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Nestlé S.A

Nestlé (NESN.SW, CH0038863350)

Nestlé S.A., together with its subsidiaries, operates as a food and beverage company. The company operates through Zone Europe, Middle East and North Africa; Zone Americas; Zone Asia, Oceania and sub-Saharan Africa; and Nestlé Waters segments. It offers baby foods under the Cerelac, Gerber, and NaturNes brands; bottled water under the Nestlé Pure Life, Perrier, Poland Spring, and S.Pellegrino brands; cereals under the Fitness, Nesquik, cheerios, and Lion Cereals brands; and chocolate and confectionery products under the KitKat, Nestle L'atelier, Nestle Toll House, Milkybar, Smarties, Quality Street, Aero, Garoto, Orion, and Cailler brands. The company also provides coffee products under the Nescafé original, Nespresso, Nescafé Dolce Gusto, Nescafé, Nescafé Original 3 in 1, Coffee-Mate, Nescafé Gold, and Nescafé Cappuccino brands; …

Siège social : Avenue Nestlé 55, Vevey, Switzerland, 1800

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nestlé

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nestlé S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 816 460 000 99,9% 0,1% 38,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 25,6 4,3 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,8 CHF masqué 110,3 104,1 92,6 114,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nestlé S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nestlé S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +8,8% +16,4% +17,1% +13,2% +18,2% +64,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,3% +86,8% +95,0% +100,3% +132,1% +164,6% +188,1%

 

Équipe de direction de Nestlé S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ulf Mark Schneider CEO, Member of Exec. Board & Director 56 François-Xavier Roger Exec. VP, CFO & Member of Exec. Board 59
Chris Johnson Exec. VP, CEO of Zone Asia, Oceania & Sub-Saharan Africa and Member of the Exec. Board 60 Laurent Freixe Exec. VP, CEO of Zone Americas & Member of Exec. Board 59
Marco Settembri Exec. VP, CEO of EMENA & Member of Exec. Board 62 Gregory Behar M.B.A., MBA Deputy Exec. VP & Member of Exec. Board 52
Magdi Batato Exec. VP, Head of Operations & Member of Exec. Board 62 Stefan Palzer Exec. VP, CTO & Member of Exec. Board -
Beatrice Guillaume-Grabisch Exec. VP, Global Head of HR & Bus. Services and Member of Exec. Board 57 Leanne D. Geale Exec. VP, Gen. Counsel, Corp. Governance & Compliance and Member of the Exec. Board 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nestlé S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nestlé dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Nestlé S.A

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Fondamentaux de Nestlé S.A (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 89 786 90 121 91 750 92 865 84 681  +0,4% +1,8% +1,2% -8,8%
EBITDA 19 543 17 266 21 680 23 523 21 582  -11,7% +25,6% +8,5% -8,3%
Résultat opérationnel 14 216 14 779 15 424 16 027 14 196  +4,0% +4,4% +3,9% -11,4%
Résultat net 8 531 7 156 10 135 12 609 12 232  -16,1% +41,6% +24,4% -3,0%
Free Cash Flow 10 890 10 261 11 529 12 155 10 301  -5,8% +12,4% +5,4% -15,3%
Marge de FCF 12% 11% 13% 13% 12%  -6,1% +10,4% +4,2% -7,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 29% 26% 21% 24%  -17,1% -9,4% -20,8% +15,2%
Capital investi 87 799 87 972 97 757 89 199 45 695  +0,2% +11,1% -8,8% -48,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nestlé S.A

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Ratio de profitabilité de Nestlé S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 51% 50% 50% 50% 49%  -1,2% -0,7% 0% -1,0%
Marge d’EBITDA 22% 19% 24% 25% 25%  -12,0% +23,3% +7,2% +0,6%
Marge opérationnelle 16% 16% 17% 17% 17%  +3,6% +2,5% +2,7% -2,9%
Marge bénéficiaire 10% 8% 11% 14% 14%  -16,4% +39,1% +22,9% +6,4%
Marge de FCF 12% 11% 13% 13% 12%  -6,1% +10,4% +4,2% -7,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 7,6% 9,5% 9,7%  - +38,9% +25,6% +2,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 17,1% 23,1% 25,0%  - +50,2% +35,2% +8,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nestlé S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -5,9% -8,0% +5,5% -7,8%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9  -2,2% +14,1% -10,1% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,0 1,4 1,1 -0,4  +45,4% +34,1% -17,6% -134,9%
Dette sur actifs 18% 20% 29% 29% -  +15,4% +45,2% -1,5% -
Dette sur capitaux propres 36% 43% 70% 71% -  +19,8% +63,6% +1,4% -
Couverture par l’EBITDA 26,0 22,5 21,6 19,4 22,0  -13,2% -4,4% -10,1% +13,3%
   ∼ par l’EBIT 21,8 17,6 17,8 16,5 18,7  -19,2% +1,2% -7,6% +13,5%
   ∼ par le flux opérationel 20,7 18,5 15,3 13,1 14,6  -10,4% -17,4% -14,7% +12,0%
Coût de la dette - 3,1% 3,0% 3,1% -  - -2,4% +4,0% -

