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Mylan N.V

Mylan (MYL.US, NL0011031208)

Mylan N.V., together with its subsidiaries, develops, licenses, manufactures, markets, and distributes generic, branded-generic, brand-name, and over-the-counter (OTC) pharmaceutical products in North America, Europe, and internationally. It offers active pharmaceutical ingredients and finished dosage forms; and antiretroviral medicines to treat HIV/AIDS. The company also provides prescription products, such as EpiPen Auto-Injector; Perforomist Inhalation Solution; Dymista; Creon; and Influvac, as well as YUPELRI, an inhalation solution for the maintenance treatment of patients with chronic obstructive pulmonary diseases. In addition, it markets OTC products, including Cold-EEZE, MidNite, Vivarin, Brufen, CB12, and EndWarts. The company offers its products to therapeutic areas, such as cardiovascular, CNS and anesthesia, dermatology, diabetes and metabolism, gastroenterology, immunology, infectious disease, oncology, respiratory and allergy, and …

Siège social : Building 4, Hatfield, United Kingdom, AL10 9UL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Mylan

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mylan N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
516 947 000 99,3% 1,4% 88,0% 9,6 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,5 3,5 1,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,8 USD masqué 16,0 16,0 12,8 23,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mylan N.V

Performance boursière ajustée des dividendes de Mylan N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,2% -7,8% -8,7% -5,8% -29,0% -61,2% -52,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-64,8% -67,4% -68,2% -61,1% -38,7% -19,0% -19,7%

 

Équipe de direction de Mylan N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Coury Exec. Chairman 59 Heather Bresch CEO & Exec. Director 51
Rajiv Malik Pres & Exec. Director 59 Anthony Mauro Chief Commercial Officer 47
Paul B. Campbell Chief Accounting Officer, Sr. VP & Corp. Controller -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mylan N.V au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mylan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Mylan N.V

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Wellington Management 11,2% 11,2%   1 Vanguard Health Care Inv 9,7% 9,7%
2 Vanguard Group 11,1% 22,3% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 12,5%
3 BlackRock 8,5% 30,8% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 15,0%
4 State Street 4,7% 35,5% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 17,0%
5 Pzena Investment Management 3,2% 38,8% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 18,1%
6 Fidelity International 2,9% 41,7% 6 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 19,1%
7 AQR Capital Management 2,4% 44,1% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 20,0%
8 Deerfield Management 2,4% 46,4% 8 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 20,9%
9 Paulson 2,2% 48,6% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 21,7%
10 Camber Capital Management 2,1% 50,8% 10 Fidelity Special Situations 0,8% 22,6%
11 Ameriprise Financial 2,0% 52,8% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 23,3%
12 Slate Path Capital LP 2,0% 54,7% 12 Vanguard Value Index Inv 0,7% 24,0%
13 Geode Capital Management 2,0% 56,7% 13 Fidelity America A-Dis-USD 0,6% 24,6%
14 Dimensional Fund Advisors 1,4% 58,1% 14 Columbia VP Disciplined Core 3 0,6% 25,3%
15 Northern Trust 1,2% 59,3% 15 Health Care Select Sector SPDR® ETF 0,6% 25,9%
16 Amvescap 1,1% 60,4% 16 Goldman Sachs ActiveBeta® US LgCp Eq ETF 0,6% 26,5%
17 Samlyn Capital 1,1% 61,5% 17 Columbia Disciplined Core A 0,6% 27,0%
18 Bank of New York Mellon 1,0% 62,5% 18 Vanguard Windsor™ Inv 0,6% 27,6%
19 Harel Insurance Invests & Fin Srvcs 0,8% 63,3% 19 DFA US Large Cap Value I 0,5% 28,1%
20 Legal & General Group 0,7% 64,0% 20 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 28,6%

 

Graphique des profits et résultats de Mylan N.V

Fondamentaux de Mylan N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 429 11 077 11 908 11 434 11 501  +17,5% +7,5% -4,0% +0,6%
EBITDA 2 387 2 100 3 243 2 951 4 710  -12,0% +54,5% -9,0% +59,6%
Résultat opérationnel 1 461 702 1 437 906 694  -52,0% +104,8% -37,0% -23,4%
Résultat net 848 480 1 110 353 17  -43,4% +131,3% -68,2% -95,2%
Free Cash Flow 1 646 1 657 1 789 2 090 1 398  +0,7% +8,0% +16,8% -33,1%
Marge de FCF 17% 15% 15% 18% 12%  -14,3% +0,4% +21,6% -33,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% - 23% 18% -  - - -20,9% -
Capital investi 17 138 40 103 36 620 40 638 23 666  +134,0% -8,7% +11,0% -41,8%
Actions en circulation (en M) 497 521 537 517 517  +4,8% +3,1% -3,7% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mylan N.V

