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Aurubis AG

Aurubis (NDA.XETRA, DE0006766504)

Aurubis AG provides non-ferrous metals worldwide. It processes complex metal concentrates, scrap metals, and organic and inorganic metal-bearing recycling materials, and industrial residues to produce metals. The company produces continuous cast, directly cast, and oxygen-free copper rods, as well as various drawn products; a range of materials in round and square cross-sections, and various dimensions under the AURUBIS SHAPES brand; and copper-based architectural products and services for the building and construction industry, such as flat copper sheets, as well as prefabricated systems for facades, roofs, and rainwater systems. It also provides industrial rolled products, including connector strips, radiator strips, sheets, plates and circles, and pre-rolled strips; cathodes; bars and profiles comprising flat bars, round bars, segments, profiles, and hollow …

Siège social : Hovestrasse 50, Hamburg, Germany, 20539

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aurubis

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aurubis AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 980 000 68,6% 30,9% 35,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 7,2 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,0 EUR masqué 67,4 62,7 30,1 74,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aurubis AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aurubis AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% +14,5% +13,8% +26,2% +58,8% +56,2% +13,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,5% +104,8% +58,2% +112,3% +68,1% +113,0% +147,8%

 

Équipe de direction d’Aurubis AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roland Harings CEO & Chairman of the Exec. Board 58 Rainer Verhoeven CFO & Member of the Exec. Board 53
Thomas Bunger CTO & Member of Exec. Board 53 Heiko Arnold COO & Member of Exec. Board 55
Angela Seidler VP of Investor Relations, Corp. Communications & Sustainability - Bjoern Carsten Frenzel Head of Corp. Legal Affairs -
Thomas Sturm Sr. VP of Corp. Devel. - Ulf Gehrckens Sr. VP of Corp. Energy & Climate Affairs -
Andreas Specht Head of Primary Copper Production Hamburg - Adelbert Lossin Head of Research, Devel. & Innovation -

 

Opérations d’initiés récentes pour Aurubis AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Aurubis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aurubis AG

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Fondamentaux d’Aurubis AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 475 11 040 10 424 10 763 12 429  +16,5% -5,6% +3,3% +15,5%
EBITDA 456 746 589 543 806  +63,7% -21,1% -7,7% +48,3%
Résultat opérationnel 177 462 334 267 376  +161,6% -27,9% -19,8% +40,5%
Résultat net 122 351 290 193 265  +188,0% -17,3% -33,7% +37,7%
Free Cash Flow 93 315 34 50 229  +238,1% -89,1% +46,2% +356,2%
Marge de FCF 1% 3% 0% 0% 2%  +190,1% -88,5% +41,6% +295,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 20% 18% 27% 28%  -11,1% -6,4% +47,7% +1,7%
Capital investi 2 468 2 691 2 844 2 860 3 354  +9,0% +5,7% +0,6% +17,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aurubis AG

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Ratio de profitabilité d’Aurubis AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 10% 12% 9% 9% 11%  +16,2% -19,0% -4,4% +22,9%
Marge d’EBITDA 5% 7% 6% 5% 6%  +40,5% -16,4% -10,7% +28,5%
Marge opérationnelle 2% 4% 3% 2% 3%  +124,5% -23,6% -22,4% +21,7%
Marge bénéficiaire 1% 3% 3% 2% 2%  +147,1% -12,4% -35,7% +19,2%
Marge de FCF 1% 3% 0% 0% 2%  +190,1% -88,5% +41,6% +295,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 6,5% 4,3% 5,3%  - -21,7% -34,9% +23,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 11,8% 7,5% 9,7%  - -27,0% -36,6% +30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aurubis AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,6 0,7 0,7  +33,0% -27,2% +14,1% -5,7%
Liquidité générale 2,2 2,5 2,6 2,5 2,4  +11,8% +3,3% -4,6% -0,6%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,4 -0,4 -0,3 -  +618,8% -4,2% -2,1% -101,7%
Dette sur actifs 12% 8% 6% 6% 9%  -36,9% -17,7% -4,6% +54,4%
Dette sur capitaux propres 24% 14% 11% 10% 18%  -42,5% -21,8% -5,0% +71,5%
Couverture par l’EBITDA 16,7 38,1 37,3 30,4 42,8  +128,9% -2,1% -18,5% +40,7%
   ∼ par l’EBIT 11,7 31,2 29,4 23,0 31,6  +166,1% -5,9% -21,7% +37,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 24,5 12,8 15,2 24,4  +184,0% -47,6% +18,5% +60,2%
Coût de la dette - 4,8% 5,2% 6,5% 4,9%  - +7,3% +25,8% -25,4%

