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Murray International Trust (MYI.LSE, GB0006111909)

Murray International Trust PLC is a closed ended equity mutual fund launched and managed by Aberdeen Fund Managers Limited. It is co-managed by Aberdeen Asset Managers Limited. The fund invests in public equity markets across the globe. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in stocks of companies across all market capitalizations. It employs fundamental analysis with a top-down stock selection approach, focusing on such factors as value, performance, and macroeconomic and monetary factors to create its portfolio. The fund benchmarks the performance of its portfolio against a composite index comprised of 40% FTSE World UK Index and 60% FTSE World ex UK Index. Murray International Trust PLC was formed on December 18, 1907 and …

Siège social : 10 Queens Terrace, Aberdeen, United Kingdom, AB10 1YG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murray International Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Murray International Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 288 000 - 5,8% 48,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 - - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 156,0 GBX masqué 1 242,0 1 223,5 1 017,1 1 612,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murray International Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Murray International Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -6,5% -5,2% -6,2% +12,3% +34,1% +12,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,6% +13,5% +31,1% +92,2% +56,4% +57,8% +73,7%

 

Équipe de direction de Murray International Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce Stout Portfolio Mang. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murray International Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Murray International Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Murray International Trust

Date Actualité Source
29/04/2022Questor: why two of our best performers continue to offer income-investing appealuk.finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Murray International Trust

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Fondamentaux de Murray International Trust (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 217 -110 181 5 207  -150,8% -263,7% -97,4% +4 293,4%
EBITDA 223 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 220 -109 178 3 -  -149,4% -264,4% -98,5% -
Résultat net 209 -119 173 0 198  -156,6% -245,8% -99,9% +76 987,2%
Free Cash Flow 61 55 61 55 58  -10,9% +12,3% -9,9% +5,1%
Marge de FCF 28% -50% 34% 1 176% 28%  -275,6% -168,6% +3 356,9% -97,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% - 3% - 3%  - - - -
Capital investi 1 784 1 604 1 689 1 612 1 561  -10,1% +5,3% -4,6% -3,1%
Actions en circul. (en M) 127,6 128,0 128,9 129,2 129,2  +0,4% +0,6% +0,2% 0%
EBITDA par action 1,7 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,6 -0,9 1,3 - 1,5  -156,4% -244,9% -99,9% +76 987,2%
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5  -11,2% +11,6% -10,2% +5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Murray International Trust

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Ratio de profitabilité de Murray International Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 94% 112% 93% -153% 100%  +19,3% -16,9% -264,0% -165,5%
Marge d’EBITDA 102% - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 101% 98% 99% 58% -  -2,8% +0,4% -41,1% -
Marge bénéficiaire 96% 107% 96% 5% 96%  +11,6% -10,9% -94,3% +1 654,6%
Marge de FCF 28% -50% 34% 1 176% 28%  -275,6% -168,6% +3 356,9% -97,6%
Rentabilité économique (ROA) - -7,0% 10,3% 0% 11,6%  - -247,5% -99,9% +76 604,8%
Rentabilité financière (ROE) - -7,9% 11,7% 0% 13,1%  - -248,7% -99,9% +76 425,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Murray International Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 1,1 0,8 0,3 0,4  +168,5% -29,3% -56,8% +14,6%
Liquidité générale 0,4 1,2 0,8 0,3 0,4  +186,1% -36,6% -56,8% +14,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 - - - -  - - - -
Dette sur actifs 10% 11% 9% 9% -  +11,1% -25,4% +5,0% -
Dette sur capitaux propres 12% 13% 10% 10% -  +12,6% -25,2% +5,4% -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - -26,9 42,8 2,6 51,7  - -258,8% -93,8% +1 860,4%
   ∼ par le flux opérationel - 13,6 14,4 13,9 14,3  - +5,9% -2,8% +2,8%
Coût de la dette - 2,2% 2,6% 2,6% -  - +17,2% +3,5% -

 