 

Graphique des dividendes de Nestlé S.A

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Ratios de distribution de Nestlé S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 531 7 156 10 135 12 609 12 232  -16,1% +41,6% +24,4% -3,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 890 10 261 11 529 12 155 10 301  -5,8% +12,4% +5,4% -15,3%
Dividende payé -6 937 -7 126 -7 124 -7 230 -7 700  +2,7% 0% +1,5% +6,5%
Distribution sur résultat net 81% 100% 70% 57% 63%  +22,5% -29,4% -18,4% +9,8%
Distribution sur FCF 64% 69% 62% 59% 75%  +9,0% -11,0% -3,7% +25,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nestlé S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nestlé S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 75 72 73 86  +7,5% -3,0% +1,1% +17,4%
Délai paiement clients (DSO) 54 52 48 49 49  -2,2% -8,7% +2,9% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 103 109 115  - +0,5% +5,5% +5,5%
Conversion de l’encaisse - 24 17 13 20  - -30,6% -21,0% +51,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +1,5% -3,1% +8,4% -5,9%
Frais généraux sur CP 46% 47% 50% 54% 55%  +2,2% +6,2% +9,5% +1,6%
Frais généraux sur CA 33% 32% 31% 30% 30%  -3,1% -2,7% -1,8% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nestlé S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nestlé S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nestlé S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nestlé S.A

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Sociétés possiblement comparables à Nestlé S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nestlé

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Dividendes par action détachés par Nestlé S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---2,75--------
2020---2,70--------
2019---2,45--------
2018---2,35--------
2017---2,30--------
2016---2,25--------
2015---2,20--------
2014---2,15--------
2013---2,05--------
2012---1,95--------
2011---1,85--------
2010---1,60--------
2009---1,40-------1,60
2008---1,22-------1,40
2007---1,04-------1,22
2006---0,90-------1,04
2005---0,80--------
2004---0,72--------
2003---0,70--------
2002---0,64--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nestlé S.A (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 89 786 90 121 91 750 92 865 84 681  +0,4% +1,8% +1,2% -8,8%
Charges d'exploitation -75 570 -75 342 -76 326 -76 838 -70 485  -0,3% +1,3% +0,7% -8,3%
   dont Coût des ventes -44 199 -44 923 -46 070 -46 647 -42 971  +1,6% +2,6% +1,3% -7,9%
   dont Frais généraux -29 544 -28 745 -28 472 -28 286 -25 231  -2,7% -0,9% -0,7% -10,8%
Résultat opérationnel 14 216 14 779 15 424 16 027 14 196  +4,0% +4,4% +3,9% -11,4%
Autres revenus/frais nets -827 -4 415 -1 433 165 -  +433,9% -67,5% -111,5% -
Charge d'intérêt -753 -766 -1 006 -1 214 -983  +1,7% +31,3% +20,7% -19,0%
Résultat avant impôts 12 526 9 493 12 991 15 062 13 922  -24,2% +36,8% +15,9% -7,6%
Impôts sur les bénéfices -4 413 -2 773 -3 439 -3 159 -3 365  -37,2% +24,0% -8,1% +6,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 531 7 156 10 135 12 609 12 232  -16,1% +41,6% +24,4% -3,0%
 
