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Novabase SGPS

Novabase SGPS (NBA.LS, PTNBA0AM0006)

Novabase S.G.P.S., S.A., through its subsidiaries, provides IT consulting and services in Portugal, Europe, Africa, the Middle East, and internationally. It operates through two segments, Next-Gen and Value Portfolio. The Next-Gen segment develops IT consulting and services to banks, insurance, capital markets, and telecommunication sectors. This segment operates under the Celfocus brand name. The Value Portfolio segment operates and develops IT consulting, staffing, and services under the Neotalent brand. This segment involves in venture capital activities. Novabase S.G.P.S., S.A. was incorporated in 1989 and is headquartered in Lisbon, Portugal.

Siège social : Avenida D. Joao II, Lisbon, Portugal, 1998-031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Novabase SGPS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novabase SGPS

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 869 200 38,2% 75,1% 6,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,1 34,9 - 2,2 11,6 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 35% 4,4% 2,9% -49,9% 785,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,5 EUR 2,8 6,0 7,4 4,2 451,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novabase SGPS

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Performance boursière ajustée des dividendes de Novabase SGPS

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% +22,6% +21,3% +35,4% +35,4% +45,4% +89,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+154,0% +266,3% +254,1% +292,0% +494,2% +436,2% +237,9%

 

Équipe de direction de Novabase SGPS

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
João Nuno da Silva Bento Chief Executive Officer 57 Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes CFO & Director 59
María del Carmen Gil Marín Chief Investors Officer & Executive Member of the Board of Directors 51 Álvaro José da Silva Ferreira Executive Member of the Board of Directors 54
Marta Isabel dos Reis Graça Rodrigues do Nascimento Company Secretary 47      

 

Présence de Novabase SGPS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Novabase SGPS

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Fondamentaux de Novabase SGPS (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 120 125 139 163 133  +4,0% +11,0% +17,7% -18,9%
EBITDA 13 14 15 - -  +15,0% +3,8% - -
Résultat opérationnel 4 8 9 10 8  +72,3% +24,5% +9,2% -26,0%
Résultat net 20 7 9 9 -  -63,3% +16,3% +2,4% -
Free Cash Flow 8 5 8 -1 -  -37,0% +45,8% -113,5% -
Marge de FCF 7% 4% 6% -1% -  -39,4% +31,4% -111,5% -
ROIC - 6% 12% 11% 8%  - +96,9% -10,2% -30,6%
CROIC - 7% 10% -2% -  - +58,7% -114,6% -
Taux d’imposition 3% 33% 3% 27% -  +878,2% -90,5% +736,5% -
Capital investi 88 73 75 62 84  -16,8% +2,4% -17,9% +36,5%
Actions en circul. (en M) 31,0 30,7 30,7 29,4 25,9  -1,0% -0,1% -4,4% -11,9%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 - -  +16,1% +3,8% - -
Bénéfices par action 0,7 0,2 0,3 0,3 -  -62,9% +16,4% +7,1% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 - -  -36,3% +45,9% -114,1% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novabase SGPS

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Ratio de profitabilité de Novabase SGPS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 36% 39% 51% 44%  -64,0% +7,4% +31,3% -12,7%
Marge d’EBITDA 10% 12% 11% - -  +10,6% -6,5% - -
Marge opérationnelle 4% 6% 7% 6% 6%  +65,7% +12,2% -7,3% -8,7%
Marge bénéficiaire 17% 6% 6% 5% -  -64,7% +4,8% -13,0% -
Marge de FCF 7% 4% 6% -1% -  -39,4% +31,4% -111,5% -
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 5,2% 5,7% -  - +25,5% +9,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 14,2% 14,6% -  - +19,8% +3,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 12% 11% 8%  - +96,9% -10,2% -30,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 10% -2% -  - +58,7% -114,6% -

 

Ratios de solvabilité de Novabase SGPS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,5 1,3 1,8  +12,2% 0% -10,9% +39,7%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,7 1,5 2,0  -10,2% -2,5% -12,5% +36,6%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -3,8 -3,9 - -  +47,9% +2,1% - -
Dette sur actifs 10% 10% 6% 3% 5%  -2,6% -40,5% -38,8% +39,9%
Dette sur capitaux propres 27% 28% 14% 9% 11%  +4,7% -49,5% -35,7% +23,3%
Couverture par l’EBITDA 15,1 15,8 23,7 - -  +5,0% +49,9% - -
   ∼ par l’EBIT 6,0 7,7 14,4 21,4 -  +29,2% +86,9% +48,5% -
   ∼ par le flux opérationel 11,4 6,5 13,4 - -  -43,4% +106,3% - -
Coût de la dette - 5,2% 5,0% 6,7% -  - -5,3% +34,2% -

 