 

Graphique des dividendes d’Aurubis AG

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Ratios de distribution d’Aurubis AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 122 351 290 193 265  +188,0% -17,3% -33,7% +37,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 315 34 50 229  +238,1% -89,1% +46,2% +356,2%
Dividende payé -62 -58 -67 -70 -56  -6,6% +15,3% +4,9% -19,3%
Distribution sur résultat net 51% 16% 23% 36% 21%  -67,6% +39,4% +58,1% -41,4%
Distribution sur FCF 66% 18% 194% 139% 25%  -72,4% +957,7% -28,2% -82,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aurubis AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aurubis AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 73 66 65 74 81  -9,9% -0,9% +14,3% +9,5%
Délai paiement clients (DSO) 9 13 10 14 15  +35,9% -22,9% +41,5% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 33 30 36  - -3,2% -9,4% +22,7%
Conversion de l’encaisse - 45 42 59 60  - -5,4% +39,0% +2,2%
Rotation des actifs 2,4 2,5 2,3 2,4 2,2  +7,6% -8,5% +2,6% -5,4%
Frais généraux sur CP 9% 8% 6% 6% 7%  -9,6% -25,7% 0% +19,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 1% 2%  -7,9% -14,6% -2,2% +13,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aurubis AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aurubis AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aurubis AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aurubis AG

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Sociétés possiblement comparables à Aurubis AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aurubis

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Dividendes par action détachés par Aurubis AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,25----------
2019--1,55---------
2018--1,45---------
2017--1,25---------
2016-1,35----------
2015--1,00---------
2014-1,10----------
2013--1,35---------
2012--1,20---------
2011--1,00---------
2010--0,65---------
2009-1,60----------
2008--1,45---------
2007--1,05---------
2006--1,00---------
2005---0,65--------
2003--0,65---------
2002---0,75--------
2001--0,75---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aurubis AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 475 11 040 10 424 10 763 12 429  +16,5% -5,6% +3,3% +15,5%
Charges d'exploitation -9 298 -10 578 -10 090 -10 496 -12 053  +13,8% -4,6% +4,0% +14,8%
   dont Coût des ventes -8 529 -9 760 -9 445 -9 798 -11 058  +14,4% -3,2% +3,7% +12,9%
   dont Frais généraux -184 -198 -159 -161 -211  +7,4% -19,3% +1,0% +30,8%
Résultat opérationnel 177 462 334 267 376  +161,6% -27,9% -19,8% +40,5%
Autres revenus/frais nets -3 -11 -12 13 -  +233,3% +1,9% -209,5% -
Charge d'intérêt -27 -20 -16 -18 -19  -28,5% -19,4% +13,2% +5,4%
Résultat avant impôts 159 456 322 260 367  +187,2% -29,4% -19,3% +41,3%
Impôts sur les bénéfices -35 -90 -60 -71 -102  +155,1% -33,9% +19,2% +43,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 351 290 193 265  +188,0% -17,3% -33,7% +37,7%
 