Ratio de profitabilité de Mylan N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 42% 40% 35% 34%  -5,2% -5,3% -12,9% -3,2%
Marge d’EBITDA 25% 19% 27% 26% 41%  -25,1% +43,7% -5,3% +58,7%
Marge opérationnelle 15% 6% 12% 8% 6%  -59,1% +90,5% -34,4% -23,8%
Marge bénéficiaire 9% 4% 9% 3% 0%  -51,8% +115,1% -66,9% -95,3%
Marge de FCF 17% 15% 15% 18% 12%  -14,3% +0,4% +21,6% -33,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 3,1% 1,0% 0,1%  - +86,9% -67,3% -94,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% 4,8% 1,4% 0,1%  - +70,9% -69,7% -94,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mylan N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,6 0,7 0,6  -7,8% -27,8% +14,0% -20,9%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,1 1,4 1,2  -5,0% -24,3% +22,9% -12,6%
Dette nette sur EBITDA 2,5 6,8 4,4 4,5 2,4  +168,4% -35,9% +3,4% -47,6%
Dette sur actifs 33% 45% 41% 42% 38%  +35,1% -8,1% +3,0% -11,0%
Dette sur capitaux propres 76% 63% 67% 52% 99%  -16,2% +6,3% -23,0% +91,5%
Couverture par l’EBITDA 7,0 4,6 6,1 5,4 9,1  -34,3% +31,4% -10,3% +67,4%
   ∼ par l’EBIT 3,7 1,3 2,7 1,6 5,2  -65,7% +112,1% -42,4% +235,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 4,5 3,9 4,3 3,5  -23,9% -14,2% +11,8% -19,3%
Coût de la dette - 4,0% 3,5% 3,8% 4,0%  - -11,0% +7,4% +6,3%

 

Graphique des dividendes de Mylan N.V

Ratios de distribution de Mylan N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 848 480 1 110 353 17  -43,4% +131,3% -68,2% -95,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 646 1 657 1 789 2 090 1 398  +0,7% +8,0% +16,8% -33,1%
Dividende payé -12 -1 -8 -1 -  -109,4% +581,8% -92,0% -
Distribution sur résultat net 1% 0% 1% 0% -  -83,4% +194,8% -74,8% -
Distribution sur FCF 1% 0% 0% 0% -  -90,7% +531,5% -93,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mylan N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mylan N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 137 141 130 127 128  +2,9% -7,3% -2,7% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 104 109 111 92 84  +4,8% +1,5% -16,9% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 79 85 50  - +3,4% +7,2% -40,7%
Conversion de l’encaisse - 173 162 134 162  - -6,5% -17,3% +20,9%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -24,7% +4,3% +5,0% +5,3%
Frais généraux sur CP 22% 10% 12% 9% 22%  -54,5% +15,7% -22,5% +136,6%
Frais généraux sur CA 23% 23% 22% 21% 22%  -2,6% -4,0% -1,3% +4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mylan N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mylan N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mylan N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mylan N.V

Sociétés possiblement comparables à Mylan N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Mylan N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2007--0,06--0,06------
2006--0,06--0,06--0,06--0,06
2005--0,03--0,06--0,06--0,06
2004--0,03--0,03--0,03--0,03
2003--0,02--0,02--0,02--0,03
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--0,02--0,02--0,02--0,02
2000--------0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mylan N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 429 11 077 11 908 11 434 11 501  +17,5% +7,5% -4,0% +0,6%
Charges d'exploitation -2 755 -3 995 -3 346 -3 096 -10 806  +45,0% -16,3% -7,5% +249,0%
   dont Coût des ventes -5 213 -6 380 -7 125 -7 432 -7 603  +22,4% +11,7% +4,3% +2,3%
   dont Frais généraux -2 181 -2 496 -2 576 -2 441 -2 564  +14,5% +3,2% -5,2% +5,0%
Résultat opérationnel 1 461 702 1 437 906 694  -52,0% +104,8% -37,0% -23,4%
Autres revenus/frais nets -892 -810 7 -15 -22  -9,2% -100,9% -308,1% +45,5%
Charge d'intérêt -339 -455 -535 -542 -517  +34,0% +17,5% +1,4% -4,6%
Résultat avant impôts 915 122 903 298 154  -86,7% +642,0% -67,0% -48,3%
Impôts sur les bénéfices -68 -358 -207 -54 -138  -629,2% -157,8% -73,9% -354,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
848 480 1 110 353 17  -43,4% +131,3% -68,2% -95,2%
 
