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Ninety One PLC (N91.LSE, GB00BJHPLV88)

Ninety One Group operates as an independent global asset manager worldwide. It serves private and public sector pension funds, sovereign wealth funds, insurers, corporates, foundations, and central banks, as well as large retail financial groups, wealth managers, public and private equity as well as debt, private banks, and intermediaries. It seeks to invest in South African companies struggling with the economic fallout from the spread of coronavirus. The company was founded in 1991 and is headquartered in Cape Town, South Africa with additional offices in Africa, Americas, Asia-Pacific and Europe.

Siège social : 36 Hans Strijdom Avenue, Cape Town, South Africa, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ninety One PLC

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ninety One PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
622 600 000 91,3% 40,6% 40,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 12,3 - 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
201,2 GBX masqué 195,1 216,8 168,9 277,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ninety One PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ninety One PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +11,3% +0,9% -8,9% -13,8% +7,5% +50,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Ninety One PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hendrik Jacobus du Toit B.Com., Bcom Law CEO & Director 61 Kim Mary McFarland Fin. Director & Director 58
Nazmeera Moola Chief Sustainability Officer 45 Samantha Hartard Portfolio Mang. -

 

Présence de Ninety One PLC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Ninety One PLC

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Fondamentaux de Ninety One PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 662 697 761 756 795  +5,2% +9,2% -0,7% +5,2%
EBITDA 180 181 214 224 286  +0,2% +18,7% +4,8% +27,5%
Résultat opérationnel 176 164 197 202 252  -7,2% +20,3% +2,5% +25,1%
Résultat net 140 139 155 154 205  -0,8% +11,6% -0,6% +33,0%
Free Cash Flow 725 703 800 440 653  -3,0% +13,8% -45,0% +48,5%
Marge de FCF 109% 101% 105% 58% 82%  -7,8% +4,2% -44,6% +41,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 21% 24% 23%  +2,5% -1,0% +13,3% -4,6%
Capital investi 8 707 8 441 153 258 351  -3,1% -98,2% +67,9% +36,5%
Actions en circul. (en M) 622,6 622,6 922,5 916,8 917,7  0% +48,2% -0,6% +0,1%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3  +0,2% -19,9% +5,4% +27,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,8% -24,7% 0% +32,8%
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 0,9 0,5 0,7  -3,0% -23,2% -44,7% +48,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ninety One PLC

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Ratio de profitabilité de Ninety One PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 42% 80% 83% 83%  -2,1% +90,1% +3,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 27% 26% 28% 30% 36%  -4,8% +8,6% +5,5% +21,2%
Marge opérationnelle 27% 23% 26% 27% 32%  -11,8% +10,1% +3,2% +18,9%
Marge bénéficiaire 21% 20% 20% 20% 26%  -5,8% +2,1% +0% +26,4%
Marge de FCF 109% 101% 105% 58% 82%  -7,8% +4,2% -44,6% +41,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,9% 1,8% 1,9%  - +21,2% -6,9% +8,1%
Rentabilité financière (ROE) - 68,6% 89,9% 76,5% 69,0%  - +31,0% -14,9% -9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ninety One PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,4% -0,9% +0,4% +0,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,3% -0,5% +0,8% +0,2%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,5 -33,7 -41,9 -39,0  -12,8% +2 157,5% +24,4% -6,8%
Dette sur actifs 94% 94% 0% 0% 0%  0% -100,0% +23,0% +95,2%
Dette sur capitaux propres 4 026% 4 227% 2% 2% 3%  +5,0% -100,0% -5,2% +70,7%
Couverture par l’EBITDA - 2 865,1 69,1 57,5 71,5  - -97,6% -16,7% +24,3%
   ∼ par l’EBIT - 2 832,8 64,8 53,3 67,8  - -97,7% -17,8% +27,2%
   ∼ par le flux opérationel - 11 262,3 262,5 117,8 163,7  - -97,7% -55,1% +38,9%
Coût de la dette - 0% 0,1% 111,4% 56,3%  - +9 887,3% +148 150,4% -49,4%

 

Graphique des dividendes de Ninety One PLC

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Ratios de distribution de Ninety One PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 140 139 155 154 205  -0,8% +11,6% -0,6% +33,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 725 703 800 440 653  -3,0% +13,8% -45,0% +48,5%
Dividende payé -124 -144 -184 -54 -124  -215,8% +27,8% -70,6% +129,1%
Distribution sur résultat net 88% 103% 118% 35% 60%  +16,8% +14,5% -70,4% +72,3%
Distribution sur FCF 17% 20% 23% 12% 19%  +19,4% +12,2% -46,6% +54,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ninety One PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ninety One PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 125 127 120 125 127  +1,8% -5,5% +4,0% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 140 382 612 525  - +172,3% +60,2% -14,2%
Conversion de l’encaisse - -13 -262 -487 -398  - +1 927,0% +86,1% -18,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,4% +25,7% -23,3% -10,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 84% 43% 36%  +25,5% +13 233,0% -49,1% -17,1%
Frais généraux sur CA 0% 0% 17% 14% 15%  +10,2% +9 328,1% -13,8% +6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ninety One PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ninety One PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ninety One PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ninety One PLC

