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National Fuel Gas Company

National Fuel Gas (NFG.US, US6361801011)

National Fuel Gas Company operates as a diversified energy company. It operates through four segments: Exploration and Production, Pipeline and Storage, Gathering, and Utility. The Exploration and Production segment explores for, develops, and produces natural gas and oil in California and in the Appalachian region of the United States. As of September 30, 2019, it had proved developed and undeveloped reserves of 24,873 thousand barrels of oil and 2,949,519 million cubic feet of natural gas. The Pipeline and Storage segment provides interstate natural gas transportation and storage services through an integrated gas pipeline system extending from southwestern Pennsylvania to the New York-Canadian border, and eastward to Ellisburg and Leidy, Pennsylvania; and owns and operates 28 underground natural gas storage fields, as …

Siège social : 6363 Main Street, Williamsville, NY, United States, 14221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de National Fuel Gas

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de National Fuel Gas Company

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,3 13,2 2,1 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,9 masqué 40,5 42,1 31,6 56,5

 

Équipe de direction de National Fuel Gas Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David P. Bauer Pres, CEO & Director 51 Karen M. Camiolo Treasurer & Principal Financial Officer 61
John R. Pustulka Chief Operating Officer 68 Donna L. DeCarolis Pres of National Fuel Gas Distribution Corp. 61
John P. McGinnis Ph.D. Pres of Seneca Resources Corp. 59      

 

Présence de National Fuel Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de National Fuel Gas Company

Fondamentaux de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 761 1 452 1 580 1 593 1 693  -17,5% +8,8% +0,8% +6,3%
EBITDA 851 96 1 012 980 1 048  -88,7% +950,5% -3,2% +6,8%
Résultat opérationnel 515 532 553 487 512  +3,2% +4,0% -11,9% +5,1%
Résultat net -379 -291 283 392 304  -23,3% -197,4% +38,1% -22,3%
Free Cash Flow -165 7 234 30 -94  -104,5% +3 059,7% -87,3% -419,1%
Marge de FCF -9% 1% 15% 2% -6%  -105,5% +2 804,8% -87,4% -400,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 36% 2% 22%  - - -94,5% +1 004,5%
Capital investi 6 193 5 700 4 087 4 069 4 328  -8,0% -28,3% -0,5% +6,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Fuel Gas Company

Ratio de profitabilité de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 53% 73% 68% 64% 61%  +35,9% -5,9% -6,9% -4,3%
Marge d’EBITDA 48% 7% 64% 62% 62%  -86,3% +865,8% -3,9% +0,5%
Marge opérationnelle 29% 37% 35% 31% 30%  +25,1% -4,4% -12,6% -1,2%
Marge bénéficiaire -22% -20% 18% 25% 18%  -7,0% -189,6% +37,0% -26,9%
Marge de FCF -9% 1% 15% 2% -6%  -105,5% +2 804,8% -87,4% -400,1%
Rentabilité économique (ROA) - -4,8% 4,8% 6,5% 4,9%  - -201,3% +33,6% -24,5%
Rentabilité financière (ROE) - -16,4% 17,5% 21,5% 14,9%  - -207,1% +22,5% -30,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,9 1,0 0,8 0,4  +61,5% +19,3% -18,4% -54,9%
Liquidité générale 0,8 1,4 1,3 1,2 0,9  +61,4% -6,9% -2,3% -30,5%
Dette nette sur EBITDA 4,8 41,9 1,8 1,9 2,1  +780,8% -95,7% +7,4% +6,7%
Dette sur actifs 63% 74% 39% 35% 34%  +16,6% -47,2% -9,6% -4,1%
Dette sur capitaux propres 206% 273% 140% 110% 102%  +32,8% -48,8% -21,4% -7,0%
Couverture par l’EBITDA 8,6 0,8 8,4 8,6 9,8  -90,7% +961,1% +1,3% +14,6%
   ∼ par l’EBIT 5,2 -1,3 6,6 6,5 7,2  -124,4% -620,2% -1,8% +12,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 4,9 5,7 5,4 6,5  -43,3% +17,3% -6,2% +21,4%
Coût de la dette - 2,9% 3,7% 5,1% 4,9%  - +25,9% +38,8% -2,6%

 

Graphique des dividendes de National Fuel Gas Company

Ratios de distribution de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -379 -291 283 392 304  -23,3% -197,4% +38,1% -22,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -165 7 234 30 -94  -104,5% +3 059,7% -87,3% -419,1%
Dividende payé -131 -135 -139 -143 -147  +3,1% +3,1% +3,0% +2,9%
Distribution sur résultat net -34% -46% 49% 37% 48%  +34,5% -205,9% -25,4% +32,4%
Distribution sur FCF -79% 1 821% 59% 484% -156%  -2 393,2% -96,7% +714,1% -132,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Fuel Gas Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 29 65 54 49 44  +125,4% -16,4% -9,5% -10,6%
Délai paiement clients (DSO) 26 33 26 32 30  +28,4% -22,4% +24,9% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 92 100 73  - -6,2% +9,3% -27,5%
Conversion de l’encaisse - 1 -12 -19 1  - -2 100,8% +62,9% -107,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -3,9% +0,5% +1,9% -0,7%
Frais généraux sur CP 45% 2% 2% 1% 1%  -95,0% -10,4% -31,4% -31,3%
Frais généraux sur CA 52% 2% 2% 2% 1%  -95,4% -8,1% -22,6% -28,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de National Fuel Gas Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Fuel Gas Company