EBITDA 2 387 2 100 3 243 2 951 4 710  -12,0% +54,5% -9,0% +59,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 353 541 1 108 741 568  -60,0% +104,8% -33,1% -23,4%
Taux d’imposition 7% - 23% 18% -  - - -20,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mylan N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 473 7 523 7 213 6 368 6 757  +16,2% -4,1% -11,7% +6,1%
   dont Trésorerie 1 236 999 292 388 476  -19,2% -70,8% +32,9% +22,5%
   dont Placements à CT 54 176 200 91 109  +225,0% +13,7% -54,2% +19,5%
   dont Créances clients 2 689 3 311 3 612 2 881 2 640  +23,1% +9,1% -20,2% -8,4%
   dont Stock 1 951 2 456 2 543 2 580 2 671  +25,9% +3,5% +1,5% +3,5%
Placements à long terme 476 396 226 139 92  -16,6% -43,0% -38,6% -33,5%
Biens corporels 1 984 2 322 2 339 2 170 2 404  +17,1% +0,7% -7,2% +10,8%
Écart d'acquisitions 5 380 9 232 10 206 9 748 9 591  +71,6% +10,5% -4,5% -1,6%
Biens incorporels 7 222 14 448 15 246 13 665 11 650  +100,1% +5,5% -10,4% -14,7%
Actifs totaux 22 268 34 726 35 806 32 735 31 256  +55,9% +3,1% -8,6% -4,5%
 
Passifs courants 4 122 5 041 6 385 4 588 5 569  +22,3% +26,7% -28,2% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 1 202 1 446 1 565 1 739 1 062  +20,3% +8,3% +11,1% -38,9%
   dont Dette à court terme 1 078 336 1 855 702 568  -68,8% +451,5% -62,2% -19,1%
Dette à long terme 6 296 15 203 12 865 13 161 11 214  +141,5% -15,4% +2,3% -14,8%
Passifs totaux 12 502 23 609 22 499 20 568 19 372  +88,8% -4,7% -8,6% -5,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  +9,1% 0% 0% +1,7%
Bénéfices non répartis 4 462 4 942 5 645 6 011 6 031  +10,8% +14,2% +6,5% +0,3%
Capitaux propres 9 764 24 564 21 900 26 775 11 884  +151,6% -10,8% +22,3% -55,6%
 
Dettes portant intérets 7 374 15 539 14 721 13 863 11 782  +110,7% -5,3% -5,8% -15,0%
Actions en circulation (en M) 497 521 537 517 517  +4,8% +3,1% -3,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mylan N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 848 480 696 353 17  -43,4% +45,0% -49,4% -95,2%
 
Dépréciation 1 132 1 523 1 806 2 110 2 019  +34,6% +18,6% +16,8% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets 345 256 286 100 456  -25,8% +11,5% -65,0% +356,5%
Ajust. comptes débiteurs 66 -132 -162 340 -20  -300,3% +23,1% -309,7% -105,9%
Ajust. des stocks -320 -279 -130 -548 -513  -12,8% -53,6% +322,9% -6,3%
Autres flux opérationnels -44 -524 -420 -178 64  +1 084,6% -19,7% -57,7% -135,7%
Flux opérationnel 2 009 2 047 2 065 2 342 1 804  +1,9% +0,9% +13,4% -23,0%
 
Dépenses d’investissement 363 390 276 252 406  +7,6% -29,3% -8,6% +61,0%
Investissements 62 30 97 22 -525  -51,4% +219,5% -77,4% -2 510,1%
Flux d’investissement -1 570 -7 621 -905 -1 210 -525  +385,5% -88,1% +33,7% -56,6%
 