Graphique des dividendes de Novabase SGPS

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Ratios de distribution de Novabase SGPS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 20 7 9 9 -  -63,3% +16,3% +2,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 5 8 -1 -  -37,0% +45,8% -113,5% -
Dividende payé -5 - 0 -13 -  - - +5 784,2% -
Distribution sur résultat net 23% - 3% 146% -  - - +5 645,0% -
Distribution sur FCF 56% - 3% -1 257% -  - - -43 713,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novabase SGPS

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novabase SGPS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 49 0 0 - -  -99,9% -34,2% - -
Délai paiement clients (DSO) 139 103 99 124 110  -25,9% -3,6% +24,9% -11,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 19 32 23  - -24,6% +64,5% -28,0%
Conversion de l’encaisse - 78 80 92 87  - +3,3% +15,3% -5,2%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8  +17,5% +13,9% +30,2% -31,3%
Frais généraux sur CP 48% 66% 63% 6% -  +36,1% -3,4% -90,4% -
Frais généraux sur CA 28% 30% 30% 2% -  +7,7% +0,1% -93,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Novabase SGPS

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Novabase SGPS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 7 6 2  +5 +1 -1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Novabase SGPS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5  -12,4% -4,3% -21,7% +60,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4  -49,0% +14,4% -16,8% +347,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 -  +59,9% +32,8% +25,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8  +17,5% +13,9% +30,2% -31,3%
 
Z_SCORE - - - - 13,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novabase SGPS

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Sociétés possiblement comparables à Novabase SGPS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Solutions 30 0,2 - 1,6 12,3 2,1 0,2 14,7
France SQLI 0,2 - 0,6 24,6 43,8 0,9 8,7
France Atos 0,2 - 1,4 0,9 1,9 0,2 3,9
Portugal Novabase SGPS 0,2 1,6% 0,1 34,9 6,5 0,7 11,6
Suisse Kudelski 0,1 - 0,6 2,7 1,6 0,4 28,1
Autriche Kapsch Traffic 0,1 - 0,8 6,4 8,5 0,2 -41,7
France Union Technologies Informatique Group - - 0,7 16,0 0,7 0,3 11,5
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,5   1,0 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novabase SGPS

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Dividendes par action détachés par Novabase SGPS (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,32------
2022------0,43-----
2019----0,15----0,360,14-
2018-----0,15------
2017----0,15-----0,50-
2016----0,12-------
2015----0,03-------
2014-----0,20------
2013----0,10----0,50--
2012----0,03-------
2011-----0,13------
2010----0,32-0,18-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novabase SGPS (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 120 125 139 163 133  +4,0% +11,0% +17,7% -18,9%
Charges d'exploitation -116 -118 -129 -153 -125  +1,4% +10,1% +18,4% -18,4%
   dont Coût des ventes 0 -80 -85 -81 -74  +31 590,1% +6,4% -5,4% -8,4%
   dont Frais généraux -33 -37 -42 -3 -  +12,1% +11,1% -91,8% -
Résultat opérationnel 4 8 9 10 8  +72,3% +24,5% +9,2% -26,0%
Autres revenus/frais nets 7 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 0 -  +9,6% -30,8% -23,5% -
Résultat avant impôts 11 6 9 10 6  -49,0% +60,7% +6,8% -36,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 0 -3 -  +399,2% -84,7% +793,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 7 9 9 -  -63,3% +16,3% +2,4% -
 
EBITDA 13 14 15 - -  +15,0% +3,8% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 5 9 8 6  +18,9% +80,9% -17,2% -26,0%
Taux d’imposition 3% 33% 3% 27% -  +878,2% -90,5% +736,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,1 4,5 5,6 5,1  +5,0% +11,0% +23,1% -8,0%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 - -  +16,1% +3,8% - -
Bénéfices par action 0,7 0,2 0,3 0,3 -  -62,9% +16,4% +7,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novabase SGPS (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 143 126 122 108 132  -11,8% -3,4% -11,1% +22,5%
   dont Trésorerie 49 72 68 41 80  +47,5% -4,9% -40,6% +97,7%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 46 35 38 56 40  -22,9% +6,9% +47,0% -27,8%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -70,6% -30,0% - -
Placements à long terme 13 - - - -  - - - -
Biens corporels 12 9 7 5 -  -24,0% -24,8% -24,4% -
Écart d'acquisitions 12 12 12 12 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 1 1 0 0 -  -61,7% -33,8% +16,7% -
Actifs totaux 192 170 165 150 177  -11,5% -2,6% -9,6% +18,1%
 
Passifs courants 74 72 72 73 65  -1,8% -1,0% +1,6% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 8 6 5 7 5  -31,6% -19,8% +55,6% -34,0%
   dont Dette à court terme 5 - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 16 9 5 9  +19,1% -42,0% -44,7% +65,1%
Passifs totaux 104 103 89 82 90  -1,5% -12,9% -7,9% +8,7%
 