Graphique des dividendes de Murray International Trust

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Ratios de distribution de Murray International Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 209 -119 173 0 198  -156,6% -245,8% -99,9% +76 987,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 61 55 61 55 58  -10,9% +12,3% -9,9% +5,1%
Dividende payé -62 -65 -68 -69 -70  +5,5% +3,5% +2,4% +1,1%
Distribution sur résultat net 30% -55% 39% 26 918% 35%  -286,2% -171,0% +68 743,4% -99,9%
Distribution sur FCF 101% 119% 110% 125% 120%  +18,4% -7,8% +13,7% -3,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murray International Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murray International Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 -40 30 1 118 27  -211,7% -173,9% +3 642,5% -97,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -40 30 1 118 27  - -173,9% +3 642,5% -97,6%
Rotation des actifs 0,1 -0,1 0,1 - 0,1  -156,4% -250,6% -97,3% +4 045,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +6,9% +1,8% -0,5% -19,9%
Frais généraux sur CA 1% -1% 1% 33% 1%  -287,0% -167,4% +3 527,5% -98,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Murray International Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Murray International Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Murray International Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Murray International Trust

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Sociétés possiblement comparables à Murray International Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murray International Trust

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Dividendes par action détachés par Murray International Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,12--0,19--0,12--0,12--
20210,12--0,19--0,12--0,12--
20200,12--0,18--0,12--0,12--
20190,12--0,17--0,12--0,12--
20180,11--0,17--0,12--0,12--
20170,11--0,16--0,11--0,11--
20160,11--0,15--0,11--0,11--
20150,10--0,15--0,11--0,11--
20140,10--0,15--0,10--0,10--
20130,09--0,14--0,10--0,10--
20128,00--13,00--0,09--0,09--
20110,07--0,14--0,08--0,08--
2010---10,20--0,07--0,07--
2009---8,80--5,60--5,60-0,25
2008---8,10--4,80--4,80-0,22
20073,80--7,60--4,30--4,30-0,20
20063,55-----3,80--3,80-0,18
20053,45-----3,55--3,55--
20043,45-----3,45--3,45--
20033,45-----3,45--3,45--
2002---------3,45--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 217 -110 181 5 207  -150,8% -263,7% -97,4% +4 293,4%
Charges d'exploitation -2 -2 -2 -2 -2  -3,1% +6,5% -6,8% -10,9%
   dont Coût des ventes -13 -13 -12 -12 -  +0,7% -6,2% -4,7% -
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -1  -5,1% +10,3% -5,5% -14,5%
Résultat opérationnel 220 -109 178 3 -  -149,4% -264,4% -98,5% -
Autres revenus/frais nets -5 -4 - - -  -19,1% - - -
Charge d'intérêt 0 -4 -4 -4 -4  - +6,1% -7,3% +2,3%
Résultat avant impôts 215 -112 178 3 205  -152,2% -258,9% -98,5% +7 385,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -6 -6 -2 -7  +4,4% -10,0% -55,9% +172,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
209 -119 173 0 198  -156,6% -245,8% -99,9% +76 987,2%
 
EBITDA 223 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 214 -105 173 3 -  -149,2% -264,4% -98,5% -
Taux d’imposition 3% - 3% - 3%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 -0,9 1,4 - 1,6  -150,6% -262,6% -97,4% +4 293,4%
EBITDA par action 1,7 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,6 -0,9 1,3 - 1,5  -156,4% -244,9% -99,9% +76 987,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 27 22 45 18 24  -18,2% +102,4% -60,7% +36,7%
   dont Trésorerie 4 8 30 3 9  +77,5% +293,9% -89,3% +171,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 12 15 14 15  -43,3% +21,0% -2,5% +6,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 760 1 585 1 702 1 646 1 739  -9,9% +7,3% -3,2% +5,6%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 787 1 607 1 746 1 664 1 763  -10,1% +8,7% -4,7% +6,0%
 
Passifs courants 63 18 58 52 62  -71,4% +219,3% -9,1% +19,3%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 60 15 - - -  -75,0% - - -
Dette à long terme 125 170 150 150 -  +36,0% -11,8% +0,1% -
Passifs totaux 188 188 207 202 202  -0,1% +10,4% -2,5% +0,1%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% +0,6% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 645 433 501 389 472  -32,8% +15,7% -22,3% +21,3%
Capitaux propres 1 599 1 420 1 539 1 462 1 561  -11,2% +8,4% -5,0% +6,8%
 
Dette portant intérets 185 185 150 150 -  0% -18,9% +0,1% -
Dette nette 180 177 120 147 -9  -1,9% -32,4% +22,5% -105,9%
Fonds de roulement -36 4 -13 -35 -38  -111,4% -412,7% +171,4% +10,5%
Actions en circulation (en M) 127,6 128,0 128,9 129,2 129,2  +0,4% +0,6% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 209 -119 173 0 198  -156,6% -245,8% -99,9% +76 987,2%
 