EBITDA 456 746 589 543 806  +63,7% -21,1% -7,7% +48,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 371 272 194 271  +169,9% -26,7% -28,5% +39,6%
Taux d’imposition 22% 20% 18% 27% 28%  -11,1% -6,4% +47,7% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aurubis AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 541 2 834 3 117 2 937 3 585  +11,5% +10,0% -5,8% +22,1%
   dont Trésorerie 472 571 461 421 481  +20,9% -19,2% -8,6% +14,1%
   dont Placements à CT 31 34 26 35 18  +8,7% -22,1% +30,8% -48,1%
   dont Créances clients 242 383 279 408 502  +58,4% -27,2% +46,1% +23,0%
   dont Stock 1 699 1 752 1 681 1 993 2 464  +3,2% -4,1% +18,6% +23,6%
Placements à long terme 90 107 46 28 -  +18,4% -56,5% -40,2% -
Biens corporels 1 222 1 208 1 081 1 227 1 503  -1,2% -10,5% +13,5% +22,5%
Écart d'acquisitions 19 19 19 19 10  0% 0% 0% -47,1%
Biens incorporels 66 113 104 103 162  +70,9% -7,6% -1,0% +56,8%
Actifs totaux 4 027 4 361 4 502 4 532 5 534  +8,3% +3,2% +0,7% +22,1%
 
Passifs courants 1 142 1 139 1 213 1 198 1 472  -0,3% +6,5% -1,2% +22,8%
   dont Créances fournisseurs 798 905 837 818 1 144  +13,5% -7,6% -2,3% +39,9%
   dont Dette à court terme 158 10 31 150 -  -93,9% +221,7% +384,8% -
Dette à long terme 321 318 248 117 504  -0,9% -22,2% -52,6% +329,1%
Passifs totaux 2 036 1 995 1 936 1 939 2 683  -2,0% -3,0% +0,1% +38,4%
 
Action ordinaire 115 115 115 115 115  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 521 1 871 2 091 2 169 2 435  +23,0% +11,8% +3,8% +12,2%
Capitaux propres 1 988 2 363 2 566 2 593 2 850  +18,8% +8,6% +1,1% +9,9%
 
Dettes portant intérets 480 328 278 267 504  -31,6% -15,1% -4,0% +88,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aurubis AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 122 351 290 191 265  +188,0% -17,3% -34,3% +39,1%
 
Dépréciation 135 135 125 133 210  +0,3% -7,2% +5,7% +58,1%
Ajustements des bénéfices nets -88 80 3 70 113  -191,8% -96,3% +2 239,5% +62,4%
Ajust. comptes débiteurs 89 -129 -9 -16 -  -245,6% -92,7% +68,6% -
Ajust. des stocks -68 -57 -201 -33 -345  -16,2% +252,0% -83,4% +938,3%
Autres flux opérationnels 49 114 -0 -75 307  +133,6% -100,0% +356 476,2% -510,5%
Flux opérationnel 236 480 203 272 459  +103,1% -57,8% +34,2% +68,9%
 
Dépenses d’investissement 143 165 168 221 230  +15,3% +1,9% +31,7% +3,8%
Investissements -128 -155 -143 -208 -556  +21,6% -8,2% +45,6% +167,3%
Flux d’investissement -128 -155 -143 -208 -556  +21,6% -8,2% +45,6% +167,3%
 
Dividendes payés -62 -58 -67 -70 -56  -6,6% +15,3% +4,9% -19,3%
Emprunts nets -13 -154 -53 -16 248  +1 094,1% -65,5% -70,3% -1 675,2%
Flux de financement -92 -225 -151 -102 -  +145,0% -32,9% -32,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 19 99 -91 -38 40  +423,0% -192,3% -58,4% -204,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aurubis AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 959 2 479 3 043 2 662 4 244  -16,2% +22,7% -12,5% +59,4%
Charges d'exploitation -2 835 -2 383 -3 091 -2 453 -4 127  -16,0% +29,7% -20,7% +68,3%
   dont Coût des ventes -2 646 -2 207 -2 898 -2 269 -3 683  -16,6% +31,3% -21,7% +62,3%
   dont Frais généraux -99 -101 - - -  +2,0% - - -
Résultat opérationnel 123 96 -48 210 117  -21,8% -149,9% -536,2% -44,0%
Autres revenus/frais nets 21 -3 - - -  -115,3% - - -
Charge d'intérêt -6 -4 -3 -4 -7  -36,3% -23,3% +42,0% +67,1%
Résultat avant impôts 125 93 -50 206 119  -25,4% -154,0% -508,9% -42,2%
Impôts sur les bénéfices -35 -23 -13 -51 -40  -33,4% -154,0% -499,8% -20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 75 -58 180 68  -1,3% -177,4% -408,7% -61,9%
 
