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Nestle S.A (NESN.SW)

Nestlé S.A., together with its subsidiaries, operates as a food and beverage company. The company operates through Zone Europe, Middle East and North Africa; Zone Americas; Zone Asia, Oceania and sub-Saharan Africa; and Nestlé Waters segments. It offers baby foods under the Cerelac, Gerber, and NaturNes brands; bottled water under the Nestlé Pure Life, Perrier, Poland Spring, and S.Pellegrino brands; cereals under the Fitness, Nesquik, cheerios, and Lion Cereals brands; and chocolate and confectionery products under the KitKat, Nestle L'atelier, Nestle Toll House, Milkybar, Smarties, Quality Street, Aero, Garoto, Orion, and Cailler brands. The company also provides coffee products under the Nescafé original, Nespresso, Nescafé Dolce Gusto, Nescafé, Nescafé Original 3 in 1, Coffee-Mate, Nescafé Gold, and Nescafé Cappuccino brands; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Nestle    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Nestle S.A    (CH0038863350)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
33,1 - - 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,1 masqué 107,8 102,8 77,7 113,2

 

Graphique des profits et résultats de Nestle S.A

Fondamentaux7 de Nestle S.A (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 89 083 89 786 89 922 91 750 -  +0,8% +0,2% +2,0% -
EBITDA1 16 821 17 145 18 479 19 111 -  +1,9% +7,8% +3,4% -
Résultat opérationnel 13 748 14 123 14 699 15 352 -  +2,7% +4,1% +4,4% -
Résultat net 9 066 8 531 7 156 10 135 -  -5,9% -16,1% +41,6% -
Free Cash Flow 10 430 11 572 10 261 11 529 -  +10,9% -11,3% +12,4% -
Marge de FCF 12% 13% 11% 13% -  +10,1% -11,5% +10,1% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 26% 33% 27% 25% -  +28,3% -18,8% -8,3% -
Capital investi1 78 261 81 316 81 895 85 629 -  +3,9% +0,7% +4,6% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nestle S.A

Ratio de profitabilité7 de Nestle S.A    (CH0038863350)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 50% 51% 49% 50% -  +2,0% -2,9% +0,9% -
Marge d’EBITDA 19% 19% 21% 21% -  +1,1% +7,6% +1,4% -
Marge opérationnelle 15% 16% 16% 17% -  +1,9% +3,9% +2,4% -
Marge bénéficiaire 10% 10% 8% 11% -  -6,6% -16,2% +38,8% -
Marge de FCF 12% 13% 11% 13% -  +10,1% -11,5% +10,1% -
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 5,4% 7,5% -  - -19,0% +38,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 11,4% 17,1% -  - -15,2% +50,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Nestle S.A    (CH0038863350)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,57 0,60 0,56 0,52 -  +5,5% -5,9% -8,0% -
Liquidité générale 0,88 0,85 0,83 0,95 -  -3,3% -2,2% +14,1% -
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,4 0,7 0,9 -  -28,0% +54,2% +40,7% -
Dette sur actifs 13% 13% 16% 21% -  -1,3% +24,0% +31,2% -
Dette sur capitaux propres 26% 26% 34% 49% -  +1,4% +32,7% +43,4% -
Couverture par l’EBITDA 32,5 31,6 30,2 23,3 -  -3,0% -4,4% -22,8% -
   ∼ par l’EBIT 26,6 26,0 24,0 18,7 -  -2,2% -7,7% -22,1% -
   ∼ par le flux opérationel 27,7 28,7 23,2 18,8 -  +3,7% -19,1% -19,1% -

 

Graphique des dividendes de Nestle S.A

Ratios de distribution7 de Nestle S.A    (CH0038863350)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 9 066 8 531 7 156 10 135 -  -5,9% -16,1% +41,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 430 11 572 10 261 11 529 -  +10,9% -11,3% +12,4% -
Dividende payé -6 950 -6 937 -7 126 -7 124 -  -0,2% +2,7% 0% -
Distribution sur résultat net 77% 81% 100% 70% -  +6,1% +22,5% -29,4% -
Distribution sur FCF 67% 60% 69% 62% -  -10,0% +15,8% -11,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nestle S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Nestle S.A    (CH0038863350)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 67 69 74 72 -  +4,3% +5,9% -1,6% -
Délai paiement clients (DSO) 54 54 53 48 -  -0,2% -2,0% -8,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 102 103 -  - +0,6% +1,9% -
Conversion de l’encaisse - 22 25 17 -  - +10,9% -32,0% -
Rotation des actifs 1 1 1 1 -  -5,3% -0,8% -0,8% -
Frais généraux sur CP 46% 46% 46% 50% -  -0,4% -0,1% +8,5% -
Frais généraux sur CA 32% 33% 31% 31% -  +2,4% -5,8% +0% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Nestle S.A

