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Neste Oyj

Neste (NESTE.HE, FI0009013296)

Neste Oyj provides renewable and oil products in Finland and other Nordic countries, Baltic Rim, other European countries, North and South America, and internationally. The company operates in four segments: Renewable Products, Oil Products, Marketing & Services, and Others. The Renewable Products segment produces, markets, and sells renewable diesel, renewable jet fuels and solutions, and renewable solvents, as well as raw material for bioplastics based on its technology to wholesale markets. The Oil Products segment produces, markets, and sells diesel fuel, gasoline, aviation and marine fuels, light and heavy fuel oils, base oils, gasoline components, small engine gasoline, solvents, liquid gases, and bitumen. This segment serves retailers and distributors, oil majors and trading companies, petrochemicals companies, and companies marketing lubricants and solvents. The Marketing & Services segment …

Siège social : Keilaranta, Espoo, Finland, 00095

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Neste

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Neste Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
768 083 000 49,0% 46,3% 29,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 20,8 - 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,5 EUR masqué 41,0 44,0 30,8 57,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Neste Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Neste Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +9,4% +37,9% +1,3% -18,6% +23,0% +52,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+114,6% +299,8% +404,7% +581,2% +973,9% +1 347,3% +2 106,2%

 

Équipe de direction de Neste Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matti Lehmus eMBA, M.Sc. (Eng.) Pres & CEO 48 Martti Ala-Harkonen Chief Financial Officer, Strategy and IT 57
Hannele Jakosuo-Jansson M.Sc. (Eng.) Sr. VP of HR, HSSEQ & Procurement 56 Lars Peter Lindfors Ph.D.(Tech.), MBA Sr. VP of Innovation 58
Tommi Tuovila Chief Information Officer - Juha-Pekka Kekäläinen VP of Investor Relations 60
Christian Ståhlberg LL.M., M.Sc. (Laws) Gen. Counsel 48 Susanna Sieppi VP of Communications -
Panu Kopra BBA, MBA Exec. VP of Marketing & Services 50 Patrick von Essen Managing Director of Engineering Solutions 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Neste Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Neste dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Neste Oyj

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Fondamentaux de Neste Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 217 14 919 15 839 11 742 15 148  +12,9% +6,2% -25,9% +29,0%
EBITDA 1 538 1 641 2 694 1 542 2 565  +6,7% +64,2% -42,8% +66,3%
Résultat opérationnel 1 154 1 023 2 236 845 1 987  -11,4% +118,6% -62,2% +135,1%
Résultat net 911 775 1 788 712 1 771  -14,9% +130,7% -60,2% +148,7%
Free Cash Flow 647 1 105 934 1 330 1 065  +70,8% -15,5% +42,4% -19,9%
Marge de FCF 5% 7% 6% 11% 7%  +51,3% -20,4% +92,1% -37,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 18% 13% 9% 10%  +9,9% -25,6% -31,9% +4,6%
Capital investi 5 432 5 667 6 822 6 686 8 025  +4,3% +20,4% -2,0% +20,0%
Actions en circul. (en M) 767,4 767,5 767,7 767,8 768,0  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 2,0 2,1 3,5 2,0 3,3  +6,7% +64,1% -42,8% +66,3%
Bénéfices par action 1,2 1,0 2,3 0,9 2,3  -14,9% +130,7% -60,2% +148,7%
Free Cash Flow par action 0,8 1,4 1,2 1,7 1,4  +70,8% -15,5% +42,4% -19,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Neste Oyj

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Ratio de profitabilité de Neste Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 15% 12% 20% 15% 19%  -14,7% +58,1% -21,3% +20,5%
Marge d’EBITDA 12% 11% 17% 13% 17%  -5,5% +54,6% -22,8% +28,9%
Marge opérationnelle 9% 7% 14% 7% 13%  -21,5% +105,9% -49,0% +82,3%
Marge bénéficiaire 7% 5% 11% 6% 12%  -24,6% +117,3% -46,3% +92,8%
Marge de FCF 5% 7% 6% 11% 7%  +51,3% -20,4% +92,1% -37,9%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 19,8% 7,3% 15,9%  - +105,1% -63,4% +119,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 33,9% 12,0% 27,4%  - +96,1% -64,5% +128,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Neste Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,5 1,2 1,0  +12,9% +37,0% -16,6% -18,0%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,3 2,2 2,0  +1,2% +26,3% -5,9% -10,3%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,1 -0,2 -0,5 -0,3  -151,5% +116,9% +132,7% -50,2%
Dette sur actifs 14% 13% 9% 8% 8%  -10,0% -27,0% -15,9% +8,4%
Dette sur capitaux propres 25% 22% 15% 13% 15%  -11,0% -32,0% -15,8% +16,4%
Couverture par l’EBITDA 36,6 38,2 58,6 36,7 54,6  +4,2% +53,5% -37,3% +48,6%
   ∼ par l’EBIT 27,8 26,5 48,2 25,2 43,0  -4,7% +82,1% -47,7% +70,3%
   ∼ par le flux opérationel 26,0 33,8 31,7 49,0 42,4  +29,6% -6,3% +54,7% -13,4%
Coût de la dette - 4,0% 4,7% 5,0% 5,2%  - +17,5% +6,6% +3,2%