Action ordinaire 55 55 55 33 -  0% 0% -39,7% -
Bénéfices non répartis 24 11 12 9 47  -54,9% +11,5% -24,7% +427,7%
Capitaux propres 69 57 66 56 76  -17,7% +15,0% -14,0% +33,9%
 
Dette portant intérets 19 16 9 5 9  -13,8% -42,0% -44,7% +65,1%
Dette nette -33 -56 -59 -35 -72  +70,1% +5,9% -40,0% +102,5%
Fonds de roulement 69 54 50 35 67  -22,5% -6,8% -29,2% +90,0%
Actions en circulation (en M) 31,0 30,7 30,7 29,4 25,9  -1,0% -0,1% -4,4% -11,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novabase SGPS (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 20 7 9 9 47  -63,3% +16,3% +2,4% +427,7%
 
Dépréciation 8 7 6 - -  -2,4% -20,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -19 -9 -6 - -  -51,1% -31,2% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 10 6 8 - -  -38,0% +42,9% - -
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 -  -44,9% +19,3% +31,4% -
Investissements 4 2 0 0 -  -39,1% -96,1% +285,4% -
Flux d’investissement 2 41 -1 - -  +1 645,9% -101,6% - -
 
Dividendes payés 5 - 0 13 -  - - +5 784,2% -
Emprunts nets 4 0 -9 - -  -99,5% -43 700,0% - -
Flux de financement -18 -22 -11 - -  +24,3% -48,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -15 23 -4 -27 -  -255,9% -115,2% +661,0% -
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 - -  -36,3% +45,9% -114,1% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novabase SGPS (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 -  09-12/18 12-03/19 03-06/19 -
Chiffre d’affaires 40 40 37 37 -  0% -6,2% 0% -
Charges d'exploitation -37 -37 -36 -36 -  0% -3,3% 0% -
   dont Coût des ventes -23 -23 -23 -23 -  0% -0,4% 0% -
   dont Frais généraux -14 -14 -12 -12 -  0% -14,4% 0% -
Résultat opérationnel 3 3 1 1 -  0% -45,4% 0% -
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -  0% -95,3% 0% -
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  0% +16,7% 0% -
Résultat avant impôts 2 2 1 1 -  0% -40,4% 0% -
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  0% -20,4% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 2 1 1 -  0% -50,5% 0% -
 
EBITDA 3 3 2 2 -  0% -12,7% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 2 1 1 -  0% -49,1% 0% -
Taux d’imposition 17% 17% 22% 22% -  0% +33,4% 0% -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novabase SGPS (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 -  09-12/18 12-03/19 03-06/19 -
Actifs courants 122 122 111 111 -  0% -9,4% 0% -
   dont Trésorerie 64 64 55 55 -  0% -13,1% 0% -
   dont Placements à CT 1 1 1 1 -  0% +2,9% 0% -
   dont Créances clients 51 51 48 32 -  0% -6,0% -33,5% -
   dont Stock 0 0 0 0 -  0% -9,1% 0% -
Placements à long terme 12 12 12 12 -  0% +4,1% 0% -
Biens corporels 10 10 11 11 -  0% +9,4% 0% -
Écart d'acquisitions 15 15 - - -  0% - - -
Biens incorporels 1 1 16 16 -  0% +1 265,7% 0% -
Actifs totaux 172 172 162 162 -  0% -5,8% 0% -
 
Passifs courants 69 69 64 64 -  0% -6,9% 0% -
   dont Créances fournisseurs 5 5 5 5 -  0% -10,8% 0% -
   dont Dette à court terme 5 5 5 5 -  0% +6,3% 0% -
Dette à long terme 6 6 4 4 -  0% -34,0% 0% -
Passifs totaux 92 92 85 85 -  0% -7,0% 0% -
 
Action ordinaire 16 16 16 16 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 8 8 5 2 -  0% -39,3% -65,6% -
Capitaux propres 67 67 63 63 -  0% -6,2% 0% -
 
Dette portant intérets 11 11 9 9 -  0% -16,2% 0% -
Dette nette -54 -54 -47 -47 -  0% -12,1% 0% -
Fonds de roulement 53 53 47 47 -  0% -12,7% 0% -
Actions en circulation (en M) - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novabase SGPS (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 -  09-12/18 12-03/19 03-06/19 -
Bénéfices nets 2 2 1 1 -  0% -50,5% 0% -
 
Dépréciation 0 0 1 1 -  0% +539,2% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 4 4 -1 -1 -  0% -131,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 6 1 1 -  0% -89,0% 0% -
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  0% -30,6% 0% -
Investissements 3 3 - - -  0% - - -
Flux d’investissement 2 2 0 0 -  0% -112,6% 0% -
 
Dividendes payés 2 2 2 2 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -1 -1 -2 -2 -  0% +20,1% 0% -
Flux de financement -2 -2 -4 -4 -  0% +158,1% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 6 -4 -4 -  0% -164,8% 0% -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.