Dividendes payés -12 1 8 1 -  -109,4% +581,8% -92,0% -
Emprunts nets 566 11 752 876 2 578 -1 103  +1 975,3% -92,5% +194,2% -142,8%
Flux de financement 605 5 345 -1 893 -1 091 -1 169  +783,7% -135,4% -42,4% +7,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 044 -229 -734 40 102  -121,9% +220,5% -105,5% +152,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mylan N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 852 2 962 3 192 2 619 2 731  +3,9% +7,8% -17,9% +4,3%
Charges d'exploitation -837 -749 -2 911 -721 -892  -10,6% +288,8% -75,2% +23,6%
   dont Coût des ventes -1 919 -1 889 -2 104 -1 713 -1 706  -1,5% +11,4% -18,6% -0,4%
   dont Frais généraux -669 -633 -654 -605 -719  -5,4% +3,4% -7,5% +18,8%
Résultat opérationnel 96 324 281 185 134  +239,0% -13,1% -34,3% -27,3%
Autres revenus/frais nets -37 43 -20 -36 -14  -215,0% -146,6% +79,5% -61,6%
Charge d'intérêt -131 -129 -126 -120 -116  -1,8% -2,2% -4,8% -3,1%
Résultat avant impôts -52 186 135 31 20  -456,6% -27,2% -77,3% -34,9%
Impôts sur les bénéfices -116 -4 -115 -10 -19  -103,4% +2 767,5% -91,4% -296,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-169 190 21 21 39  -212,6% -89,2% +1,5% +89,4%
 
EBITDA 581 784 1 357 566 552  +35,1% +72,9% -58,3% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 317 191 125 91  +239,0% -39,8% -34,3% -27,3%
Taux d’imposition - 2% - 32% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mylan N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 265 6 645 6 757 6 601 6 465  +6,1% +1,7% -2,3% -2,1%
   dont Trésorerie 212 359 476 572 324  +69,7% +32,5% +20,4% -43,5%
   dont Placements à CT 117 122 109 125 97  +3,7% -10,4% +14,9% -22,9%
   dont Créances clients 2 704 2 948 2 640 2 775 2 753  +9,0% -10,4% +5,1% -0,8%
   dont Stock 2 776 2 764 2 671 2 640 2 786  -0,5% -3,4% -1,2% +5,5%
Placements à long terme 118 107 92 81 71  -10,0% -13,5% -12,0% -12,0%
Biens corporels 2 146 2 124 2 404 2 067 2 038  -1,0% +13,2% -14,0% -1,4%
Écart d'acquisitions 9 693 9 387 9 591 9 327 9 523  -3,2% +2,2% -2,8% +2,1%
Biens incorporels 12 731 11 824 11 650 11 047 10 956  -7,1% -1,5% -5,2% -0,8%
Actifs totaux 31 817 31 054 31 256 30 146 30 155  -2,4% +0,7% -3,6% +0%
 
Passifs courants 4 560 4 645 5 569 5 228 6 971  +1,9% +19,9% -6,1% +33,3%
   dont Créances fournisseurs 1 677 1 665 1 062 1 528 1 545  -0,7% -36,2% +43,9% +1,1%
   dont Dette à court terme 751 605 568 1 488 3 198  -19,4% -6,2% +162,1% +115,0%
Dette à long terme 12 590 12 461 11 214 11 198 8 994  -1,0% -10,0% -0,1% -19,7%
Passifs totaux 19 914 19 590 19 372 18 883 18 409  -1,6% -1,1% -2,5% -2,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 821 6 011 6 031 6 052 6 092  +3,3% +0,3% +0,3% +0,7%
Capitaux propres 4 821 11 463 11 884 11 263 11 746  +137,8% +3,7% -5,2% +4,3%
 
Dettes portant intérets 13 341 13 066 11 782 12 686 12 193  -2,1% -9,8% +7,7% -3,9%
Actions en circulation (en M) 516 516 517 517 517  0% +0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mylan N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -169 190 21 21 39  -212,6% -89,2% +1,5% +89,4%
 
Dépréciation 501 470 548 415 416  -6,3% +16,6% -24,2% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 34 -13 310 22 25  -137,9% -2 484,6% -93,1% +18,1%
Ajust. comptes débiteurs 136 -220 1 74 49  -261,4% -100,3% +10 414,3% -33,4%
Ajust. des stocks -144 -151 -35 -132 -144  +4,9% -76,6% +273,4% +9,3%
Autres flux opérationnels -43 200 -153 75 -30  -559,9% -176,7% -149,0% -140,5%
Flux opérationnel 669 488 687 291 380  -27,1% +40,8% -57,6% +30,4%
 
Dépenses d’investissement 44 42 120 43 45  -3,9% +182,8% -63,8% +2,5%
Investissements 5 7 -115 -36 -22  +38,8% -1 783,8% -69,0% -39,2%
Flux d’investissement -158 -177 -115 -146 -75  +11,7% -35,3% +27,2% -48,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 5 1 -450 0 -557  -83,0% -50 133,3% -100,0% -557 200,0%
Flux de financement -532 -133 -464 -25 -584  -75,0% +250,0% -94,7% +2 256,0%
 
Variation nette de la trésorerie -21 178 117 121 -279  -936,6% -34,5% +3,4% -331,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.