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Sociétés possiblement comparables à Ninety One PLC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ninety One PLC

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Dividendes par action détachés par Ninety One PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,08----0,07
2021------0,07----0,07
2020-----------0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 662 697 761 756 795  +5,2% +9,2% -0,7% +5,2%
Charges d'exploitation -109 -130 -413 -423 -414  +19,5% +217,4% +2,5% -2,1%
   dont Coût des ventes -377 -403 -151 -131 -131  +6,8% -62,5% -13,4% +0,3%
   dont Frais généraux -1 -1 -127 -109 -122  +16,0% +10 200,1% -14,4% +11,9%
Résultat opérationnel 176 164 197 202 252  -7,2% +20,3% +2,5% +25,1%
Autres revenus/frais nets 2 15 2 2 15  +686,0% -87,9% +33,3% +516,7%
Charge d'intérêt 0 0 -3 -4 -4  - +4 820,6% +25,8% +2,6%
Résultat avant impôts 178 178 199 204 267  +0,2% +11,3% +2,8% +30,9%
Impôts sur les bénéfices -38 -39 -43 -50 -62  +2,7% +10,1% +16,5% +24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
140 139 155 154 205  -0,8% +11,6% -0,6% +33,0%
 
EBITDA 180 181 214 224 286  +0,2% +18,7% +4,8% +27,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 128 155 153 194  -7,8% +20,6% -1,2% +26,9%
Taux d’imposition 21% 22% 21% 24% 23%  +2,5% -1,0% +13,3% -4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 0,8 0,8 0,9  +5,2% -26,3% -0,1% +5,1%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3  +0,2% -19,9% +5,4% +27,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,8% -24,7% 0% +32,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 9 032 8 764 7 506 9 750 11 531  -3,0% -14,4% +29,9% +18,3%
   dont Trésorerie 308 269 195 338 407  -12,7% -27,8% +73,5% +20,5%
   dont Placements à CT 8 496 8 246 7 021 9 065 10 772  -2,9% -14,9% +29,1% +18,8%
   dont Créances clients 227 243 251 259 277  +7,1% +3,2% +3,3% +6,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 8 109 121 110  +123,6% +1 311,7% +11,3% -9,3%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  -81,8% - - -
Actifs totaux 9 066 8 803 7 651 9 905 11 682  -2,9% -13,1% +29,4% +17,9%
 
Passifs courants 8 782 8 547 7 355 9 476 11 180  -2,7% -13,9% +28,8% +18,0%
   dont Créances fournisseurs 130 155 158 219 189  +19,2% +2,1% +38,7% -13,9%
   dont Dette à court terme 8 496 8 246 3 4 10  -2,9% -100,0% +59,3% +130,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 8 855 8 607 7 500 9 651 11 341  -2,8% -12,9% +28,7% +17,5%
 
Action ordinaire 226 441 441 441 441  +95,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 226 832 71 170 253  +268,2% -91,5% +139,3% +49,1%
Capitaux propres 211 195 151 253 342  -7,6% -22,7% +68,0% +34,9%
 
Dette portant intérets 8 496 8 246 3 4 10  -2,9% -100,0% +59,3% +130,2%
Dette nette -308 -269 -7 213 -9 398 -11 169  -12,7% +2 579,0% +30,3% +18,8%
Fonds de roulement 250 217 152 274 351  -13,0% -30,3% +80,5% +28,1%
Actions en circulation (en M) 622,6 622,6 922,5 916,8 917,7  0% +48,2% -0,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 140 140 155 154 205  -0,5% +11,1% -0,6% +33,0%
 
Dépréciation 2 2 13 17 15  +1,2% +549,0% +25,8% -9,6%
Ajustements des bénéfices nets 577 560 654 213 486  -3,0% +16,9% -67,4% +127,9%
Ajust. comptes débiteurs 7 -21 -5 -4 -13  -405,3% -76,6% -26,0% +254,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 1 -1 2 -11  -87,4% -185,7% -366,7% -775,0%
Flux opérationnel 727 710 814 459 655  -2,4% +14,7% -43,5% +42,5%
 
Dépenses d’investissement 2 7 13 19 1  +250,2% +105,7% +44,8% -92,8%
Investissements -561 -589 -572 -389 -409  +5,1% -3,0% -31,9% +5,2%
Flux d’investissement -563 -594 -585 -409 -393  +5,6% -1,5% -30,2% -3,8%
 