Sociétés possiblement comparables à National Fuel Gas Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par National Fuel Gas Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,44---------
2019--0,43--0,44--0,44--0,44
2018--0,42--0,43--0,43--0,43
2017--0,41--0,42--0,42--0,42
2016--0,40--0,41--0,41--0,41
2015--0,39--0,40--0,40--0,40
2014--0,38--0,39--0,39--0,39
2013--0,37--0,38--0,38--0,38
2012--0,36--0,37--0,37--0,37
2011--0,35--0,36--0,36--0,36
2010--0,34--0,35--0,35--0,35
2009--0,33--0,34--0,34--0,34
2008--0,31--0,33--0,33--0,33
2007--0,30--0,31--0,31--0,31
2006--0,29--0,30--0,30--0,30
2005--0,28--0,29--0,29--0,29
2004--0,27--0,28--0,28--0,28
2003--0,26--0,27--0,27--0,27
2002--0,25--0,26--0,26--0,26
2001--0,48--0,51--0,25--0,25
2000-----0,48--0,48--0,48

 

Comptes de résultat simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 761 1 452 1 580 1 593 1 693  -17,5% +8,8% +0,8% +6,3%
Charges d'exploitation -1 246 -523 -528 -527 -520  -58,0% +0,8% -0,1% -1,4%
   dont Coût des ventes -820 -397 -499 -579 -662  -51,5% +25,7% +15,9% +14,4%
   dont Frais généraux -910 -35 -35 -27 -20  -96,2% 0% -22,0% -24,2%
Résultat opérationnel 515 532 553 487 512  +3,2% +4,0% -11,9% +5,1%
Autres revenus/frais nets -1 214 -938 7 5 -16  -22,7% -100,8% -33,3% -430,9%
Charge d'intérêt -99 -121 -120 -115 -107  -221,7% -1,0% -4,4% -6,8%
Résultat avant impôts -699 -524 444 384 390  -25,1% -184,8% -13,5% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -320 -233 -161 -8 -85  -27,1% -168,9% -104,7% -1 220,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-379 -291 283 392 304  -23,3% -197,4% +38,1% -22,3%
 
EBITDA 851 96 1 012 980 1 048  -88,7% +950,5% -3,2% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 515 532 353 477 400  +3,2% -33,6% +35,2% -16,2%
Taux d’imposition - - 36% 2% 22%  - - -94,5% +1 004,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 376 413 818 545 363  +9,9% +98,1% -33,4% -33,4%
   dont Trésorerie 114 130 556 230 20  +14,4% +327,4% -58,7% -91,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 126 133 112 141 140  +5,9% -15,6% +25,9% -1,1%
   dont Stock 65 71 74 78 80  +9,2% +5,1% +4,9% +2,3%
Placements à long terme 48 111 125 133 145  +132,0% +13,2% +5,8% +9,3%
Biens corporels 5 332 4 454 4 674 4 977 5 510  -16,5% +4,9% +6,5% +10,7%
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 5 5 5 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 6 565 5 636 6 103 6 036 6 462  -14,1% +8,3% -1,1% +7,1%
 
Passifs courants 446 304 646 440 422  -31,9% +112,7% -31,9% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 180 108 126 160 132  -40,1% +17,0% +26,6% -17,4%
   dont Dette à court terme 2 084 2 086 300 - 55  +0,1% -85,6% - -
Dette à long terme 2 084 2 086 2 084 2 131 2 134  +0,1% -0,1% +2,3% +0,1%
Passifs totaux 4 539 4 109 4 400 4 099 4 323  -9,5% +7,1% -6,8% +5,5%
 
Action ordinaire 85 85 86 86 86  +0,6% +0,5% +0,5% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 103 676 852 1 099 1 273  -38,7% +25,9% +29,0% +15,8%
Capitaux propres 2 025 1 527 1 704 1 937 2 139  -24,6% +11,6% +13,7% +10,4%
 
Dettes portant intérets 4 168 4 173 2 384 2 131 2 189  +0,1% -42,9% -10,6% +2,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -379 -291 283 392 304  -23,3% -197,4% +38,1% -22,3%
 
Dépréciation 336 249 224 241 276  -25,8% -10,1% +7,5% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets 773 718 147 14 152  -7,1% -79,6% -90,6% +1 006,5%
Ajust. comptes débiteurs 52 -6 -3 -31 6  -112,4% -47,3% +813,7% -120,7%
Ajust. des stocks 3 -4 -1 -4 -4  -202,7% -59,9% +183,8% -7,7%
Autres flux opérationnels 37 -35 17 -12 -15  -195,2% -147,4% -170,8% +25,0%
Flux opérationnel 854 589 684 614 694  -31,0% +16,2% -10,3% +13,2%
 
Dépenses d’investissement 1 018 582 450 584 789  -42,9% -22,6% +29,7% +35,1%
Investissements - -453 -423 -529 -799  - -6,8% +25,2% +51,1%
Flux d’investissement -1 025 -453 -423 -529 -799  -55,7% -6,8% +25,2% +51,1%
 
Dividendes payés -131 -135 -139 -143 -147  +3,1% +3,1% +3,0% +2,9%
Emprunts nets 359 295 295 -271 55  -17,8% 0% -192,0% -120,3%
Flux de financement 248 -119 164 -411 -101  -148,0% -237,6% -350,6% -75,4%
 
Variation nette de la trésorerie 77 16 426 -326 -206  -78,7% +2 498,7% -176,6% -36,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.