 

Graphique des dividendes de Neste Oyj

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Ratios de distribution de Neste Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 911 775 1 788 712 1 771  -14,9% +130,7% -60,2% +148,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 647 1 105 934 1 330 1 065  +70,8% -15,5% +42,4% -19,9%
Dividende payé -332 -435 -583 -783 -614  +31,0% +34,0% +34,3% -21,6%
Distribution sur résultat net 36% 56% 33% 110% 35%  +54,0% -41,9% +237,3% -68,5%
Distribution sur FCF 51% 39% 62% 59% 58%  -23,3% +58,6% -5,7% -2,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Neste Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Neste Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 50 41 48 67 77  -18,9% +17,4% +39,8% +15,3%
Délai paiement clients (DSO) 30 30 44 37 40  -0,4% +47,5% -15,0% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 40 68 51  - +36,1% +71,4% -24,9%
Conversion de l’encaisse - 42 53 37 67  - +25,9% -29,8% +81,4%
Rotation des actifs 1,7 1,8 1,6 1,2 1,2  +7,0% -10,8% -26,0% +2,0%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -0,8% -13,1% +29,9% +4,5%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  -6,2% +4,7% +75,4% -4,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Neste Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Neste Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Neste Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Neste Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Neste Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Neste

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Dividendes par action détachés par Neste Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,40------0,40--
2020----0,46----0,46--
2019---1,14-----0,38--
2018---0,28-----0,28--
2017---0,43--------
2016--0,33---------
2015---0,22--------
2014---0,22--------
2013---0,13--------
2012--0,12---------
2011---0,12--------
2010---0,08--------
2009---0,27--------
2008--0,33---------
2007--0,30---------
2006--0,27---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Neste Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 217 14 919 15 839 11 742 15 148  +12,9% +6,2% -25,9% +29,0%
Charges d'exploitation -12 063 -13 896 -13 603 -10 897 -13 161  +15,2% -2,1% -19,9% +20,8%
   dont Coût des ventes -11 298 -13 072 -12 739 -9 933 -12 335  +15,7% -2,5% -22,0% +24,2%
   dont Frais généraux -17 -18 -20 -26 -32  +5,9% +11,1% +30,0% +23,1%
Résultat opérationnel 1 154 1 023 2 236 845 1 987  -11,4% +118,6% -62,2% +135,1%
Autres revenus/frais nets -73 -192 -152 - -  +163,0% -20,8% - -
Charge d'intérêt -42 -43 -46 -42 -47  +2,4% +7,0% -8,7% +11,9%
Résultat avant impôts 1 094 951 2 067 786 1 962  -13,1% +117,4% -62,0% +149,6%
Impôts sur les bénéfices -180 -172 -278 -72 -188  -4,4% +61,6% -74,1% +161,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
911 775 1 788 712 1 771  -14,9% +130,7% -60,2% +148,7%
 