Dividendes payés 124 -144 -184 -54 -124  -215,8% +27,8% -70,6% +129,1%
Emprunts nets -6 -6 -6 -4 -5  0% 0% -29,8% +32,5%
Flux de financement -124 -144 -200 -69 -146  +15,8% +38,6% -65,5% +111,5%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -39 -75 10 123  -206,4% +91,1% -113,9% +1 085,6%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 0,9 0,5 0,7  -3,0% -23,2% -44,7% +48,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 376 190 190 394 396  -49,4% 0% +106,9% +0,6%
Charges d'exploitation - -103 -103 - -  - 0% - -
   dont Coût des ventes -78 -38 -38 -68 -68  -51,7% 0% +79,5% -0,4%
   dont Frais généraux -142 -32 -32 -149 -208  -77,7% 0% +369,9% +39,3%
Résultat opérationnel 92 49 49 109 132  -46,5% 0% +122,3% +21,1%
Autres revenus/frais nets - 0 0 - -  - 0% - -
Charge d'intérêt -11 -1 -1 -2 -4  -92,7% 0% +209,7% +50,0%
Résultat avant impôts 92 50 50 109 132  -46,0% 0% +120,3% +20,9%
Impôts sur les bénéfices -12 -11 -11 -14 -15  -8,6% 0% +28,9% +12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 42 36 41 51  -42,5% -12,8% +13,0% +23,8%
 
EBITDA 6 54 54 60 60  +749,3% 0% +12,1% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 39 39 96 117  -51,9% 0% +147,4% +22,4%
Taux d’imposition 13% 21% 21% 13% 12%  +69,3% 0% -41,5% -7,3%
 
Chiffre d’affaires par action - 0,2 0,2 0,4 0,4  - 0% +106,9% +0,6%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  - 0% +12,1% +0,3%
Bénéfices par action - - - - 0,1  - -12,8% +12,9% +23,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 9 135 7 506 8 584 9 750 10 334  -17,8% +14,4% +13,6% +6,0%
   dont Trésorerie 219 195 212 338 305  -11,0% +9,2% +58,9% -9,6%
   dont Placements à CT 8 682 7 021 8 042 9 065 9 717  -19,1% +14,5% +12,7% +7,2%
   dont Créances clients 231 251 317 259 311  +8,7% +26,6% -18,3% +20,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 91 109 126 121 115  +19,2% +15,7% -3,8% -5,0%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 255 7 651 8 740 9 905 10 479  -17,3% +14,2% +13,3% +5,8%
 
Passifs courants 8 919 7 355 8 357 9 476 10 028  -17,5% +13,6% +13,4% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 236 158 328 219 331  -33,1% +107,6% -33,2% +51,0%
   dont Dette à court terme 8 3 4 4 8  -65,3% +33,3% +19,4% +83,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 9 061 7 500 8 522 9 651 10 192  -17,2% +13,6% +13,2% +5,6%
 
Action ordinaire 615 441 441 441 441  -28,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 112 71 142 170 211  -36,8% +99,4% +20,0% +24,1%
Capitaux propres 194 151 217 253 287  -22,3% +44,1% +16,6% +13,2%
 
Dette portant intérets 8 3 4 4 8  -65,3% +33,3% +19,4% +83,7%
Dette nette -8 892 -7 213 -8 251 -9 398 -10 014  -18,9% +14,4% +13,9% +6,6%
Fonds de roulement 217 152 227 274 305  -30,0% +49,4% +20,8% +11,5%
Actions en circulation (en M) - 922,5 922,5 922,7 922,7  - 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets 92 39 39 41 51  -57,7% 0% +5,4% +23,8%
 
Dépréciation 6 3 3 4 4  -47,7% 0% +24,2% -9,8%
Ajustements des bénéfices nets 149 178 119 -12 108  +19,0% -33,1% -110,4% -975,7%
Ajust. comptes débiteurs - -11 -29 27 -25  - +168,6% -193,7% -189,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 -8 -7 8 -5  -204,1% -3,9% -211,0% -164,2%
Flux opérationnel 345 203 203 95 108  -41,0% 0% -53,4% +13,5%
 
Dépenses d’investissement 3 3 3 1 0  +1,3% 0% -65,7% -69,6%
Investissements - -171 -120 -75 -105  - -30,3% -37,2% +39,4%
Flux d’investissement -319 -177 -128 -76 -94  -44,7% -27,4% -40,5% +23,9%
 
Dividendes payés - -46 -46 27 -30  - 0% -158,6% -212,8%
Emprunts nets -1 -2 -2 -1 -1  +138,1% -25,3% -66,7% +90,0%
Flux de financement -67 -66 -7 -28 -37  -0,2% -89,5% +295,7% +35,8%
 
Variation nette de la trésorerie -39 -19 -19 -4 -28  -51,9% 0% -79,9% +641,3%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,2 0,1 0,1  - 0% -53,2% +14,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.