 694  -31,0% +16,2% -10,3% +13,2%
 
Dépenses d’investissement 1 018 582 450 584 789  -42,9% -22,6% +29,7% +35,1%
Investissements - -453 -423 -529 -799  - -6,8% +25,2% +51,1%
Flux d’investissement -1 025 -453 -423 -529 -799  -55,7% -6,8% +25,2% +51,1%
 
Dividendes payés -131 -135 -139 -143 -147  +3,1% +3,1% +3,0% +2,9%
Emprunts nets 359 295 295 -271 55  -17,8% 0% -192,0% -120,3%
Flux de financement 248 -119 164 -411 -101  -148,0% -237,6% -350,6% -75,4%
 
Variation nette de la trésorerie 77 16 426 -326 -206  -78,7% +2 498,7% -176,6% -36,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 357 293 444 491 323  -17,9% +51,4% +10,6% -34,2%
Charges d'exploitation -244 -209 -296 -278 -224  -14,3% +41,4% -6,0% -19,4%
   dont Coût des ventes -119 -79 -167 -118 -29  -33,2% +110,6% -29,3% -75,4%
   dont Frais généraux -125 -130 -129 -23 -  +3,6% -0,8% -82,4% -
Résultat opérationnel 113 84 148 -25 80  -25,6% +76,3% -116,6% -427,1%
Autres revenus/frais nets -1 1 -3 -195 -16  -198,6% -311,8% +6 322,4% -92,0%
Charge d'intérêt -27 -27 -27 -27 -29  +0,7% +1,2% +0,6% +5,1%
Résultat avant impôts 85 59 118 -69 54  -30,8% +101,0% -158,7% -178,6%
Impôts sur les bénéfices -21 -11 -31 -37 -13  -45,9% +175,1% +17,4% -64,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 47 87 -106 41  -25,8% +83,1% -222,5% -138,9%
 
EBITDA 182 160 220 36 382  -12,3% +37,4% -83,7% +966,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 68 109 -19 61  -20,2% +60,7% -117,2% -427,1%
Taux d’imposition 25% 19% 27% - 24%  -21,8% +36,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 403 363 431 496 832  -10,1% +18,8% +15,2% +67,6%
   dont Trésorerie 94 27 45 122 556  -71,1% +63,7% +174,2% +354,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 197 159 217 217 136  -19,4% +36,9% -0,2% -37,0%
   dont Stock 56 77 70 57 66  +37,9% -9,0% -19,0% +15,4%
Placements à long terme 288 309 298 348 145  +7,1% -3,5% +16,7% -58,4%
Biens corporels 5 352 5 510 5 646 5 556 5 639  +2,9% +2,5% -1,6% +1,5%
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 336 6 462 6 703 6 709 7 119  +2,0% +3,7% +0,1% +6,1%
 
Passifs courants 396 422 546 584 342  +6,6% +29,5% +6,8% -41,4%
   dont Créances fournisseurs 374 332 371 331 94  -11,4% +11,8% -10,9% -71,5%
   dont Dette à court terme 21 77 162 253 -  +260,3% +109,9% +56,4% -
Dette à long terme 2 133 2 134 2 134 2 135 2 629  +0% +0% +0% +23,1%
Passifs totaux 2 059 2 189 2 386 2 494 4 893  +6,3% +9,0% +4,5% +96,2%
 
Action ordinaire 86 86 87 87 91  +0% +0,3% +0% +5,1%
Bénéfices non répartis 1 263 1 273 1 321 1 177 1 178  +0,8% +3,8% -10,9% +0,1%
Capitaux propres 2 144 2 139 2 182 2 080 2 226  -0,2% +2,0% -4,7% +7,0%
 
Dettes portant intérets 2 154 2 211 2 296 2 388 2 629  +2,6% +3,9% +4,0% +10,1%
Actions en circulation (en M) 87 87 87 87 88  0% 0% 0% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 64 47 87 -106 22  -25,8% +83,1% -222,5% -120,5%
 
Dépréciation 71 75 75 78 226  +5,1% +0,3% +4,0% +190,2%
Ajustements des bénéfices nets 25 6 56 79 28  -74,9% +788,6% +42,0% -65,2%
Ajust. comptes débiteurs 99 38 -59 - -  -61,6% -254,5% - -
Ajust. des stocks -12 -21 7 13 -8  +84,2% -132,8% +87,6% -164,8%
Autres flux opérationnels 8 -36 -8 21 45  -534,7% -78,8% -380,0% +110,1%
Flux opérationnel 230 124 168 223 624  -46,1% +35,4% +33,1% +179,5%
 
Dépenses d’investissement 201 201 198 197 551  +0,3% -1,5% -0,8% +179,7%
Investissements -201 -209 -193 -198 -183  +3,6% -7,4% +2,5% -7,8%
Flux d’investissement -201 -209 -193 -198 -574  +3,6% -7,4% +2,5% +189,8%
 
Dividendes payés -37 -38 -38 -38 -113  +2,4% +0% +0,3% +199,7%
Emprunts nets 55 55 85 90 263  0% +53,3% +6,6% +191,7%
Flux de financement -37 18 43 53 487  -148,1% +143,2% +22,5% +826,4%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -67 17 78 537  +710,7% -125,9% +347,6% +590,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.