EBITDA 1 538 1 641 2 694 1 542 2 565  +6,7% +64,2% -42,8% +66,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 964 838 1 935 768 1 797  -13,1% +130,9% -60,3% +134,1%
Taux d’imposition 16% 18% 13% 9% 10%  +9,9% -25,6% -31,9% +4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 17,2 19,4 20,6 15,3 19,7  +12,9% +6,1% -25,9% +29,0%
EBITDA par action 2,0 2,1 3,5 2,0 3,3  +6,7% +64,1% -42,8% +66,3%
Bénéfices par action 1,2 1,0 2,3 0,9 2,3  -14,9% +130,7% -60,2% +148,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Neste Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 529 4 113 5 341 4 886 6 524  +16,5% +29,9% -8,5% +33,5%
   dont Trésorerie 783 1 136 1 493 1 552 1 581  +45,1% +31,4% +4,0% +1,9%
   dont Placements à CT - 74 19 20 135  - -74,3% +5,3% +575,0%
   dont Créances clients 1 087 1 222 1 914 1 206 1 677  +12,4% +56,6% -37,0% +39,1%
   dont Stock 1 563 1 467 1 678 1 829 2 618  -6,1% +14,4% +9,0% +43,1%
Placements à long terme 221 111 27 - -  -49,8% -75,7% - -
Biens corporels 3 856 3 737 4 187 4 477 5 152  -3,1% +12,0% +6,9% +15,1%
Écart d'acquisitions 11 24 16 120 362  +118,2% -33,3% +650,0% +201,7%
Biens incorporels 89 100 119 144 154  +12,4% +19,0% +21,0% +6,9%
Actifs totaux 7 793 8 224 9 793 9 815 12 417  +5,5% +19,1% +0,2% +26,5%
 
Passifs courants 1 951 2 247 2 311 2 247 3 345  +15,2% +2,8% -2,8% +48,9%
   dont Créances fournisseurs 1 163 1 033 1 403 1 872 1 829  -11,2% +35,8% +33,4% -2,3%
   dont Dette à court terme 160 288 140 - -  +80,0% -51,4% - -
Dette à long terme 934 751 763 761 1 044  -19,6% +1,6% -0,3% +37,2%
Passifs totaux 3 455 3 594 3 872 3 886 5 432  +4,0% +7,7% +0,4% +39,8%
 
Action ordinaire 40 40 40 40 40  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 447 4 781 5 975 5 906 7 059  +7,5% +25,0% -1,2% +19,5%
Capitaux propres 4 338 4 628 5 919 5 925 6 981  +6,7% +27,9% +0,1% +17,8%
 
Dette portant intérets 1 094 1 039 903 761 1 044  -5,0% -13,1% -15,7% +37,2%
Dette nette 311 -171 -609 -811 -672  -155,0% +256,1% +33,2% -17,1%
Fonds de roulement 1 578 1 866 3 030 2 639 3 179  +18,3% +62,4% -12,9% +20,5%
Actions en circulation (en M) 767,4 767,5 767,7 767,8 768,0  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Neste Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 911 775 1 788 712 1 771  -14,9% +130,7% -60,2% +148,7%
 
Dépréciation 371 502 475 482 545  +35,3% -5,4% +1,5% +13,1%
Ajustements des bénéfices nets -84 72 -43 372 6  -185,7% -159,7% -965,1% -98,4%
Ajust. comptes débiteurs -111 -44 -787 735 -401  -60,4% +1 688,6% -193,4% -154,6%
Ajust. des stocks -155 87 -197 -176 -795  -156,1% -326,4% -10,7% +351,7%
Autres flux opérationnels 460 -362 -362 -362 -362  -178,7% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 094 1 452 1 456 2 057 1 994  +32,7% +0,3% +41,3% -3,1%
 
Dépenses d’investissement 447 347 522 727 929  -22,4% +50,4% +39,3% +27,8%
Investissements 2 2 -35 -35 -1 483  0% -1 850,0% 0% +4 137,1%
Flux d’investissement -467 -583 -302 -1 039 -1 483  +24,8% -48,2% +244,0% +42,7%
 
Dividendes payés -332 -435 -583 -783 -614  +31,0% +34,0% +34,3% -21,6%
Emprunts nets -283 -82 -213 -177 240  -71,0% +159,8% -16,9% -235,6%
Flux de financement -631 -517 -797 -961 -377  -18,1% +54,2% +20,6% -60,8%
 
Variation nette de la trésorerie -5 353 357 59 143  -7 160,0% +1,1% -83,5% +142,4%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,4 1,2 1,7 1,4  +70,8% -15,5% +42,4% -19,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Neste Oyj (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 3 132 3 022 4 026 4 967 5 523  -3,5% +33,2% +23,4% +11,2%
Charges d'exploitation -2 694 -2 565 -3 457 -4 445 -4 771  -4,8% +34,8% +28,6% +7,3%
   dont Coût des ventes -2 503 -2 347 -3 281 -4 205 -4 545  -6,2% +39,8% +28,2% +8,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 438 457 569 522 752  +4,3% +24,5% -8,3% +44,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 -13 -11 -8 -12  -13,3% -15,4% -27,3% +50,0%
Résultat avant impôts 415 465 582 500 736  +12,0% +25,2% -14,1% +47,2%
Impôts sur les bénéfices -40 -33 -70 -44 -96  -17,5% +112,1% -37,1% +118,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
375 433 507 456 638  +15,5% +17,1% -10,1% +39,9%
 