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Nestle S.A

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nestle S.A

Sociétés possiblement comparables à Nestle S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Nestle S.A (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 89 083 89 786 89 922 91 750 -  +0,8% +0,2% +2,0% -
Charges d'exploitation -75 335 -75 663 -75 223 -76 398 -  +0,4% -0,6% +1,6% -
   dont Coût des ventes -44 730 -44 199 -45 571 -46 070 -  -1,2% +3,1% +1,1% -
   dont Frais généraux -28 820 -29 732 -28 042 -28 623 -  +3,2% -5,7% +2,1% -
Résultat opérationnel 13 748 14 123 14 699 15 352 -  +2,7% +4,1% +4,4% -
Autres revenus/frais nets -976 -827 -4 415 -1 445 -  -15,3% +433,9% -67,3% -
Charge d'intérêt -517 -543 -612 -820 -  +5,0% +12,7% +34,0% -
Résultat avant impôts 12 772 13 296 10 284 13 907 -  +4,1% -22,7% +35,2% -
Impôts sur les bénéfices -3 305 -4 413 -2 773 -3 439 -  +33,5% -37,2% +24,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 066 8 531 7 156 10 135 -  -5,9% -16,1% +41,6% -
 
EBITDA1 16 821 17 145 18 479 19 111 -  +1,9% +7,8% +3,4% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 10 190 9 436 10 736 11 556 -  -7,4% +13,8% +7,6% -
Taux d’imposition1 26% 33% 27% 25% -  +28,3% -18,8% -8,3% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Nestle S.A (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 29 434 32 042 31 884 41 003 -  +8,9% -0,5% +28,6% -
   dont Trésorerie 4 884 7 990 7 938 4 500 -  +63,6% -0,7% -43,3% -
   dont Placements à CT 921 1 306 655 5 801 -  +41,8% -49,8% +785,6% -
   dont Créances clients 13 126 13 197 12 953 12 036 -  +0,5% -1,8% -7,1% -
   dont Stock 8 153 8 401 9 177 9 125 -  +3,0% +9,2% -0,6% -
Placements à long terme 14 094 16 428 17 631 13 359 -  +16,6% +7,3% -24,2% -
Biens corporels 26 576 27 554 30 777 29 956 -  +3,7% +11,7% -2,7% -
Écart d'acquisitions 32 772 33 007 29 746 31 702 -  +0,7% -9,9% +6,6% -
Biens incorporels 19 236 20 397 20 615 18 634 -  +6,0% +1,1% -9,6% -
Actifs totaux 123 992 131 901 133 210 137 015 -  +6,4% +1,0% +2,9% -
 
Passifs courants 33 321 37 517 38 189 43 030 -  +12,6% +1,8% +12,7% -
   dont Créances fournisseurs 17 038 12 284 12 890 13 045 -  -27,9% +4,9% +1,2% -
   dont Dette à court terme 4 458 5 774 5 047 5 031 -  +29,5% -12,6% -0,3% -
Dette à long terme 11 465 10 952 15 892 23 235 -  -4,5% +45,1% +46,2% -
Passifs totaux 60 006 65 920 70 981 78 612 -  +9,9% +7,7% +10,8% -
 
Action ordinaire 319 311 311 306 -  -2,5% 0% -1,6% -
Bénéfices non répartis 88 014 82 870 83 629 84 620 -  -5,8% +0,9% +1,2% -
Capitaux propres 62 338 64 590 60 956 57 363 -  +3,6% -5,6% -5,9% -
 
Dettes portant intérets1 15 923 16 726 20 939 28 266 -  +5,0% +25,2% +35,0% -
Coût de la dette1 - 3,3% 3,2% 3,3% -  - -2,3% +2,6% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Nestle S.A (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 9 066 8 531 7 156 10 135 -  -5,9% -16,1% +41,6% -
 
Dépréciation 3 073 3 022 3 780 3 759 -  -1,7% +25,1% -0,6% -
Ajustements des bénéfices nets 1 565 2 064 2 992 904 -  +31,9% +45,0% -69,8% -
Ajust. comptes débiteurs -323 -46 -52 -547 -  -85,8% +13,0% +951,9% -
Ajust. des stocks -25 -238 -839 -450 -  +852,0% +252,5% -46,4% -
Autres flux opérationnels -147 225 486 389 -  -253,1% +116,0% -20,0% -
Flux opérationnel 14 302 15 582 14 199 15 398 -  +8,9% -8,9% +8,4% -
 
Dépenses d’investissement 3 872 4 010 3 938 3 869 -  +3,6% -1,8% -1,8% -
Investissements 477 -1 083 447 -4 431 -  -327,0% -141,3% -1 091,3% -
Flux d’investissement -4 153 -6 123 -4 950 -14 266 -  +47,4% -19,2% +188,2% -
 
Dividendes payés -6 950 -6 937 -7 126 -7 124 -  -0,2% +2,7% 0% -
Emprunts nets 1 516 1 633 2 205 10 708 -  +7,7% +35,0% +385,6% -
Flux de financement -12 235 -6 184 -9 084 -4 117 -  -49,5% +46,9% -54,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 564 3 106 -52 -3 298 -  -221,1% -101,7% +6 242,3% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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