EBITDA 211 167 23 286 329  -20,9% -86,0% +1 124,4% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 72 -36 158 77  -18,5% -150,2% -536,2% -51,0%
Taux d’imposition 28% 25% - 25% 34%  -10,7% - - +38,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aurubis AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 3 115 3 333 3 028 3 620 3 585  +7,0% -9,2% +19,5% -1,0%
   dont Trésorerie 421 265 61 269 481  -37,2% -76,9% +339,2% +79,2%
   dont Placements à CT 35 75 140 111 18  +116,6% +86,6% -20,9% -83,8%
   dont Créances clients 312 286 341 331 502  -8,5% +19,3% -3,0% +51,7%
   dont Stock 1 728 2 126 1 917 2 317 2 464  +23,0% -9,8% +20,8% +6,4%
Placements à long terme 28 42 - - -  +53,1% - - -
Biens corporels 1 115 1 303 1 304 1 526 1 503  +16,9% +0% +17,1% -1,5%
Écart d'acquisitions 19 - - - 10  - - - -
Biens incorporels 103 121 - - 162  +17,0% - - -
Actifs totaux 4 532 4 804 4 509 5 404 5 534  +6,0% -6,2% +19,8% +2,4%
 
Passifs courants 1 259 1 402 1 293 1 502 1 472  +11,3% -7,8% +16,2% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 769 929 867 1 129 1 144  +20,9% -6,7% +30,2% +1,3%
   dont Dette à court terme 150 137 - - -  -8,5% - - -
Dette à long terme 117 114 - - 504  -3,3% - - -
Passifs totaux 1 939 2 112 1 926 2 634 2 683  +8,9% -8,8% +36,8% +1,8%
 
Action ordinaire 115 115 115 115 115  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 165 2 254 2 176 2 355 2 435  +4,1% -3,5% +8,3% +3,4%
Capitaux propres 2 593 2 692 2 583 2 769 2 850  +3,8% -4,1% +7,2% +3,0%
 
Dettes portant intérets 267 251 - - 504  -6,2% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aurubis AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 76 75 -58 180 68  -1,3% -177,4% -408,7% -61,9%
 
Dépréciation 40 35 35 38 101  -12,8% +1,4% +8,3% +165,3%
Ajustements des bénéfices nets 43 4 -21 20 110  -90,2% -601,0% -194,2% +447,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 45 - - -  -1 735,7% - - -
Ajust. des stocks 530 -414 255 -302 116  -178,2% -161,7% -218,2% -138,3%
Autres flux opérationnels -175 162 -56 192 9  -192,9% -134,5% -442,8% -95,2%
Flux opérationnel 512 -93 68 190 293  -118,1% -173,6% +179,1% +53,9%
 
Dépenses d’investissement 81 60 62 37 72  -26,7% +3,2% -40,0% +93,4%
Investissements -80 -59 -61 -364 -72  -26,5% +3,4% +500,3% -80,2%
Flux d’investissement -80 -59 -61 -364 -72  -26,5% +3,4% +500,3% -80,2%
 
Dividendes payés -0 - - 0 -0  - - - -
Emprunts nets -56 -8 -139 393 2  -85,7% +1 638,5% -382,6% -99,5%
Flux de financement -62 -12 - - -  -81,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 370 -163 -206 205 204  -144,1% +26,4% -199,5% -0,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.