EBITDA 583 601 737 648 917  +3,1% +22,6% -12,1% +41,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 396 425 501 476 654  +7,3% +17,9% -4,9% +37,4%
Taux d’imposition 10% 7% 12% 9% 13%  -26,4% +69,5% -26,8% +48,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 3,9 5,2 6,5 7,2  -3,5% +33,2% +23,4% +11,2%
EBITDA par action 0,8 0,8 1,0 0,8 1,2  +3,1% +22,6% -12,1% +41,5%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8  +15,5% +17,1% -10,1% +39,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Neste Oyj (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 5 329 5 345 6 125 6 524 7 728  +0,3% +14,6% +6,5% +18,5%
   dont Trésorerie 1 370 1 281 1 465 1 581 806  -6,5% +14,4% +7,9% -49,0%
   dont Placements à CT 27 36 21 135 155  +33,3% -41,7% +542,9% +14,8%
   dont Créances clients 1 485 1 475 1 546 1 677 2 078  -0,7% +4,8% +8,5% +23,9%
   dont Stock 2 278 2 416 2 602 2 618 3 807  +6,1% +7,7% +0,6% +45,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 692 4 892 4 990 5 152 5 228  +4,3% +2,0% +3,2% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - 362 -  - - - -
Biens incorporels - - - 154 -  - - - -
Actifs totaux 10 657 10 867 11 762 12 417 13 740  +2,0% +8,2% +5,6% +10,7%
 
Passifs courants 3 178 2 957 3 298 3 345 4 645  -7,0% +11,5% +1,4% +38,9%
   dont Créances fournisseurs 2 338 2 222 2 457 1 829 3 590  -5,0% +10,6% -25,6% +96,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 933 922 984 1 044 1 044  -1,2% +6,7% +6,1% 0%
Passifs totaux 5 039 4 826 5 234 5 432 6 732  -4,2% +8,5% +3,8% +23,9%
 
Action ordinaire 40 40 40 40 40  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 665 6 093 6 600 7 059 7 063  +7,6% +8,3% +7,0% +0,1%
Capitaux propres 5 615 6 039 6 523 6 981 7 003  +7,6% +8,0% +7,0% +0,3%
 
Dette portant intérets 933 922 984 1 044 1 044  -1,2% +6,7% +6,1% 0%
Dette nette -464 -395 -502 -672 83  -14,9% +27,1% +33,9% -112,4%
Fonds de roulement 2 151 2 388 2 827 3 179 3 083  +11,0% +18,4% +12,5% -3,0%
Actions en circulation (en M) 768,0 768,0 768,0 768,0 768,1  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Neste Oyj (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 375 433 507 456 638  +15,5% +17,1% -10,1% +39,9%
 
Dépréciation 127 136 156 126 153  +7,1% +14,7% -19,2% +21,4%
Ajustements des bénéfices nets 146 -77 -126 57 -122  -152,7% +63,6% -145,2% -314,0%
Ajust. comptes débiteurs -401 -401 -401 -401 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -795 -795 -795 -795 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -801 75 -158 884 -1 308  -109,4% -310,7% -659,5% -248,0%
Flux opérationnel -153 567 379 1 201 -639  -470,6% -33,2% +216,9% -153,2%
 
Dépenses d’investissement 163 239 347 180 195  +46,6% +45,2% -48,1% +8,3%
Investissements -492 6 6 6 6  -101,2% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -492 -306 -209 -477 -321  -37,8% -31,7% +128,2% -32,7%
 
Dividendes payés -307 -307 -307 -307 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 461 -42 74 -252 88  -109,1% -276,2% -440,5% -134,9%
Flux de financement 461 -349 72 -560 88  -175,7% -120,6% -877,8% -115,7%
 
Variation nette de la trésorerie -182 -89 244 170 -869  -51,1% -374,2% -30,3% -611,2%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,4 - 1,3 -1,1  -203,8% -90,2% +3 090,6% -181,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.