EBITDA 19 543 17 266 21 680 23 523 21 582  -11,7% +25,6% +8,5% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 208 10 462 11 341 12 666 10 765  +13,6% +8,4% +11,7% -15,0%
Taux d’imposition 35% 29% 26% 21% 24%  -17,1% -9,4% -20,8% +15,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nestlé S.A (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 32 042 31 884 41 003 35 663 34 068  -0,5% +28,6% -13,0% -4,5%
   dont Trésorerie 7 990 7 938 4 500 7 469 5 235  -0,7% -43,3% +66,0% -29,9%
   dont Placements à CT 1 306 655 5 801 2 794 3 374  -49,8% +785,6% -51,8% +20,8%
   dont Créances clients 13 197 12 953 12 036 12 534 11 454  -1,8% -7,1% +4,1% -8,6%
   dont Stock 8 401 9 177 9 125 9 343 10 101  +9,2% -0,6% +2,4% +8,1%
Placements à long terme 16 428 17 631 13 359 14 116 -  +7,3% -24,2% +5,7% -
Biens corporels 27 554 30 777 29 956 28 762 25 840  +11,7% -2,7% -4,0% -10,2%
Écart d'acquisitions 33 007 29 748 31 702 28 896 27 620  -9,9% +6,6% -8,9% -4,4%
Biens incorporels 20 397 20 615 18 634 17 824 20 148  +1,1% -9,6% -4,3% +13,0%
Actifs totaux 131 901 130 380 137 015 127 940 124 028  -1,2% +5,1% -6,6% -3,1%
 
Passifs courants 37 517 38 189 43 030 41 615 39 722  +1,8% +12,7% -3,3% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 12 284 12 890 13 045 14 017 13 802  +4,9% +1,2% +7,5% -1,5%
   dont Dette à court terme 12 118 10 536 14 694 14 032 -  -13,1% +39,5% -4,5% -
Dette à long terme 11 091 15 932 25 700 23 132 -  +43,6% +61,3% -10,0% -
Passifs totaux 65 920 67 603 78 612 75 078 77 514  +2,6% +16,3% -4,5% +3,2%
 
Action ordinaire 311 311 306 298 288  0% -1,6% -2,6% -3,4%
Bénéfices non répartis 82 870 83 629 84 620 83 060 76 812  +0,9% +1,2% -1,8% -7,5%
Capitaux propres 64 590 61 504 57 363 52 035 45 695  -4,8% -6,7% -9,3% -12,2%
 
Dette portant intérets 23 209 26 468 40 394 37 164 -  +14,0% +52,6% -8,0% -
Dette nette 13 913 17 875 30 093 26 901 -8 609  +28,5% +68,4% -10,6% -132,0%
Fonds de roulement -5 475 -6 305 -2 027 -5 952 -5 654  +15,2% -67,9% +193,6% -5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nestlé S.A (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 531 7 156 10 135 12 609 12 232  -16,1% +41,6% +24,4% -3,0%
 
Dépréciation 3 132 3 780 3 759 3 534 3 212  +20,7% -0,6% -6,0% -9,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 064 2 992 904 -727 -935  +45,0% -69,8% -180,4% +28,6%
Ajust. comptes débiteurs -46 -52 -547 -1 028 36  +13,0% +951,9% +87,9% -103,5%
Ajust. des stocks -238 -839 -450 -712 -1 740  +252,5% -46,4% +58,2% +144,4%
Autres flux opérationnels 225 486 389 334 126  +116,0% -20,0% -14,1% -62,3%
Flux opérationnel 15 582 14 199 15 398 15 850 14 377  -8,9% +8,4% +2,9% -9,3%
 
Dépenses d’investissement 4 692 3 938 3 869 3 695 4 076  -16,1% -1,8% -4,5% +10,3%
Investissements -6 123 447 -4 431 2 438 -931  -107,3% -1 091,3% -155,0% -138,2%
Flux d’investissement -6 123 -4 950 -14 266 8 356 -5 667  -19,2% +188,2% -158,6% -167,8%
 
Dividendes payés -6 937 -7 126 -7 124 -7 230 -7 700  +2,7% 0% +1,5% +6,5%
Emprunts nets 1 633 2 205 10 708 -3 674 4 401  +35,0% +385,6% -134,3% -219,8%
Flux de financement -6 184 -9 084 -4 117 -21 156 -10 382  +46,9% -54,7% +413,9% -50,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 106 -52 -3 298 2 829 -2 234  -101,7% +6 242,3% -185,8% -179,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nestlé S.A (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 23 838 22 807 22 807 23 626 23 626  -4,3% 0% +3,6% 0%
Charges d'exploitation -19 706 -18 988 -18 988 -19 496 -19 496  -3,6% 0% +2,7% 0%
   dont Coût des ventes -11 906 -11 384 -11 384 -11 940 -11 940  -4,4% 0% +4,9% 0%
   dont Frais généraux -7 333 -7 137 -7 137 -7 081 -7 081  -2,7% 0% -0,8% 0%
Résultat opérationnel 4 133 3 820 3 820 4 130 4 130  -7,6% 0% +8,1% 0%
Autres revenus/frais nets -1 143 -405 -405 487 487  -64,6% 0% -220,4% 0%
Charge d'intérêt -197 -307 -307 -206 -206  +56,2% 0% -32,9% 0%
Résultat avant impôts 2 990 3 415 3 415 4 617 4 617  +14,2% 0% +35,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -750 -856 -856 -724 -724  +14,1% 0% -15,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 155 2 486 2 486 3 819 3 819  +15,4% 0% +53,6% 0%
 