Dépréciation 3 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -148 173 -111 52 -141  -216,7% -164,0% -146,7% -372,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  +2 000,0% -147,6% +430,0% -141,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 -1 3 1  -119,0% +1 006,9% -632,1% -79,6%
Flux opérationnel 61 55 61 55 58  -10,9% +12,3% -9,9% +5,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 10 -1 -1 47  -448,8% -105,3% +73,2% -5 407,9%
Flux d’investissement -3 10 -1 -1 47  -448,8% -105,3% +73,2% -5 407,9%
 
Dividendes payés -62 -65 -68 -69 -70  +5,5% +3,5% +2,4% +1,1%
Emprunts nets 0 15 15 0 0  -9 968,4% 0% -100,6% 0%
Flux de financement -58 -61 -38 -77 -99  +4,9% -37,2% +102,2% +27,7%
 
Variation nette de la trésorerie 0 3 22 -27 5  +734,8% +572,9% -219,7% -120,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5  -11,2% +11,6% -10,2% +5,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 159 33 -160 175 135  -79,0% -579,5% -209,7% -23,0%
Charges d'exploitation -2 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -6 -6 -6 -5 -5  +4,4% -3,3% -8,1% +1,9%
   dont Frais généraux -2 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 152 26 -166 169 129  -82,6% -728,6% -201,6% -23,9%
Autres revenus/frais nets -1 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 152 26 -166 169 129  -82,6% -728,6% -201,6% -23,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 0 -1 -2  -31,4% -86,0% +575,0% +59,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 24 -83 83 63  -83,7% -444,7% -200,2% -24,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 150 25 -165 168 127  -83,2% -752,8% -201,6% -24,4%
Taux d’imposition 1% 4% - 1% 1%  +294,0% - - +109,2%
 
Chiffre d’affaires par action 126,2 0,3 -1,2 1,4 1,1  -99,8% -579,2% -210,6% -22,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 118,2 0,2 -0,6 0,6 0,5  -99,8% -444,5% -200,9% -24,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 40 45 27 18 23  +12,9% -39,5% -35,0% +32,2%
   dont Trésorerie 23 30 4 3 7  +32,5% -86,1% -23,1% +107,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 15 23 14 17  -13,1% +55,3% -37,2% +15,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 703 1 702 1 510 1 646 1 730  -0,1% -11,2% +9,0% +5,1%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 743 1 746 1 538 1 664 1 753  +0,2% -12,0% +8,2% +5,3%
 
Passifs courants 53 58 53 52 66  +8,3% -8,8% -0,3% +25,7%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 50 - - - -  - - - -
Dette à long terme 150 150 150 150 140  +0% +0% +0% -6,7%
Passifs totaux 203 207 202 202 206  +2,2% -2,4% 0% +1,7%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  +0,4% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 510 501 70 389 58  -1,7% -86,1% +459,2% -85,0%
Capitaux propres 1 540 1 539 1 335 1 462 1 547  -0,1% -13,2% +9,5% +5,8%
 
Dette portant intérets 200 150 150 150 140  -25,0% +0% +0% -6,7%
Dette nette 177 120 146 147 133  -32,4% +21,7% +0,7% -9,2%
Fonds de roulement -14 -13 -25 -35 -43  -5,3% +98,3% +36,8% +22,4%
Actions en circulation (en M) 1,3 129,3 129,4 128,4 128,4  +10 188,7% +0,1% -0,8% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 46 12 -83 83 63  -73,5% -789,4% -200,2% -24,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -60 5 97 -72 -50  -107,5% +2 060,1% -173,5% -30,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  -152,4% -18,2% -788,9% -135,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 2 -1  -123,2% -1 072,5% -709,1% -127,0%
Flux opérationnel 15 17 14 14 13  +8,4% -17,5% +1,4% -10,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 0 0 -7 6 10  -412,4% +1 717,3% -193,5% +51,0%
Flux d’investissement 0 0 -7 6 10  -412,4% +1 717,3% -193,5% +51,0%
 
Dividendes payés -17 -15 -19 -16 -20  -8,5% +23,4% -18,7% +26,3%
Emprunts nets 8 - - 0 0  - - - 0%
Flux de financement -7 -13 -19 -20 -20  +87,6% +48,7% +8,5% -0,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 4 -13 0 2  -34,3% -451,1% -96,3% -458,2%
 
Free Cash Flow par action 12,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -98,9% -17,5% +2,2% -10,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.