EBITDA 5 041 4 752 4 752 4 965 4 965  -5,7% 0% +4,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 096 2 863 2 863 3 482 3 482  -7,5% 0% +21,6% 0%
Taux d’imposition 25% 25% 25% 16% 16%  -0,1% 0% -37,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nestlé S.A (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 41 003 37 479 37 479 35 663 35 663  -8,6% 0% -4,8% 0%
   dont Trésorerie 4 500 4 535 4 535 7 469 7 469  +0,8% 0% +64,7% 0%
   dont Placements à CT 5 801 487 487 2 794 2 794  -91,6% 0% +473,7% 0%
   dont Créances clients 12 036 12 246 11 421 12 534 12 534  +1,7% -6,7% +9,7% 0%
   dont Stock 9 125 10 154 10 154 9 343 9 343  +11,3% 0% -8,0% 0%
Placements à long terme 13 359 13 770 13 770 14 116 14 116  +3,1% 0% +2,5% 0%
Biens corporels 29 956 28 579 28 579 28 762 28 762  -4,6% 0% +0,6% 0%
Écart d'acquisitions 31 702 31 368 31 368 28 896 28 896  -1,1% 0% -7,9% 0%
Biens incorporels 18 634 18 538 18 538 17 824 17 824  -0,5% 0% -3,9% 0%
Actifs totaux 137 015 132 455 132 455 127 940 127 940  -3,3% 0% -3,4% 0%
 
Passifs courants 43 030 47 128 47 128 41 615 41 615  +9,5% 0% -11,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 13 045 16 976 16 976 14 017 14 017  +30,1% 0% -17,4% 0%
   dont Dette à court terme 5 031 19 250 19 250 5 563 14 032  +282,6% 0% -71,1% +152,2%
Dette à long terme 23 235 23 735 23 735 20 466 23 132  +2,2% 0% -13,8% +13,0%
Passifs totaux 78 612 81 241 81 241 75 078 75 078  +3,3% 0% -7,6% 0%
 
Action ordinaire 306 298 298 298 298  -2,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 84 620 75 246 75 246 83 060 83 060  -11,1% 0% +10,4% 0%
Capitaux propres 57 363 50 173 50 173 52 035 52 035  -12,5% 0% +3,7% 0%
 
Dette portant intérets 28 266 42 985 42 985 26 029 37 164  +52,1% 0% -39,4% +42,8%
Dette nette 17 965 37 963 37 963 15 766 26 901  +111,3% 0% -58,5% +70,6%
Fonds de roulement -2 027 -9 649 -9 649 -5 952 -5 952  +376,0% 0% -38,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nestlé S.A (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 2 155 2 486 2 486 3 819 3 819  +15,4% 0% +53,6% 0%
 
Dépréciation 908 932 932 835 835  +2,6% 0% -10,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 649 437 437 -800 -800  -32,7% 0% -283,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -274 -514 -514 -514 -514  +87,9% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -225 -356 -356 -356 -356  +58,2% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 1 683 -1 275 -1 275 1 442 1 442  -175,8% 0% -213,1% 0%
Flux opérationnel 5 500 2 580 2 580 5 346 5 346  -53,1% 0% +107,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 356 540 540 1 308 1 308  -60,2% 0% +142,4% 0%
Investissements -1 858 2 403 2 403 -1 184 -1 184  -229,4% 0% -149,3% 0%
Flux d’investissement -6 207 1 833 1 833 2 345 2 345  -129,5% 0% +27,9% 0%
 
Dividendes payés -3 615 -3 615 -3 615 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 2 608 1 399 1 399 -3 236 -3 236  -46,4% 0% -331,4% 0%
Flux de financement 783 -4 386 -4 386 -6 192 -6 192  -660,2% 0% +41,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -18 -18 1 433 1 433  -244,0% 0% -8 058,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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